
Pagina : 1                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Efectivo
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo ingresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
06/06/2017 71     Egresos  PAGARE 21   PAGARE. 20. PREMIACION PARA           2,000.00                        3,000.00
                                       EVENTO DE TAEKWOND. PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo policia y transito
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo servicios municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONDO FIJO DES. URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 62     Egresos              DEPOSITO PARA FONDO REVOLVENTE        5,000.00                        5,000.00
                                       ENTREGADO AL AREA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Efectivo                                                                                         18,500.00
                                                                             7,000.00            0.00       25,500.00
 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bancos/Tesoreria
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   450,549.81
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           5,447.64                      455,997.45
03/04/2017 137    Ingresos 749515      DEVOLUCIN DE GASTOS POR              5,351.00                      461,348.45
                                       COMPROBAR ENTREGADOS AL T
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           2,928.67                      464,277.12
04/04/2017 23     Egresos  6650135     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         984,155.00                    1,448,432.12
                                       REFERNTE A LA NOMINA 0
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017          16,646.00                    1,465,078.12


Pagina : 2                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           4,703.24                    1,469,781.36
05/04/2017 28     Egresos  017527      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA        930,000.00                    2,399,781.36
                                       DISPERSION DE LOS REC
05/04/2017 25     Egresos  018288      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA         31,000.00                    2,430,781.36
                                       DISPERSION DE LOS REC
05/04/2017 24     Egresos  018616      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA        221,000.00                    2,651,781.36
                                       DISPERSION DE RECURSO
05/04/2017 27     Egresos  019378      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA        336,000.00                    2,987,781.36
                                       DISPERSION DE LOS REC
05/04/2017 26     Egresos  019752      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA         60,000.00                    3,047,781.36
                                       DISPERSION DE LOS REC
05/04/2017 194    Ingresos 750380      DEVOLUCIN DE GASTOS POR              3,373.71                    3,051,155.07
                                       COMPROBAR DE EXPEDIENTE D
05/04/2017 144    Egresos  16630       POR COMISION E IVA 16630 INT                            104.40    3,051,050.67
                                       MDIA 1000000430400004
05/04/2017 142    Egresos  4304        COMISION E IVA 4304 PAGO INT                            313.20    3,050,737.47
                                       MDIA 10000004304000
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,377.00                    3,052,114.47
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           2,969.90                    3,055,084.37
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           6,505.78                    3,061,590.15
07/04/2017 30     Egresos  023309      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA      3,670,790.55                    6,732,380.70
                                       DISPERSION DE LOS REC
07/04/2017 1      Ingresos 025922      TRASPASO DE CUENTA DE PREDIAL         2,622.00                    6,735,002.70
                                       POR DEPOSITO ERRONEO
07/04/2017 195    Ingresos 44930       INGRESO POR ENTREGA DE APOYO         14,000.00                    6,749,002.70
                                       AL MUNICIPIO PARA LA
07/04/2017 200    Ingresos 752055      REINTEGRO DE GASTOS POR               1,094.29                    6,750,096.99
                                       COMPROBAR (VIATICOS)
07/04/2017 2      Ingresos 85911       REINTEGRO POR OBSERVACIONDEL          9,551.43                    6,759,648.42
                                       OFS EN EL PERIODO DE
07/04/2017 39     Egresos  00000713    FINIQUITO. POR TERMINO DE                            13,587.03    6,746,061.39
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 42     Egresos  00001633    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        5,363.91    6,740,697.48
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 46     Egresos  028042      NOM. 8 2017. PENSION                                  1,988.00    6,738,709.48
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A LA NOM
07/04/2017 45     Egresos  037191      NOM. 08 2017. PENSION                                   992.00    6,737,717.48
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
07/04/2017 37     Egresos  043060      COMISION FEDERAL DE                                   9,385.00    6,728,332.48
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/04/2017 38     Egresos  046533      COMISION FEDERAL DE                                     870.00    6,727,462.48
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/04/2017 35     Egresos  051591      CERVANTES OROZCO MOISES PAGO                          9,999.25    6,717,463.23
                                       DE FACTURAS 60-1
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,203.50    6,715,259.73
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
07/04/2017 40     Egresos  063695      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                       50,000.00    6,665,259.73
                                       BANCO BAJIO PARA DI
07/04/2017 41     Egresos  105184      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,561.34    6,663,698.39
                                       FACTURAS 2177-1


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO                       441,666.66    6,222,031.73
                                       CORRESPONDIENTE AL M
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL                        238,906.13    5,983,125.60
                                       PERIODO 03/2017.
07/04/2017 48     Egresos  196344      NOMINA 08 2017. PAGO POR                             35,500.00    5,947,625.60
                                       SERVICIOS DE PRESTAMOS A
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                        2,029,476.00    3,918,149.60
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 47     Egresos  745093      NOMINA 08 2017. FONDO DE                             45,533.00    3,872,616.60
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           5,586.00                    3,878,202.60
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           6,837.83                    3,885,040.43
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A         6,090.00                    3,891,130.43
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  00000748    NOMINA 08 2017. SALARIO                               6,090.00    3,885,040.43
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
17/04/2017 62     Egresos  00001085    PAGARE 04. DEPOSITO REALIZADO                        19,000.00    3,866,040.43
                                       AL C. JUAN PABLO VER
17/04/2017 51     Egresos  193562      NOMINA 08 2018. POR SERVICIO                          4,380.00    3,861,660.43
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA
17/04/2017 52     Egresos  196427      NOMINA 08 2017 POR PAGO DE                               82.00    3,861,578.43
                                       SERVICIOS FUNERARIOS SO
17/04/2017 61     Egresos  199063      NOM. 08 2017.AHORRO DE LOS                           26,500.00    3,835,078.43
                                       TRABAJADORES DEL MUNICI
17/04/2017 53     Egresos  201481      COMISION FEDERAL DE                                   1,425.00    3,833,653.43
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 54     Egresos  203686      COMISION FEDERAL DE                                   5,143.00    3,828,510.43
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 55     Egresos  205001      COMISION FEDERAL DE                                   6,993.00    3,821,517.43
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 56     Egresos  206147      COMISION FEDERAL DE                                   1,269.00    3,820,248.43
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 57     Egresos  207407      COMISION FEDERAL DE                                   3,368.00    3,816,880.43
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 58     Egresos  213909      COMISION FEDERAL DE                                     166.00    3,816,714.43
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 59     Egresos  216351      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,086.00    3,804,628.43
                                       PAGO DE FACTURAS FC256
17/04/2017 60     Egresos  218213      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,205.00    3,803,423.43
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             966.87                    3,804,390.30
18/04/2017 191    Ingresos 754476      REINTEGRO DE GASTOS POR                 232.00                    3,804,622.30
                                       COMPROBAR DEL GAFETE DEL T
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                        33,198.75    3,771,423.55
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
18/04/2017 64     Egresos  050120      TRANSFERENCIA A CUENTA DE                           450,000.00    3,321,423.55
                                       GASTO CORRIENTE DE BANCO
18/04/2017 124    Egresos  105189      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                      631,167.00    2,690,256.55
                                       POR SERVICIOS PROFE
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           3,013.82                    2,693,270.37


Pagina : 4                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 201    Ingresos 44930       APOYO INST.DE LA CULTURA PARA         7,500.00                    2,700,770.37
                                       PREMIACION DE CONCUR
19/04/2017 159    Ingresos 85913       APORTACION DE CODE CON               15,000.00                    2,715,770.37
                                       RECURSOS PARA GASTOS DE LA
19/04/2017 160    Ingresos 85915       APORTACION DE CODE CON RECURSO       15,000.00                    2,730,770.37
                                       GENERADOS DURANTE L
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE                       14,616.00    2,716,154.37
                                       LA FEDERACION POR C
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,964.00                    2,718,118.37
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           148,744.00    2,569,374.37
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
20/04/2017 115    Egresos  116881      DAP MARZO 2017. SERVICIO DE                         109,516.39    2,459,857.98
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           6,242.78                    2,466,100.76
21/04/2017 193    Ingresos 4002723     REINTEGRO A LA CUENTA DE GASTO      100,000.00                    2,566,100.76
                                       CORRIENTE, POR ERRO
21/04/2017 116    Egresos  00001905    PAGARES 05, 06 Y 07 DEL 2017.                       146,615.00    2,419,485.76
                                       05 PREMIACION DEL TO
21/04/2017 117    Egresos  00002077    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                         3,599.40    2,415,886.36
                                       DIRECTORES DE VARIAS
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          16,707.18                    2,432,593.54
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           4,557.00                    2,437,150.54
24/04/2017 120    Egresos  095269      POR TRRASPASO A CUENTA 44930        956,344.16                    3,393,494.70
                                       PARA DISPERSION DE RE
24/04/2017 121    Egresos  2297200     NOMINA 08 RAMO 33 2017.             988,715.00                    4,382,209.70
                                       REINTEGRO CORRESPONDIENTE
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion                       270,000.00    4,112,209.70
                                       municipal alprograma
24/04/2017 122    Egresos  00000579    PAGARE 08 2017. DEPOSITO                             19,285.00    4,092,924.70
                                       REALIZADO A LA SECRETARIA
24/04/2017 126    Egresos  147300      PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION                           736.00    4,092,188.70
                                       DE HONORARIOS DEL PE
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00    3,792,188.70
                                       municipal alprograma
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           8,849.98                    3,801,038.68
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA                         2,115.00    3,798,923.68
                                       DE TESORERIA POR GAS
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           5,622.49                    3,804,546.17
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           1,297.31                    3,805,843.48
27/04/2017 129    Egresos  00002170    PAGARE 09, 10 Y 11 DEL 2017.                         83,169.52    3,722,673.96
                                       09 COMPRA DE UTILES E
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN                            7,246.00    3,715,427.96
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                               67.00    3,715,360.96
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
27/04/2017 159    Egresos  024044      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        9,172.22    3,706,188.74
                                       FACTURAS C2274782-1
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                        2,025,187.00    1,681,001.74
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 131    Egresos  497342      NOMINA 09 2017. FONDO DE                             45,533.00    1,635,468.74


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           3,363.00                    1,638,831.74
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           2,443.41                    1,641,275.15
28/04/2017 197    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO POR TELMEX            16,943.94                    1,658,219.09
28/04/2017 196    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO POR TELMEX            13,556.54                    1,671,775.63
28/04/2017 161    Ingresos 44930       RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          976.56                    1,672,752.19
                                       MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                             2,096.68    1,670,655.51
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 140    Egresos  00001457    DEPOSITO PARA PREMIACION DE LA                        6,000.00    1,664,655.51
                                       GRAN FINAL DE BEIS
28/04/2017 141    Egresos  00001828    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        18,767.41    1,645,888.10
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 130    Egresos  046413      NOMINA 09 2017. POR SERVICIO                          4,380.00    1,641,508.10
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA
28/04/2017 132    Egresos  069235      NOM 09 2017. POR SERVICOS Y                              82.00    1,641,426.10
                                       PRODUCTOS DE COBERTURA
28/04/2017 133    Egresos  073854      NOMINA 09 2017. PENSION                               1,988.00    1,639,438.10
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN
28/04/2017 134    Egresos  075198      NOM 09 2017. PENSION                                    992.00    1,638,446.10
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
28/04/2017 135    Egresos  076375      NOM 09 2017. DEPOSITO A LA                           26,500.00    1,611,946.10
                                       CUENTA DE AHORRO INDIVI
28/04/2017 136    Egresos  077540      NOM 09 2017. POR SERVICIO DE                         36,631.00    1,575,315.10
                                       PRESTAMOS MONETARIOS
28/04/2017 139    Egresos  084007      FAC. 0F43821 ABRIL 2017. PAGO                        13,556.54    1,561,758.56
                                       REALIZADO A TELMEX.
28/04/2017 138    Egresos  094071      FAC. 3F51597 ABRIL 2017. PAGO                        16,943.94    1,544,814.62
                                       REALIZADO A TELMEX.
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           5,000.00                    1,549,814.62
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             696.80                    1,550,511.42
02/05/2017 38     Egresos  099643      TRASPASO A CUENTA 44930, PARA     6,589,326.93                    8,139,838.35
                                       DISPERSAR PAGOS A PR
02/05/2017 92     Egresos  1279600     NOM 09 RAMO 33 . TRASPASO A         981,625.00                    9,121,463.35
                                       CUENTA DE GASTO CORRIE
02/05/2017 39     Egresos  110046      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                          600,000.00    8,521,463.35
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
02/05/2017 42     Egresos  227744      VER CINEMAS S.A. DE C.V. PAGO                        10,500.00    8,510,963.35
                                       DE FACTURAS 0504-1
02/05/2017 41     Egresos  229590      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,206.50    8,509,756.85
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           3,079.56                    8,512,836.41
03/05/2017 94     Egresos  00001038    PAGARE 12. DEPOSITO A CASA DE                        80,500.00    8,432,336.41
                                       LA CULTURA PARA PREM
03/05/2017 103    Egresos  157882      COMISION FEDERAL DE                                   3,617.00    8,428,719.41
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017          16,646.00                    8,445,365.41
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,553.88                    8,446,919.29
04/05/2017 105    Egresos  085472      TRASPASO A CUENTA DE INVERSION                    4,000,000.00    4,446,919.29


Pagina : 6                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL BANCO ACTINVER
04/05/2017 106    Egresos  143578      COMISION FEDERAL DE                                     481.00    4,446,438.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 107    Egresos  146071      COMISION FEDERAL DE                                  36,188.00    4,410,250.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 108    Egresos  146879      COMISION FEDERAL DE                                   6,704.00    4,403,546.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 109    Egresos  147728      COMISION FEDERAL DE                                  16,692.00    4,386,854.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 110    Egresos  149580      COMISION FEDERAL DE                                   2,362.00    4,384,492.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 111    Egresos  150467      COMISION FEDERAL DE                                  25,455.00    4,359,037.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 112    Egresos  151286      COMISION FEDERAL DE                                     525.00    4,358,512.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 113    Egresos  152579      COMISION FEDERAL DE                                   4,175.00    4,354,337.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 114    Egresos  153391      COMISION FEDERAL DE                                  49,108.00    4,305,229.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 121    Egresos  154020      COMISION FEDERAL DE                                  18,389.00    4,286,840.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 115    Egresos  154964      COMISION FEDERAL DE                                   8,481.00    4,278,359.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 116    Egresos  156796      COMISION FEDERAL DE                                     918.00    4,277,441.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 117    Egresos  157662      COMISION FEDERAL DE                                  30,566.00    4,246,875.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 118    Egresos  158418      COMISION FEDERAL DE                                  10,042.00    4,236,833.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 119    Egresos  159226      COMISION FEDERAL DE                                     942.00    4,235,891.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 120    Egresos  159854      COMISION FEDERAL DE                                   7,581.00    4,228,310.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 122    Egresos  160634      COMISION FEDERAL DE                                   2,222.00    4,226,088.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 123    Egresos  161355      COMISION FEDERAL DE                                  20,258.00    4,205,830.29
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           4,647.00                    4,210,477.29
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           5,238.41                    4,215,715.70
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                             1,493.18    4,214,222.52
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                             2,362.45    4,211,860.07
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        9,704.50    4,202,155.57
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 128    Egresos  00002457    PAGARE 16. DEPOSITO REALIZADO                        35,997.00    4,166,158.57
                                       A SECRETARIA PARTICU
05/05/2017 40     Egresos  018715      PB COMP, S.A. DE C.V. PAGO DE                        64,960.00    4,101,198.57
                                       FACTURAS 28-1


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 124    Egresos  140676      QUERETANA BANDAS BANDERAS                           107,233.58    3,993,964.99
                                       ACCESORIOS Y ESCOLARES S
05/05/2017 430    Egresos  16098       POR IVA Y COMISION 16098 PAGO                            46.40    3,993,918.59
                                       INT. MEDIA 000001609
05/05/2017 130    Egresos  175486      COMISION FEDERAL DE                                   8,508.00    3,985,410.59
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 131    Egresos  177137      COMISION FEDERAL DE                                     823.00    3,984,587.59
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                                 441,666.66    3,542,920.93
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
05/05/2017 429    Egresos  4102        POR COMISION E IVA                                      174.00    3,542,746.93
                                       4102000000410200003856
                                       CORRESPO
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017          10,881.34                    3,553,628.27
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017          24,787.80                    3,578,416.07
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           6,073.50                    3,584,489.57
09/05/2017 1      Ingresos 2723        BORDERIA 2016 TRASFIERE                  17.92                    3,584,507.49
                                       REMANENTE A CUENTA PUBLICA
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             761.06                    3,585,268.55
10/05/2017 138    Egresos  00000116    PREMIACION CORRESPONDIENTE A                         12,000.00    3,573,268.55
                                       LA FINAL DE FUTBOL FE
10/05/2017 134    Egresos  023173      COMISION FEDERAL DE                                   1,224.00    3,572,044.55
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/05/2017 135    Egresos  024186      COMISION FEDERAL DE                                     949.00    3,571,095.55
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/05/2017 139    Egresos  028973      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          15,023.00    3,556,072.55
                                       PAGO DE FACTURAS FC-26
10/05/2017 140    Egresos  030500      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              3,014.00    3,553,058.55
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
10/05/2017 141    Egresos  078321      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94    3,536,114.61
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
10/05/2017 142    Egresos  081366      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       13,556.54    3,522,558.07
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           1,683.29                    3,524,241.36
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                              2,026,286.00    1,497,955.36
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 143    Egresos  317082      NOMINA 10 2017. FONDO DE                             45,533.00    1,452,422.36
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           4,290.68                    1,456,713.04
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           2,106.00                    1,458,819.04
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          26,895.00                    1,485,714.04
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          38,315.16                    1,524,029.20
12/05/2017 152    Egresos  037702      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       1,390,720.21                    2,914,749.41
                                       DEL BANCO BAJIO PARA D
12/05/2017 219    Egresos  9130135     NOMINA 10. TRASPASO A CUENTA        974,810.00                    3,889,559.41
                                       CORRIENTE DEL BANCO B
12/05/2017 150    Egresos  00000136    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,301.73    3,884,257.68
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,221.00    3,879,036.68
                                       GASTOS QUE GENERAN V


Pagina : 8                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 144    Egresos  020346      NOMINA 10 2017. POR SERVICIO                         36,966.00    3,842,070.68
                                       DE PRESTAMOS ENTREGAD
12/05/2017 145    Egresos  021119      NOMINA 10 2017. POR DEPOSITO                         26,500.00    3,815,570.68
                                       EN CUENTAS INDIVIDUAL
12/05/2017 146    Egresos  021504      NOM 10 2017. POR PENSION                              1,988.00    3,813,582.68
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL.
12/05/2017 148    Egresos  021942      NOM 10 2017. POR SERVICIO DE                             82.00    3,813,500.68
                                       PRODUCTOS Y SERVICIO
12/05/2017 147    Egresos  022505      NOM 10 2017. PENSION                                    992.00    3,812,508.68
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
12/05/2017 149    Egresos  022979      NOM. 10 2017 POR SERVBICIO                            4,172.00    3,808,336.68
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y
12/05/2017 153    Egresos  042203      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                      480,000.00    3,328,336.68
                                       BANCO BAJIO PARA DI
12/05/2017 255    Egresos  144175      ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE                         19,862.23    3,308,474.45
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 216    Egresos  231785      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,554.00    3,300,920.45
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           6,582.15                    3,307,502.60
15/05/2017 222    Egresos  053885      REINTEGRO DE MONTO                                1,000,000.00    2,307,502.60
                                       ANTERIORMENTE DISPERSADO A LA
                                       C
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           3,412.99                    2,310,915.59
16/05/2017 249    Ingresos 764230      REINTEGRO DE SOBRANTE DE             16,881.00                    2,327,796.59
                                       GASTOS POR COMPROBAR PARA
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO                        725,656.10    1,602,140.49
                                       ABRIL 2017 E INFONA
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           2,116.24                    1,604,256.73
17/05/2017 256    Ingresos 764565      DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           1,852.88                    1,606,109.61
                                       CUENTA CONCENTRADORA
17/05/2017 37     Egresos  162301      REINTEGRO A LA EMPRESA                                  157.47    1,605,952.14
                                       UREBLOCK POR POR PAGO MAYOR
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           2,264.61                    1,608,216.75
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA                          1,727.00    1,606,489.75
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                                  14,616.00    1,591,873.75
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
18/05/2017 262    Egresos  41154       POR PAGO DE ISR POR                                 421,073.00    1,170,800.75
                                       RETANCIONES DE SALARIOS BCORRE
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          15,478.38                    1,186,279.13
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,064.00                    1,188,343.13
19/05/2017 224    Egresos  00000902    PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                        17,094.80    1,171,248.33
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 229    Egresos  0651597     TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94    1,154,304.39
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
19/05/2017 233    Egresos  097791      COMISION FEDERAL DE                                   3,385.00    1,150,919.39
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 232    Egresos  103126      COMISION FEDERAL DE                                   1,718.00    1,149,201.39
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 231    Egresos  106676      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,816.47    1,137,384.92


Pagina : 9                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       C.V. PAGO DE FACTUR
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO                                 507,085.82      630,299.10
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           6,135.10                      636,434.20
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            94,257.00      542,177.20
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           2,379.49                      544,556.69
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           2,222.31                      546,779.00
24/05/2017 403    Egresos  085317      TRASPASO A LA CUENTA 7572056                        200,000.00      346,779.00
                                       DE PARTICIPACINES, YA
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          12,451.94                      359,230.94
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           1,092.00                      360,322.94
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          57,138.72                      417,461.66
25/05/2017 405    Egresos  071800      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE     7,038,917.16                    7,456,378.82
                                       GASTO CORRIENTE PARA
25/05/2017 404    Egresos  130258      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        1,121,417.79    6,334,961.03
                                       CORRIENTE DEL BANCO BAJ
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                           2,036,243.00    4,298,718.03
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 264    Egresos  448993      NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                        45,533.00    4,253,185.03
                                       CORRESPONDIENTE A LA
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           1,932.46                    4,255,117.49
26/05/2017 250    Ingresos 731172      DEVOLUCION DE PAGO HECHA POR          5,635.60                    4,260,753.09
                                       EL BANCO
26/05/2017 251    Ingresos 738362      PAGO RECHAZADO POR EL BANCO           5,635.60                    4,266,388.69
26/05/2017 252    Ingresos 745623      PAGO RECHAZADO POR EL BANCO           5,635.60                    4,272,024.29
26/05/2017 274    Egresos  00000139    PAGARE 20 2017. POR PREMIACION                        1,500.00    4,270,524.29
                                       CORRESPONDIENTE ALA
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              4,593.20    4,265,931.09
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              4,276.85    4,261,654.24
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,193.00    4,251,461.24
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 278    Egresos  00008345    TRASPASO REGRESADO, RALIZADO A                        5,635.60    4,245,825.64
                                       LA TARJETA DE LA SE
26/05/2017 272    Egresos  012674      NOM 11 2017. POR PAGO DE                             37,129.00    4,208,696.64
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS MON
26/05/2017 267    Egresos  013106      NOM. 11 2017. DEPOSITO EN LAS                        26,500.00    4,182,196.64
                                       CUENTAS INDIVIDUALES
26/05/2017 268    Egresos  014742      NOM. 11 2017 .PAGO POR                                   82.00    4,182,114.64
                                       SERVICIO Y PRODUCTOS DE COB
26/05/2017 269    Egresos  015492      NOM 11 2017. POR PENSION                              1,988.00    4,180,126.64
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
26/05/2017 270    Egresos  015909      NOM. 11 2017. PENSION                                 1,417.00    4,178,709.64
                                       ALIMENTICIA RETENIA AL C. GO
26/05/2017 271    Egresos  016189      NOM. 11 2017 POR SERVICIO DE                          4,089.00    4,174,620.64
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTO
26/05/2017 273    Egresos  018717      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                579.00    4,174,041.64
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE


Pagina : 10                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 280    Egresos  4910        TRASPASO REGRESADO, RALIZADO A                        5,635.60    4,168,406.04
                                       LA TARJETA DE LA SE
26/05/2017 279    Egresos  5608        TRASPASO REGRESADO, RALIZADO A                        5,635.60    4,162,770.44
                                       LA TARJETA DE LA SE
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           7,081.36                    4,169,851.80
29/05/2017 253    Ingresos 164913      PAGO RECHAZADO POR EL BANCO           5,635.60                    4,175,487.40
29/05/2017 381    Egresos  7880134     TRASPASO A CUENTA CORRINTE          994,836.00                    5,170,323.40
                                       44930, POR REINTEGRO DE
29/05/2017 374    Egresos  00000662    REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              5,635.60    5,164,687.80
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 375    Egresos  104433      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                       60,000.00    5,104,687.80
                                       BANCO BAJIO PARA DI
29/05/2017 376    Egresos  107996      HOY CORONA JAVIER PAGO DE                             3,920.00    5,100,767.80
                                       FACTURAS 64-1
29/05/2017 377    Egresos  110601      ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS                         1,792.00    5,098,975.80
                                       PAGO DE FACTURAS 538
29/05/2017 378    Egresos  112151      QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA                             13,669.44    5,085,306.36
                                       CECILIA PAGO DE FACTURAS
29/05/2017 380    Egresos  116979      CASA DE JESUS PARA                                   10,000.00    5,075,306.36
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
29/05/2017 379    Egresos  120961      DEL TORO MENDEZ LAURA PAGO DE                        11,600.00    5,063,706.36
                                       FACTURAS 11259-1
29/05/2017 382    Egresos  167885      RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              2,909.02    5,060,797.34
                                       FACTURAS 1240-1
29/05/2017 383    Egresos  168698      MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO                        5,699.98    5,055,097.36
                                       PAGO DE FACTURAS 54
29/05/2017 384    Egresos  169618      SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO                       12,528.00    5,042,569.36
                                       PAGO DE FACTURAS 25
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           2,599.55                    5,045,168.91
30/05/2017 428    Egresos  00001495    TRASPASO A TARJETA DE NOMINA                          1,852.88    5,043,316.03
                                       CORRESPONDIENTE A JUA
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA                        49,365.00    4,993,951.03
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA                       296,253.00    4,697,698.03
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           7,970.00                    4,705,668.03
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          12,816.00                    4,718,484.03
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           2,409.81                    4,720,893.84
31/05/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017               0.00                    4,720,893.84
31/05/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,104.06                    4,721,997.90
                                       MES DE MAYO 2017
31/05/2017 264    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO              2,043.00                    4,724,040.90
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           5,935.59                    4,729,976.49
01/06/2017 182    Egresos  0000818     REEMBOLSOS A SECRETARIA                               3,000.00    4,726,976.49
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           2,799.72                    4,729,776.21
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           4,000.00                    4,733,776.21
02/06/2017 62     Egresos  00001367    DEPOSITO PARA FONDO REVOLVENTE                       20,500.00    4,713,276.21
                                       ENTREGADO AL AREA D


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             3,665.24    4,709,610.97
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 63     Egresos  00002517    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         7,331.79    4,702,279.18
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         217,250.07    4,485,029.11
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          10,624.98    4,474,404.13
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99    4,469,779.14
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00    4,462,154.14
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00    4,459,029.14
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99    4,454,404.15
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,125.00    4,448,279.15
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00    4,440,654.15
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00    4,437,529.15
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00    4,429,904.15
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00    4,426,779.15
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99    4,422,154.16
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,124.99    4,413,029.17
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99    4,408,404.18
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 65     Egresos  182905      COMISION FEDERAL DE                                  43,140.00    4,365,264.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 66     Egresos  185646      COMISION FEDERAL DE                                     126.00    4,365,138.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 67     Egresos  186701      COMISION FEDERAL DE                                   8,344.00    4,356,794.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 68     Egresos  188153      COMISION FEDERAL DE                                  17,001.00    4,339,793.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          24,807.74                    4,364,600.92
05/06/2017 1      Ingresos 86665       RENTEGRO POR OBSERVACION NO.2         7,573.35                    4,372,174.27
                                       DEL PLIEGO DE OBSERV
05/06/2017 69     Egresos  162774      TRASPASO DE FONDOS A CUENTA DE                       30,000.00    4,342,174.27
                                       GASTO CORRIENTE DEL
05/06/2017 356    Egresos  19745       COMISION EM IVA GENERADO EN EL                          104.40    4,342,069.87
                                       MES DE JUNIO 2017
05/06/2017 355    Egresos  7011        POR COMISION E IVA GENERADOS                            452.40    4,341,617.47
                                       EN EL MES DE JUNIO 20
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           9,153.52                    4,350,770.99


Pagina : 12                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/06/2017 71     Egresos  00000488    PAGARE. 20. PREMIACION PARA                           9,100.00    4,341,670.99
                                       EVENTO DE TAEKWOND. PA
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           9,914.62                    4,351,585.61
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           7,930.00                    4,359,515.61
07/06/2017 72     Egresos  066625      PAGO DE FACTURAS 4570-1                                  70.00    4,359,445.61
07/06/2017 72     Egresos  066625      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         5,922.00    4,353,523.61
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                           50,200.00    4,303,323.61
                                       SANITARIA GANADERA 2017
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017          16,646.00                    4,319,969.61
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           3,019.88                    4,322,989.49
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,474.00                    4,325,463.49
08/06/2017 75     Egresos  0001153     DEPOSITO REALIZADO A PETICION                         8,805.00    4,316,658.49
                                       DE SECRETARIA PARTIC
08/06/2017 76     Egresos  132753      TRASPASO A CUENTA DE GASTOS                         867,013.76    3,449,644.73
                                       CORRIENTE DEL BANCO BA
08/06/2017 261    Ingresos 133130      APORTACIN MUNICIPAL DEL GASTO                        2,982.02    3,446,662.71
                                       CORRIENTE PARA CUBR
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                              2,054,702.00    1,391,960.71
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 74     Egresos  226826      NOMINA 12 2017. FONDO DE                             45,533.00    1,346,427.71
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           3,046.93                    1,349,474.64
09/06/2017 84     Egresos  1066013     NOMINA 12 2017. TRASPASO          1,011,788.00                    2,361,262.64
                                       CORRESPONDIENTE DE LA NOM
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,215.54    2,356,047.10
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 174    Egresos  00002908    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,109.99    2,345,937.11
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 77     Egresos  016551      NOM 12. POR SERVICIO Y                                   82.00    2,345,855.11
                                       PRODUCTOS DE COBERTURA INTE
09/06/2017 78     Egresos  017063      NOM. 12 2017. POR SERVICIO DE                        39,024.00    2,306,831.11
                                       PRESTAMOS MONETARIOS
09/06/2017 79     Egresos  017525      NOM 12 2017. POR PENSION                              1,988.00    2,304,843.11
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
09/06/2017 80     Egresos  019249      NOM. 12 2017. POR PENSIN                              1,474.00    2,303,369.11
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
09/06/2017 81     Egresos  019808      NOM 12 2017. PAGO POR SERVICIO                        3,873.00    2,299,496.11
                                       DE OPTOMETRIA Y PRO
09/06/2017 82     Egresos  021852      NOM. 12 2017 DEPOSITO A CUENTA                       26,500.00    2,272,996.11
                                       DE AHORRO DE LOS EM
09/06/2017 324    Egresos  101748      Constructora Agdile, S.A. DE                        147,567.85    2,125,428.26
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         420,996.92    1,704,431.34
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 328    Egresos  176389      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               93,219.87    1,611,211.47
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         5,115.50    1,606,095.97
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 176    Egresos  197672      COMISION FEDERAL DE                                   5,800.00    1,600,295.97


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 175    Egresos  198670      COMISION FEDERAL DE                                   9,744.00    1,590,551.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 177    Egresos  199539      COMISION FEDERAL DE                                     757.00    1,589,794.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             905.30                    1,590,700.27
12/06/2017 178    Egresos  00000583    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,619.20    1,587,081.07
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                                   441,666.66    1,145,414.41
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
13/06/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             131.76                    1,145,546.17
13/06/2017 12     Ingresos 723         CAMP SANIT GANADER 17                     0.56                    1,145,546.73
                                       reintegra remanente
14/06/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             175.68                    1,145,722.41
15/06/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             131.76                    1,145,854.17
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,974.00                    1,147,828.17
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           3,057.74                    1,150,885.91
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           5,000.00                    1,155,885.91
16/06/2017 181    Egresos  00001981    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,289.00    1,152,596.91
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                                     244,687.00      907,909.91
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
16/06/2017 184    Egresos  0643821     TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       12,012.98      895,896.93
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
16/06/2017 183    Egresos  150745      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,852.00      883,044.93
                                       PAGO DE FACTURAS FC 27
16/06/2017 185    Egresos  163862      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94      866,100.99
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO                                 120,307.97      745,793.02
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
16/06/2017 329    Egresos  178717      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               62,051.60      683,741.42
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
16/06/2017 186    Egresos  185150      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                691.00      683,050.42
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
16/06/2017 187    Egresos  187662      CISNEROS RAMIREZ LETICIA PAGO                         1,318.92      681,731.50
                                       DE FACTURAS 305-1
16/06/2017 189    Egresos  190391      HERNANDEZ ROMERO VICTOR                               4,000.00      677,731.50
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             307.44                      678,038.94
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          19,186.00                      697,224.94
20/06/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             263.52                      697,488.46
20/06/2017 194    Egresos  124760      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       1,710,732.00                    2,408,220.46
                                       44930 CORRESPONDIENTE
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE                           743,792.00    1,664,428.46
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
20/06/2017 200    Egresos  91088       PAGO DE ISR POR SALARIOS Y POR                      422,512.00    1,241,916.46
                                       SERVICIOS PROFESION
21/06/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             307.44                    1,242,223.90


Pagina : 14                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/2017 195    Egresos  130109      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       1,400,000.00                    2,642,223.90
                                       44930 PARA DISPERSION
21/06/2017 196    Egresos  130740      TRASPASO A CUENTA 44930 DEL         800,000.00                    3,442,223.90
                                       BANCO BANAMEX PARA DIS
21/06/2017 197    Egresos  131936      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         140,000.00                    3,582,223.90
                                       44930 PARA DISPERSION
21/06/2017 198    Egresos  132869      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         160,000.00                    3,742,223.90
                                       44930 PARA DISPERSION
21/06/2017 199    Egresos  133321      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         550,000.00                    4,292,223.90
                                       44930 PARA DISPERSION
22/06/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             263.52                    4,292,487.42
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,161.38    4,290,326.04
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,348.00    4,190,978.04
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
22/06/2017 201    Egresos  090241      PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO                          270.00    4,190,708.04
                                       CEDULAR POR LA PRES
22/06/2017 213    Egresos  106563      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       1,100,000.00    3,090,708.04
                                       DEL BANCO BAJIO PARA P
22/06/2017 205    Egresos  110534      NOM 13 2017. POR SERVICOIOP                           3,873.00    3,086,835.04
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y
22/06/2017 206    Egresos  111612      NOM 13 2017. POR SERVICIO Y                              82.00    3,086,753.04
                                       PRODUCTOS DE SERVICIOS
22/06/2017 207    Egresos  112817      NOM 13 2017. POR AHORRO DE LOS                       26,500.00    3,060,253.04
                                       TRABAJADORES QUE SO
22/06/2017 208    Egresos  113916      NOM 13 2017. PAGO POR SERVICIO                       39,231.00    3,021,022.04
                                       DE CREDITOS OTORGAD
22/06/2017 210    Egresos  116459      NOM 13 2017 .POR PENSION                              1,988.00    3,019,034.04
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/06/2017 209    Egresos  117178      NOM 13 2017. POR PENSION                              1,474.00    3,017,560.04
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                       2,063,144.00      954,416.04
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 204    Egresos  204125      NOMINA 13 2017. FONDO DE                             45,533.00      908,883.04
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,137.00                      910,020.04
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           5,872.00                      915,892.04
23/06/2017 218    Egresos  1063013     NOM 13 2017. TRASPASO DE LA       1,014,762.00                    1,930,654.04
                                       NOMINA CORRIENTE DE LA
23/06/2017 249    Ingresos 44930       INGRESO POR DEVOLUCION EN             2,027.00                    1,932,681.04
                                       REEMBOLSO POR VIATICOS
23/06/2017 214    Egresos  00000116    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,401.70    1,927,279.34
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 292    Egresos  00000307    PAGARE 27 DEPOSITO REALIZADO A                       23,533.20    1,903,746.14
                                       LA SECRETARIA PARTI
23/06/2017 212    Egresos  0000087     PAGARES 21 DE EDUCACION PARA                         61,800.00    1,841,946.14
                                       GASTOS DE SALIDA AL Z
23/06/2017 215    Egresos  021475      NOM 13 2017. POR PAGO DE                              1,127.00    1,840,819.14
                                       PENSION ALIMENTICIA RETEN
23/06/2017 217    Egresos  022492      COMISION FEDERAL DE                                   1,066.00    1,839,753.14


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 216    Egresos  023152      COMISION FEDERAL DE                                     167.00    1,839,586.14
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 291    Egresos  208896      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         5,187.50    1,834,398.64
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
23/06/2017 294    Egresos  214212      TRASPASO A CUIENTA DE BANCO                         455,886.21    1,378,512.43
                                       BAJIO DE GASTO CORRIEN
26/06/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             307.44                    1,378,819.87
27/06/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             351.36                    1,379,171.23
27/06/2017 296    Egresos  039771      TRASPASO A GASTO CORRIENTE        3,000,000.00                    4,379,171.23
                                       CORRESPONDIENTE A PARTI
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL                           3,000,000.00    1,379,171.23
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             391.01                    1,379,562.24
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,780.00                    1,381,342.24
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             303.87                    1,381,646.11
30/06/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             131.76                    1,381,777.87
30/06/2017 241    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        2,065.74                    1,383,843.61
                                       MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 295    Egresos  147662      TRASPASO A CUIENTA DE BANCO                          65,150.90    1,318,692.71
                                       BAJIO DE GASTO CORRIEN
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         475,000.00      843,692.71
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      36,743,460.48   36,350,317.58
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   307,611.28
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017          17,257.14                      324,868.42
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           3,562.18                      328,430.60
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           7,920.42                      336,351.02
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           8,926.28                      345,277.30
05/04/2017 27     Egresos  019378      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA                        336,000.00        9,277.30
                                       DISPERSION DE LOS REC
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          15,365.43                       24,642.73
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           7,467.04                       32,109.77
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017           9,987.73                       42,097.50
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017          11,048.83                       53,146.33
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017          20,286.58                       73,432.91
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017          15,803.19                       89,236.10
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017          28,335.06                      117,571.16
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017          12,239.00                      129,810.16
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           8,019.45                      137,829.61
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          21,930.94                      159,760.55
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017          16,067.79                      175,828.34
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017          11,550.86                      187,379.20
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          12,327.52                      199,706.72
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           9,208.65                      208,915.37
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017          19,243.72                      228,159.09
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017          10,933.28                      239,092.37


Pagina : 16                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          11,369.29                      250,461.66
28/04/2017 99     Ingresos 7776244     INTERESES AL MES DE ABRIL 2017           82.97                      250,544.63
                                       EN CUENTA 7776244
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017          17,124.34                      267,668.97
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017          10,308.67                      277,977.64
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017          17,499.32                      295,476.96
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017          17,250.23                      312,727.19
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           9,579.66                      322,306.85
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017          13,515.09                      335,821.94
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017          12,083.61                      347,905.55
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017          10,303.50                      358,209.05
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           7,365.18                      365,574.23
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017          10,968.51                      376,542.74
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          21,761.42                      398,304.16
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017          12,227.59                      410,531.75
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           7,041.45                      417,573.20
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           6,976.67                      424,549.87
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017          14,321.56                      438,871.43
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          12,114.32                      450,985.75
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          23,795.06                      474,780.81
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017          18,286.43                      493,067.24
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017          13,658.76                      506,726.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017          12,888.53                      519,614.53
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017          14,808.70                      534,423.23
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          17,529.05                      551,952.28
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017          16,034.02                      567,986.30
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017          11,663.50                      579,649.80
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           7,577.33                      587,227.13
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017          17,154.57                      604,381.70
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          19,571.96                      623,953.66
31/05/2017 153    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           246.21                      624,199.87
                                       AL MES DE MAYO 2017
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017          12,575.24                      636,775.11
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017          18,019.18                      654,794.29
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017          10,759.80                      665,554.09
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          17,372.67                      682,926.76
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           8,597.06                      691,523.82
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017          11,326.44                      702,850.26
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017          18,419.15                      721,269.41
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          14,587.12                      735,856.53
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017           7,712.37                      743,568.90
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017          11,099.31                      754,668.21
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017          20,117.39                      774,785.60
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017          13,010.12                      787,795.72
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017          15,013.82                      802,809.54
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          17,872.69                      820,682.23
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017           9,939.57                      830,621.80
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          16,058.02                      846,679.82
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           6,321.39                      853,001.21
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          13,504.03                      866,505.24


Pagina : 17                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/2017 196    Egresos  130740      TRASPASO A CUENTA 44930 DEL                         800,000.00       66,505.24
                                       BANCO BANAMEX PARA DIS
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017          17,375.99                       83,881.23
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017          17,862.16                      101,743.39
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017           9,228.03                      110,971.42
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           5,309.31                      116,280.73
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017          10,595.13                      126,875.86
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017          19,526.06                      146,401.92
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          19,779.08                      166,181.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017          23,047.76                      189,228.76
30/06/2017 187    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           303.50                      189,532.26
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,017,920.98    1,136,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   194,040.78
01/04/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,013.00                      200,053.78
                                       DEL DIA 01/04/2017 SEG
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,010.71                      208,064.49
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
04/04/2017 13     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,650.00                      221,714.49
                                       DEL DIA 04/04/2017 SEG
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,077.71                      230,792.20
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
05/04/2017 24     Egresos  018616      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA                        221,000.00        9,792.20
                                       DISPERSION DE RECURSO
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,479.71                       16,271.91
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,064.00                       24,335.91
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,518.42                       36,854.33
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,231.55                       44,085.88
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,247.71                       50,333.59
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
17/04/2017 37     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,693.00                       63,026.59
                                       DEL DIA 17/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,942.84                       73,969.43
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,828.84                       79,798.27
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,113.71                       85,911.98
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,572.71                       92,484.69
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
22/04/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,356.00                       94,840.69
                                       DEL DIA 22/04/2017 SEG
24/04/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,885.00                      110,725.69


Pagina : 18                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 24/04/2017 SEG
25/04/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,089.00                      115,814.69
                                       DEL DIA 25/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,226.71                      127,041.40
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,527.13                      133,568.53
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,569.13                      139,137.66
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
28/04/2017 98     Ingresos 7797527     INTERES EN CUENTA 7797527 AL              5.78                      139,143.44
                                       MES DE ABRIL 2017
29/04/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                      146,331.44
                                       DEL DIA 29/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,269.55                      158,600.99
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
03/05/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,067.00                      171,667.99
                                       DEL DIA 03/05/2017 SEG
04/05/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,578.00                      180,245.99
                                       DEL DIA 04/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,397.47                      190,643.46
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,149.00                      196,792.46
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,655.00                      213,447.46
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         12,633.42                      226,080.88
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,330.42                      232,411.30
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
11/05/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,557.00                      235,968.30
                                       DEL DIA 11/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,828.42                      243,796.72
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,246.71                      248,043.43
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,081.42                      264,124.85
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
16/05/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,293.00                      273,417.85
                                       DEL DIA 16/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,228.84                      281,646.69
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,352.64                      290,999.33
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,720.55                      299,719.88
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
20/05/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,689.00                      302,408.88
                                       DEL DIA 20/05/2017 SEG
22/05/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,956.00                      319,364.88
                                       DEL DIA 22/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,624.00                      338,988.88


Pagina : 19                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,979.10                      344,967.98
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,882.42                      354,850.40
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,423.71                      363,274.11
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
27/05/2017 147    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,085.00                      369,359.11
                                       DEL DIA 27/05/2017 SEG
29/05/2017 142    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,847.00                      383,206.11
                                       DEL DIA 29/05/2017 SEG
30/05/2017 143    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,420.00                      389,626.11
                                       DEL DIA 30/05/2017 SEG
31/05/2017 155    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527            19.60                      389,645.71
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,820.71                      394,466.42
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,351.42                      399,817.84
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
02/06/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,747.00                      407,564.84
                                       DEL DIA 02/06/2017 SEG
03/06/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,312.00                      413,876.84
                                       DEL DIA 03/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          23,010.42                      436,887.26
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,439.71                      448,326.97
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,935.71                      453,262.68
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,110.00                      462,372.68
                                       DEL DIA 08/06/2017 SEG
09/06/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,125.00                      470,497.68
                                       DEL DIA 09/06/2017 SEG
10/06/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,619.00                      476,116.68
                                       DEL DIA 10/06/2017 SEG
12/06/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,283.00                      491,399.68
                                       DEL DIA 12/06/2017 SEG
13/06/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,258.00                      500,657.68
                                       DEL DIA 13/06/2017 SEG
14/06/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,977.00                      507,634.68
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,046.71                      513,681.39
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             226.00                      513,907.39
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,168.00                      525,075.39
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
17/06/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,157.00                      528,232.39
                                       DEL DIA 17/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,547.42                      537,779.81


Pagina : 20                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
20/06/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,915.00                      547,694.81
                                       DEL DIA 20/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,686.00                      553,380.81
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
21/06/2017 199    Egresos  133321      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         550,000.00        3,380.81
                                       44930 PARA DISPERSION
22/06/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,804.00                       12,184.81
                                       DEL DIA 22/06/2017 SEG
23/06/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,912.00                       17,096.81
                                       DEL DIA 23/06/2017 SEG
24/06/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,537.00                       22,633.81
                                       DEL DIA 24/06/2017 SEG
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,599.71                       42,233.52
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,781.42                       50,014.94
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,837.71                       52,852.65
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,230.55                       56,083.20
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
30/06/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527           185.61                       56,268.81
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,090.00                       61,358.81
                                       DEL DIA 30/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         638,318.03      771,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,097.88
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        9,654.60                       64,752.48
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,342.57                       68,095.05
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,961.40                       76,056.45
                                       DEL DIA 05/04/2017
05/04/2017 26     Egresos  019752      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA                         60,000.00       16,056.45
                                       DISPERSION DE LOS REC
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          815.09                       16,871.54
                                       DEL DIA 06/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,163.32                       24,034.86
                                       DEL DIA 07/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          634.95                       24,669.81
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,071.99                       26,741.80
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          505.09                       27,246.89
                                       DEL DIA 18/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,796.10                       34,042.99
                                       DEL DIA 19/04/2017


Pagina : 21                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,754.25                       36,797.24
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,464.84                       41,262.08
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          999.82                       42,261.90
                                       DEL DIA 24/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,325.38                       46,587.28
                                       DEL DIA 25/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          484.37                       47,071.65
                                       DEL DIA 26/04/2017
27/04/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                       47,133.81
                                       DEL DIA 27/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,953.96                       52,087.77
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,881.27                       54,969.04
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,848.76                       58,817.80
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          960.93                       59,778.73
                                       DEL DIA 04/05/2017
05/05/2017 36     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          558.64                       60,337.37
                                       DEL DIA 05/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          981.65                       61,319.02
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,760.84                       65,079.86
                                       DEL DIA 09/05/2017
10/05/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                       65,183.46
                                       DEL DIA 10/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          608.69                       65,792.15
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          505.09                       66,297.24
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,331.74                       70,628.98
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,043.81                       71,672.79
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        8,626.77                       80,299.56
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,478.53                       82,778.09
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,697.63                       85,475.72
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,125.57                       87,601.29
                                       DEL DIA 23/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          608.19                       88,209.48
                                       DEL DIA 24/05/2017
25/05/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          352.24                       88,561.72
                                       DEL DIA 25/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,270.42                       91,832.14
                                       DEL DIA 26/05/2017


Pagina : 22                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/05/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          217.56                       92,049.70
                                       DEL DIA 29/05/2017
30/05/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          663.04                       92,712.74
                                       DEL DIA 30/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,093.44                       98,806.18
                                       DEL DIA 31/05/2017
31/05/2017 154    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             5.35                       98,811.53
                                       AL MES DE MAYO 2017
01/06/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                       99,122.33
                                       DEL DIA 01/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,369.49                      102,491.82
                                       DEL DIA 02/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                      103,113.42
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        8,123.72                      111,237.14
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          948.02                      112,185.16
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          463.65                      112,648.81
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,113.78                      113,762.59
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,447.67                      116,210.26
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          712.29                      116,922.55
                                       DEL DIA 13/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,683.31                      124,605.86
                                       DEL DIA 14/06/2017
15/06/2017 70     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      125,048.79
                                       DEL DIA 15/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,561.41                      127,610.20
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        9,114.41                      136,724.61
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,957.00                      141,681.61
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,263.22                      145,944.83
                                       DEL DIA 21/06/2017
21/06/2017 197    Egresos  131936      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         140,000.00        5,944.83
                                       44930 PARA DISPERSION
22/06/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        6,387.76
                                       DEL DIA 22/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          471.74                        6,859.50
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,854.59                        8,714.09
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,314.00                       15,028.09
                                       DEL DIA 27/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES           915.88                       15,943.97
                                       DEL DIA 28/06/2017 S


Pagina : 23                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,035.60                       17,979.57
                                       DEL DIA 29/06/2017
30/06/2017 188    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            46.24                       18,025.81
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          634.95                       18,660.76
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         163,562.88      200,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   891,388.86
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017          22,242.67                      913,631.53
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017          16,619.20                      930,250.73
04/04/2017 190    Ingresos 7824761     COMPLEMENTO A DEPOSITOS DEL             500.00                      930,750.73
                                       CORTE DEL DIA 31/03/20
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017          31,522.69                      962,273.42
05/04/2017 28     Egresos  017527      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA                        930,000.00       32,273.42
                                       DISPERSION DE LOS REC
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          47,364.20                       79,637.62
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017          32,357.95                      111,995.57
07/04/2017 1      Egresos  7824761     TRASPASO DE DEPOSITO NO                               2,622.00      109,373.57
                                       IDENTIFICADO EN CUENTA DE
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           6,932.82                      116,306.39
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           3,055.86                      119,362.25
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017           1,633.98                      120,996.23
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017          14,694.84                      135,691.07
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017          18,493.63                      154,184.70
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017          27,052.59                      181,237.29
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          44,346.42                      225,583.71
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017          20,210.14                      245,793.85
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          35,124.44                      280,918.29
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017          13,151.65                      294,069.94
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017          26,822.79                      320,892.73
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017          14,626.16                      335,518.89
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          50,626.13                      386,145.02
28/04/2017 125    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            18.60                      386,163.62
                                       AL MES DE ABRIL 2017
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           9,959.91                      396,123.53
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017          39,747.61                      435,871.14
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017          27,662.04                      463,533.18
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017          22,625.89                      486,159.07
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017          16,693.01                      502,852.08
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017          32,907.25                      535,759.33
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           5,568.94                      541,328.27
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017          21,478.00                      562,806.27
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          11,790.79                      574,597.06
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017          22,162.72                      596,759.78
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017          42,205.54                      638,965.32
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017          25,662.38                      664,627.70
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          61,666.94                      726,294.64


Pagina : 24                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          15,778.13                      742,072.77
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017          34,545.45                      776,618.22
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017          20,625.23                      797,243.45
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017          13,792.70                      811,036.15
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          10,306.59                      821,342.74
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017          30,483.50                      851,826.24
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          33,946.99                      885,773.23
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017          29,523.68                      915,296.91
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          52,531.21                      967,828.12
31/05/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            47.06                      967,875.18
                                       DEL MES DE MAYO 2017
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017          17,155.24                      985,030.42
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017          24,013.96                    1,009,044.38
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          24,938.78                    1,033,983.16
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017          46,269.25                    1,080,252.41
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017          35,099.75                    1,115,352.16
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017          31,901.97                    1,147,254.13
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          26,533.89                    1,173,788.02
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017          28,644.72                    1,202,432.74
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017          29,568.72                    1,232,001.46
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017          37,688.33                    1,269,689.79
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017          28,380.84                    1,298,070.63
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          35,581.60                    1,333,652.23
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          14,317.85                    1,347,970.08
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           8,512.10                    1,356,482.18
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          44,826.84                    1,401,309.02
21/06/2017 195    Egresos  130109      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       1,400,000.00        1,309.02
                                       44930 PARA DISPERSION
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017          51,218.51                       52,527.53
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017          21,081.52                       73,609.05
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017          20,655.42                       94,264.47
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017          35,041.09                      129,305.56
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017          35,191.08                      164,496.64
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          30,165.62                      194,662.26
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017          25,405.84                      220,068.10
30/06/2017 189    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           465.87                      220,533.97
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,661,767.11    2,332,622.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Actinver 78680
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 21,144,303.15
28/04/2017 188    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               87,715.87                   21,232,019.02
                                       ACTINVER AL MES DE ABRIL 20
04/05/2017 105    Egresos  085472      TRASPASO A CUENTA DE INVERSION    4,000,000.00                   25,232,019.02
                                       DEL BANCO ACTINVER
31/05/2017 202    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION 78680        114,053.34                   25,346,072.36
                                       AL MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,201,769.21            0.00


Pagina : 25                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004-1525353
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,145.57
05/04/2017 25     Egresos  018288      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA                         31,000.00          145.57
                                       DISPERSION DE LOS REC
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           5,400.00                        5,545.57
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           5,400.00                       10,945.57
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           9,000.00                       19,945.57
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          14,269.13                       34,214.70
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          50,167.00                       84,381.70
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           5,400.00                       89,781.70
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           5,400.00                       95,181.70
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           5,400.00                      100,581.70
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           5,400.00                      105,981.70
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          16,042.38                      122,024.08
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           5,400.00                      127,424.08
31/05/2017 156    Ingresos 1525353     INGRESOS POR COBRO DE USO DE          4,500.00                      131,924.08
                                       VIA PUBLICA
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,400.00                      137,324.08
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           6,200.00                      143,524.08
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          17,541.35                      161,065.43
21/06/2017 198    Egresos  132869      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         160,000.00        1,065.43
                                       44930 PARA DISPERSION
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           4,500.00                        5,565.43
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           6,300.00                       11,865.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         171,719.86      191,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Participaciones 7007/7572056
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       886.55
05/04/2017 156    Ingresos 85828       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO    3,300,000.00                    3,300,886.55
                                       DE TRANSFERENCIA DE
07/04/2017 30     Egresos  023309      TRASPASO A CUENTA 44930 PARA                      3,670,790.55     -369,904.00
                                       DISPERSION DE LOS REC
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017         956,344.16                      586,440.16
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017         369,904.00                      956,344.16
24/04/2017 120    Egresos  095269      POR TRRASPASO A CUENTA 44930                        956,344.16            0.00
                                       PARA DISPERSION DE RE
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017       6,184,652.55                    6,184,652.55
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         404,153.63                    6,588,806.18
28/04/2017 157    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA                   520.75                    6,589,326.93
                                       7007/7572056 AL MES DE ABRIL
02/05/2017 38     Egresos  099643      TRASPASO A CUENTA 44930, PARA                     6,589,326.93            0.00
                                       DISPERSAR PAGOS A PR
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017         320,900.00                      320,900.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017       1,069,820.21                    1,390,720.21
12/05/2017 152    Egresos  037702      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       1,390,720.21            0.00
                                       DEL BANCO BAJIO PARA D
15/05/2017 222    Egresos  053885      REINTEGRO DE MONTO                1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       ANTERIORMENTE DISPERSADO A LA


Pagina : 26                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       C
15/05/2017 260    Egresos  058321      PAGO FACT 792. POR ANTICIPO DE                      990,000.00       10,000.00
                                       OBRA CONSTRUCCION D
24/05/2017 403    Egresos  085317      TRASPASO A LA CUENTA 7572056        200,000.00                      210,000.00
                                       DE PARTICIPACINES, YA
24/05/2017 344    Egresos  120360      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         167,071.00       42,929.00
                                       PAGO DE FACTURAS 548-3
25/05/2017 405    Egresos  071800      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                     7,038,917.16   -6,995,988.16
                                       GASTO CORRIENTE PARA
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017       6,995,988.16                            0.00
31/05/2017 186    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    25.66                           25.66
                                       7007/7572056 AL MES DE MAYO
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          95,085.00                       95,110.66
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017         222,036.15                      317,146.81
09/06/2017 325    Egresos  096119      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         190,534.27      126,612.54
                                       PAGO DE FACTURAS 553-3
13/06/2017 239    Ingresos 86817       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO      742,574.85                      869,187.39
                                       DE TRANSFERENCIA DE
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017         645,709.69                    1,514,897.08
20/06/2017 194    Egresos  124760      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       1,710,732.00     -195,834.92
                                       44930 CORRESPONDIENTE
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017         195,834.92                            0.00
27/06/2017 296    Egresos  039771      TRASPASO A GASTO CORRIENTE                        3,000,000.00   -3,000,000.00
                                       CORRESPONDIENTE A PARTI
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017       4,951,336.36                    1,951,336.36
30/06/2017 240    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 75720256          430.84                    1,951,767.20
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 341    Egresos  084078      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         458,499.55    1,493,267.65
                                       PAGO DE FACTURAS 561-3
30/06/2017 340    Egresos  086020      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      503,710.15      989,557.50
                                       DE FACTURAS 801-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      27,655,316.93   26,666,645.98
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio Predial 015061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   393,872.17
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             911.67                      394,783.84
07/04/2017 143    Egresos  1           COMISION COBRADA POR DEPOSITO                            23.68      394,760.16
                                       NEGOCIOS ADQUIRIENTE
30/04/2017 138    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.29                      394,763.45
                                       AL MES DE ABRIL 201
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,019.66                      395,783.11
16/05/2017 425    Egresos  1           COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS                           24.84      395,758.27
                                       AFLIADOS ADQ.
31/05/2017 248    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 15061708              3.40                      395,761.67
                                       AL MES DE MAYO 2017
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             294.05                      396,055.72
16/06/2017 293    Egresos  1           COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS                            7.17      396,048.55
                                       AFILIADOS CUENTA 15
30/06/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.30                      396,051.85


Pagina : 27                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,235.37           55.69
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 15238390101 PAGO A PROVEEDORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,353.86
03/04/2017 192    Ingresos 69002723    DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR          150.00                       20,503.86
                                       FLORES LORENZANO TO
03/04/2017 22     Egresos  2848200     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 2,865.20       17,638.66
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
03/04/2017 19     Egresos  2936700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00       13,638.66
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
03/04/2017 21     Egresos  2936800     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              45.00       13,593.66
                                       PAGO DE FACTURAS 2486-
03/04/2017 20     Egresos  2936900     PAGO DE FACTURAS 9B2A-1 PAGO                            150.00       13,443.66
                                       DE GARRAFONES DE AGUA
05/04/2017 146    Egresos  8041200     AVILA SIORDIA ALINNA EDITH                            4,900.00        8,543.66
                                       PAGO DE FACTURAS 107-1
07/04/2017 40     Egresos  063695      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE       50,000.00                       58,543.66
                                       BANCO BAJIO PARA DI
07/04/2017 198    Ingresos 15238389    POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE          5,800.00                       64,343.66
                                       LA FACT.206 DE RAMIRE
07/04/2017 199    Ingresos 15238389    POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE          5,800.00                       70,143.66
                                       LA FACT.206 DE RAMIRE
07/04/2017 31     Egresos  443900      MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                          5,800.00       64,343.66
                                       PAGO DE FACTURAS 2164
07/04/2017 32     Egresos  4439200     LOPEZ ROMAN MOISES ALBERTO                           17,052.00       47,291.66
                                       PAGO DE FACTURAS 2670-1
07/04/2017 33     Egresos  4439300     MENA PEREZ LINO PAGO DE                               3,712.00       43,579.66
                                       FACTURAS 2541-1, 2548-1
07/04/2017 34     Egresos  4439400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       11,600.00       31,979.66
                                       PAGO DE FACTURAS 31
07/04/2017 160    Egresos  5537078     PAGO REGRESADO CORRESPONDIENTE                        5,800.00       26,179.66
                                       A LA FACTURA 206. L
07/04/2017 161    Egresos  7943044     2DO PAGO REGRESADO                                    5,800.00       20,379.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA FACTURA
                                       20
18/04/2017 64     Egresos  050120      TRANSFERENCIA A CUENTA DE           450,000.00                      470,379.66
                                       GASTO CORRIENTE DE BANCO
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       19,621.40      450,758.26
                                       FACTURAS 1524-1, 16
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           4,086.00      446,672.26
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
19/04/2017 71     Egresos  4735700     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          4,950.88      441,721.38
                                       FACTURAS 87-1
19/04/2017 66     Egresos  4736000     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 805.04      440,916.34
                                       FACTURAS 1444-1
19/04/2017 99     Egresos  4736600     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               7,558.56      433,357.78
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
19/04/2017 85     Egresos  4737800     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         10,000.00      423,357.78


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        7,684.51      415,673.27
                                       DE FACTURAS 325-1
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        3,030.59      412,642.68
                                       DE FACTURAS 1001-1,
19/04/2017 101    Egresos  4739200     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,400.00      411,242.68
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
19/04/2017 108    Egresos  4993200     FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE                           3,150.00      408,092.68
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          77,998.58      330,094.10
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 103    Egresos  8432000     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          907.12      329,186.98
                                       DE FACTURAS 447E-1,
19/04/2017 86     Egresos  8432100     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00      325,186.98
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,815.40      323,371.58
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
19/04/2017 82     Egresos  8432300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,439.00      321,932.58
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
19/04/2017 113    Egresos  8432400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            2,939.99      318,992.59
                                       PAGO DE FACTURAS 3063
19/04/2017 98     Egresos  8432500     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00      316,904.59
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
19/04/2017 88     Egresos  8432600     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00      311,916.59
                                       FACTURAS 362-1
19/04/2017 92     Egresos  8432700     LABORATORIO DE ANALISIS                                 962.80      310,953.79
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          49,728.42      261,225.37
                                       FACTURAS 101620-1, 101
19/04/2017 106    Egresos  8432900     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            4,872.00      256,353.37
                                       PAGO DE FACTURAS 14-1
19/04/2017 96     Egresos  8433100     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                656.91      255,696.46
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,864.12      246,832.34
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 84     Egresos  8433300     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                       15,138.75      231,693.59
                                       PAGO DE FACTURAS 50
19/04/2017 79     Egresos  8433400     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,756.00      226,937.59
                                       FACTURAS 491F7-1, ECCEO
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                        11,162.80      215,774.79
                                       PAGO DE FACTURAS 494
19/04/2017 105    Egresos  8433600     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,640.00      211,134.79
                                       PAGO DE FACTURAS 28
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          4,674.01      206,460.78
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
19/04/2017 77     Egresos  8433800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00      206,225.78
                                       DE FACTURAS 23A2-1
19/04/2017 83     Egresos  8433900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         12,024.41      194,201.37
                                       FACTURAS 1600-1, 1601
19/04/2017 68     Egresos  8434000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           12,071.83      182,129.54


Pagina : 29                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 7126-1
19/04/2017 76     Egresos  8434100     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO                         2,668.00      179,461.54
                                       DE FACTURAS 1800-1
19/04/2017 67     Egresos  843420      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         3,429.22      176,032.32
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
19/04/2017 89     Egresos  8434300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,135.00      174,897.32
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
19/04/2017 70     Egresos  8434400     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,809.60      173,087.72
                                       PAGO DE FACTURAS 555-1,
19/04/2017 81     Egresos  8434500     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,978.00      171,109.72
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
19/04/2017 97     Egresos  8434600     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         3,549.60      167,560.12
                                       DE FACTURAS 577-1
19/04/2017 78     Egresos  8434700     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,799.99      165,760.13
                                       FACTURAS 106-1
19/04/2017 87     Egresos  8434800     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,714.40      163,045.73
                                       DE FACTURAS 461-1
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        14,927.33      148,118.40
                                       PAGO DE FACTURAS 156
19/04/2017 90     Egresos  8435000     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        7,852.00      140,266.40
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
19/04/2017 104    Egresos  8435100     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE                          3,919.96      136,346.44
                                       FACTURAS 27313-1
19/04/2017 80     Egresos  8435200     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         5,115.60      131,230.84
                                       FACTURAS 1271-1
19/04/2017 91     Egresos  8435300     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           3,132.00      128,098.84
                                       FACTURAS 426-1
19/04/2017 110    Egresos  8550800     WESTPOINT INTERNACIONAL HATS                          3,470.00      124,628.84
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
19/04/2017 109    Egresos  8550900     EL HERALDO DE LEON COMPAIA                           1,325.00      123,303.84
                                       EDITORIAL S.DE R.L. DE
19/04/2017 107    Egresos  8551000     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          2,900.00      120,403.84
                                       DE FACTURAS 51-1
19/04/2017 111    Egresos  8609600     GRUPO RADIOLOGICOLEON SCANNER                         4,686.40      115,717.44
                                       S.C. PAGO DE FACTURA
19/04/2017 112    Egresos  8609700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                              805.50      114,911.94
                                       FACTURAS 162-1, 163-1
24/04/2017 118    Egresos  0229000     GOMEZ BECERRA ARMANDO PAGO DE                         6,555.28      108,356.66
                                       FACTURAS 487-1
24/04/2017 119    Egresos  0229100     MARTINEZ RUIZ RODOLFO PAGO DE                        17,400.00       90,956.66
                                       FACTURAS 126-1
24/04/2017 162    Egresos  286254      POR DEVOLUCION A CUENTA DE                            4,000.00       86,956.66
                                       BORDERIA 2016, POR PAGO
30/04/2017 202    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.55                       86,957.21
                                       AL MES DE ABRIL 201
02/05/2017 39     Egresos  110046      TRASPASO A CUENTA DE GASTO          600,000.00                      686,957.21
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
02/05/2017 265    Ingresos 15238389    POR DEVOLUCIN EN PAGO DE             6,264.00                      693,221.21
                                       FACT. 502 A ARANA SANTOY
02/05/2017 67     Egresos  2411200     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              1,131.00      692,090.21


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       19,121.10      672,969.11
                                       DE FACTURAS 1012-1,
02/05/2017 75     Egresos  2411700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               3,178.54      669,790.57
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
02/05/2017 59     Egresos  2411900     FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE                         138,040.00      531,750.57
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 51     Egresos  2413008     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             320.00      531,430.57
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
02/05/2017 78     Egresos  2490200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          962.80      530,467.77
                                       FACTURAS 1664-1
02/05/2017 60     Egresos  4566100     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       13,858.45      516,609.32
                                       FACTURAS 29174-1, 2
02/05/2017 71     Egresos  4566200     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          946.56      515,662.76
                                       FACTURAS D6F87-1
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          93,804.42      421,858.34
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 77     Egresos  4566400     ALTEPAR COMERCIALIZADORA S.A                            928.57      420,929.77
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
02/05/2017 63     Egresos  4566500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        16,100.80      404,828.97
                                       FACTURAS 1219-1, 125
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       32,440.05      372,388.92
                                       FACTURAS 1921-1, 20
02/05/2017 52     Egresos  4566800     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              522.00      371,866.92
                                       PAGO DE FACTURAS 567-1
02/05/2017 76     Egresos  4566900     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            4,872.00      366,994.92
                                       FACTURAS 11OD6-1
02/05/2017 65     Egresos  4567000     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                           6,017.83      360,977.09
                                       FACTURAS 19867-1
02/05/2017 68     Egresos  4567100     CERVANTES OROZCO MOISES PAGO                          3,794.00      357,183.09
                                       DE FACTURAS 67-1
02/05/2017 50     Egresos  4567200     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              295.80      356,887.29
                                       PAGO DE FACTURAS 7359-1
02/05/2017 66     Egresos  4567300     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,693.60      355,193.69
                                       FACTURAS 445-2
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         9,213.35      345,980.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 56     Egresos  4567500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,000.00      342,980.34
                                       PAGO DE FACTURAS 505
02/05/2017 57     Egresos  4567600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          9,152.12      333,828.22
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
02/05/2017 58     Egresos  4567700     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE                             2,784.00      331,044.22
                                       FACTURAS 463-1
02/05/2017 47     Egresos  4567800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           799.00      330,245.22
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 70     Egresos  4567900     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         6,850.96      323,394.26
                                       PAGO DE FACTURAS 101
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,440.08      321,954.18
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 62     Egresos  4568100     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,799.00      320,155.18


Pagina : 31                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       C.V PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          3,561.20      316,593.98
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        12,578.44      304,015.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 53     Egresos  4568400     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             1,760.52      302,255.02
                                       FACTURAS 16689-1, 16754-
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,970.23      295,284.79
                                       PAGO DE FACTURAS 397
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          67,770.36      227,514.43
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           4,205.00      223,309.43
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
02/05/2017 74     Egresos  4568800     PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          3,265.40      220,044.03
                                       PAGO DE FACTURAS D8D5
02/05/2017 73     Egresos  4568900     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          5,688.98      214,355.05
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,076.75      197,278.30
                                       FACTURAS 103492-1, 103
02/05/2017 64     Egresos  4569100     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,925.60      195,352.70
                                       DE FACTURAS 479-1,
02/05/2017 80     Egresos  4617300     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       15,000.00      180,352.70
                                       PAGO DE FACTURAS 21
02/05/2017 86     Egresos  4617400     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,512.56      177,840.14
                                       FACTURAS 164-1
02/05/2017 85     Egresos  4617500     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           2,030.00      175,810.14
                                       FACTURAS 1AD4E-1
02/05/2017 82     Egresos  4617600     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            6,380.00      169,430.14
                                       PAGO DE FACTURAS 15A-1
02/05/2017 79     Egresos  4617700     MORENO MEDRANO MA ANGELES                             1,600.00      167,830.14
                                       RAQUEL PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 87     Egresos  4617800     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          4,024.41      163,805.73
                                       FACTURAS 873-1
02/05/2017 83     Egresos  4618000     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         5,800.00      158,005.73
                                       DE FACTURAS 206-1
02/05/2017 84     Egresos  4618100     ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                          12,505.78      145,499.95
                                       PAGO DE FACTURAS 49213
02/05/2017 81     Egresos  4618900     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,500.00      142,999.95
                                       FACTURAS 381-1
03/05/2017 90     Egresos  4697200     RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE PAGO                         4,130.00      138,869.95
                                       DE FACTURAS 110-1
03/05/2017 91     Egresos  4697300     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            5,104.00      133,765.95
                                       FACTURAS 446-1, 447-1
03/05/2017 89     Egresos  4697400     ARTICULOS DEPORTIVOS DE SAN                           3,425.50      130,340.45
                                       FRANCISCO S.A DE C.V P
03/05/2017 88     Egresos  4697500     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,392.00      128,948.45
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
03/05/2017 434    Egresos  4899        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          6,264.00      122,684.45
                                       PAGO DE FACTURAS 502-
03/05/2017 104    Egresos  4899400     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          6,264.00      116,420.45


Pagina : 32                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 502-
05/05/2017 132    Egresos  6208000     ZAVALA ARIAS JOSE ANTONIO PAGO                       21,000.00       95,420.45
                                       DE FACTURAS 522-1
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        16,705.25       78,715.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/05/2017 136    Egresos  6878900     MENDOZA GONZALEZ EZEQUIEL PAGO                        4,060.00       74,655.20
                                       DE FACTURAS 243-1
09/05/2017 137    Egresos  6897800     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                       49,950.01       24,705.19
                                       FACTURAS 406-1
12/05/2017 153    Egresos  042203      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE      480,000.00                      504,705.19
                                       BANCO BAJIO PARA DI
12/05/2017 193    Egresos  2999600     MORENO GUTIERREZ SCARLET                             60,060.00      444,645.19
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
12/05/2017 202    Egresos  8372000     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            6,032.00      438,613.19
                                       FACTURAS 1A4A-1, 9550-1
12/05/2017 194    Egresos  8372400     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         4,950.00      433,663.19
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
12/05/2017 179    Egresos  8372700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        15,138.00      418,525.19
                                       FACTURAS 1267-1, 126
12/05/2017 181    Egresos  8372900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           510.00      418,015.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 164    Egresos  8373100     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,820.01      416,195.18
                                       FACTURAS 7277-1, 72
12/05/2017 170    Egresos  8373300     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             1,676.08      414,519.10
                                       FACTURAS 15924-1
12/05/2017 186    Egresos  8373500     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          13,548.80      400,970.30
                                       FACTURAS 439-1, 446-1,
12/05/2017 182    Egresos  8373700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,804.80      397,165.50
                                       DE FACTURAS 477-1,
12/05/2017 191    Egresos  8373800     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         3,480.00      393,685.50
                                       DE FACTURAS 495DD-1
12/05/2017 168    Egresos  8373900     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            5,718.80      387,966.70
                                       PAGO DE FACTURAS 579-1,
12/05/2017 176    Egresos  837400      URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00      387,731.70
                                       DE FACTURAS 8748-1
12/05/2017 185    Egresos  8374100     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              3,254.00      384,477.70
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 208    Egresos  8374200     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           4,872.00      379,605.70
                                       FACTURAS 15D6E-1
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,762.80      372,842.90
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
12/05/2017 183    Egresos  8374400     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00      367,854.90
                                       FACTURAS 367-1
12/05/2017 206    Egresos  8374500     BARROSO GOMEZ JOSE PAGO DE                           32,000.00      335,854.90
                                       FACTURAS 876F-1
12/05/2017 432    Egresos  8374600     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                            484.00      335,370.90
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 207    Egresos  8374900     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       24,128.00      311,242.90
                                       PAGO DE FACTURAS 22
12/05/2017 180    Egresos  837500      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            13,609.60      297,633.30


Pagina : 33                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 187    Egresos  8375200     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               1,508.00      296,125.30
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
12/05/2017 188    Egresos  8375300     PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          8,178.00      287,947.30
                                       DE FACTURAS 112-1, 11
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       11,865.90      276,081.40
                                       FACTURAS 2156-1, 21
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,678.60      271,402.80
                                       PAGO DE FACTURAS 500
12/05/2017 197    Egresos  8376100     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          4,350.00      267,052.80
                                       PAGO DE FACTURAS 519-
12/05/2017 184    Egresos  8376400     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           9,512.00      257,540.80
                                       FACTURAS 334-1, 335-1
12/05/2017 198    Egresos  8376500     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      257,123.20
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,323.15      252,800.05
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
12/05/2017 205    Egresos  8376700     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                           986.00      251,814.05
                                       PAGO DE FACTURAS 650
12/05/2017 203    Egresos  8376800     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                        11,484.00      240,330.05
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
12/05/2017 165    Egresos  8377000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,122.30      238,207.75
                                       PAGO DE FACTURAS 7404-1
12/05/2017 178    Egresos  8377500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       35,862.21      202,345.54
                                       DE FACTURAS 174581-
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       18,687.60      183,657.94
                                       FACTURAS 35245-1, 5
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             7,887.86      175,770.08
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
12/05/2017 215    Egresos  8377900     CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00      173,770.08
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
12/05/2017 190    Egresos  8378100     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            3,990.00      169,780.08
                                       PAGO DE FACTURAS 3086-1
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        22,038.85      147,741.23
                                       PAGO DE FACTURAS 395
12/05/2017 189    Egresos  8378400     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        2,900.00      144,841.23
                                       C.V PAGO DE FACTURA
12/05/2017 167    Egresos  8378500     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,972.00      142,869.23
                                       DE FACTURAS 191-1
12/05/2017 199    Egresos  8575100     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         5,359.20      137,510.03
                                       DE FACTURAS 586-1, 5
12/05/2017 212    Egresos  8736600     TEXTILES LOPEZ MONTOYA S.A. DE                        1,914.00      135,596.03
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
12/05/2017 210    Egresos  8736700     RODE MARTINEZ DEL MORAL MONICA                        7,350.00      128,246.03
                                       DEL CARMEN PAGO DE
12/05/2017 209    Egresos  8736900     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE                            1,380.40      126,865.63
                                       FACTURAS 169-1
12/05/2017 389    Egresos  8737100     AGUILAR VAZQUEZ JUAN ALFREDO                          5,800.00      121,065.63
                                       PAGO DE FACTURAS 32-1


Pagina : 34                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        6,782.21      114,283.42
                                       DE FACTURAS 1013-1,
12/05/2017 192    Egresos  9297300     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           5,289.60      108,993.82
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 9
12/05/2017 162    Egresos  9297500     PADILLA RICARDO PAGO DE                               4,297.80      104,696.02
                                       FACTURAS 1432-1, 1443-1, 1
12/05/2017 204    Egresos  9298000     INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA                          2,100.00      102,596.02
                                       LAS PERSONAS CON DISC
12/05/2017 169    Egresos  929990      BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          6,457.72       96,138.30
                                       PAGO DE FACTURAS 1130
12/05/2017 200    Egresos  9301100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               2,568.24       93,570.06
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
12/05/2017 195    Egresos  930200      CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          684.40       92,885.66
                                       PAGO DE FACTURAS 10
12/05/2017 171    Egresos  9302300     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          9,925.00       82,960.66
                                       FACTURAS 90A-1, 91A-1
12/05/2017 201    Egresos  9303800     ALBA SALMERON ENRIQUE PAGO DE                         3,596.00       79,364.66
                                       FACTURAS 468A1-1
12/05/2017 166    Egresos  9304700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             260.00       79,104.66
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
12/05/2017 390    Egresos  9305600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,840.00       73,264.66
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 213    Egresos  9870100     RUIZ AVILES CARLOS AXCELLE                           11,600.00       61,664.66
                                       PAGO DE FACTURAS 243A-1
12/05/2017 211    Egresos  9870500     HOSPITAL LA LUZ S.A. DE C.V.                          5,800.00       55,864.66
                                       PAGO DE FACTURAS 7624
12/05/2017 214    Egresos  9871200     SOTO PEREZ JOSE ARTURO PAGO DE                        4,930.00       50,934.66
                                       FACTURAS A150-1
15/05/2017 218    Egresos  9271700     CONSULTORIA RING DE LA MADIRD                         3,712.00       47,222.66
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
16/05/2017 267    Ingresos 15238389    DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           2,088.00                       49,310.66
                                       CUENTA 15238389
19/05/2017 256    Egresos  1599800     CASTAEDA QUINTANAR SERGIO                            5,220.00       44,090.66
                                       PAGO DE FACTURAS 162-1
25/05/2017 404    Egresos  130258      TRASPASO A CUENTA DE GASTO        1,121,417.79                    1,165,508.45
                                       CORRIENTE DEL BANCO BAJ
25/05/2017 387    Egresos  3052300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        2,088.00    1,163,420.45
                                       PAGO DE FACTURAS 34
25/05/2017 386    Egresos  3052400     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            8,398.40    1,155,022.05
                                       FACTURAS 5BC3-1, ED2D-1
25/05/2017 266    Egresos  3092100     GARCIA HERNANDEZ ALBERTO PAGO                         9,280.00    1,145,742.05
                                       DE FACTURAS 50A-1
25/05/2017 388    Egresos  3092200     REYES VAZQUEZ ALEJANDRO ROMAN                        19,720.00    1,126,022.05
                                       PAGO DE FACTURAS 113
26/05/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCIN DE PAGO DE FACTURA           135.00                    1,126,157.05
                                       3264 A FLORES LORENZ
26/05/2017 433    Egresos  2881801     PAGO REGRESADO POR EL BANCO                             135.00    1,126,022.05
                                       CORRESPONDIENTE A LA F
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          42,262.31    1,083,759.74
                                       FACTURAS 105255-1, 105


Pagina : 35                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          79,013.32    1,004,746.42
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        26,574.12      978,172.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          83,767.99      894,404.31
                                       FACTURAS 104743-1, 104
26/05/2017 302    Egresos  3790000     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       19,975.20      874,429.11
                                       PAGO DE FACTURAS 21
26/05/2017 295    Egresos  3790300     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         4,872.00      869,557.11
                                       DE FACTURAS 212-1
26/05/2017 293    Egresos  3790400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        6,380.00      863,177.11
                                       PAGO DE FACTURAS 27
26/05/2017 301    Egresos  3790500     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        3,480.00      859,697.11
                                       S.A DE C.V PAGO DE
26/05/2017 294    Egresos  3790700     PACHECO GARCIA MAURIZIO                              20,880.00      838,817.11
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
26/05/2017 289    Egresos  3790800     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        2,190.01      836,627.10
                                       FACTURAS 7422-1, 74
26/05/2017 287    Egresos  379090      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,599.00      835,028.10
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 298    Egresos  3791000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             4,368.94      830,659.16
                                       FACTURAS 16839-1
26/05/2017 290    Egresos  3791300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           12,178.07      818,481.09
                                       PAGO DE FACTURAS 7412-1
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           4,490.00      813,991.09
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
26/05/2017 286    Egresos  3791600     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                          30,276.00      783,715.09
                                       PAGO DE FACTURAS 797-1
26/05/2017 296    Egresos  3791700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            3,735.20      779,979.89
                                       PAGO DE FACTURAS 597-1
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,751.23      776,228.66
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         5,644.61      770,584.05
                                       PAGO DE FACTURAS 399
26/05/2017 291    Egresos  3792200     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA                          3,480.00      767,104.05
                                       PAGO DE FACTURAS 144-
26/05/2017 285    Egresos  3792400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,893.88      760,210.17
                                       FACTURAS 752-1
26/05/2017 306    Egresos  3792600     LOPEZ MEDINA ADAN PAGO DE                            25,669.29      734,540.88
                                       FACTURAS 82-1
26/05/2017 312    Egresos  4050900     ASOCIACION DE BOMBEROS DEL                          100,000.00      634,540.88
                                       ESTADO DE GUANAJUATO A.
26/05/2017 320    Egresos  4167700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00      630,540.88
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
26/05/2017 328    Egresos  4167800     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               9,512.00      621,028.88
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
26/05/2017 313    Egresos  4167900     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        5,609.31      615,419.57
                                       FACTURAS 30708-1, 3
26/05/2017 310    Egresos  4168000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               658.94      614,760.63
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 327    Egresos  4168100     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        2,904.85      611,855.78
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
26/05/2017 330    Egresos  4168200     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            6,148.00      605,707.78
                                       PAGO DE FACTURAS 371-1
26/05/2017 316    Egresos  4168300     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            14,744.91      590,962.87
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 315    Egresos  4168400     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         31,320.00      559,642.87
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 311    Egresos  4168500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                        8,907.25      550,735.62
                                       DE FACTURAS 179070-
26/05/2017 308    Egresos  4168600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00      550,500.62
                                       DE FACTURAS C94DB-1
26/05/2017 314    Egresos  4168700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        26,207.88      524,292.74
                                       FACTURAS 1362-1, 136
26/05/2017 309    Egresos  4169100     EL HERALDO DE LEON COMPAIA                         105,750.75      418,541.99
                                       EDITORIAL S.DE R.L. DE
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         5,030.00      413,511.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 321    Egresos  4169400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,969.60      410,542.39
                                       DE FACTURAS 445-1
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         26,919.08      383,623.31
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
26/05/2017 307    Egresos  4169800     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             3,765.36      379,857.95
                                       FACTURAS 6523-1, 6524-1
26/05/2017 325    Egresos  4170100     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         9,929.60      369,928.35
                                       FACTURAS 370-1, 376-
26/05/2017 317    Egresos  4170200     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO                         4,640.00      365,288.35
                                       DE FACTURAS 003-1
26/05/2017 329    Egresos  4170300     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00      360,648.35
                                       DE FACTURAS 877D8-1
26/05/2017 326    Egresos  4170600     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                            484.00      360,164.35
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 353    Egresos  4243600     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,088.00      358,076.35
                                       PAGO DE FACTURAS 524-
26/05/2017 348    Egresos  4243700     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                          1,531.20      356,545.15
                                       DE FACTURAS 152-1
26/05/2017 347    Egresos  4243800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,233.79      353,311.36
                                       FACTURAS 173-1
26/05/2017 351    Egresos  4243900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       15,358.40      337,952.96
                                       FACTURAS 3EC4A-1, 4
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       23,133.31      314,819.65
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 346    Egresos  4244100     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                       223,199.78       91,619.87
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
26/05/2017 350    Egresos  4245100     ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS PAGO                          470.00       91,149.87
                                       DE FACTURAS 7939-1
26/05/2017 354    Egresos  4410500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,878.74       88,271.13
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
26/05/2017 304    Egresos  8557400     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          150.00       88,121.13
                                       PAGO DE FACTURAS 15


Pagina : 37                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,643.02       84,478.11
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/05/2017 288    Egresos  8558600     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,566.00       82,912.11
                                       FACTURAS 1488-1, 1501-1
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           3,552.00       79,360.11
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       11,275.82       68,084.29
                                       DE FACTURAS 1033-1,
26/05/2017 332    Egresos  9282300     MORENO GUTIERREZ SCARLET                             27,840.00       40,244.29
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
29/05/2017 375    Egresos  104433      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE       60,000.00                      100,244.29
                                       BANCO BAJIO PARA DI
29/05/2017 363    Egresos  0564800     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                        16,000.00       84,244.29
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/05/2017 359    Egresos  0565000     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               6,208.56       78,035.73
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
29/05/2017 360    Egresos  0565900     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                8,920.00       69,115.73
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 369    Egresos  0566300     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         1,566.00       67,549.73
                                       DE FACTURAS 222-1, 2
29/05/2017 355    Egresos  4410000     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          924.07       66,625.66
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
29/05/2017 362    Egresos  4410100     SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO                           4,640.00       61,985.66
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
29/05/2017 358    Egresos  4410200     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00       57,809.66
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
29/05/2017 365    Egresos  4410300     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                         4,050.00       53,759.66
                                       PAGO DE FACTURAS 36B
29/05/2017 361    Egresos  4410400     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          812.00       52,947.66
                                       DE FACTURAS 463E-1
29/05/2017 371    Egresos  4410600     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            420.00       52,527.66
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
29/05/2017 367    Egresos  4410700     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,000.00       49,527.66
                                       PAGO DE FACTURAS 16A-1
29/05/2017 356    Egresos  4410800     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                446.60       49,081.06
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
29/05/2017 373    Egresos  4410900     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          4,060.00       45,021.06
                                       DE FACTURAS 59-1
29/05/2017 364    Egresos  4411000     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        7,540.00       37,481.06
                                       PAGO DE FACTURAS 23
29/05/2017 370    Egresos  4411110     MARQUEZ HERNANDEZ LAURA                               1,400.00       36,081.06
                                       DANIELA PAGO DE FACTURAS 1
29/05/2017 357    Egresos  4411200     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         4,760.64       31,320.42
                                       DE FACTURAS 606-1
29/05/2017 372    Egresos  4411300     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            188.09       31,132.33
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
29/05/2017 366    Egresos  4411400     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        3,400.01       27,732.32
                                       FACTURAS 407-1
29/05/2017 368    Egresos  4411500     NEXUS MA S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,212.20       26,520.12
                                       FACTURAS NXL35-1


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2017 385    Egresos  6703300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       12,707.27       13,812.85
                                       DE FACTURAS 1062-1,
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                        11,463.64        2,349.21
                                       PAGO DE FACTURAS 514
31/05/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.73                        2,349.94
                                       AL MES DE MAYO 2017
05/06/2017 69     Egresos  162774      TRASPASO DE FONDOS A CUENTA DE       30,000.00                       32,349.94
                                       GASTO CORRIENTE DEL
05/06/2017 70     Egresos  2743034     PLASCENCIA REYES MA ESTHER                           29,670.48        2,679.46
                                       PAGO DE FACTURAS 56AC-1
08/06/2017 76     Egresos  132753      TRASPASO A CUENTA DE GASTOS         867,013.76                      869,693.22
                                       CORRIENTE DEL BANCO BA
09/06/2017 150    Egresos  0356700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               2,343.32      867,349.90
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 86     Egresos  0357400     SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              5,000.01      862,349.89
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/06/2017 139    Egresos  0357800     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              2,233.00      860,116.89
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,888.69      858,228.20
                                       DE FACTURAS 1031-1,
09/06/2017 92     Egresos  0362500     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          3,270.04      854,958.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1146
09/06/2017 87     Egresos  0363000     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,620.44      852,337.72
                                       FACTURAS 1475-1, 1485-1, 1
09/06/2017 149    Egresos  0363500     RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURA                             3,828.00      848,509.72
                                       MARCELA PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 163    Egresos  0390200     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                          5,800.00      842,709.72
                                       DE FACTURAS 39-1
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        6,519.20      836,190.52
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 151    Egresos  0390800     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,910.00      834,280.52
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 164    Egresos  0391800     HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                             5,000.00      829,280.52
                                       ESPECIALIDAD DEL BAJIO P
09/06/2017 160    Egresos  0392000     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         3,332.87      825,947.65
                                       DE FACTURAS 166-1, 1
09/06/2017 171    Egresos  0694700     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                         2,192.40      823,755.25
                                       DE FACTURAS 72-1
09/06/2017 126    Egresos  3157768     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       11,600.00      812,155.25
                                       PAGO DE FACTURAS 33
09/06/2017 167    Egresos  3333507     INVERSION PARA EL DESARROLLO                         40,600.00      771,555.25
                                       DE CIUDADES S.A. DE C
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          72,162.26      699,392.99
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 90     Egresos  9621300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              324.80      699,068.19
                                       PAGO DE FACTURAS 7489-1
09/06/2017 106    Egresos  9621400     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                        4,060.00      695,008.19
                                       DE FACTURAS 10419-1
09/06/2017 109    Egresos  9621500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        45,071.80      649,936.39
                                       FACTURAS 1383-1, 138


Pagina : 39                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 145    Egresos  9621600     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,436.00      647,500.39
                                       PAGO DE FACTURAS 497-
09/06/2017 133    Egresos  9621700     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,145.93      643,354.46
                                       PAGO DE FACTURAS A500-1
09/06/2017 127    Egresos  9621800     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               870.00      642,484.46
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 147    Egresos  9622200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 835.20      641,649.26
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          61,629.52      580,019.74
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 95     Egresos  9623000     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       11,600.00      568,419.74
                                       S.A DE C.V PAGO DE
09/06/2017 138    Egresos  9623100     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            2,134.00      566,285.74
                                       PAGO DE FACTURAS 373-1
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,790.29      563,495.45
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        12,672.96      550,822.49
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 128    Egresos  9623700     TELECOMUNICACIONES DE                                 2,341.91      548,480.58
                                       CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. P
09/06/2017 141    Egresos  9623800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,899.24      544,581.34
                                       FACTURAS 176-1, 177-1,
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          60,456.20      484,125.14
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 89     Egresos  9624200     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          600.01      483,525.13
                                       FACTURAS 7522-1
09/06/2017 105    Egresos  9624300     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,000.00      480,525.13
                                       PAGO DE FACTURAS 97DF-
09/06/2017 135    Egresos  9624400     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        6,040.00      474,485.13
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       18,715.44      455,769.69
                                       DE FACTURAS 476-1,
09/06/2017 130    Egresos  9624800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         16,173.80      439,595.89
                                       FACTURAS 1610-1, 1617
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,989.83      437,606.06
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
09/06/2017 96     Egresos  9625200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,989.80      435,616.26
                                       PAGO DE FACTURAS 514
09/06/2017 134    Egresos  9625400     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              5,250.00      430,366.26
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
09/06/2017 132    Egresos  9625600     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,941.60      425,424.66
                                       FACTURAS 380-1
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        5,906.72      419,517.94
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8
09/06/2017 140    Egresos  9625900     HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE                         12,641.01      406,876.93
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          61,581.55      345,295.38
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 146    Egresos  9626200     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         10,568.99      334,726.39
                                       JESUS PAGO DE FACTURA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 103    Egresos  9626400     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        21,000.01      313,726.38
                                       DE FACTURAS 1499-1,
09/06/2017 91     Egresos  9626600     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                        13,125.40      300,600.98
                                       DE FACTURAS 233-1, 2
09/06/2017 148    Egresos  9626700     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                           881.60      299,719.38
                                       DE FACTURAS 610-1
09/06/2017 104    Egresos  9626800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            705.00      299,014.38
                                       DE FACTURAS 4BF1-1, 6
09/06/2017 85     Egresos  9626900     GOMEZ BECERRA ARMANDO PAGO DE                        18,244.48      280,769.90
                                       FACTURAS 486-1
09/06/2017 98     Egresos  9627200     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        3,500.00      277,269.90
                                       FACTURAS 115-1, 116
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                       97,440.00      179,829.90
                                       1536-1, 1537-1, 153
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,997.21      170,832.69
                                       FACTURAS 2142-1, 21
09/06/2017 88     Egresos  9627800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,105.96      168,726.73
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           7,615.00      161,111.73
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
09/06/2017 137    Egresos  9628200     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        5,800.00      155,311.73
                                       C.V PAGO DE FACTURA
09/06/2017 108    Egresos  9628300     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       33,527.88      121,783.85
                                       DE FACTURAS 177763-
09/06/2017 136    Egresos  9630800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           5,920.64      115,863.21
                                       FACTURAS 452-1, 456-1
09/06/2017 129    Egresos  9631300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,715.00      114,148.21
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 165    Egresos  9636100     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            2,660.02      111,488.19
                                       PAGO DE FACTURAS 3-1, 4
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         8,441.10      103,047.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 161    Egresos  9636400     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                             580.00      102,467.09
                                       FACTURAS 5E92-1
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         9,338.00       93,129.09
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        11,597.77       81,531.32
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 154    Egresos  9636700     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          812.00       80,719.32
                                       DE FACTURAS 468E-1
09/06/2017 159    Egresos  9636800     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          5,138.45       75,580.87
                                       FACTURAS 968-1
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         9,069.08       66,511.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 152    Egresos  9637000     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         7,540.00       58,971.79
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
09/06/2017 162    Egresos  9637200     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE                              556.80       58,414.99
                                       FACTURAS 163-1
09/06/2017 166    Egresos  9870300     LOPEZ MENA LEONARDO PAGO DE                          11,598.84       46,816.15
                                       FACTURAS C5E1-1


Pagina : 41                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 168    Egresos  9870400     SOLORIO ANDRADE MARIA TERESA                          3,480.00       43,336.15
                                       PAGO DE FACTURAS 1178
09/06/2017 170    Egresos  9870600     HUDELZA S.A DE C.V PAGO DE                            2,400.00       40,936.15
                                       FACTURAS 14599-1
09/06/2017 169    Egresos  9870700     ROMERO AVIA GUILLERMO PAGO DE                        9,164.30       31,771.85
                                       FACTURAS 3124-1, 31
16/06/2017 188    Egresos  1468800     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         10,000.00       21,771.85
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
16/06/2017 190    Egresos  29113002    PAGO DUPLICADO POR ERROR. DELA                          394.40       21,377.45
                                       FACTURA 5184, DICHA
16/06/2017 193    Egresos  3035200     ALVARADO RODRIGUEZ MYRIAM DEL                         9,280.00       12,097.45
                                       ROSARIO PAGO DE FACT
16/06/2017 191    Egresos  4519558     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 3,120.40        8,977.05
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
21/06/2017 192    Egresos  7665365     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 1,670.40        7,306.65
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
22/06/2017 213    Egresos  106563      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       1,100,000.00                    1,107,306.65
                                       DEL BANCO BAJIO PARA P
23/06/2017 294    Egresos  214212      TRASPASO A CUIENTA DE BANCO         455,886.21                    1,563,192.86
                                       BAJIO DE GASTO CORRIEN
23/06/2017 231    Egresos  0661300     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,439.56    1,561,753.30
                                       PAGO DE FACTURAS 1172
23/06/2017 233    Egresos  0661500     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,912.85    1,557,840.45
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,088.00    1,555,752.45
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           7,752.00    1,548,000.45
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 241    Egresos  0662600     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          330.00    1,547,670.45
                                       PAGO DE FACTURAS 16
23/06/2017 289    Egresos  0664000     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL                        5,400.00    1,542,270.45
                                       PAGO DE FACTURAS 18
23/06/2017 226    Egresos  0664600     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,308.48    1,540,961.97
                                       FACTURAS 1523-1, 1536-1
23/06/2017 254    Egresos  0665400     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA                           7,482.00    1,533,479.97
                                       PAGO DE FACTURAS 336-1
23/06/2017 274    Egresos  0665600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          556.80    1,532,923.17
                                       FACTURAS 1760-1
23/06/2017 223    Egresos  0666500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,264.52    1,531,658.65
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
23/06/2017 259    Egresos  0669600     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,009.20    1,530,649.45
                                       PAGO DE FACTURAS 12
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       18,629.21    1,512,020.24
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 284    Egresos  1410400     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL                        3,500.00    1,508,520.24
                                       PAGO DE FACTURAS 14
23/06/2017 288    Egresos  1410900     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,088.00    1,506,432.24
                                       DE FACTURAS 9DCD-1
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,108.20    1,501,324.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         104,526.93    1,396,797.11
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,145.95    1,391,651.16
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         9,678.20    1,381,972.96
                                       PAGO DE FACTURAS 524
23/06/2017 278    Egresos  5332802     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                           290.00    1,381,682.96
                                       PAGO DE FACTURAS 693
23/06/2017 240    Egresos  5332900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             7,932.78    1,373,750.18
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
23/06/2017 249    Egresos  5333000     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              7,704.00    1,366,046.18
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
23/06/2017 244    Egresos  5333100     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,756.00    1,361,290.18
                                       FACTURAS 122-1, 123-1
23/06/2017 219    Egresos  5333200     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                        27,580.97    1,333,709.21
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
23/06/2017 220    Egresos  5333300     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          285.00    1,333,424.21
                                       FACTURAS 3264-1, 9B
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        4,176.00    1,329,248.21
                                       DE FACTURAS 497-1,
23/06/2017 237    Egresos  5333500     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                          54,462.00    1,274,786.21
                                       PAGO DE FACTURAS 819-1
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           11,900.01    1,262,886.20
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
23/06/2017 234    Egresos  5333700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,310.00    1,259,576.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2685-
23/06/2017 253    Egresos  5333800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,330.01    1,256,246.19
                                       FACTURAS 1671-1
23/06/2017 236    Egresos  5333900     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       19,894.00    1,236,352.19
                                       PAGO DE FACTURAS 22
23/06/2017 272    Egresos  533400      AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         7,743.00    1,228,609.19
                                       DE FACTURAS 253-1
23/06/2017 275    Egresos  5334100     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       10,922.64    1,217,686.55
                                       DE FACTURAS 181753-
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         9,246.00    1,208,440.55
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,026.16    1,206,414.39
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
23/06/2017 277    Egresos  5334400     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE                          4,988.67    1,201,425.72
                                       FACTURAS 28747-1
23/06/2017 247    Egresos  5334500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                        8,668.01    1,192,757.71
                                       DE FACTURAS 181025-
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          4,295.48    1,188,462.23
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
23/06/2017 221    Egresos  5334700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,600.01    1,186,862.22
                                       PAGO DE FACTURAS 525
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,743.00    1,173,119.22
                                       PAGO DE FACTURAS 374
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,920.90    1,166,198.32
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 43                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 243    Egresos  533500      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        19,778.00    1,146,420.32
                                       DE FACTURAS 1474-1,
23/06/2017 230    Egresos  5335100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,681.92    1,143,738.40
                                       FACTURAS 769-1
23/06/2017 276    Egresos  5335200     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,400.01    1,141,338.39
                                       FACTURAS 424-1
23/06/2017 222    Egresos  5335300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,635.71    1,136,702.68
                                       PAGO DE FACTURAS 7554-1
23/06/2017 270    Egresos  5335400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       17,980.00    1,118,722.68
                                       PAGO DE FACTURAS 24
23/06/2017 271    Egresos  5335500     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                         2,262.00    1,116,460.68
                                       PAGO DE FACTURAS 74A
23/06/2017 252    Egresos  5335600     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            21,148.40    1,095,312.28
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 245    Egresos  5335700     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,000.00    1,092,312.28
                                       PAGO DE FACTURAS 0FBF-
23/06/2017 268    Egresos  5335800     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          235.00    1,092,077.28
                                       DE FACTURAS 452E-1
23/06/2017 239    Egresos  5335900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,699.19    1,090,378.09
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
23/06/2017 251    Egresos  5336000     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,969.60    1,087,408.49
                                       FACTURAS 1384-1
23/06/2017 229    Egresos  5336100     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,044.00    1,086,364.49
                                       PAGO DE FACTURAS 605-1
23/06/2017 250    Egresos  5336200     LABORATORIO DE ANALISIS                               1,320.00    1,085,044.49
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
23/06/2017 224    Egresos  5336300     MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES                         1,986.00    1,083,058.49
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
23/06/2017 256    Egresos  5336700     GODINEZ ESPINOSA AUSTREBERTA                          8,367.68    1,074,690.81
                                       PAGO DE FACTURAS 7338
23/06/2017 265    Egresos  5336800     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            1,148.40    1,073,542.41
                                       FACTURAS 486-1
23/06/2017 258    Egresos  5336900     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                       433,816.80      639,725.61
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        9,075.10      630,650.51
                                       FACTURAS 2061-1, 20
23/06/2017 269    Egresos  5337100     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,373.20      626,277.31
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
23/06/2017 266    Egresos  5337200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      625,859.71
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 2
23/06/2017 261    Egresos  5337300     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       11,014.20      614,845.51
                                       FACTURAS 01F6-1, 19
23/06/2017 257    Egresos  5337400     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          5,499.98      609,345.53
                                       DE FACTURAS 2431-1, 2
23/06/2017 255    Egresos  5337500     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            7,839.90      601,505.63
                                       PAGO DE FACTURAS 379-1,
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       10,854.77      590,650.86
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         17,286.04      573,364.82
                                       JESUS PAGO DE FACTURA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 267    Egresos  5337800     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         5,075.00      568,289.82
                                       DE FACTURAS 576-1
23/06/2017 282    Egresos  5723500     CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE                         3,480.00      564,809.82
                                       JESUS PAGO DE FACTUR
23/06/2017 285    Egresos  5723600     LOZANO CEDEO ANITA PAGO DE                           5,000.00      559,809.82
                                       FACTURAS 547-1
23/06/2017 286    Egresos  5723700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            4,579.04      555,230.78
                                       FACTURAS 182-1, 183-1,
23/06/2017 287    Egresos  5723800     GARCIA LARA ROGELIO PAGO DE                           4,100.00      551,130.78
                                       FACTURAS 3881-1
23/06/2017 283    Egresos  5723900     CORONADO PEDROZA VICTOR RENE                          4,640.00      546,490.78
                                       PAGO DE FACTURAS B344
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO                        455,886.21       90,604.57
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
23/06/2017 297    Egresos  8321900     PADILLA GOMEZ MARCO ANTONIO                          14,157.30       76,447.27
                                       PAGO DE FACTURAS 4-1,
30/06/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.83                       76,448.10
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 295    Egresos  147662      TRASPASO A CUIENTA DE BANCO          65,150.90                      141,599.00
                                       BAJIO DE GASTO CORRIEN
30/06/2017 250    Ingresos 15238389    INGRESOS POR DEVOLUCION EN            3,828.00                      145,427.00
                                       PAGO DE FACTURA A LAURA
30/06/2017 298    Egresos  8457600     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           50,993.60       94,433.40
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,303,535.77    5,229,456.23
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7011/798650 DESARROLLO URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 254    Ingresos 1           DEPOSITO POR INST. DE SUCURSAL            1.00                            1.00
                                       POR ACTIVACION DE C
09/05/2017 426    Egresos  1           RETIRO POR INST. DE SUCURSAL                              1.00            0.00
                                       DE DEPOSITO POR ACT.D
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             527.86                          527.86
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           3,286.84                        3,814.70
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           1,835.07                        5,649.77
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             179.79                        5,829.56
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             724.36                        6,553.92
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             978.38                        7,532.30
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             747.43                        8,279.73
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           7,484.08                       15,763.81
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           2,305.60                       18,069.41
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           2,177.85                       20,247.26
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,012.39                       21,259.65
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,125.79                       22,385.44
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             860.20                       23,245.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,246.64            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004/2157641 FII 13


Pagina : 45                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,542.33
19/05/2017 213    Ingresos 2157641     BONIFICACIONES BANCARIAS POR            348.00                        1,890.33
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 0104442060 FI 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 010444396 FII 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       105.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11731890 PCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        60.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PISBCC 2014 11994027
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,821.44
30/04/2017 179    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                       35,821.74
                                       CUENTA 119940270101 D
31/05/2017 176    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       35,822.05
                                       CUENTA 119940270101 D
30/06/2017 272    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                       35,822.35
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147178 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,471.00
30/04/2017 171    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                       43,471.36
                                       CUENTA 131471780101 D
31/05/2017 166    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                       43,471.73
                                       CUENTA 131471780101 D
30/06/2017 251    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                       43,472.09
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.09            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147558 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,679.44
30/04/2017 170    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        8,679.51
                                       CUENTA 131475580101 D
31/05/2017 165    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,679.59
                                       CUENTA 131475580101 D
30/06/2017 252    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        8,679.66


Pagina : 46                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11380029 PPM 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,823.61
30/04/2017 155    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                       59,824.11
                                       CUENTA 113800290101 D
31/05/2017 177    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,824.63
                                       CUENTA 113800290101 D
30/06/2017 269    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                       59,825.13
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.52            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2011 4496785
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,736.50
30/06/2017 202    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.30                       22,746.80
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.30            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCM 2014 12133500
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,184.94
30/04/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.95
                                       CUENTA 121335000101 D
31/05/2017 173    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.96
                                       CUENTA 121335000101 D
30/06/2017 243    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.97
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH-VIVIENDA 2014 12133542
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   205,559.18
30/04/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                      205,560.89
                                       CUENTA 121335420101 D
31/05/2017 170    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                      205,562.66
                                       CUENTA 121335420101 D
30/06/2017 244    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                      205,564.37
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.19            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CONVENIO IEC 2014 12045357
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       679.48
30/04/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.49
                                       CUENTA 120453570101 D
31/05/2017 175    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.50
                                       CUENTA 120453570101 D


Pagina : 47                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 270    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.51
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2011 3727617
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   101,559.15
28/04/2017 131    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.50                      101,565.65
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/05/2017 200    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.27                      101,572.92
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/06/2017 201    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             57.49                      101,630.41
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.26            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH 2014 TECHO DIGNO 12045423
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,001.24
30/04/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.25
                                       CUENTA 120454230101 D
31/05/2017 174    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.26
                                       CUENTA 120454230101 D
30/06/2017 271    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.27
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PP MIG. 3X1 2009 7817382
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P. MIG.3X1 2008 7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,481.60
19/05/2017 201    Ingresos 7812011     BONIFICACIONES BANCARIAS X              348.00                       12,829.60
                                       MANEJO DE LA CUENTA 794
30/06/2017 238    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.81                       12,835.41
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             353.81            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2010 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,850.06
19/05/2017 216    Ingresos 7820812     BONIFICACIONES BANCARIAS POR            348.00                        6,198.06
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Aport.Benef. O.P. 829409
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,081,060.16


Pagina : 48                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                    2,200.00                    1,083,260.16
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,085,260.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,087,260.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,089,260.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,091,260.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,093,260.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,095,260.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                    3,374.00                    1,098,634.16
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,100,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,102,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,104,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,106,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,108,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/04/2017 79     Ingresos 829409      EXT. Y RED DE DISTRIBUCIN            1,000.00                    1,109,634.16
                                       ELCTRICA, ALUMBRADO P
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,111,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,113,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,115,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,117,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,119,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,121,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,123,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,125,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,127,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,129,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 49                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,131,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,133,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,135,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,137,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,139,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/04/2017 91     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,141,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,143,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,145,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 92     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           2,000.00                    1,147,634.16
                                       OBRA. EXTENSIN DE LN
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,149,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 93     Ingresos 85917       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,151,634.16
                                       IMPULSO AL DESARROLL
24/04/2017 95     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENE. DE LA              500.00                    1,152,134.16
                                       OBRA: EXTENSIN DE LNE
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,154,134.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,156,134.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,158,134.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 129    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            856.71                    1,158,990.87
                                       CUENTA 7002-829409 DE
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,160,990.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,162,990.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,164,990.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,166,990.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,168,990.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                    1,170,990.87
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,500.00                    1,172,490.87
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          3,300.00                    1,175,790.87
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,500.00                    1,177,290.87
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D


Pagina : 50                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                    1,178,290.87
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
03/05/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            2,000.00                    1,180,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,182,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,184,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,186,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,188,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,190,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,192,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,194,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,196,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,198,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,200,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,202,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/05/2017 11     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,000.00                    1,203,290.87
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,205,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,207,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
10/05/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,209,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,211,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,213,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
12/05/2017 16     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,215,290.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/05/2017 17     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          3,300.00                    1,218,590.87
                                       LA OBRA: EXT. DE LNE
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,000.00                    1,220,590.87
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,000.00                    1,222,590.87
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,000.00                    1,224,590.87
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,226,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,228,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,230,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,232,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,234,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,236,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,238,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,240,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,242,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,244,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            2,000.00                    1,246,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            2,000.00                    1,248,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 47     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,250,590.87
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 50     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            800.00                    1,251,390.87
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,253,390.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,255,390.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
23/05/2017 219    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                  180,000.00                    1,435,390.87
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
                                       CONST
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,437,390.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,439,390.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 222    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,441,390.87
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 223    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,010.57                    1,442,401.44
                                       CUENTA 7002-829409 DE
06/06/2017 16     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA             500.00                    1,442,901.44
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,444,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,446,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,448,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLL
07/06/2017 173    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,450,401.44


Pagina : 52                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,452,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,454,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,456,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,458,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,460,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,462,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/06/2017 88     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,000.00                    1,464,401.44
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
08/06/2017 174    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,465,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,467,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,468,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,470,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,472,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,474,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,476,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,477,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,479,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,480,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,482,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,483,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,485,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,487,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,489,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,491,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,493,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,495,401.44


Pagina : 53                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,497,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,499,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,501,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,502,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,504,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,506,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,508,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,510,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 98     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           2,000.00                    1,512,401.44
                                       OBRA: EXT. DE LNEA DE
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,514,401.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,515,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,517,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,518,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,520,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,521,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,523,401.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,524,901.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,526,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,528,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,530,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,532,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,534,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,536,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,538,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,540,901.44


Pagina : 54                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,542,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,544,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,546,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,548,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,550,901.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                   96,372.00                    1,647,273.44
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,649,273.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                    8,307.00                    1,657,580.44
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,659,580.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,661,580.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/06/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,663,080.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,664,580.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,666,080.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,667,580.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 181    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,669,080.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 112    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,671,080.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/06/2017 182    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,672,580.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 114    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            500.00                    1,673,080.44
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,674,580.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,676,080.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,677,580.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,679,080.44
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
27/06/2017 117    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,681,080.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO
28/06/2017 184    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,682,580.44


Pagina : 55                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
29/06/2017 185    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,684,580.44
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/06/2017 186    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        1,500.00                    1,686,080.44
                                       CUARTO ADICIONAL 20
30/06/2017 242    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,249.92                    1,687,330.36
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/06/2017 285    Ingresos 829409      DEPSITO NO IDENTIFICADO DEL         11,500.00                    1,698,830.36
                                       PROGRAMA IMPULSO AL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         617,770.20            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2009 7812356
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   126,573.69
28/04/2017 122    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.09                      126,581.78
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/05/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.07                      126,590.85
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/06/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.65                      126,662.50
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              88.81            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13258041 PPM 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,557.01
30/04/2017 169    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.11
                                       CUENTA 132580410101 D
31/05/2017 164    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.21
                                       CUENTA 132580410101 D
30/06/2017 253    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.31
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444047 PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       392.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444294 PCREID-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,591.02
30/04/2017 130    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.18
                                       CUENTA 134442940101 D
31/05/2017 163    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.34
                                       CUENTA 134442940101 D
30/06/2017 273    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.50
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 


Pagina : 56                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 8912473 ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   661,923.20
28/04/2017 100    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            42.33                      661,965.53
                                       AL MES DE ABRIL 2017
19/05/2017 183    Ingresos 1           BONIFICACION DE COMISION DEL            348.00                      662,313.53
                                       MES DE FEBRERO 2017
31/05/2017 185    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            47.40                      662,360.93
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 210    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           374.90                      662,735.83
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             812.63            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: bAJIO 13558143 PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,266.38
30/04/2017 162    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,266.62
                                       CUENTA 135581430101 D
31/05/2017 199    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,266.86
                                       CUENTA 135581430101 D
30/06/2017 274    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,267.10
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/2775462 FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,843.59
19/05/2017 218    Ingresos 2775462     BONIFICACIONES BANCARIAS POR            348.00                        2,191.59
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8251617 REC.CONADE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,240.52
19/05/2017 217    Ingresos 8251617     BONIFICACIONES BANCARIAS POR            348.00                        6,588.52
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8507948 PPM 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,030.36
28/04/2017 127    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.07                       14,036.43
                                       CUENTA 7003-8507948 D
19/05/2017 214    Ingresos 8507948     BONIFICACIONES BANCARIAS POR            348.00                       14,384.43
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
31/05/2017 215    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.40                       14,390.83
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/06/2017 220    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.52                       14,397.35
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             366.99            0.00


Pagina : 57                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7004/4665520 FOPEDEP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,856,120.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/3150507 BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,793.53
28/04/2017 148    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            71.80                      132,865.33
                                       AL MES DE ABRIL 2017
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO                        17,000.00      115,865.33
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
19/05/2017 188    Ingresos 1           BONIFICACION DE COMISIONES DEL          348.00                      116,213.33
                                       MES DE FEBRERO 2017
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS                        5,100.00      111,113.33
                                       A DEPORTISTAS DE AL
31/05/2017 189    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            65.52                      111,178.85
                                       AL MES DE MAYO 2017
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                                20,400.00       90,778.85
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
30/06/2017 208    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    62.16                       90,841.01
                                       7006/3050507 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             547.48       42,500.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7006/3150582 PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,785.62
19/05/2017 204    Ingresos 3150582     BONIFICACIONES BANCARIAS DE LA          348.00                        4,133.62
                                       CUENTA 7006-3150582
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 10310878 Parque Gto.Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    92,084.47
30/04/2017 154    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       92,085.24
                                       CUENTA 103108780101 D
31/05/2017 178    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,086.03
                                       CUENTA 103108780101 D
30/06/2017 268    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       92,086.80
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.33            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/6797617
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   356,244.86
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO        2,550.00                      358,794.86
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
28/04/2017 102    Ingresos 1           INTERESES GENERADOS EN CUENTA           192.93                      358,987.79
                                       6797517 AL MES DE AB
31/05/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   202.54                      359,190.33


Pagina : 58                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       7006/6797617 AL MES DE MAYO
30/06/2017 209    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   203.30                      359,393.63
                                       7006/6797617 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123370020101 PPM MIGRANTES 2 X1
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,601.98
30/04/2017 174    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                       26,602.20
                                       CUENTA 123370020101 D
31/05/2017 169    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,602.43
                                       CUENTA 123370020101 D
30/06/2017 245    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                       26,602.65
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123915870101 Recurso Convenio u Deportiva Rec. FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   108,464.47
30/04/2017 173    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                      108,465.37
                                       CUENTA 123915870101 D
31/05/2017 168    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                      108,466.30
                                       CUENTA 123915870101 D
30/06/2017 246    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                      108,467.20
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123914540101 Convenio Unidad Deportiva Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         7.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0108-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2015 F-II
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2015 F-I
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   267,463.85
30/04/2017 172    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.23                      267,466.08
                                       CUENTA 125576090101 D
17/05/2017 337    Egresos  271689      REINTEGRO POR PAGO CON CUENTA                       135,233.91      132,232.17
                                       NO CORRESPONDIENTE.
31/05/2017 167    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.74                      132,233.91
                                       CUENTA FONDO I RAMO X
30/06/2017 247    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                      132,235.01
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 59                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138176970101 Techo Digno 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         7.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138177540101 Techo Digno 2015 MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        13.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2016 F-1
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,229.68
30/04/2017 140    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       12,229.78
                                       CUENTA 140180550101 D
17/05/2017 257    Ingresos 271689      REINTEGRO POR PAGO DE OBRA CON      135,233.91                      147,463.69
                                       RECURSO INCORRECTO
18/05/2017 338    Egresos  7963006     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST                      134,910.65       12,553.04
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
31/05/2017 258    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.14                       12,553.18
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 280    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                       12,553.29
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,234.26      134,910.65
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2016 F-11
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0124-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PRRMCD CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0129-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14375893 PISBCC 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       481.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14744197 PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        28.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 15711633 CEA PROSSAPYS 2015 018
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 60                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0136-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 015499254 BORDERIA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,017.34
24/04/2017 142    Ingresos 2           BORDERIA 2016 REINTEGRO DE            4,000.00                       72,017.34
                                       LUPE VEGA
24/04/2017 162    Egresos  286254      POR DEVOLUCION A CUENTA DE            4,000.00                       76,017.34
                                       BORDERIA 2016, POR PAGO
30/04/2017 141    Ingresos 1           BORDERIA 2016 INTERESES                   0.58                       76,017.92
09/05/2017 98     Egresos  1           BORDERIA 2016 TRASFIERE                              72,000.00        4,017.92
                                       REMANENTE DE LOS BENEFICIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.58       72,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0137-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0156634950101 FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,864.73
30/04/2017 143    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.09                       10,864.82
                                       CUENTA 156634950101 D
08/05/2017 157    Egresos  91650472    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            3,904.00        6,960.82
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 154    Egresos  91650651    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                               64.00        6,896.82
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 158    Egresos  91650711    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,721.00        5,175.82
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 155    Egresos  91650931    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              973.00        4,202.82
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/05/2017 187    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                        4,202.87
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 267    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.09                        4,202.96
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 266    Ingresos 4296780     INGRESO DEL PAGO REALIZADO DE       207,668.57                      211,871.53
                                       LA FACTURA 803 POR S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         207,668.80        6,662.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0138-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0157175560101 ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   266,163.00
04/04/2017 185    Ingresos 38013196    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA       48,886.12                      315,049.12
                                       LA OBRA: PAVIMENTAC
21/04/2017 152    Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACT 399. POR EST 3                       58,975.51      256,073.61
                                       FIN DE OBRA PAVIMEN
21/04/2017 145    Egresos  4208015     REINTEGRO DE RECURSOS DEL                           100,000.00      156,073.61
                                       PROGRAMA ITS A LA CUENTA
30/04/2017 186    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.14                      156,075.75
                                       CUENTA 157175560101 D
22/05/2017 190    Ingresos 90013196    4TA. MINISTRACIN DE LAS            231,406.46                      387,482.21
                                       OBRAS: PAVIMENTACIN DE L
26/05/2017 391    Egresos  2002723     PAGO TOTAL FACT 926. POR EST 2                      138,523.06      248,959.15
                                       DE OBRA CONSTRUCCIO
26/05/2017 323    Egresos  3911079     PAGO TOTAL FACT 261. POR EST 2                      150,362.42       98,596.73
                                       DE OBRA PAVIMENTAC


Pagina : 61                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 345    Egresos  4002723     PAGO FACT 960. POR EST 2-A                           52,472.52       46,124.21
                                       COMPLEM. DE OBRA CONSTR
26/05/2017 322    Egresos  5596736     PAGO TOTAL FACT 961. POR EST 3                        8,857.10       37,267.11
                                       FINIQUITO DE OBRA C
31/05/2017 191    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.40                       37,268.51
                                       CUENTA 157175560101 D
30/06/2017 275    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       37,268.82
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         280,296.43      509,190.61
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0159461550101 PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   206,944.61
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      158,389.06       48,555.55
                                       DE FACTURAS 331-3,
30/04/2017 184    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.29                       48,556.84
                                       CUENTA 159461550101 D
31/05/2017 192    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                       48,557.26
                                       CUENTA 159461550101 D
30/06/2017 276    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                       48,557.67
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.12      158,389.06
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0142-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 016145765 VERIF REFRENDO MOTOCICLETA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   187,200.94
30/04/2017 158    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 16145765              1.56                      187,202.50
                                       AL MES DE ABRIL DE 20
31/05/2017 193    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.61                      187,204.11
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 211    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.56                      187,205.67
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.73            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0146-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0160781490101 PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,256,278.84
04/04/2017 134    Ingresos 40013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       298,824.71                    1,555,103.55
                                       PAVIMENTACIN DE LA
21/04/2017 150    Egresos  2054499     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR                         581,994.01      973,109.54
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
30/04/2017 182    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.09                      973,120.63
                                       CUENTA 160781490101 D
05/05/2017 239    Egresos  1111864     PAGO PARCIAL FACT 495. POR                           50,000.00      923,120.63
                                       EST3 PRE-FIN OBRA RED D
05/05/2017 241    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 6. POR EST 2                      150,000.08      773,120.55
                                       FINIQUITO DE OBRA P
18/05/2017 339    Egresos  7683914     PAGO PARCIAL FACT A 485. POR                         61,346.43      711,774.12
                                       EST 2 FINIQUITO DE OB
22/05/2017 194    Ingresos 92013196    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,412.35                    1,011,186.47


Pagina : 62                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
24/05/2017 343    Egresos  5008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                          150,393.21      860,793.26
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
26/05/2017 333    Egresos  1002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR                           2,900.00      857,893.26
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 331    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR                         287,100.00      570,793.26
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
31/05/2017 195    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.66                      570,799.92
                                       CUENTA 160781490101 D
05/06/2017 167    Ingresos 30013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        50,000.00                      620,799.92
                                       PAVIMENTACIN DE LA
13/06/2017 354    Egresos  6008728     Construcciones Periyval, S.A.                        50,000.00      570,799.92
                                       de C.V. PAGO DE FACT
19/06/2017 169    Ingresos 72013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       216,206.32                      787,006.24
                                       RED DE ATARJEAS EN C
22/06/2017 335    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 463. POR                        136,954.52      650,051.72
                                       EST 1 FIN DE OBRA EXT
22/06/2017 332    Egresos  2646150     PAGO TOTAL FACT 495. POR EST 3                      200,000.00      450,051.72
                                       PREFIN DE OBRA RED
28/06/2017 255    Ingresos 42013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        99,804.12                      549,855.84
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
30/06/2017 256    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.79                      549,860.63
                                       CUENTA 160781490101 D
30/06/2017 351    Egresos  8257719     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                        16,047.17      533,813.46
                                       DE FACTURAS 1808-3
30/06/2017 350    Egresos  8755234     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       110,000.00      423,813.46
                                       DE FACTURAS 1802-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         964,270.04    1,796,735.42
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0165114040101 PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.47
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS         390,985.91                      390,991.38
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS       877,169.87                    1,268,161.25
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
04/04/2017 149    Egresos  7002723     PAGO TOTAL FACT A 337. POR EST                      264,729.88    1,003,431.37
                                       2 DE OBRA PAVIMENTA
28/04/2017 153    Egresos  6002723     PAGO TOTAL FACT C 232. POR EST                       12,441.57      990,989.80
                                       2 DE OBRA PAVIMENTA
30/04/2017 183    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.52                      990,997.32
                                       CUENTA 165114040101 D
04/05/2017 238    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT NC 8. POR                         990,984.32           13.00
                                       EST 1 FINIQUITO DE OBR
31/05/2017 197    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.83                           13.83
                                       CUENTA 165114040101 D
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL            340,373.39                      340,387.22
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
16/06/2017 330    Egresos  1401880     Proyectos y Construcciones                           43,000.00      297,387.22
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 331    Egresos  5971195     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        297,373.39           13.83
                                       FACTURAS A352-3
30/06/2017 259    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA              0.10                           13.93
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,608,537.62    1,608,529.16
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0162829230101 SEDATU CUARTO ADICIONAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   687,239.62
03/04/2017 148    Egresos  6008723     PAGO FACT A 127. POR EST 4 DE                       362,159.26      325,080.36
                                       LA OBRA CONSTRUCCION
03/04/2017 147    Egresos  8008723     PAGO FACT A 126. POR EST 3 DE                       168,260.15      156,820.21
                                       LA OBRA CONSTRUCCION
30/04/2017 181    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.60                      156,821.81
                                       CUENTA 162829230101 D
08/05/2017 163    Egresos  91650085    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            2,244.00      154,577.81
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 159    Egresos  91650188    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,042.00      153,535.81
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/05/2017 196    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.33                      153,537.14
                                       CUENTA 162829230101 D
30/06/2017 277    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.28                      153,538.42
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.21      533,705.41
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0150-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BMX PROFIDAG 794 7766109
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   408,833.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167497490101 FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,637.25
30/04/2017 168    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,637.26
                                       CUENTA 167497490101 D
08/05/2017 234    Egresos  91650560    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              733.00          904.26
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/05/2017 179    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.27
                                       CUENTA 167497490101 D
08/06/2017 261    Ingresos 133130      APORTACIN MUNICIPAL DEL GASTO        2,982.02                        3,886.29
                                       CORRIENTE PARA CUBR
09/06/2017 4      Egresos  91682005    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              217.00        3,669.29
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
09/06/2017 3      Egresos  91682086    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            2,765.00          904.29
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
30/06/2017 262    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.30
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,982.05        3,715.00
 


Pagina : 64                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167448720101 PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   495,870.63
30/04/2017 139    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.13                      495,874.76
                                       CUENTA 167448720101 D
05/05/2017 240    Egresos  9906351     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                           78,446.87      417,427.89
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
08/05/2017 225    Egresos  91550945    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            3,213.00      414,214.89
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 221    Egresos  91650595    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              911.00      413,303.89
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 230    Egresos  91650828    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            2,491.00      410,812.89
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 227    Egresos  91650854    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,832.00      408,980.89
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 228    Egresos  91650866    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            3,966.00      405,014.89
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 235    Egresos  91650947    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            5,198.00      399,816.89
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
19/05/2017 341    Egresos  5002723     Constructora Agdile, S.A. DE                        124,413.34      275,403.55
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/05/2017 198    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.12                      275,406.67
                                       CUENTA 167448720101 D
29/06/2017 349    Egresos  2033332     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          251,347.74       24,058.93
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
30/06/2017 260    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.16                       24,061.09
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.41      471,818.95
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0153-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 169060180101 PROY. EJEC. MOD. BLVD. HERMENEGILDO B.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,541.76
30/04/2017 167    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                        5,541.81
                                       CUENTA 169060180101 D
08/05/2017 217    Egresos  91650390    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,138.00        4,403.81
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 220    Egresos  91650769    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              450.00        3,953.81
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/05/2017 180    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                        3,953.85
                                       CUENTA 169060180101 D
22/06/2017 172    Ingresos 92010255    4TA. MINISTRACIN DEL PROYECTO       29,968.60                       33,922.45
                                       DENOMINADO: PROYECT
22/06/2017 336    Egresos  4008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                        20,000.00       13,922.45
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
23/06/2017 338    Egresos  7008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                        13,860.00           62.45
                                       PAGO DE FACTURAS A92
30/06/2017 263    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.03                           62.48
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 65                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROY. EJEC. MOD. BLVD. INDEPENDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       175.65
22/06/2017 171    Ingresos 68010259    4TA. MINISTRACIN PARA EL            22,463.40                       22,639.05
                                       PROYECTO EJECUTIVO PARA
22/06/2017 337    Egresos  6008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                         7,935.00       14,704.05
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
23/06/2017 339    Egresos  1008726     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                        13,860.00          844.05
                                       PAGO DE FACTURAS A91
30/06/2017 264    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          844.06
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,463.41       21,795.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0155-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CABECERA MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   860,230.73
04/04/2017 78     Ingresos 85818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      862,263.15
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/04/2017 128    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.14                      862,318.29
                                       CUENTA 7009-1320779 D
03/05/2017 4      Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      864,350.71
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/05/2017 205    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.87                      864,412.58
                                       CUENTA 7009-1320779 D
02/06/2017 198    Ingresos 067823      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        217,250.07                    1,081,662.65
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 124    Egresos  099874      TRASPASO POR TRASPASO DE            287,471.03                    1,369,133.68
                                       CUENTA BANCARIA ERRONEA E
02/06/2017 282    Ingresos 1320779     TRASPASO DE RECURSOS A LA           287,471.03                    1,656,604.71
                                       CUENTA DEL PROGRAMA 3 X1
02/06/2017 319    Egresos  189543      MURILLO CHAVEZ MARCO ANTONIO                        812,840.75      843,763.96
                                       PAGO DE FACTURAS 327-
05/06/2017 323    Egresos  126534      PARCIAL FACT 323. POR EST 2                         542,679.58      301,084.38
                                       FIN DE SUMINISTRO E IN
30/06/2017 200    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             54.47                      301,138.85
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         796,428.45    1,355,520.33
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,054.27
02/06/2017 197    Ingresos 072317      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          6,125.00                       49,179.27
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
05/06/2017 321    Egresos  112874      PARCIAL FACT 324. POR EST 2                          48,879.27          300.00
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,125.00       48,879.27
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL COCONO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,644.22
05/05/2017 247    Egresos  179733      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       41,644.22            0.00


Pagina : 66                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1 DE SSUMINISTRO E
02/06/2017 196    Ingresos 076384      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                        4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 314    Egresos  169951      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE                        4,151.04          473.95
                                       SUM E INSTAL DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99       45,795.26
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0158-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,779.27
02/06/2017 218    Ingresos 071310      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                       30,904.27
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
23/06/2017 345    Egresos  170924      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE                       30,323.31          580.96
                                       SUM E INST DE CALEN
30/06/2017 219    Ingresos 2510490     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.29                          591.25
                                       CUENTA 7009-2510490 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,135.29       30,323.31
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL BARRIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    47,653.54
05/04/2017 80     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       49,685.96
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/05/2017 9      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       51,718.38
                                       3 X1 PRA MIGRANTES 2
11/05/2017 15     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       53,750.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       55,783.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       57,815.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/05/2017 44     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       59,848.06
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/05/2017 52     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       61,880.48
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       63,912.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       65,945.32
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/05/2017 210    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.08                       65,949.40
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/05/2017 209    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       67,981.82
                                       IMPULSO AL DESARROLL
01/06/2017 13     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       70,014.24
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/06/2017 213    Ingresos 070716      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                       77,639.24
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
05/06/2017 14     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       79,671.66
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/06/2017 97     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       81,704.08


Pagina : 67                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/06/2017 100    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       83,736.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/06/2017 113    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,032.42                       85,768.92
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIG
23/06/2017 344    Egresos  168865      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE                       74,739.15       11,029.77
                                       SUM E INST DE CALEN
26/06/2017 115    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       13,062.19
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/06/2017 214    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.40                       13,097.59
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,183.20       74,739.15
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0160-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   144,722.20
28/04/2017 126    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.26                      144,731.46
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/05/2017 211    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.36                      144,741.82
                                       CUENTA 7009-3811028 D
02/06/2017 215    Ingresos 3811028     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                      152,366.82
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
05/06/2017 322    Egresos  113957      PARCIAL FACT 324. POR EST 2                         150,351.67        2,015.15
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
30/06/2017 278    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.88                        2,025.03
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,654.50      150,351.67
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   490,016.07
28/04/2017 124    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             31.34                      490,047.41
                                       CUENTA 7009-4819464 D
05/05/2017 246    Egresos  178699      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       73,926.09      416,121.32
                                       1 DE SUMINISTRO E I
31/05/2017 212    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             30.48                      416,151.80
                                       CUENTA 7009-4819464,
02/06/2017 216    Ingresos 077250      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          9,124.99                      425,276.79
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 124    Egresos  099874      TRASPASO POR TRASPASO DE                            287,471.03      137,805.76
                                       CUENTA BANCARIA ERRONEA E
02/06/2017 313    Egresos  169030      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE                       15,285.01      122,520.75
                                       SUM E INSTAL DE CAL
30/06/2017 217    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.89                      122,595.64
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,261.70      376,682.13
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA TRINIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,644.22


Pagina : 68                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 242    Egresos  177050      PARCIAL FACT. 326. POR EST 1                         41,644.22            0.00
                                       DE SUM E INSTAL DE CA
02/06/2017 207    Ingresos 077830      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                        4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 312    Egresos  167775      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE                        4,151.04          473.95
                                       SUM E INSTAL DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99       45,795.26
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0163-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LOS NGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,779.27
05/05/2017 243    Egresos  180687      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       27,779.27            0.00
                                       1 DE SUM E INST DE
02/06/2017 212    Ingresos 6082450     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                        3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 315    Egresos  171397      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE                        3,125.00            0.00
                                       SUM E INSTAL DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00       30,904.27
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0164-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES MONTE GRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,077.39
28/04/2017 121    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.27                       51,080.66
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/05/2017 206    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.66                       51,084.32
                                       CUENTA 7009-6236482 D
02/06/2017 204    Ingresos 069513      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         10,624.98                       61,709.30
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
05/06/2017 320    Egresos  090755      PARCIAL FACT 324. POR EST 2                          61,709.30            0.00
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,631.91       61,709.30
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0165-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,644.22
02/06/2017 205    Ingresos 070293      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                       46,269.21
                                       OBRA: SUMINISTRO E IN
23/06/2017 343    Egresos  166686      PARCIAL FACT 322. POR EST 2                          45,795.26          473.95
                                       FIN DE SUM E INST DE C
30/06/2017 206    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.35                          489.30
                                       CUENTA 7009-6400088 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,640.34       45,795.26
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,917.77
28/04/2017 123    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.41                       68,922.18
                                       CUENTA 7009-7059177 D
05/05/2017 244    Egresos  181647      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       68,922.18            0.00
                                       1 DE SUMINISTRO E I


Pagina : 69                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 194    Ingresos 074956      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                        7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 316    Egresos  172672      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE                        5,816.97        1,808.03
                                       SUM E INSTAL DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,629.41       74,739.15
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0167-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,200.94
02/06/2017 191    Ingresos 071763      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                       43,825.93
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
23/06/2017 346    Egresos  172156      PARCIAL FACT 322 POR EST 2 FIN                       43,395.26          430.67
                                       DE SUM E INST DE CA
30/06/2017 192    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.54                          445.21
                                       CUENTA 7009-7059185 M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,639.53       43,395.26
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0169-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2017 0170330770101
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,208,592.24
28/04/2017 84     Ingresos 86043       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    5,611,444.24
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/04/2017 166    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                    5,611,480.48
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 262    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             48.71                    5,611,529.19
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 260    Ingresos 86580       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    7,014,381.19
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      6,492,053.50      522,327.69
                                       PROGRAMA ITS 2017.
30/06/2017 281    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.24                      522,382.93
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 146    Ingresos 87030       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    1,925,234.93
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,696.19    6,492,053.50
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0170-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2017  0170336060101
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,594,660.84
03/04/2017 29     Egresos  28252002    REEMBOLSOS POR GASTOS DE                                402.00    3,594,258.84
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
04/04/2017 23     Egresos  6650135     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         984,155.00    2,610,103.84
                                       REFERNTE A LA NOMINA 0
07/04/2017 158    Egresos  0004040     PARABRISAS VICKY SA DE CV PAGO                        2,331.60    2,607,772.24
                                       DE FACTURAS 16414-2
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                                5,483.85    2,602,288.39
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 6      Egresos  0004002     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,465.00    2,600,823.39
                                       PAGO DE FACTURAS 2595-
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,173.10    2,599,650.29


Pagina : 70                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/04/2017 8      Egresos  0004004     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            515.28    2,599,135.01
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          51,058.83    2,548,076.18
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 10     Egresos  0004006     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            617.83    2,547,458.35
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/04/2017 11     Egresos  0004007     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,252.80    2,546,205.55
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
12/04/2017 12     Egresos  0004008     HERNANDEZ CORTES ELISEO PAGO                          1,438.00    2,544,767.55
                                       DE FACTURAS 1584-2
12/04/2017 13     Egresos  0004009     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           87.97    2,544,679.58
                                       DE FACTURAS 968-2
12/04/2017 14     Egresos  0004010     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              1,184.36    2,543,495.22
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       53,961.03    2,489,534.19
                                       FACTURAS 1590-2, 15
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       121,534.68    2,367,999.51
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/04/2017 17     Egresos  0004013     ACADEMIA METROPOLITANA DE                            45,000.00    2,322,999.51
                                       SEGURIDAD PUBLICA DE LEO
12/04/2017 18     Egresos  0004014     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                         11,008.01    2,311,991.50
                                       DE FACTURAS 9574-2
24/04/2017 121    Egresos  2297200     NOMINA 08 RAMO 33 2017.                             988,715.00    1,323,276.50
                                       REINTEGRO CORRESPONDIENTE
28/04/2017 86     Ingresos 86040       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    4,700,140.50
                                       FONDO II, RAMO 33, D
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                       160,076.20    4,540,064.30
                                       DE LA RELACION LABOR
30/04/2017 165    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.75                    4,540,086.05
                                       CUENTA 170336060101 D
02/05/2017 269    Ingresos 2050142     POR DEVOLUCION DEL BANCO, DE          1,830.00                    4,541,916.05
                                       PAGO DE LA FACTURA A
02/05/2017 1      Egresos  0005001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               4,249.66    4,537,666.39
                                       FACTURAS 1419-2, 1445-2, 1
02/05/2017 2      Egresos  0005002     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,119.87    4,532,546.52
                                       PAGO DE FACTURAS 7326-2
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                               10,019.73    4,522,526.79
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 4      Egresos  0005004     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                               525.42    4,522,001.37
                                       FACTURAS 16689-2
02/05/2017 5      Egresos  0005005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             385.00    4,521,616.37
                                       PAGO DE FACTURAS 2659-
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         8,412.65    4,513,203.72
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 7      Egresos  0005007     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                         9,280.00    4,503,923.72
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
02/05/2017 8      Egresos  0005008     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            360.01    4,503,563.71
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
02/05/2017 9      Egresos  0005009     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          87,060.10    4,416,503.61


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 102334-2, 102
02/05/2017 10     Egresos  0005010     VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE                            1,090.00    4,415,413.61
                                       PAGO DE FACTURAS 435-2
02/05/2017 11     Egresos  0005011     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                             784.58    4,414,629.03
                                       FACTURAS 40399-2
02/05/2017 12     Egresos  0005012     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                        7,830.00    4,406,799.03
                                       DE FACTURAS 10267-2
02/05/2017 13     Egresos  0005013     PAGO RECHAZADO f 4CBD-2,                              1,830.00    4,404,969.03
                                       7B2B-2, AGUA PARA ELABOR
02/05/2017 14     Egresos  0005014     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,559.89    4,402,409.14
                                       FACTURAS 8262-2
02/05/2017 15     Egresos  0005015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,926.69    4,398,482.45
                                       FACTURAS 1530-2
02/05/2017 16     Egresos  0005016     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            519.98    4,397,962.47
                                       PAGO DE FACTURAS 4457
02/05/2017 17     Egresos  0005017     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            7,700.00    4,390,262.47
                                       PAGO DE FACTURAS 458-2,
02/05/2017 18     Egresos  0005018     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          8,799.76    4,381,462.71
                                       DE FACTURAS 2314-2, 2
02/05/2017 19     Egresos  0005019     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         3,240.00    4,378,222.71
                                       FACTURAS 592-2
02/05/2017 20     Egresos  0005020     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         2,934.80    4,375,287.91
                                       PAGO DE FACTURAS 959
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       29,231.71    4,346,056.20
                                       FACTURAS 1966-2, 19
02/05/2017 22     Egresos  0005022     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            180.01    4,345,876.19
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
02/05/2017 23     Egresos  0005023     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                              147,645.00    4,198,231.19
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       11,627.19    4,186,604.00
                                       FACTURAS 1508-2, 15
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       182,785.53    4,003,818.47
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 26     Egresos  0005026     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          4,680.00    3,999,138.47
                                       DE FACTURAS 020F-2
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 2,819.00    3,996,319.47
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9
02/05/2017 92     Egresos  1279600     NOM 09 RAMO 33 . TRASPASO A                         981,625.00    3,014,694.47
                                       CUENTA DE GASTO CORRIE
09/05/2017 431    Egresos  5002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       62,123.05    2,952,571.42
                                       FACTURAS VGPO-00000
12/05/2017 248    Egresos  0005028     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,691.69    2,950,879.73
                                       FACTURAS 1465-2
12/05/2017 250    Egresos  0005029     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          240.00    2,950,639.73
                                       FACTURAS 7334-2
12/05/2017 252    Egresos  0005030     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,949.66    2,947,690.07
                                       PAGO DE FACTURAS 7366-2
12/05/2017 253    Egresos  0005031     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             650.00    2,947,040.07
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
12/05/2017 254    Egresos  0005032     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          12,560.00    2,934,480.07


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 2660-
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        18,447.14    2,916,032.93
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 258    Egresos  0005034     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40    2,915,638.53
                                       PAGO DE FACTURAS 509
12/05/2017 259    Egresos  0005035     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,102.00    2,914,536.53
                                       FACTURAS 1319-2
12/05/2017 392    Egresos  0005036     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          3,253.87    2,911,282.66
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 393    Egresos  0005037     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               365.40    2,910,917.26
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 394    Egresos  0005038     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            787.28    2,910,129.98
                                       PAGO DE FACTURAS 4535
12/05/2017 395    Egresos  0005039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       24,661.04    2,885,468.94
                                       FACTURAS 1969-2, 20
12/05/2017 397    Egresos  0005040     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          680.00    2,884,788.94
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
12/05/2017 396    Egresos  0005041     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA                            2,473.58    2,882,315.36
                                       PAGO DE FACTURAS 721-2
12/05/2017 398    Egresos  0005042     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            3,770.00    2,878,545.36
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               19,044.00    2,859,501.36
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,065.80    2,855,435.56
                                       FACTURAS 1612-2, 16
12/05/2017 401    Egresos  0005045     ALBA HERNANDEZ EUSEBIO PAGO DE                        8,120.00    2,847,315.56
                                       FACTURAS 36-2
12/05/2017 402    Egresos  0005046     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,095.11    2,844,220.45
                                       FACTURAS 1529-2
12/05/2017 219    Egresos  9130135     NOMINA 10. TRASPASO A CUENTA                        974,810.00    1,869,410.45
                                       CORRIENTE DEL BANCO B
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,541.62    1,865,868.83
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 406    Egresos  0005047     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              925.10    1,864,943.73
                                       PAGO DE FACTURAS 7386-2
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                               16,493.87    1,848,449.86
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/05/2017 408    Egresos  0005049     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              85.00    1,848,364.86
                                       PAGO DE FACTURAS 2663-
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            5,423.00    1,842,941.86
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         104,596.84    1,738,345.02
                                       FACTURAS 101023-2, 103
26/05/2017 411    Egresos  0005052     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           3,243.43    1,735,101.59
                                       FACTURAS 31561-2
26/05/2017 417    Egresos  0005058     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,657.74    1,733,443.85
                                       DE FACTURAS 1035-2
26/05/2017 418    Egresos  0005059     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         9,161.68    1,724,282.17
                                       PAGO DE FACTURAS 990
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        6,142.79    1,718,139.38


Pagina : 73                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 2141-2, 21
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        54,629.07    1,663,510.31
                                       DE LA RELACION LABOR
29/05/2017 270    Ingresos 3942623     POR DEVOLUCION DEL BANCO DE           1,140.00                    1,664,650.31
                                       PAGO A NOMBRE DE FLORE
29/05/2017 412    Egresos  0005053     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,890.80    1,662,759.51
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
29/05/2017 413    Egresos  0005054     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            522.00    1,662,237.51
                                       PAGO DE FACTURAS 4579
29/05/2017 414    Egresos  0005055     GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA,                        1,917.48    1,660,320.03
                                       S.A DE C.V PAGO DE
29/05/2017 416    Egresos  0005056     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         3,456.00    1,656,864.03
                                       FACTURAS 637-2
29/05/2017 415    Egresos  0005057     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          3,841.92    1,653,022.11
                                       DE FACTURAS 2370-2
29/05/2017 420    Egresos  0005061     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            2,900.00    1,650,122.11
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               13,270.00    1,636,852.11
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,295.00    1,626,557.11
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       183,572.65    1,442,984.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         4,941.60    1,438,042.86
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
29/05/2017 435    Egresos  1883634     PAGO RECHAZADO POR EL BANCO,                          1,140.00    1,436,902.86
                                       POR ERROR DE LA CUENT
29/05/2017 381    Egresos  7880134     TRASPASO A CUENTA CORRINTE                          994,836.00      442,066.86
                                       44930, POR REINTEGRO DE
31/05/2017 263    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.62                      442,086.48
                                       CUENTA 170336060101 D
31/05/2017 261    Ingresos 86579       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    3,818,950.48
                                       FONDO II, RAMO 33, D
09/06/2017 283    Ingresos 00006024    POR PAGO DEVUELTO POR EL BANCO        1,140.00                    3,820,090.48
                                       A NOMBRE DE FLORES
09/06/2017 16     Egresos  0006001     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 974.40    3,819,116.08
                                       FACTURAS 1506-2
09/06/2017 17     Egresos  0006002     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         3,157.98    3,815,958.10
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS                               35,014.87    3,780,943.23
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 19     Egresos  0006004     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                                72.84    3,780,870.39
                                       FACTURAS 17436-2
09/06/2017 20     Egresos  0006008     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,120.00    3,779,750.39
                                       PAGO DE FACTURAS 2719-
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,155.99    3,778,594.40
                                       PAGO DE FACTURAS 406
09/06/2017 22     Egresos  0006010     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                         21,685.03    3,756,909.37
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
09/06/2017 23     Egresos  0006011     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            7,279.00    3,749,630.37


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 1349-2, 1350-2
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         108,851.06    3,640,779.31
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 25     Egresos  0006013     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,836.47    3,638,942.84
                                       FACTURAS 31977-2
09/06/2017 26     Egresos  0006014     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            669.77    3,638,273.07
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 29     Egresos  0006015     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           3,179.82    3,635,093.25
                                       FACTURAS 8665-2
09/06/2017 27     Egresos  0006016     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                          19,676.06    3,615,417.19
                                       FACTURAS 20425-2
09/06/2017 28     Egresos  0006017     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         18,539.99    3,596,877.20
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                7,755.06    3,589,122.14
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 31     Egresos  0006019     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       11,615.08    3,577,507.06
                                       FACTURAS 1742-2, 17
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       181,128.01    3,396,379.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 33     Egresos  0006021     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,839.25    3,376,539.80
                                       PAGO DE FACTURAS 33
09/06/2017 34     Egresos  0006022     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          7,003.00    3,369,536.80
                                       DE FACTURAS D616-2
09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         4,988.00    3,364,548.80
                                       DE FACTURAS AE9C-2
09/06/2017 36     Egresos  0006024     POR PAGO RECHAZADO DE LA FAC-                         1,140.00    3,363,408.80
                                       ACE3 DE CONSUMO DE A
09/06/2017 84     Egresos  1066013     NOMINA 12 2017. TRASPASO                          1,011,788.00    2,351,620.80
                                       CORRESPONDIENTE DE LA NOM
09/06/2017 357    Egresos  1518816     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        1,140.00    2,350,480.80
                                       FACTURAS ACE3-2
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,789.63    2,346,691.17
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,216.23    2,344,474.94
                                       DE LA RELACION LABOR
23/06/2017 218    Egresos  1063013     NOM 13 2017. TRASPASO DE LA                       1,014,762.00    1,329,712.94
                                       NOMINA CORRIENTE DE LA
26/06/2017 37     Egresos  0006025     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,587.76    1,328,125.18
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 38     Egresos  0006026     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          320.01    1,327,805.17
                                       FACTURAS 7523-2
26/06/2017 39     Egresos  0006027     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,119.87    1,322,685.30
                                       PAGO DE FACTURAS 7539-2
26/06/2017 40     Egresos  0006028     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             208.00    1,322,477.30
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          11,340.00    1,311,137.30
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,323.24    1,304,814.06
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 43     Egresos  0006031     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           445.00    1,304,369.06


Pagina : 75                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 534
26/06/2017 44     Egresos  0006032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          41,303.90    1,263,065.16
                                       FACTURAS 108533-2, 108
26/06/2017 45     Egresos  0006033     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           4,222.18    1,258,842.98
                                       FACTURAS 31909-2
26/06/2017 46     Egresos  0006034     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            222.74    1,258,620.24
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 47     Egresos  0006035     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,919.88    1,255,700.36
                                       FACTURAS 8812-2
26/06/2017 48     Egresos  0006036     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,749.89    1,252,950.47
                                       FACTURAS 1644-2, 1645
26/06/2017 49     Egresos  0006037     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           3,674.88    1,249,275.59
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 5
26/06/2017 50     Egresos  0006038     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         20,207.20    1,229,068.39
                                       DE FACTURAS 2396-2, 2
26/06/2017 51     Egresos  0006039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       13,959.73    1,215,108.66
                                       FACTURAS 2194-2, 22
26/06/2017 52     Egresos  0006040     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,196.00    1,213,912.66
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       124,836.65    1,089,076.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/06/2017 55     Egresos  0006043     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES                            2,552.00    1,086,524.01
                                       PAGO DE FACTURAS 0046-2
26/06/2017 56     Egresos  0006044     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,682.00    1,084,842.01
                                       DE FACTURAS 1E57-2,
26/06/2017 57     Egresos  0006045     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            602.12    1,084,239.89
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 58     Egresos  0006046     HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA                        1,650.01    1,082,589.88
                                       PAGO DE FACTURAS 23
26/06/2017 59     Egresos  0006047     TRACTORES Y EQUIPOS ALTEOS                           1,650.00    1,080,939.88
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
26/06/2017 60     Egresos  0006048     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        1,830.00    1,079,109.88
                                       FACTURAS 4CBD-2, 7B
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       29,081.20    1,050,028.68
                                       FACTURAS 1694-2, 16
30/06/2017 284    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.11                    1,050,049.79
                                       CUENTA 170336060101 D
30/06/2017 145    Ingresos 87031       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    4,426,913.79
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,134,764.48    9,302,511.53
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,145.61
21/04/2017 135    Ingresos 4013196     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       300,000.00                      364,145.61
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
25/04/2017 136    Ingresos 10013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,937.38                      664,082.99
                                       ADECUACIN DE PLAZA
27/04/2017 154    Egresos  5008723     PAGO FACT 280 B. POR ANTICIPO                       499,947.82      164,135.17
                                       DE LA OBRA ADECUACIO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2017 180    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.31                      164,136.48
                                       CUENTA 171010980101 D
12/05/2017 251    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 307 B. POR                         63,945.97      100,190.51
                                       EST 1 DE OBRA CONSTRU
26/05/2017 340    Egresos  5008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           79,431.14       20,759.37
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
31/05/2017 181    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       20,760.14
                                       CUENTA 171010980101 D
20/06/2017 170    Ingresos 68010259    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       292,194.35                      312,954.49
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
22/06/2017 333    Egresos  4008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       15,000.00      297,954.49
                                       DE FACTURAS 315-3
22/06/2017 334    Egresos  6008728     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      176,215.12      121,739.37
                                       DE FACTURAS 330-3
30/06/2017 265    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.59                      121,739.96
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         892,134.40      834,540.05
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA MINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,779.27
05/05/2017 245    Egresos  182469      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       27,779.27            0.00
                                       1 DE SUMINISTRO E I
02/06/2017 193    Ingresos 074366      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                        3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 317    Egresos  173698      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE                        3,125.00            0.00
                                       SUM E INSTAL DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00       30,904.27
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0174-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 178 77 200 Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,960.07
30/04/2017 144    Ingresos 1           MIPYMES 2017 INTERESES                    2.26                      270,962.33
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2                       111,998.81      158,963.52
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P                              22,700.00      136,263.52
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA                        18,045.53      118,217.99
                                       CARPINTERIA
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA                        29,941.82       88,276.17
                                       SALON DE BELLEZA
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726                             11,800.00       76,476.17
                                       MAQUINA DE COSER OVER
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION               1,180.00                       77,656.17
                                       BENEFICIARIOS
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION               2,500.00                       80,156.17
                                       BENEFICIARIOS
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION               1,000.00                       81,156.17
                                       BENEFICIARIOS
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL                        18,956.94       62,199.23


Pagina : 77                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 146    Ingresos 11          MIPYMES 2017 INTERESES                    1.08                       62,200.31
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO                           34,816.80       27,383.51
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE                        19,612.70        7,770.81
30/06/2017 221    Ingresos  1          MIPYMES RENDIMIENTO BANCARIO              0.09                        7,770.90
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,683.43      267,872.60
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0175-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9273 Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,005,798.33
30/04/2017 146    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES        12,003.27                    7,017,801.60
                                       ABRIL 17
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses            4,948.47                    7,022,750.07
                                       generadospor finanzas y
02/05/2017 162    Ingresos 1           fortaseg fede 17 ntesres bajio       12,644.79                    7,035,394.86
31/05/2017 259    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 17 interes          12,644.76                    7,048,039.62
                                       bajio
30/06/2017 222    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES        12,640.44                    7,060,680.06
                                       BAJIO JUNI 17
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA                              485,400.00    6,575,280.06
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,881.73      485,400.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0176-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9059 Fortaseg Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,001.67
07/04/2017 2      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL egresos a                          3,000.00    1,997,001.67
                                       reserva de comprobaci
26/04/2017 123    Egresos  2           VIATICOS NO 2 PARA VIAJAR A CD                        3,000.00    1,994,001.67
                                       MEXICO
30/04/2017 145    Ingresos 1           FORTASEG 2017 intereses abril         3,421.70                    1,997,423.37
                                       17
26/05/2017 249    Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL OTORGA                             8,000.00    1,989,423.37
                                       VIATICOS A JUAN MANUEL V
31/05/2017 160    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,593.74                    1,993,017.11
                                       INTERESES MAY 17
14/06/2017 10     Egresos  1           VIATICOS NO 4 PARA JUAN MANUEL                        5,000.00    1,988,017.11
                                       VIURQUIZ PARA VIAJA
30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017               7,509.34                    1,995,526.45
                                       interes bajio junio y rein
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,524.78       19,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0177-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 206 Semillas 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,560.50
05/04/2017 150    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                      398,560.50
                                       estatal
24/04/2017 4      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION            300,000.00                      698,560.50


Pagina : 78                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MUNICIPAL
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             16,840.00                      715,400.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion              3,968.00                      719,368.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion              8,110.00                      727,478.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion              9,030.00                      736,508.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             15,506.00                      752,014.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             18,840.00                      770,854.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             17,008.00                      787,862.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             13,858.00                      801,720.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion              5,060.00                      806,780.50
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             45,390.75                      852,171.25
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion              3,643.20                      855,814.45
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion              5,450.00                      861,264.45
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion             13,330.00                      874,594.45
                                       beneficiarios
30/04/2017 151    Ingresos     16      SEMILLAS 2017 interese abril              4.57                      874,599.02
                                       17
02/05/2017 148    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION            544,670.15                    1,419,269.17
                                       BENEFICIARIOS DE VARIOS D
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE                       20,126.75    1,399,142.42
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE                       20,132.00    1,379,010.42
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE                       20,132.00    1,358,878.42
                                       11
15/05/2017 36     Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAga                                   20,132.00    1,338,746.42
                                       erroneamente a ALTEPAR
                                       COMERCIA
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE                        365,460.00      973,286.42
                                       VARIOS VALES
29/05/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES DEPOSITA EN            15,709.00                      988,995.42
                                       SEMILLAS POR HERROR DE H
31/05/2017 150    Ingresos 36          SEMILLAS 2017 intereses                   8.67                      989,004.09
                                       generaddos en mayo 2017
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B                           23,304.00      965,700.09
                                       VALE 65 EL CRUCERO
02/06/2017 4      Ingresos 1           semillas 2017 APORTACION            137,204.00                    1,102,904.09
                                       BENEFICIARIOS


Pagina : 79                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,                           66,734.75    1,036,169.34
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A                         548,364.00      487,805.34
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y                         46,400.00      441,405.34
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS                        93,316.00      348,089.34
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A                           23,840.00      324,249.34
                                       COEMRC ARANDA
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE          35,997.75                      360,247.09
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE           6,200.00                      366,447.09
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE          37,840.00                      404,287.09
                                       BENEFICIARIOS
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4                             85,432.75      318,854.34
21/06/2017 236    Ingresos 16          SEMILLAS 2017 aportacion de          21,430.00                      340,284.34
                                       beneficiarios CORRECCI
21/06/2017 237    Ingresos 17          SEMILLAS 17 aportacion                5,820.00                      346,104.34
                                       beneficiarios correccion de
21/06/2017 235    Ingresos 19          SEMILLAS 2017 aportacion            105,594.00                      451,698.34
                                       beneficiarios SIN REGISTR
21/06/2017 309    Egresos  15          SEMILLAS 2017 Trasfiere a                            15,709.00      435,989.34
                                       semillas correccion de h
21/06/2017 310    Egresos  18          SEMILLAS 2017 trasfiere a                             2,567.00      433,422.34
                                       fertilizantes correccion
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR                       23,304.00      410,118.34
                                       VALES DE SEMILLAS
30/06/2017 234    Ingresos 25          SEMILLAS 2017 rendimiento                 5.13                      410,123.47
                                       bancario jun 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,686,517.22    1,374,954.25
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0178-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 099 Fertilizantes 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 aportacion       540,000.00                      540,000.00
                                       estatal
24/04/2017 3      Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION       270,000.00                      810,000.00
                                       MUNICIPAL
30/04/2017 147    Ingresos 3           FERTILIZANTES 2017 INTERESES              4.43                      810,004.43
                                       ABRIL
18/05/2017 151    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION       182,523.00                      992,527.43
                                       BENEFICIARIOS
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF                          810,000.00      182,527.43
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
31/05/2017 152    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO            6.86                      182,534.29
                                       BANCARIO
12/06/2017 5      Ingresos      1      FERTILIZANTS 2017 APORTACION         50,453.00                      232,987.29
                                       BENEFICIARIOS


Pagina : 80                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         5,700.00                      238,687.29
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        13,970.00                      252,657.29
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         5,325.00                      257,982.29
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        21,430.00                      279,412.29
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         2,206.00                      281,618.29
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         5,820.00                      287,438.29
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         2,850.00                      290,288.29
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 229    Ingresos 14          FERTILIZANTES 2017 aportacion         8,265.00                      298,553.29
                                       beneficiarios
19/06/2017 228    Ingresos 13          FERTILIZANTES 2017 aportacion         5,700.00                      304,253.29
                                       beneficiarios SIN CO
21/06/2017 230    Ingresos 16          FERTILIZANTES aportacion             15,709.00                      319,962.29
                                       beneficiarios ERROR DE HI
21/06/2017 231    Ingresos 19          FERTILIZANTES 2017 aportacion         2,567.00                      322,529.29
                                       beneficairios correc
21/06/2017 232    Ingresos 20          20 21 22 fertilizantes               13,882.00                      336,411.29
                                       APORTACION BENEFICIRIARIO S
21/06/2017 307    Egresos    17        FERTILIZANTES 17 trasfierre a                        21,430.00      314,981.29
                                       semillas correccion
21/06/2017 307    Egresos    17        FERTILIZANTES 17 trasfierre a                         5,820.00      309,161.29
                                       semillas correccion
30/06/2017 233    Ingresos 23          fertilizantes INTERES BAJIO               2.22                      309,163.51
                                       JUNIO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,146,413.51      837,250.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089177 PIDH 2016 Calent Solares Int FAIS Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,550,086.60
30/04/2017 164    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.92                    1,550,099.52
                                       CUENTA 180891770101 D
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        462,527.76    1,087,571.76
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
31/05/2017 182    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.58                    1,087,584.34
                                       CUENTA 180891770101 D
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                             442,236.14      645,348.20
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                      272,101.43      373,246.77
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
30/06/2017 257    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.76                      373,252.53
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.26    1,176,865.33
 


Pagina : 81                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0180-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089250 PIDH 2016 Tech Firme AF FISE In Ej 14 In FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089367 PIDH 2016 Cuarto Dormitorio AF FISE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   976,121.06
30/04/2017 163    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.13                      976,129.19
                                       CUENTA 180893670101 D
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        439,680.12      536,449.07
                                       FACTURAS C267-3
31/05/2017 184    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.82                      536,455.89
                                       CUENTA 180893670101 D
30/06/2017 279    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.47                      536,460.36
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.42      439,680.12
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0182-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 185 92 360 Camp Sani Ganadera 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 11     Ingresos      1      CAMP SANIT GAN 2017 APORTACION      201,459.60                      201,459.60
                                       ESTATAL
07/06/2017 10     Ingresos 1           CAMP SANIT GANADERA 2017             50,200.00                      251,659.60
                                       aportacion municipal
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                       251,659.04            0.56
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE                            0.56            0.00
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         251,659.60      251,659.60
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0183-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0179 39 513 Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 88     Ingresos 1           BORDERIA 2017 RECIBE DE              72,000.00                       72,000.00
                                       BORDERIA 2016 REMANENTE DE
31/05/2017 161    Ingresos 2           BORDRIA 2017 INTERES BANCARIA             0.46                       72,000.46
14/06/2017 7      Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION              1,500.00                       73,500.46
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 226    Ingresos 2           BORDERIA 17 deposito de              17,550.00                       91,050.46
                                       beneficiarios
30/06/2017 227    Ingresos 3           BORDERIA 17 intereses junio               0.68                       91,051.14
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,051.14            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0184-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0182 26 175 MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,001.00
30/04/2017 153    Ingresos 1           MAS 2017 intereses de abril 17            1.25                      150,002.25
03/05/2017 159    Ingresos 1           MAS 2017 APORTACION ESTADO GTO      150,000.00                      300,002.25
03/05/2017 159    Ingresos 1           INTERESES                                 2.50                      300,004.75


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN                           16,608.00      283,396.75
                                       SOLIS PINTURA BEREL
30/06/2017 224    Ingresos 6           MAS 17 INTERES BAJIO JUN 17               2.39                      283,399.14
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS                          44,216.88      239,182.26
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE                       145,364.24       93,818.02
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ                           20,864.00       72,954.02
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ                        7,487.72       65,466.30
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,006.14      234,540.84
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0185-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0187 21 969 Garbanzo 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Ingresos 1           GARBANZO 2017 aportacion             13,200.00                       13,200.00
                                       beneficiarios
06/06/2017 3      Ingresos 2           GARBANZO 2017 APORTACION             11,220.00                       24,420.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 6      Ingresos 3           GARBANZO 2017 APORTACION              2,970.00                       27,390.00
                                       BENEFICIARIOS
30/06/2017 225    Ingresos 4           GARBANZO 17 INTERESBAJIO JUNI             0.20                       27,390.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0190-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA HIGUERA 7010-4458597
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 190    Ingresos 4458597     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/06/2017 190    Ingresos 4458597     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0195-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES TEPETATE DEL GALLO 7010-5282271
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 240    Ingresos 5282271     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 240    Ingresos 5282271     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0196-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES RINCONES DE LA PRADERA 7010-5387901
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 242    Ingresos 5387901     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 242    Ingresos 5387901     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P


Pagina : 83                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0197-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO 7010-5487507
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 241    Ingresos 5487507     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 241    Ingresos 5487507     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0198-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES POTRERILLOS 7010-8679296
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 244    Ingresos 8679296     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 244    Ingresos 8679296     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0199-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SANTA EDUVIGES DE JALPA 7010-8679318
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 243    Ingresos 8679318     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 243    Ingresos 8679318     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0200-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES 7010-8679326
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 247    Ingresos 8679326     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 247    Ingresos 8679326     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0202-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES COL. SAN JAVIER 7010-8679342
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 246    Ingresos 8679342     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 246    Ingresos 8679342     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0203-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS 7010-8679350
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 84                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/05/2017 245    Ingresos 8679350     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 245    Ingresos 8679350     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES RANCHO SECO 7010-8679369
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 235    Ingresos 8679369     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/05/2017 235    Ingresos 8679369     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0205-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA DESCUBRIDORA 7011-203584
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 236    Ingresos 203584      POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
05/05/2017 236    Ingresos 203584      POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0206-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NICOLAS DEL PALENQUE 7011-1629305
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 231    Ingresos 1629305     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 231    Ingresos 1629305     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0207-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL PEDERNAL 7011-2371441
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 233    Ingresos 2371441     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 233    Ingresos 2371441     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0208-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL REFUGIO 7011-2950026
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 232    Ingresos 2950026     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 232    Ingresos 2950026     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============


Pagina : 85                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0209-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL SAUCILLO 7011-4838452
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 234    Ingresos 4838452     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 234    Ingresos 4838452     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0210-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE 7011-5323103
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 229    Ingresos 5323103     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 229    Ingresos 5323103     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TORO 7011-5323111
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 230    Ingresos 5323111     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 230    Ingresos 5323111     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA 7011-7592306
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 226    Ingresos 7592306     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 226    Ingresos 7592306     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0213-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL LIEBRERO 7011-7647216
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 227    Ingresos 7647216     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 227    Ingresos 7647216     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0214-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA PROVIDENCIA 7011-7647224
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 228    Ingresos 7647224     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00


Pagina : 86                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 228    Ingresos 7647224     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0215-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NGEL 7011-7647232
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 224    Ingresos 7647232     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 224    Ingresos 7647232     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE SOTOS 7011-7647240
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 225    Ingresos 7647240     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 225    Ingresos 7647240     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0217-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS 7011-7688095
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 239    Ingresos 7688095     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 239    Ingresos 7688095     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0218-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO 7011-7688109
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 237    Ingresos 7688109     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 237    Ingresos 7688109     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0219-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES BUENA VISTA 7011-7688109
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 238    Ingresos 7688117     POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                            1.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
26/05/2017 238    Ingresos 7688117     POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            1.00


Pagina : 87                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0220-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PDR -A- 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/06/2017 168    Ingresos 26010258    MINISTRACIN DEL 40% DE LA          791,200.00                      791,200.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
30/06/2017 254    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.96                      791,203.96
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         791,203.96            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio ITS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL          6,492,053.50                    6,492,053.50
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 348    Egresos  1008723     PARCIAL FACT 353. POR                               974,889.16    5,517,164.34
                                       ANTICIPIO DE PAVIMENTACION D
30/06/2017 287    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.07                    5,517,167.41
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,492,056.57      974,889.16
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0222-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 353    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 679. POR                          475,000.00     -475,000.00
                                       ANTICIPO DE CONSTRUCCIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      475,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
                                                                        ============== ==============


Pagina : 88                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             54,273,624.21
                                                                       108,319,115.55  103,989,507.52   58,603,232.24
 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudores Diversos a corto P.
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dap
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        384,321.75     -384,321.75
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        478,258.23     -862,579.98
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
17/04/2017 3      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       384,321.75                     -478,258.23
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 8      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       478,258.23                            0.00
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 9      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       871,902.61                      871,902.61
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE                         871,902.61            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO                                 509,737.18     -509,737.18
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
26/05/2017 20     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       509,737.18                            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/06/2017 6      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       977,183.03                      977,183.03
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO                                 977,183.03            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,221,402.80    3,221,402.80
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Comisiones 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,178.45
05/04/2017 144    Egresos  16630       POR COMISION E IVA 16630 INT            104.40                       15,282.85
                                       MDIA 1000000430400004
05/04/2017 142    Egresos  4304        COMISION E IVA 4304 PAGO INT            313.20                       15,596.05
                                       MDIA 10000004304000
05/05/2017 430    Egresos  16098       POR IVA Y COMISION 16098 PAGO            46.40                       15,642.45
                                       INT. MEDIA 000001609
05/05/2017 429    Egresos  4102        POR COMISION E IVA                      174.00                       15,816.45
                                       4102000000410200003856
                                       CORRESPO
05/06/2017 356    Egresos  19745       COMISION EM IVA GENERADO EN EL          104.40                       15,920.85
                                       MES DE JUNIO 2017
05/06/2017 355    Egresos  7011        POR COMISION E IVA GENERADOS            452.40                       16,373.25
                                       EN EL MES DE JUNIO 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Paola Hernandez Mora
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,162.56
                                                                        ============== ==============


Pagina : 89                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Secretaria de Finanzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.29
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       478.59
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017              67.20                          545.79
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                              67.20          478.59
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017               0.89                          479.48
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                               0.89          478.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              68.09           68.09
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,658.13
04/04/2017 190    Ingresos 7824761     COMPLEMENTO A DEPOSITOS DEL                             500.00        1,158.13
                                       CORTE DEL DIA 31/03/20
07/04/2017 1      Ingresos 025922      TRASPASO DE CUENTA DE PREDIAL                         1,153.53            4.60
                                       POR DEPOSITO ERRONEO
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                               0.95            3.65
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                               0.04            3.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                               0.05           -0.05
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                               1.00           -1.05
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL               0.13                           -0.92
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL               0.61                           -0.31
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL               0.86                            0.55
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.60            1.05
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017               0.16                            0.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rosiles Paloblanco Hector
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,767.24


Pagina : 90                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 200    Ingresos 752055      REINTEGRO DE GASTOS POR                               1,094.29        6,672.95
                                       COMPROBAR (VIATICOS)
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          1,905.71        4,767.24
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 1    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,206.24          561.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            561.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,767.24
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES            0.10                            0.10
                                       DEL DIA 04/04/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES            0.06                            0.16
                                       DEL DIA 20/06/2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 742458 Estimulos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       474.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros El Potosi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,378.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Apolinar Muguel Amanda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Verdin Jose Candelario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,522.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0039-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Casa de Jesus para Rehabilitacion Femenil, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mora Gonzales Luisa Eugenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 91                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       741.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 190    Egresos  29113002    PAGO DUPLICADO POR ERROR. DELA          394.40                          394.40
                                       FACTURA 5184, DICHA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,856.00
02/05/2017 265    Ingresos 15238389    POR DEVOLUCIN EN PAGO DE                             6,264.00       -4,408.00
                                       FACT. 502 A ARANA SANTOY
03/05/2017 104    Egresos  4899400     PAGO REGRESADO DE FACTURAS            6,264.00                        1,856.00
                                       502-1, 512-1, 513-1 SE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO SALDAA PALOMA JAZMIN DEL ROCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,640.00
21/04/2017 116    Egresos  PAGARE 07   PAGARES 05, 06 Y 07 DEL 2017.        62,615.00                      100,255.00
                                       05 PREMIACION DEL TO
24/04/2017 122    Egresos  00000579    PAGARE 08 2017. DEPOSITO             19,285.00                      119,540.00
                                       REALIZADO A LA SECRETARIA
27/04/2017 129    Egresos  PAGARE 10   PAGARE 09, 10 Y 11 DEL 2017.         50,024.52                      169,564.52
                                       09 COMPRA DE UTILES E
27/04/2017 129    Egresos  PAGARE 11   PAGARE 09, 10 Y 11 DEL 2017.         19,285.00                      188,849.52
                                       09 COMPRA DE UTILES E
27/04/2017 129    Egresos  PAGARE 9    PAGARE 09, 10 Y 11 DEL 2017.         13,860.00                      202,709.52
                                       09 COMPRA DE UTILES E
05/05/2017 128    Egresos  00002457    PAGARE 16. DEPOSITO REALIZADO        35,997.00                      238,706.52
                                       A SECRETARIA PARTICU
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE                           17,688.00      221,018.52
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE                       62,615.00      158,403.52
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION                          19,285.00      139,118.52
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        13,860.00      125,258.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        50,024.52       75,234.00
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        19,285.00       55,949.00
                                       DE COMPROBACION DE C
26/05/2017 278    Egresos  00008345    TRASPASO REGRESADO, RALIZADO A        5,635.60                       61,584.60
                                       LA TARJETA DE LA SE
26/05/2017 280    Egresos  4910        TRASPASO REGRESADO, RALIZADO A        5,635.60                       67,220.20


Pagina : 92                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       LA TARJETA DE LA SE
26/05/2017 279    Egresos  5608        TRASPASO REGRESADO, RALIZADO A        5,635.60                       72,855.80
                                       LA TARJETA DE LA SE
26/05/2017 277    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,635.60                       78,491.40
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 250    Ingresos 731172      DEVOLUCION DE PAGO HECHA POR                          5,635.60       72,855.80
                                       EL BANCO
26/05/2017 251    Ingresos 738362      PAGO RECHAZADO POR EL BANCO                           5,635.60       67,220.20
26/05/2017 252    Ingresos 745623      PAGO RECHAZADO POR EL BANCO                           5,635.60       61,584.60
29/05/2017 253    Ingresos 164913      PAGO RECHAZADO POR EL BANCO                           5,635.60       55,949.00
02/06/2017 1      Diario               PAGARE 16. ENETREGA DE                               35,997.00       19,952.00
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
08/06/2017 75     Egresos  0001153     DEPOSITO REALIZADO A PETICION         8,805.00                       28,757.00
                                       DE SECRETARIA PARTIC
23/06/2017 292    Egresos  PAG. 27     PAGARE 27 DEPOSITO REALIZADO A       23,533.20                       52,290.20
                                       LA SECRETARIA PARTI
23/06/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,027.00                       54,317.20
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 249    Ingresos 44930       INGRESO POR DEVOLUCION EN                             2,027.00       52,290.20
                                       REEMBOLSO POR VIATICOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         257,974.12      243,323.92
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANDA FLORES JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 116    Egresos  PAGARE 06   PAGARES 05, 06 Y 07 DEL 2017.        80,000.00                       80,000.00
                                       05 PREMIACION DEL TO
16/05/2017 249    Ingresos 764230      REINTEGRO DE SOBRANTE DE                             16,881.00       63,119.00
                                       GASTOS POR COMPROBAR PARA
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE                          63,119.00            0.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
23/06/2017 212    Egresos  PAGARE 21   PAGARES 21 DE EDUCACION PARA         12,000.00                       12,000.00
                                       GASTOS DE SALIDA AL Z
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,000.00       80,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0057-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bajio 15061708 Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,559.72
07/04/2017 143    Egresos  1           COMISION COBRADA POR DEPOSITO            23.68                        2,583.40
                                       NEGOCIOS ADQUIRIENTE
16/05/2017 425    Egresos  1           COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS           24.84                        2,608.24
                                       AFLIADOS ADQ.
16/06/2017 293    Egresos  1           COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS            7.17                        2,615.41
                                       AFILIADOS CUENTA 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              55.69            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0061-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FII 2017 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,040.06
09/06/2017 174    Egresos  00002908    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           241.00                        7,281.06


Pagina : 93                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             241.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0062-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   323,212.00
01/04/2017 4      Diario               REGISTRO DEL ISR POR                                323,212.00            0.00
                                       RETENCIONES DE SALARIOS Y PRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      323,212.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERDIN SANCHEZ JUAN PABLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,500.00
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION                          55,500.00            0.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
17/04/2017 62     Egresos  00001085    PAGARE 04. DEPOSITO REALIZADO        19,000.00                       19,000.00
                                       AL C. JUAN PABLO VER
21/04/2017 116    Egresos  PAGARE 05   PAGARES 05, 06 Y 07 DEL 2017.         4,000.00                       23,000.00
                                       05 PREMIACION DEL TO
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                          19,000.00        4,000.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 140    Egresos  00001457    DEPOSITO PARA PREMIACION DE LA        6,000.00                       10,000.00
                                       GRAN FINAL DE BEIS
03/05/2017 94     Egresos  PAGARE 13   PAGARE 12. DEPOSITO A CASA DE        10,000.00                       20,000.00
                                       LA CULTURA PARA PREM
03/05/2017 94     Egresos  PAGARE 14   PAGARE 12. DEPOSITO A CASA DE         9,000.00                       29,000.00
                                       LA CULTURA PARA PREM
03/05/2017 94     Egresos  PAGARE 15   PAGARE 12. DEPOSITO A CASA DE        49,000.00                       78,000.00
                                       LA CULTURA PARA PREM
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                                 6,000.00       72,000.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR                           4,000.00       68,000.00
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
10/05/2017 138    Egresos  00000116    PREMIACION CORRESPONDIENTE A         12,000.00                       80,000.00
                                       LA FINAL DE FUTBOL FE
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE                           12,000.00       68,000.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
19/05/2017 224    Egresos  00000902    PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO         1,844.10                       69,844.10
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PAGARE 19   PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO        12,500.00                       82,344.10
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
22/05/2017 12     Diario               PAGARE 19. COMPROBACION DEL                          12,500.00       69,844.10
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                                 10,000.00       59,844.10
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                                  9,000.00       50,844.10
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
26/05/2017 274    Egresos  00000139    PAGARE 20 2017. POR PREMIACION        1,500.00                       52,344.10
                                       CORRESPONDIENTE ALA
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                                49,000.00        3,344.10


Pagina : 94                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
02/06/2017 62     Egresos  PAGARE 28   DEPOSITO PARA FONDO REVOLVENTE        9,000.00                       12,344.10
                                       ENTREGADO AL AREA D
02/06/2017 62     Egresos  PAGARE 29   DEPOSITO PARA FONDO REVOLVENTE        6,500.00                       18,844.10
                                       ENTREGADO AL AREA D
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                                  9,000.00        9,844.10
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                                  6,500.00        3,344.10
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
06/06/2017 71     Egresos  PAGARE 20   PAGARE. 20. PREMIACION PARA           2,600.00                        5,944.10
                                       EVENTO DE TAEKWOND. PA
06/06/2017 71     Egresos  PAGARE 21   PAGARE. 20. PREMIACION PARA           4,500.00                       10,444.10
                                       EVENTO DE TAEKWOND. PA
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             2,600.00        7,844.10
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             4,500.00        3,344.10
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
23/06/2017 212    Egresos  PAGARE 22   PAGARES 21 DE EDUCACION PARA          5,800.00                        9,144.10
                                       GASTOS DE SALIDA AL Z
23/06/2017 212    Egresos  PAGARE 23   PAGARES 21 DE EDUCACION PARA         32,000.00                       41,144.10
                                       GASTOS DE SALIDA AL Z
23/06/2017 212    Egresos  PAGARE 24   PAGARES 21 DE EDUCACION PARA          5,000.00                       46,144.10
                                       GASTOS DE SALIDA AL Z
23/06/2017 212    Egresos  PAGARE 25   PAGARES 21 DE EDUCACION PARA          7,000.00                       53,144.10
                                       GASTOS DE SALIDA AL Z
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE                             5,000.00       48,144.10
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE                        7,000.00       41,144.10
                                       COMPROBACION CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,244.10      211,600.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ RAMIREZ NORMA EDITH
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,640.00
18/04/2017 191    Ingresos 754476      REINTEGRO DE GASTOS POR                                 232.00        4,408.00
                                       COMPROBAR DEL GAFETE DEL T
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,408.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,640.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0066-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PATRONATO LUPE GOMEZ DEL MORAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
24/04/2017 142    Ingresos 2           BORDERIA 2016 REINTEGRO DE                            4,000.00            0.00
                                       LUPE VEGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION 15238389
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       232.00


Pagina : 95                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRUZ MEDINA CARLOS ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,720.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 139    Egresos  084007      FAC. 0F43821 ABRIL 2017. PAGO        13,556.54                       13,556.54
                                       REALIZADO A TELMEX.
28/04/2017 138    Egresos  094071      FAC. 3F51597 ABRIL 2017. PAGO        16,943.94                       30,500.48
                                       REALIZADO A TELMEX.
28/04/2017 196    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO POR TELMEX                            13,556.54       16,943.94
28/04/2017 197    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO POR TELMEX                            16,943.94            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BALTAZAR LOZANO HERNANDEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 94     Egresos  PAGARE 12   PAGARE 12. DEPOSITO A CASA DE        12,500.00                       12,500.00
                                       LA CULTURA PARA PREM
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE                           12,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0072-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES LORENZANO TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 20     Egresos  2936900     PAGO DE FACTURAS 9B2A-1 PAGO            150.00                          150.00
                                       DE GARRAFONES DE AGUA
03/04/2017 192    Ingresos 69002723    DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR                          150.00            0.00
                                       FLORES LORENZANO TO
26/05/2017 433    Egresos  2881801     PAGO REGRESADO POR EL BANCO             135.00                          135.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA F
26/05/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCIN DE PAGO DE FACTURA                           135.00            0.00
                                       3264 A FLORES LORENZ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 160    Egresos  5537078     PAGO REGRESADO CORRESPONDIENTE        5,800.00                        5,800.00
                                       A LA FACTURA 206. L
07/04/2017 161    Egresos  7943044     2DO PAGO REGRESADO                    5,800.00                       11,600.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA FACTURA
                                       20
07/04/2017 198    Ingresos 15238389    POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE                          5,800.00        5,800.00
                                       LA FACT.206 DE RAMIRE


Pagina : 96                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 199    Ingresos 15238389    POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE                          5,800.00            0.00
                                       LA FACT.206 DE RAMIRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0074-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURA MARCELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 149    Egresos  1369-1                                            3,828.00                        3,828.00
30/06/2017 250    Ingresos 15238389    INGRESOS POR DEVOLUCION EN                            3,828.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURA A LAURA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO(ISEG)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 72     Egresos  066625      PAGO DE FACTURAS 4570-1                  70.00                           70.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0800-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Lopez Velazquez Ma Socorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0807-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,660.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0808-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUNOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,685.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0809-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUNOZ PORRAS HECTOR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,724.71
03/04/2017 137    Ingresos 749515      DEVOLUCIN DE GASTOS POR                              5,351.00        3,373.71
                                       COMPROBAR ENTREGADOS AL T
05/04/2017 194    Ingresos 750380      DEVOLUCIN DE GASTOS POR                              3,373.71            0.00
                                       COMPROBAR DE EXPEDIENTE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,724.71
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0810-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LARA VALADEZ MARTHA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,443.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,821.84


Pagina : 97                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor GASTO CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,135.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 12
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        81.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 7004/2157641
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       638.00
19/05/2017 213    Ingresos 2157641     BONIFICACIONES BANCARIAS POR                            348.00          290.00
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 794/7819199
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   347,720.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vasquez Muoz Arturo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,583.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 98                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    94,066.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FI 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,233.91
17/05/2017 257    Ingresos 271689      REINTEGRO POR PAGO DE OBRA CON                      135,233.91            0.00
                                       RECURSO INCORRECTO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0057-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES LORENZANO TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 13     Egresos  0005013     PAGO RECHAZADO f 4CBD-2,              1,830.00                        1,830.00
                                       7B2B-2, AGUA PARA ELABOR
02/05/2017 269    Ingresos 2050142     POR DEVOLUCION DEL BANCO, DE                          1,830.00            0.00
                                       PAGO DE LA FACTURA A
29/05/2017 435    Egresos  1883634     PAGO RECHAZADO POR EL BANCO,          1,140.00                        1,140.00
                                       POR ERROR DE LA CUENT
29/05/2017 270    Ingresos 3942623     POR DEVOLUCION DEL BANCO DE                           1,140.00            0.00
                                       PAGO A NOMBRE DE FLORE
09/06/2017 36     Egresos  0006024     POR PAGO RECHAZADO DE LA FAC-         1,140.00                        1,140.00
                                       ACE3 DE CONSUMO DE A
09/06/2017 283    Ingresos 00006024    POR PAGO DEVUELTO POR EL BANCO                        1,140.00            0.00
                                       A NOMBRE DE FLORES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.d.la.Presa C.065
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,292.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Soc.Sn.Andr?s.J C.155
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    57,151.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes -San Agel- C.088
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,585.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes  La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 66 (C.Real y Marv.El Refugio)


Pagina : 99                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   241,737.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 67 (Gto.Descubridora)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    97,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 133 (Hgo.y N.H.Gpe.Jalpa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   432,762.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 135 (Nvo.Amanecer)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   187,498.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-005-004-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportacin Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-006-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Melchor Revilla Jos? Alfredo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,128.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Club S.S.And.de Jalpa-077
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,475.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-009-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edo-SEDESHU 026/2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,504.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIg.PMA.-060/C.Com.Nvo.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   208,431.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.Edo.SEDESHU-061/S.A.Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIG.PMA -061/S.A.Jalpa


Pagina : 100                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,679.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Gpo.S.A.Jal-137(Alam
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   260,913.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Pma.-62(Pav.Av.la Presa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   221,561.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-014-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Neri Agustin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
28/04/2017 18     Diario               DEPURACION DE SALDOS por                              5,000.00            0.00
                                       cambio al sistema SAP res
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-014-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gutierrez Lpez Jess
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,750.00
28/04/2017 18     Diario               DEPURACION DE SALDOS por                              4,750.00            0.00
                                       cambio al sistema SAP res
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-014-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Chavez Santos Juan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
28/04/2017 18     Diario               DEPURACION DE SALDOS por                              2,000.00            0.00
                                       cambio al sistema SAP res
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-015-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gama Sanchez Noe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2006 DEPURACION DE                            4,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al s
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MA. GUADALUPE MARTINEZ IBARRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                           11,000.00            0.00


Pagina : 101                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                           11,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J. GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                           11,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANTONIO VALADEZ MARQUEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,284.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                            9,284.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTIN VALADEZ MARQUEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,900.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                            9,900.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JOSE COLLAZO PADILLA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,032.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                           10,032.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JUAN JOSE GARCIA CUEVAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,300.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                            3,300.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GAUDENCIO LOPEZ COLLAZO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,810.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                            7,810.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si


Pagina : 102                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PABLO IBARRA MUOZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,400.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                            4,400.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-010-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIDEL QUEZADA LOPEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,920.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE                            4,920.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,915.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-003-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   196,881.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-005-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    86,203.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-006-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,339.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-025-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Const.,RAYSE, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,507.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Palacio Rodrguez David
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   121,297.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-012-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco/PPm 3x1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============


Pagina : 103                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones Rayse, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gomez Padilla Jos Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       606.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-024-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conurbadi, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         3.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-028-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PORRAS GUERRERO GABRIEL ANSELMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J. FELIX RODRIGUEZ CERVANTES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE                           10,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MA. TRINIDAD CHAVEZ ORNELAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE                           10,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JOSE DE JESUS VILLA RAMIREZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE                           10,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RITO SALAZAR NICASIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE                           10,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 104                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEDRO SALAZAR RAMIREZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE                           10,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REINALDO LOZANO MENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE                            1,000.00            0.00
                                       SALDOS por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-031-001-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-CEDAF
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-001-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   184,260.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,240.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal (Chvez)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Ficus)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Pav. Calle San Antonio)


Pagina : 105                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   407,078.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. Eclipse, Col. Nuevo Amanece
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. M. Doblado, San Jos de la
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   151,349.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Finanzas (ESTACIONAMIENTO 1RA. ETAPA)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,720.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   380,201.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Fuego
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
21/04/2017 193    Ingresos 4002723     REINTEGRO A LA CUENTA DE GASTO                      100,000.00            0.00
                                       CORRIENTE, POR ERRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Puerto de Veracruz, 2da. Etapa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,886.12
04/04/2017 185    Ingresos 38013196    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                       48,886.12            0.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTAC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Los Rosales, Com. De Montegrande)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   159,822.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,954.72


Pagina : 106                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (Const. De Plaza Com en la Com de Montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   199,852.67
22/05/2017 190    Ingresos 90013196    4TA. MINISTRACIN DE LAS                            199,852.67            0.00
                                       OBRAS: PAVIMENTACIN DE L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Puerto de Ensenada, 1ra. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,599.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Heraclio Bernal 1ra. Etapa, Montegrande)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,643.79
22/05/2017 190    Ingresos 90013196    4TA. MINISTRACIN DE LAS                             31,553.79           90.00
                                       OBRAS: PAVIMENTACIN DE L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU FAFEF (Red de Agua Potable Col Fco V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,529.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-046-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (FIDEICOMISO) Calle 3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,441.57
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS                          12,441.57            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-046-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (FIDEICOMISO) Calle Laurel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   264,729.89
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS                          49,306.03      215,423.86
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL                            215,423.86            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Cuarto Dormitorio Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,642.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Red de atarjeas Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,199.30


Pagina : 107                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor PPM MIGRANTES 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   121,654.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALTEPAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 36     Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAga                   20,132.00                       20,132.00
                                       erroneamente a ALTEPAR
                                       COMERCIA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-001-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,436.00
30/04/2017 15     Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                            348.00        2,088.00
                                       No. 140 DE EGRESOS PO
19/05/2017 201    Ingresos 7812011     BONIFICACIONES BANCARIAS X                              348.00        1,740.00
                                       MANEJO DE LA CUENTA 794
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7786401
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       728.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073549
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       740.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,392.00
30/04/2017 15     Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA            348.00                        1,740.00
                                       No. 140 DE EGRESOS PO
19/05/2017 216    Ingresos 7820812     BONIFICACIONES BANCARIAS POR                            348.00        1,392.00
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-010-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7001/8045356
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       998.54
28/04/2017 18     Diario               bmx 5356 DEPURACION DE SALDOS                           998.54            0.00
                                       por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 108                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3218640
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       134.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073522
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        79.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 8912473
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,219.00
19/05/2017 183    Ingresos 1           BONIFICACION DE COMISION DEL                            348.00          871.00
                                       MES DE FEBRERO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 742458
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,305.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-018-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7002-4832145
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-019-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/2775462
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,798.00
19/05/2017 218    Ingresos 2775462     BONIFICACIONES BANCARIAS POR                            348.00        1,450.00
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-020-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/6604891
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-021-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/3559974
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        47.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-022-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bxm 7003/4700786
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 109                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-023-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/4073581
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       587.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-028-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8946186
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-029-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8507948
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,508.00
19/05/2017 214    Ingresos 8507948     BONIFICACIONES BANCARIAS POR                            348.00        1,160.00
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-030-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8251617
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,798.00
19/05/2017 217    Ingresos 8251617     BONIFICACIONES BANCARIAS POR                            348.00        1,450.00
                                       MANEJO DE LA CUENTA 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-037-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7006/3150507
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       596.04
19/05/2017 188    Ingresos 1           BONIFICACION DE COMISIONES DEL                          348.00          248.04
                                       MES DE FEBRERO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7001/3026481
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-042-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3083338
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        23.33
28/04/2017 18     Diario               foam 3338 DEPURACION DE SALDOS                           23.33            0.00
                                       por cambio al si
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           23.33
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-043-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/3993714
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3150515
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00


Pagina : 110                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/4073603
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       870.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/3150582
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       928.00
19/05/2017 204    Ingresos 3150582     BONIFICACIONES BANCARIAS DE LA                          348.00          580.00
                                       CUENTA 7006-3150582
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-046-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: comisiones Bmx 7002/15738
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         4.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7005/5021242
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       349.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7803411
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7004/1450752
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       238.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-053-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 0794/779 0905 Contigo vamos a la escuela
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-054-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones bmx 0794/782 5806 Insumos agricolas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
28/04/2017 18     Diario               bmx 5806 DEPURACION DE SALDOS                             1.00            0.00
                                       por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-055-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisine Bmx 794/781 2259 Insumos agropecuarios 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
28/04/2017 18     Diario               RECLASIFICACIN DE SALDOS                                  1.00            0.00


Pagina : 111                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEUDORES VARIOS responsab
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-056-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-3952093 PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       876.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-057-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-4073565
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       564.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-059-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor Secretaria de Finanzas, Inversin y Administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        66.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-070-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-6400088
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ VALADEZ EMILIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARGO CISNEROS MARIA LUISA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ PORRAS EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES VAZQUEZ ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO MENA MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ VALADEZ AMPARO


Pagina : 112                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES CORTES MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES  RAMIREZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA VALADEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ SANCHEZ MA. RAQUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES VALADEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,875.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-6-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Viurquiz Flores Juan Manuel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL egresos a          3,000.00                        3,000.00
                                       reserva de comprobaci
26/04/2017 123    Egresos  2           VIATICOS NO 2 PARA VIAJAR A CD        3,000.00                        6,000.00
                                       MEXICO
26/05/2017 249    Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL OTORGA             8,000.00                       14,000.00
                                       VIATICOS A JUAN MANUEL V
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 interess de                10.00                       14,010.00
                                       viaticos no 1por deposit
30/05/2017 9      Diario               FORTADEG MUNICIPAL 2017                               3,000.00       11,010.00


Pagina : 113                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 comprobacion                            1,847.12        9,162.88
                                       viaticos no 1
14/06/2017 10     Egresos  1           VIATICOS NO 4 PARA JUAN MANUEL        5,000.00                       14,162.88
                                       VIURQUIZ PARA VIAJA
30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,923.00       10,239.88
                                       reintegro de viatico 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,010.00        8,770.12
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deudores Diversos a corto P.                                                                  7,652,849.76
                                                                         3,879,224.40    5,130,849.75    6,401,224.41
 # Cuenta: 1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones por recuperar a C.P.
 
# Cuenta: 1-1-2-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidio al Empleo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    67,307.81
01/04/2017 4      Diario               REGISTRO DEL ISR POR                                 17,055.00       50,252.81
                                       RETENCIONES DE SALARIOS Y PRE
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,299.00                       61,551.81
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
18/04/2017 124    Egresos  105189      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                       32,274.00       29,277.81
                                       POR SERVICIOS PROFE
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,959.00                       40,236.81
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 10,808.00                       51,044.81
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
18/05/2017 262    Egresos  41154       POR PAGO DE ISR POR                                  22,257.94       28,786.87
                                       RETANCIONES DE SALARIOS BCORRE
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,894.00                       39,680.87
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                 10,716.00                       50,396.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
20/06/2017 200    Egresos  91088       PAGO DE ISR POR SALARIOS Y POR                       21,702.00       28,694.87
                                       SERVICIOS PROFESION
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,912.00                       39,606.87
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,588.00       93,288.94
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              67,307.81
                                                                            65,588.00       93,288.94       95,008.75
 # Cuenta: 1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Anticipo a Contratistas por Obra P.
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0002-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perf.y Ademes del Bajio, S.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Fernandez Rafael
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,755.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0006-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jos de Jess Flores Lpez
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 115                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0011-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,059.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0017-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0018-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Lopez Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 260    Egresos  058321      PAGO FACT 792. POR ANTICIPO DE      990,000.00                      990,000.00
                                       OBRA CONSTRUCCION D
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                   215,875.78      774,124.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00      215,875.78
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Architetti, S. de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    57,804.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construelctrica Mexicana, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   138,377.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,676.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0026-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones, Asf.y Terracerias, S.A.de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 116                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Marcelino Manriquez Cisneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,773.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0052-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincon, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   127,806.28
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                   127,806.28            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0052-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   183,029.15
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    43,659.21      139,369.94
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                   139,369.94            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0052-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Periyval, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,714.32
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    85,714.32            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. De C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   128,059.75
12/06/2017 11     Compras  -           -                                                   128,059.75            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   443,136.14
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                   443,136.14            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   158,389.06
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                   168,724.64      -10,335.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,624,985.13
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                   439,680.12    1,185,305.01


Pagina : 117                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,223,163.83
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                   462,527.76      760,636.07
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                   511,123.44      249,512.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingenieros en Caminos y Construcciones, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,160,553.55
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                   442,236.14      718,317.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0057-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Bedo, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   688,929.32
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                   463,533.26      225,396.06
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                   225,396.06            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0058-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,592.80
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    75,520.77       85,072.03
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                    85,072.03            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      160,592.80
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0058-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,955.00
27/04/2017 154    Egresos  5008723     PAGO FACT 280 B. POR ANTICIPO       499,947.82                      685,902.82
                                       DE LA OBRA ADECUACIO
08/05/2017 7      Compras  -           -                                                    74,945.97      610,956.85
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    79,431.15      531,525.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,947.82      154,377.12
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 348    Egresos  1008723     PARCIAL FACT 353. POR               974,889.16                      974,889.16
                                       ANTICIPIO DE PAVIMENTACION D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         974,889.16            0.00


Pagina : 118                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0062-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones y Sistemas Hidraulicas, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 353    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 679. POR          475,000.00                      475,000.00
                                       ANTICIPO DE CONSTRUCCIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           6,666,653.07
                                                                         2,939,836.98    4,211,812.76    5,394,677.29
 # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
 
# Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 146,028,033.70
30/04/2017 16     Diario               AFECTACION AL ACTIVO POR            143,477.97                  146,171,511.67
                                       ESCRITURA 20325 POR LA AD
30/04/2017 19     Diario               AFECTACION AL ACTIVO POR          2,070,679.17                  148,242,190.84
                                       ESCRITURA 20324 POR LA AD
12/06/2017 4      Diario               AFECTACION AL ACTIVO POR            577,310.28                  148,819,501.12
                                       ESCRITURA 20633 POR LA AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,791,467.42            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-4-0-5891-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Infraestructura
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-1-6111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 16,279,423.88
17/04/2017 8      Compras  -           -                                   316,778.13                   16,596,202.01


Pagina : 119                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/2017 5      Compras  -           -                                   320,954.24                   16,917,156.25
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   879,360.24                   17,796,516.49
22/05/2017 10     Compras  -           -                                   925,055.52                   18,721,572.01
29/05/2017 15     Compras  -           -                                 1,785,281.38                   20,506,853.39
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL         217,250.07                   20,724,103.46
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL          10,624.98                   20,734,728.44
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                   20,739,353.43
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                   20,746,978.43
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                   20,750,103.43
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                   20,754,728.42
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,125.00                   20,760,853.42
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                   20,768,478.42
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                   20,771,603.42
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                   20,779,228.42
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                   20,782,353.42
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                   20,786,978.41
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,124.99                   20,796,103.40
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                   20,800,728.39
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
05/06/2017 4      Compras  -           -                                   884,472.28                   21,685,200.67
19/06/2017 13     Compras  -           -                                 1,221,618.57                   22,906,819.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,627,395.36            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-2-6121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Obras en Proceso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 72,468,399.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-3-6131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de obras para el abastecimiento de agua,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 22,126,543.92
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   114,005.64                   22,240,549.56
05/06/2017 4      Compras  -           -                                         0.00                   22,240,549.56
19/06/2017 13     Compras  -           -                                   436,324.46                   22,676,874.02
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        500,000.00                   23,176,874.02
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                   24,176,874.02


Pagina : 120                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        690,000.00                   24,866,874.02
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        715,000.00                   25,581,874.02
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,455,330.10            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-4-6141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Division de terrenos y construccion de obras de urban
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 270,289,832.98
17/04/2017 8      Compras  -           -                                   981,994.01                  271,271,826.99
01/05/2017 5      Compras  -           -                                 2,307,161.22                  273,578,988.21
08/05/2017 7      Compras  -           -                                   149,891.94                  273,728,880.15
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   283,814.22                  274,012,694.37
22/05/2017 10     Compras  -           -                                   278,199.49                  274,290,893.86
24/05/2017 14     Compras  -           -                                   167,071.00                  274,457,964.86
02/06/2017 1      Compras  -           -                                   105,560.00                  274,563,524.86
05/06/2017 4      Compras  -           -                                   190,534.27                  274,754,059.13
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL          68,136.14                  274,822,195.27
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL         352,860.78                  275,175,056.05
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
12/06/2017 11     Compras  -           -                                   425,433.14                  275,600,489.19
19/06/2017 13     Compras  -           -                                   279,575.89                  275,880,065.08
26/06/2017 14     Compras  -           -                                 1,974,513.21                  277,854,578.29
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL           3,000,000.00                  280,854,578.29
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        702,266.00                  281,556,844.29
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        793,491.00                  282,350,335.29
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        491,296.50                  282,841,631.79
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                  283,841,631.79
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        600,000.00                  284,441,631.79
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,151,798.81            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-5-6151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de vias de comunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 69,719,565.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-7-6171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalaciones y equipamiento en construcciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   297,619.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 121                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-2-3-5-9-6191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   115,610.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-6-2-6221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion no habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,872,553.75
08/05/2017 7      Compras  -           -                                    19,862.23                    7,892,415.98
12/06/2017 11     Compras  -           -                                   155,271.47                    8,047,687.45
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL         475,000.00                    8,522,687.45
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,133.70            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en                                       605,210,343.53
                                                                        27,676,125.39            0.00  632,886,468.92
 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Muebles
 
# Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,780,916.87
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,799.00                    1,782,715.87
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     5,647.00                    1,788,362.87
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS          44,216.88                    1,832,579.75
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ        7,487.72                    1,840,067.47
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,150.60            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   163,439.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Computadoras y equipo periferico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,750,213.67
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,522.00                    2,751,735.67
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,599.00                    2,753,334.67
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,329.00                    2,761,663.67
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    17,259.99                    2,778,923.66
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    18,515.00                    2,797,438.66
30/06/2017 9      Compras  -           -                                   151,124.97                    2,948,563.63
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE       145,364.24                    3,093,927.87
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ           20,864.00                    3,114,791.87
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 122                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   208,149.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de audio y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,661.92
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    11,500.00                      209,161.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-2-5221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aparatos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,721.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: C?maras fotogr?ficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   218,115.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,098.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,978.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-3-2-5321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instrumentos medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,267.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vehiculos y equipo terrestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 17,701,179.14
01/04/2017 13     Diario   MOTOR       POR RECLASIFICACION DE LA            48,720.00                   17,749,899.14
                                       POLIZA 8 DE COMPRAS DEL
01/04/2017 13     Diario   MOTOR       POR RECLASIFICACION DE LA            12,000.00                   17,761,899.14
                                       POLIZA 8 DE COMPRAS DEL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-4-2-5421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Carrocerias y remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga        50,000.00                       50,000.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 123                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-4-9-5491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   934,052.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-5-0-5511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y de seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   705,545.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-1-5611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   381,224.42
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga       201,659.04                      582,883.46
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-2-5621-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   688,494.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-3-5631-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construcccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,093,978.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-4-5641-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,737.03
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    21,355.60                      147,092.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-5-5651-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,148,463.62
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,914.00                    1,153,377.62
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     7,830.00                    1,161,207.62
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,060.00                    1,165,267.62
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    33,872.00                    1,199,139.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,676.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-6-5661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Accesorios de iluminacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,157.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-7-5671-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas y m?quinas -herramienta


Pagina : 124                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,103,548.88
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P              22,700.00                    1,126,248.88
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA        18,045.53                    1,144,294.41
                                       CARPINTERIA
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726             11,800.00                    1,156,094.41
                                       MAQUINA DE COSER OVER
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     5,250.00                    1,161,344.41
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,900.00                    1,166,244.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,695.53            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,399,123.73
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2       111,998.81                    2,511,122.54
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA        29,941.82                    2,541,064.36
                                       SALON DE BELLEZA
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL        18,956.94                    2,560,021.30
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO           34,816.80                    2,594,838.10
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE        19,612.70                    2,614,450.80
30/06/2017 9      Compras  -           -                                         0.00                    2,614,450.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,327.07            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Libros, revistas y otros elementos coleccionables
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    84,430.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5133-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros bienes artisticos, culturales y cientificos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   541,829.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-8-8-5781-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ?rboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   531,100.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     1,438.00                      532,538.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,438.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Muebles                                                                               33,015,428.04
                                                                         1,099,100.04            0.00   34,114,528.08
 # Cuenta: 1-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Intangibles
 
# Cuenta: 1-2-5-1-0-5911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   372,387.13


Pagina : 125                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-5-4-1-5971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Licencias Informaticas e Intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,672.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                             412,059.13
                                                                                 0.00            0.00      412,059.13
 # Cuenta: 1-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes
 
# Cuenta: 1-2-6-5-0-5991-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,315.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,340.00                       34,655.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,340.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes                                                             31,315.00
                                                                             3,340.00            0.00       34,655.00
 # Cuenta: 1-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Diferidos
 
# Cuenta: 1-2-7-1-0-6311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estudios y proyectos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Serv. Personales por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES FONDO DE AHORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00


Pagina : 126                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           31,461.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 143    Egresos  NOM 10      NOMINA 10 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 31,461.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO        31,461.00                      -31,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                 31,461.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,766.00      188,766.00
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,940.00
07/04/2017 46     Egresos  028042      NOM. 8 2017. PENSION                  1,988.00                        1,952.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A LA NOM
07/04/2017 45     Egresos  037191      NOM. 08 2017. PENSION                   992.00                          960.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            3,462.00        4,422.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            3,462.00        7,884.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 133    Egresos  073854      NOMINA 09 2017. PENSION               1,988.00                        5,896.00
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN
28/04/2017 134    Egresos  075198      NOM 09 2017. PENSION                    992.00                        4,904.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                  3,462.00        8,366.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 146    Egresos  021504      NOM 10 2017. POR PENSION              1,988.00                        6,378.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL.
12/05/2017 147    Egresos  022505      NOM 10 2017. PENSION                    992.00                        5,386.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                               3,462.00        8,848.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 269    Egresos  015492      NOM 11 2017. POR PENSION              1,988.00                        6,860.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
26/05/2017 270    Egresos  015909      NOM. 11 2017. PENSION                 1,417.00                        5,443.00
                                       ALIMENTICIA RETENIA AL C. GO
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                  3,462.00        8,905.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 79     Egresos  017525      NOM 12 2017. POR PENSION              1,988.00                        6,917.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
09/06/2017 80     Egresos  019249      NOM. 12 2017. POR PENSIN              1,474.00                        5,443.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/06/2017 210    Egresos  116459      NOM 13 2017 .POR PENSION              1,988.00                        3,455.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/06/2017 209    Egresos  117178      NOM 13 2017. POR PENSION              1,474.00                        1,981.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,589.00        6,570.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
23/06/2017 215    Egresos  021475      NOM 13 2017. POR PAGO DE              1,127.00                        5,443.00
                                       PENSION ALIMENTICIA RETEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,396.00       21,899.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Serv. Personales por pagar a C.P.                                                                 3,940.00
                                                                           209,162.00      210,665.00        5,443.00
 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,690.51
04/05/2017 3      Compras  0F43821-AB                                                       13,556.54       74,247.05
04/05/2017 3      Compras  3F51597-AB                                                       16,943.94       91,190.99
10/05/2017 142    Egresos  0F43821-AB                                       13,556.54                       77,634.45
10/05/2017 141    Egresos  3F51597-AB                                       16,943.94                       60,690.51
18/05/2017 13     Compras  0F43821-M                                                        11,816.47       72,506.98
18/05/2017 13     Compras  3F51597-M                                                        16,943.94       89,450.92
19/05/2017 231    Egresos  0F43821-M                                        11,816.47                       77,634.45
19/05/2017 229    Egresos  3F51597-M                                        16,943.94                       60,690.51
16/06/2017 184    Egresos  0F43821-JU                                       12,012.98                       48,677.53
16/06/2017 185    Egresos  3F51597-JU                                       16,943.94                       31,733.59
16/06/2017 5      Compras  0F43821-JU                                                       12,012.98       43,746.57
16/06/2017 5      Compras  3F51597-JU                                                       16,943.94       60,690.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,217.81       88,217.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ ALVARADO JUAN JACINTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,539.40
01/04/2017 11     Compras  540BHG-ABR                                                        5,143.00       47,682.40
04/04/2017 10     Compras  6N757A-MAR                                                        9,385.00       57,067.40
04/04/2017 10     Compras  821NX0-MAR                                                          870.00       57,937.40
07/04/2017 37     Egresos  6N757A-MAR                                        9,385.00                       48,552.40
07/04/2017 38     Egresos  821NX0-MAR                                          870.00                       47,682.40
13/04/2017 3      Compras  265N2K-ABR                                                        3,368.00       51,050.40


Pagina : 128                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/04/2017 3      Compras  3U776A-ABR                                                        1,269.00       52,319.40
13/04/2017 3      Compras  53P4Y3-ABR                                                          166.00       52,485.40
13/04/2017 3      Compras  6ET3R9-ABR                                                        6,993.00       59,478.40
13/04/2017 3      Compras  97XY11-ABR                                                        1,425.00       60,903.40
17/04/2017 57     Egresos  265N2K-ABR                                        3,368.00                       57,535.40
17/04/2017 56     Egresos  3U776A-ABR                                        1,269.00                       56,266.40
17/04/2017 58     Egresos  53P4Y3-ABR                                          166.00                       56,100.40
17/04/2017 54     Egresos  540BHG-ABR                                        5,143.00                       50,957.40
17/04/2017 55     Egresos  6ET3R9-ABR                                        6,993.00                       43,964.40
17/04/2017 53     Egresos  97XY11-ABR                                        1,425.00                       42,539.40
03/05/2017 103    Egresos  4X6U61-ABR                                        3,617.00                       38,922.40
03/05/2017 11     Compras  4X6U61-ABR                                                        3,617.00       42,539.40
04/05/2017 117    Egresos  05RF47-ABR                                       30,566.00                       11,973.40
04/05/2017 113    Egresos  07NU81-ABR                                        4,175.00                        7,798.40
04/05/2017 111    Egresos  0P6E29-ABR                                       25,455.00                      -17,656.60
04/05/2017 116    Egresos  12A1V1-ABR                                          918.00                      -18,574.60
04/05/2017 114    Egresos  3ET962-ABR                                       49,108.00                      -67,682.60
04/05/2017 106    Egresos  500RTN-ABR                                          481.00                      -68,163.60
04/05/2017 118    Egresos  540BHG-                                          10,042.00                      -78,205.60
04/05/2017 121    Egresos  582DLJ-ABR                                       18,389.00                      -96,594.60
04/05/2017 120    Egresos  585V7B-ABR                                        7,581.00                     -104,175.60
04/05/2017 107    Egresos  678CG4-ABR                                       36,188.00                     -140,363.60
04/05/2017 115    Egresos  6E73R9-ABR                                        8,481.00                     -148,844.60
04/05/2017 110    Egresos  759JGG-ABR                                        2,362.00                     -151,206.60
04/05/2017 109    Egresos  776CFV-ABR                                       16,692.00                     -167,898.60
04/05/2017 108    Egresos  834CFY-ABR                                        6,704.00                     -174,602.60
04/05/2017 122    Egresos  904N8A-ABR                                        2,222.00                     -176,824.60
04/05/2017 123    Egresos  937VF7-ABR                                       20,258.00                     -197,082.60
04/05/2017 112    Egresos  98P82D-ABR                                          525.00                     -197,607.60
04/05/2017 119    Egresos  K2G330-ABR                                          942.00                     -198,549.60
04/05/2017 3      Compras  05RF47-ABR                                                       30,566.00     -167,983.60
04/05/2017 3      Compras  07NU81-ABR                                                        4,175.00     -163,808.60
04/05/2017 3      Compras  0P6E29-ABR                                                       25,455.00     -138,353.60
04/05/2017 3      Compras  12A1V1-ABR                                                          918.00     -137,435.60
04/05/2017 3      Compras  3ET962-ABR                                                       49,108.00      -88,327.60
04/05/2017 3      Compras  500RTN-ABR                                                          481.00      -87,846.60
04/05/2017 3      Compras  540BHG-                                                          10,042.00      -77,804.60
04/05/2017 3      Compras  582DLJ-ABR                                                       18,389.00      -59,415.60
04/05/2017 3      Compras  585V7B-ABR                                                        7,581.00      -51,834.60
04/05/2017 3      Compras  678CG4-ABR                                                       36,188.00      -15,646.60
04/05/2017 3      Compras  6E73R9-ABR                                                        8,481.00       -7,165.60
04/05/2017 3      Compras  6N757A-ABR                                                        8,508.00        1,342.40
04/05/2017 3      Compras  759JGG-ABR                                                        2,362.00        3,704.40
04/05/2017 3      Compras  776CFV-ABR                                                       16,692.00       20,396.40
04/05/2017 3      Compras  821NX0-ABR                                                          823.00       21,219.40
04/05/2017 3      Compras  834CFY-ABR                                                        6,704.00       27,923.40
04/05/2017 3      Compras  894AFL-ABR                                                        1,224.00       29,147.40
04/05/2017 3      Compras  904N8A-ABR                                                        2,222.00       31,369.40
04/05/2017 3      Compras  923V7V-ABR                                                          949.00       32,318.40
04/05/2017 3      Compras  937VF7-ABR                                                       20,258.00       52,576.40


Pagina : 129                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/05/2017 3      Compras  98P82D-ABR                                                          525.00       53,101.40
04/05/2017 3      Compras  K2G330-ABR                                                          942.00       54,043.40
05/05/2017 130    Egresos  6N757A-ABR                                        8,508.00                       45,535.40
05/05/2017 131    Egresos  821NX0-ABR                                          823.00                       44,712.40
10/05/2017 134    Egresos  894AFL-ABR                                        1,224.00                       43,488.40
10/05/2017 135    Egresos  923V7V-ABR                                          949.00                       42,539.40
18/05/2017 13     Compras  265N2K-AB                                                         3,385.00       45,924.40
18/05/2017 13     Compras  3U776A-AB                                                         1,718.00       47,642.40
19/05/2017 233    Egresos  265N2K-AB                                         3,385.00                       44,257.40
19/05/2017 232    Egresos  3U776A-AB                                         1,718.00                       42,539.40
02/06/2017 66     Egresos  500RTN-MAY                                          126.00                       42,413.40
02/06/2017 65     Egresos  678CGA-MAY                                       43,140.00                         -726.60
02/06/2017 68     Egresos  776CFV-MAY                                       17,001.00                      -17,727.60
02/06/2017 67     Egresos  834CFY-MAY                                        8,344.00                      -26,071.60
02/06/2017 1      Compras  500RTN-MAY                                                          126.00      -25,945.60
02/06/2017 1      Compras  678CGA-MAY                                                       43,140.00       17,194.40
02/06/2017 1      Compras  776CFV-MAY                                                       17,001.00       34,195.40
02/06/2017 1      Compras  834CFY-MAY                                                        8,344.00       42,539.40
09/06/2017 176    Egresos  582DLJ-MAY                                        5,800.00                       36,739.40
09/06/2017 175    Egresos  6N757A-MAY                                        9,744.00                       26,995.40
09/06/2017 177    Egresos  821NX0-MAY                                          757.00                       26,238.40
09/06/2017 10     Compras  582DLJ-MAY                                                        5,800.00       32,038.40
09/06/2017 10     Compras  6N757A-MAY                                                        9,744.00       41,782.40
09/06/2017 10     Compras  821NX0-MAY                                                          757.00       42,539.40
22/06/2017 7      Compras  53P4Y3-MAY                                                          167.00       42,706.40
22/06/2017 7      Compras  97XY11 JUN                                                        1,066.00       43,772.40
23/06/2017 216    Egresos  53P4Y3-MAY                                          167.00                       43,605.40
23/06/2017 217    Egresos  97XY11 JUN                                        1,066.00                       42,539.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         376,077.00      376,077.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        62.00
13/04/2017 3      Compras  01-0565.3.                                                          158.00          220.00
13/04/2017 3      Compras  01-1521.8-                                                        1,047.00        1,267.00
17/04/2017 60     Egresos  01-0565.3.                                          158.00                        1,109.00
17/04/2017 60     Egresos  01-1521.8-                                        1,047.00                           62.00
04/05/2017 3      Compras  01-0992.0-                                                          106.00          168.00
04/05/2017 3      Compras  010565.3                                                            158.00          326.00
04/05/2017 3      Compras  17-0348.2-                                                        2,750.00        3,076.00
10/05/2017 140    Egresos  01-0992.0-                                          106.00                        2,970.00
10/05/2017 140    Egresos  010565.3                                            158.00                        2,812.00
10/05/2017 140    Egresos  17-0348.2-                                        2,750.00                           62.00
25/05/2017 8      Compras  01-0140.0-                                                          579.00          641.00
26/05/2017 273    Egresos  01-0140.0-                                          579.00                           62.00
02/06/2017 1      Compras  01-0717.1                                                         5,000.01        5,062.01
09/06/2017 86     Egresos  01-0717.1                                         5,000.01                           62.00
15/06/2017 12     Compras  010565.3-0                                                          160.00          222.00
15/06/2017 12     Compras  17.0348.2                                                           531.00          753.00
16/06/2017 186    Egresos  010565.3-0                                          160.00                          593.00


Pagina : 130                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 186    Egresos  17.0348.2                                           531.00                           62.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,489.01       10,489.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,707.20
07/04/2017 2      Compras  726-1                                                             1,090.40        6,797.60
07/04/2017 2      Compras  727-1                                                               725.00        7,522.60
19/04/2017 65     Egresos  726-1                                             1,090.40                        6,432.20
19/04/2017 65     Egresos  727-1                                               725.00                        5,707.20
21/04/2017 5      Compras  718-1                                                             1,345.60        7,052.80
21/04/2017 5      Compras  729-1                                                               754.00        7,806.80
21/04/2017 5      Compras  734-1                                                               719.20        8,526.00
21/04/2017 5      Compras  737-1                                                               742.40        9,268.40
02/05/2017 49     Egresos  718-1                                             1,345.60                        7,922.80
02/05/2017 49     Egresos  729-1                                               754.00                        7,168.80
02/05/2017 49     Egresos  734-1                                               719.20                        6,449.60
02/05/2017 49     Egresos  737-1                                               742.40                        5,707.20
05/05/2017 1      Compras  741-1                                                             1,386.20        7,093.40
05/05/2017 1      Compras  743-1                                                             1,078.80        8,172.20
05/05/2017 1      Compras  745-1                                                             4,297.80       12,470.00
12/05/2017 161    Egresos  741-1                                             1,386.20                       11,083.80
12/05/2017 161    Egresos  743-1                                             1,078.80                       10,005.00
12/05/2017 161    Egresos  745-1                                             4,297.80                        5,707.20
19/05/2017 4      Compras  752-1                                                             6,893.88       12,601.08
26/05/2017 285    Egresos  752-1                                             6,893.88                        5,707.20
16/06/2017 5      Compras  708-1                                                               719.20        6,426.40
16/06/2017 5      Compras  731-1                                                               991.80        7,418.20
16/06/2017 5      Compras  732-1                                                             1,654.16        9,072.36
16/06/2017 5      Compras  765-1                                                               930.32       10,002.68
16/06/2017 5      Compras  769-1                                                             2,681.92       12,684.60
23/06/2017 225    Egresos  708-1                                               719.20                       11,965.40
23/06/2017 225    Egresos  731-1                                               991.80                       10,973.60
23/06/2017 225    Egresos  732-1                                             1,654.16                        9,319.44
23/06/2017 225    Egresos  765-1                                               930.32                        8,389.12
23/06/2017 230    Egresos  769-1                                             2,681.92                        5,707.20
30/06/2017 9      Compras  784-1                                                             5,563.36       11,270.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,010.68       31,574.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PADILLA RICARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.53
07/04/2017 2      Compras  1444-1                                                              805.04          805.57
19/04/2017 66     Egresos  1444-1                                              805.04                            0.53
25/04/2017 6      Compras  1419-2                                                            1,465.08        1,465.61
25/04/2017 6      Compras  1445-2                                                            1,030.08        2,495.69
25/04/2017 6      Compras  1449-2                                                            1,754.50        4,250.19
02/05/2017 1      Egresos  1419-2                                            1,465.08                        2,785.11
02/05/2017 1      Egresos  1445-2                                            1,030.08                        1,755.03
02/05/2017 1      Egresos  1449-2                                            1,754.50                            0.53


Pagina : 131                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  1432-1                                                              758.64          759.17
05/05/2017 1      Compras  1443-1                                                              549.84        1,309.01
05/05/2017 1      Compras  1451-1                                                              549.84        1,858.85
05/05/2017 1      Compras  1461-1                                                              549.84        2,408.69
05/05/2017 1      Compras  1464-1                                                            1,339.80        3,748.49
05/05/2017 1      Compras  1468-1                                                              549.84        4,298.33
09/05/2017 2      Compras  1465-2                                                            1,691.69        5,990.02
12/05/2017 162    Egresos  1432-1                                              758.64                        5,231.38
12/05/2017 162    Egresos  1443-1                                              549.84                        4,681.54
12/05/2017 162    Egresos  1451-1                                              549.84                        4,131.70
12/05/2017 162    Egresos  1461-1                                              549.84                        3,581.86
12/05/2017 162    Egresos  1464-1                                            1,339.80                        2,242.06
12/05/2017 248    Egresos  1465-2                                            1,691.69                          550.37
12/05/2017 162    Egresos  1468-1                                              549.84                            0.53
19/05/2017 4      Compras  1488-1                                                            1,016.16        1,016.69
19/05/2017 4      Compras  1501-1                                                              549.84        1,566.53
26/05/2017 288    Egresos  1488-1                                            1,016.16                          550.37
26/05/2017 288    Egresos  1501-1                                              549.84                            0.53
02/06/2017 1      Compras  1475-1                                                              762.12          762.65
02/06/2017 1      Compras  1485-1                                                              758.64        1,521.29
02/06/2017 1      Compras  1508-1                                                              549.84        2,071.13
02/06/2017 1      Compras  1513-1                                                              549.84        2,620.97
06/06/2017 2      Compras  1506-2                                                              974.40        3,595.37
09/06/2017 87     Egresos  1475-1                                              762.12                        2,833.25
09/06/2017 87     Egresos  1485-1                                              758.64                        2,074.61
09/06/2017 16     Egresos  1506-2                                              974.40                        1,100.21
09/06/2017 87     Egresos  1508-1                                              549.84                          550.37
09/06/2017 87     Egresos  1513-1                                              549.84                            0.53
16/06/2017 5      Compras  1523-1                                                              549.84          550.37
16/06/2017 5      Compras  1536-1                                                              758.64        1,309.01
23/06/2017 226    Egresos  1523-1                                              549.84                          759.17
23/06/2017 226    Egresos  1536-1                                              758.64                            0.53
30/06/2017 9      Compras  1543-1                                                              368.88          369.41
30/06/2017 9      Compras  1556-1                                                              699.89        1,069.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,513.51       18,582.28
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  3202-1                                                            3,429.22        3,429.22
19/04/2017 67     Egresos  3202-1                                            3,429.22                            0.00
21/04/2017 5      Compras  5277-1                                                            1,799.00        1,799.00
02/05/2017 62     Egresos  5277-1                                            1,799.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  5999-1                                                            1,599.00        1,599.00
26/05/2017 287    Egresos  5999-1                                            1,599.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  1218-1                                                            1,775.96        1,775.96
02/06/2017 1      Compras  1229-1                                                              330.00        2,105.96
06/06/2017 2      Compras  1220-2                                                            3,157.98        5,263.94
09/06/2017 88     Egresos  1218-1                                            1,775.96                        3,487.98
09/06/2017 17     Egresos  1220-2                                            3,157.98                          330.00


Pagina : 132                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 88     Egresos  1229-1                                              330.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  1316-1                                                            3,599.00        3,599.00
16/06/2017 5      Compras  4957-1                                                            3,799.00        7,398.00
16/06/2017 5      Compras  9F39-1                                                            1,848.00        9,246.00
20/06/2017 6      Compras  0340-2                                                            1,587.76       10,833.76
23/06/2017 227    Egresos  1316-1                                            3,599.00                        7,234.76
23/06/2017 227    Egresos  4957-1                                            3,799.00                        3,435.76
23/06/2017 227    Egresos  9F39-1                                            1,848.00                        1,587.76
26/06/2017 37     Egresos  0340-2                                            1,587.76                            0.00
30/06/2017 9      Compras  4918-1                                                            1,199.00        1,199.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,924.92       24,123.92
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ CARDENAS MANUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,410.06
05/05/2017 1      Compras  7277-1                                                              410.00        2,820.06
05/05/2017 1      Compras  7296-1                                                              930.01        3,750.07
05/05/2017 1      Compras  7303-1                                                              240.00        3,990.07
05/05/2017 1      Compras  7334-1                                                              240.00        4,230.07
09/05/2017 2      Compras  7334-2                                                              240.00        4,470.07
12/05/2017 164    Egresos  7277-1                                              410.00                        4,060.07
12/05/2017 164    Egresos  7296-1                                              930.01                        3,130.06
12/05/2017 164    Egresos  7303-1                                              240.00                        2,890.06
12/05/2017 164    Egresos  7334-1                                              240.00                        2,650.06
12/05/2017 250    Egresos  7334-2                                              240.00                        2,410.06
19/05/2017 4      Compras  7422-1                                                              340.01        2,750.07
19/05/2017 4      Compras  7430-1                                                            1,850.00        4,600.07
26/05/2017 289    Egresos  7422-1                                              340.01                        4,260.06
26/05/2017 289    Egresos  7430-1                                            1,850.00                        2,410.06
02/06/2017 1      Compras  7522-1                                                              600.01        3,010.07
09/06/2017 89     Egresos  7522-1                                              600.01                        2,410.06
20/06/2017 6      Compras  7523-2                                                              320.01        2,730.07
26/06/2017 38     Egresos  7523-2                                              320.01                        2,410.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,170.04        5,170.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  7126-1                                                            4,065.45        4,065.45
07/04/2017 2      Compras  7250-1                                                            1,758.04        5,823.49
07/04/2017 2      Compras  7297-1                                                              262.16        6,085.65
07/04/2017 2      Compras  7315-1                                                            2,885.50        8,971.15
07/04/2017 2      Compras  7318-1                                                            3,100.68       12,071.83
19/04/2017 68     Egresos  7126-1                                            4,065.45                        8,006.38
19/04/2017 68     Egresos  7250-1                                            1,758.04                        6,248.34
19/04/2017 68     Egresos  7297-1                                              262.16                        5,986.18
19/04/2017 68     Egresos  7315-1                                            2,885.50                        3,100.68
19/04/2017 68     Egresos  7318-1                                            3,100.68                            0.00
21/04/2017 5      Compras  7359-1                                                              295.80          295.80
25/04/2017 6      Compras  7326-2                                                            5,119.87        5,415.67


Pagina : 133                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/05/2017 2      Egresos  7326-2                                            5,119.87                          295.80
02/05/2017 50     Egresos  7359-1                                              295.80                            0.00
05/05/2017 1      Compras  7404-1                                                            2,122.30        2,122.30
09/05/2017 2      Compras  7366-2                                                            2,949.66        5,071.96
12/05/2017 252    Egresos  7366-2                                            2,949.66                        2,122.30
12/05/2017 165    Egresos  7404-1                                            2,122.30                            0.00
19/05/2017 4      Compras  7412-1                                                            2,308.42        2,308.42
19/05/2017 4      Compras  7428-1                                                            4,532.84        6,841.26
19/05/2017 4      Compras  7430-1                                                            2,332.76        9,174.02
19/05/2017 4      Compras  7453-1                                                            3,004.05       12,178.07
23/05/2017 6      Compras  7386-2                                                              571.30       12,749.37
23/05/2017 6      Compras  7452-2                                                              353.80       13,103.17
26/05/2017 406    Egresos  7386-2                                              571.30                       12,531.87
26/05/2017 290    Egresos  7412-1                                            2,308.42                       10,223.45
26/05/2017 290    Egresos  7428-1                                            4,532.84                        5,690.61
26/05/2017 290    Egresos  7430-1                                            2,332.76                        3,357.85
26/05/2017 406    Egresos  7452-2                                              353.80                        3,004.05
26/05/2017 290    Egresos  7453-1                                            3,004.05                            0.00
02/06/2017 1      Compras  7489-1                                                              208.80          208.80
02/06/2017 1      Compras  7504-1                                                              116.00          324.80
09/06/2017 90     Egresos  7489-1                                              208.80                          116.00
09/06/2017 90     Egresos  7504-1                                              116.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  7342-1                                                            3,797.28        3,797.28
16/06/2017 5      Compras  7538-1                                                            2,949.66        6,746.94
16/06/2017 5      Compras  7554-1                                                            4,635.71       11,382.65
16/06/2017 5      Compras  7577-1                                                            4,314.64       15,697.29
20/06/2017 6      Compras  7539-2                                                            5,119.87       20,817.16
23/06/2017 228    Egresos  7342-1                                            3,797.28                       17,019.88
23/06/2017 228    Egresos  7538-1                                            2,949.66                       14,070.22
23/06/2017 222    Egresos  7554-1                                            4,635.71                        9,434.51
23/06/2017 228    Egresos  7577-1                                            4,314.64                        5,119.87
23/06/2017 228    Egresos  7597-1 1/2                                          838.43                        4,281.44
26/06/2017 39     Egresos  7539-2                                            5,119.87                         -838.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,643.02       56,804.59
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  144-1                                                             3,480.00        3,480.00
26/05/2017 291    Egresos  144-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ VELASCO NUO JERARDO ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO S.A DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 134                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  13415-1                                                             720.00          720.00
07/04/2017 2      Compras  13506-1                                                           1,280.00        2,000.00
07/04/2017 2      Compras  13508-1                                                             702.00        2,702.00
07/04/2017 2      Compras  13511-1                                                           1,384.00        4,086.00
19/04/2017 69     Egresos  13415-1                                             720.00                        3,366.00
19/04/2017 69     Egresos  13506-1                                           1,280.00                        2,086.00
19/04/2017 69     Egresos  13508-1                                             702.00                        1,384.00
19/04/2017 69     Egresos  13511-1                                           1,384.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  13507-1                                                             320.00          320.00
02/05/2017 51     Egresos  13507-1                                             320.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  13515-1                                                             260.00          260.00
09/05/2017 2      Compras  13050-2                                                             182.00          442.00
09/05/2017 2      Compras  13510-2                                                             468.00          910.00
12/05/2017 253    Egresos  13050-2                                             182.00                          728.00
12/05/2017 253    Egresos  13510-2                                             468.00                          260.00
12/05/2017 166    Egresos  13515-1                                             260.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  14064-1                                                             650.00          650.00
19/05/2017 4      Compras  14065-1                                                             320.00          970.00
19/05/2017 4      Compras  14066-1                                                             400.00        1,370.00
19/05/2017 4      Compras  14067-1                                                           1,400.00        2,770.00
19/05/2017 4      Compras  14072-1                                                             782.00        3,552.00
26/05/2017 292    Egresos  14064-1                                             650.00                        2,902.00
26/05/2017 292    Egresos  14065-1                                             320.00                        2,582.00
26/05/2017 292    Egresos  14066-1                                             400.00                        2,182.00
26/05/2017 292    Egresos  14067-1                                           1,400.00                          782.00
26/05/2017 292    Egresos  14072-1                                             782.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  14069-1                                                             806.00          806.00
16/06/2017 5      Compras  14070-1                                                             200.00        1,006.00
16/06/2017 5      Compras  14071-1                                                             196.00        1,202.00
16/06/2017 5      Compras  14634-1                                                             542.00        1,744.00
16/06/2017 5      Compras  14636-1                                                           1,144.00        2,888.00
16/06/2017 5      Compras  14637-1                                                           3,320.00        6,208.00
16/06/2017 5      Compras  14638-1                                                              52.00        6,260.00
16/06/2017 5      Compras  14639-1                                                             400.00        6,660.00
16/06/2017 5      Compras  14640-1                                                           1,092.00        7,752.00
20/06/2017 6      Compras  14068-2                                                             208.00        7,960.00
23/06/2017 232    Egresos  14069-1                                             806.00                        7,154.00
23/06/2017 232    Egresos  14070-1                                             200.00                        6,954.00
23/06/2017 232    Egresos  14071-1                                             196.00                        6,758.00
23/06/2017 232    Egresos  14634-1                                             542.00                        6,216.00
23/06/2017 232    Egresos  14636-1                                           1,144.00                        5,072.00
23/06/2017 232    Egresos  14637-1                                           3,320.00                        1,752.00
23/06/2017 232    Egresos  14638-1                                              52.00                        1,700.00
23/06/2017 232    Egresos  14639-1                                             400.00                        1,300.00
23/06/2017 232    Egresos  14640-1                                           1,092.00                          208.00
26/06/2017 40     Egresos  14068-2                                             208.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  13415-2                                                             720.00          720.00
30/06/2017 9      Compras  13509-1                                                             426.00        1,146.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,828.00       17,974.00


Pagina : 135                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  191-1                                                             1,972.00        1,972.00
12/05/2017 167    Egresos  191-1                                             1,972.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  212-1                                                             4,872.00        4,872.00
26/05/2017 295    Egresos  212-1                                             4,872.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  233-1                                                             2,888.40        2,888.40
02/06/2017 1      Compras  234-1                                                            10,237.00       13,125.40
09/06/2017 91     Egresos  233-1                                             2,888.40                       10,237.00
09/06/2017 91     Egresos  234-1                                            10,237.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  253-1                                                             7,743.00        7,743.00
23/06/2017 272    Egresos  253-1                                             7,743.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,712.40       27,712.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ GUERRERO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  555-1                                                             1,392.00        1,392.00
07/04/2017 2      Compras  568-1                                                               417.60        1,809.60
19/04/2017 70     Egresos  555-1                                             1,392.00                          417.60
19/04/2017 70     Egresos  568-1                                               417.60                            0.00
21/04/2017 5      Compras  567-1                                                               522.00          522.00
02/05/2017 52     Egresos  567-1                                               522.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  579-1                                                             1,577.60        1,577.60
05/05/2017 1      Compras  588-1                                                             4,141.20        5,718.80
12/05/2017 168    Egresos  579-1                                             1,577.60                        4,141.20
12/05/2017 168    Egresos  588-1                                             4,141.20                            0.00
19/05/2017 4      Compras  597-1                                                             3,735.20        3,735.20
26/05/2017 296    Egresos  597-1                                             3,735.20                            0.00
16/06/2017 5      Compras  605-1                                                             1,044.00        1,044.00
23/06/2017 229    Egresos  605-1                                             1,044.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,829.60       12,829.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  1130-1                                                            4,345.36        4,345.36
05/05/2017 1      Compras  1132-1                                                            2,112.36        6,457.72
12/05/2017 169    Egresos  1130-1                                            4,345.36                        2,112.36
12/05/2017 169    Egresos  1132-1                                            2,112.36                            0.00
02/06/2017 1      Compras  1146-1                                                              994.12          994.12
02/06/2017 1      Compras  1153-1                                                            2,275.92        3,270.04
09/06/2017 92     Egresos  1146-1                                              994.12                        2,275.92
09/06/2017 92     Egresos  1153-1                                            2,275.92                            0.00
16/06/2017 5      Compras  1172-1                                                            1,439.56        1,439.56
23/06/2017 231    Egresos  1172-1                                            1,439.56                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,167.32       11,167.32
 


Pagina : 136                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  19174-2                                                           4,192.83        4,192.83
11/04/2017 4      Compras  19627-2                                                           1,291.02        5,483.85
12/04/2017 3      Egresos  19174-2                                           4,192.83                        1,291.02
12/04/2017 3      Egresos  19627-2                                           1,291.02                            0.00
25/04/2017 6      Compras  1530-2                                                            3,926.69        3,926.69
25/04/2017 6      Compras  19173-2                                                           4,715.41        8,642.10
25/04/2017 6      Compras  19626-2                                                           2,554.32       11,196.42
25/04/2017 6      Compras  19663-2                                                           2,750.00       13,946.42
02/05/2017 3      Egresos  19173-2                                           4,715.41                        9,231.01
02/05/2017 3      Egresos  19626-2                                           2,554.32                        6,676.69
02/05/2017 3      Egresos  19663-2                                           2,750.00                        3,926.69
19/05/2017 4      Compras  20132-1                                                             823.02        4,749.71
19/05/2017 4      Compras  20367-1                                                           2,820.00        7,569.71
23/05/2017 6      Compras  19628-2                                                           4,498.13       12,067.84
23/05/2017 6      Compras  19629-2                                                           1,795.01       13,862.85
23/05/2017 6      Compras  19630-2                                                             403.48       14,266.33
23/05/2017 6      Compras  19631-2                                                             949.99       15,216.32
23/05/2017 6      Compras  19632-2                                                              69.00       15,285.32
23/05/2017 6      Compras  19633-2                                                             766.53       16,051.85
23/05/2017 6      Compras  19634-2                                                           2,626.96       18,678.81
23/05/2017 6      Compras  19635-2                                                           1,465.88       20,144.69
23/05/2017 6      Compras  19647-2                                                           3,918.89       24,063.58
26/05/2017 407    Egresos  19628-2                                           4,498.13                       19,565.45
26/05/2017 407    Egresos  19629-2                                           1,795.01                       17,770.44
26/05/2017 407    Egresos  19630-2                                             403.48                       17,366.96
26/05/2017 407    Egresos  19631-2                                             949.99                       16,416.97
26/05/2017 407    Egresos  19632-2                                              69.00                       16,347.97
26/05/2017 407    Egresos  19633-2                                             766.53                       15,581.44
26/05/2017 407    Egresos  19634-2                                           2,626.96                       12,954.48
26/05/2017 407    Egresos  19635-2                                           1,465.88                       11,488.60
26/05/2017 407    Egresos  19647-2                                           3,918.89                        7,569.71
26/05/2017 297    Egresos  20132-1                                             823.02                        6,746.69
26/05/2017 297    Egresos  20367-1                                           2,820.00                        3,926.69
06/06/2017 2      Compras  20359-2                                                           4,387.07        8,313.76
06/06/2017 2      Compras  20360-2                                                           1,050.40        9,364.16
06/06/2017 2      Compras  20361-2                                                           3,918.87       13,283.03
06/06/2017 2      Compras  20362-2                                                           9,491.64       22,774.67
06/06/2017 2      Compras  20363-2                                                           1,812.48       24,587.15
06/06/2017 2      Compras  20364-2                                                           5,112.03       29,699.18
06/06/2017 2      Compras  20365-2                                                           6,560.00       36,259.18
06/06/2017 2      Compras  20366-2                                                           2,682.38       38,941.56
09/06/2017 18     Egresos  20359-2                                           4,387.07                       34,554.49
09/06/2017 18     Egresos  20360-2                                           1,050.40                       33,504.09
09/06/2017 18     Egresos  20361-2                                           3,918.87                       29,585.22
09/06/2017 18     Egresos  20362-2                                           9,491.64                       20,093.58
09/06/2017 18     Egresos  20363-2                                           1,812.48                       18,281.10
09/06/2017 18     Egresos  20364-2                                           5,112.03                       13,169.07
09/06/2017 18     Egresos  20365-2                                           6,560.00                        6,609.07


Pagina : 137                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 18     Egresos  20366-2                                           2,682.38                        3,926.69
16/06/2017 5      Compras  20803-1                                                           3,020.00        6,946.69
16/06/2017 5      Compras  20812-1                                                             892.85        7,839.54
23/06/2017 233    Egresos  20803-1                                           3,020.00                        4,819.54
23/06/2017 233    Egresos  20812-1                                             892.85                        3,926.69
30/06/2017 9      Compras  21016-1                                                           3,499.32        7,426.01
30/06/2017 9      Compras  21053-1                                                           2,493.27        9,919.28
30/06/2017 9      Compras  21072-1                                                           1,690.00       11,609.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,568.19       86,177.47
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CADECO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  16689-1                                                             525.42          525.42
21/04/2017 5      Compras  16754-1                                                           1,235.10        1,760.52
25/04/2017 6      Compras  16689-2                                                             525.42        2,285.94
02/05/2017 53     Egresos  16689-1                                             525.42                        1,760.52
02/05/2017 4      Egresos  16689-2                                             525.42                        1,235.10
02/05/2017 53     Egresos  16754-1                                           1,235.10                            0.00
05/05/2017 1      Compras  15924-1                                                           1,676.08        1,676.08
12/05/2017 170    Egresos  15924-1                                           1,676.08                            0.00
19/05/2017 4      Compras  16839-1                                                           4,368.94        4,368.94
26/05/2017 298    Egresos  16839-1                                           4,368.94                            0.00
06/06/2017 2      Compras  17436-2                                                              72.84           72.84
09/06/2017 19     Egresos  17436-2                                              72.84                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,403.80        8,403.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYNA OLIVAREZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  87-1                                                              4,950.88        4,950.88
19/04/2017 71     Egresos  87-1                                              4,950.88                            0.00
05/05/2017 1      Compras  90A-1                                                             4,950.00        4,950.00
05/05/2017 1      Compras  91A-1                                                             4,975.00        9,925.00
12/05/2017 171    Egresos  90A-1                                             4,950.00                        4,975.00
12/05/2017 171    Egresos  91A-1                                             4,975.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,875.88       14,875.88
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       105.00
03/04/2017 21     Egresos  2486-1                                               45.00                           60.00
11/04/2017 4      Compras  2595-2                                                            1,225.00        1,285.00
11/04/2017 4      Compras  2596-2                                                              240.00        1,525.00
12/04/2017 6      Egresos  2595-2                                            1,225.00                          300.00
12/04/2017 6      Egresos  2596-2                                              240.00                           60.00
21/04/2017 5      Compras  2654-1                                                            3,300.00        3,360.00
21/04/2017 5      Compras  2655-1                                                               55.00        3,415.00
21/04/2017 5      Compras  2657-1                                                              600.00        4,015.00
21/04/2017 5      Compras  2658-1                                                              250.00        4,265.00


Pagina : 138                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/04/2017 6      Compras  2659-2                                                              385.00        4,650.00
02/05/2017 54     Egresos  2654-1                                            3,300.00                        1,350.00
02/05/2017 54     Egresos  2655-1                                               55.00                        1,295.00
02/05/2017 54     Egresos  2657-1                                              600.00                          695.00
02/05/2017 54     Egresos  2658-1                                              250.00                          445.00
02/05/2017 5      Egresos  2659-2                                              385.00                           60.00
09/05/2017 2      Compras  2660-2                                                            1,240.00        1,300.00
09/05/2017 2      Compras  2662-2                                                           11,320.00       12,620.00
12/05/2017 254    Egresos  2660-2                                            1,240.00                       11,380.00
12/05/2017 254    Egresos  2662-2                                           11,320.00                           60.00
19/05/2017 4      Compras  11603-1                                                               0.00           60.00
19/05/2017 4      Compras  2675-1                                                            2,500.00        2,560.00
19/05/2017 4      Compras  2713-1                                                            1,990.00        4,550.00
23/05/2017 6      Compras  2663-2                                                               85.00        4,635.00
26/05/2017 408    Egresos  2663-2                                               85.00                        4,550.00
26/05/2017 299    Egresos  2675-1                                            2,500.00                        2,050.00
26/05/2017 299    Egresos  2713-1                                            1,990.00                           60.00
02/06/2017 1      Compras  2673-1                                                            1,955.00        2,015.00
02/06/2017 1      Compras  2717-1                                                            4,980.00        6,995.00
02/06/2017 1      Compras  2723-1                                                              180.00        7,175.00
02/06/2017 1      Compras  2729-1                                                              500.00        7,675.00
06/06/2017 2      Compras  2719-2                                                              755.00        8,430.00
06/06/2017 2      Compras  2720-2                                                              365.00        8,795.00
09/06/2017 93     Egresos  2673-1                                            1,955.00                        6,840.00
09/06/2017 93     Egresos  2717-1                                            4,980.00                        1,860.00
09/06/2017 20     Egresos  2719-2                                              755.00                        1,105.00
09/06/2017 20     Egresos  2720-2                                              365.00                          740.00
09/06/2017 93     Egresos  2723-1                                              180.00                          560.00
09/06/2017 93     Egresos  2729-1                                              500.00                           60.00
16/06/2017 5      Compras  2685-1                                                            3,200.00        3,260.00
16/06/2017 5      Compras  2772-1                                                              110.00        3,370.00
20/06/2017 6      Compras  20579-2                                                               0.00        3,370.00
20/06/2017 6      Compras  2661-2                                                               90.00        3,460.00
20/06/2017 6      Compras  2724-2                                                              360.00        3,820.00
20/06/2017 6      Compras  2725-2                                                           10,800.00       14,620.00
20/06/2017 6      Compras  2727-2                                                               90.00       14,710.00
23/06/2017 234    Egresos  2685-1                                            3,200.00                       11,510.00
23/06/2017 234    Egresos  2772-1                                              110.00                       11,400.00
26/06/2017 41     Egresos  2661-2                                               90.00                       11,310.00
26/06/2017 41     Egresos  2724-2                                              360.00                       10,950.00
26/06/2017 41     Egresos  2725-2                                           10,800.00                          150.00
26/06/2017 41     Egresos  2727-2                                               90.00                           60.00
30/06/2017 9      Compras  2684-1                                                               60.00          120.00
30/06/2017 9      Compras  2718-1                                                               55.00          175.00
30/06/2017 9      Compras  2721-1                                                               55.00          230.00
30/06/2017 9      Compras  2770-1                                                            1,540.00        1,770.00
30/06/2017 9      Compras  2771-1                                                            1,420.00        3,190.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,620.00       49,705.00
 


Pagina : 139                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  4437-1                                                            2,203.50        2,203.50
07/04/2017 36     Egresos  4437-1                                            2,203.50                            0.00
21/04/2017 5      Compras  4476-1                                                            1,206.50        1,206.50
02/05/2017 41     Egresos  4476-1                                            1,206.50                            0.00
05/05/2017 1      Compras  4525-2                                                            7,554.00        7,554.00
12/05/2017 216    Egresos  4525-2                                            7,554.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  4570-1                                                            5,922.00        5,922.00
02/06/2017 1      Compras  4621-1                                                            5,115.50       11,037.50
07/06/2017 72     Egresos  4570-1                                            5,922.00                        5,115.50
09/06/2017 173    Egresos  4621-1                                            5,115.50                            0.00
16/06/2017 5      Compras  4671-1                                                            5,187.50        5,187.50
23/06/2017 291    Egresos  4671-1                                            5,187.50                            0.00
30/06/2017 9      Compras  4715-1                                                            7,257.00        7,257.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,189.00       34,446.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOY CORONA JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  64-1                                                              3,920.00        3,920.00
29/05/2017 376    Egresos  64-1                                              3,920.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,920.00        3,920.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,375.00
07/04/2017 2      Compras  1563-1                                                            1,549.99        2,924.99
07/04/2017 2      Compras  3749-1                                                            2,500.17        5,425.16
07/04/2017 2      Compras  3846-1                                                            1,964.18        7,389.34
07/04/2017 2      Compras  3854-1                                                            2,800.00       10,189.34
07/04/2017 2      Compras  3858-1                                                            2,497.00       12,686.34
07/04/2017 2      Compras  3863-1                                                              769.00       13,455.34
07/04/2017 2      Compras  3953-1                                                            1,566.99       15,022.33
07/04/2017 2      Compras  3955-1                                                            1,280.00       16,302.33
11/04/2017 4      Compras  3781-2                                                              150.00       16,452.33
11/04/2017 4      Compras  3785-2                                                              174.99       16,627.32
11/04/2017 4      Compras  3790-2                                                              372.99       17,000.31
11/04/2017 4      Compras  3793-2                                                              153.09       17,153.40
11/04/2017 4      Compras  3794-2                                                              270.00       17,423.40
11/04/2017 4      Compras  3816-2                                                               52.03       17,475.43
12/04/2017 7      Egresos  3781-2                                              150.00                       17,325.43
12/04/2017 7      Egresos  3785-2                                              174.99                       17,150.44
12/04/2017 7      Egresos  3790-2                                              372.99                       16,777.45
12/04/2017 7      Egresos  3793-2                                              153.09                       16,624.36
12/04/2017 7      Egresos  3794-2                                              270.00                       16,354.36
12/04/2017 7      Egresos  3816-2                                               52.03                       16,302.33
19/04/2017 72     Egresos  1563-1                                            1,549.99                       14,752.34
19/04/2017 72     Egresos  3749-1                                            2,500.17                       12,252.17
19/04/2017 72     Egresos  3846-1                                            1,964.18                       10,287.99


Pagina : 140                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 72     Egresos  3854-1                                            2,800.00                        7,487.99
19/04/2017 72     Egresos  3858-1                                            2,497.00                        4,990.99
19/04/2017 72     Egresos  3863-1                                              769.00                        4,221.99
19/04/2017 72     Egresos  3953-1                                            1,566.99                        2,655.00
19/04/2017 72     Egresos  3955-1                                            1,280.00                        1,375.00
21/04/2017 5      Compras  3885-1                                                               15.00        1,390.00
21/04/2017 5      Compras  3977-1                                                               30.00        1,420.00
21/04/2017 5      Compras  3978-1                                                            2,602.01        4,022.01
21/04/2017 5      Compras  3979-1                                                              800.01        4,822.02
21/04/2017 5      Compras  3980-1                                                              102.20        4,924.22
21/04/2017 5      Compras  3981-1                                                            1,202.06        6,126.28
21/04/2017 5      Compras  3982-1                                                              269.99        6,396.27
21/04/2017 5      Compras  3984-1                                                            2,549.99        8,946.26
25/04/2017 6      Compras  3780-2                                                              720.79        9,667.05
25/04/2017 6      Compras  3782-2                                                                0.00        9,667.05
25/04/2017 6      Compras  3783-2                                                                0.00        9,667.05
25/04/2017 6      Compras  3864-2                                                              370.36       10,037.41
25/04/2017 6      Compras  3865-2                                                              857.47       10,894.88
25/04/2017 6      Compras  3889-2                                                               75.01       10,969.89
25/04/2017 6      Compras  3892-2                                                              741.01       11,710.90
25/04/2017 6      Compras  3893-2                                                               67.99       11,778.89
25/04/2017 6      Compras  3895-2                                                              150.00       11,928.89
25/04/2017 6      Compras  3896-2                                                              335.01       12,263.90
25/04/2017 6      Compras  3897-2                                                              138.01       12,401.91
25/04/2017 6      Compras  3898-2                                                            1,580.01       13,981.92
25/04/2017 6      Compras  3899-2                                                                0.00       13,981.92
25/04/2017 6      Compras  3900-2                                                              315.01       14,296.93
25/04/2017 6      Compras  3901-2                                                            1,200.00       15,496.93
25/04/2017 6      Compras  3902-2                                                              110.00       15,606.93
25/04/2017 6      Compras  3903-2                                                               79.99       15,686.92
25/04/2017 6      Compras  3904-2                                                              914.00       16,600.92
25/04/2017 6      Compras  3905-2                                                              757.99       17,358.91
25/04/2017 6      Compras  3906-2                                                                0.00       17,358.91
02/05/2017 6      Egresos  3780-2                                              720.79                       16,638.12
02/05/2017 6      Egresos  3864-2                                              370.36                       16,267.76
02/05/2017 6      Egresos  3865-2                                              857.47                       15,410.29
02/05/2017 6      Egresos  3889-2                                               75.01                       15,335.28
02/05/2017 6      Egresos  3892-2                                              741.01                       14,594.27
02/05/2017 6      Egresos  3893-2                                               67.99                       14,526.28
02/05/2017 6      Egresos  3895-2                                              150.00                       14,376.28
02/05/2017 6      Egresos  3896-2                                              335.01                       14,041.27
02/05/2017 6      Egresos  3897-2                                              138.01                       13,903.26
02/05/2017 6      Egresos  3898-2                                            1,580.01                       12,323.25
02/05/2017 6      Egresos  3900-2                                              315.01                       12,008.24
02/05/2017 6      Egresos  3901-2                                            1,200.00                       10,808.24
02/05/2017 6      Egresos  3902-2                                              110.00                       10,698.24
02/05/2017 6      Egresos  3903-2                                               79.99                       10,618.25
02/05/2017 6      Egresos  3904-2                                              914.00                        9,704.25
02/05/2017 6      Egresos  3905-2                                              757.99                        8,946.26
02/05/2017 55     Egresos  3977-1                                               30.00                        8,916.26


Pagina : 141                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 55     Egresos  3978-1                                            2,602.01                        6,314.25
02/05/2017 55     Egresos  3979-1                                              800.01                        5,514.24
02/05/2017 55     Egresos  3980-1                                              102.20                        5,412.04
02/05/2017 55     Egresos  3981-1                                              601.03                        4,811.01
02/05/2017 55     Egresos  3982-1                                              269.99                        4,541.02
02/05/2017 55     Egresos  3984-1                                            2,549.99                        1,991.03
02/05/2017 55     Egresos  3985-1                                               15.00                        1,976.03
05/05/2017 1      Compras  3951-1                                                              630.01        2,606.04
05/05/2017 1      Compras  3983-1                                                              140.00        2,746.04
05/05/2017 1      Compras  3986-1                                                              380.00        3,126.04
05/05/2017 1      Compras  3990-1                                                            3,542.01        6,668.05
05/05/2017 1      Compras  3991-1                                                            1,342.07        8,010.12
05/05/2017 1      Compras  3992-1                                                            2,277.07       10,287.19
05/05/2017 1      Compras  3994-1                                                            2,416.04       12,703.23
05/05/2017 1      Compras  3995-1                                                              647.00       13,350.23
05/05/2017 1      Compras  3996-1                                                              542.01       13,892.24
05/05/2017 1      Compras  3997-1                                                              929.26       14,821.50
05/05/2017 1      Compras  3998-1                                                            1,324.01       16,145.51
05/05/2017 1      Compras  3999-1                                                            2,074.00       18,219.51
05/05/2017 1      Compras  4002-1                                                            1,581.08       19,800.59
05/05/2017 1      Compras  4003-1                                                            1,954.99       21,755.58
05/05/2017 1      Compras  4034-1                                                            1,575.00       23,330.58
05/05/2017 1      Compras  4041-1                                                              684.30       24,014.88
09/05/2017 2      Compras  3782-2                                                            2,388.00       26,402.88
09/05/2017 2      Compras  3783-2                                                            1,216.35       27,619.23
09/05/2017 2      Compras  3899-2                                                              159.02       27,778.25
09/05/2017 2      Compras  3906-2                                                            5,388.05       33,166.30
09/05/2017 2      Compras  3987-2                                                              585.03       33,751.33
09/05/2017 2      Compras  3988-2                                                            1,824.00       35,575.33
09/05/2017 2      Compras  3989-2                                                              748.00       36,323.33
09/05/2017 2      Compras  4004-2                                                            1,190.67       37,514.00
09/05/2017 2      Compras  4005-2                                                              717.01       38,231.01
09/05/2017 2      Compras  4006-2                                                              517.99       38,749.00
09/05/2017 2      Compras  4007-2                                                               75.01       38,824.01
09/05/2017 2      Compras  4008-2                                                              590.02       39,414.03
09/05/2017 2      Compras  4009-2                                                            3,047.99       42,462.02
12/05/2017 257    Egresos  3782-2                                            2,388.00                       40,074.02
12/05/2017 257    Egresos  3783-2                                            1,216.35                       38,857.67
12/05/2017 257    Egresos  3899-2                                              159.02                       38,698.65
12/05/2017 257    Egresos  3906-2                                            5,388.05                       33,310.60
12/05/2017 173    Egresos  3951-1                                              630.01                       32,680.59
12/05/2017 173    Egresos  3983-1                                              140.00                       32,540.59
12/05/2017 173    Egresos  3986-1                                              380.00                       32,160.59
12/05/2017 257    Egresos  3987-2                                              585.03                       31,575.56
12/05/2017 257    Egresos  3988-2                                            1,824.00                       29,751.56
12/05/2017 257    Egresos  3989-2                                              748.00                       29,003.56
12/05/2017 173    Egresos  3990-1                                            3,542.01                       25,461.55
12/05/2017 173    Egresos  3991-1                                            1,342.07                       24,119.48
12/05/2017 173    Egresos  3992-1                                            2,277.07                       21,842.41
12/05/2017 173    Egresos  3994-1                                            2,416.04                       19,426.37


Pagina : 142                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 173    Egresos  3995-1                                              647.00                       18,779.37
12/05/2017 173    Egresos  3996-1                                              542.01                       18,237.36
12/05/2017 173    Egresos  3997-1                                              929.26                       17,308.10
12/05/2017 173    Egresos  3998-1                                            1,324.01                       15,984.09
12/05/2017 173    Egresos  3999-1                                            2,074.00                       13,910.09
12/05/2017 173    Egresos  4002-1                                            1,581.08                       12,329.01
12/05/2017 173    Egresos  4003-1                                            1,954.99                       10,374.02
12/05/2017 257    Egresos  4004-2                                            1,190.67                        9,183.35
12/05/2017 257    Egresos  4005-2                                              717.01                        8,466.34
12/05/2017 257    Egresos  4006-2                                              517.99                        7,948.35
12/05/2017 257    Egresos  4007-2                                               75.01                        7,873.34
12/05/2017 257    Egresos  4008-2                                              590.02                        7,283.32
12/05/2017 257    Egresos  4009-2                                            3,047.99                        4,235.33
12/05/2017 173    Egresos  4034-1                                            1,575.00                        2,660.33
12/05/2017 173    Egresos  4041-1                                              684.30                        1,976.03
19/05/2017 4      Compras  3993-1                                                            1,257.00        3,233.03
19/05/2017 4      Compras  4000-1                                                            1,039.10        4,272.13
19/05/2017 4      Compras  4001-1                                                              798.00        5,070.13
19/05/2017 4      Compras  4035-1                                                              276.51        5,346.64
19/05/2017 4      Compras  4036-1                                                            1,884.99        7,231.63
19/05/2017 4      Compras  4037-1                                                              389.01        7,620.64
26/05/2017 300    Egresos  3993-1                                            1,257.00                        6,363.64
26/05/2017 300    Egresos  4000-1                                            1,039.10                        5,324.54
26/05/2017 300    Egresos  4001-1                                              798.00                        4,526.54
26/05/2017 300    Egresos  4035-1                                              276.51                        4,250.03
26/05/2017 300    Egresos  4036-1                                            1,884.99                        2,365.04
26/05/2017 300    Egresos  4037-1                                              389.01                        1,976.03
02/06/2017 1      Compras  4070-1                                                              873.00        2,849.03
02/06/2017 1      Compras  4087-1                                                              612.00        3,461.03
02/06/2017 1      Compras  4102-1                                                            1,904.99        5,366.02
02/06/2017 1      Compras  4106-1                                                            2,910.01        8,276.03
02/06/2017 1      Compras  4114-1                                                              904.99        9,181.02
02/06/2017 1      Compras  4115-1                                                            4,370.00       13,551.02
02/06/2017 1      Compras  4116-1                                                              300.99       13,852.01
02/06/2017 1      Compras  4118-1                                                              326.99       14,179.00
02/06/2017 1      Compras  4119-1                                                               95.00       14,274.00
02/06/2017 1      Compras  4122-1                                                               82.99       14,356.99
02/06/2017 1      Compras  4123-1                                                              150.00       14,506.99
02/06/2017 1      Compras  4124-1                                                               74.00       14,580.99
02/06/2017 1      Compras  4125-1                                                               68.00       14,648.99
06/06/2017 2      Compras  4065-2                                                              211.00       14,859.99
06/06/2017 2      Compras  4066-2                                                              654.99       15,514.98
06/06/2017 2      Compras  4067-2                                                              135.00       15,649.98
06/06/2017 2      Compras  4068-2                                                              155.00       15,804.98
09/06/2017 21     Egresos  4065-2                                              211.00                       15,593.98
09/06/2017 21     Egresos  4066-2                                              654.99                       14,938.99
09/06/2017 21     Egresos  4067-2                                              135.00                       14,803.99
09/06/2017 21     Egresos  4068-2                                              155.00                       14,648.99
09/06/2017 94     Egresos  4070-1                                              873.00                       13,775.99
09/06/2017 94     Egresos  4087-1                                              612.00                       13,163.99


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 94     Egresos  4102-1                                            1,904.99                       11,259.00
09/06/2017 94     Egresos  4106-1                                            2,910.01                        8,348.99
09/06/2017 94     Egresos  4114-1                                              904.99                        7,444.00
09/06/2017 94     Egresos  4115-1                                            4,370.00                        3,074.00
09/06/2017 94     Egresos  4116-1                                              300.99                        2,773.01
09/06/2017 94     Egresos  4118-1                                              326.99                        2,446.02
09/06/2017 94     Egresos  4119-1                                               95.00                        2,351.02
09/06/2017 94     Egresos  4122-1                                               82.99                        2,268.03
09/06/2017 94     Egresos  4123-1                                              150.00                        2,118.03
09/06/2017 94     Egresos  4124-1                                               74.00                        2,044.03
09/06/2017 94     Egresos  4125-1                                               68.00                        1,976.03
16/06/2017 5      Compras  3745-1                                                            5,620.00        7,596.03
16/06/2017 5      Compras  4069-1                                                               95.99        7,692.02
16/06/2017 5      Compras  4121-1                                                              155.00        7,847.02
16/06/2017 5      Compras  4137-1                                                              715.02        8,562.04
16/06/2017 5      Compras  4157-1                                                            1,227.99        9,790.03
16/06/2017 5      Compras  4158-1                                                            1,072.01       10,862.04
16/06/2017 5      Compras  4159-1                                                              378.00       11,240.04
16/06/2017 5      Compras  4160-1                                                            1,133.99       12,374.03
16/06/2017 5      Compras  4172-1                                                               45.00       12,419.03
16/06/2017 5      Compras  4191-1                                                            3,300.00       15,719.03
20/06/2017 6      Compras  4088-2                                                              250.00       15,969.03
20/06/2017 6      Compras  4089-2                                                            1,316.00       17,285.03
20/06/2017 6      Compras  4090-2                                                            1,070.10       18,355.13
20/06/2017 6      Compras  4091-2                                                              527.00       18,882.13
20/06/2017 6      Compras  4092-2                                                              834.99       19,717.12
20/06/2017 6      Compras  4093-2                                                               57.00       19,774.12
20/06/2017 6      Compras  4094-2                                                               55.00       19,829.12
20/06/2017 6      Compras  4095-2                                                                0.00       19,829.12
20/06/2017 6      Compras  4096-2                                                            1,274.00       21,103.12
20/06/2017 6      Compras  4097-2                                                              392.15       21,495.27
20/06/2017 6      Compras  4098-2                                                              547.00       22,042.27
23/06/2017 235    Egresos  3745-1                                            5,620.00                       16,422.27
23/06/2017 235    Egresos  4069-1                                               95.99                       16,326.28
23/06/2017 235    Egresos  4121-1                                              155.00                       16,171.28
23/06/2017 235    Egresos  4137-1                                              715.02                       15,456.26
23/06/2017 235    Egresos  4157-1                                            1,227.99                       14,228.27
23/06/2017 235    Egresos  4158-1                                            1,072.01                       13,156.26
23/06/2017 235    Egresos  4159-1                                              378.00                       12,778.26
23/06/2017 235    Egresos  4160-1                                            1,133.99                       11,644.27
23/06/2017 235    Egresos  4172-1                                               45.00                       11,599.27
23/06/2017 235    Egresos  4191-1                                            3,300.00                        8,299.27
26/06/2017 42     Egresos  4088-2                                              250.00                        8,049.27
26/06/2017 42     Egresos  4089-2                                            1,316.00                        6,733.27
26/06/2017 42     Egresos  4090-2                                            1,070.10                        5,663.17
26/06/2017 42     Egresos  4091-2                                              527.00                        5,136.17
26/06/2017 42     Egresos  4092-2                                              834.99                        4,301.18
26/06/2017 42     Egresos  4093-2                                               57.00                        4,244.18
26/06/2017 42     Egresos  4094-2                                               55.00                        4,189.18
26/06/2017 42     Egresos  4096-2                                            1,274.00                        2,915.18


Pagina : 144                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/06/2017 42     Egresos  4097-2                                              392.15                        2,523.03
26/06/2017 42     Egresos  4098-2                                              547.00                        1,976.03
30/06/2017 9      Compras  4120-1                                                            1,800.00        3,776.03
30/06/2017 9      Compras  4139-1                                                            1,041.01        4,817.04
30/06/2017 9      Compras  4140-1                                                              177.99        4,995.03
30/06/2017 9      Compras  4141-1                                                              239.01        5,234.04
30/06/2017 9      Compras  4171-1                                                            1,423.01        6,657.05
30/06/2017 9      Compras  4188-1                                                              192.00        6,849.05
30/06/2017 9      Compras  4192-1                                                            1,360.01        8,209.06
30/06/2017 9      Compras  4197-1                                                            1,000.00        9,209.06
30/06/2017 9      Compras  4198-1                                                              499.99        9,709.05
30/06/2017 9      Compras  4199-1                                                              224.00        9,933.05
30/06/2017 9      Compras  4200-1                                                              136.00       10,069.05
30/06/2017 9      Compras  4202-1                                                            4,371.01       14,440.06
30/06/2017 9      Compras  4221-1                                                               14.00       14,454.06
30/06/2017 9      Compras  4222-1                                                               33.00       14,487.06
30/06/2017 9      Compras  4223-1                                                              156.00       14,643.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,509.10      124,777.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,247.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0041-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  9517-2                                                            9,280.00        9,280.00
02/05/2017 7      Egresos  9517-2                                            9,280.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,280.00        9,280.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MADERIA Y FUNERALES SAN JOSE S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  1251-1                                                            3,480.00        3,480.00
26/05/2017 301    Egresos  1251-1                                            3,480.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  1262-1                                                            4,640.00        4,640.00
02/06/2017 1      Compras  1270-1                                                            3,480.00        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  1271-1                                                            3,480.00       11,600.00
09/06/2017 95     Egresos  1262-1                                            4,640.00                        6,960.00
09/06/2017 95     Egresos  1270-1                                            3,480.00                        3,480.00
09/06/2017 95     Egresos  1271-1                                            3,480.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  1282-1                                                            8,120.00        8,120.00
30/06/2017 9      Compras  1283-1                                                            4,640.00       12,760.00
30/06/2017 9      Compras  1284-1                                                            3,480.00       16,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,080.00       31,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGUROS EL POTOSI, S.A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,471.90


Pagina : 145                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  C2274782-1                                                        4,874.59        8,346.49
21/04/2017 5      Compras  C2307957-1                                                        4,297.63       12,644.12
27/04/2017 159    Egresos  C2274782-1                                        4,874.59                        7,769.53
27/04/2017 159    Egresos  C2307957-1                                        4,297.63                        3,471.90
02/05/2017 16     Compras  VGPO-00000                                                       62,123.05       65,594.95
09/05/2017 431    Egresos  VGPO-00000                                       62,123.05                        3,471.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,295.27       71,295.27
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0046-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  2180-1                                                           12,876.00       12,876.00
19/05/2017 4      Compras  2181-1                                                            2,668.00       15,544.00
19/05/2017 4      Compras  2182-1                                                              928.00       16,472.00
19/05/2017 4      Compras  2183-1                                                            3,503.20       19,975.20
26/05/2017 302    Egresos  2180-1                                           12,876.00                        7,099.20
26/05/2017 302    Egresos  2181-1                                            2,668.00                        4,431.20
26/05/2017 302    Egresos  2182-1                                              928.00                        3,503.20
26/05/2017 302    Egresos  2183-1                                            3,503.20                            0.00
16/06/2017 5      Compras  2219-1                                                            6,844.00        6,844.00
16/06/2017 5      Compras  2220-1                                                            1,044.00        7,888.00
16/06/2017 5      Compras  2221-1                                                            7,366.00       15,254.00
16/06/2017 5      Compras  2223-1                                                            4,640.00       19,894.00
23/06/2017 236    Egresos  2219-1                                            6,844.00                       13,050.00
23/06/2017 236    Egresos  2220-1                                            1,044.00                       12,006.00
23/06/2017 236    Egresos  2221-1                                            7,366.00                        4,640.00
23/06/2017 236    Egresos  2223-1                                            4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,869.20       39,869.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0047-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       430.01
07/04/2017 2      Compras  4942-1                                                              510.40          940.41
07/04/2017 2      Compras  4968-1                                                              464.00        1,404.41
07/04/2017 2      Compras  5035-1                                                              394.40        1,798.81
07/04/2017 2      Compras  5048-1                                                            4,914.00        6,712.81
07/04/2017 2      Compras  5049-1                                                            4,880.00       11,592.81
19/04/2017 73     Egresos  4942-1                                              510.40                       11,082.41
19/04/2017 73     Egresos  4968-1                                              464.00                       10,618.41
19/04/2017 73     Egresos  5035-1                                              394.40                       10,224.01
19/04/2017 73     Egresos  5048-1                                            4,914.00                        5,310.01
19/04/2017 73     Egresos  5049-1                                            4,880.00                          430.01
21/04/2017 5      Compras  5050-1                                                              530.00          960.01
21/04/2017 5      Compras  5091-1                                                            2,470.00        3,430.01
02/05/2017 56     Egresos  5050-1                                              530.00                        2,900.01
02/05/2017 56     Egresos  5091-1                                            2,470.00                          430.01
05/05/2017 1      Compras  5009-1                                                            2,175.00        2,605.01
05/05/2017 1      Compras  5051-1                                                              719.20        3,324.21
05/05/2017 1      Compras  5085-1                                                              394.40        3,718.61
05/05/2017 1      Compras  5128-1                                                            1,390.00        5,108.61


Pagina : 146                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 2      Compras  5093-2                                                              394.40        5,503.01
12/05/2017 174    Egresos  5009-1                                            2,175.00                        3,328.01
12/05/2017 174    Egresos  5051-1                                              719.20                        2,608.81
12/05/2017 174    Egresos  5085-1                                              394.40                        2,214.41
12/05/2017 258    Egresos  5093-2                                              394.40                        1,820.01
12/05/2017 174    Egresos  5128-1                                            1,390.00                          430.01
19/05/2017 4      Compras  5146-1                                                            1,438.40        1,868.41
19/05/2017 4      Compras  5161-1                                                              530.00        2,398.41
19/05/2017 4      Compras  5163-1                                                              690.01        3,088.42
19/05/2017 4      Compras  5184-1                                                              394.40        3,482.82
19/05/2017 4      Compras  5189-1                                                            3,780.00        7,262.82
19/05/2017 4      Compras  5194-1                                                            2,284.81        9,547.63
19/05/2017 4      Compras  5195-1                                                            2,346.02       11,893.65
30/05/2017 303    Egresos  5146-1                                            1,438.40                       10,455.25
30/05/2017 303    Egresos  5161-1                                              530.00                        9,925.25
30/05/2017 303    Egresos  5163-1                                              690.01                        9,235.24
30/05/2017 303    Egresos  5184-1                                              394.40                        8,840.84
30/05/2017 303    Egresos  5189-1                                            3,780.00                        5,060.84
30/05/2017 303    Egresos  5194-1                                            2,284.81                        2,776.03
30/05/2017 303    Egresos  5195-1                                            2,346.02                          430.01
02/06/2017 1      Compras  5144-1                                                              540.00          970.01
02/06/2017 1      Compras  5162-1                                                              545.00        1,515.01
02/06/2017 1      Compras  5199-1                                                              440.80        1,955.81
02/06/2017 1      Compras  5244-1                                                              464.00        2,419.81
09/06/2017 96     Egresos  5144-1                                              540.00                        1,879.81
09/06/2017 96     Egresos  5162-1                                              545.00                        1,334.81
09/06/2017 96     Egresos  5199-1                                              440.80                          894.01
09/06/2017 96     Egresos  5244-1                                              464.00                          430.01
16/06/2017 5      Compras  5248-1                                                            1,020.80        1,450.81
16/06/2017 5      Compras  5250-1                                                              928.00        2,378.81
16/06/2017 5      Compras  5251-1                                                              937.40        3,316.21
16/06/2017 5      Compras  5252-1                                                            1,600.01        4,916.22
16/06/2017 5      Compras  5253-1                                                            2,064.80        6,981.02
16/06/2017 5      Compras  5254-1                                                            1,035.20        8,016.22
16/06/2017 5      Compras  5255-1                                                              870.00        8,886.22
16/06/2017 5      Compras  5256-1                                                              904.80        9,791.02
16/06/2017 5      Compras  5305-1                                                            1,917.20       11,708.22
20/06/2017 6      Compras  5340-2                                                              445.00       12,153.22
23/06/2017 238    Egresos  5248-1                                            1,020.80                       11,132.42
23/06/2017 238    Egresos  5250-1                                              928.00                       10,204.42
23/06/2017 238    Egresos  5251-1                                              937.40                        9,267.02
23/06/2017 221    Egresos  5252-1                                            1,600.01                        7,667.01
23/06/2017 238    Egresos  5253-1                                            2,064.80                        5,602.21
23/06/2017 238    Egresos  5254-1                                            1,035.20                        4,567.01
23/06/2017 238    Egresos  5255-1                                              870.00                        3,697.01
23/06/2017 238    Egresos  5256-1                                              904.80                        2,792.21
23/06/2017 238    Egresos  5305-1                                            1,917.20                          875.01
26/06/2017 43     Egresos  5340-2                                              445.00                          430.01
30/06/2017 9      Compras  5301-1                                                            2,869.00        3,299.01
30/06/2017 9      Compras  5303-1                                                            2,737.99        6,037.00


Pagina : 147                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,412.45       50,019.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  1572-1                                                              150.00          150.00
26/05/2017 304    Egresos  1572-1                                              150.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  1613-1                                                              330.00          330.00
23/06/2017 241    Egresos  1613-1                                              330.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             480.00          480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  10923-1                                                             515.28          515.28
12/04/2017 8      Egresos  10923-1                                             515.28                            0.00
21/04/2017 5      Compras  11336-1                                                             947.71          947.71
21/04/2017 5      Compras  11337-1                                                           1,274.41        2,222.12
21/04/2017 5      Compras  11338-1                                                           4,527.90        6,750.02
21/04/2017 5      Compras  11339-1                                                           2,402.10        9,152.12
25/04/2017 6      Compras  11334-2                                                             360.01        9,512.13
02/05/2017 8      Egresos  11334-2                                             360.01                        9,152.12
02/05/2017 57     Egresos  11336-1                                             947.71                        8,204.41
02/05/2017 57     Egresos  11337-1                                           1,274.41                        6,930.00
02/05/2017 57     Egresos  11338-1                                           4,527.90                        2,402.10
02/05/2017 57     Egresos  11339-1                                           2,402.10                            0.00
05/05/2017 1      Compras  11323-1                                                           1,175.39        1,175.39
05/05/2017 1      Compras  11469-1                                                             282.61        1,458.00
05/05/2017 1      Compras  11470-1                                                             925.21        2,383.21
05/05/2017 1      Compras  11471-1                                                             454.04        2,837.25
05/05/2017 1      Compras  11472-1                                                           1,485.90        4,323.15
12/05/2017 175    Egresos  11323-1                                           1,175.39                        3,147.76
12/05/2017 175    Egresos  11469-1                                             282.61                        2,865.15
12/05/2017 175    Egresos  11470-1                                             925.21                        1,939.94
12/05/2017 175    Egresos  11471-1                                             454.04                        1,485.90
12/05/2017 175    Egresos  11472-1                                           1,485.90                            0.00
19/05/2017 4      Compras  10997-1                                                             223.66          223.66
19/05/2017 4      Compras  11340-1                                                           1,780.67        2,004.33
19/05/2017 4      Compras  11603-1                                                             188.09        2,192.42
19/05/2017 4      Compras  11604-1                                                             308.71        2,501.13
19/05/2017 4      Compras  11606-1                                                             241.20        2,742.33
19/05/2017 4      Compras  11609-1                                                           1,196.99        3,939.32
26/05/2017 305    Egresos  10997-1                                             223.66                        3,715.66
26/05/2017 305    Egresos  11340-1                                           1,780.67                        1,934.99
26/05/2017 305    Egresos  11604-1                                             308.71                        1,626.28
26/05/2017 305    Egresos  11606-1                                             241.20                        1,385.08
26/05/2017 305    Egresos  11609-1                                           1,196.99                          188.09
29/05/2017 372    Egresos  11603-1                                             188.09                            0.00
02/06/2017 1      Compras  11453-1                                                             525.00          525.00
02/06/2017 1      Compras  11602-1                                                             204.30          729.30


Pagina : 148                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  11746-1                                                           2,060.99        2,790.29
06/06/2017 2      Compras  11605-2                                                             464.85        3,255.14
06/06/2017 2      Compras  11607-2                                                          16,667.98       19,923.12
06/06/2017 2      Compras  11608-2                                                           4,552.20       24,475.32
09/06/2017 97     Egresos  11453-1                                             525.00                       23,950.32
09/06/2017 97     Egresos  11602-1                                             204.30                       23,746.02
09/06/2017 22     Egresos  11605-2                                             464.85                       23,281.17
09/06/2017 22     Egresos  11607-2                                          16,667.98                        6,613.19
09/06/2017 22     Egresos  11608-2                                           4,552.20                        2,060.99
09/06/2017 97     Egresos  11746-1                                           2,060.99                            0.00
16/06/2017 5      Compras  11341-1                                                             226.79          226.79
16/06/2017 5      Compras  11848-1                                                           1,472.40        1,699.19
23/06/2017 239    Egresos  11341-1                                             226.79                        1,472.40
23/06/2017 239    Egresos  11848-1                                           1,472.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,464.39       44,464.39
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  106-1                                                             1,799.99        1,799.99
19/04/2017 78     Egresos  106-1                                             1,799.99                            0.00
02/06/2017 1      Compras  115-1                                                               300.00          300.00
02/06/2017 1      Compras  116-1                                                             3,200.00        3,500.00
09/06/2017 98     Egresos  115-1                                               300.00                        3,200.00
09/06/2017 98     Egresos  116-1                                             3,200.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  112-1                                                             1,499.88        1,499.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,299.99        6,799.87
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ CHAVEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  1319-2                                                            1,102.00        1,102.00
12/05/2017 259    Egresos  1319-2                                            1,102.00                            0.00
23/05/2017 6      Compras  1334-2                                                            2,523.00        2,523.00
23/05/2017 6      Compras  1335-2                                                            1,740.00        4,263.00
23/05/2017 6      Compras  1336-2                                                            1,160.00        5,423.00
26/05/2017 409    Egresos  1334-2                                            2,523.00                        2,900.00
26/05/2017 409    Egresos  1335-2                                            1,740.00                        1,160.00
26/05/2017 409    Egresos  1336-2                                            1,160.00                            0.00
06/06/2017 2      Compras  1349-2                                                            1,044.00        1,044.00
06/06/2017 2      Compras  1350-2                                                            4,379.00        5,423.00
06/06/2017 2      Compras  1351-2                                                            1,856.00        7,279.00
09/06/2017 23     Egresos  1349-2                                            1,044.00                        6,235.00
09/06/2017 23     Egresos  1350-2                                            4,379.00                        1,856.00
09/06/2017 23     Egresos  1351-2                                            1,856.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,804.00       13,804.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 149                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  9825-1                                                            7,932.78        7,932.78
23/06/2017 240    Egresos  9825-1                                            7,932.78                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,932.78        7,932.78
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: KOPLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
12/04/2017 9      Egresos  101022-2                                         15,345.60                      -15,345.59
12/04/2017 9      Egresos  101032-2                                            638.80                      -15,984.39
12/04/2017 9      Egresos  101633-2                                         20,406.89                      -36,391.28
12/04/2017 9      Egresos  101635-2                                         14,667.54                      -51,058.82
13/04/2017 3      Compras  101011-1                                                         10,209.50      -40,849.32
13/04/2017 3      Compras  101012-1                                                          2,717.87      -38,131.45
13/04/2017 3      Compras  101014-1                                                            560.00      -37,571.45
13/04/2017 3      Compras  101015-1                                                          1,038.30      -36,533.15
13/04/2017 3      Compras  101016-1                                                            399.25      -36,133.90
13/04/2017 3      Compras  101017-1                                                          5,113.80      -31,020.10
13/04/2017 3      Compras  101018-1                                                         35,603.80        4,583.70
13/04/2017 3      Compras  101019-1                                                            479.40        5,063.10
13/04/2017 3      Compras  101020-1                                                            958.80        6,021.90
13/04/2017 3      Compras  101021-1                                                            878.49        6,900.39
13/04/2017 3      Compras  101022-2                                                         15,345.60       22,245.99
13/04/2017 3      Compras  101023-2                                                         14,702.20       36,948.19
13/04/2017 3      Compras  101024-1                                                          3,037.60       39,985.79
13/04/2017 3      Compras  101025-1                                                          1,518.80       41,504.59
13/04/2017 3      Compras  101026-1                                                          8,511.91       50,016.50
13/04/2017 3      Compras  101027-1                                                          2,523.30       52,539.80
13/04/2017 3      Compras  101028-1                                                          1,812.41       54,352.21
13/04/2017 3      Compras  101029-1                                                          1,197.75       55,549.96
13/04/2017 3      Compras  101031-1                                                          1,118.20       56,668.16
13/04/2017 3      Compras  101032-2                                                            638.80       57,306.96
13/04/2017 3      Compras  101033-1                                                            319.40       57,626.36
13/04/2017 3      Compras  101620-1                                                          5,776.15       63,402.51
13/04/2017 3      Compras  101621-1                                                          1,756.53       65,159.04
13/04/2017 3      Compras  101622-1                                                            558.95       65,717.99
13/04/2017 3      Compras  101623-1                                                            479.10       66,197.09
13/04/2017 3      Compras  101624-1                                                          2,235.80       68,432.89
13/04/2017 3      Compras  101625-1                                                          1,277.60       69,710.49
13/04/2017 3      Compras  101626-1                                                         22,251.80       91,962.29
13/04/2017 3      Compras  101627-1                                                          4,156.09       96,118.38
13/04/2017 3      Compras  101628-1                                                          1,916.20       98,034.58
13/04/2017 3      Compras  101629-1                                                          1,038.05       99,072.63
13/04/2017 3      Compras  101630-1                                                            638.40       99,711.03
13/04/2017 3      Compras  101631-1                                                          1,915.80      101,626.83
13/04/2017 3      Compras  101632-1                                                          3,013.40      104,640.23
13/04/2017 3      Compras  101633-2                                                         20,406.89      125,047.12
13/04/2017 3      Compras  101634-1                                                            558.60      125,605.72
13/04/2017 3      Compras  101635-2                                                         14,667.54      140,273.26
13/04/2017 3      Compras  101636-1                                                          1,357.45      141,630.71
13/04/2017 3      Compras  101637-1                                                            479.10      142,109.81


Pagina : 150                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/04/2017 3      Compras  55539-1                                                             319.40      142,429.21
19/04/2017 74     Egresos  101011-1                                         10,209.50                      132,219.71
19/04/2017 74     Egresos  101012-1                                          2,717.87                      129,501.84
19/04/2017 74     Egresos  101014-1                                            560.00                      128,941.84
19/04/2017 74     Egresos  101015-1                                          1,038.30                      127,903.54
19/04/2017 74     Egresos  101016-1                                            399.25                      127,504.29
19/04/2017 74     Egresos  101017-1                                          5,113.80                      122,390.49
19/04/2017 74     Egresos  101018-1                                         35,603.80                       86,786.69
19/04/2017 74     Egresos  101019-1                                            479.40                       86,307.29
19/04/2017 74     Egresos  101020-1                                            958.80                       85,348.49
19/04/2017 74     Egresos  101021-1                                            878.49                       84,470.00
19/04/2017 74     Egresos  101024-1                                          3,037.60                       81,432.40
19/04/2017 74     Egresos  101025-1                                          1,518.80                       79,913.60
19/04/2017 74     Egresos  101026-1                                          8,511.91                       71,401.69
19/04/2017 74     Egresos  101027-1                                          2,523.30                       68,878.39
19/04/2017 74     Egresos  101028-1                                          1,812.41                       67,065.98
19/04/2017 74     Egresos  101029-1                                          1,197.75                       65,868.23
19/04/2017 74     Egresos  101031-1                                          1,118.20                       64,750.03
19/04/2017 74     Egresos  101033-1                                            319.40                       64,430.63
19/04/2017 75     Egresos  101620-1                                          5,776.15                       58,654.48
19/04/2017 75     Egresos  101621-1                                          1,756.53                       56,897.95
19/04/2017 75     Egresos  101622-1                                            558.95                       56,339.00
19/04/2017 75     Egresos  101623-1                                            479.10                       55,859.90
19/04/2017 75     Egresos  101624-1                                          2,235.80                       53,624.10
19/04/2017 75     Egresos  101625-1                                          1,277.60                       52,346.50
19/04/2017 75     Egresos  101626-1                                         22,251.80                       30,094.70
19/04/2017 75     Egresos  101627-1                                          4,156.09                       25,938.61
19/04/2017 75     Egresos  101628-1                                          1,916.20                       24,022.41
19/04/2017 75     Egresos  101629-1                                          1,038.05                       22,984.36
19/04/2017 75     Egresos  101630-1                                            638.40                       22,345.96
19/04/2017 75     Egresos  101631-1                                          1,915.80                       20,430.16
19/04/2017 75     Egresos  101632-1                                          3,013.40                       17,416.76
19/04/2017 75     Egresos  101634-1                                            558.60                       16,858.16
19/04/2017 75     Egresos  101636-1                                          1,357.45                       15,500.71
19/04/2017 75     Egresos  101637-1                                            479.10                       15,021.61
19/04/2017 75     Egresos  55539-1                                             319.40                       14,702.21
27/04/2017 7      Compras  102331-1                                                          5,992.10       20,694.31
27/04/2017 7      Compras  102334-2                                                         15,321.70       36,016.01
27/04/2017 7      Compras  102335-1                                                          2,871.80       38,887.81
27/04/2017 7      Compras  102336-1                                                            478.80       39,366.61
27/04/2017 7      Compras  102337-1                                                          5,524.20       44,890.81
27/04/2017 7      Compras  102338-1                                                            478.20       45,369.01
27/04/2017 7      Compras  102340-1                                                            638.40       46,007.41
27/04/2017 7      Compras  102341-1                                                          5,586.00       51,593.41
27/04/2017 7      Compras  102342-1                                                          7,909.18       59,502.59
27/04/2017 7      Compras  102343-1                                                         25,253.30       84,755.89
27/04/2017 7      Compras  102344-1                                                          6,815.75       91,571.64
27/04/2017 7      Compras  102345-1                                                          1,914.00       93,485.64
27/04/2017 7      Compras  102346-1                                                            638.40       94,124.04
27/04/2017 7      Compras  102347-1                                                          1,915.63       96,039.67


Pagina : 151                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 7      Compras  102348-1                                                            957.60       96,997.27
27/04/2017 7      Compras  102349-1                                                            797.00       97,794.27
27/04/2017 7      Compras  102350-2                                                         22,712.40      120,506.67
27/04/2017 7      Compras  102963-1                                                            961.20      121,467.87
27/04/2017 7      Compras  102964-1                                                         11,447.42      132,915.29
27/04/2017 7      Compras  102965-1                                                          3,843.69      136,758.98
27/04/2017 7      Compras  102966-2                                                         14,246.00      151,004.98
27/04/2017 7      Compras  102967-1                                                          1,119.65      152,124.63
27/04/2017 7      Compras  102968-2                                                          8,941.55      161,066.18
27/04/2017 7      Compras  102969-1                                                          1,440.00      162,506.18
27/04/2017 7      Compras  102970-1                                                            363.29      162,869.47
27/04/2017 7      Compras  102971-1                                                          1,920.40      164,789.87
27/04/2017 7      Compras  102972-1                                                          5,441.60      170,231.47
27/04/2017 7      Compras  102973-1                                                         42,584.82      212,816.29
27/04/2017 7      Compras  102974-1                                                         13,820.87      226,637.16
27/04/2017 7      Compras  102975-1                                                            959.40      227,596.56
27/04/2017 7      Compras  102976-1                                                          1,119.62      228,716.18
27/04/2017 7      Compras  102977-1                                                          5,131.03      233,847.21
27/04/2017 7      Compras  102978-1                                                          1,571.53      235,418.74
27/04/2017 7      Compras  102979-1                                                          1,599.60      237,018.34
27/04/2017 7      Compras  102980-1                                                            480.30      237,498.64
27/04/2017 7      Compras  103492-1                                                          2,220.41      239,719.05
27/04/2017 7      Compras  103494-1                                                          2,715.80      242,434.85
27/04/2017 7      Compras  103496-2                                                         14,938.65      257,373.50
27/04/2017 7      Compras  103497-2                                                         10,899.80      268,273.30
27/04/2017 7      Compras  103498-1                                                          2,963.28      271,236.58
27/04/2017 7      Compras  103499-1                                                          1,282.80      272,519.38
27/04/2017 7      Compras  103509-1                                                            481.20      273,000.58
27/04/2017 7      Compras  103513-1                                                          7,413.26      280,413.84
02/05/2017 43     Egresos  102331-1                                          5,992.10                      274,421.74
02/05/2017 9      Egresos  102334-2                                         15,321.70                      259,100.04
02/05/2017 43     Egresos  102335-1                                          2,871.80                      256,228.24
02/05/2017 43     Egresos  102336-1                                            478.80                      255,749.44
02/05/2017 43     Egresos  102337-1                                          5,524.20                      250,225.24
02/05/2017 43     Egresos  102338-1                                            478.20                      249,747.04
02/05/2017 43     Egresos  102340-1                                            638.40                      249,108.64
02/05/2017 43     Egresos  102341-1                                          5,586.00                      243,522.64
02/05/2017 43     Egresos  102342-1                                          7,909.18                      235,613.46
02/05/2017 43     Egresos  102343-1                                         25,253.30                      210,360.16
02/05/2017 43     Egresos  102344-1                                          6,815.75                      203,544.41
02/05/2017 43     Egresos  102345-1                                          1,914.00                      201,630.41
02/05/2017 43     Egresos  102346-1                                            638.40                      200,992.01
02/05/2017 43     Egresos  102347-1                                          1,915.63                      199,076.38
02/05/2017 43     Egresos  102348-1                                            957.60                      198,118.78
02/05/2017 43     Egresos  102349-1                                            797.00                      197,321.78
02/05/2017 9      Egresos  102350-2                                         22,712.40                      174,609.38
02/05/2017 44     Egresos  102963-1                                            961.20                      173,648.18
02/05/2017 44     Egresos  102964-1                                         11,447.42                      162,200.76
02/05/2017 44     Egresos  102965-1                                          3,843.69                      158,357.07
02/05/2017 9      Egresos  102966-2                                         14,246.00                      144,111.07


Pagina : 152                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 44     Egresos  102967-1                                          1,119.65                      142,991.42
02/05/2017 9      Egresos  102968-2                                          8,941.55                      134,049.87
02/05/2017 44     Egresos  102969-1                                          1,440.00                      132,609.87
02/05/2017 44     Egresos  102970-1                                            363.29                      132,246.58
02/05/2017 44     Egresos  102971-1                                          1,920.40                      130,326.18
02/05/2017 44     Egresos  102972-1                                          5,441.60                      124,884.58
02/05/2017 44     Egresos  102973-1                                         42,584.82                       82,299.76
02/05/2017 44     Egresos  102974-1                                         13,820.87                       68,478.89
02/05/2017 44     Egresos  102975-1                                            959.40                       67,519.49
02/05/2017 44     Egresos  102976-1                                          1,119.62                       66,399.87
02/05/2017 44     Egresos  102977-1                                          5,131.03                       61,268.84
02/05/2017 44     Egresos  102978-1                                          1,571.53                       59,697.31
02/05/2017 44     Egresos  102979-1                                          1,599.60                       58,097.71
02/05/2017 44     Egresos  102980-1                                            480.30                       57,617.41
02/05/2017 45     Egresos  103492-1                                          2,220.41                       55,397.00
02/05/2017 45     Egresos  103494-1                                          2,715.80                       52,681.20
02/05/2017 9      Egresos  103496-2                                         14,938.65                       37,742.55
02/05/2017 9      Egresos  103497-2                                         10,899.80                       26,842.75
02/05/2017 45     Egresos  103498-1                                          2,963.28                       23,879.47
02/05/2017 45     Egresos  103499-1                                          1,282.80                       22,596.67
02/05/2017 45     Egresos  103509-1                                            481.20                       22,115.47
02/05/2017 45     Egresos  103513-1                                          7,413.26                       14,702.21
25/05/2017 8      Compras  103938-1                                                          3,885.00       18,587.21
25/05/2017 8      Compras  103939-1                                                          3,605.43       22,192.64
25/05/2017 8      Compras  103942-1                                                          1,041.20       23,233.84
25/05/2017 8      Compras  103943-1                                                          1,040.60       24,274.44
25/05/2017 8      Compras  103944-1                                                         31,487.83       55,762.27
25/05/2017 8      Compras  103945-1                                                          3,829.44       59,591.71
25/05/2017 8      Compras  103946-1                                                          1,683.40       61,275.11
25/05/2017 8      Compras  103947-1                                                            962.40       62,237.51
25/05/2017 8      Compras  103948-2                                                         22,079.72       84,317.23
25/05/2017 8      Compras  103949-2                                                          9,122.31       93,439.54
25/05/2017 8      Compras  103952-1                                                          8,941.41      102,380.95
25/05/2017 8      Compras  103953-1                                                          1,122.20      103,503.15
25/05/2017 8      Compras  103954-1                                                         12,208.21      115,711.36
25/05/2017 8      Compras  103955-1                                                          1,201.40      116,912.76
25/05/2017 8      Compras  103956-1                                                          2,724.80      119,637.56
25/05/2017 8      Compras  103958-1                                                          5,280.00      124,917.56
25/05/2017 8      Compras  103959-2                                                            480.60      125,398.16
25/05/2017 8      Compras  104743-1                                                          9,015.47      134,413.63
25/05/2017 8      Compras  104744-1                                                          3,440.49      137,854.12
25/05/2017 8      Compras  104745-1                                                          1,279.20      139,133.32
25/05/2017 8      Compras  104746-1                                                            480.30      139,613.62
25/05/2017 8      Compras  104747-1                                                          1,921.10      141,534.72
25/05/2017 8      Compras  104749-1                                                          3,038.70      144,573.42
25/05/2017 8      Compras  104750-1                                                          3,838.10      148,411.52
25/05/2017 8      Compras  104751-1                                                          1,518.45      149,929.97
25/05/2017 8      Compras  104752-1                                                            640.00      150,569.97
25/05/2017 8      Compras  104753-1                                                         11,457.64      162,027.61
25/05/2017 8      Compras  104755-1                                                          9,016.90      171,044.51


Pagina : 153                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 8      Compras  104756-1                                                            640.40      171,684.91
25/05/2017 8      Compras  104758-1                                                            480.30      172,165.21
25/05/2017 8      Compras  104762-1                                                         32,841.54      205,006.75
25/05/2017 8      Compras  104764-1                                                          4,159.40      209,166.15
25/05/2017 8      Compras  104767-2                                                         25,391.81      234,557.96
25/05/2017 8      Compras  104768-2                                                         15,993.70      250,551.66
25/05/2017 8      Compras  105255-1                                                          7,380.30      257,931.96
25/05/2017 8      Compras  105256-1                                                          3,272.97      261,204.93
25/05/2017 8      Compras  105257-2                                                            557.20      261,762.13
25/05/2017 8      Compras  105258-2                                                            636.80      262,398.93
25/05/2017 8      Compras  105259-1                                                          7,702.88      270,101.81
25/05/2017 8      Compras  105260-1                                                          4,299.82      274,401.63
25/05/2017 8      Compras  105261-1                                                          1,593.60      275,995.23
25/05/2017 8      Compras  105262-1                                                          2,389.80      278,385.03
25/05/2017 8      Compras  105263-2                                                          4,720.80      283,105.83
25/05/2017 8      Compras  105264-2                                                         12,105.70      295,211.53
25/05/2017 8      Compras  105265-1                                                          1,592.20      296,803.73
25/05/2017 8      Compras  105266-1                                                            637.60      297,441.33
25/05/2017 8      Compras  105267-1                                                          4,631.68      302,073.01
25/05/2017 8      Compras  105268-1                                                          1,195.50      303,268.51
25/05/2017 8      Compras  105269-1                                                          2,304.30      305,572.81
25/05/2017 8      Compras  105270-1                                                            557.90      306,130.71
25/05/2017 8      Compras  105271-1                                                            159.10      306,289.81
25/05/2017 8      Compras  105272-1                                                            637.00      306,926.81
25/05/2017 8      Compras  105279-1                                                          2,713.66      309,640.47
26/05/2017 410    Egresos  101023-2                                         14,702.20                      294,938.27
26/05/2017 282    Egresos  103938-1                                          3,885.00                      291,053.27
26/05/2017 282    Egresos  103939-1                                          3,605.43                      287,447.84
26/05/2017 282    Egresos  103942-1                                          1,041.20                      286,406.64
26/05/2017 282    Egresos  103943-1                                          1,040.60                      285,366.04
26/05/2017 282    Egresos  103944-1                                         31,487.83                      253,878.21
26/05/2017 282    Egresos  103945-1                                          3,829.44                      250,048.77
26/05/2017 282    Egresos  103946-1                                          1,683.40                      248,365.37
26/05/2017 282    Egresos  103947-1                                            962.40                      247,402.97
26/05/2017 410    Egresos  103948-2                                         22,079.72                      225,323.25
26/05/2017 410    Egresos  103949-2                                          9,122.31                      216,200.94
26/05/2017 282    Egresos  103952-1                                          8,941.41                      207,259.53
26/05/2017 282    Egresos  103953-1                                          1,122.20                      206,137.33
26/05/2017 282    Egresos  103954-1                                         12,208.21                      193,929.12
26/05/2017 282    Egresos  103955-1                                          1,201.40                      192,727.72
26/05/2017 282    Egresos  103956-1                                          2,724.80                      190,002.92
26/05/2017 410    Egresos  103957-2                                            480.60                      189,522.32
26/05/2017 282    Egresos  103958-1                                          5,280.00                      184,242.32
26/05/2017 283    Egresos  104743-1                                          9,015.47                      175,226.85
26/05/2017 283    Egresos  104744-1                                          3,440.49                      171,786.36
26/05/2017 283    Egresos  104745-1                                          1,279.20                      170,507.16
26/05/2017 283    Egresos  104746-1                                            480.30                      170,026.86
26/05/2017 283    Egresos  104747-1                                          1,921.10                      168,105.76
26/05/2017 283    Egresos  104749-1                                          3,038.70                      165,067.06
26/05/2017 283    Egresos  104750-1                                          3,838.10                      161,228.96


Pagina : 154                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 283    Egresos  104751-1                                          1,518.45                      159,710.51
26/05/2017 283    Egresos  104752-1                                            640.00                      159,070.51
26/05/2017 283    Egresos  104753-1                                         11,457.64                      147,612.87
26/05/2017 283    Egresos  104755-1                                          9,016.90                      138,595.97
26/05/2017 283    Egresos  104756-1                                            640.40                      137,955.57
26/05/2017 283    Egresos  104758-1                                            480.30                      137,475.27
26/05/2017 283    Egresos  104762-1                                         32,841.54                      104,633.73
26/05/2017 283    Egresos  104764-1                                          4,159.40                      100,474.33
26/05/2017 410    Egresos  104767-2                                         25,391.81                       75,082.52
26/05/2017 410    Egresos  104768-2                                         15,993.70                       59,088.82
26/05/2017 281    Egresos  105255-1                                          7,380.30                       51,708.52
26/05/2017 281    Egresos  105256-1                                          3,272.97                       48,435.55
26/05/2017 281    Egresos  105257-2                                            557.20                       47,878.35
26/05/2017 281    Egresos  105258-2                                            636.80                       47,241.55
26/05/2017 281    Egresos  105259-1                                          7,702.88                       39,538.67
26/05/2017 281    Egresos  105260-1                                          4,299.82                       35,238.85
26/05/2017 281    Egresos  105261-1                                          1,593.60                       33,645.25
26/05/2017 281    Egresos  105262-1                                          2,389.80                       31,255.45
26/05/2017 410    Egresos  105263-2                                          4,720.80                       26,534.65
26/05/2017 410    Egresos  105264-2                                         12,105.70                       14,428.95
26/05/2017 281    Egresos  105265-1                                          1,592.20                       12,836.75
26/05/2017 281    Egresos  105266-1                                            637.60                       12,199.15
26/05/2017 281    Egresos  105267-1                                          4,631.68                        7,567.47
26/05/2017 281    Egresos  105268-1                                          1,195.50                        6,371.97
26/05/2017 281    Egresos  105269-1                                          2,304.30                        4,067.67
26/05/2017 281    Egresos  105270-1                                            557.90                        3,509.77
26/05/2017 281    Egresos  105271-1                                            159.10                        3,350.67
26/05/2017 281    Egresos  105272-1                                            637.00                        2,713.67
26/05/2017 281    Egresos  105279-1                                          2,713.66                            0.01
08/06/2017 3      Compras  105859-1                                                          7,840.50        7,840.51
08/06/2017 3      Compras  105860-1                                                          3,124.11       10,964.62
08/06/2017 3      Compras  105861-1                                                            476.40       11,441.02
08/06/2017 3      Compras  105862-1                                                         36,362.60       47,803.62
08/06/2017 3      Compras  105863-1                                                          3,974.20       51,777.82
08/06/2017 3      Compras  105864-1                                                          2,067.00       53,844.82
08/06/2017 3      Compras  105865-2                                                         17,167.20       71,012.02
08/06/2017 3      Compras  105866-2                                                         12,081.80       83,093.82
08/06/2017 3      Compras  105867-1                                                          2,226.00       85,319.82
08/06/2017 3      Compras  105868-1                                                          2,065.30       87,385.12
08/06/2017 3      Compras  105869-1                                                          8,932.00       96,317.12
08/06/2017 3      Compras  105870-1                                                          3,027.55       99,344.67
08/06/2017 3      Compras  105871-1                                                            317.60       99,662.27
08/06/2017 3      Compras  105872-1                                                          1,113.00      100,775.27
08/06/2017 3      Compras  105873-1                                                            636.00      101,411.27
08/06/2017 3      Compras  106523-1                                                          6,553.45      107,964.72
08/06/2017 3      Compras  106525-1                                                          2,877.94      110,842.66
08/06/2017 3      Compras  106526-1                                                            556.85      111,399.51
08/06/2017 3      Compras  106527-1                                                            397.75      111,797.26
08/06/2017 3      Compras  106528-1                                                         16,487.46      128,284.72
08/06/2017 3      Compras  106530-1                                                          3,500.43      131,785.15


Pagina : 155                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 3      Compras  106531-1                                                          2,545.60      134,330.75
08/06/2017 3      Compras  106532-1                                                          1,750.10      136,080.85
08/06/2017 3      Compras  106533-2                                                         11,777.13      147,857.98
08/06/2017 3      Compras  106534-2                                                         15,273.57      163,131.55
08/06/2017 3      Compras  106535-1                                                          6,997.20      170,128.75
08/06/2017 3      Compras  106536-1                                                          1,511.45      171,640.20
08/06/2017 3      Compras  106537-1                                                          7,975.55      179,615.75
08/06/2017 3      Compras  106538-1                                                          2,645.70      182,261.45
08/06/2017 3      Compras  106539-1                                                          3,236.60      185,498.05
08/06/2017 3      Compras  106540-1                                                          1,591.00      187,089.05
08/06/2017 3      Compras  106544-1                                                            954.60      188,043.65
08/06/2017 3      Compras  106545-2                                                            477.30      188,520.95
08/06/2017 3      Compras  107171-1                                                         10,382.55      198,903.50
08/06/2017 3      Compras  107173-1                                                          1,355.45      200,258.95
08/06/2017 3      Compras  107175-1                                                          1,276.00      201,534.95
08/06/2017 3      Compras  107177-1                                                            399.00      201,933.95
08/06/2017 3      Compras  107178-1                                                         15,998.95      217,932.90
08/06/2017 3      Compras  107179-1                                                          3,506.60      221,439.50
08/06/2017 3      Compras  107180-1                                                          1,753.90      223,193.40
08/06/2017 3      Compras  107181-1                                                          1,593.80      224,787.20
08/06/2017 3      Compras  107182-2                                                         16,172.40      240,959.60
08/06/2017 3      Compras  107183-2                                                         13,397.76      254,357.36
08/06/2017 3      Compras  107184-1                                                          3,189.20      257,546.56
08/06/2017 3      Compras  107185-1                                                          1,753.75      259,300.31
08/06/2017 3      Compras  107186-1                                                         11,584.00      270,884.31
08/06/2017 3      Compras  107187-1                                                          2,846.50      273,730.81
08/06/2017 3      Compras  107188-1                                                          2,756.55      276,487.36
08/06/2017 3      Compras  107189-1                                                          1,593.20      278,080.56
08/06/2017 3      Compras  107190-1                                                            796.60      278,877.16
08/06/2017 3      Compras  107698-1                                                          3,594.00      282,471.16
08/06/2017 3      Compras  107699-1                                                          1,035.30      283,506.46
08/06/2017 3      Compras  107700-1                                                          8,481.97      291,988.43
08/06/2017 3      Compras  107701-1                                                          5,805.97      297,794.40
08/06/2017 3      Compras  107702-1                                                          7,470.81      305,265.21
08/06/2017 3      Compras  107703-1                                                          2,629.10      307,894.31
08/06/2017 3      Compras  107704-1                                                            478.67      308,372.98
08/06/2017 3      Compras  107705-1                                                            398.50      308,771.48
08/06/2017 3      Compras  107706-1                                                            832.20      309,603.68
08/06/2017 3      Compras  107707-1                                                         23,893.00      333,496.68
08/06/2017 3      Compras  107708-1                                                          3,665.40      337,162.08
08/06/2017 3      Compras  107709-1                                                          1,433.40      338,595.48
08/06/2017 3      Compras  107710-1                                                          1,592.80      340,188.28
08/06/2017 3      Compras  107711-1                                                            318.40      340,506.68
08/06/2017 3      Compras  107712-2                                                         11,312.40      351,819.08
08/06/2017 3      Compras  107713-2                                                          9,761.40      361,580.48
08/06/2017 3      Compras  58474-2                                                             952.80      362,533.28
08/06/2017 3      Compras  58475-1                                                             874.52      363,407.80
08/06/2017 3      Compras  58870-1                                                             477.30      363,885.10
08/06/2017 3      Compras  58871-1                                                             318.20      364,203.30
08/06/2017 3      Compras  58875-2                                                             477.30      364,680.60


Pagina : 156                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 99     Egresos  105859-1                                          7,840.50                      356,840.10
09/06/2017 99     Egresos  105860-1                                          3,124.11                      353,715.99
09/06/2017 99     Egresos  105861-1                                            476.40                      353,239.59
09/06/2017 99     Egresos  105862-1                                         36,362.60                      316,876.99
09/06/2017 99     Egresos  105863-1                                          3,974.20                      312,902.79
09/06/2017 99     Egresos  105864-1                                          2,067.00                      310,835.79
09/06/2017 24     Egresos  105865-2                                         17,167.20                      293,668.59
09/06/2017 24     Egresos  105866-2                                         12,081.80                      281,586.79
09/06/2017 99     Egresos  105867-1                                          2,226.00                      279,360.79
09/06/2017 99     Egresos  105868-1                                          2,065.30                      277,295.49
09/06/2017 99     Egresos  105869-1                                          8,932.00                      268,363.49
09/06/2017 99     Egresos  105870-1                                          3,027.55                      265,335.94
09/06/2017 99     Egresos  105871-1                                            317.60                      265,018.34
09/06/2017 99     Egresos  105872-1                                          1,113.00                      263,905.34
09/06/2017 99     Egresos  105873-1                                            636.00                      263,269.34
09/06/2017 101    Egresos  106523-1                                          6,553.45                      256,715.89
09/06/2017 101    Egresos  106525-1                                          2,877.94                      253,837.95
09/06/2017 101    Egresos  106526-1                                            556.85                      253,281.10
09/06/2017 101    Egresos  106527-1                                            397.75                      252,883.35
09/06/2017 101    Egresos  106528-1                                         16,487.46                      236,395.89
09/06/2017 101    Egresos  106530-1                                          3,500.43                      232,895.46
09/06/2017 101    Egresos  106531-1                                          2,545.60                      230,349.86
09/06/2017 101    Egresos  106532-1                                          1,750.10                      228,599.76
09/06/2017 24     Egresos  106533-2                                         11,777.13                      216,822.63
09/06/2017 24     Egresos  106534-2                                         15,273.57                      201,549.06
09/06/2017 101    Egresos  106535-1                                          6,997.20                      194,551.86
09/06/2017 101    Egresos  106536-1                                          1,511.45                      193,040.41
09/06/2017 101    Egresos  106537-1                                          7,975.55                      185,064.86
09/06/2017 101    Egresos  106538-1                                          2,645.70                      182,419.16
09/06/2017 101    Egresos  106539-1                                          3,236.60                      179,182.56
09/06/2017 101    Egresos  106540-1                                          1,591.00                      177,591.56
09/06/2017 101    Egresos  106544-1                                            954.60                      176,636.96
09/06/2017 24     Egresos  106545-2                                            477.30                      176,159.66
09/06/2017 100    Egresos  107171-1                                         10,382.55                      165,777.11
09/06/2017 100    Egresos  107173-1                                          1,355.45                      164,421.66
09/06/2017 100    Egresos  107175-1                                          1,276.00                      163,145.66
09/06/2017 100    Egresos  107177-1                                            399.00                      162,746.66
09/06/2017 100    Egresos  107178-1                                         15,998.95                      146,747.71
09/06/2017 100    Egresos  107179-1                                          3,506.60                      143,241.11
09/06/2017 100    Egresos  107180-1                                          1,753.90                      141,487.21
09/06/2017 100    Egresos  107181-1                                          1,593.80                      139,893.41
09/06/2017 24     Egresos  107182-2                                         16,172.40                      123,721.01
09/06/2017 24     Egresos  107183-2                                         13,397.76                      110,323.25
09/06/2017 100    Egresos  107184-1                                          3,189.20                      107,134.05
09/06/2017 100    Egresos  107185-1                                          1,753.75                      105,380.30
09/06/2017 100    Egresos  107186-1                                         11,584.00                       93,796.30
09/06/2017 100    Egresos  107187-1                                          2,846.50                       90,949.80
09/06/2017 100    Egresos  107188-1                                          2,756.55                       88,193.25
09/06/2017 100    Egresos  107189-1                                          1,593.20                       86,600.05
09/06/2017 100    Egresos  107190-1                                            796.60                       85,803.45


Pagina : 157                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 102    Egresos  107698-1                                          3,594.00                       82,209.45
09/06/2017 102    Egresos  107699-1                                          1,035.30                       81,174.15
09/06/2017 102    Egresos  107700-1                                          8,481.97                       72,692.18
09/06/2017 102    Egresos  107701-1                                          5,805.97                       66,886.21
09/06/2017 102    Egresos  107702-1                                          7,470.81                       59,415.40
09/06/2017 102    Egresos  107703-1                                          2,629.10                       56,786.30
09/06/2017 102    Egresos  107704-1                                            478.67                       56,307.63
09/06/2017 102    Egresos  107705-1                                            398.50                       55,909.13
09/06/2017 102    Egresos  107706-1                                            832.20                       55,076.93
09/06/2017 102    Egresos  107707-1                                         23,893.00                       31,183.93
09/06/2017 102    Egresos  107708-1                                          3,665.40                       27,518.53
09/06/2017 102    Egresos  107709-1                                          1,433.40                       26,085.13
09/06/2017 102    Egresos  107710-1                                          1,592.80                       24,492.33
09/06/2017 102    Egresos  107711-1                                            318.40                       24,173.93
09/06/2017 24     Egresos  107712-2                                         11,312.40                       12,861.53
09/06/2017 24     Egresos  107713-2                                          9,761.40                        3,100.13
09/06/2017 24     Egresos  58474-2                                             952.80                        2,147.33
09/06/2017 101    Egresos  58475-1                                             874.52                        1,272.81
09/06/2017 100    Egresos  58870-1                                             477.30                          795.51
09/06/2017 100    Egresos  58871-1                                             318.20                          477.31
09/06/2017 24     Egresos  58875-2                                             477.30                            0.01
22/06/2017 7      Compras  1008524-1                                                         5,095.32        5,095.33
22/06/2017 7      Compras  1008526-1                                                           397.25        5,492.58
22/06/2017 7      Compras  108523-1                                                         14,921.70       20,414.28
22/06/2017 7      Compras  108525-1                                                          1,191.30       21,605.58
22/06/2017 7      Compras  108527-1                                                          1,033.30       22,638.88
22/06/2017 7      Compras  108528-1                                                         48,557.28       71,196.16
22/06/2017 7      Compras  108529-1                                                          4,121.17       75,317.33
22/06/2017 7      Compras  108530-1                                                          2,387.40       77,704.73
22/06/2017 7      Compras  108531-1                                                            797.00       78,501.73
22/06/2017 7      Compras  108532-1                                                          2,866.20       81,367.93
22/06/2017 7      Compras  108533-2                                                         20,531.70      101,899.63
22/06/2017 7      Compras  108534-2                                                         20,772.20      122,671.83
22/06/2017 7      Compras  108535-1                                                          2,867.60      125,539.43
22/06/2017 7      Compras  108536-1                                                          1,832.30      127,371.73
22/06/2017 7      Compras  108537-1                                                            478.50      127,850.23
22/06/2017 7      Compras  108538-1                                                          5,001.40      132,851.63
22/06/2017 7      Compras  108539-1                                                            477.20      133,328.83
22/06/2017 7      Compras  108540-1                                                            637.80      133,966.63
22/06/2017 7      Compras  108542-1                                                         11,864.21      145,830.84
23/06/2017 242    Egresos  1008524-1                                         5,095.32                      140,735.52
23/06/2017 242    Egresos  1008526-1                                           397.25                      140,338.27
23/06/2017 242    Egresos  108523-1                                         14,921.70                      125,416.57
23/06/2017 242    Egresos  108525-1                                          1,191.30                      124,225.27
23/06/2017 242    Egresos  108527-1                                          1,033.30                      123,191.97
23/06/2017 242    Egresos  108528-1                                         48,557.28                       74,634.69
23/06/2017 242    Egresos  108529-1                                          4,121.17                       70,513.52
23/06/2017 242    Egresos  108530-1                                          2,387.40                       68,126.12
23/06/2017 242    Egresos  108531-1                                            797.00                       67,329.12
23/06/2017 242    Egresos  108532-1                                          2,866.20                       64,462.92


Pagina : 158                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 242    Egresos  108535-1                                          2,867.60                       61,595.32
23/06/2017 242    Egresos  108536-1                                          1,832.30                       59,763.02
23/06/2017 242    Egresos  108537-1                                            478.50                       59,284.52
23/06/2017 242    Egresos  108538-1                                          5,001.40                       54,283.12
23/06/2017 242    Egresos  108539-1                                            477.20                       53,805.92
23/06/2017 242    Egresos  108540-1                                            637.80                       53,168.12
23/06/2017 242    Egresos  108542-1                                         11,864.21                       41,303.91
26/06/2017 44     Egresos  108533-2                                         20,531.70                       20,772.21
26/06/2017 44     Egresos  108534-2                                         20,772.20                            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,264,649.34    1,264,649.34
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARBA GARCIA JUAN CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  1800-1                                                            2,668.00        2,668.00
19/04/2017 76     Egresos  1800-1                                            2,668.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,668.00        2,668.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUJONA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  6523-1                                                              675.12          675.12
19/05/2017 4      Compras  6524-1                                                            3,090.24        3,765.36
26/05/2017 307    Egresos  6523-1                                              675.12                        3,090.24
26/05/2017 307    Egresos  6524-1                                            3,090.24                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,765.36        3,765.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERRERA LEON JOSE MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  1499-1                                                            9,500.01        9,500.01
02/06/2017 1      Compras  1507-1                                                           11,500.00       21,000.01
09/06/2017 103    Egresos  1499-1                                            9,500.01                       11,500.00
09/06/2017 103    Egresos  1507-1                                           11,500.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  1474-1                                                           17,400.00       17,400.00
16/06/2017 5      Compras  1475-1                                                            2,378.00       19,778.00
23/06/2017 243    Egresos  1474-1                                           17,400.00                        2,378.00
23/06/2017 243    Egresos  1475-1                                            2,378.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  1476-1                                                            7,888.00        7,888.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,778.01       48,666.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: URTAZA GUERRA GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  23A2-1                                                              235.00          235.00
07/04/2017 2      Compras  8748-1                                                              235.00          470.00
19/04/2017 77     Egresos  23A2-1                                              235.00                          235.00
12/05/2017 176    Egresos  8748-1                                              235.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  C94DB-1                                                             235.00          235.00
26/05/2017 308    Egresos  C94DB-1                                             235.00                            0.00


Pagina : 159                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  4BF1-1                                                              235.00          235.00
02/06/2017 1      Compras  664F-1                                                              235.00          470.00
02/06/2017 1      Compras  A245-1                                                              235.00          705.00
09/06/2017 104    Egresos  4BF1-1                                              235.00                          470.00
09/06/2017 104    Egresos  664F-1                                              235.00                          235.00
09/06/2017 104    Egresos  A245-1                                              235.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  3A9A-1                                                              235.00          235.00
30/06/2017 9      Compras  C5B0-1                                                              235.00          470.00
30/06/2017 9      Compras  CB0A-1                                                              235.00          705.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,410.00        2,115.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVARRO GOMEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  491F7-1                                                           1,508.00        1,508.00
07/04/2017 2      Compras  ECCEO-1                                                           3,248.00        4,756.00
19/04/2017 79     Egresos  491F7-1                                           1,508.00                        3,248.00
19/04/2017 79     Egresos  ECCEO-1                                           3,248.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  122-1                                                             3,248.00        3,248.00
16/06/2017 5      Compras  123-1                                                             1,508.00        4,756.00
23/06/2017 244    Egresos  122-1                                             3,248.00                        1,508.00
23/06/2017 244    Egresos  123-1                                             1,508.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  124-1                                                             3,248.00        3,248.00
30/06/2017 9      Compras  125-1                                                             4,640.00        7,888.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,512.00       17,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  97DF-1                                                            3,000.00        3,000.00
09/06/2017 105    Egresos  97DF-1                                            3,000.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  0FBF-1                                                            3,000.00        3,000.00
23/06/2017 245    Egresos  0FBF-1                                            3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0074-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  435-2                                                             1,090.00        1,090.00
02/05/2017 10     Egresos  435-2                                             1,090.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,090.00        1,090.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0075-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: EL HERALDO DE LEON COMPAIA EDITORIAL S.DE R.L. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  38591-1                                                           1,325.00        1,325.00
19/04/2017 109    Egresos  38591-1                                           1,325.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  37464-1                                                         105,750.75      105,750.75
26/05/2017 309    Egresos  37464-1                                         105,750.75                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 160                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         107,075.75      107,075.75
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ PONCE RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  463-1                                                             2,784.00        2,784.00
02/05/2017 58     Egresos  463-1                                             2,784.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,784.00        2,784.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  4855-1                                                            2,341.91        2,341.91
09/06/2017 128    Egresos  4855-1                                            2,341.91                            0.00
30/06/2017 9      Compras  4888-1                                                           13,218.46       13,218.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,341.91       15,560.37
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        60.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0110-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SONIGAS, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  40399-2                                                             784.58          784.58
02/05/2017 11     Egresos  40399-2                                             784.58                            0.00
23/05/2017 6      Compras  31561-2                                                           3,243.43        3,243.43
26/05/2017 411    Egresos  31561-2                                           3,243.43                            0.00
06/06/2017 2      Compras  31977-2                                                           1,836.47        1,836.47
09/06/2017 25     Egresos  31977-2                                           1,836.47                            0.00
20/06/2017 6      Compras  31909-2                                                           4,222.18        4,222.18
26/06/2017 45     Egresos  31909-2                                           4,222.18                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,086.66       10,086.66
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REFACCIONARIA LEONESA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  73001-2                                                             617.83          617.83
12/04/2017 10     Egresos  73001-2                                             617.83                            0.00
09/05/2017 2      Compras  73698-2                                                           3,156.55        3,156.55
09/05/2017 2      Compras  74040-2                                                              97.32        3,253.87
12/05/2017 392    Egresos  73698-2                                           3,156.55                           97.32
12/05/2017 392    Egresos  74040-2                                              97.32                            0.00
06/06/2017 2      Compras  74578-2                                                             669.77          669.77
09/06/2017 26     Egresos  74578-2                                             669.77                            0.00
20/06/2017 6      Compras  74594-2                                                             222.74          222.74
26/06/2017 57     Egresos  73952-2                                             602.12                         -379.38
26/06/2017 46     Egresos  74594-2                                             222.74                         -602.12
27/06/2017 8      Compras  73952-2                                                             602.12            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 161                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           5,366.33        5,366.33
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  10267-2                                                           4,698.00        4,698.00
25/04/2017 6      Compras  10311-2                                                           3,132.00        7,830.00
02/05/2017 12     Egresos  10267-2                                           4,698.00                        3,132.00
02/05/2017 12     Egresos  10311-2                                           3,132.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  10292-1                                                               0.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  10419-1                                                           4,060.00        4,060.00
09/06/2017 106    Egresos  10419-1                                           4,060.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  10605-1                                                          33,872.00       33,872.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,890.00       45,762.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 58     Egresos  2330-2                                            1,650.01                       -1,650.01
27/06/2017 8      Compras  2330-2                                                            1,650.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,650.01        1,650.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO NAVARRO DANIEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,875.68
05/05/2017 1      Compras  5635-1                                                              279.99        2,155.67
05/05/2017 1      Compras  5640-1                                                            3,374.96        5,530.63
05/05/2017 1      Compras  5642-1                                                            1,487.94        7,018.57
05/05/2017 1      Compras  5668-1                                                            2,744.97        9,763.54
12/05/2017 177    Egresos  5635-1                                              279.99                        9,483.55
12/05/2017 177    Egresos  5640-1                                            3,374.96                        6,108.59
12/05/2017 177    Egresos  5642-1                                            1,487.94                        4,620.65
12/05/2017 177    Egresos  5668-1                                            2,744.97                        1,875.68
19/05/2017 4      Compras  5645-1                                                              658.94        2,534.62
26/05/2017 310    Egresos  5645-1                                              658.94                        1,875.68
02/06/2017 1      Compras  5644-1                                                            1,989.83        3,865.51
09/06/2017 107    Egresos  5644-1                                            1,989.83                        1,875.68
16/06/2017 5      Compras  5826-1                                                              777.19        2,652.87
16/06/2017 5      Compras  5827-1                                                            1,248.97        3,901.84
23/06/2017 246    Egresos  5826-1                                              777.19                        3,124.65
23/06/2017 246    Egresos  5827-1                                            1,248.97                        1,875.68
30/06/2017 9      Compras  5832-1                                                            1,389.99        3,265.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,562.79       13,952.78
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0126-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DOS MIL GAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  174581-1                                                            451.50          451.50
05/05/2017 1      Compras  174597-1                                                          7,073.64        7,525.14
05/05/2017 1      Compras  175429-1                                                          8,703.41       16,228.55
05/05/2017 1      Compras  175957-1                                                          6,206.44       22,434.99


Pagina : 162                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  176641-1                                                          6,907.68       29,342.67
05/05/2017 1      Compras  177123-1                                                          6,519.54       35,862.21
12/05/2017 178    Egresos  174581-1                                            451.50                       35,410.71
12/05/2017 178    Egresos  174597-1                                          7,073.64                       28,337.07
12/05/2017 178    Egresos  175429-1                                          8,703.41                       19,633.66
12/05/2017 178    Egresos  175957-1                                          6,206.44                       13,427.22
12/05/2017 178    Egresos  176641-1                                          6,907.68                        6,519.54
12/05/2017 178    Egresos  177123-1                                          6,519.54                            0.00
19/05/2017 4      Compras  179070-1                                                          8,907.25        8,907.25
26/05/2017 311    Egresos  179070-1                                          8,907.25                            0.00
02/06/2017 1      Compras  177763-1                                                          8,672.96        8,672.96
02/06/2017 1      Compras  178432-1                                                          8,216.81       16,889.77
02/06/2017 1      Compras  179736-1                                                          8,090.88       24,980.65
02/06/2017 1      Compras  180349-1                                                          8,547.23       33,527.88
09/06/2017 108    Egresos  177763-1                                          8,672.96                       24,854.92
09/06/2017 108    Egresos  178432-1                                          8,216.81                       16,638.11
09/06/2017 108    Egresos  179736-1                                          8,090.88                        8,547.23
09/06/2017 108    Egresos  180349-1                                          8,547.23                            0.00
16/06/2017 5      Compras  181025-1                                                          8,668.01        8,668.01
16/06/2017 5      Compras  181753-1                                                         10,922.64       19,590.65
23/06/2017 247    Egresos  181025-1                                          8,668.01                       10,922.64
23/06/2017 275    Egresos  181753-1                                         10,922.64                            0.00
30/06/2017 9      Compras  182458-1                                                          8,589.35        8,589.35
30/06/2017 9      Compras  183047-1                                                          8,399.03       16,988.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,887.99      114,876.37
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0129-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  771-1                                                             3,150.00        3,150.00
19/04/2017 108    Egresos  771-1                                             3,150.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  767-1                                                           138,040.00      138,040.00
02/05/2017 59     Egresos  767-1                                           138,040.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,190.00      141,190.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0130-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARCOZER, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  29174-1                                                           1,453.04        1,453.04
21/04/2017 5      Compras  29175-1                                                           2,565.53        4,018.57
21/04/2017 5      Compras  29688-1                                                           1,223.10        5,241.67
21/04/2017 5      Compras  29689-1                                                           2,263.18        7,504.85
21/04/2017 5      Compras  29690-1                                                           1,569.34        9,074.19
21/04/2017 5      Compras  30200-1                                                           1,196.66       10,270.85
21/04/2017 5      Compras  30201-1                                                           1,276.60       11,547.45
21/04/2017 5      Compras  30202-1                                                           2,311.00       13,858.45
02/05/2017 60     Egresos  29174-1                                           1,453.04                       12,405.41
02/05/2017 60     Egresos  29175-1                                           2,565.53                        9,839.88
02/05/2017 60     Egresos  29688-1                                           1,223.10                        8,616.78
02/05/2017 60     Egresos  29689-1                                           2,263.18                        6,353.60


Pagina : 163                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/05/2017 60     Egresos  29690-1                                           1,569.34                        4,784.26
02/05/2017 60     Egresos  30200-1                                           1,196.66                        3,587.60
02/05/2017 60     Egresos  30201-1                                           1,276.60                        2,311.00
02/05/2017 60     Egresos  30202-1                                           2,311.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  30708-1                                                           1,615.18        1,615.18
19/05/2017 4      Compras  30709-1                                                           2,141.87        3,757.05
19/05/2017 4      Compras  30710-1                                                           1,852.26        5,609.31
26/05/2017 313    Egresos  30708-1                                           1,615.18                        3,994.13
26/05/2017 313    Egresos  30709-1                                           2,141.87                        1,852.26
26/05/2017 313    Egresos  30710-1                                           1,852.26                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,467.76       19,467.76
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRA SEGURA ROBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  1271-1                                                            5,115.60        5,115.60
19/04/2017 80     Egresos  1271-1                                            5,115.60                            0.00
21/04/2017 5      Compras  1219-1                                                            4,361.60        4,361.60
21/04/2017 5      Compras  1259-1                                                            3,253.80        7,615.40
21/04/2017 5      Compras  1268-1                                                            4,831.40       12,446.80
21/04/2017 5      Compras  1270-1                                                            3,654.00       16,100.80
02/05/2017 63     Egresos  1219-1                                            4,361.60                       11,739.20
02/05/2017 63     Egresos  1259-1                                            3,253.80                        8,485.40
02/05/2017 63     Egresos  1268-1                                            4,831.40                        3,654.00
02/05/2017 63     Egresos  1270-1                                            3,654.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  1267-1                                                            3,781.60        3,781.60
05/05/2017 1      Compras  1269-1                                                            4,060.00        7,841.60
05/05/2017 1      Compras  1327-1                                                            1,566.00        9,407.60
05/05/2017 1      Compras  1328-1                                                              904.80       10,312.40
05/05/2017 1      Compras  1329-1                                                            3,468.40       13,780.80
05/05/2017 1      Compras  1331-1                                                            1,357.20       15,138.00
12/05/2017 179    Egresos  1267-1                                            3,781.60                       11,356.40
12/05/2017 179    Egresos  1269-1                                            4,060.00                        7,296.40
12/05/2017 179    Egresos  1327-1                                            1,566.00                        5,730.40
12/05/2017 179    Egresos  1328-1                                              904.80                        4,825.60
12/05/2017 179    Egresos  1329-1                                            3,468.40                        1,357.20
12/05/2017 179    Egresos  1331-1                                            1,357.20                            0.00
19/05/2017 4      Compras  1362-1                                                            3,601.80        3,601.80
19/05/2017 4      Compras  1363-1                                                            1,351.40        4,953.20
19/05/2017 4      Compras  1364-1                                                            2,668.00        7,621.20
19/05/2017 4      Compras  1365-1                                                            3,599.48       11,220.68
19/05/2017 4      Compras  1366-1                                                            1,392.00       12,612.68
19/05/2017 4      Compras  1367-1                                                           11,368.00       23,980.68
19/05/2017 4      Compras  1368-1                                                            2,227.20       26,207.88
26/05/2017 314    Egresos  1362-1                                            3,601.80                       22,606.08
26/05/2017 314    Egresos  1363-1                                            1,351.40                       21,254.68
26/05/2017 314    Egresos  1364-1                                            2,668.00                       18,586.68
26/05/2017 314    Egresos  1365-1                                            3,599.48                       14,987.20
26/05/2017 314    Egresos  1366-1                                            1,392.00                       13,595.20
26/05/2017 314    Egresos  1367-1                                           11,368.00                        2,227.20


Pagina : 164                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 314    Egresos  1368-1                                            2,227.20                            0.00
02/06/2017 1      Compras  1383-1                                                            3,021.80        3,021.80
02/06/2017 1      Compras  1385-1                                                           42,050.00       45,071.80
09/06/2017 109    Egresos  1383-1                                            3,021.80                       42,050.00
09/06/2017 109    Egresos  1385-1                                           42,050.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  1384-1                                                            2,969.60        2,969.60
23/06/2017 251    Egresos  1384-1                                            2,969.60                            0.00
30/06/2017 9      Compras  1398-1                                                           13,032.60       13,032.60
30/06/2017 9      Compras  1399-1                                                            4,785.00       17,817.60
30/06/2017 9      Compras  1400-1                                                            4,750.20       22,567.80
30/06/2017 9      Compras  1411-1                                                            8,352.00       30,919.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,603.68      141,523.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CISNEROS RAMIREZ LETICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 187    Egresos  305-1                                             1,318.92                       -1,318.92
16/06/2017 5      Compras  305-1                                                             1,318.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,318.92        1,318.92
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  2303-1                                                            4,872.00        4,872.00
19/05/2017 4      Compras  2304-1                                                            4,872.00        9,744.00
19/05/2017 4      Compras  2305-1                                                            3,248.00       12,992.00
19/05/2017 4      Compras  2306-1                                                            4,060.00       17,052.00
19/05/2017 4      Compras  2307-1                                                            4,060.00       21,112.00
19/05/2017 4      Compras  2308-1                                                            4,176.00       25,288.00
19/05/2017 4      Compras  2309-1                                                            4,176.00       29,464.00
19/05/2017 4      Compras  2310-1                                                            1,856.00       31,320.00
26/05/2017 315    Egresos  2303-1                                            4,872.00                       26,448.00
26/05/2017 315    Egresos  2304-1                                            4,872.00                       21,576.00
26/05/2017 315    Egresos  2305-1                                            3,248.00                       18,328.00
26/05/2017 315    Egresos  2306-1                                            4,060.00                       14,268.00
26/05/2017 315    Egresos  2307-1                                            4,060.00                       10,208.00
26/05/2017 315    Egresos  2308-1                                            4,176.00                        6,032.00
26/05/2017 315    Egresos  2309-1                                            4,176.00                        1,856.00
26/05/2017 315    Egresos  2310-1                                            1,856.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,320.00       31,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIMARSA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  5354-1                                                            1,950.00        1,950.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,950.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALFARO DARDON FABIOLA DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 165                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  843-1                                                             1,978.00        1,978.00
19/04/2017 81     Egresos  843-1                                             1,978.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  847-1                                                             1,392.00        1,392.00
03/05/2017 88     Egresos  847-1                                             1,392.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  844-1                                                             4,640.00        4,640.00
05/05/2017 1      Compras  845-1                                                             4,811.00        9,451.00
05/05/2017 1      Compras  861-1                                                             4,158.60       13,609.60
09/05/2017 2      Compras  860-2                                                               365.40       13,975.00
12/05/2017 180    Egresos  844-1                                             4,640.00                        9,335.00
12/05/2017 180    Egresos  845-1                                             4,811.00                        4,524.00
12/05/2017 393    Egresos  860-2                                               365.40                        4,158.60
12/05/2017 180    Egresos  861-1                                             4,158.60                            0.00
19/05/2017 4      Compras  864-1                                                             4,930.00        4,930.00
19/05/2017 4      Compras  865-1                                                             4,884.91        9,814.91
19/05/2017 4      Compras  871-1                                                             4,930.00       14,744.91
26/05/2017 316    Egresos  864-1                                             4,930.00                        9,814.91
26/05/2017 316    Egresos  865-1                                             4,884.91                        4,930.00
26/05/2017 316    Egresos  871-1                                             4,930.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  884-1                                                               870.00          870.00
09/06/2017 127    Egresos  884-1                                               870.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  900-1                                                            16,684.72       16,684.72
16/06/2017 5      Compras  901-1                                                             4,463.68       21,148.40
23/06/2017 252    Egresos  900-1                                            16,684.72                        4,463.68
23/06/2017 252    Egresos  901-1                                             4,463.68                            0.00
30/06/2017 9      Compras  910-1                                                             3,232.51        3,232.51
30/06/2017 9      Compras  911-1                                                             4,098.48        7,330.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,108.31       61,439.30
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ VARGAS PASCUAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  72-1                                                              2,192.40        2,192.40
09/06/2017 171    Egresos  72-1                                              2,192.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,192.40        2,192.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORIDO CASILLAS ESTEBAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  003-1                                                             4,640.00        4,640.00
26/05/2017 317    Egresos  003-1                                             4,640.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  005-1                                                             4,060.00        4,060.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,640.00        8,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES LORENZANO TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       150.00
25/04/2017 6      Compras  4CBD-2                                                              945.00        1,095.00
25/04/2017 6      Compras  7B2B-2                                                              885.00        1,980.00
19/05/2017 4      Compras  3264-1                                                              135.00        2,115.00
23/05/2017 6      Compras  ACE3-2                                                            1,140.00        3,255.00


Pagina : 166                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 357    Egresos  ACE3-2                                            1,140.00                        2,115.00
23/06/2017 220    Egresos  3264-1                                              135.00                        1,980.00
23/06/2017 220    Egresos  9B2A-1                                              150.00                        1,830.00
26/06/2017 60     Egresos  4CBD-2                                              945.00                          885.00
26/06/2017 60     Egresos  7B2B-2                                              885.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,255.00        3,105.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVILLANTAS EL PARQUE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  6376-1                                                            1,439.00        1,439.00
19/04/2017 82     Egresos  6376-1                                            1,439.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  6546-1                                                              510.00          510.00
12/05/2017 181    Egresos  6546-1                                              510.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  6604-1                                                            5,030.00        5,030.00
26/05/2017 318    Egresos  6604-1                                            5,030.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  6737-1                                                            1,715.00        1,715.00
09/06/2017 129    Egresos  6737-1                                            1,715.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  26086-1                                                           1,613.00        1,613.00
30/06/2017 9      Compras  26262-1                                                           1,652.00        3,265.00
30/06/2017 9      Compras  26751-1                                                           2,190.00        5,455.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,694.00       14,149.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GALLARDO VERDIN JUAN JOSE GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  738-2                                                             1,252.80        1,252.80
12/04/2017 11     Egresos  738-2                                             1,252.80                            0.00
23/05/2017 6      Compras  789-2                                                               162.40          162.40
23/05/2017 6      Compras  790-2                                                             1,728.40        1,890.80
29/05/2017 412    Egresos  789-2                                               162.40                        1,728.40
29/05/2017 412    Egresos  790-2                                             1,728.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,143.60        3,143.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0197-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ LUNA OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  8262-2                                                            2,559.89        2,559.89
02/05/2017 14     Egresos  8262-2                                            2,559.89                            0.00
06/06/2017 2      Compras  8665-2                                                            3,179.82        3,179.82
09/06/2017 29     Egresos  8665-2                                            3,179.82                            0.00
20/06/2017 6      Compras  8812-2                                                            2,919.88        2,919.88
26/06/2017 47     Egresos  8812-2                                            2,919.88                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,659.59        8,659.59
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0199-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE S DE R
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 124    Egresos  7329-1                                          107,233.58                     -107,233.58
05/05/2017 1      Compras  7329-1                                                          107,233.58            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58      107,233.58
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0202-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARES ANTONIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  1503-1                                                            8,120.00        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  1536-1                                                            8,120.00       16,240.00
02/06/2017 1      Compras  1537-1                                                            8,120.00       24,360.00
02/06/2017 1      Compras  1538-1                                                            8,120.00       32,480.00
02/06/2017 1      Compras  1539-1                                                            8,120.00       40,600.00
02/06/2017 1      Compras  1540-1                                                            8,120.00       48,720.00
02/06/2017 1      Compras  1542-1                                                            8,120.00       56,840.00
02/06/2017 1      Compras  1543-1                                                            8,120.00       64,960.00
02/06/2017 1      Compras  1544-1                                                            8,120.00       73,080.00
02/06/2017 1      Compras  1545-1                                                            8,120.00       81,200.00
02/06/2017 1      Compras  1546-1                                                            8,120.00       89,320.00
02/06/2017 1      Compras  1547-1                                                            8,120.00       97,440.00
02/06/2017 1      Compras  1548-1                                                            8,120.00      105,560.00
09/06/2017 172    Egresos  1536-1                                            8,120.00                       97,440.00
09/06/2017 172    Egresos  1537-1                                            8,120.00                       89,320.00
09/06/2017 172    Egresos  1538-1                                            8,120.00                       81,200.00
09/06/2017 172    Egresos  1539-1                                            8,120.00                       73,080.00
09/06/2017 172    Egresos  1540-1                                            8,120.00                       64,960.00
09/06/2017 172    Egresos  1542-1                                            8,120.00                       56,840.00
09/06/2017 172    Egresos  1543-1                                            8,120.00                       48,720.00
09/06/2017 172    Egresos  1544-1                                            8,120.00                       40,600.00
09/06/2017 172    Egresos  1545-1                                            8,120.00                       32,480.00
09/06/2017 172    Egresos  1546-1                                            8,120.00                       24,360.00
09/06/2017 172    Egresos  1547-1                                            8,120.00                       16,240.00
09/06/2017 172    Egresos  1548-1                                            8,120.00                        8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,440.00      105,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  1600-1                                                            4,610.91        4,610.91
07/04/2017 2      Compras  1601-1                                                            2,424.13        7,035.04
07/04/2017 2      Compras  1603-1                                                            4,989.37       12,024.41
19/04/2017 83     Egresos  1600-1                                            4,610.91                        7,413.50
19/04/2017 83     Egresos  1601-1                                            2,424.13                        4,989.37
19/04/2017 83     Egresos  1603-1                                            4,989.37                            0.00
25/04/2017 6      Compras  1529-2                                                                0.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  1530-2                                                            3,926.69        3,926.69
02/05/2017 15     Egresos  1530-2                                            3,926.69                            0.00
05/05/2017 1      Compras  1619-1                                                            4,924.72        4,924.72
09/05/2017 2      Compras  1529-2                                                            3,095.11        8,019.83
12/05/2017 402    Egresos  1529-2                                            3,095.11                        4,924.72
19/05/2017 4      Compras  1647-1                                                            4,649.98        9,574.70
19/05/2017 4      Compras  1648-1                                                            3,874.98       13,449.68
19/05/2017 4      Compras  1649-1                                                            3,900.04       17,349.72


Pagina : 168                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  1650-1                                                              239.98       17,589.70
19/05/2017 4      Compras  1651-1                                                            4,780.20       22,369.90
19/05/2017 4      Compras  1652-1                                                            4,750.06       27,119.96
19/05/2017 4      Compras  1653-1                                                            4,723.84       31,843.80
26/05/2017 319    Egresos  1647-1                                            4,649.98                       27,193.82
26/05/2017 319    Egresos  1648-1                                            3,874.98                       23,318.84
26/05/2017 319    Egresos  1649-1                                            3,900.04                       19,418.80
26/05/2017 319    Egresos  1650-1                                              239.98                       19,178.82
26/05/2017 319    Egresos  1651-1                                            4,780.20                       14,398.62
26/05/2017 319    Egresos  1652-1                                            4,750.06                        9,648.56
26/05/2017 319    Egresos  1653-1                                            4,723.84                        4,924.72
02/06/2017 1      Compras  1610-1                                                            3,099.98        8,024.70
02/06/2017 1      Compras  1617-1                                                            2,150.03       10,174.73
02/06/2017 1      Compras  1662-1                                                            4,224.09       14,398.82
02/06/2017 1      Compras  1672-1                                                            6,699.70       21,098.52
09/06/2017 130    Egresos  1610-1                                            3,099.98                       17,998.54
09/06/2017 130    Egresos  1617-1                                            2,150.03                       15,848.51
09/06/2017 130    Egresos  1662-1                                            4,224.09                       11,624.42
09/06/2017 130    Egresos  1672-1                                            6,699.70                        4,924.72
16/06/2017 5      Compras  1671-1                                                            3,330.01        8,254.73
20/06/2017 6      Compras  1644-2                                                            1,199.90        9,454.63
20/06/2017 6      Compras  1645-2                                                            1,549.99       11,004.62
20/06/2017 6      Compras  1646-2                                                                0.00       11,004.62
23/06/2017 253    Egresos  1671-1                                            3,330.01                        7,674.61
26/06/2017 48     Egresos  1644-2                                            1,199.90                        6,474.71
26/06/2017 48     Egresos  1645-2                                            1,549.99                        4,924.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,218.99       73,143.71
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLASE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  1154-1                                                            3,248.00        3,248.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,248.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: METARLUGIA CREATIVA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  5073-1                                                           15,138.75       15,138.75
19/04/2017 84     Egresos  5073-1                                           15,138.75                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,138.75       15,138.75
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0228-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  4457-2                                                              259.99          259.99
25/04/2017 6      Compras  4476-2                                                              259.99          519.98
02/05/2017 16     Egresos  4457-2                                              259.99                          259.99
02/05/2017 16     Egresos  4476-2                                              259.99                            0.00
09/05/2017 2      Compras  4535-2                                                              787.28          787.28
12/05/2017 394    Egresos  4535-2                                              787.28                            0.00


Pagina : 169                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2017 6      Compras  4579-2                                                              522.00          522.00
29/05/2017 413    Egresos  4579-2                                              522.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.26        1,829.26
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  251-1                                                             1,879.20        1,879.20
19/05/2017 4      Compras  252-1                                                             6,264.00        8,143.20
19/05/2017 4      Compras  253-1                                                             4,384.80       12,528.00
29/05/2017 384    Egresos  251-1                                             1,879.20                       10,648.80
29/05/2017 384    Egresos  252-1                                             6,264.00                        4,384.80
29/05/2017 384    Egresos  253-1                                             4,384.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,528.00       12,528.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0243-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ LUVIANOS BELEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0257-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 95     Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE        365,460.00                     -365,460.00
                                       VARIOS VALES
25/05/2017 95     Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE                        365,460.00            0.00
                                       VARIOS VALES
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF          810,000.00                     -810,000.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF                          810,000.00            0.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A         548,364.00                     -548,364.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A                         548,364.00            0.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,723,824.00    1,723,824.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0260-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  69-1                                                             10,000.00       10,000.00
19/04/2017 85     Egresos  69-1                                             10,000.00                            0.00
16/06/2017 188    Egresos  77-1                                             10,000.00                      -10,000.00
16/06/2017 5      Compras  77-1                                                             10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0271-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNADEZ CORTES ELISEO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  1584-2                                                            1,438.00        1,438.00


Pagina : 170                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/04/2017 12     Egresos  1584-2                                            1,438.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,438.00        1,438.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0274-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
03/04/2017 19     Egresos  1758-1                                            4,000.00                            0.00
07/04/2017 2      Compras  1806-1                                                            4,000.00        4,000.00
19/04/2017 86     Egresos  1806-1                                            4,000.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  1841-1                                                            4,000.00        4,000.00
26/05/2017 320    Egresos  1841-1                                            4,000.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  34-1                                                              4,000.00        4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0281-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VALLECILLO J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,692.80
07/04/2017 2      Compras  3063-1                                                            2,939.99       14,632.79
07/04/2017 2      Compras  461-1                                                             2,714.40       17,347.19
19/04/2017 87     Egresos  461-1                                             2,714.40                       14,632.79
21/04/2017 5      Compras  479-1                                                               881.60       15,514.39
21/04/2017 5      Compras  480-1                                                             1,044.00       16,558.39
02/05/2017 64     Egresos  479-1                                               881.60                       15,676.79
02/05/2017 64     Egresos  480-1                                             1,044.00                       14,632.79
05/05/2017 1      Compras  477-1                                                               359.60       14,992.39
05/05/2017 1      Compras  482-1                                                             3,445.20       18,437.59
12/05/2017 182    Egresos  477-1                                               359.60                       18,077.99
12/05/2017 182    Egresos  482-1                                             3,445.20                       14,632.79
19/05/2017 4      Compras  445-1                                                             2,969.60       17,602.39
26/05/2017 321    Egresos  445-1                                             2,969.60                       14,632.79
02/06/2017 1      Compras  476-1                                                             7,366.00       21,998.79
02/06/2017 1      Compras  478-1                                                             1,160.00       23,158.79
02/06/2017 1      Compras  493-1                                                             1,257.44       24,416.23
02/06/2017 1      Compras  494-1                                                             3,016.00       27,432.23
02/06/2017 1      Compras  495-1                                                               881.60       28,313.83
02/06/2017 1      Compras  496-1                                                             2,053.20       30,367.03
02/06/2017 1      Compras  498-1                                                               150.80       30,517.83
02/06/2017 1      Compras  501-1                                                             1,044.00       31,561.83
02/06/2017 1      Compras  502-1                                                             1,044.00       32,605.83
02/06/2017 1      Compras  504-1                                                               742.40       33,348.23
09/06/2017 131    Egresos  476-1                                             7,366.00                       25,982.23
09/06/2017 131    Egresos  478-1                                             1,160.00                       24,822.23
09/06/2017 131    Egresos  493-1                                             1,257.44                       23,564.79
09/06/2017 131    Egresos  494-1                                             3,016.00                       20,548.79
09/06/2017 131    Egresos  495-1                                               881.60                       19,667.19
09/06/2017 131    Egresos  496-1                                             2,053.20                       17,613.99
09/06/2017 131    Egresos  498-1                                               150.80                       17,463.19
09/06/2017 131    Egresos  501-1                                             1,044.00                       16,419.19
09/06/2017 131    Egresos  502-1                                             1,044.00                       15,375.19
09/06/2017 131    Egresos  504-1                                               742.40                       14,632.79


Pagina : 171                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  497-1                                                               150.80       14,783.59
16/06/2017 5      Compras  499-1                                                               359.60       15,143.19
16/06/2017 5      Compras  500-1                                                               336.40       15,479.59
16/06/2017 5      Compras  503-1                                                               754.00       16,233.59
16/06/2017 5      Compras  513-1                                                               139.20       16,372.79
16/06/2017 5      Compras  515-1                                                             1,972.00       18,344.79
16/06/2017 5      Compras  520-1                                                               464.00       18,808.79
23/06/2017 248    Egresos  497-1                                               150.80                       18,657.99
23/06/2017 248    Egresos  499-1                                               359.60                       18,298.39
23/06/2017 248    Egresos  500-1                                               336.40                       17,961.99
23/06/2017 248    Egresos  503-1                                               754.00                       17,207.99
23/06/2017 248    Egresos  513-1                                               139.20                       17,068.79
23/06/2017 248    Egresos  515-1                                             1,972.00                       15,096.79
23/06/2017 248    Egresos  520-1                                               464.00                       14,632.79
30/06/2017 9      Compras  522-1                                                             3,074.00       17,706.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,305.84       40,319.83
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0284-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAFAEL GARCIA ROGELIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  362-1                                                             4,988.00        4,988.00
19/04/2017 88     Egresos  362-1                                             4,988.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  367-1                                                             4,988.00        4,988.00
12/05/2017 183    Egresos  367-1                                             4,988.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  370-1                                                             4,941.60        4,941.60
19/05/2017 4      Compras  376-1                                                             4,988.00        9,929.60
26/05/2017 325    Egresos  370-1                                             4,941.60                        4,988.00
26/05/2017 325    Egresos  376-1                                             4,988.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  380-1                                                             4,941.60        4,941.60
09/06/2017 132    Egresos  380-1                                             4,941.60                            0.00
30/06/2017 9      Compras  393-1                                                             4,976.40        4,976.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,847.20       29,823.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0286-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ ROMAN MIOSES ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  2670-1                                                           17,052.00       17,052.00
07/04/2017 32     Egresos  2670-1                                           17,052.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,052.00       17,052.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0297-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  458-2                                                             4,900.00        4,900.00
25/04/2017 6      Compras  459-2                                                             2,800.00        7,700.00
02/05/2017 17     Egresos  458-2                                             4,900.00                        2,800.00
02/05/2017 17     Egresos  459-2                                             2,800.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  A500-1                                                            4,145.93        4,145.93
09/06/2017 133    Egresos  A500-1                                            4,145.93                            0.00
30/06/2017 9      Compras  500-1                                                             4,145.93        4,145.93


Pagina : 172                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,845.93       15,991.86
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0304-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUDELZA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  14599-1                                                           2,400.00        2,400.00
09/06/2017 170    Egresos  14599-1                                           2,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,400.00        2,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0315-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MOJICA JUAREZ ARIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  334-1                                                             4,872.00        4,872.00
05/05/2017 1      Compras  335-1                                                             4,640.00        9,512.00
12/05/2017 184    Egresos  334-1                                             4,872.00                        4,640.00
12/05/2017 184    Egresos  335-1                                             4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,512.00        9,512.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0324-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       766.30
07/04/2017 2      Compras  28850-1                                                           1,135.00        1,901.30
19/04/2017 89     Egresos  28850-1                                           1,135.00                          766.30
05/05/2017 1      Compras  28976-1                                                             852.00        1,618.30
05/05/2017 1      Compras  29343-1                                                           2,402.00        4,020.30
12/05/2017 185    Egresos  28976-1                                             852.00                        3,168.30
12/05/2017 185    Egresos  29343-1                                           2,402.00                          766.30
02/06/2017 1      Compras  29869-1                                                           5,250.00        6,016.30
09/06/2017 134    Egresos  29869-1                                           5,250.00                          766.30
16/06/2017 5      Compras  29957-1                                                           4,900.00        5,666.30
16/06/2017 5      Compras  29958-1                                                           2,804.00        8,470.30
23/06/2017 249    Egresos  29957-1                                           4,900.00                        3,570.30
23/06/2017 249    Egresos  29958-1                                           2,804.00                          766.30
30/06/2017 9      Compras  30285-1                                                             532.00        1,298.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,343.00       17,875.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0326-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  F8E62-1                                                             484.00          484.00
12/05/2017 432    Egresos  F8E62-1                                             484.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  79330-1                                                             484.00          484.00
26/05/2017 326    Egresos  79330-1                                             484.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             968.00          968.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0336-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  26651-1                                                           7,852.00        7,852.00
19/04/2017 90     Egresos  26651-1                                           7,852.00                            0.00


Pagina : 173                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  28043-1                                                           2,904.85        2,904.85
26/05/2017 327    Egresos  28043-1                                           2,904.85                            0.00
02/06/2017 1      Compras  28307-1                                                           6,040.00        6,040.00
09/06/2017 135    Egresos  28307-1                                           6,040.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,796.85       16,796.85
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0339-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESMA FICE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  9574-2                                                           11,008.01       11,008.01
12/04/2017 18     Egresos  9574-2                                           11,008.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,008.01       11,008.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0344-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ABASCAL, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  19867-1                                                           6,017.83        6,017.83
02/05/2017 65     Egresos  19867-1                                           6,017.83                            0.00
06/06/2017 2      Compras  20425-2                                                          19,676.06       19,676.06
09/06/2017 27     Egresos  20425-2                                          19,676.06                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,693.89       25,693.89
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0361-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  27482-2                                                           1,917.48        1,917.48
29/05/2017 414    Egresos  27482-2                                           1,917.48                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,917.48        1,917.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILA SANCHEZ IRMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  426-1                                                             3,132.00        3,132.00
19/04/2017 91     Egresos  426-1                                             3,132.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  445-2                                                             1,693.60        1,693.60
02/05/2017 66     Egresos  445-2                                             1,693.60                            0.00
05/05/2017 1      Compras  439-1                                                             2,644.80        2,644.80
05/05/2017 1      Compras  446-1                                                             1,160.00        3,804.80
05/05/2017 1      Compras  447-1                                                             9,744.00       13,548.80
12/05/2017 186    Egresos  439-1                                             2,644.80                       10,904.00
12/05/2017 186    Egresos  446-1                                             1,160.00                        9,744.00
12/05/2017 186    Egresos  447-1                                             9,744.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  452-1                                                             5,108.64        5,108.64
02/06/2017 1      Compras  456-1                                                               812.00        5,920.64
09/06/2017 136    Egresos  452-1                                             5,108.64                          812.00
09/06/2017 136    Egresos  456-1                                               812.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,295.04       24,295.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO


Pagina : 174                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
02/06/2017 1      Compras  5545-1                                                            5,000.00        8,000.00
09/06/2017 164    Egresos  5545-1                                            5,000.00                        3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0372-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  1428-1                                                            2,000.00        2,000.00
12/05/2017 215    Egresos  1428-1                                            2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0376-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  5388-1                                                            1,792.00        1,792.00
29/05/2017 377    Egresos  5388-1                                            1,792.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,792.00        1,792.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0383-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       578.50
02/06/2017 1      Compras  3-1                                                               1,319.99        1,898.49
02/06/2017 1      Compras  4-1                                                               1,340.03        3,238.52
09/06/2017 165    Egresos  3-1                                               1,319.99                        1,918.53
09/06/2017 165    Egresos  4-1                                               1,340.03                          578.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,660.02        2,660.02
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0402-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO GARCIA MAURIZIO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  410-1                                                             1,508.00        1,508.00
12/05/2017 187    Egresos  410-1                                             1,508.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  409-1                                                             3,016.00        3,016.00
19/05/2017 4      Compras  423-1                                                            13,920.00       16,936.00
19/05/2017 4      Compras  424-1                                                             6,960.00       23,896.00
19/05/2017 4      Compras  429-1                                                             1,508.00       25,404.00
19/05/2017 4      Compras  430-1                                                             1,508.00       26,912.00
19/05/2017 4      Compras  431-1                                                             3,480.00       30,392.00
26/05/2017 328    Egresos  409-1                                             3,016.00                       27,376.00
26/05/2017 294    Egresos  423-1                                            13,920.00                       13,456.00
26/05/2017 294    Egresos  424-1                                             6,960.00                        6,496.00
26/05/2017 328    Egresos  429-1                                             1,508.00                        4,988.00
26/05/2017 328    Egresos  430-1                                             1,508.00                        3,480.00
26/05/2017 328    Egresos  431-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,900.00       31,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0408-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PALMA RAMIREZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.08


Pagina : 175                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  112-1                                                             3,944.00        3,944.08
05/05/2017 1      Compras  113-1                                                             4,234.00        8,178.08
12/05/2017 188    Egresos  112-1                                             3,944.00                        4,234.08
12/05/2017 188    Egresos  113-1                                             4,234.00                            0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,178.00        8,178.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0410-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ RUIZ RODOLFO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,400.00
24/04/2017 119    Egresos  126-1                                            17,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,400.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0418-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  8-1                                                               2,900.00        2,900.00
12/05/2017 189    Egresos  8-1                                               2,900.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  11-1                                                              5,800.00        5,800.00
09/06/2017 137    Egresos  11-1                                              5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,700.00        8,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0419-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLANUEVA PORRAS J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  3063                                                              2,939.99        2,939.99
19/04/2017 113    Egresos  3063                                              2,939.99                            0.00
05/05/2017 1      Compras  3086-1                                                            3,990.00        3,990.00
12/05/2017 190    Egresos  3086-1                                            3,990.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  3177-1                                                            4,340.00        4,340.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,929.99       11,269.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0428-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS SACV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  2394-1                                                              962.80          962.80
19/04/2017 92     Egresos  2394-1                                              962.80                            0.00
16/06/2017 5      Compras  2539-1                                                            1,320.00        1,320.00
23/06/2017 250    Egresos  2539-1                                            1,320.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  2559-1                                                              301.60          301.60
30/06/2017 9      Compras  2569-1                                                              580.00          881.60
30/06/2017 9      Compras  2572-1                                                              382.80        1,264.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,282.80        3,547.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0437-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IBARRA REYES JUAN DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  495DD-1                                                           3,480.00        3,480.00
12/05/2017 191    Egresos  495DD-1                                           3,480.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  877D8-1                                                           4,640.00        4,640.00
26/05/2017 329    Egresos  877D8-1                                           4,640.00                            0.00


Pagina : 176                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0446-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  91633-1                                                           5,289.60        5,289.60
12/05/2017 192    Egresos  91633-1                                           5,289.60                            0.00
20/06/2017 6      Compras  5564-2                                                            3,674.88        3,674.88
26/06/2017 49     Egresos  5564-2                                            3,674.88                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,964.48        8,964.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0448-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  336-1                                                             2,412.80        2,412.80
16/06/2017 5      Compras  337-1                                                               835.20        3,248.00
16/06/2017 5      Compras  338-1                                                               754.00        4,002.00
16/06/2017 5      Compras  339-1                                                             3,480.00        7,482.00
23/06/2017 254    Egresos  336-1                                             2,412.80                        5,069.20
23/06/2017 254    Egresos  337-1                                               835.20                        4,234.00
23/06/2017 254    Egresos  338-1                                               754.00                        3,480.00
23/06/2017 254    Egresos  339-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,482.00        7,482.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  797-1                                                             2,900.00        2,900.00
19/05/2017 4      Compras  798-1                                                             4,408.00        7,308.00
19/05/2017 4      Compras  799-1                                                             3,480.00       10,788.00
19/05/2017 4      Compras  800-1                                                             4,640.00       15,428.00
19/05/2017 4      Compras  801-1                                                             6,960.00       22,388.00
19/05/2017 4      Compras  802-1                                                             3,480.00       25,868.00
19/05/2017 4      Compras  803-1                                                             4,408.00       30,276.00
26/05/2017 286    Egresos  797-1                                             2,900.00                       27,376.00
26/05/2017 286    Egresos  798-1                                             4,408.00                       22,968.00
26/05/2017 286    Egresos  799-1                                             3,480.00                       19,488.00
26/05/2017 286    Egresos  800-1                                             4,640.00                       14,848.00
26/05/2017 286    Egresos  801-1                                             6,960.00                        7,888.00
26/05/2017 286    Egresos  802-1                                             3,480.00                        4,408.00
26/05/2017 286    Egresos  803-1                                             4,408.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  819-1                                                            32,538.00       32,538.00
16/06/2017 5      Compras  820-1                                                             3,712.00       36,250.00
16/06/2017 5      Compras  821-1                                                             3,712.00       39,962.00
16/06/2017 5      Compras  822-1                                                             3,480.00       43,442.00
16/06/2017 5      Compras  823-1                                                             5,220.00       48,662.00
16/06/2017 5      Compras  824-1                                                             2,900.00       51,562.00
16/06/2017 5      Compras  825-1                                                             2,900.00       54,462.00
23/06/2017 237    Egresos  819-1                                            32,538.00                       21,924.00
23/06/2017 237    Egresos  820-1                                             3,712.00                       18,212.00


Pagina : 177                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 237    Egresos  821-1                                             3,712.00                       14,500.00
23/06/2017 237    Egresos  822-1                                             3,480.00                       11,020.00
23/06/2017 237    Egresos  823-1                                             5,220.00                        5,800.00
23/06/2017 237    Egresos  824-1                                             2,900.00                        2,900.00
23/06/2017 237    Egresos  825-1                                             2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,738.00       84,738.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0455-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  371-1                                                             6,148.00        6,148.00
26/05/2017 330    Egresos  371-1                                             6,148.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  373-1                                                             2,134.00        2,134.00
09/06/2017 138    Egresos  373-1                                             2,134.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  379-1                                                             4,900.00        4,900.00
16/06/2017 5      Compras  380-1                                                             2,939.90        7,839.90
23/06/2017 255    Egresos  379-1                                             4,900.00                        2,939.90
23/06/2017 255    Egresos  380-1                                             2,939.90                            0.00
30/06/2017 9      Compras  386-1                                                            14,877.00       14,877.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,121.90       30,998.90
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0456-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GODINEZ ESPINOSA AUSTREBERTA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  7338-1                                                            4,280.16        4,280.16
16/06/2017 5      Compras  F6CB-1                                                            4,087.52        8,367.68
23/06/2017 256    Egresos  7338-1                                            4,280.16                        4,087.52
23/06/2017 256    Egresos  F6CB-1                                            4,087.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,367.68        8,367.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0457-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  830-1                                                             7,946.00        7,946.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,946.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0460-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES VAZQUEZ ALEJANDRO ROMAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  1131-1                                                           19,720.00       19,720.00
25/05/2017 388    Egresos  1131-1                                           19,720.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,720.00       19,720.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0475-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO GUTIERREZ SCARLET ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,240.00
21/04/2017 5      Compras  5175-1                                                            1,131.00       17,371.00
02/05/2017 67     Egresos  5175-1                                            1,131.00                       16,240.00
05/05/2017 1      Compras  B5257-1                                                          60,060.00       76,300.00
12/05/2017 193    Egresos  B5257-1                                          60,060.00                       16,240.00


Pagina : 178                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  5258-1                                                           27,840.00       44,080.00
26/05/2017 332    Egresos  5258-1                                           27,840.00                       16,240.00
02/06/2017 1      Compras  5372-1                                                            1,218.00       17,458.00
02/06/2017 1      Compras  5373-1                                                            1,015.00       18,473.00
09/06/2017 139    Egresos  5372-1                                            1,218.00                       17,255.00
09/06/2017 139    Egresos  5373-1                                            1,015.00                       16,240.00
30/06/2017 9      Compras  5477-1                                                              870.00       17,110.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,264.00       92,134.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0476-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOTO REGIS CIA. IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,358.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0479-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ MA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,354.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0482-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ LOZANO ERNESTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  2314-2                                                            4,113.36        4,113.36
25/04/2017 6      Compras  2322-2                                                            2,702.80        6,816.16
25/04/2017 6      Compras  2330-2                                                            1,983.60        8,799.76
02/05/2017 18     Egresos  2314-2                                            4,113.36                        4,686.40
02/05/2017 18     Egresos  2322-2                                            2,702.80                        1,983.60
02/05/2017 18     Egresos  2330-2                                            1,983.60                            0.00
23/05/2017 6      Compras  2370-2                                                            3,841.92        3,841.92
29/05/2017 415    Egresos  2370-2                                            3,841.92                            0.00
16/06/2017 5      Compras  2431-1                                                            3,599.99        3,599.99
16/06/2017 5      Compras  2434-1                                                            1,899.99        5,499.98
20/06/2017 6      Compras  2396-2                                                            2,640.16        8,140.14
20/06/2017 6      Compras  2432-2                                                           17,567.04       25,707.18
23/06/2017 257    Egresos  2431-1                                            3,599.99                       22,107.19
23/06/2017 257    Egresos  2434-1                                            1,899.99                       20,207.20
26/06/2017 50     Egresos  2396-2                                            2,640.16                       17,567.04
26/06/2017 50     Egresos  2432-2                                           17,567.04                            0.00
30/06/2017 9      Compras  2467-1                                                            7,333.16        7,333.16
30/06/2017 9      Compras  2469-1                                                           34,294.58       41,627.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,348.86       79,976.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0488-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  7263-1                                                           12,641.01       12,641.01
09/06/2017 140    Egresos  7263-1                                           12,641.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,641.01       12,641.01
 


Pagina : 179                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0507-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CERVANTES OROZCO MOISES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  60-1                                                              9,999.25        9,999.25
07/04/2017 35     Egresos  60-1                                              9,999.25                            0.00
21/04/2017 5      Compras  67-1                                                              3,794.00        3,794.00
02/05/2017 68     Egresos  67-1                                              3,794.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,793.25       13,793.25
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0512-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA CECILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  637-1                                                            13,669.44       13,669.44
29/05/2017 378    Egresos  637-1                                            13,669.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,669.44       13,669.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0520-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  FC25628132                                                       12,086.00       12,086.00
17/04/2017 59     Egresos  FC25628132                                       12,086.00                            0.00
04/05/2017 3      Compras  FC-2641599                                                       15,023.00       15,023.00
10/05/2017 139    Egresos  FC-2641599                                       15,023.00                            0.00
16/06/2017 183    Egresos  FC 2720606                                       12,852.00                      -12,852.00
16/06/2017 5      Compras  FC 2720606                                                       12,852.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,961.00       39,961.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0527-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  2362-1                                                           27,580.97       27,580.97
19/05/2017 4      Compras  2427-1                                                           49,160.80       76,741.77
19/05/2017 4      Compras  2428-1                                                          174,038.98      250,780.75
26/05/2017 346    Egresos  2427-1                                           49,160.80                      201,619.95
26/05/2017 346    Egresos  2428-1                                          174,038.98                       27,580.97
16/06/2017 5      Compras  2426-1                                                          433,816.80      461,397.77
23/06/2017 219    Egresos  2362-1                                           27,580.97                      433,816.80
23/06/2017 258    Egresos  2426-1                                          433,816.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         684,597.55      684,597.55
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0536-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  13605-1                                                           4,950.00        4,950.00
12/05/2017 194    Egresos  13605-1                                           4,950.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  13815-1                                                           6,650.00        6,650.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,950.00       11,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0563-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS AGUILA ELISEO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 180                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  162-1                                                               107.18          107.18
07/04/2017 2      Compras  163-1                                                               698.32          805.50
19/04/2017 112    Egresos  162-1                                               107.18                          698.32
19/04/2017 112    Egresos  163-1                                               698.32                            0.00
21/04/2017 5      Compras  164-1                                                             2,512.56        2,512.56
02/05/2017 86     Egresos  164-1                                             2,512.56                            0.00
19/05/2017 4      Compras  173-1                                                             3,233.79        3,233.79
26/05/2017 347    Egresos  173-1                                             3,233.79                            0.00
02/06/2017 1      Compras  176-1                                                             1,074.28        1,074.28
02/06/2017 1      Compras  177-1                                                               438.48        1,512.76
02/06/2017 1      Compras  180-1                                                             1,757.26        3,270.02
02/06/2017 1      Compras  181-1                                                               629.22        3,899.24
09/06/2017 141    Egresos  176-1                                             1,074.28                        2,824.96
09/06/2017 141    Egresos  177-1                                               438.48                        2,386.48
09/06/2017 141    Egresos  180-1                                             1,757.26                          629.22
09/06/2017 141    Egresos  181-1                                               629.22                            0.00
16/06/2017 5      Compras  182-1                                                             1,074.28        1,074.28
16/06/2017 5      Compras  183-1                                                               629.30        1,703.58
16/06/2017 5      Compras  184-1                                                             1,074.28        2,777.86
16/06/2017 5      Compras  185-1                                                               164.43        2,942.29
16/06/2017 5      Compras  186-1                                                               413.42        3,355.71
16/06/2017 5      Compras  187-1                                                               434.07        3,789.78
16/06/2017 5      Compras  188-1                                                               789.26        4,579.04
23/06/2017 286    Egresos  182-1                                             1,074.28                        3,504.76
23/06/2017 286    Egresos  183-1                                               629.30                        2,875.46
23/06/2017 286    Egresos  184-1                                             1,074.28                        1,801.18
23/06/2017 286    Egresos  185-1                                               164.43                        1,636.75
23/06/2017 286    Egresos  186-1                                               413.42                        1,223.33
23/06/2017 286    Egresos  187-1                                               434.07                          789.26
23/06/2017 286    Egresos  188-1                                               789.26                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,030.13       15,030.13
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0564-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  1096-1                                                              684.40          684.40
12/05/2017 195    Egresos  1096-1                                              684.40                            0.00
16/06/2017 5      Compras  1293-1                                                            1,009.20        1,009.20
23/06/2017 259    Egresos  1293-1                                            1,009.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,693.60        1,693.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0567-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JARAMILLO VALDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  592-2                                                             3,240.00        3,240.00
02/05/2017 19     Egresos  592-2                                             3,240.00                            0.00
23/05/2017 6      Compras  637-2                                                             3,456.00        3,456.00
29/05/2017 416    Egresos  637-2                                             3,456.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,696.00        6,696.00


Pagina : 181                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0588-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
16/06/2017 5      Compras  203399-1                                                          1,986.00        1,986.02
23/06/2017 224    Egresos  203399-1                                          1,986.00                            0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,986.00        1,986.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0603-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEL TORO MENDEZ LAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 12     Compras  11259-1                                                          11,600.00       11,600.00
29/05/2017 379    Egresos  11259-1                                          11,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,600.00       11,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0605-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  19002-1                                                               0.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  19002-1                                                         455,886.21      455,886.21
23/06/2017 290    Egresos  19002-1                                         455,886.21                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         455,886.21      455,886.21
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0606-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ AYALA MA. LETICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  152-1                                                             1,531.20        1,531.20
26/05/2017 348    Egresos  152-1                                             1,531.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,531.20        1,531.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0614-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MARTINEZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       807.07
07/04/2017 2      Compras  1001-1                                                              155.97          963.04
07/04/2017 2      Compras  1002-1                                                              659.75        1,622.79
07/04/2017 2      Compras  976-1                                                             1,299.90        2,922.69
07/04/2017 2      Compras  999-1                                                               914.97        3,837.66
11/04/2017 4      Compras  968-2                                                                87.97        3,925.63
12/04/2017 13     Egresos  968-2                                                87.97                        3,837.66
19/04/2017 93     Egresos  1001-1                                              155.97                        3,681.69
19/04/2017 93     Egresos  1002-1                                              659.75                        3,021.94
19/04/2017 93     Egresos  976-1                                             1,299.90                        1,722.04
19/04/2017 93     Egresos  999-1                                               914.97                          807.07
21/04/2017 5      Compras  1012-1                                                              194.98        1,002.05
21/04/2017 5      Compras  1014-1                                                              630.00        1,632.05
21/04/2017 5      Compras  1015-1                                                            1,145.35        2,777.40
21/04/2017 5      Compras  1019-1                                                            1,045.96        3,823.36
21/04/2017 5      Compras  1020-1                                                            1,404.68        5,228.04
21/04/2017 5      Compras  1022-1                                                              835.11        6,063.15
21/04/2017 5      Compras  1027-1                                                            4,953.20       11,016.35
21/04/2017 5      Compras  1028-1                                                            4,881.87       15,898.22


Pagina : 182                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  1029-1                                                              955.06       16,853.28
21/04/2017 5      Compras  998-1                                                             3,074.89       19,928.17
02/05/2017 69     Egresos  1012-1                                              194.98                       19,733.19
02/05/2017 69     Egresos  1014-1                                              630.00                       19,103.19
02/05/2017 69     Egresos  1015-1                                            1,145.35                       17,957.84
02/05/2017 69     Egresos  1019-1                                            1,045.96                       16,911.88
02/05/2017 69     Egresos  1020-1                                            1,404.68                       15,507.20
02/05/2017 69     Egresos  1022-1                                              835.11                       14,672.09
02/05/2017 69     Egresos  1027-1                                            4,953.20                        9,718.89
02/05/2017 69     Egresos  1028-1                                            4,881.87                        4,837.02
02/05/2017 69     Egresos  1029-1                                              955.06                        3,881.96
02/05/2017 69     Egresos  998-1                                             3,074.89                          807.07
05/05/2017 1      Compras  1013-1                                                              763.74        1,570.81
05/05/2017 1      Compras  1017-1                                                              161.98        1,732.79
05/05/2017 1      Compras  1018-1                                                              630.00        2,362.79
05/05/2017 1      Compras  1038-1                                                              259.98        2,622.77
05/05/2017 1      Compras  1050-1                                                            4,966.51        7,589.28
05/05/2017 1      Compras  495DD-1                                                               0.00        7,589.28
12/05/2017 160    Egresos  1013-1                                              763.74                        6,825.54
12/05/2017 160    Egresos  1017-1                                              161.98                        6,663.56
12/05/2017 160    Egresos  1018-1                                              630.00                        6,033.56
12/05/2017 160    Egresos  1038-1                                              259.98                        5,773.58
12/05/2017 160    Egresos  1050-1                                            4,966.51                          807.07
19/05/2017 4      Compras  1033-1                                                              906.95        1,714.02
19/05/2017 4      Compras  1036-1                                                            1,395.87        3,109.89
19/05/2017 4      Compras  1039-1                                                              659.46        3,769.35
19/05/2017 4      Compras  1040-1                                                            1,164.67        4,934.02
19/05/2017 4      Compras  1041-1                                                              242.35        5,176.37
19/05/2017 4      Compras  1042-1                                                              265.92        5,442.29
19/05/2017 4      Compras  1044-1                                                            1,574.89        7,017.18
19/05/2017 4      Compras  1045-1                                                            1,551.77        8,568.95
19/05/2017 4      Compras  1046-1                                                            3,423.95       11,992.90
19/05/2017 4      Compras  1054-1                                                               89.99       12,082.89
19/05/2017 4      Compras  1062-1                                                            2,076.82       14,159.71
19/05/2017 4      Compras  1067-1                                                            4,898.78       19,058.49
19/05/2017 4      Compras  1068-1                                                            4,967.35       24,025.84
19/05/2017 4      Compras  1083-1                                                              764.32       24,790.16
23/05/2017 6      Compras  1035-2                                                            1,657.74       26,447.90
26/05/2017 349    Egresos  1033-1                                              906.95                       25,540.95
26/05/2017 417    Egresos  1035-2                                            1,657.74                       23,883.21
26/05/2017 349    Egresos  1036-1                                            1,395.87                       22,487.34
26/05/2017 349    Egresos  1039-1                                              659.46                       21,827.88
26/05/2017 349    Egresos  1040-1                                            1,164.67                       20,663.21
26/05/2017 349    Egresos  1041-1                                              242.35                       20,420.86
26/05/2017 349    Egresos  1042-1                                              265.92                       20,154.94
26/05/2017 349    Egresos  1044-1                                            1,574.89                       18,580.05
26/05/2017 349    Egresos  1045-1                                            1,551.77                       17,028.28
26/05/2017 349    Egresos  1046-1                                            3,423.95                       13,604.33
26/05/2017 349    Egresos  1054-1                                               89.99                       13,514.34
29/05/2017 385    Egresos  1062-1                                            2,076.82                       11,437.52


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/05/2017 385    Egresos  1063-1                                              764.32                       10,673.20
29/05/2017 385    Egresos  1067-1                                            4,898.78                        5,774.42
29/05/2017 385    Egresos  1068-1                                            4,967.35                          807.07
02/06/2017 1      Compras  1031-1                                                              470.93        1,278.00
02/06/2017 1      Compras  1056-1                                                              139.99        1,417.99
02/06/2017 1      Compras  1058-1                                                               51.99        1,469.98
02/06/2017 1      Compras  1059-1                                                               79.94        1,549.92
02/06/2017 1      Compras  1070-1                                                              501.91        2,051.83
02/06/2017 1      Compras  1071-1                                                              643.93        2,695.76
09/06/2017 142    Egresos  1031-1                                              470.93                        2,224.83
09/06/2017 142    Egresos  1056-1                                              139.99                        2,084.84
09/06/2017 142    Egresos  1058-1                                               51.99                        2,032.85
09/06/2017 142    Egresos  1059-1                                               79.94                        1,952.91
09/06/2017 142    Egresos  1070-1                                              501.91                        1,451.00
09/06/2017 142    Egresos  1071-1                                              643.93                          807.07
16/06/2017 5      Compras  1072-1                                                            1,109.96        1,917.03
16/06/2017 5      Compras  1073-1                                                              836.99        2,754.02
16/06/2017 5      Compras  1074-1                                                            1,111.91        3,865.93
16/06/2017 5      Compras  1075-1                                                              376.42        4,242.35
16/06/2017 5      Compras  1080-1                                                              270.96        4,513.31
16/06/2017 5      Compras  1082-1                                                              134.99        4,648.30
16/06/2017 5      Compras  1083-1                                                            1,843.83        6,492.13
16/06/2017 5      Compras  1084-1                                                              794.98        7,287.11
16/06/2017 5      Compras  1086-1                                                              454.96        7,742.07
16/06/2017 5      Compras  1088-1                                                              229.98        7,972.05
16/06/2017 5      Compras  1089-1                                                              284.98        8,257.03
16/06/2017 5      Compras  1090-1                                                              156.87        8,413.90
16/06/2017 5      Compras  1096-1                                                            4,926.52       13,340.42
16/06/2017 5      Compras  1097-1                                                            4,959.88       18,300.30
16/06/2017 5      Compras  1108-1                                                            1,135.98       19,436.28
23/06/2017 260    Egresos  1072-1                                            1,109.96                       18,326.32
23/06/2017 260    Egresos  1073-1                                              836.99                       17,489.33
23/06/2017 260    Egresos  1074-1                                            1,111.91                       16,377.42
23/06/2017 260    Egresos  1075-1                                              376.42                       16,001.00
23/06/2017 260    Egresos  1080-1                                              270.96                       15,730.04
23/06/2017 260    Egresos  1082-1                                              134.99                       15,595.05
23/06/2017 260    Egresos  1083-1                                            1,843.83                       13,751.22
23/06/2017 260    Egresos  1084-1                                              794.98                       12,956.24
23/06/2017 260    Egresos  1086-1                                              454.96                       12,501.28
23/06/2017 260    Egresos  1088-1                                              229.98                       12,271.30
23/06/2017 260    Egresos  1089-1                                              284.98                       11,986.32
23/06/2017 260    Egresos  1090-1                                              156.87                       11,829.45
23/06/2017 260    Egresos  1096-1                                            4,926.52                        6,902.93
23/06/2017 260    Egresos  1097-1                                            4,959.88                        1,943.05
23/06/2017 260    Egresos  1108-1                                            1,135.98                          807.07
30/06/2017 9      Compras  1021-1                                                              207.98        1,015.05
30/06/2017 9      Compras  1053-1                                                              394.98        1,410.03
30/06/2017 9      Compras  1057-1                                                               89.99        1,500.02
30/06/2017 9      Compras  1076-1                                                              109.99        1,610.01
30/06/2017 9      Compras  1085-1                                                            1,214.97        2,824.98


Pagina : 184                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  1101-1                                                              750.00        3,574.98
30/06/2017 9      Compras  1104-1                                                            1,916.87        5,491.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,180.60       79,865.38
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0617-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  7939-1                                                              470.00          470.00
26/05/2017 350    Egresos  7939-1                                              470.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             470.00          470.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0619-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  1015-1                                                            2,729.48        2,729.48
21/04/2017 5      Compras  1016-1                                                            2,729.48        5,458.96
21/04/2017 5      Compras  1017-1                                                            1,392.00        6,850.96
25/04/2017 6      Compras  959-2                                                             2,934.80        9,785.76
02/05/2017 70     Egresos  1015-1                                            2,729.48                        7,056.28
02/05/2017 70     Egresos  1016-1                                            2,729.48                        4,326.80
02/05/2017 70     Egresos  1017-1                                            1,392.00                        2,934.80
02/05/2017 20     Egresos  959-2                                             2,934.80                            0.00
23/05/2017 6      Compras  990-2                                                             3,976.48        3,976.48
23/05/2017 6      Compras  994-2                                                             1,392.00        5,368.48
23/05/2017 6      Compras  995-2                                                             1,392.00        6,760.48
23/05/2017 6      Compras  996-2                                                             2,401.20        9,161.68
26/05/2017 418    Egresos  990-2                                             3,976.48                        5,185.20
26/05/2017 418    Egresos  994-2                                             1,392.00                        3,793.20
26/05/2017 418    Egresos  995-2                                             1,392.00                        2,401.20
26/05/2017 418    Egresos  996-2                                             2,401.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,947.44       18,947.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0620-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO MENDOZA CESARIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  D6F87-1                                                             946.56          946.56
02/05/2017 71     Egresos  D6F87-1                                             946.56                            0.00
05/05/2017 1      Compras  35245-1                                                           1,009.20        1,009.20
05/05/2017 1      Compras  511C7-1                                                             222.72        1,231.92
05/05/2017 1      Compras  5140-1                                                              482.56        1,714.48
05/05/2017 1      Compras  58748-1                                                             870.00        2,584.48
05/05/2017 1      Compras  5D43B-1                                                             127.60        2,712.08
05/05/2017 1      Compras  693A3A-1                                                          2,985.84        5,697.92
05/05/2017 1      Compras  7B7E-1                                                              334.08        6,032.00
05/05/2017 1      Compras  859342-1                                                          4,872.00       10,904.00
05/05/2017 1      Compras  9447-1                                                              870.00       11,774.00
05/05/2017 1      Compras  9EBBC-1                                                           2,582.16       14,356.16
05/05/2017 1      Compras  AEOFO-1                                                             389.76       14,745.92
05/05/2017 1      Compras  D37F3-1                                                           2,582.16       17,328.08
05/05/2017 1      Compras  F5140-1                                                             482.56       17,810.64


Pagina : 185                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  OCA9-1                                                              876.96       18,687.60
12/05/2017 172    Egresos  35245-1                                           1,009.20                       17,678.40
12/05/2017 172    Egresos  511C7-1                                             222.72                       17,455.68
12/05/2017 172    Egresos  58748-1                                             870.00                       16,585.68
12/05/2017 172    Egresos  5D43B-1                                             127.60                       16,458.08
12/05/2017 172    Egresos  65CD-1                                              482.56                       15,975.52
12/05/2017 172    Egresos  693A3A-1                                          2,985.84                       12,989.68
12/05/2017 172    Egresos  7B7E-1                                              334.08                       12,655.60
12/05/2017 172    Egresos  859342-1                                          4,872.00                        7,783.60
12/05/2017 172    Egresos  9447-1                                              870.00                        6,913.60
12/05/2017 172    Egresos  9EBBC-1                                           2,582.16                        4,331.44
12/05/2017 172    Egresos  AEOFO-1                                             389.76                        3,941.68
12/05/2017 172    Egresos  D37F3-1                                           2,582.16                        1,359.52
12/05/2017 172    Egresos  F5140-1                                             482.56                          876.96
12/05/2017 172    Egresos  OCA9-1                                              876.96                            0.00
19/05/2017 4      Compras  3EC4A-1                                                           1,540.48        1,540.48
19/05/2017 4      Compras  41C43-1                                                           3,312.96        4,853.44
19/05/2017 4      Compras  9FB81-1                                                           3,312.96        8,166.40
19/05/2017 4      Compras  AF377-1                                                             487.20        8,653.60
19/05/2017 4      Compras  CA0604-1                                                          3,312.96       11,966.56
19/05/2017 4      Compras  CBCCD-1                                                           3,391.84       15,358.40
26/05/2017 351    Egresos  3EC4A-1                                           1,540.48                       13,817.92
26/05/2017 351    Egresos  41C43-1                                           3,312.96                       10,504.96
26/05/2017 351    Egresos  9FB81-1                                           3,312.96                        7,192.00
26/05/2017 351    Egresos  AF377-1                                             487.20                        6,704.80
26/05/2017 351    Egresos  CA0604-1                                          3,312.96                        3,391.84
26/05/2017 351    Egresos  CBCCD-1                                           3,391.84                            0.00
02/06/2017 1      Compras  9BBD-1                                                            2,598.40        2,598.40
02/06/2017 1      Compras  B8F4-1                                                            1,169.28        3,767.68
02/06/2017 1      Compras  C6D2-1                                                              863.04        4,630.72
02/06/2017 1      Compras  D2C5-1                                                              232.00        4,862.72
02/06/2017 1      Compras  D41C-1                                                            1,044.00        5,906.72
09/06/2017 143    Egresos  9BBD-1                                            2,598.40                        3,308.32
09/06/2017 143    Egresos  B8F4-1                                            1,169.28                        2,139.04
09/06/2017 143    Egresos  C6D2-1                                              863.04                        1,276.00
09/06/2017 143    Egresos  D2C5-1                                              232.00                        1,044.00
09/06/2017 143    Egresos  D41C-1                                            1,044.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  01F6-1                                                            1,305.00        1,305.00
16/06/2017 5      Compras  19C1-1                                                              174.00        1,479.00
16/06/2017 5      Compras  1E71-1                                                            2,262.00        3,741.00
16/06/2017 5      Compras  21C1-1                                                            2,262.00        6,003.00
16/06/2017 5      Compras  38F4-1                                                              278.40        6,281.40
16/06/2017 5      Compras  6495-1                                                              278.40        6,559.80
16/06/2017 5      Compras  96D7-1                                                              278.40        6,838.20
16/06/2017 5      Compras  B792-1                                                            1,914.00        8,752.20
16/06/2017 5      Compras  C957-1                                                            2,262.00       11,014.20
23/06/2017 261    Egresos  01F6-1                                            1,305.00                        9,709.20
23/06/2017 261    Egresos  19C1-1                                              174.00                        9,535.20
23/06/2017 261    Egresos  1E71-1                                            2,262.00                        7,273.20
23/06/2017 261    Egresos  21C1-1                                            2,262.00                        5,011.20


Pagina : 186                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 261    Egresos  38F4-1                                              278.40                        4,732.80
23/06/2017 261    Egresos  6495-1                                              278.40                        4,454.40
23/06/2017 261    Egresos  96D7-1                                              278.40                        4,176.00
23/06/2017 261    Egresos  B792-1                                            1,914.00                        2,262.00
23/06/2017 261    Egresos  C957-1                                            2,262.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  10E3-1                                                            4,147.00        4,147.00
30/06/2017 9      Compras  1CB6-1                                                            2,960.32        7,107.32
30/06/2017 9      Compras  2F53-1                                                            2,639.00        9,746.32
30/06/2017 9      Compras  38AD-1                                                            2,960.32       12,706.64
30/06/2017 9      Compras  4D71-1                                                            1,392.00       14,098.64
30/06/2017 9      Compras  6CD8-1                                                            3,364.00       17,462.64
30/06/2017 9      Compras  76DE-1                                                            1,281.80       18,744.44
30/06/2017 9      Compras  7CA4-1                                                            2,960.32       21,704.76
30/06/2017 9      Compras  B43A-1                                                            1,479.00       23,183.76
30/06/2017 9      Compras  FC9D-1                                                            2,960.32       26,144.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,913.48       78,057.56
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0624-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ TORRES JOSE RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       814.02
07/04/2017 41     Egresos  2177-1                                            1,561.34                         -747.32
07/04/2017 2      Compras  1920-1                                                              231.00         -516.32
07/04/2017 2      Compras  1922-1                                                              132.00         -384.32
07/04/2017 2      Compras  1923-1                                                              198.00         -186.32
07/04/2017 2      Compras  1924-1                                                              165.00          -21.32
07/04/2017 2      Compras  1925-1                                                              132.00          110.68
07/04/2017 2      Compras  1926-1                                                              198.00          308.68
07/04/2017 2      Compras  1927-1                                                              231.00          539.68
07/04/2017 2      Compras  1928-1                                                              165.00          704.68
07/04/2017 2      Compras  1929-1                                                              231.00          935.68
07/04/2017 2      Compras  1930-1                                                              205.50        1,141.18
07/04/2017 2      Compras  1931-1                                                               99.00        1,240.18
07/04/2017 2      Compras  1932-1                                                              165.00        1,405.18
07/04/2017 2      Compras  1934-1                                                              231.00        1,636.18
07/04/2017 2      Compras  1935-1                                                              198.00        1,834.18
07/04/2017 2      Compras  1936-1                                                               99.00        1,933.18
07/04/2017 2      Compras  1953-1                                                               99.00        2,032.18
07/04/2017 2      Compras  1954-1                                                              165.00        2,197.18
07/04/2017 2      Compras  1955-1                                                              198.00        2,395.18
07/04/2017 2      Compras  2036-1                                                              165.00        2,560.18
07/04/2017 2      Compras  2038-1                                                            2,499.98        5,060.16
07/04/2017 2      Compras  2135-1                                                              663.50        5,723.66
07/04/2017 2      Compras  2136-1                                                              510.50        6,234.16
07/04/2017 2      Compras  2137-1                                                              264.00        6,498.16
07/04/2017 2      Compras  2144-1                                                              420.00        6,918.16
07/04/2017 2      Compras  2152-1                                                              834.52        7,752.68
07/04/2017 2      Compras  2155-1                                                              230.62        7,983.30
07/04/2017 2      Compras  2157-1                                                              133.50        8,116.80
07/04/2017 2      Compras  2177-1                                                            1,561.34        9,678.14
19/04/2017 94     Egresos  1920-1                                              231.00                        9,447.14


Pagina : 187                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 94     Egresos  1922-1                                              132.00                        9,315.14
19/04/2017 94     Egresos  1923-1                                              198.00                        9,117.14
19/04/2017 94     Egresos  1924-1                                              165.00                        8,952.14
19/04/2017 94     Egresos  1925-1                                              132.00                        8,820.14
19/04/2017 94     Egresos  1926-1                                              198.00                        8,622.14
19/04/2017 94     Egresos  1927-1                                              231.00                        8,391.14
19/04/2017 94     Egresos  1928-1                                              165.00                        8,226.14
19/04/2017 94     Egresos  1929-1                                              231.00                        7,995.14
19/04/2017 94     Egresos  1930-1                                              205.50                        7,789.64
19/04/2017 94     Egresos  1931-1                                               99.00                        7,690.64
19/04/2017 94     Egresos  1932-1                                              165.00                        7,525.64
19/04/2017 94     Egresos  1934-1                                              231.00                        7,294.64
19/04/2017 94     Egresos  1935-1                                              198.00                        7,096.64
19/04/2017 94     Egresos  1936-1                                               99.00                        6,997.64
19/04/2017 94     Egresos  1953-1                                               99.00                        6,898.64
19/04/2017 94     Egresos  1954-1                                              165.00                        6,733.64
19/04/2017 94     Egresos  1955-1                                              198.00                        6,535.64
19/04/2017 94     Egresos  2036-1                                              165.00                        6,370.64
19/04/2017 94     Egresos  2038-1                                            2,499.98                        3,870.66
19/04/2017 94     Egresos  2135-1                                              663.50                        3,207.16
19/04/2017 94     Egresos  2136-1                                              510.50                        2,696.66
19/04/2017 94     Egresos  2137-1                                              264.00                        2,432.66
19/04/2017 94     Egresos  2144-1                                              420.00                        2,012.66
19/04/2017 94     Egresos  2152-1                                              834.52                        1,178.14
19/04/2017 94     Egresos  2155-1                                              230.62                          947.52
19/04/2017 94     Egresos  2157-1                                              133.50                          814.02
21/04/2017 5      Compras  1921-1                                                              330.00        1,144.02
21/04/2017 5      Compras  2091-1                                                              387.50        1,531.52
21/04/2017 5      Compras  2094-1                                                               81.00        1,612.52
21/04/2017 5      Compras  2134-1                                                              231.00        1,843.52
21/04/2017 5      Compras  2140-1                                                              206.00        2,049.52
21/04/2017 5      Compras  2146-1                                                              400.00        2,449.52
21/04/2017 5      Compras  2149-1                                                            2,907.50        5,357.02
21/04/2017 5      Compras  2158-1                                                              115.30        5,472.32
21/04/2017 5      Compras  2162-1                                                              445.14        5,917.46
21/04/2017 5      Compras  2176-1                                                              477.50        6,394.96
21/04/2017 5      Compras  2178-1                                                            1,500.61        7,895.57
21/04/2017 5      Compras  2182-1                                                              358.50        8,254.07
21/04/2017 5      Compras  2184-1                                                           25,000.00       33,254.07
25/04/2017 6      Compras  1966-2                                                            2,265.86       35,519.93
25/04/2017 6      Compras  1967-2                                                            2,495.60       38,015.53
25/04/2017 6      Compras  1968-2                                                            2,341.59       40,357.12
25/04/2017 6      Compras  1970-2                                                            2,450.43       42,807.55
25/04/2017 6      Compras  1971-2                                                            3,710.31       46,517.86
25/04/2017 6      Compras  1972-2                                                            4,864.47       51,382.33
25/04/2017 6      Compras  1973-2                                                            4,866.52       56,248.85
25/04/2017 6      Compras  2008-2                                                              168.00       56,416.85
25/04/2017 6      Compras  2015-2                                                            3,013.08       59,429.93
25/04/2017 6      Compras  2024-2                                                              216.00       59,645.93
25/04/2017 6      Compras  2083-2                                                               60.00       59,705.93


Pagina : 188                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/04/2017 6      Compras  2127-2                                                            2,779.85       62,485.78
02/05/2017 72     Egresos  1921-1                                              330.00                       62,155.78
02/05/2017 21     Egresos  1966-2                                            2,265.86                       59,889.92
02/05/2017 21     Egresos  1967-2                                            2,495.60                       57,394.32
02/05/2017 21     Egresos  1968-2                                            2,341.59                       55,052.73
02/05/2017 21     Egresos  1970-2                                            2,450.43                       52,602.30
02/05/2017 21     Egresos  1971-2                                            3,710.31                       48,891.99
02/05/2017 21     Egresos  1972-2                                            4,864.47                       44,027.52
02/05/2017 21     Egresos  1973-2                                            4,866.52                       39,161.00
02/05/2017 21     Egresos  2008-2                                              168.00                       38,993.00
02/05/2017 21     Egresos  2015-2                                            3,013.08                       35,979.92
02/05/2017 21     Egresos  2024-2                                              216.00                       35,763.92
02/05/2017 21     Egresos  2083-2                                               60.00                       35,703.92
02/05/2017 72     Egresos  2091-1                                              387.50                       35,316.42
02/05/2017 72     Egresos  2094-1                                               81.00                       35,235.42
02/05/2017 21     Egresos  2127-2                                            2,779.85                       32,455.57
02/05/2017 72     Egresos  2134-1                                              231.00                       32,224.57
02/05/2017 72     Egresos  2140-1                                              206.00                       32,018.57
02/05/2017 72     Egresos  2146-1                                              400.00                       31,618.57
02/05/2017 72     Egresos  2149-1                                            2,907.50                       28,711.07
02/05/2017 72     Egresos  2158-1                                              115.30                       28,595.77
02/05/2017 72     Egresos  2162-1                                              445.14                       28,150.63
02/05/2017 72     Egresos  2176-1                                              477.50                       27,673.13
02/05/2017 72     Egresos  2178-1                                            1,500.61                       26,172.52
02/05/2017 72     Egresos  2182-1                                              358.50                       25,814.02
02/05/2017 72     Egresos  2184-1                                           25,000.00                          814.02
05/05/2017 1      Compras  2156-1                                                              291.00        1,105.02
05/05/2017 1      Compras  2181-1                                                              599.50        1,704.52
05/05/2017 1      Compras  2186-1                                                              374.87        2,079.39
05/05/2017 1      Compras  2189-1                                                              120.00        2,199.39
05/05/2017 1      Compras  2197-1                                                              377.00        2,576.39
05/05/2017 1      Compras  2198-1                                                              390.00        2,966.39
05/05/2017 1      Compras  2200-1                                                            2,900.03        5,866.42
05/05/2017 1      Compras  2204-1                                                              544.00        6,410.42
05/05/2017 1      Compras  2206-1                                                            3,784.96       10,195.38
05/05/2017 1      Compras  2217-1                                                              148.00       10,343.38
05/05/2017 1      Compras  2223-1                                                              836.54       11,179.92
05/05/2017 1      Compras  2228-1                                                            1,500.00       12,679.92
09/05/2017 2      Compras  1969-2                                                            3,030.98       15,710.90
09/05/2017 2      Compras  2014-2                                                            2,789.19       18,500.09
09/05/2017 2      Compras  2084-2                                                            3,316.08       21,816.17
09/05/2017 2      Compras  2085-2                                                            3,111.82       24,927.99
09/05/2017 2      Compras  2086-2                                                            2,780.13       27,708.12
09/05/2017 2      Compras  2126-2                                                            2,831.02       30,539.14
09/05/2017 2      Compras  2138-2                                                            1,899.18       32,438.32
09/05/2017 2      Compras  2167-2                                                            2,822.01       35,260.33
09/05/2017 2      Compras  2168-2                                                            2,080.63       37,340.96
12/05/2017 395    Egresos  1969-2                                            3,030.98                       34,309.98
12/05/2017 395    Egresos  2014-2                                            2,789.19                       31,520.79
12/05/2017 395    Egresos  2084-2                                            3,316.08                       28,204.71


Pagina : 189                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 395    Egresos  2085-2                                            3,111.82                       25,092.89
12/05/2017 395    Egresos  2086-2                                            2,780.13                       22,312.76
12/05/2017 395    Egresos  2126-2                                            2,831.02                       19,481.74
12/05/2017 395    Egresos  2138-2                                            1,899.18                       17,582.56
12/05/2017 196    Egresos  2156-1                                              291.00                       17,291.56
12/05/2017 395    Egresos  2167-2                                            2,822.01                       14,469.55
12/05/2017 395    Egresos  2168-2                                            2,080.63                       12,388.92
12/05/2017 196    Egresos  2181-1                                              599.50                       11,789.42
12/05/2017 196    Egresos  2186-1                                              374.87                       11,414.55
12/05/2017 196    Egresos  2189-1                                              120.00                       11,294.55
12/05/2017 196    Egresos  2197-1                                              377.00                       10,917.55
12/05/2017 196    Egresos  2198-1                                              390.00                       10,527.55
12/05/2017 196    Egresos  2200-1                                            2,900.03                        7,627.52
12/05/2017 196    Egresos  2204-1                                              544.00                        7,083.52
12/05/2017 196    Egresos  2206-1                                            3,784.96                        3,298.56
12/05/2017 196    Egresos  2217-1                                              148.00                        3,150.56
12/05/2017 196    Egresos  2223-1                                              836.54                        2,314.02
12/05/2017 196    Egresos  2228-1                                            1,500.00                          814.02
19/05/2017 4      Compras  2165-1                                                              111.00          925.02
19/05/2017 4      Compras  2187-1                                                            3,600.00        4,525.02
19/05/2017 4      Compras  2188-1                                                            3,600.00        8,125.02
19/05/2017 4      Compras  2191-1                                                              117.57        8,242.59
19/05/2017 4      Compras  2205-1                                                              327.00        8,569.59
19/05/2017 4      Compras  2219-1                                                              495.00        9,064.59
19/05/2017 4      Compras  2220-1                                                              261.00        9,325.59
19/05/2017 4      Compras  2221-1                                                              112.00        9,437.59
19/05/2017 4      Compras  2224-1                                                              132.00        9,569.59
19/05/2017 4      Compras  2225-1                                                            4,438.00       14,007.59
19/05/2017 4      Compras  2226-1                                                              378.00       14,385.59
19/05/2017 4      Compras  2233-1                                                            3,200.00       17,585.59
19/05/2017 4      Compras  2236-1                                                              158.20       17,743.79
19/05/2017 4      Compras  2257-1                                                              674.21       18,418.00
19/05/2017 4      Compras  2258-1                                                              371.50       18,789.50
19/05/2017 4      Compras  2259-1                                                              783.00       19,572.50
19/05/2017 4      Compras  2261-1                                                              210.00       19,782.50
19/05/2017 4      Compras  2265-1                                                              589.60       20,372.10
19/05/2017 4      Compras  2266-1                                                              412.00       20,784.10
19/05/2017 4      Compras  2267-1                                                            3,228.03       24,012.13
19/05/2017 4      Compras  2270-1                                                              135.00       24,147.13
19/05/2017 4      Compras  2271-1                                                              171.70       24,318.83
23/05/2017 6      Compras  2141-2                                                              238.50       24,557.33
23/05/2017 6      Compras  2143-2                                                              271.00       24,828.33
23/05/2017 6      Compras  2237-2                                                            3,171.75       28,000.08
23/05/2017 6      Compras  2238-2                                                            2,461.54       30,461.62
26/05/2017 419    Egresos  2141-2                                              238.50                       30,223.12
26/05/2017 419    Egresos  2143-2                                              271.00                       29,952.12
26/05/2017 352    Egresos  2165-1                                              111.00                       29,841.12
26/05/2017 352    Egresos  2187-1                                            3,600.00                       26,241.12
26/05/2017 352    Egresos  2188-1                                            3,600.00                       22,641.12
26/05/2017 352    Egresos  2191-1                                              117.57                       22,523.55


Pagina : 190                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 352    Egresos  2205-1                                              327.00                       22,196.55
26/05/2017 352    Egresos  2219-1                                              495.00                       21,701.55
26/05/2017 352    Egresos  2220-1                                              261.00                       21,440.55
26/05/2017 352    Egresos  2221-1                                              112.00                       21,328.55
26/05/2017 352    Egresos  2224-1                                              132.00                       21,196.55
26/05/2017 352    Egresos  2225-1                                            4,438.00                       16,758.55
26/05/2017 352    Egresos  2226-1                                              378.00                       16,380.55
26/05/2017 352    Egresos  2233-1                                            3,200.00                       13,180.55
26/05/2017 352    Egresos  2236-1                                              158.20                       13,022.35
26/05/2017 419    Egresos  2237-2                                            3,171.75                        9,850.60
26/05/2017 419    Egresos  2238-2                                            2,461.54                        7,389.06
26/05/2017 352    Egresos  2257-1                                              674.21                        6,714.85
26/05/2017 352    Egresos  2259-1                                              783.00                        5,931.85
26/05/2017 352    Egresos  2261-1                                              210.00                        5,721.85
26/05/2017 352    Egresos  2265-1                                              589.60                        5,132.25
26/05/2017 352    Egresos  2266-1                                              412.00                        4,720.25
26/05/2017 352    Egresos  2267-1                                            3,228.03                        1,492.22
26/05/2017 352    Egresos  2270-1                                              135.00                        1,357.22
26/05/2017 352    Egresos  2271-1                                              171.70                        1,185.52
02/06/2017 1      Compras  2142-1                                                              676.00        1,861.52
02/06/2017 1      Compras  2196-1                                                              456.50        2,318.02
02/06/2017 1      Compras  2201-1                                                            2,499.89        4,817.91
02/06/2017 1      Compras  2229-1                                                              558.00        5,375.91
02/06/2017 1      Compras  2262-1                                                              133.94        5,509.85
02/06/2017 1      Compras  2284-1                                                              486.00        5,995.85
02/06/2017 1      Compras  2287-1                                                              904.53        6,900.38
02/06/2017 1      Compras  2290-1                                                              442.59        7,342.97
02/06/2017 1      Compras  2292-1                                                              575.00        7,917.97
02/06/2017 1      Compras  2294-1                                                              405.94        8,323.91
02/06/2017 1      Compras  2298-1                                                              620.50        8,944.41
02/06/2017 1      Compras  2306-1                                                              242.00        9,186.41
02/06/2017 1      Compras  2310-1                                                              141.50        9,327.91
02/06/2017 1      Compras  2311-1                                                              168.00        9,495.91
02/06/2017 1      Compras  2313-1                                                              227.50        9,723.41
02/06/2017 1      Compras  2314-1                                                              459.32       10,182.73
09/06/2017 144    Egresos  2142-1                                              676.00                        9,506.73
09/06/2017 144    Egresos  2196-1                                              456.50                        9,050.23
09/06/2017 144    Egresos  2201-1                                            2,499.89                        6,550.34
09/06/2017 144    Egresos  2229-1                                              558.00                        5,992.34
09/06/2017 144    Egresos  2262-1                                              133.94                        5,858.40
09/06/2017 144    Egresos  2284-1                                              486.00                        5,372.40
09/06/2017 144    Egresos  2287-1                                              904.53                        4,467.87
09/06/2017 144    Egresos  2290-1                                              442.59                        4,025.28
09/06/2017 144    Egresos  2292-1                                              575.00                        3,450.28
09/06/2017 144    Egresos  2294-1                                              405.94                        3,044.34
09/06/2017 144    Egresos  2298-1                                              620.50                        2,423.84
09/06/2017 144    Egresos  2306-1                                              242.00                        2,181.84
09/06/2017 144    Egresos  2310-1                                              141.50                        2,040.34
09/06/2017 144    Egresos  2311-1                                              168.00                        1,872.34
09/06/2017 144    Egresos  2313-1                                              227.50                        1,644.84


Pagina : 191                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 144    Egresos  2314-1                                              459.32                        1,185.52
16/06/2017 5      Compras  2061-1                                                              919.00        2,104.52
16/06/2017 5      Compras  2097-1                                                              231.50        2,336.02
16/06/2017 5      Compras  2145-1                                                              646.00        2,982.02
16/06/2017 5      Compras  2190-1                                                              264.00        3,246.02
16/06/2017 5      Compras  2192-1                                                              264.00        3,510.02
16/06/2017 5      Compras  2195-1                                                              264.00        3,774.02
16/06/2017 5      Compras  2207-1                                                              930.80        4,704.82
16/06/2017 5      Compras  2214-1                                                              264.00        4,968.82
16/06/2017 5      Compras  2218-1                                                              264.00        5,232.82
16/06/2017 5      Compras  2222-1                                                              546.00        5,778.82
16/06/2017 5      Compras  2227-1                                                              130.50        5,909.32
16/06/2017 5      Compras  2230-1                                                              264.00        6,173.32
16/06/2017 5      Compras  2234-1                                                              672.00        6,845.32
16/06/2017 5      Compras  2256-1                                                              330.00        7,175.32
16/06/2017 5      Compras  2260-1                                                              732.30        7,907.62
16/06/2017 5      Compras  2263-1                                                              297.00        8,204.62
16/06/2017 5      Compras  2283-1                                                              783.50        8,988.12
16/06/2017 5      Compras  2285-1                                                              264.00        9,252.12
16/06/2017 5      Compras  2288-1                                                              264.00        9,516.12
16/06/2017 5      Compras  2289-1                                                              264.00        9,780.12
16/06/2017 5      Compras  2291-1                                                              150.50        9,930.62
16/06/2017 5      Compras  2295-1                                                              330.00       10,260.62
16/06/2017 5      Compras  2301-1                                                              382.80       10,643.42
16/06/2017 5      Compras  2308-1                                                              330.00       10,973.42
16/06/2017 5      Compras  2309-1                                                              165.00       11,138.42
16/06/2017 5      Compras  2315-1                                                              400.02       11,538.44
16/06/2017 5      Compras  2316-1                                                              495.00       12,033.44
16/06/2017 5      Compras  2320-1                                                               72.00       12,105.44
16/06/2017 5      Compras  2325-1                                                              330.00       12,435.44
16/06/2017 5      Compras  2326-1                                                              813.75       13,249.19
16/06/2017 5      Compras  2328-1                                                              500.32       13,749.51
16/06/2017 5      Compras  2331-1                                                              182.50       13,932.01
16/06/2017 5      Compras  2332-1                                                              373.05       14,305.06
16/06/2017 5      Compras  2333-1                                                              249.00       14,554.06
16/06/2017 5      Compras  2334-1                                                              330.00       14,884.06
16/06/2017 5      Compras  2335-1                                                              859.60       15,743.66
16/06/2017 5      Compras  2336-1                                                              165.00       15,908.66
16/06/2017 5      Compras  2340-1                                                              948.50       16,857.16
16/06/2017 5      Compras  2341-1                                                              330.00       17,187.16
16/06/2017 5      Compras  2342-1                                                              270.50       17,457.66
16/06/2017 5      Compras  2343-1                                                              189.94       17,647.60
16/06/2017 5      Compras  2352-1                                                              264.00       17,911.60
16/06/2017 5      Compras  2353-1                                                               99.00       18,010.60
16/06/2017 5      Compras  2355-1                                                               72.00       18,082.60
16/06/2017 5      Compras  2356-1                                                              330.00       18,412.60
16/06/2017 5      Compras  2357-1                                                              170.00       18,582.60
16/06/2017 5      Compras  2358-1                                                              406.54       18,989.14
16/06/2017 5      Compras  2359-1                                                              181.00       19,170.14
16/06/2017 5      Compras  2360-1                                                              840.30       20,010.44


Pagina : 192                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  2361-1                                                              330.00       20,340.44
16/06/2017 5      Compras  2362-1                                                              774.95       21,115.39
20/06/2017 6      Compras  2194-2                                                               50.00       21,165.39
20/06/2017 6      Compras  2280-2                                                            2,186.29       23,351.68
20/06/2017 6      Compras  2281-2                                                            2,831.35       26,183.03
20/06/2017 6      Compras  2282-2                                                            2,885.43       29,068.46
20/06/2017 6      Compras  2317-2                                                            3,221.77       32,290.23
20/06/2017 6      Compras  2318-2                                                            2,784.89       35,075.12
23/06/2017 262    Egresos  2061-1                                              919.00                       34,156.12
23/06/2017 262    Egresos  2097-1                                              231.50                       33,924.62
23/06/2017 262    Egresos  2145-1                                              646.00                       33,278.62
23/06/2017 262    Egresos  2190-1                                              264.00                       33,014.62
23/06/2017 262    Egresos  2192-1                                              264.00                       32,750.62
23/06/2017 262    Egresos  2195-1                                              264.00                       32,486.62
23/06/2017 262    Egresos  2207-1                                              930.80                       31,555.82
23/06/2017 262    Egresos  2214-1                                              264.00                       31,291.82
23/06/2017 262    Egresos  2218-1                                              264.00                       31,027.82
23/06/2017 262    Egresos  2222-1                                              546.00                       30,481.82
23/06/2017 262    Egresos  2227-1                                              130.50                       30,351.32
23/06/2017 262    Egresos  2230-1                                              264.00                       30,087.32
23/06/2017 262    Egresos  2234-1                                              672.00                       29,415.32
23/06/2017 262    Egresos  2256-1                                              330.00                       29,085.32
23/06/2017 262    Egresos  2260-1                                              732.30                       28,353.02
23/06/2017 262    Egresos  2263-1                                              297.00                       28,056.02
23/06/2017 262    Egresos  2283-1                                              783.50                       27,272.52
23/06/2017 262    Egresos  2285-1                                              264.00                       27,008.52
23/06/2017 262    Egresos  2288-1                                              264.00                       26,744.52
23/06/2017 262    Egresos  2289-1                                              264.00                       26,480.52
23/06/2017 262    Egresos  2291-1                                              150.50                       26,330.02
23/06/2017 262    Egresos  2295-1                                              330.00                       26,000.02
23/06/2017 263    Egresos  2301-1                                              382.80                       25,617.22
23/06/2017 263    Egresos  2308-1                                              330.00                       25,287.22
23/06/2017 263    Egresos  2309-1                                              165.00                       25,122.22
23/06/2017 263    Egresos  2315-1                                              400.02                       24,722.20
23/06/2017 263    Egresos  2316-1                                              495.00                       24,227.20
23/06/2017 263    Egresos  2320-1                                               72.00                       24,155.20
23/06/2017 263    Egresos  2325-1                                              330.00                       23,825.20
23/06/2017 263    Egresos  2326-1                                              813.75                       23,011.45
23/06/2017 263    Egresos  2328-1                                              500.32                       22,511.13
23/06/2017 263    Egresos  2331-1                                              182.50                       22,328.63
23/06/2017 263    Egresos  2332-1                                              373.05                       21,955.58
23/06/2017 263    Egresos  2333-1                                              249.00                       21,706.58
23/06/2017 263    Egresos  2334-1                                              330.00                       21,376.58
23/06/2017 263    Egresos  2335-1                                              859.60                       20,516.98
23/06/2017 263    Egresos  2336-1                                              165.00                       20,351.98
23/06/2017 263    Egresos  2340-1                                              948.50                       19,403.48
23/06/2017 263    Egresos  2341-1                                              330.00                       19,073.48
23/06/2017 263    Egresos  2342-1                                              270.50                       18,802.98
23/06/2017 263    Egresos  2343-1                                              189.94                       18,613.04
23/06/2017 263    Egresos  2352-1                                              264.00                       18,349.04


Pagina : 193                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 263    Egresos  2353-1                                               99.00                       18,250.04
23/06/2017 263    Egresos  2355-1                                               72.00                       18,178.04
23/06/2017 263    Egresos  2356-1                                              330.00                       17,848.04
23/06/2017 263    Egresos  2357-1                                              170.00                       17,678.04
23/06/2017 263    Egresos  2358-1                                              406.54                       17,271.50
23/06/2017 263    Egresos  2359-1                                              181.00                       17,090.50
23/06/2017 263    Egresos  2360-1                                              840.30                       16,250.20
23/06/2017 263    Egresos  2361-1                                              330.00                       15,920.20
23/06/2017 263    Egresos  2362-1                                              774.95                       15,145.25
26/06/2017 51     Egresos  2194-2                                               50.00                       15,095.25
26/06/2017 51     Egresos  2280-2                                            2,186.29                       12,908.96
26/06/2017 51     Egresos  2281-2                                            2,831.35                       10,077.61
26/06/2017 51     Egresos  2282-2                                            2,885.43                        7,192.18
26/06/2017 51     Egresos  2317-2                                            3,221.77                        3,970.41
26/06/2017 51     Egresos  2318-2                                            2,784.89                        1,185.52
30/06/2017 9      Compras  184-1                                                             2,000.30        3,185.82
30/06/2017 9      Compras  2250-1                                                           25,000.00       28,185.82
30/06/2017 9      Compras  2344-1                                                           24,499.50       52,685.32
30/06/2017 9      Compras  2369-1                                                              250.90       52,936.22
30/06/2017 9      Compras  2371-1                                                              686.90       53,623.12
30/06/2017 9      Compras  2378-1                                                              366.64       53,989.76
30/06/2017 9      Compras  2383-1                                                              400.00       54,389.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,787.07      234,362.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0625-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  721-2                                                             2,473.58        2,473.58
12/05/2017 396    Egresos  721-2                                             2,473.58                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,473.58        2,473.58
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0627-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,856.00
21/04/2017 5      Compras  502-1                                                             2,088.00        3,944.00
21/04/2017 5      Compras  512-1                                                             2,088.00        6,032.00
21/04/2017 5      Compras  513-1                                                             2,088.00        8,120.00
03/05/2017 434    Egresos  502-1                                             2,088.00                        6,032.00
03/05/2017 434    Egresos  512-1                                             2,088.00                        3,944.00
03/05/2017 434    Egresos  513-1                                             2,088.00                        1,856.00
05/05/2017 1      Compras  519-1                                                             1,856.00        3,712.00
05/05/2017 1      Compras  525-1                                                             1,392.00        5,104.00
05/05/2017 1      Compras  A526-1                                                            1,102.00        6,206.00
12/05/2017 197    Egresos  519-1                                             1,856.00                        4,350.00
12/05/2017 197    Egresos  525-1                                             1,392.00                        2,958.00
12/05/2017 197    Egresos  A526-1                                            1,102.00                        1,856.00
19/05/2017 4      Compras  524-1                                                             2,088.00        3,944.00
26/05/2017 353    Egresos  524-1                                             2,088.00                        1,856.00
02/06/2017 1      Compras  497-1                                                               812.00        2,668.00
02/06/2017 1      Compras  510-1                                                               812.00        3,480.00


Pagina : 194                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  530-1                                                               812.00        4,292.00
09/06/2017 145    Egresos  497-1                                               812.00                        3,480.00
09/06/2017 145    Egresos  510-1                                               812.00                        2,668.00
09/06/2017 145    Egresos  530-1                                               812.00                        1,856.00
30/06/2017 9      Compras  533-1                                                             1,856.00        3,712.00
30/06/2017 9      Compras  545-1                                                             1,856.00        5,568.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,138.00       18,850.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0628-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  2174-1                                                              420.00          420.00
07/04/2017 2      Compras  2224-1                                                              770.01        1,190.01
07/04/2017 2      Compras  2227-1                                                            1,522.00        2,712.01
07/04/2017 2      Compras  2231-1                                                            1,962.00        4,674.01
19/04/2017 95     Egresos  2174-1                                              420.00                        4,254.01
19/04/2017 95     Egresos  2224-1                                              770.01                        3,484.00
19/04/2017 95     Egresos  2227-1                                            1,522.00                        1,962.00
19/04/2017 95     Egresos  2231-1                                            1,962.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  2248-1                                                            2,771.99        2,771.99
21/04/2017 5      Compras  2249-1                                                            2,916.99        5,688.98
25/04/2017 6      Compras  2216-2                                                              180.01        5,868.99
02/05/2017 22     Egresos  2216-2                                              180.01                        5,688.98
02/05/2017 73     Egresos  2248-1                                            2,771.99                        2,916.99
02/05/2017 73     Egresos  2249-1                                            2,916.99                            0.00
19/05/2017 4      Compras  2291-1                                                              420.00          420.00
19/05/2017 4      Compras  2298-1                                                              224.98          644.98
19/05/2017 4      Compras  2305-1                                                            2,653.76        3,298.74
26/05/2017 354    Egresos  2298-1                                              224.98                        3,073.76
26/05/2017 354    Egresos  2305-1                                            2,653.76                          420.00
29/05/2017 371    Egresos  2291-1                                              420.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  2300-1                                                            8,329.00        8,329.00
02/06/2017 1      Compras  2345-1                                                            2,239.99       10,568.99
06/06/2017 2      Compras  2313-2                                                            2,560.00       13,128.99
06/06/2017 2      Compras  2340-2                                                           15,979.99       29,108.98
09/06/2017 146    Egresos  2300-1                                            8,329.00                       20,779.98
09/06/2017 28     Egresos  2313-2                                            1,280.00                       19,499.98
09/06/2017 28     Egresos  2340-2                                           17,259.99                        2,239.99
09/06/2017 146    Egresos  2345-1                                            2,239.99                            0.00
16/06/2017 5      Compras  2321-1                                                            2,040.03        2,040.03
16/06/2017 5      Compras  2334-1                                                              220.01        2,260.04
16/06/2017 5      Compras  2339-1                                                              110.00        2,370.04
16/06/2017 5      Compras  2349-1                                                            4,972.00        7,342.04
16/06/2017 5      Compras  2351-1                                                            4,972.00       12,314.04
16/06/2017 5      Compras  2352-1                                                            4,972.00       17,286.04
23/06/2017 264    Egresos  2321-1                                            2,040.03                       15,246.01
23/06/2017 264    Egresos  2334-1                                              220.01                       15,026.00
23/06/2017 264    Egresos  2339-1                                              110.00                       14,916.00
23/06/2017 264    Egresos  2349-1                                            4,972.00                        9,944.00
23/06/2017 264    Egresos  2351-1                                            4,972.00                        4,972.00


Pagina : 195                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 264    Egresos  2352-1                                            4,972.00                            0.00
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ           20,864.00                      -20,864.00
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
30/06/2017 9      Compras  2363-1                                                            3,100.00      -17,764.00
30/06/2017 9      Compras  2403-1                                                          149,925.97      132,161.97
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ                           20,864.00      153,025.97
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,100.76      234,126.73
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0636-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ AGUIRRE OMAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  446-1                                                             2,784.00        2,784.00
21/04/2017 5      Compras  447-1                                                             2,320.00        5,104.00
03/05/2017 91     Egresos  446-1                                             2,784.00                        2,320.00
03/05/2017 91     Egresos  447-1                                             2,320.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  486-1                                                             1,148.40        1,148.40
23/06/2017 265    Egresos  486-1                                             1,148.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,252.40        6,252.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0637-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: YAEZ Y SEGURA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0642-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  5984-2                                                              680.00          680.00
12/05/2017 397    Egresos  5984-2                                              680.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  5153-1                                                              394.06          394.06
19/05/2017 4      Compras  5549-1                                                              330.00          724.06
19/05/2017 4      Compras  5951-1                                                              200.01          924.07
29/05/2017 355    Egresos  5153-1                                              394.06                          530.01
29/05/2017 355    Egresos  5549-1                                              330.00                          200.01
29/05/2017 355    Egresos  5951-1                                              200.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,604.07        1,604.07
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0648-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA, S.A. DE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  8257-1                                                              656.91          656.91
11/04/2017 4      Compras  8268-2                                                            1,184.36        1,841.27
12/04/2017 14     Egresos  8268-2                                            1,184.36                          656.91
19/04/2017 96     Egresos  8257-1                                              656.91                            0.00
19/05/2017 4      Compras  8510-1                                                              446.60          446.60
29/05/2017 356    Egresos  8510-1                                              446.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,287.87        2,287.87
 


Pagina : 196                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0659-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLALOBOS VALLEJO JOSE ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  141-1                                                               417.60          417.60
12/05/2017 198    Egresos  141-1                                               417.60                            0.00
02/06/2017 1      Compras  166-1                                                               417.60          417.60
02/06/2017 1      Compras  219-1                                                               417.60          835.20
09/06/2017 147    Egresos  166-1                                               417.60                          417.60
09/06/2017 147    Egresos  219-1                                               417.60                            0.00
16/06/2017 5      Compras  181753-1                                                              0.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  251-1                                                               417.60          417.60
23/06/2017 266    Egresos  251-1                                               417.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,670.40        1,670.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0664-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARENA MALDONADO MARIA ESPERANZA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  403-1                                                             1,312.50        1,312.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,312.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0666-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES TRUJILLO GABRIELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  577-1                                                             3,549.60        3,549.60
19/04/2017 97     Egresos  577-1                                             3,549.60                            0.00
05/05/2017 1      Compras  586-1                                                             1,624.00        1,624.00
05/05/2017 1      Compras  596-1                                                             3,735.20        5,359.20
12/05/2017 199    Egresos  586-1                                             1,624.00                        3,735.20
12/05/2017 199    Egresos  596-1                                             3,735.20                            0.00
19/05/2017 4      Compras  606-1                                                             4,760.64        4,760.64
29/05/2017 357    Egresos  606-1                                             4,760.64                            0.00
02/06/2017 1      Compras  610-1                                                               881.60          881.60
09/06/2017 148    Egresos  610-1                                               881.60                            0.00
16/06/2017 5      Compras  576-1                                                             5,075.00        5,075.00
23/06/2017 267    Egresos  576-1                                             5,075.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  618-1                                                             4,808.20        4,808.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,626.04       24,434.24
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0667-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ROMERO VICTOR ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 189    Egresos  113-1                                             4,000.00                       -4,000.00
16/06/2017 5      Compras  113-1                                                             4,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0687-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  367-2                                                               696.00          696.00
09/05/2017 2      Compras  368-2                                                             2,842.00        3,538.00
09/05/2017 2      Compras  369-2                                                               232.00        3,770.00


Pagina : 197                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 398    Egresos  367-2                                               696.00                        3,074.00
12/05/2017 398    Egresos  368-2                                             2,842.00                          232.00
12/05/2017 398    Egresos  369-2                                               232.00                            0.00
23/05/2017 6      Compras  372-2                                                             2,900.00        2,900.00
29/05/2017 420    Egresos  372-2                                             2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,670.00        6,670.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0695-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ASOCIACION GUANAJUATENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  95-1                                                              3,340.00        3,340.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,340.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0696-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALBA SALMERON ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  468A1-1                                                           3,596.00        3,596.00
12/05/2017 201    Egresos  468A1-1                                           3,596.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,596.00        3,596.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0720-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARTICULOS DEPORTIVOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 89     Egresos  1697-1                                            3,425.50                       -3,425.50
05/05/2017 1      Compras  1697-1                                                            3,425.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,425.50        3,425.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0727-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARENTE LIAN VICENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  D8D57-1                                                           3,265.40        3,265.40
02/05/2017 74     Egresos  D8D57-1                                           3,265.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,265.40        3,265.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0737-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  3736-1                                                            2,088.00        2,088.00
19/04/2017 98     Egresos  3736-1                                            2,088.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  3885-1                                                            2,088.00        2,088.00
19/05/2017 4      Compras  3909-1                                                            2,088.00        4,176.00
29/05/2017 358    Egresos  3885-1                                            2,088.00                        2,088.00
29/05/2017 358    Egresos  3909-1                                            2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0738-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  6569-1                                                            4,565.76        4,565.76
07/04/2017 2      Compras  6570-1                                                              301.60        4,867.36


Pagina : 198                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  6571-1                                                              841.00        5,708.36
07/04/2017 2      Compras  6597-1                                                              162.40        5,870.76
07/04/2017 2      Compras  6612-1                                                            1,687.80        7,558.56
19/04/2017 99     Egresos  6569-1                                            4,565.76                        2,992.80
19/04/2017 99     Egresos  6570-1                                              301.60                        2,691.20
19/04/2017 99     Egresos  6571-1                                              841.00                        1,850.20
19/04/2017 99     Egresos  6597-1                                              162.40                        1,687.80
19/04/2017 99     Egresos  6612-1                                            1,687.80                            0.00
21/04/2017 5      Compras  6639-1                                                              796.05          796.05
21/04/2017 5      Compras  6641-1                                                            1,012.68        1,808.73
21/04/2017 5      Compras  6741-1                                                            1,369.81        3,178.54
02/05/2017 75     Egresos  6639-1                                              796.05                        2,382.49
02/05/2017 75     Egresos  6641-1                                            1,012.68                        1,369.81
02/05/2017 75     Egresos  6741-1                                            1,369.81                            0.00
05/05/2017 1      Compras  6794-1                                                            2,568.24        2,568.24
12/05/2017 200    Egresos  6794-1                                            2,568.24                            0.00
19/05/2017 4      Compras  6856-1                                                            2,404.22        2,404.22
19/05/2017 4      Compras  6857-1                                                              567.94        2,972.16
19/05/2017 4      Compras  6871-1                                                            3,236.40        6,208.56
29/05/2017 359    Egresos  6856-1                                            2,404.22                        3,804.34
29/05/2017 359    Egresos  6857-1                                              567.94                        3,236.40
29/05/2017 359    Egresos  6871-1                                            3,236.40                            0.00
02/06/2017 1      Compras  FR34-1                                                              612.48          612.48
02/06/2017 1      Compras  FR53-1                                                              249.40          861.88
02/06/2017 1      Compras  FR54-1                                                            1,481.44        2,343.32
09/06/2017 150    Egresos  FR34-1                                              612.48                        1,730.84
09/06/2017 150    Egresos  FR53-1                                              249.40                        1,481.44
09/06/2017 150    Egresos  FR54-1                                            1,481.44                            0.00
16/06/2017 5      Compras  FR212                                                             1,264.52        1,264.52
23/06/2017 223    Egresos  FR212                                             1,264.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,121.74       23,121.74
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0759-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  373-1                                                             2,280.00        2,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,280.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0760-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       288.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0761-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  381D-1                                                            2,900.00        2,900.00
30/06/2017 9      Compras  728A-1                                                            2,900.00        5,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,800.00


Pagina : 199                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0763-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO CEDEO ANITA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  547-1                                                             5,000.00        5,000.00
23/06/2017 285    Egresos  547-1                                             5,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0764-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ AUCENCIO MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  325-1                                                             7,684.51        7,684.51
19/04/2017 100    Egresos  325-1                                             7,684.51                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,684.51        7,684.51
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0765-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MUOZ JORGE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  11OD6-1                                                           4,872.00        4,872.00
02/05/2017 76     Egresos  11OD6-1                                           4,872.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  1A4A-1                                                            3,480.00        3,480.00
05/05/2017 1      Compras  9550-1                                                            2,552.00        6,032.00
12/05/2017 202    Egresos  1A4A-1                                            3,480.00                        2,552.00
12/05/2017 202    Egresos  9550-1                                            2,552.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  5BC3-1                                                            4,640.00        4,640.00
19/05/2017 4      Compras  ED2D-1                                                            3,758.40        8,398.40
25/05/2017 386    Egresos  5BC3-1                                            4,640.00                        3,758.40
25/05/2017 386    Egresos  ED2D-1                                            3,758.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,302.40       19,302.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0769-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ SAINZ JANETH BERENICE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  1879-1                                                            1,400.00        1,400.00
19/04/2017 101    Egresos  1879-1                                            1,400.00                            0.00
25/04/2017 6      Compras  1817-2                                                              845.00          845.00
25/04/2017 6      Compras  1865-2                                                          146,800.00      147,645.00
02/05/2017 23     Egresos  1817-2                                              845.00                      146,800.00
02/05/2017 23     Egresos  1865-2                                          146,800.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  1830-1                                                            5,800.00        5,800.00
05/05/2017 1      Compras  1831-1                                                               40.00        5,840.00
09/05/2017 2      Compras  1893-2                                                            4,615.00       10,455.00
09/05/2017 2      Compras  1894-2                                                            1,100.00       11,555.00
09/05/2017 2      Compras  1895-2                                                            1,000.00       12,555.00
09/05/2017 2      Compras  1896-2                                                              255.00       12,810.00
09/05/2017 2      Compras  1897-2                                                              200.00       13,010.00
09/05/2017 2      Compras  1898-2                                                              805.00       13,815.00
09/05/2017 2      Compras  1899-2                                                              550.00       14,365.00
09/05/2017 2      Compras  1900-2                                                               80.00       14,445.00
09/05/2017 2      Compras  1901-2                                                              300.00       14,745.00
09/05/2017 2      Compras  1902-2                                                              260.00       15,005.00


Pagina : 200                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/05/2017 2      Compras  1903-2                                                            1,600.00       16,605.00
09/05/2017 2      Compras  1904-2                                                            3,329.00       19,934.00
09/05/2017 2      Compras  1905-2                                                              400.00       20,334.00
09/05/2017 2      Compras  1906-2                                                            4,550.00       24,884.00
12/05/2017 390    Egresos  1830-1                                            5,800.00                       19,084.00
12/05/2017 390    Egresos  1831-1                                               40.00                       19,044.00
12/05/2017 399    Egresos  1893-2                                            4,615.00                       14,429.00
12/05/2017 399    Egresos  1894-2                                            1,100.00                       13,329.00
12/05/2017 399    Egresos  1895-2                                            1,000.00                       12,329.00
12/05/2017 399    Egresos  1896-2                                              255.00                       12,074.00
12/05/2017 399    Egresos  1897-2                                              200.00                       11,874.00
12/05/2017 399    Egresos  1898-2                                              805.00                       11,069.00
12/05/2017 399    Egresos  1899-2                                              550.00                       10,519.00
12/05/2017 399    Egresos  1900-2                                               80.00                       10,439.00
12/05/2017 399    Egresos  1901-2                                              300.00                       10,139.00
12/05/2017 399    Egresos  1902-2                                              260.00                        9,879.00
12/05/2017 399    Egresos  1903-2                                            1,600.00                        8,279.00
12/05/2017 399    Egresos  1904-2                                            3,329.00                        4,950.00
12/05/2017 399    Egresos  1905-2                                              400.00                        4,550.00
12/05/2017 399    Egresos  1906-2                                            4,550.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  2005-1                                                            1,800.00        1,800.00
19/05/2017 4      Compras  2006-1                                                            2,050.00        3,850.00
19/05/2017 4      Compras  2007-1                                                              800.00        4,650.00
19/05/2017 4      Compras  2008-1                                                            1,480.00        6,130.00
19/05/2017 4      Compras  2037-1                                                            2,260.00        8,390.00
19/05/2017 4      Compras  2038-1                                                              530.00        8,920.00
23/05/2017 6      Compras  2009-2                                                            1,100.00       10,020.00
23/05/2017 6      Compras  2010-2                                                              850.00       10,870.00
23/05/2017 6      Compras  2011-2                                                              780.00       11,650.00
23/05/2017 6      Compras  2012-2                                                            1,400.00       13,050.00
23/05/2017 6      Compras  2013-2                                                            1,580.00       14,630.00
23/05/2017 6      Compras  2014-2                                                            2,820.00       17,450.00
23/05/2017 6      Compras  2039-2                                                            1,800.00       19,250.00
23/05/2017 6      Compras  2040-2                                                            1,200.00       20,450.00
23/05/2017 6      Compras  2041-2                                                            1,240.00       21,690.00
23/05/2017 6      Compras  2042-2                                                              500.00       22,190.00
29/05/2017 360    Egresos  2005-1                                            1,800.00                       20,390.00
29/05/2017 360    Egresos  2006-1                                            2,050.00                       18,340.00
29/05/2017 360    Egresos  2007-1                                              800.00                       17,540.00
29/05/2017 360    Egresos  2008-1                                            1,480.00                       16,060.00
29/05/2017 421    Egresos  2009-2                                            1,100.00                       14,960.00
29/05/2017 421    Egresos  2010-2                                              850.00                       14,110.00
29/05/2017 421    Egresos  2011-2                                              780.00                       13,330.00
29/05/2017 421    Egresos  2012-2                                            1,400.00                       11,930.00
29/05/2017 421    Egresos  2013-2                                            1,580.00                       10,350.00
29/05/2017 421    Egresos  2014-2                                            2,820.00                        7,530.00
29/05/2017 360    Egresos  2037-1                                            2,260.00                        5,270.00
29/05/2017 360    Egresos  2038-1                                              530.00                        4,740.00
29/05/2017 421    Egresos  2039-2                                            1,800.00                        2,940.00
29/05/2017 421    Egresos  2040-2                                            1,200.00                        1,740.00


Pagina : 201                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2017 421    Egresos  2041-2                                            1,240.00                          500.00
29/05/2017 421    Egresos  2042-2                                              500.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  2178-1                                                            1,280.00        1,280.00
02/06/2017 1      Compras  2179-1                                                              630.00        1,910.00
06/06/2017 2      Compras  2161-2                                                               80.01        1,990.01
06/06/2017 2      Compras  2162-2                                                               40.00        2,030.01
06/06/2017 2      Compras  2163-2                                                              450.00        2,480.01
06/06/2017 2      Compras  2164-2                                                            1,100.00        3,580.01
06/06/2017 2      Compras  2165-2                                                              980.00        4,560.01
06/06/2017 2      Compras  2166-2                                                              100.00        4,660.01
06/06/2017 2      Compras  2167-2                                                              845.03        5,505.04
06/06/2017 2      Compras  2168-2                                                            4,160.02        9,665.06
09/06/2017 30     Egresos  2161-2                                               80.01                        9,585.05
09/06/2017 30     Egresos  2162-2                                               40.00                        9,545.05
09/06/2017 30     Egresos  2163-2                                              450.00                        9,095.05
09/06/2017 30     Egresos  2164-2                                            1,100.00                        7,995.05
09/06/2017 30     Egresos  2165-2                                              980.00                        7,015.05
09/06/2017 30     Egresos  2166-2                                              100.00                        6,915.05
09/06/2017 30     Egresos  2167-2                                              845.03                        6,070.02
09/06/2017 30     Egresos  2168-2                                            4,160.02                        1,910.00
09/06/2017 151    Egresos  2178-1                                            1,280.00                          630.00
09/06/2017 151    Egresos  2179-1                                              630.00                            0.00
20/06/2017 6      Compras  2043-2                                                            1,196.00        1,196.00
26/06/2017 52     Egresos  2043-2                                            1,196.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         206,980.06      206,980.06
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0776-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALTEPAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  168-1                                                               928.57          928.57
02/05/2017 77     Egresos  168-1                                               928.57                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             928.57          928.57
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0777-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  1FC1-1                                                            5,742.00        5,742.00
05/05/2017 1      Compras  AEB8-1                                                            5,742.00       11,484.00
12/05/2017 203    Egresos  1FC1-1                                            5,742.00                        5,742.00
12/05/2017 203    Egresos  AEB8-1                                            5,742.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  3B42-1                                                            7,540.00        7,540.00
09/06/2017 152    Egresos  3B42-1                                            7,540.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  CE2F-1                                                            4,373.20        4,373.20
23/06/2017 269    Egresos  CE2F-1                                            4,373.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,397.20       23,397.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0782-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BELLEZA PROFESIONAL DEL BAJIO  SA E CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA        29,941.82                      -29,941.82


Pagina : 202                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       SALON DE BELLEZA
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA                        29,941.82            0.00
                                       SALON DE BELLEZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,941.82       29,941.82
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0789-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ GARCIA MA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,113.60
07/04/2017 2      Compras  1524-1                                                              348.00        1,461.60
07/04/2017 2      Compras  1640-1                                                              150.80        1,612.40
07/04/2017 2      Compras  1653-1                                                              150.80        1,763.20
07/04/2017 2      Compras  1654-1                                                              759.80        2,523.00
07/04/2017 2      Compras  1655-1                                                            1,624.00        4,147.00
07/04/2017 2      Compras  1656-1                                                            5,916.00       10,063.00
07/04/2017 2      Compras  1657-1                                                            4,524.00       14,587.00
07/04/2017 2      Compras  1658-1                                                            6,148.00       20,735.00
11/04/2017 4      Compras  1590-2                                                              168.20       20,903.20
11/04/2017 4      Compras  1591-2                                                              214.60       21,117.80
11/04/2017 4      Compras  1592-2                                                              232.00       21,349.80
11/04/2017 4      Compras  1593-2                                                            1,218.00       22,567.80
11/04/2017 4      Compras  1594-2                                                              295.80       22,863.60
11/04/2017 4      Compras  1595-1                                                                0.00       22,863.60
11/04/2017 4      Compras  1605-2                                                            7,888.00       30,751.60
11/04/2017 4      Compras  1607-2                                                            4,993.80       35,745.40
11/04/2017 4      Compras  1608-2                                                            4,930.01       40,675.41
11/04/2017 4      Compras  1626-2                                                            4,400.02       45,075.43
11/04/2017 4      Compras  1628-2                                                              736.60       45,812.03
11/04/2017 4      Compras  1629-2                                                            4,292.00       50,104.03
11/04/2017 4      Compras  1630-2                                                            2,436.00       52,540.03
11/04/2017 4      Compras  1631-2                                                            3,828.00       56,368.03
11/04/2017 4      Compras  1635-2                                                            4,640.00       61,008.03
11/04/2017 4      Compras  1636-2                                                            4,988.00       65,996.03
11/04/2017 4      Compras  1637-2                                                            2,784.00       68,780.03
11/04/2017 4      Compras  1638-2                                                            4,988.00       73,768.03
11/04/2017 4      Compras  1639-2                                                              191.40       73,959.43
11/04/2017 4      Compras  1640-2                                                              150.80       74,110.23
11/04/2017 4      Compras  1641-2                                                              116.00       74,226.23
11/04/2017 4      Compras  1642-2                                                              469.80       74,696.03
11/04/2017 4      Compras  9574-2                                                                0.00       74,696.03
12/04/2017 15     Egresos  1590-2                                              168.20                       74,527.83
12/04/2017 15     Egresos  1591-2                                              214.60                       74,313.23
12/04/2017 15     Egresos  1592-2                                              232.00                       74,081.23
12/04/2017 15     Egresos  1593-2                                            1,218.00                       72,863.23
12/04/2017 15     Egresos  1594-2                                              295.80                       72,567.43
12/04/2017 15     Egresos  1605-2                                            7,888.00                       64,679.43
12/04/2017 15     Egresos  1607-2                                            4,993.80                       59,685.63
12/04/2017 15     Egresos  1608-2                                            4,930.01                       54,755.62
12/04/2017 15     Egresos  1626-2                                            4,400.02                       50,355.60
12/04/2017 15     Egresos  1628-2                                              736.60                       49,619.00
12/04/2017 15     Egresos  1629-2                                            4,292.00                       45,327.00


Pagina : 203                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/04/2017 15     Egresos  1630-2                                            2,436.00                       42,891.00
12/04/2017 15     Egresos  1631-2                                            3,828.00                       39,063.00
12/04/2017 15     Egresos  1635-2                                            4,640.00                       34,423.00
12/04/2017 15     Egresos  1636-2                                            4,988.00                       29,435.00
12/04/2017 15     Egresos  1637-2                                            2,784.00                       26,651.00
12/04/2017 15     Egresos  1638-2                                            4,988.00                       21,663.00
12/04/2017 15     Egresos  1639-2                                              191.40                       21,471.60
12/04/2017 15     Egresos  1640-2                                              150.80                       21,320.80
12/04/2017 15     Egresos  1641-2                                              116.00                       21,204.80
12/04/2017 15     Egresos  1642-2                                              469.80                       20,735.00
19/04/2017 102    Egresos  1524-1                                              348.00                       20,387.00
19/04/2017 102    Egresos  1640-1                                              150.80                       20,236.20
19/04/2017 102    Egresos  1653-1                                              150.80                       20,085.40
19/04/2017 102    Egresos  1654-1                                              759.80                       19,325.60
19/04/2017 102    Egresos  1655-1                                            1,624.00                       17,701.60
19/04/2017 102    Egresos  1656-1                                            5,916.00                       11,785.60
19/04/2017 102    Egresos  1657-1                                            4,524.00                        7,261.60
19/04/2017 102    Egresos  1658-1                                            6,148.00                        1,113.60
21/04/2017 5      Compras  1664-1                                                              962.80        2,076.40
25/04/2017 6      Compras  1508-2                                                            4,176.00        6,252.40
25/04/2017 6      Compras  1595-2                                                              406.00        6,658.40
25/04/2017 6      Compras  1662-2                                                            6,499.99       13,158.39
25/04/2017 6      Compras  1663-2                                                              545.20       13,703.59
02/05/2017 24     Egresos  1508-2                                            4,176.00                        9,527.59
02/05/2017 24     Egresos  1595-2                                              406.00                        9,121.59
02/05/2017 24     Egresos  1662-2                                            6,499.99                        2,621.60
02/05/2017 24     Egresos  1663-2                                              545.20                        2,076.40
02/05/2017 78     Egresos  1664-1                                              962.80                        1,113.60
09/05/2017 2      Compras  1612-2                                                              150.80        1,264.40
09/05/2017 2      Compras  1613-2                                                              116.00        1,380.40
09/05/2017 2      Compras  1614-2                                                              185.60        1,566.00
09/05/2017 2      Compras  1615-2                                                              278.40        1,844.40
09/05/2017 2      Compras  1616-2                                                              139.20        1,983.60
09/05/2017 2      Compras  1617-2                                                              348.00        2,331.60
09/05/2017 2      Compras  1618-2                                                              290.00        2,621.60
09/05/2017 2      Compras  1619-2                                                              464.00        3,085.60
09/05/2017 2      Compras  1632-2                                                              348.00        3,433.60
09/05/2017 2      Compras  1643-2                                                              232.00        3,665.60
09/05/2017 2      Compras  1646-2                                                              220.40        3,886.00
09/05/2017 2      Compras  1647-2                                                              197.20        4,083.20
09/05/2017 2      Compras  1648-2                                                              214.60        4,297.80
09/05/2017 2      Compras  1649-2                                                              226.20        4,524.00
09/05/2017 2      Compras  1650-2                                                              162.40        4,686.40
09/05/2017 2      Compras  1651-2                                                              377.00        5,063.40
09/05/2017 2      Compras  1652-2                                                              116.00        5,179.40
12/05/2017 400    Egresos  1612-2                                              150.80                        5,028.60
12/05/2017 400    Egresos  1613-2                                              116.00                        4,912.60
12/05/2017 400    Egresos  1614-2                                              185.60                        4,727.00
12/05/2017 400    Egresos  1615-2                                              278.40                        4,448.60
12/05/2017 400    Egresos  1616-2                                              139.20                        4,309.40


Pagina : 204                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 400    Egresos  1617-2                                              348.00                        3,961.40
12/05/2017 400    Egresos  1618-2                                              290.00                        3,671.40
12/05/2017 400    Egresos  1619-2                                              464.00                        3,207.40
12/05/2017 400    Egresos  1632-2                                              348.00                        2,859.40
12/05/2017 400    Egresos  1643-2                                              232.00                        2,627.40
12/05/2017 400    Egresos  1646-2                                              220.40                        2,407.00
12/05/2017 400    Egresos  1647-2                                              197.20                        2,209.80
12/05/2017 400    Egresos  1648-2                                              214.60                        1,995.20
12/05/2017 400    Egresos  1649-2                                              226.20                        1,769.00
12/05/2017 400    Egresos  1650-2                                              162.40                        1,606.60
12/05/2017 400    Egresos  1651-2                                              377.00                        1,229.60
12/05/2017 400    Egresos  1652-2                                              116.00                        1,113.60
23/05/2017 6      Compras  1645-2                                                            1,386.20        2,499.80
23/05/2017 6      Compras  1685-2                                                              371.20        2,871.00
23/05/2017 6      Compras  1686-2                                                            2,070.60        4,941.60
23/05/2017 6      Compras  1687-2                                                            1,803.80        6,745.40
23/05/2017 6      Compras  1688-2                                                            2,395.40        9,140.80
23/05/2017 6      Compras  1689-2                                                              980.20       10,121.00
23/05/2017 6      Compras  1690-2                                                              638.00       10,759.00
23/05/2017 6      Compras  1691-2                                                              371.20       11,130.20
23/05/2017 6      Compras  1692-2                                                              278.40       11,408.60
29/05/2017 422    Egresos  1645-2                                            1,386.20                       10,022.40
29/05/2017 422    Egresos  1685-2                                              371.20                        9,651.20
29/05/2017 422    Egresos  1686-2                                            2,070.60                        7,580.60
29/05/2017 422    Egresos  1687-2                                            1,803.80                        5,776.80
29/05/2017 422    Egresos  1688-2                                            2,395.40                        3,381.40
29/05/2017 422    Egresos  1689-2                                              980.20                        2,401.20
29/05/2017 422    Egresos  1690-2                                              638.00                        1,763.20
29/05/2017 422    Egresos  1691-2                                              371.20                        1,392.00
29/05/2017 422    Egresos  1692-2                                              278.40                        1,113.60
02/06/2017 1      Compras  1723-1                                                            1,832.80        2,946.40
02/06/2017 1      Compras  1725-1                                                            2,227.20        5,173.60
02/06/2017 1      Compras  1728-1                                                            1,160.00        6,333.60
02/06/2017 1      Compras  1745-1                                                            1,299.20        7,632.80
06/06/2017 2      Compras  1742-2                                                            2,900.00       10,532.80
06/06/2017 2      Compras  1748-2                                                            8,715.08       19,247.88
09/06/2017 153    Egresos  1723-1                                            1,832.80                       17,415.08
09/06/2017 153    Egresos  1725-1                                            2,227.20                       15,187.88
09/06/2017 153    Egresos  1728-1                                            1,160.00                       14,027.88
09/06/2017 31     Egresos  1742-2                                            2,900.00                       11,127.88
09/06/2017 153    Egresos  1745-1                                            1,299.20                        9,828.68
09/06/2017 31     Egresos  1746-2                                            8,715.08                        1,113.60
16/06/2017 5      Compras  1604-1                                                              580.00        1,693.60
16/06/2017 5      Compras  1660-1                                                              237.80        1,931.40
16/06/2017 5      Compras  1660-1 1/2                                                         -145.00        1,786.40
16/06/2017 5      Compras  1700-1                                                              174.00        1,960.40
16/06/2017 5      Compras  1758-1                                                              185.60        2,146.00
16/06/2017 5      Compras  1759-1                                                              371.20        2,517.20
16/06/2017 5      Compras  1760-1                                                              556.80        3,074.00
16/06/2017 5      Compras  1761-1                                                              684.40        3,758.40


Pagina : 205                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 6      Compras  1694-2                                                              348.00        4,106.40
20/06/2017 6      Compras  1695-2                                                              417.60        4,524.00
20/06/2017 6      Compras  1696-2                                                              116.00        4,640.00
20/06/2017 6      Compras  1698-2                                                              290.00        4,930.00
20/06/2017 6      Compras  1699-2                                                              591.60        5,521.60
20/06/2017 6      Compras  1705-2                                                              324.80        5,846.40
20/06/2017 6      Compras  1706-2                                                              614.80        6,461.20
20/06/2017 6      Compras  1707-2                                                              725.00        7,186.20
20/06/2017 6      Compras  1708-2                                                              336.40        7,522.60
20/06/2017 6      Compras  1710-2                                                              197.20        7,719.80
20/06/2017 6      Compras  1713-2                                                              278.40        7,998.20
20/06/2017 6      Compras  1724-2                                                              481.40        8,479.60
20/06/2017 6      Compras  1726-2                                                              162.40        8,642.00
20/06/2017 6      Compras  1733-2                                                              162.40        8,804.40
20/06/2017 6      Compras  1736-2                                                              116.00        8,920.40
20/06/2017 6      Compras  1737-2                                                              162.40        9,082.80
20/06/2017 6      Compras  1738-2                                                              290.00        9,372.80
20/06/2017 6      Compras  1741-2                                                              266.80        9,639.60
20/06/2017 6      Compras  1765-2                                                            4,756.00       14,395.60
20/06/2017 6      Compras  1766-2                                                            9,976.00       24,371.60
20/06/2017 6      Compras  1767-2                                                            8,468.00       32,839.60
23/06/2017 273    Egresos  1604-1                                              580.00                       32,259.60
23/06/2017 273    Egresos  1660-1 1/2                                           92.80                       32,166.80
23/06/2017 273    Egresos  1700-1                                              174.00                       31,992.80
23/06/2017 273    Egresos  1758-1                                              185.60                       31,807.20
23/06/2017 273    Egresos  1759-1                                              371.20                       31,436.00
23/06/2017 274    Egresos  1760-1                                              556.80                       30,879.20
23/06/2017 273    Egresos  1761-1                                              684.40                       30,194.80
26/06/2017 53     Egresos  1694-2                                              348.00                       29,846.80
26/06/2017 53     Egresos  1695-2                                              417.60                       29,429.20
26/06/2017 53     Egresos  1696-2                                              116.00                       29,313.20
26/06/2017 53     Egresos  1698-2                                              290.00                       29,023.20
26/06/2017 53     Egresos  1699-2                                              591.60                       28,431.60
26/06/2017 53     Egresos  1705-2                                              324.80                       28,106.80
26/06/2017 53     Egresos  1706-2                                              614.80                       27,492.00
26/06/2017 53     Egresos  1707-2                                              725.00                       26,767.00
26/06/2017 53     Egresos  1708-2                                              336.40                       26,430.60
26/06/2017 53     Egresos  1710-2                                              197.20                       26,233.40
26/06/2017 53     Egresos  1713-2                                              278.40                       25,955.00
26/06/2017 53     Egresos  1724-2                                              481.40                       25,473.60
26/06/2017 53     Egresos  1726-2                                              162.40                       25,311.20
26/06/2017 53     Egresos  1733-2                                              162.40                       25,148.80
26/06/2017 53     Egresos  1736-2                                              116.00                       25,032.80
26/06/2017 53     Egresos  1737-2                                              162.40                       24,870.40
26/06/2017 53     Egresos  1738-2                                              290.00                       24,580.40
26/06/2017 53     Egresos  1741-2                                              266.80                       24,313.60
26/06/2017 53     Egresos  1765-2                                            4,756.00                       19,557.60
26/06/2017 53     Egresos  1766-2                                            9,976.00                        9,581.60
26/06/2017 53     Egresos  1767-2                                            8,468.00                        1,113.60
30/06/2017 9      Compras  1771-1                                                               81.20        1,194.80


Pagina : 206                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  1772-1                                                            2,668.00        3,862.80
30/06/2017 9      Compras  1799-1                                                              139.20        4,002.00
30/06/2017 9      Compras  1800-1                                                              661.20        4,663.20
30/06/2017 9      Compras  2768-1                                                            2,130.00        6,793.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,393.50      156,073.10
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0806-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RYSE S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL        18,956.94                      -18,956.94
                                       Y MESA CALIENTE
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL                        18,956.94            0.00
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO           34,816.80                      -34,816.80
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO                           34,816.80            0.00
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE        19,612.70                      -19,612.70
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE                        19,612.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,386.44       73,386.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0816-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  338-1                                                             2,100.00        2,100.00
12/05/2017 204    Egresos  338-1                                             2,100.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,100.00        2,100.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0820-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  90E6-1                                                            1,000.00        1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0826-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEL AGUILA FLORES ROSAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  447E-1                                                              721.52          721.52
07/04/2017 2      Compras  448E-1                                                              185.60          907.12
19/04/2017 103    Egresos  447E-1                                              721.52                          185.60
19/04/2017 103    Egresos  448E-1                                              185.60                            0.00
19/05/2017 4      Compras  463E-1                                                              812.00          812.00
29/05/2017 361    Egresos  463E-1                                              812.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  452E-1                                                                0.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  468E-1                                                              812.00          812.00
09/06/2017 154    Egresos  468E-1                                              812.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  452E-1                                                              235.00          235.00
23/06/2017 268    Egresos  452E-1                                              235.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,766.12        2,766.12


Pagina : 207                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0836-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  1579-1                                                            3,480.00        3,480.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0868-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OCAMPO AREVALO MA DE LOURDES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0873-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  B110-1                                                            4,640.00        4,640.00
29/05/2017 362    Egresos  B110-1                                            4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,640.00        4,640.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0879-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO MEDRANO MA ANGELES RAQUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  6072-1                                                            1,600.00        1,600.00
02/05/2017 79     Egresos  6072-1                                            1,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0880-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0890-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  650-1                                                               986.00          986.00
12/05/2017 205    Egresos  650-1                                               986.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  693-1                                                               290.00          290.00
23/06/2017 278    Egresos  693-1                                               290.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,276.00        1,276.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0895-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRERO AMARO GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  261-1                                                             1,856.00        1,856.00
02/06/2017 1      Compras  262-1                                                             4,900.00        6,756.00
02/06/2017 1      Compras  263-1                                                             2,582.00        9,338.00
09/06/2017 155    Egresos  261-1                                             1,856.00                        7,482.00
09/06/2017 155    Egresos  262-1                                             4,900.00                        2,582.00
09/06/2017 155    Egresos  263-1                                             2,582.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,338.00        9,338.00


Pagina : 208                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0898-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VER CINEMAS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  0504-1                                                           10,500.00       10,500.00
02/05/2017 42     Egresos  0504-1                                           10,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,500.00       10,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0906-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARROSO GOMEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  876F-1                                                           32,000.00       32,000.00
12/05/2017 206    Egresos  876F-1                                           32,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00       32,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0910-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PLASCENCIA REYES MA ESTHER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  56AC-1                                                           29,670.48       29,670.48
05/06/2017 70     Egresos  56AC-1                                           29,670.48                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,670.48       29,670.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0917-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVA ESPERANZA, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  529-1                                                             8,000.00        8,000.00
19/05/2017 4      Compras  533-1                                                             8,000.00       16,000.00
29/05/2017 363    Egresos  529-1                                             8,000.00                        8,000.00
29/05/2017 363    Egresos  533-1                                             8,000.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  537-1                                                             8,000.00        8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,000.00       24,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0925-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ MORENO OSCAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  27313-1                                                           3,919.96        3,919.96
19/04/2017 104    Egresos  27313-1                                           3,919.96                            0.00
16/06/2017 5      Compras  28747-1                                                           4,988.67        4,988.67
23/06/2017 277    Egresos  28747-1                                           4,988.67                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,908.63        8,908.63
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0926-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOMEZ BECERRA ARMANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  487-1                                                             6,555.28        6,555.28
24/04/2017 118    Egresos  487-1                                             6,555.28                            0.00
02/06/2017 1      Compras  486-1                                                            18,244.48       18,244.48
09/06/2017 85     Egresos  486-1                                            18,244.48                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,799.76       24,799.76
 


Pagina : 209                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0927-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARABRISAS VICKY SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 158    Egresos  16414-2                                           2,331.60                       -2,331.60
07/04/2017 2      Compras  16414-2                                                           2,331.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,331.60        2,331.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0928-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,248.75
12/04/2017 16     Egresos  1705-2                                            5,510.45                       -3,261.70
12/04/2017 16     Egresos  1706-2                                            6,233.67                       -9,495.37
12/04/2017 16     Egresos  1707-2                                           13,965.00                      -23,460.37
12/04/2017 16     Egresos  1716-2                                           38,911.03                      -62,371.40
12/04/2017 16     Egresos  1723-2                                            6,525.54                      -68,896.94
12/04/2017 16     Egresos  1724-2                                            4,630.29                      -73,527.23
12/04/2017 16     Egresos  1725-2                                            9,847.80                      -83,375.03
12/04/2017 16     Egresos  1733-2                                           35,910.90                     -119,285.93
13/04/2017 3      Compras  1704-1                                                            1,278.95     -118,006.98
13/04/2017 3      Compras  1705-2                                                            5,510.45     -112,496.53
13/04/2017 3      Compras  1706-2                                                            6,233.67     -106,262.86
13/04/2017 3      Compras  1707-2                                                           13,965.00      -92,297.86
13/04/2017 3      Compras  1708-1                                                            1,364.80      -90,933.06
13/04/2017 3      Compras  1709-1                                                            3,197.80      -87,735.26
13/04/2017 3      Compras  1710-1                                                              639.40      -87,095.86
13/04/2017 3      Compras  1711-1                                                            1,918.80      -85,177.06
13/04/2017 3      Compras  1712-1                                                              319.40      -84,857.66
13/04/2017 3      Compras  1713-1                                                              399.25      -84,458.41
13/04/2017 3      Compras  1714-1                                                              399.75      -84,058.66
13/04/2017 3      Compras  1715-1                                                              640.00      -83,418.66
13/04/2017 3      Compras  1716-2                                                           38,911.03      -44,507.63
13/04/2017 3      Compras  1717-1                                                            1,039.10      -43,468.53
13/04/2017 3      Compras  1722-1                                                              319.40      -43,149.13
13/04/2017 3      Compras  1723-2                                                            6,525.54      -36,623.59
13/04/2017 3      Compras  1724-2                                                            4,630.29      -31,993.30
13/04/2017 3      Compras  1725-2                                                            9,847.80      -22,145.50
13/04/2017 3      Compras  1726-1                                                            1,437.30      -20,708.20
13/04/2017 3      Compras  1727-1                                                              638.80      -20,069.40
13/04/2017 3      Compras  1728-1                                                              798.30      -19,271.10
13/04/2017 3      Compras  1729-1                                                              638.80      -18,632.30
13/04/2017 3      Compras  1730-1                                                              637.60      -17,994.70
13/04/2017 3      Compras  1731-1                                                              399.00      -17,595.70
13/04/2017 3      Compras  1732-1                                                              638.80      -16,956.90
13/04/2017 3      Compras  1733-2                                                           35,910.90       18,954.00
27/04/2017 7      Compras  1761-2                                                            8,619.41       27,573.41
27/04/2017 7      Compras  1762-1                                                              799.00       28,372.41
27/04/2017 7      Compras  1763-2                                                            5,288.02       33,660.43
27/04/2017 7      Compras  1764-2                                                            6,862.60       40,523.03
27/04/2017 7      Compras  1765-2                                                            5,422.00       45,945.03
27/04/2017 7      Compras  1766-1                                                            3,390.00       49,335.03
27/04/2017 7      Compras  1767-1                                                              479.40       49,814.43


Pagina : 210                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 7      Compras  1768-1                                                              159.60       49,974.03
27/04/2017 7      Compras  1769-1                                                              159.60       50,133.63
27/04/2017 7      Compras  1770-1                                                              877.30       51,010.93
27/04/2017 7      Compras  1771-1                                                              478.60       51,489.53
27/04/2017 7      Compras  1772-1                                                              638.00       52,127.53
27/04/2017 7      Compras  1773-1                                                              398.75       52,526.28
27/04/2017 7      Compras  1774-1                                                            1,277.20       53,803.48
27/04/2017 7      Compras  1775-1                                                            1,354.90       55,158.38
27/04/2017 7      Compras  1776-2                                                           34,477.23       89,635.61
27/04/2017 7      Compras  1777-1                                                              939.56       90,575.17
27/04/2017 7      Compras  1778-2                                                            5,843.30       96,418.47
27/04/2017 7      Compras  1779-2                                                            6,883.70      103,302.17
27/04/2017 7      Compras  1780-2                                                           11,770.63      115,072.80
27/04/2017 7      Compras  1781-1                                                            1,018.20      116,091.00
27/04/2017 7      Compras  1782-1                                                            1,918.50      118,009.50
27/04/2017 7      Compras  1783-1                                                              799.40      118,808.90
27/04/2017 7      Compras  1784-1                                                            2,401.90      121,210.80
27/04/2017 7      Compras  1785-1                                                            1,439.20      122,650.00
27/04/2017 7      Compras  1786-1                                                            2,301.08      124,951.08
27/04/2017 7      Compras  1787-1                                                              320.20      125,271.28
27/04/2017 7      Compras  1788-1                                                              800.00      126,071.28
27/04/2017 7      Compras  1789-1                                                              640.40      126,711.68
27/04/2017 7      Compras  1790-2                                                           36,413.07      163,124.75
27/04/2017 7      Compras  1804-2                                                            5,852.35      168,977.10
27/04/2017 7      Compras  1805-2                                                            6,675.82      175,652.92
27/04/2017 7      Compras  1806-2                                                           10,185.20      185,838.12
27/04/2017 7      Compras  1807-1                                                              557.88      186,396.00
27/04/2017 7      Compras  1808-1                                                              240.60      186,636.60
27/04/2017 7      Compras  1809-1                                                              641.60      187,278.20
27/04/2017 7      Compras  1810-2                                                           38,492.20      225,770.40
02/05/2017 25     Egresos  1761-2                                            8,619.41                      217,150.99
02/05/2017 47     Egresos  1762-1                                              799.00                      216,351.99
02/05/2017 25     Egresos  1763-2                                            5,288.02                      211,063.97
02/05/2017 25     Egresos  1764-2                                            6,862.60                      204,201.37
02/05/2017 25     Egresos  1765-2                                            5,422.00                      198,779.37
02/05/2017 46     Egresos  1766-1                                            3,390.00                      195,389.37
02/05/2017 46     Egresos  1767-1                                              479.40                      194,909.97
02/05/2017 46     Egresos  1768-1                                              159.60                      194,750.37
02/05/2017 46     Egresos  1769-1                                              159.60                      194,590.77
02/05/2017 46     Egresos  1770-1                                              877.30                      193,713.47
02/05/2017 46     Egresos  1771-1                                              478.60                      193,234.87
02/05/2017 46     Egresos  1772-1                                              638.00                      192,596.87
02/05/2017 46     Egresos  1773-1                                              398.75                      192,198.12
02/05/2017 46     Egresos  1774-1                                            1,277.20                      190,920.92
02/05/2017 46     Egresos  1775-1                                            1,354.90                      189,566.02
02/05/2017 25     Egresos  1776-2                                           34,477.23                      155,088.79
02/05/2017 48     Egresos  1777-1                                              939.56                      154,149.23
02/05/2017 25     Egresos  1778-2                                            5,843.30                      148,305.93
02/05/2017 25     Egresos  1779-2                                            6,883.70                      141,422.23
02/05/2017 25     Egresos  1780-2                                           11,770.63                      129,651.60


Pagina : 211                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 48     Egresos  1781-1                                            1,018.20                      128,633.40
02/05/2017 48     Egresos  1782-1                                            1,918.50                      126,714.90
02/05/2017 48     Egresos  1783-1                                              799.40                      125,915.50
02/05/2017 48     Egresos  1784-1                                            2,401.90                      123,513.60
02/05/2017 48     Egresos  1785-1                                            1,439.20                      122,074.40
02/05/2017 48     Egresos  1786-1                                            2,301.08                      119,773.32
02/05/2017 48     Egresos  1787-1                                              320.20                      119,453.12
02/05/2017 48     Egresos  1788-1                                              800.00                      118,653.12
02/05/2017 48     Egresos  1789-1                                              640.40                      118,012.72
02/05/2017 25     Egresos  1790-2                                           36,413.07                       81,599.65
02/05/2017 25     Egresos  1804-2                                            5,852.35                       75,747.30
02/05/2017 25     Egresos  1805-2                                            6,675.82                       69,071.48
02/05/2017 25     Egresos  1806-2                                           10,185.20                       58,886.28
02/05/2017 61     Egresos  1807-1                                              557.88                       58,328.40
02/05/2017 61     Egresos  1808-1                                              240.60                       58,087.80
02/05/2017 61     Egresos  1809-1                                              641.60                       57,446.20
02/05/2017 25     Egresos  1810-2                                           38,492.20                       18,954.00
05/05/2017 133    Egresos  1704-1                                            1,278.95                       17,675.05
05/05/2017 133    Egresos  1708-1                                            1,364.80                       16,310.25
05/05/2017 133    Egresos  1709-1                                            3,197.80                       13,112.45
05/05/2017 133    Egresos  1710-1                                              639.40                       12,473.05
05/05/2017 133    Egresos  1711-1                                            1,918.80                       10,554.25
05/05/2017 133    Egresos  1712-1                                              319.40                       10,234.85
05/05/2017 133    Egresos  1713-1                                              399.25                        9,835.60
05/05/2017 133    Egresos  1714-1                                              399.75                        9,435.85
05/05/2017 133    Egresos  1715-1                                              640.00                        8,795.85
05/05/2017 133    Egresos  1717-1                                            1,039.10                        7,756.75
05/05/2017 133    Egresos  1722-1                                              319.40                        7,437.35
05/05/2017 133    Egresos  1726-1                                            1,437.30                        6,000.05
05/05/2017 133    Egresos  1727-1                                              638.80                        5,361.25
05/05/2017 133    Egresos  1728-1                                              798.30                        4,562.95
05/05/2017 133    Egresos  1729-1                                              638.80                        3,924.15
05/05/2017 133    Egresos  1730-1                                              637.60                        3,286.55
05/05/2017 133    Egresos  1731-1                                              399.00                        2,887.55
05/05/2017 133    Egresos  1732-1                                              638.80                        2,248.75
25/05/2017 8      Compras  1843-1                                                              721.40        2,970.15
25/05/2017 8      Compras  1846-2                                                            5,174.36        8,144.51
25/05/2017 8      Compras  1847-2                                                            7,051.80       15,196.31
25/05/2017 8      Compras  1848-2                                                           13,873.31       29,069.62
25/05/2017 8      Compras  1849-1                                                            1,357.60       30,427.22
25/05/2017 8      Compras  1850-1                                                            1,283.20       31,710.42
25/05/2017 8      Compras  1851-1                                                              640.00       32,350.42
25/05/2017 8      Compras  1852-1                                                              641.60       32,992.02
25/05/2017 8      Compras  1853-1                                                            1,994.75       34,986.77
25/05/2017 8      Compras  1854-1                                                              385.85       35,372.62
25/05/2017 8      Compras  1855-1                                                              480.00       35,852.62
25/05/2017 8      Compras  1856-1                                                              801.00       36,653.62
25/05/2017 8      Compras  1857-1                                                              480.60       37,134.22
25/05/2017 8      Compras  1858-2                                                           38,447.18       75,581.40
25/05/2017 8      Compras  1859-1                                                              799.80       76,381.20


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 8      Compras  1860-2                                                            8,597.71       84,978.91
25/05/2017 8      Compras  1862-2                                                           12,511.41       97,490.32
25/05/2017 8      Compras  1863-1                                                            3,044.60      100,534.92
25/05/2017 8      Compras  1864-1                                                            1,999.55      102,534.47
25/05/2017 8      Compras  1866-1                                                            1,920.40      104,454.87
25/05/2017 8      Compras  1867-1                                                              319.80      104,774.67
25/05/2017 8      Compras  1868-1                                                              479.40      105,254.07
25/05/2017 8      Compras  1870-1                                                            1,279.55      106,533.62
25/05/2017 8      Compras  1871-1                                                              535.43      107,069.05
25/05/2017 8      Compras  1881-2                                                            8,635.90      115,704.95
25/05/2017 8      Compras  1882-1                                                              799.50      116,504.45
25/05/2017 8      Compras  1883-1                                                              478.80      116,983.25
25/05/2017 8      Compras  1884-2                                                           40,370.59      157,353.84
25/05/2017 8      Compras  1890-2                                                            4,294.77      161,648.61
25/05/2017 8      Compras  1891-2                                                            5,094.40      166,743.01
25/05/2017 8      Compras  1892-2                                                            7,421.29      174,164.30
25/05/2017 8      Compras  1893-1                                                            1,352.89      175,517.19
25/05/2017 8      Compras  1894-1                                                            1,272.80      176,789.99
25/05/2017 8      Compras  1895-1                                                            1,115.80      177,905.79
25/05/2017 8      Compras  1896-1                                                            2,071.00      179,976.79
25/05/2017 8      Compras  1897-1                                                              318.80      180,295.59
25/05/2017 8      Compras  1898-2                                                           32,099.93      212,395.52
26/05/2017 284    Egresos  1843-1                                              721.40                      211,674.12
26/05/2017 284    Egresos  1849-1                                            1,357.60                      210,316.52
26/05/2017 284    Egresos  1850-1                                            1,283.20                      209,033.32
26/05/2017 284    Egresos  1851-1                                              640.00                      208,393.32
26/05/2017 284    Egresos  1852-1                                              641.60                      207,751.72
26/05/2017 284    Egresos  1853-1                                            1,994.75                      205,756.97
26/05/2017 284    Egresos  1854-1                                              385.85                      205,371.12
26/05/2017 284    Egresos  1855-1                                              480.00                      204,891.12
26/05/2017 284    Egresos  1856-1                                              801.00                      204,090.12
26/05/2017 284    Egresos  1857-1                                              480.60                      203,609.52
26/05/2017 284    Egresos  1859-1                                              799.80                      202,809.72
26/05/2017 284    Egresos  1863-1                                            3,044.60                      199,765.12
26/05/2017 284    Egresos  1864-1                                            1,999.55                      197,765.57
26/05/2017 284    Egresos  1866-1                                            1,920.40                      195,845.17
26/05/2017 284    Egresos  1867-1                                              319.80                      195,525.37
26/05/2017 284    Egresos  1868-1                                              479.40                      195,045.97
26/05/2017 284    Egresos  1870-1                                            1,279.55                      193,766.42
26/05/2017 284    Egresos  1871-1                                              535.43                      193,230.99
26/05/2017 284    Egresos  1882-1                                              799.50                      192,431.49
26/05/2017 284    Egresos  1883-1                                              478.80                      191,952.69
26/05/2017 284    Egresos  1893-1                                            1,352.89                      190,599.80
26/05/2017 284    Egresos  1894-1                                            1,272.80                      189,327.00
26/05/2017 284    Egresos  1895-1                                            1,115.80                      188,211.20
26/05/2017 284    Egresos  1896-1                                            2,071.00                      186,140.20
26/05/2017 284    Egresos  1897-1                                              318.80                      185,821.40
29/05/2017 423    Egresos  1846-2                                            5,174.36                      180,647.04
29/05/2017 423    Egresos  1847-2                                            7,051.80                      173,595.24
29/05/2017 423    Egresos  1848-2                                           13,873.31                      159,721.93


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/05/2017 423    Egresos  1858-2                                           38,447.18                      121,274.75
29/05/2017 423    Egresos  1860-2                                            8,597.71                      112,677.04
29/05/2017 423    Egresos  1862-2                                           12,511.41                      100,165.63
29/05/2017 423    Egresos  1881-2                                            8,635.90                       91,529.73
29/05/2017 423    Egresos  1884-2                                           40,370.59                       51,159.14
29/05/2017 423    Egresos  1890-2                                            4,294.77                       46,864.37
29/05/2017 423    Egresos  1891-2                                            5,094.40                       41,769.97
29/05/2017 423    Egresos  1892-2                                            7,421.29                       34,348.68
29/05/2017 423    Egresos  1898-2                                           32,099.93                        2,248.75
08/06/2017 3      Compras  1917-1                                                              636.00        2,884.75
08/06/2017 3      Compras  1918-1                                                              397.50        3,282.25
08/06/2017 3      Compras  1919-1                                                              795.00        4,077.25
08/06/2017 3      Compras  1920-1                                                              636.00        4,713.25
08/06/2017 3      Compras  1921-1                                                              795.00        5,508.25
08/06/2017 3      Compras  1922-1                                                              636.00        6,144.25
08/06/2017 3      Compras  1923-1                                                            1,908.00        8,052.25
08/06/2017 3      Compras  1924-1                                                            2,320.00       10,372.25
08/06/2017 3      Compras  1925-2                                                           10,072.85       20,445.10
08/06/2017 3      Compras  1926-2                                                            6,040.20       26,485.30
08/06/2017 3      Compras  1927-2                                                            5,725.26       32,210.56
08/06/2017 3      Compras  1928-1                                                              317.60       32,528.16
08/06/2017 3      Compras  1929-2                                                           36,827.44       69,355.60
08/06/2017 3      Compras  1951-1                                                              397.75       69,753.35
08/06/2017 3      Compras  1965-1                                                              636.40       70,389.75
08/06/2017 3      Compras  1966-1                                                              795.50       71,185.25
08/06/2017 3      Compras  1967-1                                                            2,386.50       73,571.75
08/06/2017 3      Compras  1968-1                                                            1,034.15       74,605.90
08/06/2017 3      Compras  1969-1                                                            1,193.25       75,799.15
08/06/2017 3      Compras  1970-1                                                              477.30       76,276.45
08/06/2017 3      Compras  1971-2                                                            5,648.85       81,925.30
08/06/2017 3      Compras  1973-2                                                           11,320.13       93,245.43
08/06/2017 3      Compras  1974-1                                                            1,670.93       94,916.36
08/06/2017 3      Compras  1975-2                                                           39,626.65      134,543.01
08/06/2017 3      Compras  1976-2                                                            7,159.90      141,702.91
08/06/2017 3      Compras  1977-1                                                              477.30      142,180.21
08/06/2017 3      Compras  1986-1                                                              478.50      142,658.71
08/06/2017 3      Compras  1987-2                                                            3,588.58      146,247.29
08/06/2017 3      Compras  1988-2                                                            7,649.70      153,896.99
08/06/2017 3      Compras  1989-2                                                           10,094.67      163,991.66
08/06/2017 3      Compras  1990-1                                                            3,705.80      167,697.46
08/06/2017 3      Compras  1991-1                                                            1,036.75      168,734.21
08/06/2017 3      Compras  1992-1                                                              159.50      168,893.71
08/06/2017 3      Compras  1993-1                                                              319.00      169,212.71
08/06/2017 3      Compras  1994-1                                                              674.00      169,886.71
08/06/2017 3      Compras  1995-1                                                              956.80      170,843.51
08/06/2017 3      Compras  1996-1                                                            1,319.87      172,163.38
08/06/2017 3      Compras  1997-1                                                              398.00      172,561.38
08/06/2017 3      Compras  1998-1                                                              797.75      173,359.13
08/06/2017 3      Compras  1999-1                                                              319.00      173,678.13
08/06/2017 3      Compras  2000-1                                                            1,432.80      175,110.93


Pagina : 214                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 3      Compras  2001-2                                                           37,373.78      212,484.71
09/06/2017 157    Egresos  1917-1                                              636.00                      211,848.71
09/06/2017 157    Egresos  1918-1                                              397.50                      211,451.21
09/06/2017 157    Egresos  1919-1                                              795.00                      210,656.21
09/06/2017 157    Egresos  1920-1                                              636.00                      210,020.21
09/06/2017 157    Egresos  1921-1                                              795.00                      209,225.21
09/06/2017 157    Egresos  1922-1                                              636.00                      208,589.21
09/06/2017 157    Egresos  1923-1                                            1,908.00                      206,681.21
09/06/2017 157    Egresos  1924-1                                            2,320.00                      204,361.21
09/06/2017 32     Egresos  1925-2                                           10,072.85                      194,288.36
09/06/2017 32     Egresos  1926-2                                            6,040.20                      188,248.16
09/06/2017 32     Egresos  1927-2                                            5,725.26                      182,522.90
09/06/2017 157    Egresos  1928-1                                              317.60                      182,205.30
09/06/2017 32     Egresos  1929-2                                           36,827.44                      145,377.86
09/06/2017 156    Egresos  1951-1                                              397.75                      144,980.11
09/06/2017 156    Egresos  1965-1                                              636.40                      144,343.71
09/06/2017 156    Egresos  1966-1                                              795.50                      143,548.21
09/06/2017 156    Egresos  1967-1                                            2,386.50                      141,161.71
09/06/2017 156    Egresos  1968-1                                            1,034.15                      140,127.56
09/06/2017 156    Egresos  1969-1                                            1,193.25                      138,934.31
09/06/2017 156    Egresos  1970-1                                              477.30                      138,457.01
09/06/2017 32     Egresos  1971-2                                            5,648.85                      132,808.16
09/06/2017 32     Egresos  1973-2                                           11,320.13                      121,488.03
09/06/2017 156    Egresos  1974-1                                            1,670.93                      119,817.10
09/06/2017 32     Egresos  1975-2                                           39,626.65                       80,190.45
09/06/2017 32     Egresos  1976-2                                            7,159.90                       73,030.55
09/06/2017 156    Egresos  1977-1                                              477.30                       72,553.25
09/06/2017 158    Egresos  1986-1                                              478.50                       72,074.75
09/06/2017 32     Egresos  1987-2                                            3,588.58                       68,486.17
09/06/2017 32     Egresos  1988-2                                            7,649.70                       60,836.47
09/06/2017 32     Egresos  1989-2                                           10,094.67                       50,741.80
09/06/2017 158    Egresos  1990-1                                            3,705.80                       47,036.00
09/06/2017 158    Egresos  1991-1                                            1,036.75                       45,999.25
09/06/2017 158    Egresos  1992-1                                              159.50                       45,839.75
09/06/2017 158    Egresos  1993-1                                              319.00                       45,520.75
09/06/2017 158    Egresos  1994-1                                              674.00                       44,846.75
09/06/2017 158    Egresos  1995-1                                              956.80                       43,889.95
09/06/2017 158    Egresos  1996-1                                            1,319.87                       42,570.08
09/06/2017 158    Egresos  1997-1                                              398.00                       42,172.08
09/06/2017 158    Egresos  1998-1                                              797.75                       41,374.33
09/06/2017 158    Egresos  1999-1                                              319.00                       41,055.33
09/06/2017 158    Egresos  2000-1                                            1,432.80                       39,622.53
09/06/2017 32     Egresos  2001-2                                           37,373.78                        2,248.75
22/06/2017 7      Compras  108533-2                                                              0.00        2,248.75
22/06/2017 7      Compras  2013-1                                                              319.00        2,567.75
22/06/2017 7      Compras  2014-2                                                            2,869.20        5,436.95
22/06/2017 7      Compras  2015-2                                                            4,145.70        9,582.65
22/06/2017 7      Compras  2016-2                                                            4,366.80       13,949.45
22/06/2017 7      Compras  2017-1                                                            1,680.00       15,629.45
22/06/2017 7      Compras  2018-1                                                            1,414.50       17,043.95


Pagina : 215                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 7      Compras  2019-1                                                              638.00       17,681.95
22/06/2017 7      Compras  2020-1                                                            1,912.80       19,594.75
22/06/2017 7      Compras  2021-1                                                              319.00       19,913.75
22/06/2017 7      Compras  2022-1                                                              637.60       20,551.35
22/06/2017 7      Compras  2023-2                                                           18,891.98       39,443.33
22/06/2017 7      Compras  2024-1                                                              478.20       39,921.53
22/06/2017 7      Compras  2025-1                                                              318.80       40,240.33
22/06/2017 7      Compras  2026-2                                                            5,157.53       45,397.86
22/06/2017 7      Compras  2027-2                                                              956.40       46,354.26
22/06/2017 7      Compras  2028-2                                                            4,712.44       51,066.70
22/06/2017 7      Compras  2029-1                                                            3,196.70       54,263.40
22/06/2017 7      Compras  2030-1                                                              238.80       54,502.20
22/06/2017 7      Compras  2031-1                                                              477.60       54,979.80
22/06/2017 7      Compras  2032-1                                                              398.10       55,377.90
22/06/2017 7      Compras  2033-2                                                           23,023.99       78,401.89
22/06/2017 7      Compras  2044-1                                                              317.80       78,719.69
22/06/2017 7      Compras  2045-2                                                            5,240.20       83,959.89
22/06/2017 7      Compras  2046-2                                                            8,105.00       92,064.89
22/06/2017 7      Compras  2047-2                                                           10,038.80      102,103.69
22/06/2017 7      Compras  2048-1                                                            1,006.80      103,110.49
22/06/2017 7      Compras  2049-1                                                              318.80      103,429.29
22/06/2017 7      Compras  2050-1                                                            1,274.40      104,703.69
22/06/2017 7      Compras  2051-1                                                              477.60      105,181.29
22/06/2017 7      Compras  2052-1                                                              397.25      105,578.54
22/06/2017 7      Compras  2053-1                                                            1,353.30      106,931.84
22/06/2017 7      Compras  2054-2                                                           37,328.61      144,260.45
23/06/2017 279    Egresos  2013-1                                              319.00                      143,941.45
23/06/2017 279    Egresos  2017-1                                            1,680.00                      142,261.45
23/06/2017 279    Egresos  2018-1                                            1,414.50                      140,846.95
23/06/2017 279    Egresos  2019-1                                              638.00                      140,208.95
23/06/2017 279    Egresos  2020-1                                            1,912.80                      138,296.15
23/06/2017 279    Egresos  2021-1                                              319.00                      137,977.15
23/06/2017 279    Egresos  2022-1                                              637.60                      137,339.55
23/06/2017 281    Egresos  2024-1                                              478.20                      136,861.35
23/06/2017 281    Egresos  2025-1                                              318.80                      136,542.55
23/06/2017 281    Egresos  2029-1                                            3,196.70                      133,345.85
23/06/2017 281    Egresos  2030-1                                              238.80                      133,107.05
23/06/2017 281    Egresos  2031-1                                              477.60                      132,629.45
23/06/2017 281    Egresos  2032-1                                              398.10                      132,231.35
23/06/2017 280    Egresos  2044-1                                              317.80                      131,913.55
23/06/2017 280    Egresos  2048-1                                            1,006.80                      130,906.75
23/06/2017 280    Egresos  2049-1                                              318.80                      130,587.95
23/06/2017 280    Egresos  2050-1                                            1,274.40                      129,313.55
23/06/2017 280    Egresos  2051-1                                              477.60                      128,835.95
23/06/2017 280    Egresos  2052-1                                              397.25                      128,438.70
23/06/2017 280    Egresos  2053-1                                            1,353.30                      127,085.40
26/06/2017 54     Egresos  2014-2                                            2,869.20                      124,216.20
26/06/2017 54     Egresos  2015-2                                            4,145.70                      120,070.50
26/06/2017 54     Egresos  2016-2                                            4,366.80                      115,703.70
26/06/2017 54     Egresos  2023-2                                           18,891.98                       96,811.72


Pagina : 216                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/06/2017 54     Egresos  2026-2                                            5,157.53                       91,654.19
26/06/2017 54     Egresos  2027-2                                              956.40                       90,697.79
26/06/2017 54     Egresos  2028-2                                            4,712.44                       85,985.35
26/06/2017 54     Egresos  2033-2                                           23,023.99                       62,961.36
26/06/2017 54     Egresos  2045-2                                            5,240.20                       57,721.16
26/06/2017 54     Egresos  2046-2                                            8,105.00                       49,616.16
26/06/2017 54     Egresos  2047-2                                           10,038.80                       39,577.36
26/06/2017 54     Egresos  2054-2                                           37,328.61                        2,248.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         907,450.76      907,450.76
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0931-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MENA PEREZ LINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 33     Egresos  2541-1                                            1,856.00                       -1,856.00
07/04/2017 33     Egresos  2548-1                                            1,856.00                       -3,712.00
07/04/2017 2      Compras  2541-1                                                            1,856.00       -1,856.00
07/04/2017 2      Compras  2548-1                                                            1,856.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        3,712.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0938-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ BUSTAMANTE JORGE ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  1607-1                                                            4,976.40        4,976.40
30/06/2017 9      Compras  1608-1                                                            4,071.60        9,048.00
30/06/2017 9      Compras  1609-1                                                            4,297.80       13,345.80
30/06/2017 9      Compras  1610-1                                                            3,845.40       17,191.20
30/06/2017 9      Compras  1611-1                                                            4,297.80       21,489.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,489.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0943-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  212-1                                                            15,000.00       15,000.00
02/05/2017 80     Egresos  212-1                                            15,000.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  220-1                                                             3,016.00        3,016.00
05/05/2017 1      Compras  221-1                                                             1,508.00        4,524.00
05/05/2017 1      Compras  222-1                                                             3,480.00        8,004.00
05/05/2017 1      Compras  223-1                                                             1,508.00        9,512.00
05/05/2017 1      Compras  224-1                                                             1,160.00       10,672.00
05/05/2017 1      Compras  225-1                                                             1,508.00       12,180.00
05/05/2017 1      Compras  226-1                                                             1,508.00       13,688.00
05/05/2017 1      Compras  228-1                                                             3,480.00       17,168.00
05/05/2017 1      Compras  230-1                                                             4,060.00       21,228.00
05/05/2017 1      Compras  231-1                                                             2,900.00       24,128.00
12/05/2017 207    Egresos  220-1                                             3,016.00                       21,112.00
12/05/2017 207    Egresos  221-1                                             1,508.00                       19,604.00
12/05/2017 207    Egresos  222-1                                             3,480.00                       16,124.00
12/05/2017 207    Egresos  223-1                                             1,508.00                       14,616.00
12/05/2017 207    Egresos  224-1                                             1,160.00                       13,456.00
12/05/2017 207    Egresos  225-1                                             1,508.00                       11,948.00


Pagina : 217                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 207    Egresos  226-1                                             1,508.00                       10,440.00
12/05/2017 207    Egresos  228-1                                             3,480.00                        6,960.00
12/05/2017 207    Egresos  230-1                                             4,060.00                        2,900.00
12/05/2017 207    Egresos  231-1                                             2,900.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  237-1                                                             3,480.00        3,480.00
19/05/2017 4      Compras  238-1                                                             1,740.00        5,220.00
19/05/2017 4      Compras  239-1                                                             1,160.00        6,380.00
19/05/2017 4      Compras  240-1                                                             1,160.00        7,540.00
29/05/2017 364    Egresos  237-1                                             3,480.00                        4,060.00
29/05/2017 364    Egresos  238-1                                             1,740.00                        2,320.00
29/05/2017 364    Egresos  239-1                                             1,160.00                        1,160.00
29/05/2017 364    Egresos  240-1                                             1,160.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  244-1                                                             2,320.00        2,320.00
16/06/2017 5      Compras  245-1                                                             3,480.00        5,800.00
16/06/2017 5      Compras  246-1                                                             1,740.00        7,540.00
16/06/2017 5      Compras  247-1                                                             3,480.00       11,020.00
16/06/2017 5      Compras  248-1                                                             3,480.00       14,500.00
16/06/2017 5      Compras  249-1                                                             3,480.00       17,980.00
23/06/2017 270    Egresos  244-1                                             2,320.00                       15,660.00
23/06/2017 270    Egresos  245-1                                             3,480.00                       12,180.00
23/06/2017 270    Egresos  246-1                                             1,740.00                       10,440.00
23/06/2017 270    Egresos  247-1                                             3,480.00                        6,960.00
23/06/2017 270    Egresos  248-1                                             3,480.00                        3,480.00
23/06/2017 270    Egresos  249-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,648.00       64,648.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0947-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRACTORES Y EQUIPOS ALTEOS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 59     Egresos  13231-2                                           1,650.00                       -1,650.00
27/06/2017 8      Compras  13231-2                                                           1,650.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,650.00        1,650.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0951-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  36B8-1                                                            1,500.00        1,500.00
19/05/2017 4      Compras  8B60-1                                                            2,550.00        4,050.00
29/05/2017 365    Egresos  36B8-1                                            1,500.00                        2,550.00
29/05/2017 365    Egresos  8B60-1                                            2,550.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  74A-1                                                             2,262.00        2,262.00
23/06/2017 271    Egresos  74A-1                                             2,262.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,312.00        6,312.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0952-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  0046-2                                                            2,552.00        2,552.00
26/06/2017 55     Egresos  0046-2                                            2,552.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 218                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,552.00        2,552.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0964-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAEZ JIMENEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  335-2                                                            19,839.25       19,839.25
09/06/2017 33     Egresos  335-2                                            19,839.25                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,839.25       19,839.25
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0965-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SANCHEZ  LOPEZ ISIDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  873-1                                                             4,024.41        4,024.41
02/05/2017 87     Egresos  873-1                                             4,024.41                            0.00
02/06/2017 1      Compras  968-1                                                             5,138.45        5,138.45
09/06/2017 159    Egresos  968-1                                             5,138.45                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,162.86        9,162.86
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0975-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ GARCIA DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  020F-2                                                            4,680.00        4,680.00
02/05/2017 26     Egresos  020F-2                                            4,680.00                            0.00
06/06/2017 2      Compras  D616-2                                                            7,003.00        7,003.00
09/06/2017 34     Egresos  D616-2                                            7,003.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,683.00       11,683.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0980-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGULO MORALES J JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  381-1                                                             2,500.00        2,500.00
02/05/2017 81     Egresos  381-1                                             2,500.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  406-1                                                            49,950.01       49,950.01
09/05/2017 137    Egresos  406-1                                            49,950.01                            0.00
19/05/2017 4      Compras  407-1                                                             3,400.01        3,400.01
29/05/2017 366    Egresos  407-1                                             3,400.01                            0.00
16/06/2017 5      Compras  424-1                                                             2,400.01        2,400.01
23/06/2017 276    Egresos  424-1                                             2,400.01                            0.00
30/06/2017 9      Compras  450-1                                                             2,300.00        2,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,250.03       60,550.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0989-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROGELIO GARCIA LARA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  3881-1                                                            4,100.00        4,100.00
23/06/2017 287    Egresos  3881-1                                            4,100.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,100.00        4,100.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0993-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 219                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS          44,216.88                      -44,216.88
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS                          44,216.88            0.00
                                       ESCRITORIOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0996-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VAZQUEZ FLORES KARINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  1568-1                                                            1,102.00        1,102.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0998-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  39-1                                                              5,800.00        5,800.00
09/06/2017 163    Egresos  39-1                                              5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO SALDAA JORGE ELIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  14-1                                                              4,872.00        4,872.00
19/04/2017 106    Egresos  14-1                                              4,872.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  15A-1                                                             6,380.00        6,380.00
02/05/2017 82     Egresos  15A-1                                             6,380.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  16A-1                                                             3,000.00        3,000.00
29/05/2017 367    Egresos  16A-1                                             3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,175.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  206-1                                                             5,800.00        5,800.00
02/05/2017 83     Egresos  206-1                                             5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  2-1                                                               3,480.00        3,480.00
23/06/2017 282    Egresos  2-1                                               3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 220                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  49213-1                                                           4,712.63        4,712.63
21/04/2017 5      Compras  49214-1                                                           4,298.96        9,011.59
21/04/2017 5      Compras  49215-1                                                           3,494.19       12,505.78
02/05/2017 84     Egresos  49213-1                                           4,712.63                        7,793.15
02/05/2017 84     Egresos  49214-1                                           4,298.96                        3,494.19
02/05/2017 84     Egresos  49215-1                                           3,494.19                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NEXUS MA S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  NXL35-1                                                           1,212.20        1,212.20
29/05/2017 368    Egresos  NXL35-1                                           1,212.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  210-2                                                            45,000.00       45,000.00
12/04/2017 17     Egresos  210-2                                            45,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERTEBRO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  2EEA-1                                                            6,670.00        6,670.00
30/06/2017 9      Compras  606C-1                                                            6,670.00       13,340.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,340.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL TEJEDA NELIDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 34     Egresos  313-1                                            11,600.00                      -11,600.00
07/04/2017 2      Compras  287-1                                                             1,740.00       -9,860.00
07/04/2017 2      Compras  299-1                                                             2,900.00       -6,960.00
07/04/2017 2      Compras  313-1                                                            11,600.00        4,640.00
19/04/2017 105    Egresos  287-1                                             1,740.00                        2,900.00
19/04/2017 105    Egresos  299-1                                             2,900.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  279-1                                                             6,380.00        6,380.00
19/05/2017 4      Compras  340-1                                                             2,088.00        8,468.00
25/05/2017 387    Egresos  340-1                                             2,088.00                        6,380.00
26/05/2017 293    Egresos  279-1                                             6,380.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  332-1                                                            11,600.00       11,600.00
09/06/2017 126    Egresos  332-1                                            11,600.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  330-1                                                             4,060.00        4,060.00
30/06/2017 9      Compras  331-1                                                             4,060.00        8,120.00
30/06/2017 9      Compras  333-1                                                            12,000.00       20,120.00
30/06/2017 9      Compras  356-1                                                             2,320.00       22,440.00


Pagina : 221                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  367-1                                                             1,740.00       24,180.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,308.00       60,488.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  222-1                                                             1,392.00        1,392.00
19/05/2017 4      Compras  240-1                                                               174.00        1,566.00
29/05/2017 369    Egresos  222-1                                             1,392.00                          174.00
29/05/2017 369    Egresos  240-1                                               174.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  166-1                                                             2,000.03        2,000.03
02/06/2017 1      Compras  186-1                                                               172.84        2,172.87
02/06/2017 1      Compras  264-1                                                             1,160.00        3,332.87
09/06/2017 160    Egresos  166-1                                             2,000.03                        1,332.84
09/06/2017 160    Egresos  186-1                                               172.84                        1,160.00
09/06/2017 160    Egresos  264-1                                             1,160.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  293-1                                                             1,500.00        1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,898.87        6,398.87
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MUOZ RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  2164-1                                                            5,800.00        5,800.00
07/04/2017 31     Egresos  2164-1                                            5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1038-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA DOMINGUEZ JORGE ADAN ISAC
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2       111,998.81                     -111,998.81
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2                       111,998.81            0.00
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,998.81      111,998.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1046-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  2-1                                                              33,198.75       33,198.75
18/04/2017 63     Egresos  2-1                                              33,198.75                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,198.75       33,198.75
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1047-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO RADIOLOGICOLEON SCANNER S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  11799-1                                                           4,686.40        4,686.40
19/04/2017 111    Egresos  11799-1                                           4,686.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,686.40        4,686.40
 


Pagina : 222                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODE MARTINEZ DEL MORAL MONICA DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  B4-1                                                              7,350.00        7,350.00
12/05/2017 210    Egresos  B4-1                                              7,350.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,350.00        7,350.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: WESTPOINT INTERNACIONAL HATS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  4829-1                                                            3,470.00        3,470.00
19/04/2017 110    Egresos  4829-1                                            3,470.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,470.00        3,470.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FLORES ALMA DELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  51-1                                                              2,900.00        2,900.00
19/04/2017 107    Egresos  51-1                                              2,900.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  59-1                                                              4,060.00        4,060.00
29/05/2017 373    Egresos  59-1                                              4,060.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  66-1                                                              2,320.00        2,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        9,280.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALEMAN HERNANDEZ JUAN GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  998-2                                                             2,819.00        2,819.00
02/05/2017 27     Egresos  998-2                                             2,819.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,819.00        2,819.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  110-1                                                             4,130.00        4,130.00
03/05/2017 90     Egresos  110-1                                             4,130.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,130.00        4,130.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS MENA MARGARITO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  1AD4E-1                                                           2,030.00        2,030.00
02/05/2017 85     Egresos  1AD4E-1                                           2,030.00                            0.00
05/05/2017 1      Compras  15D6E-1                                                           4,872.00        4,872.00
12/05/2017 208    Egresos  15D6E-1                                           4,872.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  5E92-1                                                              580.00          580.00
09/06/2017 161    Egresos  5E92-1                                              580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,482.00        7,482.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMERCIALIZADORA RURAL EL CRUCERO S DE PR DE RL


Pagina : 223                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 9      Compras  522-1                                                                 0.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  522-1                                                            21,000.00       21,000.00
15/05/2017 33     Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE       20,126.75                          873.25
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE       20,132.00                      -19,258.75
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE       20,132.00                      -39,390.75
                                       11
15/05/2017 33     Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE                       20,126.75      -19,264.00
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE                       20,132.00          868.00
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE                       20,132.00       21,000.00
                                       11
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B           23,304.00                       -2,304.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B                           23,304.00       21,000.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,           66,734.75                      -45,734.75
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,                           66,734.75       21,000.00
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR       23,304.00                       -2,304.00
                                       VALES DE SEMILLAS
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR                       23,304.00       21,000.00
                                       VALES DE SEMILLAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         173,733.50      194,733.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES RAMIREZ JAVIER FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,865.20
03/04/2017 22     Egresos  2629-1                                            2,865.20                            0.00
16/06/2017 191    Egresos  2729-1                                            3,120.40                       -3,120.40
16/06/2017 5      Compras  2729-1                                                            3,120.40            0.00
20/06/2017 6      Compras  2735-1                                                            1,670.40        1,670.40
21/06/2017 192    Egresos  2735-1                                            1,670.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,656.00        4,790.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1057-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RS DISTRIBUCIONES SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA        18,045.53                      -18,045.53
                                       CARPINTERIA
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA                        18,045.53            0.00
                                       CARPINTERIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,045.53       18,045.53
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1058-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J. ISABEL AGUILERA RODRIGUEZ


Pagina : 224                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P              22,700.00                      -22,700.00
                                       CALZADO
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P                              22,700.00            0.00
                                       CALZADO
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726             11,800.00                      -11,800.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726                             11,800.00            0.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,500.00       34,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1059-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALBA HERNANDEZ EUSEBIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  36-2                                                              8,120.00        8,120.00
12/05/2017 401    Egresos  36-2                                              8,120.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1060-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ AVILES CARLOS AXCELLE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  243A-1                                                           11,600.00       11,600.00
12/05/2017 213    Egresos  243A-1                                           11,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,600.00       11,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1061-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TEXTILES LOPEZ MONTOYA S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  4286-1                                                            1,914.00        1,914.00
12/05/2017 212    Egresos  4286-1                                            1,914.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,914.00        1,914.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1062-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CASTAEDA QUINTANAR SERGIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  162-1                                                             5,220.00        5,220.00
19/05/2017 256    Egresos  162-1                                             5,220.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,220.00        5,220.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL LA LUZ S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  76245-1                                                           5,800.00        5,800.00
12/05/2017 211    Egresos  76245-1                                           5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSULTORIA RING DE LA MADIRD S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  3475-1                                                            3,712.00        3,712.00


Pagina : 225                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/05/2017 218    Egresos  3475-1                                            3,712.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  3594-1                                                            3,200.00        3,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        6,912.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILAR VAZQUEZ JUAN ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  32-1                                                              5,800.00        5,800.00
05/05/2017 1      Compras  6EAFC-1                                                               0.00        5,800.00
12/05/2017 389    Egresos  32-1                                              5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1066-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ MUOZ OLIVIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  169-1                                                             1,380.40        1,380.40
12/05/2017 209    Egresos  169-1                                             1,380.40                            0.00
02/06/2017 1      Compras  163-1                                                               556.80          556.80
09/06/2017 162    Egresos  163-1                                               556.80                            0.00
30/06/2017 9      Compras  176-1                                                               754.00          754.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,937.20        2,691.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RIVERA FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  259-1                                                             7,830.00        7,830.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,830.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOTO PEREZ JOSE ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  A150-1                                                            4,930.00        4,930.00
12/05/2017 214    Egresos  A150-1                                            4,930.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,930.00        4,930.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PB COMP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 9      Compras  28-1                                                             64,960.00       64,960.00
05/05/2017 40     Egresos  28-1                                             64,960.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,960.00       64,960.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIZO RIZO ISAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  1240-1                                                            2,909.02        2,909.02
29/05/2017 382    Egresos  1240-1                                            2,909.02                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,909.02        2,909.02
 


Pagina : 226                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CASA DE JESUS PARA REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  420-1                                                             8,000.00        8,000.00
19/05/2017 4      Compras  427-1                                                             2,000.00       10,000.00
29/05/2017 380    Egresos  420-1                                             8,000.00                        2,000.00
29/05/2017 380    Egresos  427-1                                             2,000.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  434-1                                                             2,000.00        2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1072-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARQUEZ HERNANDEZ LAURA DANIELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  17EE-1                                                            1,400.00        1,400.00
29/05/2017 370    Egresos  17EE-1                                            1,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,400.00        1,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  5417-1                                                            2,849.99        2,849.99
19/05/2017 4      Compras  5418-1                                                            2,849.99        5,699.98
29/05/2017 383    Egresos  5417-1                                            2,849.99                        2,849.99
29/05/2017 383    Egresos  5418-1                                            2,849.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,699.98        5,699.98
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1074-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACIAS MUOZ JUAN GENARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  4C2D-2                                                            2,853.60        2,853.60
23/05/2017 6      Compras  6D72-2                                                              696.00        3,549.60
23/05/2017 6      Compras  9F3A-2                                                            1,392.00        4,941.60
29/05/2017 424    Egresos  4C2D-2                                            2,853.60                        2,088.00
29/05/2017 424    Egresos  6D72-2                                              696.00                        1,392.00
29/05/2017 424    Egresos  9F3A-2                                            1,392.00                            0.00
06/06/2017 2      Compras  AE9C-2                                                            4,988.00        4,988.00
09/06/2017 35     Egresos  AE9C-2                                            4,988.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  9DCD-1                                                            2,088.00        2,088.00
20/06/2017 6      Compras  1E57-2                                                            1,334.00        3,422.00
20/06/2017 6      Compras  6257-2                                                              348.00        3,770.00
23/06/2017 288    Egresos  9DCD-1                                            2,088.00                        1,682.00
26/06/2017 56     Egresos  1E57-2                                            1,334.00                          348.00
26/06/2017 56     Egresos  6257-2                                              348.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,699.60       13,699.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1075-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA HERNANDEZ ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  50A-1                                                             9,280.00        9,280.00
25/05/2017 266    Egresos  50A-1                                             9,280.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 227                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           9,280.00        9,280.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MEDINA ADAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  82-1                                                             25,669.29       25,669.29
26/05/2017 306    Egresos  82-1                                             25,669.29                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,669.29       25,669.29
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ZAVALA ARIAS JOSE ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 132    Egresos  522-1                                            21,000.00                      -21,000.00
05/05/2017 1      Compras  522-1                                                            21,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,000.00       21,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1078-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MENDOZA GONZALEZ EZEQUIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  243-1                                                             4,060.00        4,060.00
09/05/2017 136    Egresos  243-1                                             4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00        4,060.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AVILA SIORDIA ALINNA EDITH
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 146    Egresos  107-1                                             4,900.00                       -4,900.00
07/04/2017 2      Compras  107-1                                                             4,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,900.00        4,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1080-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INVERSION PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  354-1                                                            40,600.00       40,600.00
09/06/2017 167    Egresos  354-1                                            40,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,600.00       40,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1081-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MENA LEONARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  C5E1-1                                                           11,598.84       11,598.84
09/06/2017 166    Egresos  C5E1-1                                           11,598.84                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOLORIO ANDRADE MARIA TERESA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  1178-1                                                            3,480.00        3,480.00
09/06/2017 168    Egresos  1178-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 228                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROMERO AVIA GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  3124-1                                                            4,582.15        4,582.15
02/06/2017 1      Compras  3141-1                                                            4,582.15        9,164.30
09/06/2017 169    Egresos  3124-1                                            4,582.15                        4,582.15
09/06/2017 169    Egresos  3141-1                                            4,582.15                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMERCIALIZADORA ARANDA DOBLADENSE S DE RL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 9      Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A           23,840.00                      -23,840.00
                                       COEMRC ARANDA
12/06/2017 9      Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A                           23,840.00            0.00
                                       COEMRC ARANDA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J FELIX VILLANUEVA PORRAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  2268-1                                                          100,000.00      100,000.00
26/05/2017 312    Egresos  2268-1                                          100,000.00                            0.00
12/06/2017 8      Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS        46,608.00                      -46,608.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 8      Egresos              SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS                        46,608.00            0.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4             85,432.75                      -85,432.75
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4                             85,432.75            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1086-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLEGAS MENDOZA YENNI PATRICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 7      Egresos              SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y         46,400.00                      -46,400.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 7      Egresos              SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y                         46,400.00            0.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FERNANDA DEL CARMEN ESCOBAR RAMIREZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga       251,659.04                     -251,659.04
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                       251,659.04            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 229                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JUAN MARTINEZ SOLIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN           16,608.00                      -16,608.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN                           16,608.00            0.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,608.00       16,608.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1089-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORONADO PEDROZA VICTOR RENE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  B344-1                                                            4,640.00        4,640.00
23/06/2017 283    Egresos  B344-1                                            4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,640.00        4,640.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1090-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  189-1                                                             2,700.00        2,700.00
16/06/2017 5      Compras  190-1                                                             2,700.00        5,400.00
23/06/2017 289    Egresos  189-1                                             2,700.00                        2,700.00
23/06/2017 289    Egresos  190-1                                             2,700.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00        5,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  146-1                                                             3,500.00        3,500.00
23/06/2017 284    Egresos  146-1                                             3,500.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  144-1                                                             2,320.00        2,320.00
30/06/2017 9      Compras  147-1                                                             4,060.00        6,380.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00        9,880.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PADILLA GOMEZ MARCO ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 297    Egresos  4-1                                               9,438.20                       -9,438.20
23/06/2017 297    Egresos  6-1                                               4,719.10                      -14,157.30
30/06/2017 9      Compras  4-1                                                               9,438.20       -4,719.10
30/06/2017 9      Compras  6-1                                                               4,719.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,157.30       14,157.30
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1093-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MODA EUROAMERICANA A.S. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 298    Egresos  2272-1                                           50,993.60                      -50,993.60
30/06/2017 9      Compras  2272-1                                                           50,993.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,993.60       50,993.60
 


Pagina : 230                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO MACIAS KAREN DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  D72E-1                                                            3,480.00        3,480.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  1993-1                                                            3,300.01        3,300.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,300.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VG ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  184-1                                                             1,950.01        1,950.01
30/06/2017 9      Compras  185-1                                                             1,950.01        3,900.02
30/06/2017 9      Compras  186-1                                                             1,950.01        5,850.03
30/06/2017 9      Compras  187-1                                                             1,950.01        7,800.04
30/06/2017 9      Compras  188-1                                                             1,950.01        9,750.05
30/06/2017 9      Compras  189-1                                                             1,950.01       11,700.06
30/06/2017 9      Compras  190-1                                                             1,950.01       13,650.07
30/06/2017 9      Compras  191-1                                                             1,950.01       15,600.08
30/06/2017 9      Compras  192-1                                                             1,950.01       17,550.09
30/06/2017 9      Compras  193-1                                                             1,299.91       18,850.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,850.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1100-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALVARADO RODRIGUEZ MYRIAM DEL ROSARIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 193    Egresos  1561-1                                            9,280.00                       -9,280.00
16/06/2017 5      Compras  1561-1                                                            9,280.00            0.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA              485,400.00                     -485,400.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA                              485,400.00            0.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         494,680.00      494,680.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE       145,364.24                     -145,364.24
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE                       145,364.24            0.00
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,364.24      145,364.24
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1103-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JUAREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ        7,487.72                       -7,487.72


Pagina : 231                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       JUAN PABLO
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ                        7,487.72            0.00
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,487.72        7,487.72
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                             230,150.17
                                                                        11,506,447.65   12,203,807.04      927,509.56
 # Cuenta: 2-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contratistas por obras pub.  a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   264,729.88
04/04/2017 149    Egresos  7002723     PAGO TOTAL FACT A 337. POR EST      264,729.88                            0.00
                                       2 DE OBRA PAVIMENTA
12/06/2017 11     Compras  A352-3                                                          297,373.39      297,373.39
16/06/2017 331    Egresos  A352-3                                          297,373.39                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         562,103.27      297,373.39
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caudillo Hernandez Jose Jaime
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,188.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Asfaltos y Terracerias, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   580,993.97
03/04/2017 148    Egresos  6008723     PAGO FACT A 127. POR EST 4 DE       362,159.26                      218,834.71
                                       LA OBRA CONSTRUCCION
03/04/2017 147    Egresos  8008723     PAGO FACT A 126. POR EST 3 DE       168,260.15                       50,574.56
                                       LA OBRA CONSTRUCCION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         530,419.41            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruetaga Jorge Ivan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
05/05/2017 239    Egresos  1111864     PAGO PARCIAL FACT 495. POR           50,000.00                      200,000.00
                                       EST3 PRE-FIN OBRA RED D
24/05/2017 344    Egresos  548-3                                           167,071.00                       32,929.00
24/05/2017 14     Compras  548-3                                                           167,071.00      200,000.00
05/06/2017 4      Compras  553-3                                                           190,534.27      390,534.27
09/06/2017 325    Egresos  553-3                                           190,534.27                      200,000.00
22/06/2017 332    Egresos  2646150     PAGO TOTAL FACT 495. POR EST 3      200,000.00                            0.00
                                       PREFIN DE OBRA RED
26/06/2017 14     Compras  561-3                                                           458,499.55      458,499.55
30/06/2017 341    Egresos  561-3                                           458,499.55                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,066,104.82      816,104.82
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0086-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, SA. DE C.V.


Pagina : 232                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  FE425-3                                                       1,033,984.32    1,033,984.32
04/05/2017 238    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT NC 8. POR         990,984.32                       43,000.00
                                       EST 1 FINIQUITO DE OBR
16/06/2017 330    Egresos  FE425-3                                          43,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,033,984.32    1,033,984.32
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   280,972.74
26/06/2017 14     Compras  801-3                                                           503,710.15      784,682.89
30/06/2017 340    Egresos  801-3                                           503,710.15                      280,972.74
30/06/2017 266    Ingresos 4296780     INGRESO DEL PAGO REALIZADO DE                       207,668.57      488,641.31
                                       LA FACTURA 803 POR S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         503,710.15      711,378.72
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jose de Jesus Flores Lopez
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,239.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barba Garcia Juan Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
17/04/2017 8      Compras  1802-3                                                          981,994.01    1,179,537.20
21/04/2017 150    Egresos  2054499     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR         581,994.01                      597,543.19
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 333    Egresos  1002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR           2,900.00                      594,643.19
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 331    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR         287,100.00                      307,543.19
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/06/2017 14     Compras  1808-3                                                           16,047.17      323,590.36
30/06/2017 350    Egresos  1802-3                                          110,000.00                      213,590.36
30/06/2017 351    Egresos  1808-3                                           16,047.17                      197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         998,041.18      998,041.18
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   398,531.09
15/05/2017 9      Compras  434-3                                                           124,413.34      522,944.43
18/05/2017 338    Egresos  7963006     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST      134,910.65                      388,033.78
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
19/05/2017 341    Egresos  434-3                                           124,413.34                      263,620.44
26/05/2017 323    Egresos  3911079     PAGO TOTAL FACT 261. POR EST 2      150,362.42                      113,258.02
                                       DE OBRA PAVIMENTAC
09/06/2017 324    Egresos  408-3                                           147,567.85                      -34,309.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,254.26      124,413.34
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Garca Palafox Miguel Angel


Pagina : 233                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   748,387.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   688,928.84
15/05/2017 9      Compras  A485-3                                                           70,346.43      759,275.27
17/05/2017 337    Egresos  271689      REINTEGRO POR PAGO CON CUENTA       135,233.91                      624,041.36
                                       NO CORRESPONDIENTE.
18/05/2017 339    Egresos  7683914     PAGO PARCIAL FACT A 485. POR         61,346.43                      562,694.93
                                       EST 2 FINIQUITO DE OB
19/06/2017 13     Compras  A463-3                                                          296,954.52      859,649.45
22/06/2017 335    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 463. POR        136,954.52                      722,694.93
                                       EST 1 FIN DE OBRA EXT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,534.86      367,300.95
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,975.49
21/04/2017 152    Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACT 399. POR EST 3       58,975.51                           -0.02
                                       FIN DE OBRA PAVIMEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,975.51            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROBLES LOPEZ ORLANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,441.57
28/04/2017 153    Egresos  6002723     PAGO TOTAL FACT C 232. POR EST       12,441.57                            0.00
                                       2 DE OBRA PAVIMENTA
15/05/2017 9      Compras  C267-3                                                          439,680.12      439,680.12
19/05/2017 342    Egresos  C267-3                                          439,680.12                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         452,121.69      439,680.12
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  376-1                                                             2,320.00        2,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0390-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 7      Compras  307B-3                                                           74,945.97       74,945.97
12/05/2017 251    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 307 B. POR         63,945.97                       11,000.00
                                       EST 1 DE OBRA CONSTRU
15/05/2017 9      Compras  310B-3                                                           79,431.14       90,431.14
22/05/2017 10     Compras  282B-3                                                          150,393.21      240,824.35
24/05/2017 343    Egresos  282B-3                                          150,393.21                       90,431.14
26/05/2017 340    Egresos  310B-3                                           79,431.14                       11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,770.32      304,770.32


Pagina : 234                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0562-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   948,834.87
08/05/2017 7      Compras  1109-3                                                           19,862.23      968,697.10
12/05/2017 255    Egresos  1109-3                                           19,862.23                      948,834.87
26/05/2017 391    Egresos  2002723     PAGO TOTAL FACT 926. POR EST 2      138,523.06                      810,311.81
                                       DE OBRA CONSTRUCCIO
26/05/2017 345    Egresos  4002723     PAGO FACT 960. POR EST 2-A           52,472.52                      757,839.29
                                       COMPLEM. DE OBRA CONSTR
26/05/2017 322    Egresos  5596736     PAGO TOTAL FACT 961. POR EST 3        8,857.10                      748,982.19
                                       FINIQUITO DE OBRA C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,714.91       19,862.23
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,430.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0638-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FERNANDEZ RAFAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   153,853.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0729-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0767-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   297,935.01
19/06/2017 13     Compras  A91-3                                                            13,860.00      311,795.01
19/06/2017 13     Compras  A92-3                                                            13,860.00      325,655.01
22/06/2017 336    Egresos  A 88-3                                           20,000.00                      305,655.01
22/06/2017 337    Egresos  A 89-3                                            7,935.00                      297,720.01
23/06/2017 339    Egresos  A91-3                                            13,860.00                      283,860.01
23/06/2017 338    Egresos  A92-3                                            13,860.00                      270,000.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,655.00       27,720.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0768-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONURBADI, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   113,989.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0770-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INGENIEROS EN CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  A204-3                                                          442,236.14      442,236.14
09/06/2017 326    Egresos  A204-3                                          442,236.14                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 235                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         442,236.14      442,236.14
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0779-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GABRIEL ANSELMO PORRAS GUERRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 328    Egresos  129A-3                                           93,219.87                      -93,219.87
12/06/2017 11     Compras  129A-3                                                           93,219.87            0.00
12/06/2017 11     Compras  130A-3                                                           62,051.60       62,051.60
16/06/2017 329    Egresos  130A-3                                           62,051.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,271.47      155,271.47
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0853-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0942-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  486-3                                                           462,527.76      462,527.76
26/05/2017 334    Egresos  486-3                                           462,527.76                            0.00
19/06/2017 13     Compras  504-3                                                           511,123.43      511,123.43
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE      272,101.43                      239,022.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         734,629.19      973,651.19
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0962-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   159,902.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
17/04/2017 8      Compras  331-3                                                           107,060.92      122,060.92
17/04/2017 8      Compras  331-3-1                                                          40,992.57      163,053.49
21/04/2017 151    Egresos  331-3                                           117,396.49                       45,657.00
21/04/2017 151    Egresos  331-3-1                                          40,992.57                        4,664.43
19/06/2017 13     Compras  330-3                                                           176,215.12      180,879.55
22/06/2017 333    Egresos  315-3                                            15,000.00                      165,879.55
22/06/2017 334    Egresos  330-3                                           176,215.12                      -10,335.57
26/06/2017 14     Compras  345-3                                                           198,485.25      188,149.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         349,604.18      522,753.86
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  322-3                                                            78,446.87       78,446.87
05/05/2017 240    Egresos  322-3                                            78,446.87                            0.00
26/06/2017 14     Compras  337-3                                                           251,347.74      251,347.74
29/06/2017 349    Egresos  337-3                                           251,347.74                            0.00


Pagina : 236                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         329,794.61      329,794.61
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MURILLO CHVEZ MARCO ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                               318,187.39      318,187.39
01/05/2017 5      Compras  326-3                                                                 0.00      318,187.39
05/05/2017 242    Egresos  177050      PARCIAL FACT. 326. POR EST 1         41,644.22                      276,543.17
                                       DE SUM E INSTAL DE CA
05/05/2017 246    Egresos  178699      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       73,926.09                      202,617.08
                                       1 DE SUMINISTRO E I
05/05/2017 247    Egresos  179733      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       41,644.22                      160,972.86
                                       1 DE SSUMINISTRO E
05/05/2017 243    Egresos  180687      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       27,779.27                      133,193.59
                                       1 DE SUM E INST DE
05/05/2017 244    Egresos  181647      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       68,922.18                       64,271.41
                                       1 DE SUMINISTRO E I
05/05/2017 245    Egresos  182469      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       27,779.27                       36,492.14
                                       1 DE SUMINISTRO E I
29/05/2017 15     Compras  323-3                                                           694,679.58      731,171.72
29/05/2017 15     Compras  324-3                                                           263,511.44      994,683.16
29/05/2017 15     Compras  327-3                                                           812,840.75    1,807,523.91
02/06/2017 312    Egresos  167775      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE        4,151.04                    1,803,372.87
                                       SUM E INSTAL DE CAL
02/06/2017 313    Egresos  169030      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE       15,285.01                    1,788,087.86
                                       SUM E INSTAL DE CAL
02/06/2017 314    Egresos  169951      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE        4,151.04                    1,783,936.82
                                       SUM E INSTAL DE CAL
02/06/2017 315    Egresos  171397      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE        3,125.00                    1,780,811.82
                                       SUM E INSTAL DE CAL
02/06/2017 316    Egresos  172672      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE        5,816.97                    1,774,994.85
                                       SUM E INSTAL DE CAL
02/06/2017 317    Egresos  173698      PARCIAL FACT 326. POR EST 1 DE        3,125.00                    1,771,869.85
                                       SUM E INSTAL DE CAL
02/06/2017 319    Egresos  327-3                                           812,840.75                      959,029.10
05/06/2017 320    Egresos  090755      PARCIAL FACT 324. POR EST 2          61,709.30                      897,319.80
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
05/06/2017 321    Egresos  112874      PARCIAL FACT 324. POR EST 2          48,879.27                      848,440.53
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
05/06/2017 322    Egresos  113957      PARCIAL FACT 324. POR EST 2         150,351.67                      698,088.86
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
05/06/2017 323    Egresos  126534      PARCIAL FACT 323. POR EST 2         542,679.58                      155,409.28
                                       FIN DE SUMINISTRO E IN
19/06/2017 13     Compras              POLIZA DE COMPRAS                                   197,652.98      353,062.26
19/06/2017 13     Compras  322-3                                                                 0.00      353,062.26
23/06/2017 343    Egresos  166686      PARCIAL FACT 322. POR EST 2          45,795.26                      307,267.00
                                       FIN DE SUM E INST DE C
23/06/2017 344    Egresos  168865      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE       74,739.15                      232,527.85
                                       SUM E INST DE CALEN
23/06/2017 345    Egresos  170924      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE       30,323.31                      202,204.54


Pagina : 237                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       SUM E INST DE CALEN
23/06/2017 346    Egresos  172156      PARCIAL FACT 322 POR EST 2 FIN       43,395.26                      158,809.28
                                       DE SUM E INST DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,128,062.86    2,286,872.14
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1044-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Periyval, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  6-3                                                             200,000.08      200,000.08
05/05/2017 241    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 6. POR EST 2      150,000.08                       50,000.00
                                       FINIQUITO DE OBRA P
13/06/2017 354    Egresos  6-3                                              50,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.08      200,000.08
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,896,790.04
                                                                        11,004,988.23   10,053,528.88    4,945,330.69
 # Cuenta: 2-1-1-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Beneficiarios de Borderia 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,000.00
09/05/2017 98     Egresos  1           BORDERIA 2016 TRASFIERE              72,000.00                            0.00
                                       REMANENTE DE LOS BENEFICIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,000.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-4-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017 cta chs 099
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES DEPOSITA EN                            15,709.00       15,709.00
                                       SEMILLAS POR HERROR DE H
14/06/2017 8      Ingresos 6           rbo 86843 error hily debe ser                         2,567.00       18,276.00
                                       de fertilizantes
21/06/2017 309    Egresos  15          SEMILLAS 2017 Trasfiere a            15,709.00                        2,567.00
                                       semillas correccion de h
21/06/2017 310    Egresos  18          SEMILLAS 2017 trasfiere a             2,567.00                            0.00
                                       fertilizantes correccion
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,276.00       18,276.00
 
# Cuenta: 2-1-1-4-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Semillas 2017 cta chs 206
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
14/06/2017 9      Ingresos 2           error hily rb86799; 86791                             5,820.00        5,820.00
                                       $21,430; rb 86768 $5820
14/06/2017 9      Ingresos 2           error hily rb86799; 86791                            21,430.00       27,250.00
                                       $21,430; rb 86768 $5820
21/06/2017 307    Egresos    17        FERTILIZANTES 17 trasfierre a         5,820.00                       21,430.00
                                       semillas correccion
21/06/2017 307    Egresos    17        FERTILIZANTES 17 trasfierre a        21,430.00                            0.00
                                       semillas correccion


Pagina : 238                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,250.00       27,250.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                                           72,000.00
                                                                           117,526.00       45,526.00            0.00
 # Cuenta: 2-1-1-5-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO
 
# Cuenta: 2-1-1-5-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Poder Ejecutivo de Guanajuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   744,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION DE I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   761,350.72
01/04/2017 4      Diario               REGISTRO DEL ISR POR                339,306.00                      422,044.72
                                       RETENCIONES DE SALARIOS Y PRE
01/04/2017 6      Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          1,016.00                      421,028.72
                                       No. 16 DE EGRESOS DEL
01/04/2017 3      Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        218,359.00      639,387.72
                                       171 DEL MES DE MARZO
01/04/2017 5      Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                         13,709.07      653,096.79
                                       No. 259 DE EGRESOS DE
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          220,265.00      873,361.79
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A         2,011.00                      871,350.79
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO                               2,011.00      873,361.79
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
18/04/2017 124    Egresos  105189      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR      652,594.00                      220,767.79
                                       POR SERVICIOS PROFE
18/04/2017 124    Egresos  105189      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR           64.01                      220,703.78
                                       POR SERVICIOS PROFE
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          218,928.00      439,631.78
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                218,753.00      658,384.78
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,417.67      659,802.45
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/05/2017 262    Egresos  41154       POR PAGO DE ISR POR                   2,449.00                      657,353.45
                                       RETANCIONES DE SALARIOS BCORRE
18/05/2017 262    Egresos  41154       POR PAGO DE ISR POR                 439,193.00                      218,160.45
                                       RETANCIONES DE SALARIOS BCORRE
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                             221,319.00      439,479.45
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                223,112.00      662,591.45
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
20/06/2017 200    Egresos  91088       PAGO DE ISR POR SALARIOS Y POR      438,061.00                      224,530.45
                                       SERVICIOS PROFESION
20/06/2017 200    Egresos  91088       PAGO DE ISR POR SALARIOS Y POR        1,418.00                      223,112.45
                                       SERVICIOS PROFESION
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         223,905.00      447,017.45
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,876,112.01    1,561,778.74
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,946.66
18/04/2017 124    Egresos  105189      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR        7,946.55                            0.11
                                       POR SERVICIOS PROFE
28/04/2017 9      Compras  -           -                                                         0.00            0.11
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,700.00        2,700.11
20/06/2017 200    Egresos  91088       PAGO DE ISR POR SALARIOS Y POR        2,700.00                            0.11
                                       SERVICIOS PROFESION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,646.55        2,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       736.50
24/04/2017 126    Egresos  147300      PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION           736.00                            0.50
                                       DE HONORARIOS DEL PE
28/04/2017 9      Compras  -           -                                                         0.00            0.50
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       270.00          270.50
22/06/2017 201    Egresos  090241      PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO          270.00                            0.50
                                       CEDULAR POR LA PRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,006.00          270.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,529.00
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL         28,741.00                         -212.00
                                       PERIODO 03/2017.
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,397.00       14,185.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,291.00       28,476.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,290.00       42,766.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO         21,688.00                       21,078.00


Pagina : 240                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ABRIL 2017 E INFONA
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,343.00       35,421.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,344.00       49,765.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                      28,633.00                       21,132.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          16,003.00       37,135.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,062.00       87,668.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES INFONAVIT
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   138,034.00
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           46,641.00      184,675.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           45,101.00      229,776.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 44,347.00      274,123.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO        229,776.00                       44,347.00
                                       ABRIL 2017 E INFONA
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              44,347.00       88,694.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                 44,610.00      133,304.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          44,610.00      177,914.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         229,776.00      269,656.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,795.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES DE ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       429.07
01/04/2017 8      Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                            636.18        1,065.25
                                       No. 408 DE EGRESOS, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          636.18
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,620.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS


Pagina : 241                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,724.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   234,457.00
01/04/2017 3      Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA        218,359.00                       16,098.00
                                       171 DEL MES DE MARZO
01/04/2017 4      Diario               REGISTRO DEL ISR POR                    961.00                       15,137.00
                                       RETENCIONES DE SALARIOS Y PRE
01/04/2017 5      Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA         13,709.07                        1,427.93
                                       No. 259 DE EGRESOS DE
01/04/2017 8      Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA            636.18                          791.75
                                       No. 408 DE EGRESOS, S
01/04/2017 6      Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          1,016.00        1,807.75
                                       No. 16 DE EGRESOS DEL
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                961.17        2,768.92
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
18/04/2017 124    Egresos  105189      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR        2,836.44                          -67.52
                                       POR SERVICIOS PROFE
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,688.94        1,621.42
                                       DE LA RELACION LABOR
18/05/2017 262    Egresos  41154       POR PAGO DE ISR POR                   1,688.94                          -67.52
                                       RETANCIONES DE SALARIOS BCORRE
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,035.00        1,967.48
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           718.83        2,686.31
                                       DE LA RELACION LABOR
20/06/2017 200    Egresos  91088       PAGO DE ISR POR SALARIOS Y POR        2,035.00                          651.31
                                       SERVICIOS PROFESION
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,397.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin ISR Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.40
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       380.95          382.35
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,473.32        1,855.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,854.27
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin Impuesto Cedular Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.04
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                        38.10           38.14
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       147.32          185.46
                                                                        ============== ==============


Pagina : 242                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          185.42
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0002-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 0.2% CAP
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0004-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       684.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0012-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint TESOFE/Piso Firme 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,727.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0020-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencion ISR Asimilables S y S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,000.00        2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0020-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencion cedular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       200.00          200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0038-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       369.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0039-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   124,997.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0042-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FORTALECE  5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,664.50
08/05/2017 157    Egresos  91650472    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            3,904.00                        2,760.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 154    Egresos  91650651    PARA REALIZAR EL ENTERO EN               64.00                        2,696.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 158    Egresos  91650711    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,721.00                          975.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 155    Egresos  91650931    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              973.00                            2.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============


Pagina : 243                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           6,662.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0043-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. SEDATU 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,599.40
08/05/2017 163    Egresos  91650085    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            2,244.00                        1,355.40
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 159    Egresos  91650188    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,042.00                          313.40
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,286.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0044-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FFINV-B- al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,713.55
08/05/2017 234    Egresos  91650560    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              733.00                        2,980.55
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
09/06/2017 4      Egresos  91682005    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              217.00                        2,763.55
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
09/06/2017 3      Egresos  91682086    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            2,765.00                           -1.45
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL                              1.45            0.00
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,715.00            1.45
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0045-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FIMETRO 2016 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,372.00
08/05/2017 217    Egresos  91650390    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,138.00                        1,234.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 220    Egresos  91650769    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              450.00                          784.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                       120.00          904.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,588.00          120.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. PR-A-  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,611.21
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                     2,346.23       19,957.44
08/05/2017 225    Egresos  91550945    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            3,213.00                       16,744.44
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 221    Egresos  91650595    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              911.00                       15,833.44
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 230    Egresos  91650828    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            2,491.00                       13,342.44
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 227    Egresos  91650854    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,832.00                       11,510.44
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 228    Egresos  91650866    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            3,966.00                        7,544.44
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
08/05/2017 235    Egresos  91650947    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            5,198.00                        2,346.44
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                       538.59        2,885.03


Pagina : 244                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                     2,141.48        5,026.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,611.00        5,026.30
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                    17,938.00       17,938.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,938.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0047-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. Calentadores solares  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       953.75
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                    14,249.61       15,203.36
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                     1,718.72       16,922.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,968.33
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0048-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. 3X1 2016  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                     2,766.85        2,766.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,766.85
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.                                                            1,368,715.03
                                                                         2,469,690.19    1,975,189.48      874,214.32
 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SUBSIDIO DE INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,895.57
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                          16,646.00       34,541.57
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                            7,500.00       42,041.57
                                       03/05/2017 SEGUN CORTE
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                          16,646.00       58,687.57
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE            7,500.00                       51,187.57
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                          16,646.00       67,833.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,500.00       57,438.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UN BOSQUE POR TU FAMILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,823.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OSCAR SAUL RAMIREZ MATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,343.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 245                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,639.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR NO IDENTIFICADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,831.43
07/04/2017 1      Egresos  7824761     TRASPASO DE DEPOSITO NO               2,622.00                       43,209.43
                                       IDENTIFICADO EN CUENTA DE
19/04/2017 201    Ingresos 44930       APOYO INST.DE LA CULTURA PARA                         7,500.00       50,709.43
                                       PREMIACION DE CONCUR
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             341.04       51,050.47
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA            7,500.00                       43,550.47
                                       03/05/2017 SEGUN CORTE
09/05/2017 426    Egresos  1           RETIRO POR INST. DE SUCURSAL              1.00                       43,549.47
                                       DE DEPOSITO POR ACT.D
09/05/2017 254    Ingresos 1           DEPOSITO POR INST. DE SUCURSAL                            1.00       43,550.47
                                       POR ACTIVACION DE C
16/05/2017 267    Ingresos 15238389    DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           2,088.00       45,638.47
                                       CUENTA 15238389
17/05/2017 256    Ingresos 764565      DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           1,852.88       47,491.35
                                       CUENTA CONCENTRADORA
30/05/2017 428    Egresos  00001495    TRASPASO A TARJETA DE NOMINA          1,852.88                       45,638.47
                                       CORRESPONDIENTE A JUA
31/05/2017 156    Ingresos 1525353     INGRESOS POR COBRO DE USO DE                          4,500.00       50,138.47
                                       VIA PUBLICA
31/05/2017 264    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO                              2,043.00       52,181.47
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           2,043.00                       50,138.47
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           4,500.00                       45,638.47
30/06/2017 285    Ingresos 829409      DEPSITO NO IDENTIFICADO DEL                         11,500.00       57,138.47
                                       PROGRAMA IMPULSO AL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,518.88       29,825.92
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CUENTA CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   389,847.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMICRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    82,646.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0023-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caja de Ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           26,500.00       26,500.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 61     Egresos  199063      NOM. 08 2017.AHORRO DE LOS           26,500.00                            0.00
                                       TRABAJADORES DEL MUNICI


Pagina : 246                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A         3,500.00                       -3,500.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO                               3,500.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           26,500.00       26,500.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 135    Egresos  076375      NOM 09 2017. DEPOSITO A LA           26,500.00                            0.00
                                       CUENTA DE AHORRO INDIVI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 26,500.00       26,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 145    Egresos  021119      NOMINA 10 2017. POR DEPOSITO         26,500.00                            0.00
                                       EN CUENTAS INDIVIDUAL
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              26,500.00       26,500.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 267    Egresos  013106      NOM. 11 2017. DEPOSITO EN LAS        26,500.00                            0.00
                                       CUENTAS INDIVIDUALES
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                 26,500.00       26,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 82     Egresos  021852      NOM. 12 2017 DEPOSITO A CUENTA       26,500.00                            0.00
                                       DE AHORRO DE LOS EM
22/06/2017 207    Egresos  112817      NOM 13 2017. POR AHORRO DE LOS       26,500.00                      -26,500.00
                                       TRABAJADORES QUE SO
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          26,500.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,500.00      162,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOCIEDAD DE CREDITO DE PURISIMA DEL RINCON SC DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,081.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0958/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0709/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,183.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 247                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CODE GUANAJUATO/AJ/2988/14.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 794/7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       289.20
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            261.00                           28.20
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             261.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR SERV.MPALES 794/7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,557.59        1,557.59
                                       DEL DIA 31/05/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,557.59                            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,557.59        1,557.59
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAJA POPULAR LA MERCED SC DE AP
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.00
07/04/2017 48     Egresos  196344      NOMINA 08 2017. PAGO POR             35,500.00                      -35,498.00
                                       SERVICIOS DE PRESTAMOS A
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           35,500.00            2.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           36,631.00       36,633.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 136    Egresos  077540      NOM 09 2017. POR SERVICIO DE         36,631.00                            2.00
                                       PRESTAMOS MONETARIOS
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 36,966.00       36,968.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 144    Egresos  020346      NOMINA 10 2017. POR SERVICIO         36,966.00                            2.00
                                       DE PRESTAMOS ENTREGAD
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              37,129.00       37,131.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 272    Egresos  012674      NOM 11 2017. POR PAGO DE             37,129.00                            2.00
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS MON
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,024.00       39,026.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 78     Egresos  017063      NOM. 12 2017. POR SERVICIO DE        39,024.00                            2.00
                                       PRESTAMOS MONETARIOS
22/06/2017 208    Egresos  113916      NOM 13 2017. PAGO POR SERVICIO       39,231.00                      -39,229.00
                                       DE CREDITOS OTORGAD
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          39,231.00            2.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 248                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         224,481.00      224,481.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0072-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                               82.00           82.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 52     Egresos  196427      NOMINA 08 2017 POR PAGO DE               82.00                            0.00
                                       SERVICIOS FUNERARIOS SO
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                               82.00           82.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 132    Egresos  069235      NOM 09 2017. POR SERVICOS Y              82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS DE COBERTURA
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                     82.00           82.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 148    Egresos  021942      NOM 10 2017. POR SERVICIO DE             82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS Y SERVICIO
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                                  82.00           82.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 268    Egresos  014742      NOM. 11 2017 .PAGO POR                   82.00                            0.00
                                       SERVICIO Y PRODUCTOS DE COB
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                     82.00           82.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 77     Egresos  016551      NOM 12. POR SERVICIO Y                   82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS DE COBERTURA INTE
22/06/2017 206    Egresos  111612      NOM 13 2017. POR SERVICIO Y              82.00                          -82.00
                                       PRODUCTOS DE SERVICIOS
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                              82.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             492.00          492.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AVILA GRACIA JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  737867      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,380.00        4,380.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 51     Egresos  193562      NOMINA 08 2018. POR SERVICIO          4,380.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA
27/04/2017 128    Egresos  496321      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,380.00        4,380.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 130    Egresos  046413      NOMINA 09 2017. POR SERVICIO          4,380.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,172.00        4,172.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 149    Egresos  022979      NOM. 10 2017 POR SERVBICIO            4,172.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y
25/05/2017 265    Egresos  445508      NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,089.00        4,089.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 271    Egresos  016189      NOM. 11 2017 POR SERVICIO DE          4,089.00                            0.00
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTO
08/06/2017 73     Egresos  225449      NOMINA 12 2017. PAGO                                  3,873.00        3,873.00


Pagina : 249                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 81     Egresos  019808      NOM 12 2017. PAGO POR SERVICIO        3,873.00                            0.00
                                       DE OPTOMETRIA Y PRO
22/06/2017 205    Egresos  110534      NOM 13 2017. POR SERVICOIOP           3,873.00                       -3,873.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y
22/06/2017 203    Egresos  196565      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           3,873.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,767.00       24,767.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Rastro Municipal 794/7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                               0.19            0.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.19
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO CONSTRUCTOR DE VIVIENDA PATRIMONIO Y SERVICIOS, S.A. D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       660.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0078-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAGOS INDEBIDOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,142.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fermn Villalpando Villalobos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0081-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ureblock, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 1      Ingresos 025922      TRASPASO DE CUENTA DE PREDIAL                         1,468.47        1,468.47
                                       POR DEPOSITO ERRONEO
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,311.00                          157.47
17/05/2017 37     Egresos  162301      REINTEGRO A LA EMPRESA                  157.47                            0.00
                                       UREBLOCK POR POR PAGO MAYOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 15061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,482.98
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            599.86                        6,883.12
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Villalpando Villalobos Jos Fermn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 250                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             350.00                         -350.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0002-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio.Pma.R.(aport.adeudos bene
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,029.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0003-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cta.Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0004-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio. Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   952,676.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0012-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso x reintegrar a TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       741.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0019-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gasto corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              7,040.06        7,040.06
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
19/04/2017 12     Diario               REGISTRO PARA CREAR EL                              100,000.00      107,040.06
                                       ACREEDOR DE GASTO CORRIENTE
21/04/2017 145    Egresos  4208015     REINTEGRO DE RECURSOS DEL           100,000.00                        7,040.06
                                       PROGRAMA ITS A LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      107,040.06
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0020-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Depositos No Identificados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        13.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FED calle cicln
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL calle tormenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       537.43
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 251                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL av.del bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,078.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL. Calle ciclon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,819.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cta.Corriente(adeudo Mig 3x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,429,140.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cta. Corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   759,584.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Federales. TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Estatales SFA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos a Gpos.Migrantes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0030-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TESOFE-Reint.plaza inf.del valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,648.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0034-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 2x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   236,399.02
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 252                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0035-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 3x1 2013)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   219,750.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso federal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreed Cta Corriente Reint Economia Obras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,764.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso Estatal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recursos Municipales)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,803.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Grupo Migrantes)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   121,654.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Principal (TRAMO MANUEL DOBLADO)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   119,280.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,786.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0045-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Const. de 2 Canchas de Ftbol 7 con pasto sinttico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,128.23
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 253                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0046-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Francisco I. Madero, Col San Jos de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,635.68
                                                                        ============== ==============
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16


Pagina : 254                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,003,009.73
                                                                           542,495.80      609,570.23    5,070,084.16
 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido
 
# Cuenta: 3-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 11,136,804.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio de bienes inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 8,135,346.70
30/04/2017 16     Diario               AFECTACION AL ACTIVO POR                            143,477.97    8,278,824.67
                                       ESCRITURA 20325 POR LA AD


Pagina : 255                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2017 19     Diario               AFECTACION AL ACTIVO POR                          2,070,679.17   10,349,503.84
                                       ESCRITURA 20324 POR LA AD
12/06/2017 4      Diario               AFECTACION AL ACTIVO POR                            577,310.28   10,926,814.12
                                       ESCRITURA 20633 POR LA AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,791,467.42
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      19,272,151.01
                                                                                 0.00    2,791,467.42   22,063,618.43
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      19,272,151.01
                                                                                 0.00    2,791,467.42   22,063,618.43
 # Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
 
# Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 37,958,010.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 GTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 13,151,420.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,104,439.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD.DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 20,145,686.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         3.00
28/04/2017 17     Diario               FEREMOBA 2011 E INSUM AGRIC               3.00                            0.00
                                       2010 RECLASIFICACION D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,736.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2011


Pagina : 256                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,955.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3 X 1 MIGRANTES 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,946.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,880.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   145,998.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CEDAJ 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-028-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSUMOS AGRICOLAS 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
28/04/2017 17     Diario               FEREMOBA 2011 E INSUM AGRIC               1.00                            0.00
                                       2010 RECLASIFICACION D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSUMOS AGRICOLAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TU CASA 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APORVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 257                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,984.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2007
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       960.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2012 (Acumulado)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 40,258,738.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GASTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 13,769,541.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   766,484.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,681,676.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   404,768.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,369.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,116.39
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 258                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       152.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,105.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       116.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,469.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012 K 0001
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   298,652.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS A LA EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       105.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        70.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-010-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: foremoba 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       159.42
28/04/2017 17     Diario               FEREMOBA 2011 E INSUM AGRIC             159.42                            0.00
                                       2010 RECLASIFICACION D


Pagina : 259                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-014-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP PISO 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: fopedep 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,259.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-017-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-018-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,447.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-020-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,680.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORT.BENEF.O.P.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,159.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-023-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-025-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-030-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROG. MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-031-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,420.10


Pagina : 260                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultado de Ejercicio 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 108,021,153.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,974.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PP MIGRANTES 3X1 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   528,500.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FAIM-CMR 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       579.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,075.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        19.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       290.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIEDI 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,059.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORTACION BENEF.OP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   112,468.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       765.75


Pagina : 261                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,591.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL PMA.RECURSO FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       457.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       822.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP CODE/SEDESHU 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,373.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       107.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       145.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,963.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MAS 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       349.08
28/04/2017 18     Diario               mas 13 DEPURACION DE SALDOS                             349.08          698.16
                                       por cambio al si
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 262                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,238.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEC BIB MOV
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       256.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC K848 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       134.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       670.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        39.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CESAVEG Gusano y Chapulin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,878.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLECTOR LOS ARCOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,979,510.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLOVIA PMA-JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        57.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD. DEL VALLE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,585.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARQUE LINEAL GTO.Y VENEROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,837.90
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 263                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONVENIO SFIA-TERRENO 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       145.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONREGION 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        51.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        60.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         3.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.fimentro(Parque Lineal Gto.)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calzada Sn.Jernimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   997,766.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd.Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   556,265.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calle Princ.Pma.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,218.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ciclovia Blvd.valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,068.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Colector pluvial Centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,298.76
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 264                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyecto Blvd.del Valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Camino a potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   129,517.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Parque Lineal Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        93.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       679.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UNIDAD DEP.PMA.(FAFEF)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        64.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-025-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         4.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-026-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,184.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-027-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,820.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-028-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.16
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   205,554.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-030-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,001.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       427.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        26.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-034-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       679.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-036-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-037-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        23.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-038-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   186,124.02
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 266                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   491,442.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-041-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-042-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR RAMO 23 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        41.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-043-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEE-PISC CALENTADORES SOLARES 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        17.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-044-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,349.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-046-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR A 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,021,261.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-047-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR B 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,895,511.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-049-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   800,028.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-051-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015 RESERVA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        16.80
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-052-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         7.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-053-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         9.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-054-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        82.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-055-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-056-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   229,547.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-057-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   519,228.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-058-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMETRO 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   263,553.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-059-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,256.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-060-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,038,469.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-061-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   584,392.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-062-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2016 CALENTADORES SOLARES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,351,236.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-063-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,601,553.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 234,968,656.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 99,642,876.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 80,971,515.41
28/04/2017 18     Diario               mas 13 DEPURACION DE SALDOS             349.08                   80,971,166.33
                                       por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               bmx 5356 DEPURACION DE SALDOS           998.54                   80,970,167.79
                                       por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               foam 3338 DEPURACION DE SALDOS           23.33                   80,970,144.46
                                       por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               insumos 2006 DEPURACION DE            4,000.00                   80,966,144.46
                                       SALDOS por cambio al s
28/04/2017 18     Diario               bmx 5806 DEPURACION DE SALDOS             1.00                   80,966,143.46
                                       por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               insumos 2010 DEPURACION DE           82,646.00                   80,883,497.46
                                       SALDOS por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               insumos 2008 DEPURACION DE           51,000.00                   80,832,497.46
                                       SALDOS por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               insumos 2005 DEPURACION DE           11,750.00                   80,820,747.46
                                       SALDOS por cambio al si
28/04/2017 18     Diario               RECLASIFICACIN DE SALDOS                  1.00                   80,820,746.46
                                       DEUDORES VARIOS responsab
28/04/2017 17     Diario               FEREMOBA 2011 E INSUM AGRIC                             163.42   80,820,909.88
                                       2010 RECLASIFICACION D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,768.95          163.42
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,857,953.60
                                                                           150,932.37          512.50  636,707,533.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,857,953.60


Pagina : 269                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           150,932.37          512.50  636,707,533.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,857,953.60
                                                                           150,932.37          512.50  636,707,533.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,857,953.60
                                                                           150,932.37          512.50  636,707,533.73
 # Cuenta: 4-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos
 
# Cuenta: 4-1-1-2-0-1201-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos sobre el patrimonio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 10,239,564.78
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                          20,551.36   10,260,116.14
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                          13,772.51   10,273,888.65
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                          22,664.24   10,296,552.89
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          42,640.48   10,339,193.37
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                          24,284.85   10,363,478.22
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           4,986.37   10,368,464.59
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           2,888.92   10,371,353.51
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                           1,267.66   10,372,621.17
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                          10,311.16   10,382,932.33
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                          12,227.65   10,395,159.98
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                          20,958.13   10,416,118.11
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          40,091.63   10,456,209.74
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                          17,065.66   10,473,275.40
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          31,925.51   10,505,200.91
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           8,343.79   10,513,544.70
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                          20,030.35   10,533,575.05
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                          11,994.50   10,545,569.55
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          39,624.46   10,585,194.01
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           7,805.36   10,592,999.37
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                          29,765.63   10,622,765.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                          20,761.63   10,643,526.63
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                          11,492.58   10,655,019.21
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                          13,374.88   10,668,394.09
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                          26,549.10   10,694,943.19
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           4,740.18   10,699,683.37
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                          18,520.99   10,718,204.36
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           8,633.61   10,726,837.97
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                          17,255.75   10,744,093.72
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                          37,034.39   10,781,128.11
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                          18,495.24   10,799,623.35
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          54,736.56   10,854,359.91
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          10,324.99   10,864,684.90
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                          27,453.96   10,892,138.86
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                          13,395.49   10,905,534.35
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           7,773.88   10,913,308.23
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           6,978.29   10,920,286.52
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                          18,882.90   10,939,169.42
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          22,711.96   10,961,881.38
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                          20,189.60   10,982,070.98


Pagina : 270                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          35,795.31   11,017,866.29
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           8,082.72   11,025,949.01
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                          19,738.88   11,045,687.89
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          20,641.16   11,066,329.05
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                          33,779.87   11,100,108.92
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                          31,631.95   11,131,740.87
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                          24,556.75   11,156,297.62
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          20,719.58   11,177,017.20
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                          18,016.97   11,195,034.17
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                          26,080.03   11,221,114.20
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          23,161.37   11,244,275.57
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                          20,190.86   11,264,466.43
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          29,799.36   11,294,265.79
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           9,265.02   11,303,530.81
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           5,741.95   11,309,272.76
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          26,197.17   11,335,469.93
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                          37,964.97   11,373,434.90
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                          14,006.60   11,387,441.50
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                          13,386.18   11,400,827.68
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                          19,920.61   11,420,748.29
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                          25,696.62   11,446,444.91
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          22,743.09   11,469,188.00
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            486.47   11,469,674.47
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00   11,469,921.47
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                          17,260.76   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,247,617.45
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78


Pagina : 271                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
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  TOTAL DE Impuestos                                                                                    10,239,564.78
                                                                                 0.00    1,247,617.45   11,487,182.23
 # Cuenta: 4-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones de Mejoras
 
# Cuenta: 4-1-3-1-0-3101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribucion de mejoras por obras publicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   865,629.26
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                    5,574.00      871,203.26
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00      883,203.26
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00      889,203.26
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 78     Ingresos 85818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      891,235.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/04/2017 80     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      893,268.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/04/2017 79     Ingresos 829409      EXT. Y RED DE DISTRIBUCIN                            1,000.00      894,268.10
                                       ELCTRICA, ALUMBRADO P
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      898,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      904,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      910,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           18,000.00      928,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/04/2017 91     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      930,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 92     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           2,000.00      932,268.10
                                       OBRA. EXTENSIN DE LN
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      938,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 93     Ingresos 85917       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      940,268.10
                                       IMPULSO AL DESARROLL
24/04/2017 95     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENE. DE LA                              500.00      940,768.10


Pagina : 272                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       OBRA: EXTENSIN DE LNE
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      946,768.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      954,768.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          6,800.00      961,568.10
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
02/05/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      963,568.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/05/2017 4      Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      965,600.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/05/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.                            2,000.00      967,600.52
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,500.00      970,100.52
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00      980,100.52
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      986,100.52
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 9      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      988,132.94
                                       3 X1 PRA MIGRANTES 2
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      994,132.94
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      998,132.94
                                       IMPULSO AL DESARROLL
09/05/2017 11     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,000.00      999,132.94
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
10/05/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,001,132.94
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/05/2017 15     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,003,165.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,007,165.36
                                       IMPULSO AL DESARROLL
12/05/2017 16     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,009,165.36
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84    1,013,230.20
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/05/2017 17     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          3,300.00    1,016,530.20
                                       LA OBRA: EXT. DE LNE
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           6,000.00    1,022,530.20
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00    1,032,530.20
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 44     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,034,562.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00    1,040,562.62
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    1,044,562.62
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.                            4,000.00    1,048,562.62


Pagina : 273                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 52     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,050,595.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/05/2017 50     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            800.00    1,051,395.04
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
22/05/2017 47     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,053,395.04
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,057,395.04
                                       IMPULSO AL DESARROLL
23/05/2017 219    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                  180,000.00    1,237,395.04
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
                                       CONST
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,241,395.04
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84    1,245,459.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/05/2017 209    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,247,492.30
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 222    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,249,492.30
                                       IMPULSO AL DESARROLL
01/06/2017 13     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,251,524.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/06/2017 14     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,253,557.14
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,259,557.14
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 16     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                             500.00    1,260,057.14
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
07/06/2017 173    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,261,557.14
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           12,000.00    1,273,557.14
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/06/2017 88     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           2,000.00    1,275,557.14
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
08/06/2017 174    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,277,057.14
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00    1,280,057.14
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00    1,286,057.14
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,500.00    1,296,557.14
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           14,000.00    1,310,557.14
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 97     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,312,589.56
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00    1,322,589.56
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00    1,325,589.56
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,


Pagina : 274                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/06/2017 98     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           2,000.00    1,327,589.56
                                       OBRA: EXT. DE LNEA DE
14/06/2017 100    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,329,621.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,500.00    1,340,121.98
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00    1,348,121.98
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    1,352,121.98
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,358,121.98
                                       IMPULSO AL DESARROLL
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           14,000.00    1,372,121.98
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                  104,679.00    1,476,800.98
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
19/06/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,478,300.98
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,500.00    1,482,800.98
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 113    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           2,032.42    1,484,833.40
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIG
22/06/2017 112    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,486,833.40
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/06/2017 181    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,488,333.40
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
23/06/2017 182    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,489,833.40
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 115    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,491,865.82
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/06/2017 114    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            500.00    1,492,365.82
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00    1,498,365.82
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
27/06/2017 117    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,500,365.82
                                       IMPULSO AL DESARROLLO
28/06/2017 184    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,501,865.82
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
29/06/2017 185    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,503,865.82
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/06/2017 186    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        1,500.00    1,505,365.82
                                       CUARTO ADICIONAL 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      639,736.56
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones de Mejoras                                                                       865,629.26
                                                                                 0.00      639,736.56    1,505,365.82
 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos


Pagina : 275                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos por prestacion de servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,623,784.11
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                          17,257.14    1,641,041.25
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             503.90    1,641,545.15
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           3,562.18    1,645,107.33
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           5,447.64    1,650,554.97
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,650,598.68
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        9,654.60    1,660,253.28
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             202.08    1,660,455.36
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           7,920.42    1,668,375.78
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           2,706.67    1,671,082.45
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,342.67    1,674,425.12
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           8,926.28    1,683,351.40
05/04/2017 17     Ingresos             INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,683,395.11
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,608.70    1,685,003.81
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           3,589.24    1,688,593.05
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,961.40    1,696,554.45
                                       DEL DIA 05/04/2017
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,795.76    1,698,350.21
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           2,969.90    1,701,320.11
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          15,365.43    1,716,685.54
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71    1,717,417.25
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          815.09    1,718,232.34
                                       DEL DIA 06/04/2017
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           7,467.04    1,725,699.38
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           4,911.78    1,730,611.16
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           3,463.80    1,734,074.96
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00    1,734,762.96
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,163.32    1,741,926.28
                                       DEL DIA 07/04/2017
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                           9,987.73    1,751,914.01
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                          11,048.83    1,762,962.84
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    1,763,050.26
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          634.95    1,763,685.21
                                       DEL DIA 10/04/2017
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                          20,286.58    1,783,971.79
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55    1,784,190.34
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                          15,803.19    1,799,993.53
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,800,037.24
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           6,837.83    1,806,875.07


Pagina : 276                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/04/2017 3      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       384,321.75    2,191,196.82
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 9      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       871,902.61    3,063,099.43
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 8      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       478,258.23    3,541,357.66
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                          28,335.06    3,569,692.72
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             247.29    3,569,940.01
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,071.99    3,572,012.00
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                          12,239.16    3,584,251.16
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,461.14    3,585,712.30
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             966.87    3,586,679.17
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84    3,586,854.01
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          505.09    3,587,359.10
                                       DEL DIA 18/04/2017
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             857.95    3,588,217.05
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           3,013.82    3,591,230.87
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           8,019.45    3,599,250.32
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,238.84    3,601,489.16
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,796.10    3,608,285.26
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             724.94    3,609,010.20
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          21,930.94    3,630,941.14
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,964.00    3,632,905.14
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    3,632,948.85
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,754.25    3,635,703.10
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,174.72    3,636,877.82
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                          16,067.79    3,652,945.61
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           5,471.78    3,658,417.39
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    3,658,461.10
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,464.84    3,662,925.94
                                       DEL DIA 21/04/2017
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                          11,550.86    3,674,476.80
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             410.00    3,674,886.80
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          12,327.52    3,687,214.32
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          16,707.18    3,703,921.50
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           9,208.65    3,713,130.15
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          999.82    3,714,129.97
                                       DEL DIA 24/04/2017
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                          10,160.98    3,724,290.95
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             801.11    3,725,092.06
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,325.38    3,729,417.44
                                       DEL DIA 25/04/2017
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,495.58    3,730,913.02


Pagina : 277                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                          19,243.72    3,750,156.74
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           5,622.49    3,755,779.23
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71    3,756,510.94
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          484.37    3,756,995.31
                                       DEL DIA 26/04/2017
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                          10,933.28    3,767,928.59
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           1,449.00    3,769,377.59
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             956.27    3,770,333.86
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             819.13    3,771,152.99
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
27/04/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16    3,771,215.15
                                       DEL DIA 27/04/2017
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,226.00    3,772,441.15
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          11,369.29    3,783,810.44
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           2,443.41    3,786,253.85
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    3,786,384.98
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,953.96    3,791,338.94
                                       DEL DIA 28/04/2017
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                          17,124.34    3,808,463.28
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             764.00    3,809,227.28
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             522.27    3,809,749.55
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                          10,308.67    3,820,058.22
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55    3,820,276.77
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,881.27    3,823,158.04
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,583.49    3,824,741.53
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           2,308.56    3,827,050.09
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                          17,499.32    3,844,549.41
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,848.76    3,848,398.17
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           2,124.16    3,850,522.33
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                          17,250.23    3,867,772.56
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,486.68    3,869,259.24
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          960.93    3,870,220.17
                                       DEL DIA 04/05/2017
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           5,238.41    3,875,458.58
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           9,579.66    3,885,038.24
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           1,613.11    3,886,651.35
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    3,886,738.77
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
05/05/2017 36     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          558.64    3,887,297.41
                                       DEL DIA 05/05/2017
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                          13,515.09    3,900,812.50
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                          35,669.14    3,936,481.64
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             717.30    3,937,198.94
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                          12,083.61    3,949,282.55
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00    3,949,970.55


Pagina : 278                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          981.65    3,950,952.20
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           4,959.50    3,955,911.70
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           1,383.40    3,957,295.10
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                          10,303.50    3,967,598.60
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            775.42    3,968,374.02
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,760.84    3,972,134.86
                                       DEL DIA 09/05/2017
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           7,365.18    3,979,500.04
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             761.06    3,980,261.10
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             490.00    3,980,751.10
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    3,980,838.52
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
10/05/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60    3,980,942.12
                                       DEL DIA 10/05/2017
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             584.78    3,981,526.90
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                          10,968.32    3,992,495.22
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           1,683.29    3,994,178.51
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          608.69    3,994,787.20
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             711.16    3,995,498.36
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          21,761.42    4,017,259.78
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          42,383.84    4,059,643.62
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    4,060,419.04
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          505.09    4,060,924.13
                                       DEL DIA 12/05/2017
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                          12,227.59    4,073,151.72
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    4,073,195.43
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             722.08    4,073,917.51
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           7,041.45    4,080,958.96
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           6,068.15    4,087,027.11
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    4,087,114.53
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,331.74    4,091,446.27
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             868.50    4,092,314.77
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           2,544.49    4,094,859.26
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           6,976.67    4,101,835.93
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             438.65    4,102,274.58
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,043.81    4,103,318.39
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           2,116.24    4,105,434.63
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             844.82    4,106,279.45
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                          14,321.56    4,120,601.01
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84    4,120,775.85
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG


Pagina : 279                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        8,626.77    4,129,402.62
                                       DEL DIA 17/05/2017
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           1,173.25    4,130,575.87
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          12,114.32    4,142,690.19
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           1,750.61    4,144,440.80
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,462.64    4,146,903.44
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          23,795.06    4,170,698.50
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          15,478.38    4,186,176.88
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           1,513.19    4,187,690.07
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55    4,187,908.62
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,478.53    4,190,387.15
                                       DEL DIA 19/05/2017
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                          18,286.43    4,208,673.58
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                          13,658.76    4,222,332.34
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           3,592.75    4,225,925.09
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           3,907.10    4,229,832.19
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,697.63    4,232,529.82
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                          12,888.53    4,245,418.35
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           1,865.49    4,247,283.84
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             931.58    4,248,215.42
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,507.13    4,249,722.55
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,125.57    4,251,848.12
                                       DEL DIA 23/05/2017
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           2,222.31    4,254,070.43
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                          14,808.70    4,268,879.13
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             679.11    4,269,558.24
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    4,269,601.95
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          608.19    4,270,210.14
                                       DEL DIA 24/05/2017
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             704.20    4,270,914.34
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                          17,529.05    4,288,443.39
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                          69,076.66    4,357,520.05
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    4,357,607.47
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
25/05/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          352.24    4,357,959.71
                                       DEL DIA 25/05/2017
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             830.20    4,358,789.91
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                          16,034.02    4,374,823.93
26/05/2017 20     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       509,737.18    4,884,561.11
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             595.46    4,885,156.57
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    4,885,200.28
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,270.42    4,888,470.70
                                       DEL DIA 26/05/2017


Pagina : 280                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                          11,663.50    4,900,134.20
27/05/2017 147    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,085.00    4,906,219.20
                                       DEL DIA 27/05/2017 SEG
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             930.00    4,907,149.20
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           7,081.36    4,914,230.56
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           7,577.33    4,921,807.89
29/05/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          217.56    4,922,025.45
                                       DEL DIA 29/05/2017
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,933.55    4,923,959.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,647.34    4,925,606.34
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                          17,154.57    4,942,760.91
30/05/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          663.04    4,943,423.95
                                       DEL DIA 30/05/2017
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          19,571.96    4,962,995.91
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           2,409.81    4,965,405.72
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,920.90    4,967,326.62
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    4,967,370.33
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,535.85    4,971,906.18
                                       DEL DIA 31/05/2017
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           5,421.59    4,977,327.77
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,335.10    4,978,662.87
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                          12,575.24    4,991,238.11
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    4,992,013.53
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
01/06/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80    4,992,324.33
                                       DEL DIA 01/06/2017
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                          18,019.18    5,010,343.51
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           2,799.72    5,013,143.23
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,795.52    5,014,938.75
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,991.09    5,018,929.84
                                       DEL DIA 02/06/2017
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                          10,759.80    5,029,689.64
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          17,372.67    5,047,062.31
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             400.18    5,047,462.49
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          23,471.74    5,070,934.23
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    5,071,021.65
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        8,123.72    5,079,145.37
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           9,153.52    5,088,298.89
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           8,597.06    5,096,895.95
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           2,412.63    5,099,308.58
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    5,099,352.29
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          948.02    5,100,300.31
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                          17,844.62    5,118,144.93
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                          11,326.44    5,129,471.37
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           1,315.13    5,130,786.50


Pagina : 281                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           43.71    5,130,830.21
                                       DEL DIA 07/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          463.65    5,131,293.86
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           3,019.88    5,134,313.74
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                          18,419.15    5,152,732.89
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,109.37    5,154,842.26
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,113.78    5,155,956.04
                                       DEL DIA 08/06/2017
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           2,209.34    5,158,165.38
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          14,587.12    5,172,752.50
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           3,046.93    5,175,799.43
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                           7,712.37    5,183,511.80
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                          11,099.31    5,194,611.11
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             683.30    5,195,294.41
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           1,621.49    5,196,915.90
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,005.26    5,200,921.16
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             131.76    5,201,052.92
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             527.86    5,201,580.78
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,118.87    5,202,699.65
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                          20,117.39    5,222,817.04
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          712.29    5,223,529.33
                                       DEL DIA 13/06/2017
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           3,286.84    5,226,816.17
14/06/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             175.68    5,226,991.85
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          13,010.12    5,240,001.97
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             815.79    5,240,817.76
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,683.31    5,248,501.07
                                       DEL DIA 14/06/2017
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           1,413.95    5,249,915.02
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                          15,013.82    5,264,928.84
15/06/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             131.76    5,265,060.60
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           1,835.07    5,266,895.67
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    5,266,939.38
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 70     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93    5,267,382.31
                                       DEL DIA 15/06/2017
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           3,057.74    5,270,440.05
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          17,872.69    5,288,312.74
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             179.79    5,288,492.53
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,403.69    5,289,896.22
16/06/2017 6      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       977,183.03    6,267,079.25
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,980.86    6,271,060.11
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,561.41    6,273,621.52
                                       DEL DIA 16/06/2017
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                           9,939.57    6,283,561.09
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           1,064.00    6,284,625.09


Pagina : 282                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          19,493.40    6,304,118.49
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          16,058.02    6,320,176.51
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             724.36    6,320,900.87
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    6,320,988.29
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        9,114.41    6,330,102.70
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             834.73    6,330,937.43
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             978.38    6,331,915.81
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           6,321.39    6,338,237.20
20/06/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             263.52    6,338,500.72
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,957.06    6,343,457.78
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          13,504.03    6,356,961.81
21/06/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             307.44    6,357,269.25
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             340.86    6,357,610.11
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00    6,358,298.11
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,263.22    6,362,561.33
                                       DEL DIA 21/06/2017
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             747.43    6,363,308.76
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,674.31    6,364,983.07
22/06/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             263.52    6,365,246.59
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                          17,375.99    6,382,622.58
22/06/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93    6,383,065.51
                                       DEL DIA 22/06/2017
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           2,058.70    6,385,124.21
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                           9,228.03    6,394,352.24
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           7,484.08    6,401,836.32
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                          17,862.16    6,419,698.48
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           5,358.89    6,425,057.37
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          471.74    6,425,529.11
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           2,305.60    6,427,834.71
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             692.27    6,428,526.98
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           5,309.31    6,433,836.29
26/06/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             307.44    6,434,143.73
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    6,434,187.44
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,854.59    6,436,042.03
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             351.36    6,436,393.39
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           1,035.94    6,437,429.33
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           2,177.85    6,439,607.18
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                          10,595.13    6,450,202.31
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    6,450,289.73
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,314.00    6,456,603.73
                                       DEL DIA 27/06/2017
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             591.76    6,457,195.49


Pagina : 283                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             390.12    6,457,585.61
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,012.39    6,458,598.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                          19,526.06    6,478,124.06
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    6,478,167.77
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                           915.88    6,479,083.65
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,125.79    6,480,209.44
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          19,779.08    6,499,988.52
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             303.87    6,500,292.39
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,624.02    6,501,916.41
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55    6,502,134.96
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,035.60    6,504,170.56
                                       DEL DIA 29/06/2017
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,214.11    6,505,384.67
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                          23,047.76    6,528,432.43
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             860.20    6,529,292.63
30/06/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             131.76    6,529,424.39
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          634.95    6,530,059.34
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,906,275.23
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                      1,623,784.11
                                                                                 0.00    4,906,275.23    6,530,059.34
 # Cuenta: 4-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-5-1-0-5101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   167,660.49
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             222.00      167,882.49
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,114.00      168,996.49
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           6,777.00      175,773.49
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,594.00      177,367.49
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           5,586.00      182,953.49
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           5,400.00      188,353.49
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           9,000.00      197,353.49
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          14,269.13      211,622.62
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             771.00      212,393.62
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          54,724.00      267,117.62
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           8,763.00      275,880.62
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             771.00      276,651.62
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           5,400.00      282,051.62
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           4,647.00      286,698.62
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           1,114.00      287,812.62
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           7,728.00      295,540.62
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             514.00      296,054.62
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             514.00      296,568.62
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          23,506.38      320,075.00


Pagina : 284                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,228.00      322,303.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             514.00      322,817.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           7,006.00      329,823.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           1,337.00      331,160.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             666.00      331,826.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             514.00      332,340.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           6,543.00      338,883.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,336.00      340,219.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           7,874.00      348,093.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             222.00      348,315.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           8,174.00      356,489.00
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          17,541.35      374,030.35
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           6,151.00      380,181.35
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           8,080.00      388,261.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      220,600.86
 
# Cuenta: 4-1-5-9-0-5104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,040.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,802.00       37,842.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,802.00       39,644.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,604.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Productos de tipo corriente                                                                     203,700.49
                                                                                 0.00      224,204.86      427,905.35
 # Cuenta: 4-1-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-6-1-0-6101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   891,134.50
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           1,087.41      892,221.91
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           2,644.61      894,866.52
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           5,511.75      900,378.27
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           2,539.63      902,917.90
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           3,923.14      906,841.04
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,320.13      908,161.17
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             166.94      908,328.11
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             220.24      908,548.35
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           3,976.31      912,524.66
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           4,354.84      916,879.50
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           4,596.51      921,476.01
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,823.77      924,299.78
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,869.76      926,169.54
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,888.93      928,058.47
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           2,204.75      930,263.22
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           4,730.62      934,993.84
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           1,182.66      936,176.50
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           8,847.01      945,023.51
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,632.28      946,655.79


Pagina : 285                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           7,093.25      953,749.04
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           3,960.17      957,709.21
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           6,737.12      964,446.33
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           2,500.83      966,947.16
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,344.75      969,291.91
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             288.76      969,580.67
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,372.23      971,952.90
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           2,146.02      974,098.92
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           3,152.55      977,251.47
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           4,682.50      981,933.97
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           4,682.32      986,616.29
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           4,803.83      991,420.12
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,679.95      994,100.07
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,948.74      997,048.81
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           6,126.16    1,003,174.97
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           5,148.21    1,008,323.18
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           2,464.02    1,010,787.20
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           9,499.40    1,020,286.60
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           9,043.29    1,029,329.89
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           5,626.66    1,034,956.55
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          11,496.08    1,046,452.63
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           4,477.26    1,050,929.89
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,149.48    1,052,079.37
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           3,077.36    1,055,156.73
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           9,548.28    1,064,705.01
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           2,152.67    1,066,857.68
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,835.85    1,069,693.53
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           2,268.89    1,071,962.42
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           7,236.10    1,079,198.52
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           2,069.82    1,081,268.34
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          12,884.85    1,094,153.19
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           6,109.76    1,100,262.95
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           3,008.47    1,103,271.42
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           3,828.75    1,107,100.17
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           1,369.26    1,108,469.43
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          17,598.49    1,126,067.92
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           9,028.96    1,135,096.88
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,446.14    1,138,543.02
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           5,381.81    1,143,924.83
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                          12,760.96    1,156,685.79
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           8,222.42    1,164,908.21
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           4,718.35    1,169,626.56
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            113.39    1,169,739.95
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                             14.00    1,169,753.95
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           4,398.65    1,174,152.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      283,018.10
 


Pagina : 286                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 4-1-6-2-0-6102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   549,187.86
01/04/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,013.00      555,200.86
                                       DEL DIA 01/04/2017 SEG
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             100.00      555,300.86
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,967.00      563,267.86
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
04/04/2017 13     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,650.00      576,917.86
                                       DEL DIA 04/04/2017 SEG
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,530.00      578,447.86
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,034.00      587,481.86
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,300.00      588,781.86
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,748.00      594,529.86
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             380.00      594,909.86
07/04/2017 195    Ingresos 44930       INGRESO POR ENTREGA DE APOYO                         14,000.00      608,909.86
                                       AL MUNICIPIO PARA LA
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,376.00      616,285.86
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,431.00      628,716.86
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,013.00      635,729.86
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,204.00      641,933.86
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
17/04/2017 37     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,693.00      654,626.86
                                       DEL DIA 17/04/2017 SEG
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             450.00      655,076.86
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,768.00      665,844.86
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             640.00      666,484.86
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,590.00      670,074.86
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             560.00      670,634.86
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,070.00      676,704.86
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             100.00      676,804.86
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,529.00      683,333.86
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
22/04/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,356.00      685,689.86
                                       DEL DIA 22/04/2017 SEG
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             900.00      686,589.86
24/04/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,885.00      702,474.86
                                       DEL DIA 24/04/2017 SEG
25/04/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,089.00      707,563.86
                                       DEL DIA 25/04/2017 SEG
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             100.00      707,663.86
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,495.00      718,158.86
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG


Pagina : 287                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,708.00      723,866.86
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             450.00      724,316.86
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,438.00      729,754.86
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
29/04/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00      736,942.86
                                       DEL DIA 29/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,051.00      748,993.86
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             490.00      749,483.86
03/05/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,067.00      762,550.86
                                       DEL DIA 03/05/2017 SEG
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             670.00      763,220.86
04/05/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,578.00      771,798.86
                                       DEL DIA 04/05/2017 SEG
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           2,538.00      774,336.86
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,310.00      784,646.86
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,148.00      790,794.86
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             100.00      790,894.86
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,967.00      806,861.86
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,630.00      809,491.86
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         11,858.00      821,349.86
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                              50.00      821,399.86
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,243.00      827,642.86
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
11/05/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,557.00      831,199.86
                                       DEL DIA 11/05/2017 SEG
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             300.00      831,499.86
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          26,895.00      858,394.86
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,053.00      865,447.86
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,203.00      869,650.86
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             250.00      869,900.86
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,994.00      885,894.86
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              50.00      885,944.86
16/05/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,293.00      895,237.86
                                       DEL DIA 16/05/2017 SEG
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,640.00      896,877.86
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,054.00      904,931.86
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             320.00      905,251.86
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,890.00      912,141.86
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           1,260.00      913,401.86


Pagina : 288                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,502.00      921,903.86
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
20/05/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,689.00      924,592.86
                                       DEL DIA 20/05/2017 SEG
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             550.00      925,142.86
22/05/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          16,956.00      942,098.86
                                       DEL DIA 22/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          18,117.00      960,215.86
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             100.00      960,315.86
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,936.00      966,251.86
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,795.00      976,046.86
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             920.00      976,966.86
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,380.00      985,346.86
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             690.00      986,036.86
29/05/2017 142    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,847.00      999,883.86
                                       DEL DIA 29/05/2017 SEG
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,900.00    1,001,783.86
30/05/2017 143    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,420.00    1,008,203.86
                                       DEL DIA 30/05/2017 SEG
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          21,136.00    1,029,339.86
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           2,890.00    1,032,229.86
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,777.00    1,037,006.86
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,940.00    1,039,946.86
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,576.00    1,044,522.86
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,170.00    1,045,692.86
02/06/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,747.00    1,053,439.86
                                       DEL DIA 02/06/2017 SEG
03/06/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,312.00    1,059,751.86
                                       DEL DIA 03/06/2017 SEG
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             660.00    1,060,411.86
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          22,923.00    1,083,334.86
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,396.00    1,094,730.86
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,892.00    1,099,622.86
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,400.00    1,102,022.86
08/06/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,110.00    1,111,132.86
                                       DEL DIA 08/06/2017 SEG
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,190.00    1,112,322.86
09/06/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,125.00    1,120,447.86
                                       DEL DIA 09/06/2017 SEG
10/06/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,619.00    1,126,066.86
                                       DEL DIA 10/06/2017 SEG


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           1,450.00    1,127,516.86
12/06/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,283.00    1,142,799.86
                                       DEL DIA 12/06/2017 SEG
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             300.00    1,143,099.86
13/06/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,258.00    1,152,357.86
                                       DEL DIA 13/06/2017 SEG
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             200.00    1,152,557.86
14/06/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,977.00    1,159,534.86
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             320.00    1,159,854.86
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,229.00    1,166,083.86
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,210.00    1,167,293.86
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00    1,174,481.86
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
17/06/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,157.00    1,177,638.86
                                       DEL DIA 17/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,460.00    1,187,098.86
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             260.00    1,187,358.86
20/06/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,915.00    1,197,273.86
                                       DEL DIA 20/06/2017 SEG
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                              50.00    1,197,323.86
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,998.00    1,202,321.86
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           2,030.00    1,204,351.86
22/06/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,804.00    1,213,155.86
                                       DEL DIA 22/06/2017 SEG
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,410.00    1,214,565.86
23/06/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,912.00    1,219,477.86
                                       DEL DIA 23/06/2017 SEG
24/06/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,537.00    1,225,014.86
                                       DEL DIA 24/06/2017 SEG
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              50.00    1,225,064.86
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          19,556.00    1,244,620.86
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             900.00    1,245,520.86
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,694.00    1,253,214.86
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             200.00    1,253,414.86
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,794.00    1,256,208.86
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             760.00    1,256,968.86
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,012.00    1,259,980.86
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,920.00    1,261,900.86
30/06/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,090.00    1,266,990.86
                                       DEL DIA 30/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      717,803.00


Pagina : 290                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 4-1-6-9-0-6109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,253.60
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             208.00       25,461.60
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             306.16       25,767.76
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             626.32       26,394.08
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             146.08       26,540.16
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             160.08       26,700.24
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             146.08       26,846.32
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             466.24       27,312.56
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             478.66       27,791.22
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           5,000.00       32,791.22
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             815.24       33,606.46
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             146.08       33,752.54
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             245.08       33,997.62
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             633.30       34,630.92
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             172.00       34,802.92
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                              91.50       34,894.42
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             160.08       35,054.50
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             351.00       35,405.50
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             571.74       35,977.24
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             160.08       36,137.32
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             428.92       36,566.24
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             320.16       36,886.40
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             160.08       37,046.48
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           4,000.00       41,046.48
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             160.08       41,206.56
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             528.47       41,735.03
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             146.08       41,881.11
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             320.16       42,201.27
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             626.32       42,827.59
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             640.32       43,467.91
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             160.08       43,627.99
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           5,000.00       48,627.99
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             160.08       48,788.07
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             306.16       49,094.23
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             640.32       49,734.55
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             519.32       50,253.87
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             160.08       50,413.95
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           1,145.16       51,559.11
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             423.58       51,982.69
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             480.24       52,462.93
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             320.16       52,783.09
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             612.32       53,395.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,141.81
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96


Pagina : 292                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,465,575.96
                                                                                 0.00    1,028,962.91    2,494,538.87
 # Cuenta: 4-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones
 
# Cuenta: 4-2-1-1-0-8101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 35,851,608.27
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                         956,344.16   36,807,952.43
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                         369,904.00   37,177,856.43
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         182,082.23                   36,995,774.20
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          51,404.37                   36,944,369.83
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          16,052.75                   36,928,317.08
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          93,025.00                   36,835,292.08
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                       6,931,370.53   43,766,662.61
28/04/2017 86     Ingresos 86040       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   47,143,526.61
                                       FONDO II, RAMO 33, D
28/04/2017 84     Ingresos 86043       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   48,546,378.61
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                       1,390,720.21   49,937,098.82
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          16,052.75                   49,921,046.07
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          51,404.37                   49,869,641.70
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         182,082.23                   49,687,559.47
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          93,025.00                   49,594,534.47
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                       7,338,552.51   56,933,086.98
31/05/2017 261    Ingresos 86579       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   60,309,950.98
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/05/2017 260    Ingresos 86580       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   61,712,802.98
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                         317,121.15   62,029,924.13
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          87,082.10                   61,942,842.03
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                         732,791.79   62,675,633.82
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                         195,834.92   62,871,468.74
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         249,539.35                   62,621,929.39
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         298,749.86                   62,323,179.53
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          93,025.00                   62,230,154.53
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                       5,592,650.57   67,822,805.10
30/06/2017 146    Ingresos 87030       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   69,225,657.10
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/06/2017 145    Ingresos 87031       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   72,602,521.10
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,413,525.01   38,164,437.84
 
# Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 17,684,716.95
04/04/2017 134    Ingresos 40013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       298,824.71   17,983,541.66


Pagina : 293                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE LA
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS                         329,238.31   18,312,779.97
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS                       877,169.87   19,189,949.84
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
05/04/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 aportacion                       540,000.00   19,729,949.84
                                       estatal
05/04/2017 150    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00   20,029,949.84
                                       estatal
19/04/2017 12     Diario               REGISTRO PARA CREAR EL              100,000.00                   19,929,949.84
                                       ACREEDOR DE GASTO CORRIENTE
21/04/2017 135    Ingresos 4013196     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       300,000.00   20,229,949.84
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/04/2017 4      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                            300,000.00   20,529,949.84
                                       MUNICIPAL
24/04/2017 3      Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                       270,000.00   20,799,949.84
                                       MUNICIPAL
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion                            176,033.95   20,975,983.79
                                       beneficiarios
25/04/2017 136    Ingresos 10013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,937.38   21,275,921.17
                                       ADECUACIN DE PLAZA
02/05/2017 148    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                            544,670.15   21,820,591.32
                                       BENEFICIARIOS DE VARIOS D
03/05/2017 159    Ingresos 1           MAS 2017 APORTACION ESTADO GTO                      150,000.00   21,970,591.32
09/05/2017 88     Ingresos 1           BORDERIA 2017 RECIBE DE                              72,000.00   22,042,591.32
                                       BORDERIA 2016 REMANENTE DE
18/05/2017 151    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                       182,523.00   22,225,114.32
                                       BENEFICIARIOS
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION                               4,680.00   22,229,794.32
                                       BENEFICIARIOS
22/05/2017 194    Ingresos 92013196    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,412.35   22,529,206.67
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
01/06/2017 11     Ingresos      1      CAMP SANIT GAN 2017 APORTACION                      201,459.60   22,730,666.27
                                       ESTATAL
01/06/2017 2      Ingresos 1           GARBANZO 2017 aportacion                             13,200.00   22,743,866.27
                                       beneficiarios
02/06/2017 198    Ingresos 067823      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        217,250.07   22,961,116.34
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 204    Ingresos 069513      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         10,624.98   22,971,741.32
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 205    Ingresos 070293      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99   22,976,366.31
                                       OBRA: SUMINISTRO E IN
02/06/2017 213    Ingresos 070716      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00   22,983,991.31
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 218    Ingresos 071310      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00   22,987,116.31
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 191    Ingresos 071763      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99   22,991,741.30
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 197    Ingresos 072317      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          6,125.00   22,997,866.30
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO


Pagina : 294                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 193    Ingresos 074366      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00   23,000,991.30
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 194    Ingresos 074956      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00   23,008,616.30
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 196    Ingresos 076384      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99   23,013,241.29
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 216    Ingresos 077250      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          9,124.99   23,022,366.28
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 207    Ingresos 077830      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99   23,026,991.27
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 4      Ingresos 1           semillas 2017 APORTACION                            137,204.00   23,164,195.27
                                       BENEFICIARIOS
02/06/2017 215    Ingresos 3811028     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00   23,171,820.27
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 212    Ingresos 6082450     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00   23,174,945.27
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
05/06/2017 167    Ingresos 30013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        50,000.00   23,224,945.27
                                       PAVIMENTACIN DE LA
06/06/2017 3      Ingresos 2           GARBANZO 2017 APORTACION                             11,220.00   23,236,165.27
                                       BENEFICIARIOS
07/06/2017 10     Ingresos 1           CAMP SANIT GANADERA 2017                             50,200.00   23,286,365.27
                                       aportacion municipal
12/06/2017 5      Ingresos      1      FERTILIZANTS 2017 APORTACION                         50,453.00   23,336,818.27
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 6      Ingresos 3           GARBANZO 2017 APORTACION                              2,970.00   23,339,788.27
                                       BENEFICIARIOS
13/06/2017 168    Ingresos 26010258    MINISTRACIN DEL 40% DE LA                          791,200.00   24,130,988.27
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
14/06/2017 7      Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION                              1,500.00   24,132,488.27
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        30,051.00   24,162,539.27
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE                          77,470.75   24,240,010.02
                                       BENEFICIARIOS
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL                            124,949.53   24,364,959.55
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
16/06/2017 229    Ingresos 14          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         8,265.00   24,373,224.55
                                       beneficiarios
16/06/2017 226    Ingresos 2           BORDERIA 17 deposito de                              17,550.00   24,390,774.55
                                       beneficiarios
19/06/2017 228    Ingresos 13          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         5,700.00   24,396,474.55
                                       beneficiarios SIN CO
19/06/2017 169    Ingresos 72013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       216,206.32   24,612,680.87
                                       RED DE ATARJEAS EN C
20/06/2017 170    Ingresos 68010259    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       292,194.35   24,904,875.22
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
21/06/2017 230    Ingresos 16          FERTILIZANTES aportacion                             15,709.00   24,920,584.22
                                       beneficiarios ERROR DE HI
21/06/2017 231    Ingresos 19          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         2,567.00   24,923,151.22
                                       beneficairios correc


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/2017 232    Ingresos 20          20 21 22 fertilizantes                               13,882.00   24,937,033.22
                                       APORTACION BENEFICIRIARIO S
22/06/2017 171    Ingresos 68010259    4TA. MINISTRACIN PARA EL                            22,463.40   24,959,496.62
                                       PROYECTO EJECUTIVO PARA
22/06/2017 172    Ingresos 92010255    4TA. MINISTRACIN DEL PROYECTO                       29,968.60   24,989,465.22
                                       DENOMINADO: PROYECT
28/06/2017 255    Ingresos 42013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        99,804.12   25,089,269.34
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                          6,492,053.50   31,581,322.84
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00   13,996,605.89
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones                                                               53,536,325.22
                                                                         1,513,525.01   52,161,043.73  104,183,843.94
 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda
 
# Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,555,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                         1,555,150.00
                                                                                 0.00            0.00    1,555,150.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                         1,555,150.00
                                                                                 0.00            0.00    1,555,150.00
 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingresos Financieros
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses Bancarios ganados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   118,580.01
28/04/2017 188    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               87,715.87      206,295.88
                                       ACTINVER AL MES DE ABRIL 20
28/04/2017 102    Ingresos 1           INTERESES GENERADOS EN CUENTA                           192.93      206,488.81
                                       6797517 AL MES DE AB
28/04/2017 148    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            71.80      206,560.61
                                       AL MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 125    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            18.60      206,579.21
                                       AL MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 128    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.14      206,634.35
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/04/2017 131    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.50      206,640.85
                                       CUENTA 7001-3727617 D
28/04/2017 126    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.26      206,650.11
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/04/2017 161    Ingresos 44930       RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          976.56      207,626.67
                                       MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 124    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             31.34      207,658.01


Pagina : 296                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/04/2017 121    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.27      207,661.28
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/04/2017 123    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.41      207,665.69
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/04/2017 157    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA                                   520.75      208,186.44
                                       7007/7572056 AL MES DE ABRIL
28/04/2017 99     Ingresos 7776244     INTERESES AL MES DE ABRIL 2017                           82.97      208,269.41
                                       EN CUENTA 7776244
28/04/2017 98     Ingresos 7797527     INTERES EN CUENTA 7797527 AL                              5.78      208,275.19
                                       MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 122    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.09      208,283.28
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/04/2017 129    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            856.71      209,139.99
                                       CUENTA 7002-829409 DE
28/04/2017 127    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.07      209,146.06
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/04/2017 100    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            42.33      209,188.39
                                       AL MES DE ABRIL 2017
30/04/2017 151    Ingresos     16      SEMILLAS 2017 interese abril                              4.57      209,192.96
                                       17
30/04/2017 153    Ingresos 1           MAS 2017 intereses de abril 17                            1.25      209,194.21
30/04/2017 158    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 16145765                              1.56      209,195.77
                                       AL MES DE ABRIL DE 20
30/04/2017 146    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES                        12,003.27      221,199.04
                                       ABRIL 17
30/04/2017 145    Ingresos 1           FORTASEG 2017 intereses abril                         3,421.70      224,620.74
                                       17
30/04/2017 144    Ingresos 1           MIPYMES 2017 INTERESES                                    2.26      224,623.00
30/04/2017 141    Ingresos 1           BORDERIA 2016 INTERESES                                   0.58      224,623.58
30/04/2017 202    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.55      224,624.13
                                       AL MES DE ABRIL 201
30/04/2017 138    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.29      224,627.42
                                       AL MES DE ABRIL 201
30/04/2017 154    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77      224,628.19
                                       CUENTA 103108780101 D
30/04/2017 155    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50      224,628.69
                                       CUENTA 113800290101 D
30/04/2017 179    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30      224,628.99
                                       CUENTA 119940270101 D
30/04/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      224,629.00
                                       CUENTA 120453570101 D
30/04/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      224,629.01
                                       CUENTA 120454230101 D
30/04/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      224,629.02
                                       CUENTA 121335000101 D
30/04/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71      224,630.73
                                       CUENTA 121335420101 D
30/04/2017 174    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22      224,630.95
                                       CUENTA 123370020101 D


Pagina : 297                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/04/2017 173    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90      224,631.85
                                       CUENTA 123915870101 D
30/04/2017 172    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.23      224,634.08
                                       CUENTA 125576090101 D
30/04/2017 171    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36      224,634.44
                                       CUENTA 131471780101 D
30/04/2017 170    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07      224,634.51
                                       CUENTA 131475580101 D
30/04/2017 169    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10      224,634.61
                                       CUENTA 132580410101 D
30/04/2017 130    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16      224,634.77
                                       CUENTA 134442940101 D
30/04/2017 162    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24      224,635.01
                                       CUENTA 135581430101 D
30/04/2017 140    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10      224,635.11
                                       CUENTA 140180550101 D
30/04/2017 143    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.09      224,635.20
                                       CUENTA 156634950101 D
30/04/2017 186    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.14      224,637.34
                                       CUENTA 157175560101 D
30/04/2017 184    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.29      224,638.63
                                       CUENTA 159461550101 D
30/04/2017 182    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.09      224,649.72
                                       CUENTA 160781490101 D
30/04/2017 181    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.60      224,651.32
                                       CUENTA 162829230101 D
30/04/2017 183    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.52      224,658.84
                                       CUENTA 165114040101 D
30/04/2017 139    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.13      224,662.97
                                       CUENTA 167448720101 D
30/04/2017 168    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      224,662.98
                                       CUENTA 167497490101 D
30/04/2017 167    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05      224,663.03
                                       CUENTA 169060180101 D
30/04/2017 166    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24      224,699.27
                                       CUENTA 170330770101 D
30/04/2017 165    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.75      224,721.02
                                       CUENTA 170336060101 D
30/04/2017 180    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.31      224,722.33
                                       CUENTA 171010980101 D
30/04/2017 164    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.92      224,735.25
                                       CUENTA 180891770101 D
30/04/2017 163    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.13      224,743.38
                                       CUENTA 180893670101 D
30/04/2017 147    Ingresos 3           FERTILIZANTES 2017 INTERESES                              4.43      224,747.81
                                       ABRIL
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses                            4,948.47      229,696.28
                                       generadospor finanzas y
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses                           12,644.79      242,341.07
                                       generadospor finanzas y


Pagina : 298                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/05/2017 159    Ingresos 1           INTERESES                                                 2.50      242,343.57
09/05/2017 1      Ingresos 2723        BORDERIA 2016 TRASFIERE                                  17.92      242,361.49
                                       REMANENTE A CUENTA PUBLICA
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 recibe reintegro                           10.00      242,371.49
                                       de viaticos no 1 p
31/05/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   202.54      242,574.03
                                       7006/6797617 AL MES DE MAYO
31/05/2017 248    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 15061708                              3.40      242,577.43
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.73      242,578.16
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            47.06      242,625.22
                                       DEL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 155    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            19.60      242,644.82
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,104.06      243,748.88
                                       MES DE MAYO 2017
31/05/2017 186    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    25.66      243,774.54
                                       7007/7572056 AL MES DE MAYO
31/05/2017 193    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.61      243,776.15
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 202    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION 78680                        114,053.34      357,829.49
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 178    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79      357,830.28
                                       CUENTA 103108780101 D
31/05/2017 146    Ingresos 11          MIPYMES 2017 INTERESES                                    1.08      357,831.36
31/05/2017 177    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52      357,831.88
                                       CUENTA 113800290101 D
31/05/2017 176    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31      357,832.19
                                       CUENTA 119940270101 D
31/05/2017 175    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      357,832.20
                                       CUENTA 120453570101 D
31/05/2017 174    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      357,832.21
                                       CUENTA 120454230101 D
31/05/2017 173    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      357,832.22
                                       CUENTA 121335000101 D
31/05/2017 170    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77      357,833.99
                                       CUENTA 121335420101 D
31/05/2017 169    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23      357,834.22
                                       CUENTA 123370020101 D
31/05/2017 168    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93      357,835.15
                                       CUENTA 123915870101 D
31/05/2017 167    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.74      357,836.89
                                       CUENTA FONDO I RAMO X
31/05/2017 166    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37      357,837.26
                                       CUENTA 131471780101 D
31/05/2017 165    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08      357,837.34
                                       CUENTA 131475580101 D
31/05/2017 205    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.87      357,899.21
                                       CUENTA 7009-1320779 D


Pagina : 299                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/05/2017 164    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10      357,899.31
                                       CUENTA 132580410101 D
31/05/2017 163    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16      357,899.47
                                       CUENTA 134442940101 D
31/05/2017 199    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24      357,899.71
                                       CUENTA 135581430101 D
31/05/2017 258    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.14      357,899.85
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
31/05/2017 187    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05      357,899.90
                                       CUENTA 156634950101 D
31/05/2017 191    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.40      357,901.30
                                       CUENTA 157175560101 D
31/05/2017 192    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42      357,901.72
                                       CUENTA 159461550101 D
31/05/2017 195    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.66      357,908.38
                                       CUENTA 160781490101 D
31/05/2017 196    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.33      357,909.71
                                       CUENTA 162829230101 D
31/05/2017 197    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.83      357,910.54
                                       CUENTA 165114040101 D
31/05/2017 198    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.12      357,913.66
                                       CUENTA 167448720101 D
31/05/2017 179    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      357,913.67
                                       CUENTA 167497490101 D
31/05/2017 180    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04      357,913.71
                                       CUENTA 169060180101 D
31/05/2017 262    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             48.71      357,962.42
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 263    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.62      357,982.04
                                       CUENTA 170336060101 D
31/05/2017 181    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77      357,982.81
                                       CUENTA 171010980101 D
31/05/2017 182    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.58      357,995.39
                                       CUENTA 180891770101 D
31/05/2017 184    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.82      358,002.21
                                       CUENTA 180893670101 D
31/05/2017 259    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 17 interes                          12,644.76      370,646.97
                                       bajio
31/05/2017 161    Ingresos 2           BORDRIA 2017 INTERES BANCARIA                             0.46      370,647.43
31/05/2017 152    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO                            6.86      370,654.29
                                       BANCARIO
31/05/2017 160    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,593.74      374,248.03
                                       INTERESES MAY 17
31/05/2017 185    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            47.40      374,295.43
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 189    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            65.52      374,360.95
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 210    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.08      374,365.03
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/05/2017 150    Ingresos 36          SEMILLAS 2017 intereses                                   8.67      374,373.70


Pagina : 300                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       generaddos en mayo 2017
31/05/2017 200    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.27      374,380.97
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/05/2017 211    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.36      374,391.33
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/05/2017 212    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             30.48      374,421.81
                                       CUENTA 7009-4819464,
31/05/2017 206    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.66      374,425.47
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/05/2017 153    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           246.21      374,671.68
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 154    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             5.35      374,677.03
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.07      374,686.10
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/05/2017 223    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,010.57      375,696.67
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/05/2017 215    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.40      375,703.07
                                       CUENTA 7003-8507948 D
21/06/2017 236    Ingresos 16          SEMILLAS 2017 aportacion de                          21,430.00      397,133.07
                                       beneficiarios CORRECCI
21/06/2017 237    Ingresos 17          SEMILLAS 17 aportacion                                5,820.00      402,953.07
                                       beneficiarios correccion de
21/06/2017 235    Ingresos 19          SEMILLAS 2017 aportacion                            105,594.00      508,547.07
                                       beneficiarios SIN REGISTR
30/06/2017 221    Ingresos  1          MIPYMES RENDIMIENTO BANCARIO                              0.09      508,547.16
                                       JUNIO
30/06/2017 240    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 75720256                          430.84      508,978.00
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 241    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        2,065.74      511,043.74
                                       MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.83      511,044.57
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 211    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.56      511,046.13
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 210    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           374.90      511,421.03
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 209    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   203.30      511,624.33
                                       7006/6797617 AL MES DE JUNIO
30/06/2017 208    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    62.16      511,686.49
                                       7006/3050507 AL MES DE JUNIO
30/06/2017 188    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            46.24      511,732.73
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 189    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           465.87      512,198.60
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 187    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           303.50      512,502.10
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.30      512,505.40
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                           185.61      512,691.01


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 222    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES                        12,640.44      525,331.45
                                       BAJIO JUNI 17
30/06/2017 268    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77      525,332.22
                                       CUENTA 103108780101 D
30/06/2017 269    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50      525,332.72
                                       CUENTA 113800290101 D
30/06/2017 272    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30      525,333.02
                                       CUENTA 119940270101 D
30/06/2017 270    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      525,333.03
                                       CUENTA 120453570101 D
30/06/2017 271    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      525,333.04
                                       CUENTA 120454230101 D
30/06/2017 243    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      525,333.05
                                       CUENTA 121335000101 D
30/06/2017 244    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71      525,334.76
                                       CUENTA 121335420101 D
30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,586.34      528,921.10
                                       interes bajio junio
30/06/2017 245    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22      528,921.32
                                       CUENTA 123370020101 D
30/06/2017 246    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90      528,922.22
                                       CUENTA 123915870101 D
30/06/2017 247    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10      528,923.32
                                       CUENTA 125576090101 D
30/06/2017 251    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36      528,923.68
                                       CUENTA 131471780101 D
30/06/2017 252    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07      528,923.75
                                       CUENTA 131475580101 D
30/06/2017 200    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             54.47      528,978.22
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/06/2017 253    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10      528,978.32
                                       CUENTA 132580410101 D
30/06/2017 273    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16      528,978.48
                                       CUENTA 134442940101 D
30/06/2017 274    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24      528,978.72
                                       CUENTA 135581430101 D
30/06/2017 280    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11      528,978.83
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30/06/2017 267    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.09      528,978.92
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 275    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31      528,979.23
                                       CUENTA 157175560101 D
30/06/2017 276    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41      528,979.64
                                       CUENTA 159461550101 D
30/06/2017 256    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.79      528,984.43
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30/06/2017 277    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.28      528,985.71
                                       CUENTA 162829230101 D
30/06/2017 259    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA                              0.10      528,985.81


Pagina : 302                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 165114040101 D
30/06/2017 260    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.16      528,987.97
                                       CUENTA 167448720101 D
30/06/2017 262    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      528,987.98
                                       CUENTA 167497490101 D
30/06/2017 263    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.03      528,988.01
                                       CUENTA 169060180101 D
30/06/2017 264    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      528,988.02
                                       CUENTA 169062240101 D
30/06/2017 281    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.24      529,043.26
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 284    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.11      529,064.37
                                       CUENTA 170336060101 D
30/06/2017 265    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.59      529,064.96
                                       CUENTA 171010980101 D
30/06/2017 257    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.76      529,070.72
                                       CUENTA 180891770101 D
30/06/2017 279    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.47      529,075.19
                                       CUENTA 180893670101 D
30/06/2017 287    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.07      529,078.26
                                       CUENTA 189153890101 D
30/06/2017 254    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.96      529,082.22
                                       CUENTA 189162620101 D
30/06/2017 233    Ingresos 23          fertilizantes INTERES BAJIO                               2.22      529,084.44
                                       JUNIO 17
30/06/2017 234    Ingresos 25          SEMILLAS 2017 rendimiento                                 5.13      529,089.57
                                       bancario jun 17
30/06/2017 219    Ingresos 2510490     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.29      529,099.86
                                       CUENTA 7009-2510490 D
30/06/2017 214    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.40      529,135.26
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/06/2017 227    Ingresos 3           BORDERIA 17 intereses junio                               0.68      529,135.94
                                       2017
30/06/2017 201    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             57.49      529,193.43
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/06/2017 278    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.88      529,203.31
                                       CUENTA 7009-3811028 D
30/06/2017 225    Ingresos 4           GARBANZO 17 INTERESBAJIO JUNI                             0.20      529,203.51
30/06/2017 202    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.30      529,213.81
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/06/2017 217    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.89      529,288.70
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/06/2017 224    Ingresos 6           MAS 17 INTERES BAJIO JUN 17                               2.39      529,291.09
30/06/2017 206    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.35      529,306.44
                                       CUENTA 7009-6400088 D
30/06/2017 192    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.54      529,320.98
                                       CUENTA 7009-7059185 M
30/06/2017 238    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.81      529,326.79
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/06/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.65      529,398.44


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/06/2017 242    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,249.92      530,648.36
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/06/2017 220    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.52      530,654.88
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      412,074.87
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses de creditos Profidag
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,573.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 4-3-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   922,633.58
05/04/2017 156    Ingresos             APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                    3,300,000.00    4,222,633.58
                                       DE TRANSFERENCIA DE
07/04/2017 2      Ingresos 85911       REINTEGRO POR OBSERVACIONDEL                          9,551.43    4,232,185.01
                                       OFS EN EL PERIODO DE
19/04/2017 159    Ingresos             APORTACION DE CODE CON                               15,000.00    4,247,185.01
                                       RECURSOS PARA GASTOS DE LA
19/04/2017 160    Ingresos 85915       APORTACION DE CODE CON RECURSO                       15,000.00    4,262,185.01
                                       GENERADOS DURANTE L
05/06/2017 1      Ingresos 86665       RENTEGRO POR OBSERVACION NO.2                         7,573.35    4,269,758.36
                                       DEL PLIEGO DE OBSERV
13/06/2017 12     Ingresos 723         CAMP SANIT GANADER 17                                     0.56    4,269,758.92
                                       reintegra remanente
13/06/2017 239    Ingresos 86817       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                      742,574.85    5,012,333.77
                                       DE TRANSFERENCIA DE
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                               0.04    5,012,333.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,089,700.23
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03


Pagina : 304                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
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Pagina : 305                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:08:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          1,070,787.03
                                                                                 0.00    4,501,775.10    5,572,562.13


Pagina : 306                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Personales
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   737,183.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,891.00                      759,074.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           78,816.00                      837,890.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,474.00                      849,364.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,891.00                      871,255.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           78,816.00                      950,071.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,474.00                      961,545.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 21,891.00                      983,436.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 78,816.00                    1,062,252.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                 11,474.00                    1,073,726.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,891.00                    1,095,617.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              78,816.00                    1,174,433.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,474.00                    1,185,907.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 21,891.00                    1,207,798.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 78,816.00                    1,286,614.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,891.00                    1,308,505.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          78,816.00                    1,387,321.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,474.00                    1,398,795.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         661,612.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Haberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,483,460.00
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA         19,833.00                    2,503,293.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        290,567.00    2,212,726.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            6,535.00                    2,219,261.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                    2,229,724.00


Pagina : 307                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    2,241,325.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,202.00                    2,251,527.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           39,700.00                    2,291,227.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,138.00                    2,301,365.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,108.00                    2,314,473.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    2,326,074.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            8,232.00                    2,334,306.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,220.00                    2,344,526.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,066.00                    2,355,592.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,520.00                    2,365,112.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,335.00                    2,374,447.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,900.00                    2,385,347.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,480.00                    2,399,827.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           12,360.00                    2,412,187.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                    2,422,650.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,294.00                    2,436,944.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,327.00                    2,448,271.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,733.00                    2,459,004.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,633.00                    2,497,637.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           19,833.00                    2,517,470.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           26,300.00                    2,543,770.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            7,666.00                    2,551,436.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO              11,601.00                    2,563,037.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A                        11,601.00    2,551,436.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            6,535.00                    2,557,971.00


Pagina : 308                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                    2,568,434.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    2,580,035.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,202.00                    2,590,237.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           39,700.00                    2,629,937.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,138.00                    2,640,075.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,172.00                    2,652,247.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            8,232.00                    2,660,479.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,220.00                    2,670,699.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,066.00                    2,681,765.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,520.00                    2,691,285.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,335.00                    2,700,620.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,900.00                    2,711,520.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,480.00                    2,726,000.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,360.00                    2,738,360.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                    2,748,823.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,294.00                    2,763,117.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,327.00                    2,774,444.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,733.00                    2,785,177.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,633.00                    2,823,810.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           19,833.00                    2,843,643.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           26,300.00                    2,869,943.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    2,881,544.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            7,666.00                    2,889,210.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 39,700.00                    2,928,910.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  6,535.00                    2,935,445.00


Pagina : 309                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                    2,947,046.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,202.00                    2,957,248.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,138.00                    2,967,386.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                    2,977,849.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,108.00                    2,990,957.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,733.00                    3,001,690.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                    3,013,291.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                  7,644.00                    3,020,935.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,220.00                    3,031,155.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,066.00                    3,042,221.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,520.00                    3,051,741.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,335.00                    3,061,076.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,900.00                    3,071,976.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 14,480.00                    3,086,456.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 12,360.00                    3,098,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                    3,109,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 14,294.00                    3,123,573.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,327.00                    3,134,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                 38,633.00                    3,173,533.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 19,833.00                    3,193,366.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 26,300.00                    3,219,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  7,666.00                    3,227,332.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               6,535.00                    3,233,867.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                    3,244,330.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                    3,255,931.00


Pagina : 310                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,202.00                    3,266,133.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              39,700.00                    3,305,833.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,138.00                    3,315,971.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,733.00                    3,326,704.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              13,108.00                    3,339,812.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                    3,351,413.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,644.00                    3,359,057.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,490.00                    3,368,547.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,066.00                    3,379,613.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,520.00                    3,389,133.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,335.00                    3,398,468.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,900.00                    3,409,368.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,480.00                    3,423,848.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              12,360.00                    3,436,208.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                    3,446,671.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,294.00                    3,460,965.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,327.00                    3,472,292.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,633.00                    3,510,925.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              19,833.00                    3,530,758.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              26,300.00                    3,557,058.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,666.00                    3,564,724.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  6,535.00                    3,571,259.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                    3,582,860.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,202.00                    3,593,062.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 39,700.00                    3,632,762.00


Pagina : 311                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,138.00                    3,642,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                    3,653,363.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,474.00                    3,664,837.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,490.00                    3,674,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,733.00                    3,685,060.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 13,108.00                    3,698,168.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                    3,709,769.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                  7,644.00                    3,717,413.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,066.00                    3,728,479.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,520.00                    3,737,999.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,335.00                    3,747,334.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,900.00                    3,758,234.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 14,480.00                    3,772,714.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 12,360.00                    3,785,074.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                    3,795,537.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                  7,759.00                    3,803,296.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,327.00                    3,814,623.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                 38,633.00                    3,853,256.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 19,833.00                    3,873,089.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 26,300.00                    3,899,389.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  7,666.00                    3,907,055.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           6,535.00                    3,913,590.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                    3,925,191.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,202.00                    3,935,393.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          39,700.00                    3,975,093.00


Pagina : 312                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,138.00                    3,985,231.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                    3,995,694.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,733.00                    4,006,427.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          13,108.00                    4,019,535.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                    4,031,136.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,644.00                    4,038,780.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,220.00                    4,049,000.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,066.00                    4,060,066.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,520.00                    4,069,586.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,335.00                    4,078,921.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,900.00                    4,089,821.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,480.00                    4,104,301.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          12,360.00                    4,116,661.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                    4,127,124.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,294.00                    4,141,418.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,327.00                    4,152,745.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,633.00                    4,191,378.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          19,833.00                    4,211,211.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          26,300.00                    4,237,511.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,666.00                    4,245,177.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,063,885.00      302,168.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sueldos Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 11,420,825.24
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA        270,734.00                   11,691,559.24
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,433.00                   11,693,992.24
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               208.01                   11,694,200.25
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,500.00                   11,716,700.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          133,840.00                   11,850,540.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,822.00                   11,860,362.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,926.00                   11,882,288.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           29,892.00                   11,912,180.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,370.00                   11,950,550.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           34,790.00                   11,985,340.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,990.00                   12,008,330.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,758.00                   12,019,088.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,495.00                   12,032,583.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           48,377.00                   12,080,960.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           17,355.00                   12,098,315.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,888.00                   12,108,203.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,439.00                   12,122,642.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          101,527.00                   12,224,169.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,703.00                   12,235,872.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           46,215.00                   12,282,087.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          124,798.00                   12,406,885.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           32,725.00                   12,439,610.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           72,324.00                   12,511,934.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,724.00                   12,514,658.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,273.00                   12,525,931.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          639,177.00                   13,165,108.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          287,566.00                   13,452,674.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 314                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           66,472.00                   13,519,146.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,866.00                   13,524,012.25
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,433.00                   13,526,445.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           48,377.00                   13,574,822.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,631.00                   13,596,453.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          133,840.00                   13,730,293.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,822.00                   13,740,115.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,926.00                   13,762,041.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           29,472.00                   13,791,513.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           34,790.00                   13,826,303.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           22,990.00                   13,849,293.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           13,495.00                   13,862,788.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,480.00                   13,873,268.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           17,355.00                   13,890,623.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,888.00                   13,900,511.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,439.00                   13,914,950.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          101,146.00                   14,016,096.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,703.00                   14,027,799.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           46,389.00                   14,074,188.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          124,798.00                   14,198,986.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           32,725.00                   14,231,711.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           73,406.00                   14,305,117.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,724.00                   14,307,841.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,273.00                   14,319,114.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          632,494.00                   14,951,608.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          287,160.00                   15,238,768.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           66,472.00                   15,305,240.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,370.00                   15,343,610.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,866.00                   15,348,476.25
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               735.17                   15,349,211.42
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        64,528.98                   15,413,740.40
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,337.47                   15,417,077.87
                                       DE LA RELACION LABOR
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,433.00                   15,419,510.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                133,840.00                   15,553,350.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                  9,822.00                   15,563,172.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 21,926.00                   15,585,098.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                 48,377.00                   15,633,475.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 22,500.00                   15,655,975.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 29,892.00                   15,685,867.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,273.00                   15,697,140.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 38,370.00                   15,735,510.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                 35,169.00                   15,770,679.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 22,463.00                   15,793,142.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,495.00                   15,806,637.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,758.00                   15,817,395.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                 17,355.00                   15,834,750.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,888.00                   15,844,638.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 14,439.00                   15,859,077.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                101,986.00                   15,961,063.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACIO   NOMINA 10 2017. PAGO                 16,007.00                   15,977,070.87


Pagina : 316                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 45,516.00                   16,022,586.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                124,798.00                   16,147,384.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 31,473.00                   16,178,857.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 75,076.00                   16,253,933.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,724.00                   16,256,657.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  1,050.00                   16,257,707.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                622,060.00                   16,879,767.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                290,952.00                   17,170,719.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 66,472.00                   17,237,191.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  4,866.00                   17,242,057.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,357.22                   17,244,415.09
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,242.46                   17,245,657.55
                                       DE LA RELACION LABOR
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,433.00                   17,248,090.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              49,587.00                   17,297,677.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,500.00                   17,320,177.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA             135,484.00                   17,455,661.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,822.00                   17,465,483.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,926.00                   17,487,409.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,273.00                   17,498,682.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              29,892.00                   17,528,574.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,775.00                   17,567,349.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA              34,778.00                   17,602,127.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,463.00                   17,624,590.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,805.00                   17,642,395.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,758.00                   17,653,153.55


Pagina : 317                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,181.00                   17,670,334.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,888.00                   17,680,222.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,439.00                   17,694,661.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              97,597.00                   17,792,258.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,771.00                   17,810,029.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              47,037.00                   17,857,066.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA             126,296.00                   17,983,362.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              30,221.00                   18,013,583.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              71,765.00                   18,085,348.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,724.00                   18,088,072.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA             640,979.00                   18,729,051.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA             293,542.00                   19,022,593.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              66,472.00                   19,089,065.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,866.00                   19,093,931.55
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,611.65                   19,095,543.20
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,500.65                   19,097,043.85
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,286.05                   19,098,329.90
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  2,433.00                   19,100,762.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                135,269.00                   19,236,031.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,822.00                   19,245,853.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 21,599.00                   19,267,452.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                 49,587.00                   19,317,039.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 22,377.00                   19,339,416.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                 22,990.00                   19,362,406.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,273.00                   19,373,679.90


Pagina : 318                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 29,381.00                   19,403,060.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 38,775.00                   19,441,835.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                 34,778.00                   19,476,613.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,805.00                   19,494,418.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,758.00                   19,505,176.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,355.00                   19,522,531.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,888.00                   19,532,419.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 14,439.00                   19,546,858.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 95,508.00                   19,642,366.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,771.00                   19,660,137.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 49,189.00                   19,709,326.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                125,146.00                   19,834,472.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                 39,260.00                   19,873,732.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 71,409.00                   19,945,141.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                  2,724.00                   19,947,865.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                656,502.00                   20,604,367.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                295,407.00                   20,899,774.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 66,472.00                   20,966,246.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  4,866.00                   20,971,112.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,829.93                   20,972,942.83
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,519.39                   20,975,462.22
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,072.08                   20,976,534.30
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,433.00                   20,978,967.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         135,284.00                   21,114,251.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             215.00                   21,114,466.30


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,822.00                   21,124,288.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,926.00                   21,146,214.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          49,587.00                   21,195,801.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,500.00                   21,218,301.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,273.00                   21,229,574.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          29,892.00                   21,259,466.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,775.00                   21,298,241.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          35,118.00                   21,333,359.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,990.00                   21,356,349.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,805.00                   21,374,154.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,758.00                   21,384,912.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,355.00                   21,402,267.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,888.00                   21,412,155.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,439.00                   21,426,594.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          97,787.00                   21,524,381.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,771.00                   21,542,152.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          48,684.00                   21,590,836.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         123,783.00                   21,714,619.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          32,725.00                   21,747,344.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          74,315.00                   21,821,659.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,724.00                   21,824,383.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         658,061.00                   22,482,444.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         296,680.00                   22,779,124.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          66,472.00                   22,845,596.30
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,866.00                   22,850,462.30


Pagina : 320                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      11,429,637.06            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-2-0-1221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   414,734.38
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           50,601.00                      465,335.38
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           49,801.00                      515,136.38
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               812.21                      515,948.59
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               523.82                      516,472.41
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               828.96                      517,301.37
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                 52,037.00                      569,338.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA              44,281.00                      613,619.37
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                 46,203.00                      659,822.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                758.42                      660,580.79
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          52,122.00                      712,702.79
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         297,968.41            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,183.86
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             8,371.68                       37,555.54
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,371.68            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,003.43
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,333.21                       46,336.64
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                62.40                       46,399.04
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               220.55                       46,619.59
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,001.24                       47,620.83
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        56,667.55                      104,288.38
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 321                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               157.15                      104,445.53
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               248.69                      104,694.22
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                707.17                      105,401.39
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           372.74                      105,774.13
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        20,262.31                      126,036.44
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                483.50                      126,519.94
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                450.20                      126,970.14
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           687.20                      127,657.34
                                       DE LA RELACION LABOR
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               385.82                      128,043.16
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                548.98                      128,592.14
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           152.24                      128,744.38
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           359.34                      129,103.72
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                227.53                      129,331.25
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,327.82            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,836.06
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,668.02                       24,504.08
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               322.54                       24,826.62
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                             1,140.96                       25,967.58
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,006.20                       30,973.78
                                       DE LA RELACION LABOR
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                             1,284.80                       32,258.58
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,655.01                       35,913.59
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,926.42                       37,840.01
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,498.05                       40,338.06
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P


Pagina : 322                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,326.00                       42,664.06
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,552.16                       46,216.22
                                       DE LA RELACION LABOR
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,993.37                       48,209.59
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,836.63                       51,046.22
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           764.75                       51,810.97
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,856.89                       53,667.86
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,175.43                       54,843.29
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,007.23            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,792.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA              529.00                       45,321.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            1,952.00                       47,273.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            3,506.00                       50,779.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA              353.00                       51,132.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            1,717.00                       52,849.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            3,505.00                       56,354.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                    353.00                       56,707.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  1,301.00                       58,008.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  3,332.00                       61,340.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,587.00                       62,927.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,849.00                       64,776.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                    294.00                       65,070.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  3,518.00                       68,588.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  1,413.00                       70,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             294.00                       70,295.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           3,143.00                       73,438.00


Pagina : 323                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           1,555.00                       74,993.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,201.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,088.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                        4,776.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,128.00                        8,904.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  2,064.00                       10,968.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,376.00                       12,344.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  2,064.00                       14,408.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,320.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,700.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00       31,012.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,411.00                       35,423.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,411.00                       39,834.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  4,411.00                       44,245.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,411.00                       48,656.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  4,411.00                       53,067.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,411.00                       57,478.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,466.00          688.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1351-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sobrehaberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,600.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    25,000.00                       93,600.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    49,499.50                      143,099.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,499.50            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,213,442.48
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL        210,165.13                    1,423,607.61


Pagina : 324                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO 03/2017.
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO        474,192.10                    1,897,799.71
                                       ABRIL 2017 E INFONA
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                     216,054.00                    2,113,853.71
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,411.23            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1441-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 16     Compras  -           -                                    62,123.05                       62,123.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,123.05            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cuotas para el fondo de ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,504.00
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE              2,759.00                      101,263.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE              9,936.00                      111,199.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE              1,377.00                      112,576.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE              2,759.00                      115,335.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE              9,936.00                      125,271.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE              1,377.00                      126,648.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE              2,759.00                      129,407.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE              9,936.00                      139,343.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE              1,377.00                      140,720.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                      143,479.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                      153,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                      154,792.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE              2,759.00                      157,551.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE              9,936.00                      167,487.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE              1,377.00                      168,864.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE              2,759.00                      171,623.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE              9,936.00                      181,559.00


Pagina : 325                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE              1,377.00                      182,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,432.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,290.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             4,622.40                       73,912.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                      105,136.10
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        32,162.40                      137,298.50
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,008.50            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1592-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   494,352.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,226.00                      505,578.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           40,448.00                      546,026.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            5,056.00                      551,082.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,226.00                      562,308.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           40,448.00                      602,756.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            5,056.00                      607,812.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        2,135.00                      609,947.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,226.00                      621,173.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 40,448.00                      661,621.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                  5,056.00                      666,677.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,226.00                      677,903.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              40,448.00                      718,351.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA               5,056.00                      723,407.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 11,226.00                      734,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                  5,056.00                      739,689.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 40,448.00                      780,137.00


Pagina : 326                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,226.00                      791,363.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          40,448.00                      831,811.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           5,056.00                      836,867.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,515.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Personales                                                                         17,172,994.45
                                                                        16,181,785.48      302,856.00   33,051,923.93
 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y Suministros
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,497.79
06/04/2017 1      Compras  -           -                                        47.00                       77,544.79
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,713.01                       82,257.80
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       603.25                       82,861.05
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    29,112.64                      111,973.69
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       360.01                      112,333.70
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     6,138.85                      118,472.55
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          141.50                      118,614.05
                                       GASTOS QUE SE GENER
09/05/2017 2      Compras  -           -                                         0.00                      118,614.05
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    30,000.22                      148,614.27
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO            58.00                      148,672.27
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     1,657.74                      150,330.01
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     5,150.44                      155,480.45
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     7,907.15                      163,387.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    23,977.18                      187,364.78
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,587.76                      188,952.54
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     5,115.28                      194,067.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,570.03            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,775.96                        1,775.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,775.96            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,872.36
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,299.12                       12,171.48
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,052.00                       13,223.48
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,141.20                       17,364.68
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     4,592.00                       21,956.68


Pagina : 327                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       925.10                       22,881.78
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,245.00                       25,126.78
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       937.40                       26,064.18
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       445.00                       26,509.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,636.82            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,641.02
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       974.40                       34,615.42
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     2,470.00                       37,085.42
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       519.98                       37,605.40
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    15,613.31                       53,218.71
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,181.68                       54,400.39
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     6,784.83                       61,185.22
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       522.00                       61,707.22
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,341.91                       64,049.13
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     8,196.81                       72,245.94
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,737.99                       74,983.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,342.91            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        92.80
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,325.00                        1,417.80
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       359.14                        1,776.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,684.14            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,702.62
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,461.95                       27,164.57
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     1,337.45                       28,502.02
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     2,630.17                       31,132.19
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    11,563.12                       42,695.31
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,691.69                       44,387.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,687.72                       47,074.72
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       271.00                       47,345.72
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     7,194.17                       54,539.89
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       974.40                       55,514.29
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,225.64                       58,739.93
20/06/2017 6      Compras  -           -                                        57.00                       58,796.93
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,068.77                       59,865.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,163.08            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que partic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,552.32
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    38,537.71                       59,090.03
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       291.00                       59,381.03


Pagina : 328                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    24,661.04                       84,042.07
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    10,229.29                       94,271.36
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     7,003.00                      101,274.36
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       150.50                      101,424.86
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    13,909.73                      115,334.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,782.27            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,168.67
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    12,344.34                       55,513.01
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     3,591.60                       59,104.61
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       384.00                       59,488.61
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           480.00                       59,968.61
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,488.33                       62,456.94
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        1,561.00                       64,017.94
                                       GASTOS QUE SE GENER
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       650.00                       64,667.94
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA          1,727.00                       66,394.94
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     5,389.70                       71,784.64
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       238.50                       72,023.14
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,365.82                       74,388.96
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    20,770.00                       95,158.96
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       258.00                       95,416.96
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,512.94                       98,929.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,761.23            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     3,254.13                        3,254.13
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,562.95                        4,817.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.08            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no met?licos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,475.20
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     7,888.00                       37,363.20
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,200.00                       38,563.20
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    35,220.04                       73,783.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,308.04            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,048.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    30,248.97                       39,296.97
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     4,024.41                       43,321.38
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   231,724.74                      275,046.12


Pagina : 329                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,339.96                      279,386.08
16/06/2017 5      Compras  -           -                                   433,816.80                      713,202.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,154.88            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2431-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,274.95
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       270.00                        6,544.95
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       110.00                        6,654.95
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       455.01                        7,109.96
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       354.98                        7,464.94
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       120.00                        7,584.94
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,209.90                        8,794.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,519.89            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,556.86
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,016.93                       13,573.79
11/04/2017 4      Compras  -           -                                        36.01                       13,609.80
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,202.06                       14,811.86
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    17,838.36                       32,650.22
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,564.65                       36,214.87
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,270.02                       37,484.89
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,726.83                       41,211.72
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     5,050.92                       46,262.64
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    20,629.24                       66,891.88
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,316.00                       68,207.88
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    17,813.39                       86,021.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,464.41            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estructuras y manufacturas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,311.75
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    11,635.41                       46,947.16
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    11,008.01                       57,955.17
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    12,505.78                       70,460.95
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    11,973.04                       82,433.99
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       166.96                       82,600.95
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    14,254.10                       96,855.05
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     9,048.43                      105,903.48
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       211.00                      106,114.48
20/06/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                      106,114.48
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        14.00                      106,128.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,816.73            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,752.61
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,468.73                       35,221.34


Pagina : 330                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     6,555.28                       41,776.62
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    10,415.22                       52,191.84
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    13,674.15                       65,865.99
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     3,598.04                       69,464.03
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,643.63                       78,107.66
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     3,841.92                       81,949.58
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    13,219.16                       95,168.74
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    21,062.19                      116,230.93
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN           16,608.00                      132,838.93
                                       SOLIS PINTURA BEREL
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    43,241.75                      176,080.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,328.07            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sustancias quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,919.99                        4,919.99
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,310.00                        7,229.99
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE       20,126.75                       27,356.74
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE       20,132.00                       47,488.74
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE       20,132.00                       67,620.74
                                       11
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE        365,460.00                      433,080.74
                                       VARIOS VALES
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF          810,000.00                    1,243,080.74
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B           23,304.00                    1,266,384.74
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,           66,734.75                    1,333,119.49
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A         548,364.00                    1,881,483.49
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y         46,400.00                    1,927,883.49
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS        93,316.00                    2,021,199.49
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A           23,840.00                    2,045,039.49
                                       COEMRC ARANDA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4             85,432.75                    2,130,472.24
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR       23,304.00                    2,153,776.24
                                       VALES DE SEMILLAS
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,667.44                    2,157,443.68
                                                                        ============== ==============


Pagina : 331                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                       2,157,443.68            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2522-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       175.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       959.99                        1,134.99
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,680.00                        2,814.99
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       672.56                        3,487.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.55            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Medicinas, productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,291.35
06/04/2017 1      Compras  -           -                                       949.00                       21,240.35
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,076.40                       23,316.75
                                       POR LAS DEPENDENCIA
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,216.50                       24,533.25
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,562.00                       28,095.25
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,016.80                       31,112.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,820.70            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2561-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, pl?sticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     5,138.45                        5,138.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,138.45            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro        1,080.12                        1,080.12
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 740.06                        1,820.18
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,820.18            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   764,677.39
13/04/2017 3      Compras  -           -                                   212,942.27                      977,619.66
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                      978,037.26
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     3,109.58                      981,146.84
27/04/2017 7      Compras  -           -                                   324,731.23                    1,305,878.07
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,700.00                    1,307,578.07
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     8,762.92                    1,316,340.99
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     2,953.44                    1,319,294.43
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,144.96                    1,321,439.39
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           750.00                    1,322,189.39
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     2,156.40                    1,324,345.79


Pagina : 332                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 8      Compras  -           -                                   342,652.24                    1,666,998.03
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                600.00                    1,667,598.03
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                    1,669,098.03
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                    1,670,598.03
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,857.98                    1,672,456.01
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                    1,672,606.01
                                       GASTOS GENERADOS POR
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     3,388.03                    1,675,994.04
08/06/2017 3      Compras  -           -                                   389,782.96                    2,065,777.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     2,642.99                    2,068,419.99
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       707.60                    2,069,127.59
22/06/2017 7      Compras  -           -                                   193,511.51                    2,262,639.10
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,869.19                    2,265,508.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,830.90            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2613-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   517,452.44
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     2,073.24                      519,525.68
13/04/2017 3      Compras  -           -                                   118,785.69                      638,311.37
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,644.99                      639,956.36
27/04/2017 7      Compras  -           -                                   147,796.80                      787,753.16
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    12,750.57                      800,503.73
25/05/2017 8      Compras  -           -                                   162,432.79                      962,936.52
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    17,392.13                      980,328.65
08/06/2017 3      Compras  -           -                                   185,133.59                    1,165,462.24
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    11,136.00                    1,176,598.24
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     4,222.18                    1,180,820.42
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    94,331.02                    1,275,151.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         757,699.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,919.96                        3,919.96
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A         1,844.10                        5,764.06
                                       DIRECTORES DE VARIAS
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,904.85                        8,668.91
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,988.67                       13,657.58
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    50,993.60                       64,651.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,651.18            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2722-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,268.84
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,580.01                       10,848.85
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       748.00                       11,596.85


Pagina : 333                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,090.24                       14,687.09
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,370.00                       19,057.09
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,070.10                       20,127.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,858.35            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2731-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Articulos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,989.95
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    26,540.35                      212,530.30
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           807.30                      213,337.60
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    10,289.20                      223,626.80
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    67,499.24                      291,126.04
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    50,224.00                      341,350.04
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.90                      341,746.94
                                       GASTOS GENERADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    44,417.30                      386,164.24
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    45,367.60                      431,531.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         245,541.89            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2741-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,323.14
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     5,908.19                       13,231.33
21/04/2017 5      Compras  -           -                                        45.00                       13,276.33
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,449.04                       17,725.37
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    10,183.07                       27,908.44
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,820.00                       30,728.44
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     7,197.02                       37,925.46
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       155.00                       38,080.46
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    10,023.98                       48,104.44
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       757.00                       48,861.44
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     7,639.33                       56,500.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,177.63            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       425.02                          425.02
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       557.95                          982.97
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       585.03                        1,568.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       734.15                        2,302.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,302.15            0.00
 


Pagina : 334                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,269.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    10,484.30                       17,753.30
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     5,688.98                       23,442.28
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       180.01                       23,622.29
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,334.99                       24,957.28
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,126.79                       28,084.07
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     1,280.00                       29,364.07
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,996.21                       34,360.28
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,869.00                       37,229.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,960.28            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   196,080.65
01/04/2017 13     Diario   MOTOR       POR RECLASIFICACION DE LA                            48,720.00      147,360.65
                                       POLIZA 8 DE COMPRAS DEL
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     5,180.00                      152,540.65
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    19,084.46                      171,625.11
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     9,777.80                      181,402.91
25/04/2017 6      Compras  -           -                                   160,215.60                      341,618.51
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    13,942.94                      355,561.45
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    20,360.61                      375,922.06
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    18,620.89                      394,542.95
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           674.70                      395,217.65
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    21,162.16                      416,379.81
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    10,890.20                      427,270.01
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                      427,369.91
                                       GASTOS GENERADOS POR
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    18,875.12                      446,245.03
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    18,898.80                      465,143.83
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     4,963.55                      470,107.38
27/06/2017 8      Compras  -           -                                     2,252.13                      472,359.51
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    19,156.25                      491,515.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         344,155.11       48,720.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     1,917.48                        1,917.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,917.48            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   269,267.29
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    16,973.00                      286,240.29
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     2,163.18                      288,403.47
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    13,237.31                      301,640.78
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     3,282.94                      304,923.72


Pagina : 335                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     5,990.09                      310,913.81
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    12,857.99                      323,771.80
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    20,488.38                      344,260.18
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     4,992.77                      349,252.95
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       952.91                      350,205.86
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    15,073.45                      365,279.31
16/06/2017 5      Compras  -           -                                   431,700.21                      796,979.52
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    12,689.84                      809,669.36
27/06/2017 8      Compras  -           -                                     1,650.00                      811,319.36
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       789.00                      812,108.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         542,841.07            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Materiales y Suministros                                                                      2,310,942.00
                                                                         7,139,596.14       48,720.00    9,401,818.14
 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Generales
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de energia electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   357,372.00
01/04/2017 11     Compras  -           -                                     5,143.00                      362,515.00
04/04/2017 10     Compras  -           -                                    10,255.00                      372,770.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    13,221.00                      385,991.00
03/05/2017 11     Compras  -           -                                     3,617.00                      389,608.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                   252,593.00                      642,201.00
18/05/2017 13     Compras  -           -                                     5,103.00                      647,304.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    68,611.00                      715,915.00
09/06/2017 10     Compras  -           -                                    16,301.00                      732,216.00
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE           743,792.00                    1,476,008.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     1,233.00                    1,477,241.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,119,869.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,253.37
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    35,862.21                      152,115.58
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,907.25                      161,022.83
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    33,527.88                      194,550.71
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     1,836.47                      196,387.18
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    19,590.65                      215,977.83
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    16,988.38                      232,966.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,712.84            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   624,336.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     1,205.00                      625,541.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                     3,014.00                      628,555.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                       579.00                      629,134.00


Pagina : 336                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/06/2017 12     Compras  -           -                                       691.00                      629,825.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,489.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,332.62
04/05/2017 3      Compras  -           -                                    30,500.48                      162,833.10
18/05/2017 13     Compras  -           -                                    28,760.41                      191,593.51
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    28,956.92                      220,550.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,217.81            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    47,021.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    12,086.00                       59,107.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                    15,023.00                       74,130.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    12,852.00                       86,982.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,961.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio postal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       523.30
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          821.42
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            326.39                        1,147.81
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                        1,445.93
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            561.00                        2,006.93
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          253.00                        2,259.93
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,736.63            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-8112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Alumbrado publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,797,123.49
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        384,321.75                    2,181,445.24
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        478,258.23                    2,659,703.47
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE         981,419.00                    3,641,122.47
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO               1,016,823.00                    4,657,945.47
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO               1,097,491.00                    5,755,436.47
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,958,312.98            0.00
 


Pagina : 337                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,400.51
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    15,640.44                      101,040.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,640.44            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,052.80
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,088.00                        9,140.80
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       359.60                        9,500.40
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     4,176.00                       13,676.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,623.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3251-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, mariti
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,900.00                        4,900.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,468.00                       13,368.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    22,440.00                       35,808.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,808.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3261-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,000.40
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     7,470.40                       60,470.80
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,925.60                       62,396.40
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,445.20                       65,841.60
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    30,809.60                       96,651.20
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    12,579.04                      109,230.24
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    12,238.00                      121,468.24
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    10,962.00                      132,430.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,429.84            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios legales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,868.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    46,400.00                       48,268.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,419.05                       52,687.05
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,450.00                       54,137.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,269.05            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    49,996.00                       49,996.00


Pagina : 338                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    54,462.00                      104,458.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,458.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    45,000.00                       90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,321.10
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    10,186.25                       55,507.35
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE       14,616.00                       70,123.35
                                       LA FEDERACION POR C
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,408.00                       74,531.35
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    16,620.26                       91,151.61
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     5,119.87                       96,271.48
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    30,713.30                      126,984.78
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     3,315.06                      130,299.84
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                  14,616.00                      144,915.84
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    35,186.92                      180,102.76
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    44,360.18                      224,462.94
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    17,783.49                      242,246.43
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     8,794.75                      251,041.18
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     4,983.00                      256,024.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         210,703.08            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,924.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                       30,044.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,320.00                       32,364.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA              485,400.00                      517,764.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         495,840.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           179.80                          179.80
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguro de bienes patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,082,522.69
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     9,172.22                    1,091,694.91


Pagina : 339                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,172.22            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,988.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     9,923.81                       14,911.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,923.81            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,290.03
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     7,038.88                       58,328.91
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     6,148.00                       64,476.91
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     4,974.20                       69,451.11
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,193.01                       70,644.12
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    15,957.00                       86,601.12
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,824.00                       88,425.12
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,398.40                       96,823.52
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    19,501.46                      116,324.98
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       988.84                      117,313.82
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,280.00                      119,593.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,303.79            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliari
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inf
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       208.80                          208.80
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       928.00                        1,136.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,136.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   157,510.52
01/04/2017 13     Diario   MOTOR       POR RECLASIFICACION DE LA                            12,000.00      145,510.52
                                       POLIZA 8 DE COMPRAS DEL
06/04/2017 1      Compras  -           -                                     5,800.00                      151,310.52
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     5,309.40                      156,619.92
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    12,985.61                      169,605.53
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     8,501.00                      178,106.53
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     2,559.89                      180,666.42
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    21,321.52                      201,987.94
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    18,755.20                      220,743.14
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    11,497.00                      232,240.14
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    25,482.48                      257,722.62


Pagina : 340                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    25,492.36                      283,214.98
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,529.99                      285,744.97
                                       GASTOS GENERADOS POR
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    10,673.01                      296,417.98
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           348.00                      296,765.98
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     5,666.40                      302,432.38
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    24,884.68                      327,317.06
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    20,777.79                      348,094.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,584.33       12,000.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3571-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   194,412.57
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       750.00                      195,162.57
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     2,653.19                      197,815.76
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       850.00                      198,665.76
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     6,530.80                      205,196.56
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,380.40                      206,576.96
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       220.00                      206,796.96
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     1,160.00                      207,956.96
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    13,197.81                      221,154.77
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    25,968.76                      247,123.53
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    21,364.00                      268,487.53
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     7,329.20                      275,816.73
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     8,386.00                      284,202.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,790.16            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,716.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,824.99                       15,540.99
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       150.00                       15,690.99
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     6,264.00                       21,954.99
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,904.50                       23,859.49
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     5,850.00                       29,709.49
09/05/2017 2      Compras  -           -                                        75.01                       29,784.50
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,488.00                       33,272.50
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,436.00                       35,708.50
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       250.00                       35,958.50
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,712.00                       39,670.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,954.50            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gube
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,149.95
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    16,299.64                       88,449.59
21/04/2017 5      Compras  -           -                                   150,545.09                      238,994.68
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    23,990.24                      262,984.92
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   130,263.27                      393,248.19


Pagina : 341                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    16,158.78                      409,406.97
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     9,278.96                      418,685.93
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    25,146.39                      443,832.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         371,682.37            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de creacion y difusion de contenido exclusiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    15,000.00                       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos nacionales para servidores publicos en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,350.00
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE           17,688.00                       28,038.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,318.92                       29,356.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,006.92            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3721-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,911.00
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,326.00                        4,237.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                 380.00                        4,617.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,706.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vi?ticos nacionales para servidores publicos en el de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,689.83
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          320.00                       35,009.83
                                       POR LAS DEPENDENCIA
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            240.08                       35,249.91
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            743.00                       35,992.91
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/04/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                       35,992.91
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           330.60                       36,323.51
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         4,092.00                       40,415.51
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           215.00                       40,630.51
                                       GASTOS QUE GENERAN V
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 770.00                       41,400.51
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro          767.00                       42,167.51
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 130.50                       42,298.01
                                       viaticos de 2 viajes a la


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 971.00                       43,269.01
                                       viaticos de 2 viajes a la
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           583.00                       43,852.01
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           405.00                       44,257.01
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,759.99                       46,017.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                       46,118.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            21.90                       46,139.90
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,450.07            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3791-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,289.00
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                402.00                       30,691.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          517.00                       31,208.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          886.00                       32,094.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           718.00                       32,812.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            86.00                       32,898.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                       32,970.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                       33,042.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA         2,115.00                       35,157.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,536.00                       38,693.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           345.00                       39,038.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           288.00                       39,326.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                       39,427.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          359.00                       39,786.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          494.00                       40,280.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                       40,424.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           696.00                       41,120.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                       41,235.00


Pagina : 343                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           402.00                       41,637.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                       41,723.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,337.00                       43,060.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           995.00                       44,055.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           273.00                       44,328.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,472.00                       45,800.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           251.00                       46,051.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           780.00                       46,831.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                       46,932.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                       47,047.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,312.00                       48,359.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                   8.44                       48,367.44
                                       viaticos de 2 viajes a la
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,459.00                       49,826.44
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           156.00                       49,982.44
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           534.00                       50,516.44
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,018.00                       51,534.44
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,377.00                       52,911.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           763.00                       53,674.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           228.00                       53,902.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           141.00                       54,043.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           600.00                       54,643.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.00                       55,039.44
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,291.00                       56,330.44
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           519.00                       56,849.44
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           561.00                       57,410.44


Pagina : 344                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,094.00                       58,504.44
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,102.00                       59,606.44
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                       59,692.44
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,464.00                       61,156.44
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,867.44            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   442,636.07
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION          55,500.00                      498,136.07
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
06/04/2017 1      Compras  -           -                                    32,851.25                      530,987.32
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    43,415.63                      574,402.95
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          310.00                      574,712.95
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    25,706.11                      600,419.06
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION          11,600.00                      612,019.06
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,252.00                      613,271.06
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           6,148.00                      619,419.06
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 9      Compras  -           -                                    64,960.00                      684,379.06
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,675.81                      690,054.87
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,320.00                      692,374.87
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                   249,856.45                      942,231.32
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        4,516.00                      946,747.32
                                       GASTOS QUE SE GENER
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                 6,000.00                      952,747.32
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR           4,000.00                      956,747.32
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                      957,791.32
                                       GASTOS QUE GENERAN V
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE           12,000.00                      969,791.32
                                       PREMIACION DE LA FINAL
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE          63,119.00                    1,032,910.32
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   113,127.19                    1,146,037.51
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL          12,500.00                    1,158,537.51
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE       62,615.00                    1,221,152.51
                                       COMPROBACION DE OBS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION          19,285.00                    1,240,437.51
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        13,860.00                    1,254,297.51
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        50,024.52                    1,304,322.03
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        19,285.00                    1,323,607.03
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE            5,000.00                    1,328,607.03
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                 10,000.00                    1,338,607.03
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                  9,000.00                    1,347,607.03
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,838.40                    1,349,445.43
                                       GASTOS QUE SE GENERA
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                49,000.00                    1,398,445.43
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              2,331.60                    1,400,777.03
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    63,727.09                    1,464,504.12
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE               35,997.00                    1,500,501.12
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                  9,000.00                    1,509,501.12
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                  6,500.00                    1,516,001.12
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    16,935.86                    1,532,936.98
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             2,600.00                    1,535,536.98
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             4,500.00                    1,540,036.98
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            68.00                    1,540,104.98
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                    1,541,148.98
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            91.84                    1,541,240.82
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            64.03                    1,541,304.85
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           200.03                    1,541,504.88
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           116.30                    1,541,621.18
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 5      Compras  -           -                                   104,024.35                    1,645,645.53
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                    1,645,760.53
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,000.00                    1,646,760.53
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,670.40                    1,648,430.93


Pagina : 346                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE             5,000.00                    1,653,430.93
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE        7,000.00                    1,660,430.93
                                       COMPROBACION CORRES
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    63,589.75                    1,724,020.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,281,384.61            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3921-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           420.00                          420.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             420.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,206.24                        4,206.24
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,206.24            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 9      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA        49,365.00                       49,365.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA       296,253.00                      345,618.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         345,618.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   383,529.00
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           148,744.00                      532,273.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            94,257.00                      626,530.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,348.00                      725,878.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,349.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                           5,837,723.25
                                                                         9,214,767.33       12,000.00   15,040,490.58
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                           5,837,723.25
                                                                         9,214,767.33       12,000.00   15,040,490.58
 # Cuenta: 5-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ


Pagina : 347                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,143,000.00
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion       270,000.00                    4,413,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                    4,713,000.00
                                       municipal alprograma
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA           50,200.00                    4,763,200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         620,200.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferncias para inversion publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   770,277.03
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN            7,246.00                      777,523.03
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS               67.00                      777,590.03
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL              1.45                      777,591.48
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE            0.56                      777,592.04
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,315.01            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============


Pagina : 348                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         4,913,277.03
                                                                           627,515.01            0.00    5,540,792.04
 # Cuenta: 5-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidios y Subvenciones
 
# Cuenta: 5-2-3-1-0-4391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros subsidios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,324,999.98
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO       441,666.66                    1,766,666.64
                                       CORRESPONDIENTE AL M
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                 441,666.66                    2,208,333.30
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                   441,666.66                    2,649,999.96
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Subsidios y Subvenciones                                                                      1,324,999.98
                                                                         1,324,999.98            0.00    2,649,999.96
 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas Sociales
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas especiales para propsitos sociales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   137,279.17
06/04/2017 1      Compras  -           -                                     1,207.50                      138,486.67
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    28,391.94                      166,878.61
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,254.51                      168,133.12
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    30,266.81                      198,399.93
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    35,872.03                      234,271.96
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    37,198.67                      271,470.63
26/05/2017 12     Compras  -           -                                    11,600.00                      283,070.63
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,392.00                      284,462.63
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    90,417.81                      374,880.44
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,000.00                      379,880.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    37,583.47                      417,463.91
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    56,038.52                      473,502.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,223.26            0.00
 


Pagina : 349                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 5-2-4-1-0-4412-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,940.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,900.00                       39,840.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     6,960.00                       46,800.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    17,400.00                       64,200.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,500.00                       67,700.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    21,460.00                       89,160.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,220.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension r
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                   107,233.58                      107,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-2-0-4421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   832,350.00
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO                        2,550.00      829,800.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO        17,000.00                      846,800.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS        5,100.00                      851,900.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                20,400.00                      872,300.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,500.00        2,550.00
 
# Cuenta: 5-2-4-3-0-4451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,000.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,000.00                       40,000.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   130,000.00                      170,000.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    14,000.00                      184,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         148,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 350                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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Pagina : 351                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17


Pagina : 352                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 353                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01


Pagina : 354                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17


Pagina : 355                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 356                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01


Pagina : 357                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 359                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01


Pagina : 360                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
                                                                           686,176.84        2,550.00    1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17


Pagina : 361                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,042,569.17
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 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 8,302,854.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,500,073.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,640,835.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   222,952.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   553,802.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles


Pagina : 362                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   262,827.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   319,568.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,208.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,555.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    57,432.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   266,690.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion


Pagina : 363                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,382.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,694.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,617.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,918.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,708.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,165,574.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,368.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   108,682.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   189,822.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales


Pagina : 364                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   163,721.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   366,250.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion


Pagina : 365                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,403.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,300.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,243.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION


Pagina : 366                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,392.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,292.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,871.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   170,254.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,780.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,291.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU


Pagina : 367                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       259.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,036.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,491.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       641.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,930.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,570.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       342.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,347.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,503.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,450.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,201.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental


Pagina : 369                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   105,958.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,834.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,259.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       971.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   154,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias


Pagina : 370                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   365,494.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,606.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   232,865.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,084.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,939.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,753.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,450.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe


Pagina : 371                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en


Pagina : 372                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,675.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,077.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,765.58
31/05/2017 153    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           246.21                        6,011.79
                                       AL MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 373                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   259,591.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 374                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,970.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   491,671.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   263,198.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,793.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   302,322.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 375                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,969.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 12,279,446.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 37,100,602.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 44,638,069.96
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 19,573,011.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,873,675.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,263,683.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   491,689.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,471,476.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,139,997.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,457.08
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 377                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,625,701.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada                                                                    152,427,233.47
                                                                               246.21            0.00  152,427,479.68
 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   761,022.93
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           5,675.74                      755,347.19
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           9,792.90                      745,554.29


Pagina : 378                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017          10,893.14                      734,661.15
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          27,377.94                      707,283.21
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           5,094.59                      702,188.62
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           3,058.14                      699,130.48
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,132.44                      697,998.04
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             604.86                      697,393.18
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           5,191.70                      692,201.48
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           5,879.86                      686,321.62
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           7,382.18                      678,939.44
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           9,686.00                      669,253.44
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           9,144.94                      660,108.50
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          23,992.85                      636,115.65
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           3,287.04                      632,828.61
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           5,909.74                      626,918.87
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           6,751.98                      620,166.89
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          11,418.50                      608,748.39
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           4,221.08                      604,527.31
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017          11,018.34                      593,508.97
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           6,728.06                      586,780.91
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           1,074.54                      585,706.37
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           7,558.36                      578,148.01
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           9,670.95                      568,477.06
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           1,126.78                      567,350.28
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           2,930.14                      564,420.14
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           2,125.50                      562,294.64
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,942.16                      560,352.48
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017          20,936.60                      539,415.88
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           5,809.74                      533,606.14
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          17,416.02                      516,190.12
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           4,121.96                      512,068.16
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017          16,698.39                      495,369.77
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           6,387.54                      488,982.23
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,056.04                      487,926.19
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           4,135.14                      483,791.05
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           5,840.76                      477,950.29
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           8,580.62                      469,369.67
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           8,336.44                      461,033.23
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          10,459.94                      450,573.29
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           1,474.54                      449,098.75
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           3,714.72                      445,384.03
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,083.64                      443,300.39
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017          17,689.21                      425,611.18
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017          29,827.47                      395,783.71
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,550.81                      390,232.90
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           4,524.64                      385,708.26
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           8,376.90                      377,331.36
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017          11,323.02                      366,008.34
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           4,114.25                      361,894.09
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           7,733.42                      354,160.67
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          11,244.06                      342,916.61


Pagina : 379                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           4,341.62                      338,574.99
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           2,112.35                      336,462.64
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017           6,863.44                      329,599.20
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           7,275.05                      322,324.15
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,652.61                      318,671.54
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           4,989.80                      313,681.74
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           3,912.32                      309,769.42
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           8,890.05                      300,879.37
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           3,056.69                      297,822.68
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            247.00                      297,575.68
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           8,127.41                      289,448.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         471,574.66            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   277,034.34
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017          12,251.20                      264,783.14
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             741.00                      264,042.14
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             747.30                      263,294.84
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,089.00                      262,205.84
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           7,067.84                      255,138.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             247.00                      254,891.00
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,756.48                      253,134.52
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,482.00                      251,652.52
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             812.20                      250,840.32
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           3,324.56                      247,515.76
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           2,592.40                      244,923.36
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,235.00                      243,688.36
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           2,897.70                      240,790.66
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,235.00                      239,555.66
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           1,367.24                      238,188.42
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             707.36                      237,481.06
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           4,545.86                      232,935.20
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             247.00                      232,688.20
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,729.00                      230,959.20
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             741.00                      230,218.20
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           1,463.52                      228,754.68
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           1,482.00                      227,272.68
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           1,698.04                      225,574.64
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             988.00                      224,586.64
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017          12,955.12                      211,631.52
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             494.00                      211,137.52
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             642.92                      210,494.60
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,124.62                      209,369.98
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           1,235.98                      208,134.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             494.00                      207,640.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             494.00                      207,146.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             988.00                      206,158.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             247.00                      205,911.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           1,729.00                      204,182.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           3,401.06                      200,780.94
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             762.26                      200,018.68
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,714.52                      198,304.16
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,278.44                      196,025.72
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             886.32                      195,139.40
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,729.00                      193,410.40
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             988.00                      192,422.40
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           2,651.40                      189,771.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             873.38                      188,897.62
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,321.63                      187,575.99
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             494.00                      187,081.99
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           2,231.40                      184,850.59
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             821.28                      184,029.31
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             974.44                      183,054.87
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             494.00                      182,560.87
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             247.00                      182,313.87
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             247.00                      182,066.87
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,875.18                      180,191.69
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            247.00                      179,944.69
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             494.00                      179,450.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,583.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   613,412.22
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             767.06                      612,645.16
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           2,547.48                      610,097.68
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           7,000.83                      603,096.85
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,590.07                      601,506.78
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           4,615.80                      596,890.98
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           1,681.23                      595,209.75
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             662.80                      594,546.95
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           3,637.46                      590,909.49
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           3,558.60                      587,350.89
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           5,343.86                      582,007.03
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           2,446.24                      579,560.79
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           2,383.82                      577,176.97
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           2,182.20                      574,994.77
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,223.68                      573,771.09
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           9,112.06                      564,659.03
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           2,685.12                      561,973.91
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          11,748.82                      550,225.09
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           1,444.26                      548,780.83
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           9,322.92                      539,457.91
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,720.00                      537,737.91
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           5,762.64                      531,975.27
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           3,816.88                      528,158.39
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             830.43                      527,327.96


Pagina : 381                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           1,436.13                      525,891.83
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             441.60                      525,450.23
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           3,024.13                      522,426.10
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           2,333.13                      520,092.97
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           5,669.66                      514,423.31
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           7,550.21                      506,873.10
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          20,249.67                      486,623.43
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           3,251.42                      483,372.01
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           4,737.13                      478,634.88
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             707.22                      477,927.66
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           4,065.21                      473,862.45
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           2,843.15                      471,019.30
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           6,334.62                      464,684.68
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           9,844.24                      454,840.44
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           4,757.88                      450,082.56
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          17,484.08                      432,598.48
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,527.25                      430,071.23
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017              67.74                      430,003.49
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,986.97                      428,016.52
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017          16,090.66                      411,925.86
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           1,804.48                      410,121.38
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,388.11                      408,733.27
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             835.73                      407,897.54
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           5,313.50                      402,584.04
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,188.46                      401,395.58
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           9,588.09                      391,807.49
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017          10,580.88                      381,226.61
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           2,954.22                      378,272.39
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           3,469.02                      374,803.37
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             451.03                      374,352.34
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          16,048.61                      358,303.73
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017          18,974.53                      339,329.20
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           5,771.12                      333,558.08
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           4,385.08                      329,173.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           7,435.29                      321,737.71
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017          15,135.88                      306,601.83
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           6,921.41                      299,680.42
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           6,278.98                      293,401.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         320,010.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,420.57
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             691.13                       44,729.44
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             239.47                       44,489.97
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             239.47                       44,250.50
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           1,821.53                       42,428.97
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             469.73                       41,959.24
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             239.47                       41,719.77
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           2,337.07                       39,382.70


Pagina : 382                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             478.94                       38,903.76
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           6,067.45                       32,836.31
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,924.60                       30,911.71
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,878.29                       29,033.42
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           2,194.13                       26,839.29
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,312.13                       25,527.16
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,117.09                       24,410.07
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           5,024.73                       19,385.34
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             469.73                       18,915.61
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             239.47                       18,676.14
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           1,200.55                       17,475.59
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             469.73                       17,005.86
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,247.28                       15,758.58
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           4,232.33                       11,526.25
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             239.47                       11,286.78
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             239.47                       11,047.31
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             469.73                       10,577.58
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017           2,463.84                        8,113.74
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           1,772.69                        6,341.05
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             239.47                        6,101.58
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           7,953.34                       -1,851.76
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            239.47                       -2,091.23
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             239.47                       -2,330.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,751.27            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   364,754.92
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           1,857.36                      362,897.56
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             507.62                      362,389.94
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          12,344.00                      350,045.94
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           6,642.12                      343,403.82
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017              63.00                      343,340.82
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           4,907.53                      338,433.29
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          24,897.26                      313,536.03
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           4,062.43                      309,473.60
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,428.81                      308,044.79
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             261.00                      307,783.79
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             349.69                      307,434.10
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           1,049.93                      306,384.17
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           3,179.14                      303,205.03
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           1,009.46                      302,195.57
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           5,770.77                      296,424.80
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           2,547.46                      293,877.34
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             268.20                      293,609.14
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             117.00                      293,492.14
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017          14,349.68                      279,142.46
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           1,189.27                      277,953.19
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,677.85                      276,275.34


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017          12,337.54                      263,937.80
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           3,492.96                      260,444.84
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,686.17                      258,758.67
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          15,609.10                      243,149.57
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,457.61                      240,691.96
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           3,809.09                      236,882.87
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             288.00                      236,594.87
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017              45.00                      236,549.87
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           6,395.04                      230,154.83
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           1,927.30                      228,227.53
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           3,401.52                      224,826.01
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           2,568.24                      222,257.77
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           5,671.90                      216,585.87
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           5,245.56                      211,340.31
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,686.64                      205,653.67
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          10,735.01                      194,918.66
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           3,577.22                      191,341.44
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           6,732.17                      184,609.27
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,730.87                      182,878.40
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             225.00                      182,653.40
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           9,146.55                      173,506.85
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017              18.00                      173,488.85
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           4,597.69                      168,891.16
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,172.26                      165,718.90
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           4,011.30                      161,707.60
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           8,086.53                      153,621.07
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,423.69                      152,197.38
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           2,936.47                      149,260.91
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,912.77                      147,348.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,406.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   182,136.56
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           3,515.35                      178,621.21
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             625.03                      177,996.18
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017              92.46                      177,903.72
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,423.95                      176,479.77
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           2,812.68                      173,667.09
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             800.11                      172,866.98
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           2,664.69                      170,202.29
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             883.56                      169,318.73
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           7,146.82                      162,171.91
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           2,923.68                      159,248.23
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             400.64                      158,847.59
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           6,935.17                      151,912.42
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,207.41                      150,705.01
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             225.79                      150,479.22
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           1,715.35                      148,763.87
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,890.90                      146,872.97


Pagina : 384                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             312.48                      146,560.49
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             630.80                      145,929.69
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           3,693.76                      142,235.93
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           1,642.52                      140,593.41
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,118.12                      138,475.29
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           8,570.00                      129,905.29
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           8,576.82                      121,328.47
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           9,797.59                      111,530.88
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           2,895.20                      108,635.68
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             749.35                      107,886.33
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           5,848.38                      102,037.95
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             844.43                      101,193.52
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             778.18                      100,415.34
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           4,893.43                       95,521.91
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             720.91                       94,801.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             459.44                       94,341.56
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           4,370.57                       89,970.99
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             916.61                       89,054.38
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             208.13                       88,846.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,290.31            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   263,818.14
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,813.00                      262,005.14
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,243.20                      260,761.94
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                      260,679.06
                                       DEL DIA 05/04/2017


Pagina : 385                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.16                      260,306.90
                                       DEL DIA 06/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          953.12                      259,353.78
                                       DEL DIA 07/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                      259,146.58
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      259,084.42
                                       DEL DIA 18/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                      258,587.14
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          753.73                      257,833.41
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      257,812.69
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          113.96                      257,698.73
                                       DEL DIA 24/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      257,636.57
                                       DEL DIA 25/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                      257,595.13
                                       DEL DIA 26/04/2017
27/04/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      257,532.97
                                       DEL DIA 27/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          474.76                      257,058.21
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          880.60                      256,177.61
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                      256,136.17
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          518.00                      255,618.17
                                       DEL DIA 04/05/2017
05/05/2017 36     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          558.64                      255,059.53
                                       DEL DIA 05/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          538.72                      254,520.81
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,989.12                      252,531.69
                                       DEL DIA 09/05/2017
10/05/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                      252,428.09
                                       DEL DIA 10/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                      252,262.33
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      252,200.17
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                      252,096.57
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          600.88                      251,495.69
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                      251,454.25
                                       DEL DIA 17/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      251,392.09
                                       DEL DIA 22/05/2017


Pagina : 386                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          124.32                      251,267.77
                                       DEL DIA 23/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.26                      251,102.51
                                       DEL DIA 24/05/2017
25/05/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          352.24                      250,750.27
                                       DEL DIA 25/05/2017
29/05/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          217.56                      250,532.71
                                       DEL DIA 29/05/2017
30/05/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          663.04                      249,869.67
                                       DEL DIA 30/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      249,848.95
                                       DEL DIA 31/05/2017
01/06/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                      249,538.15
                                       DEL DIA 01/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,512.56                      248,025.59
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,667.96                      246,357.63
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      246,295.47
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      246,274.75
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          227.92                      246,046.83
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,118.88                      244,927.95
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                      244,658.59
                                       DEL DIA 13/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          476.66                      244,181.93
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                      244,099.05
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                      243,954.01
                                       DEL DIA 19/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          279.72                      243,674.29
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      243,653.57
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                      243,446.37
                                       DEL DIA 27/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES           227.92                      243,218.45
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,599.69            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,549.09
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       49,310.11
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       49,071.13


Pagina : 387                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       48,354.19
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          628.32                       47,725.87
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       47,008.93
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       46,769.95
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.03                       46,326.92
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       45,848.96
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.03                       45,405.93
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                       45,201.88
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       44,962.90
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       44,484.94
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                       43,529.02
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       43,290.04
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       43,051.06
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.63                       42,846.43
                                       DEL DIA 23/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       42,607.45
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       42,129.49
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       41,890.51
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       41,173.57
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       40,934.59
                                       DEL DIA 12/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       40,695.61
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       40,456.63
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                       39,500.71
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       39,022.75
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       38,544.79
                                       DEL DIA 21/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       38,305.81


Pagina : 388                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       37,588.87
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       37,349.89
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,199.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   118,837.46
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      118,015.47
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      117,040.84
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      114,574.87
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      112,108.90
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      109,642.93
                                       DEL DIA 19/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      108,820.94
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      107,176.96
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      105,532.98
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      104,710.99
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      103,889.00
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      103,067.01
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,287.96                       99,779.05
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       98,957.06
                                       DEL DIA 19/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       98,135.07
                                       DEL DIA 23/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       96,491.09
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       95,669.10
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       94,025.12
                                       DEL DIA 05/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       93,203.13
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       92,381.14
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,287.96                       89,093.18
                                       DEL DIA 19/06/2017


Pagina : 389                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       87,449.20
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       85,805.22
                                       DEL DIA 21/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       83,339.25
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       82,517.26
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,320.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,260.95
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       47,089.90
                                       DE DIA 03/04/2017 S
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       41,918.85
                                       DEL DIA 14/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,342.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,469.26
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      197,494.63
                                       DE DIA 03/04/2017 S
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      194,570.74
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      191,646.85
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      188,722.96
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      187,748.33
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      185,799.07
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      183,849.81
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      181,900.55
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      180,925.92
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      179,951.29
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      178,002.03
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                      174,103.51
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      173,128.88
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      172,154.25
                                       DEL DIA 22/05/2017


Pagina : 390                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      171,179.62
                                       DEL DIA 23/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      170,204.99
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      168,255.73
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      167,281.10
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      164,357.21
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      163,382.58
                                       DEL DIA 12/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      162,407.95
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      161,433.32
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                      157,534.80
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      155,585.54
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      153,636.28
                                       DEL DIA 21/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      152,661.65
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      149,737.76
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      148,763.13
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,706.13            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,298.05
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                        2,213.79
                                       DEL DIA 26/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              84.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,350.22
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        8,158.20
                                       DE DIA 03/04/2017 S
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        7,966.18
                                       DEL DIA 07/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        7,774.16
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        7,582.14
                                       DEL DIA 17/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        7,390.12
                                       DEL DIA 19/04/2017


Pagina : 391                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        7,198.10
                                       DEL DIA 25/04/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        7,006.08
                                       DEL DIA 15/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        6,814.06
                                       DEL DIA 22/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                        6,430.02
                                       DEL DIA 26/05/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                        6,045.98
                                       DEL DIA 05/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                        5,661.94
                                       DEL DIA 19/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        5,469.92
                                       DEL DIA 21/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        5,277.90
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        5,085.88
                                       DEL DIA 26/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        4,893.86
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,456.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,817.12
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       17,473.14
                                       DEL DIA 17/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       17,129.16
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       16,785.18
                                       DEL DIA 21/04/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       16,441.20
                                       DEL DIA 15/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       16,097.22
                                       DEL DIA 22/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       15,753.24
                                       DEL DIA 26/05/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       15,409.26
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       15,065.28
                                       DEL DIA 12/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       14,721.30
                                       DEL DIA 26/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES           687.96                       14,033.34
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,783.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,685.17


Pagina : 392                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       64,242.24
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       63,356.38
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       61,584.66
                                       DEL DIA 05/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       61,141.73
                                       DEL DIA 06/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       60,698.80
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       59,370.01
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       58,927.08
                                       DEL DIA 18/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       58,484.15
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       57,598.29
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       56,712.43
                                       DEL DIA 24/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       56,269.50
                                       DEL DIA 26/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       55,826.57
                                       DEL DIA 28/04/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       54,054.85
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       53,611.92
                                       DEL DIA 04/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       53,168.99
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       51,397.27
                                       DEL DIA 09/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       50,954.34
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       50,511.41
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       50,068.48
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       49,625.55
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       49,182.62
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       48,739.69
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       47,853.83
                                       DEL DIA 22/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       47,410.90
                                       DEL DIA 24/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       46,082.11
                                       DEL DIA 26/05/2017


Pagina : 393                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.93                       45,638.18
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       45,195.25
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       44,752.32
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       43,866.46
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       43,423.53
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       42,537.67
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       41,208.88
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       40,765.95
                                       DEL DIA 13/06/2017
15/06/2017 70     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       40,323.02
                                       DEL DIA 15/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       39,880.09
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       39,437.16
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       38,551.30
                                       DEL DIA 20/06/2017
22/06/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       38,108.37
                                       DEL DIA 22/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       37,665.44
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,019.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,076.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,380,763.49
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017          13,194.23                    2,367,569.26
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           2,766.49                    2,364,802.77
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           6,163.64                    2,358,639.13
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           7,359.75                    2,351,279.38
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          10,908.53                    2,340,370.85
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           6,255.55                    2,334,115.30
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017           8,364.72                    2,325,750.58


Pagina : 394                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           8,518.26                    2,317,232.32
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017          16,073.05                    2,301,159.27
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017          11,928.08                    2,289,231.19
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017          22,703.23                    2,266,527.96
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           9,166.44                    2,257,361.52
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           6,291.56                    2,251,069.96
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          17,865.11                    2,233,204.85
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017          12,588.59                    2,220,616.26
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017           8,871.98                    2,211,744.28
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           9,628.96                    2,202,115.32
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           7,272.93                    2,194,842.39
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017          14,923.85                    2,179,918.54
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           8,674.43                    2,171,244.11
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           9,125.41                    2,162,118.70
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017          12,837.37                    2,149,281.33
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           8,603.04                    2,140,678.29
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017          13,462.84                    2,127,215.45
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017          13,701.35                    2,113,514.10
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           7,336.70                    2,106,177.40
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017          10,156.05                    2,096,021.35
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           9,483.70                    2,086,537.65
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           8,080.35                    2,078,457.30
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           5,992.25                    2,072,465.05
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           9,041.74                    2,063,423.31
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          16,989.17                    2,046,434.14
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017           9,296.95                    2,037,137.19
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           5,696.94                    2,031,440.25
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           6,049.69                    2,025,390.56
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017          11,219.51                    2,014,171.05
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          10,275.59                    2,003,895.46
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          19,271.33                    1,984,624.13
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017          14,791.38                    1,969,832.75
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017          10,594.53                    1,959,238.22
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           9,969.07                    1,949,269.15
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017          11,722.69                    1,937,546.46
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          14,034.54                    1,923,511.92
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017          12,435.35                    1,911,076.57
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017           8,655.83                    1,902,420.74
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           5,749.88                    1,896,670.86
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017          13,256.68                    1,883,414.18
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          15,178.54                    1,868,235.64
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017          10,115.44                    1,858,120.20
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017          13,829.81                    1,844,290.39
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017           8,921.40                    1,835,368.99
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          12,961.11                    1,822,407.88
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           6,818.31                    1,815,589.57
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           9,060.08                    1,806,529.49
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017          14,830.17                    1,791,699.32
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          11,439.42                    1,780,259.90
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017           6,142.24                    1,774,117.66


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           8,412.63                    1,765,705.03
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017          16,725.21                    1,748,979.82
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017          10,242.52                    1,738,737.30
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017          11,909.09                    1,726,828.21
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          13,846.67                    1,712,981.54
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017           7,634.76                    1,705,346.78
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          12,868.10                    1,692,478.68
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           4,772.52                    1,687,706.16
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          10,188.84                    1,677,517.32
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017          14,300.40                    1,663,216.92
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017          13,652.98                    1,649,563.94
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017           6,892.76                    1,642,671.18
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           3,757.40                    1,638,913.78
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           8,382.64                    1,630,531.14
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017          16,321.12                    1,614,210.02
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          14,681.48                    1,599,528.54
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017          18,105.11                    1,581,423.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         799,340.06            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,665.67
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             567.36                       74,098.31
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              31.52                       74,066.79
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             157.60                       73,909.19
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017              31.52                       73,877.67
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             945.60                       72,932.07
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              63.04                       72,869.03
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017              31.52                       72,837.51
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             315.20                       72,522.31
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             220.64                       72,301.67
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             567.36                       71,734.31
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             724.96                       71,009.35
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             472.80                       70,536.55
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017              31.52                       70,505.03
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             441.28                       70,063.75
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             283.68                       69,780.07
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017              63.04                       69,717.03
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             252.16                       69,464.87
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             252.16                       69,212.71
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             788.00                       68,424.71
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017              94.56                       68,330.15
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             126.08                       68,204.07
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017             630.40                       67,573.67
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017              63.04                       67,510.63
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             661.92                       66,848.71
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             315.20                       66,533.51
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017              94.56                       66,438.95
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             535.84                       65,903.11
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             378.24                       65,524.87


Pagina : 396                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             252.16                       65,272.71
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             220.64                       65,052.07
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             283.68                       64,768.39
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             882.56                       63,885.83
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017             945.60                       62,940.23
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             378.24                       62,561.99
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017              31.52                       62,530.47
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             504.32                       62,026.15
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             126.08                       61,900.07
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             504.32                       61,395.75
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             252.16                       61,143.59
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             567.36                       60,576.23
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             409.76                       60,166.47
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             220.64                       59,945.83
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             252.16                       59,693.67
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             693.44                       59,000.23
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             346.72                       58,653.51
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             252.16                       58,401.35
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             472.80                       57,928.55
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             914.08                       57,014.47
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             220.64                       56,793.83
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             630.40                       56,163.43
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017              31.52                       56,131.91
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,103.20                       55,028.71
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             126.08                       54,902.63
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             189.12                       54,713.51
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             252.16                       54,461.35
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             441.28                       54,020.07
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017              94.56                       53,925.51
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             346.72                       53,578.79
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,040.16                       52,538.63
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             378.24                       52,160.39
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             378.24                       51,782.15
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             567.36                       51,214.79
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             189.12                       51,025.67
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             315.20                       50,710.47
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             157.60                       50,552.87
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             693.44                       49,859.43
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017              31.52                       49,827.91
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             851.04                       48,976.87
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             189.12                       48,787.75
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             409.76                       48,377.99
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             220.64                       48,157.35
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             409.76                       47,747.59
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             977.12                       46,770.47
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             724.96                       46,045.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,620.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia


Pagina : 397                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,622.24
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             242.46                       85,379.78
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              35.92                       85,343.86
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             224.50                       85,119.36
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             206.54                       84,912.82
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             314.30                       84,598.52
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             251.44                       84,347.08
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017              35.92                       84,311.16
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             215.52                       84,095.64
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             601.66                       83,493.98
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             422.06                       83,071.92
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             511.86                       82,560.06
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             197.56                       82,362.50
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             269.40                       82,093.10
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             556.76                       81,536.34
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             395.12                       81,141.22
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017             170.62                       80,970.60
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             179.60                       80,791.00
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             251.44                       80,539.56
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             538.80                       80,000.76
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             197.56                       79,803.20
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             386.14                       79,417.06
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017             377.16                       79,039.90
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             305.32                       78,734.58
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             574.72                       78,159.86
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             556.76                       77,603.10
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             233.48                       77,369.62
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             323.28                       77,046.34
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             314.30                       76,732.04
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             341.24                       76,390.80
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             269.40                       76,121.40
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             242.46                       75,878.94
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             799.22                       75,079.72
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017             161.64                       74,918.08
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017              71.84                       74,846.24
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             152.66                       74,693.58
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             655.54                       74,038.04
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             224.50                       73,813.54
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             529.82                       73,283.72
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             251.44                       73,032.28
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             233.48                       72,798.80
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             332.26                       72,466.54
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             377.16                       72,089.38
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             466.96                       71,622.42
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             404.10                       71,218.32
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             170.62                       71,047.70
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             152.66                       70,895.04
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             457.98                       70,437.06
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             645.14                       69,791.92
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             422.06                       69,369.86


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             332.26                       69,037.60
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             305.32                       68,732.28
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             206.54                       68,525.74
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             179.60                       68,346.14
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             314.30                       68,031.84
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             377.16                       67,654.68
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             350.22                       67,304.46
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017              62.86                       67,241.60
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             251.44                       66,990.16
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             152.66                       66,837.50
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             332.26                       66,505.24
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             251.44                       66,253.80
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             555.34                       65,698.46
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             420.64                       65,277.82
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017              77.98                       65,199.84
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             107.76                       65,092.08
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             305.32                       64,786.76
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             359.20                       64,427.56
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             278.38                       64,149.18
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             134.70                       64,014.48
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017              53.88                       63,960.60
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             206.54                       63,754.06
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             493.90                       63,260.16
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             440.02                       62,820.14
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             404.10                       62,416.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,206.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   139,872.23
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             993.77                      138,878.46
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             252.07                      138,626.39
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             437.10                      138,189.29
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             393.43                      137,795.86
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             751.89                      137,043.97
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             488.08                      136,555.89
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017             434.20                      136,121.69
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             594.57                      135,527.12
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,083.98                      134,443.14
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             872.81                      133,570.33
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,270.58                      132,299.75
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             568.29                      131,731.46
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             445.89                      131,285.57
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,098.58                      130,186.99
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,030.10                      129,156.89
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017             558.05                      128,598.84
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             751.83                      127,847.01
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             437.12                      127,409.89
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             848.05                      126,561.84
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             524.54                      126,037.30


Pagina : 399                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             725.58                      125,311.72
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017           1,003.98                      124,307.74
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             498.30                      123,809.44
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             846.58                      122,962.86
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             891.66                      122,071.20
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             662.94                      121,408.26
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             802.88                      120,605.38
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             574.09                      120,031.29
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             584.23                      119,447.06
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             332.23                      119,114.83
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             533.28                      118,581.55
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,222.50                      117,359.05
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017             677.51                      116,681.54
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             306.00                      116,375.54
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             402.13                      115,973.41
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             734.36                      115,239.05
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             837.78                      114,401.27
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           1,108.74                      113,292.53
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             778.17                      112,514.36
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             655.73                      111,858.63
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             664.46                      111,194.17
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             778.16                      110,416.01
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             865.49                      109,550.52
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             795.58                      108,754.94
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             697.99                      108,056.95
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             375.97                      107,680.98
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             734.41                      106,946.57
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             802.86                      106,143.71
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             689.16                      105,454.55
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             952.90                      104,501.65
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             505.59                      103,996.06
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             856.81                      103,139.25
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             507.06                      102,632.19
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             515.84                      102,116.35
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             767.87                      101,348.48
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             804.29                      100,544.19
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017             409.45                      100,134.74
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             646.96                       99,487.78
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             419.66                       99,068.12
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             568.28                       98,499.84
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             795.59                       97,704.25
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             890.27                       96,813.98
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             521.58                       96,292.40
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           1,005.41                       95,286.99
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             314.76                       94,972.23
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             673.25                       94,298.98
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             942.66                       93,356.32
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             909.25                       92,447.07
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             451.70                       91,995.37
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             323.50                       91,671.87


Pagina : 400                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             611.99                       91,059.88
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             577.02                       90,482.86
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             996.69                       89,486.17
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,178.79                       88,307.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,564.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,111.39
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             593.74                      129,517.65
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             197.45                      129,320.20
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             487.43                      128,832.77
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             346.61                      128,486.16
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,020.49                      127,465.67
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              37.29                      127,428.38
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017             381.12                      127,047.26
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             197.45                      126,849.81
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             814.70                      126,035.11
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             394.90                      125,640.21
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,049.44                      124,590.77
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             673.84                      123,916.93
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             306.54                      123,610.39
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             675.27                      122,935.12
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             516.42                      122,418.70
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017             542.67                      121,876.03
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             375.60                      121,500.43
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             316.23                      121,184.20
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             596.52                      120,587.68
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             760.85                      119,826.83
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             386.68                      119,440.15
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017             695.96                      118,744.19
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             436.36                      118,307.83
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             466.70                      117,841.13
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             856.16                      116,984.97
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             591.04                      116,393.93
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             564.75                      115,829.18
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             414.24                      115,414.94
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             457.09                      114,957.85
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             633.81                      114,324.04
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             430.80                      113,893.24
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             305.15                      113,588.09
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             161.55                      113,426.54
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             887.89                      112,538.65
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             418.41                      112,120.24
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             708.39                      111,411.85
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             396.29                      111,015.56
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             394.90                      110,620.66
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             423.93                      110,196.73
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             415.63                      109,781.10
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,010.84                      108,770.26


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             252.69                      108,517.57
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             448.75                      108,068.82
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             346.61                      107,722.21
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             225.09                      107,497.12
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             798.14                      106,698.98
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             622.81                      106,076.17
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017             383.86                      105,692.31
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             574.40                      105,117.91
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             417.02                      104,700.89
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             473.61                      104,227.28
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             502.60                      103,724.68
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             650.37                      103,074.31
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             622.81                      102,451.50
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             397.68                      102,053.82
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             349.35                      101,704.47
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             342.44                      101,362.03
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             702.83                      100,659.20
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             591.04                      100,068.16
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             723.56                       99,344.60
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             269.25                       99,075.35
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             399.07                       98,676.28
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             468.09                       98,208.19
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             980.42                       97,227.77
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             642.15                       96,585.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,525.77            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   285,129.77
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017           1,665.58                      283,464.19
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             278.73                      283,185.46
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             450.15                      282,735.31
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             588.43                      282,146.88
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,424.62                      280,722.26
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             371.64                      280,350.62
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017             740.25                      279,610.37
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           1,207.83                      278,402.54
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,492.55                      276,909.99
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017           1,617.98                      275,292.01
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           2,074.99                      273,217.02
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           1,160.23                      272,056.79
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             674.54                      271,382.25
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,293.94                      270,088.31
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,253.88                      268,834.43
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017           1,344.50                      267,489.93
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,198.74                      266,291.19
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             619.40                      265,671.79
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           1,548.50                      264,123.29
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             681.34                      263,441.95
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             619.40                      262,822.55


Pagina : 402                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017           1,579.47                      261,243.08
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             402.61                      260,840.47
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,486.56                      259,353.91
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             929.10                      258,424.81
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             660.94                      257,763.87
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017           1,132.29                      256,631.58
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             919.04                      255,712.54
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             588.43                      255,124.11
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             550.66                      254,573.45
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             867.16                      253,706.29
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,867.97                      251,838.32
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017           1,145.89                      250,692.43
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             588.43                      250,104.00
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             340.67                      249,763.33
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,207.83                      248,555.50
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             650.37                      247,905.13
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,380.85                      245,524.28
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017           1,579.47                      243,944.81
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           1,176.86                      242,767.95
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           1,207.83                      241,560.12
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,548.50                      240,011.62
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           1,022.01                      238,989.61
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           1,287.14                      237,702.47
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017           1,083.95                      236,618.52
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             650.37                      235,968.15
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,837.80                      234,130.35
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           1,607.41                      232,522.94
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             712.31                      231,810.63
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,262.97                      230,547.66
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             743.28                      229,804.38
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,796.26                      228,008.12
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             619.40                      227,388.72
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           1,022.01                      226,366.71
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,393.65                      224,973.06
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             929.10                      224,043.96
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017             619.40                      223,424.56
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             867.16                      222,557.40
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,362.68                      221,194.72
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,015.21                      220,179.51
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           1,176.86                      219,002.65
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,362.68                      217,639.97
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             550.66                      217,089.31
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           1,393.65                      215,695.66
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             619.40                      215,076.26
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017           1,300.74                      213,775.52
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           1,039.38                      212,736.14
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,579.47                      211,156.67
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             836.19                      210,320.48
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             495.52                      209,824.96
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             774.25                      209,050.71


Pagina : 403                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,256.17                      207,794.54
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,703.35                      206,091.19
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,992.65                      204,098.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,031.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    -1,919.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,418.93                        4,581.07
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,418.93            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,500.00
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,937.15                        9,562.85
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,937.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :      -504.00
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -1,192.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -1,880.00


Pagina : 404                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,064.00                       -3,944.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -4,632.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -5,320.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -6,008.00
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       -6,696.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -7,384.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                       -8,760.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       -9,448.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                      -10,136.00
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,632.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,235.61
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        6,191.90
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        6,148.19
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        6,060.77
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        5,842.22
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        5,798.51
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        5,667.38
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                        5,492.54
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        5,448.83
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        5,405.12
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        5,361.41
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        5,273.99
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        5,186.57
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        4,968.02
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG


Pagina : 405                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,924.31
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        4,880.60
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        4,793.18
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        4,705.76
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        4,618.34
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        4,530.92
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,487.21
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        4,268.66
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        4,137.53
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,093.82
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,050.11
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,006.40
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,962.69
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        3,875.27
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        3,787.85
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,744.14
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           43.71                        3,700.43
                                       DEL DIA 07/06/2017
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,656.72
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,613.01
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        3,525.59
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        3,307.04
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,928.57            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 406                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,745.36
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          57,138.72                       -7,393.36
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          19,185.96                      -26,579.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,324.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,595.26
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             170.52                        1,424.74
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             341.04                        1,083.70
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             170.52                          913.18
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             170.52                          742.66
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             170.52                          572.14
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             170.52                          401.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,202.47
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             426.20                       86,776.27
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           1,013.40                       85,762.87
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             284.13                       85,478.74
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             802.37                       84,676.37
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           4,404.93                       80,271.44
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             124.74                       80,146.70
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           2,906.02                       77,240.68
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           2,584.57                       74,656.11
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           5,724.00                       68,932.11
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           1,382.05                       67,550.06
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             206.58                       67,343.48
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             426.19                       66,917.29
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           1,143.18                       65,774.11
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           3,310.98                       62,463.13
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,004.26                       60,458.87
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             284.13                       60,174.74
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          27,264.06                       32,910.68
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             356.63                       32,554.05
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             919.01                       31,635.04
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           3,741.07                       27,893.97


Pagina : 407                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             568.26                       27,325.71
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017              68.86                       27,256.85
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             570.33                       26,686.52
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           5,195.52                       21,491.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           2,069.78                       19,421.22
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             142.07                       19,279.15
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             284.13                       18,995.02
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           1,037.81                       17,957.21
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,565.07                       16,392.14
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          19,674.65                       -3,282.51
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             284.13                       -3,566.64
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             352.79                       -3,919.43
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             568.26                       -4,487.69
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             284.13                       -4,771.82
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,535.61                       -6,307.43
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             137.72                       -6,445.15
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017              68.86                       -6,514.01
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             284.13                       -6,798.14
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             514.68                       -7,312.82
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017              87.00                       -7,399.82
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           4,280.75                      -11,680.57
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           1,387.89                      -13,068.46
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             222.43                      -13,290.89
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017              68.86                      -13,359.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,562.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    -3,235.48
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           4,535.98                       -7,771.46
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,636.72                       -9,408.18
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             710.32                      -10,118.50
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           7,394.71                      -17,513.21
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           5,707.22                      -23,220.43
                                                                        ============== ==============


Pagina : 408                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          19,984.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,237.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,025.37
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             590.19                       16,435.18
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             590.19                       15,844.99
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             196.73                       15,648.26
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             393.46                       15,254.80
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,311.00                       13,943.80
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             393.46                       13,550.34
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             196.73                       13,353.61
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             196.73                       13,156.88
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             196.73                       12,960.15
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             393.46                       12,566.69
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             196.73                       12,369.96
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             196.73                       12,173.23
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             196.73                       11,976.50
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             196.73                       11,779.77
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             196.73                       11,583.04
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             196.73                       11,386.31
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             196.73                       11,189.58
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             393.46                       10,796.12
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             393.46                       10,402.66
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             196.73                       10,205.93
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             196.73                       10,009.20
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             393.46                        9,615.74
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             196.73                        9,419.01
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             393.46                        9,025.55
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             393.46                        8,632.09
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             196.73                        8,435.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,590.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,871.00


Pagina : 409                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,155.72
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           2,199.29                       84,956.43
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             793.00                       84,163.43
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           3,018.50                       81,144.93
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             793.00                       80,351.93
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             396.50                       79,955.43
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             396.50                       79,558.93
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             396.50                       79,162.43
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           8,186.59                       70,975.84
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           3,933.00                       67,042.84
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           3,933.00                       63,109.84
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             396.50                       62,713.34
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             396.50                       62,316.84
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,311.00                       61,005.84
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,311.00                       59,694.84
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           5,600.56                       54,094.28
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,379.00                       51,715.28
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             491.79                       51,223.49
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          13,085.33                       38,138.16
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           3,853.25                       34,284.91
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             396.50                       33,888.41
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,550.03                       32,338.38
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           1,311.00                       31,027.38
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           7,744.50                       23,282.88
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,897.00                       20,385.88
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           1,284.79                       19,101.09
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,189.50                       17,911.59
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           6,479.09                       11,432.50
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             396.50                       11,036.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           4,329.50                        6,706.50
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,861.03                        3,845.47
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             793.00                        3,052.47
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,622.00                          430.47
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             396.50                           33.97
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           3,415.00                       -3,381.03
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,707.50                       -5,088.53
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             793.00                       -5,881.53
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             396.50                       -6,278.03
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,707.50                       -7,985.53
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           1,311.00                       -9,296.53
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             396.50                       -9,693.03
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             396.50                      -10,089.53
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             396.50                      -10,486.03
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           2,622.00                      -13,108.03
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           2,104.00                      -15,212.03
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             396.50                      -15,608.53


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             396.50                      -16,005.03
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             793.00                      -16,798.03
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             793.00                      -17,591.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,746.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,780.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,291.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       259.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,197.98
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              67.20                       11,130.78
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             134.40                       10,996.38
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017              67.20                       10,929.18
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              67.20                       10,861.98
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             134.40                       10,727.58
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             134.40                       10,593.18
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017              67.20                       10,525.98
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             268.80                       10,257.18
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             201.60                       10,055.58
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017              67.20                        9,988.38
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017              67.20                        9,921.18
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017              67.20                        9,853.98
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             134.40                        9,719.58
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             134.40                        9,585.18
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             268.80                        9,316.38
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017              67.20                        9,249.18
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             403.20                        8,845.98
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             134.40                        8,711.58
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017              67.20                        8,644.38
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017              67.20                        8,577.18
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017              67.20                        8,509.98
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             134.40                        8,375.58


Pagina : 411                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             134.40                        8,241.18
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017              67.20                        8,173.98
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017              67.20                        8,106.78
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017              67.20                        8,039.58
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017              67.20                        7,972.38
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             134.40                        7,837.98
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017              67.20                        7,770.78
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             201.60                        7,569.18
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017              67.20                        7,501.98
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             134.40                        7,367.58
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             134.40                        7,233.18
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017              67.20                        7,165.98
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             134.40                        7,031.58
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017              67.20                        6,964.38
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017              67.20                        6,897.18
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017              67.20                        6,829.98
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017              67.20                        6,762.78
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             537.60                        6,225.18
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             201.60                        6,023.58
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017              67.20                        5,956.38
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017              67.20                        5,889.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,308.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,941.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    -4,315.88
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             275.42                       -4,591.30
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017          24,787.80                      -29,379.10
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             275.42                      -29,654.52
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             275.42                      -29,929.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,614.06            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,722.86
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             258.90                       40,463.96
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             104.08                       40,359.88
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             610.70                       39,749.18
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             529.76                       39,219.42
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           1,833.80                       37,385.62
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             127.29                       37,258.33
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             820.14                       36,438.19
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             510.95                       35,927.24
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             188.94                       35,738.30
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             497.72                       35,240.58


Pagina : 412                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             222.11                       35,018.47
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             791.58                       34,226.89
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             491.00                       33,735.89
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             120.27                       33,615.62
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,055.49                       32,560.13
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             648.16                       31,911.97
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             972.11                       30,939.86
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             458.30                       30,481.56
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             599.40                       29,882.16
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             486.78                       29,395.38
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             272.16                       29,123.22
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017              26.08                       29,097.14
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             242.65                       28,854.49
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017              64.82                       28,789.67
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             645.25                       28,144.42
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             930.19                       27,214.23
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,314.75                       24,899.48
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             413.58                       24,485.90
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             492.11                       23,993.79
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             322.20                       23,671.59
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             297.20                       23,374.39
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017              53.34                       23,321.05
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             958.90                       22,362.15
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             453.10                       21,909.05
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             913.52                       20,995.53
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017              70.18                       20,925.35
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           2,314.63                       18,610.72
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             595.13                       18,015.59
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             292.37                       17,723.22
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             809.34                       16,913.88
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             882.49                       16,031.39
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             341.87                       15,689.52
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             467.79                       15,221.73
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             806.95                       14,414.78
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             801.69                       13,613.09
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             650.00                       12,963.09
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             424.73                       12,538.36
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             110.86                       12,427.50
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             204.31                       12,223.19
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             115.70                       12,107.49
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             460.27                       11,647.22
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             714.94                       10,932.28
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             275.76                       10,656.52
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             871.02                        9,785.50
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             519.11                        9,266.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,570.88


Pagina : 413                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       101.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,213.60
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,755.86                        1,457.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,771.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,356.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             868.50                        4,487.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             868.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,627.29
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           1,769.67                        2,857.62
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             168.54                        2,689.08
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017              34.54                        2,654.54


Pagina : 414                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017              84.27                        2,570.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,450.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,494.39
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           2,925.98                       45,568.41
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,462.99                       44,105.42
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           2,925.98                       41,179.44
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           1,462.99                       39,716.45
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           1,462.99                       38,253.46
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,462.99                       36,790.47
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,462.99                       35,327.48
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,462.99                       33,864.49
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           2,925.98                       30,938.51
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,462.99                       29,475.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,018.87            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :      -719.04
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             562.10                       -1,281.14
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             562.10                       -1,843.24
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             766.50                       -2,609.74
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             204.40                       -2,814.14
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             868.70                       -3,682.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,963.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,500.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           3,347.77                       48,152.23
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 415                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,638.36
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             245.00                       64,393.36
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017              98.00                       64,295.36
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             998.00                       63,297.36
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,266.00                       62,031.36
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           1,630.00                       60,401.36
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             120.00                       60,281.36
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             641.00                       59,640.36
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             347.00                       59,293.36
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             536.00                       58,757.36
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             677.00                       58,080.36
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             410.00                       57,670.36
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             579.00                       57,091.36
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             704.00                       56,387.36
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             958.00                       55,429.36
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           1,226.00                       54,203.36
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             402.00                       53,801.36
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             528.00                       53,273.36
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,476.00                       51,797.36
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             641.00                       51,156.36
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             259.00                       50,897.36
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             784.00                       50,113.36
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             490.00                       49,623.36
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017              98.00                       49,525.36
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             439.00                       49,086.36
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             596.00                       48,490.36
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             196.00                       48,294.36
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             780.00                       47,514.36
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             528.00                       46,986.36
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             583.00                       46,403.36
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           1,278.00                       45,125.36
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             518.00                       44,607.36
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             187.00                       44,420.36
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             382.00                       44,038.36
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             533.00                       43,505.36
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             930.00                       42,575.36
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,594.00                       40,981.36
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             962.00                       40,019.36
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             882.00                       39,137.36
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             882.00                       38,255.36
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             330.00                       37,925.36
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017              98.00                       37,827.36
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             720.00                       37,107.36
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,817.00                       35,290.36


Pagina : 416                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,400.00                       33,890.36
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             739.00                       33,151.36
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             777.00                       32,374.36
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             348.00                       32,026.36
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             607.00                       31,419.36
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             602.00                       30,817.36
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             414.00                       30,403.36
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             410.00                       29,993.36
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             230.00                       29,763.36
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           1,470.00                       28,293.36
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,943.00                       26,350.36
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             232.00                       26,118.36
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             321.00                       25,797.36
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             316.00                       25,481.36
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             753.00                       24,728.36
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             695.00                       24,033.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,605.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,266.72
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             351.36                       40,915.36
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             175.68                       40,739.68
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             175.68                       40,564.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017              43.92                       40,520.08
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             219.60                       40,300.48
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             395.28                       39,905.20
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             395.28                       39,509.92
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017              87.84                       39,422.08
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             131.76                       39,290.32
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             175.68                       39,114.64
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             175.68                       38,938.96
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             263.52                       38,675.44
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             307.44                       38,368.00
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             351.36                       38,016.64
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             175.68                       37,840.96
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             131.76                       37,709.20
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             307.44                       37,401.76
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             175.68                       37,226.08
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             219.60                       37,006.48
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             175.68                       36,830.80
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             307.44                       36,523.36
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             131.76                       36,391.60
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             307.44                       36,084.16
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             219.60                       35,864.56
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             395.28                       35,469.28
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             395.28                       35,074.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             131.76                       34,942.24
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             175.68                       34,766.56
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             351.36                       34,415.20


Pagina : 417                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             307.44                       34,107.76
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             307.44                       33,800.32
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             395.28                       33,405.04
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             219.60                       33,185.44
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             131.76                       33,053.68
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             614.88                       32,438.80
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             131.76                       32,307.04
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             175.68                       32,131.36
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             219.60                       31,911.76
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             263.52                       31,648.24
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             395.28                       31,252.96
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             483.12                       30,769.84
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             175.68                       30,594.16
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             439.20                       30,154.96
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             175.68                       29,979.28
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             219.60                       29,759.68
13/06/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             131.76                       29,627.92
14/06/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             175.68                       29,452.24
15/06/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             131.76                       29,320.48
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             131.76                       29,188.72
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             307.44                       28,881.28
20/06/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             263.52                       28,617.76
21/06/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             307.44                       28,310.32
22/06/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             263.52                       28,046.80
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             351.36                       27,695.44
26/06/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             307.44                       27,388.00
27/06/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             351.36                       27,036.64
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             219.60                       26,817.04
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             219.60                       26,597.44
30/06/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             131.76                       26,465.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,801.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,729.34
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              43.73                        1,685.61
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,641.90
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017              43.73                        1,598.17
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              87.46                        1,510.71
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017              43.73                        1,466.98
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017              43.73                        1,423.25
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,379.54
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017              43.73                        1,335.81
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,292.10
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,248.39
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,204.68


Pagina : 418                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        1,160.97
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017              43.73                        1,117.24
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,073.53
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          986.11
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017              43.73                          942.38
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          898.67
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017              43.73                          854.94
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017              43.73                          811.21
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017              43.73                          767.48
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017              43.73                          723.75
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017              43.73                          680.02
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          636.31
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017              43.73                          592.58
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          548.87
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017              43.73                          505.14
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          461.43
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          417.72
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,311.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       971.16
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             100.00                          871.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,154,500.00
17/04/2017 3      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       384,321.75                    3,770,178.25
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 8      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       478,258.23                    3,291,920.02
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 9      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       871,902.61                    2,420,017.41
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
26/05/2017 20     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       509,737.18                    1,910,280.23
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE


Pagina : 419                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 6      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       977,183.03                      933,097.20
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,221,402.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   131,790.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           2,470.00                      129,320.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,600.00                      126,720.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           1,950.00                      124,770.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           7,930.00                      116,840.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,510.00                      113,330.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   169,794.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,368.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,900.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 420                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,100.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,639.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,231.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,794.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,067.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   134,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   175,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,600.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 421                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,190.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,076.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,685.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,793.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,666.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   129,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   106,755.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,400.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,855.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,505.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   127,137.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,360.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,419.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,330.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,043.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,201.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,714.10
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,940.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   177,833.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   176,142.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,426.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,511.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,391.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,634.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,079.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,014.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,189.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   158,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   281,424.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   396,335.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   320,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   119,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   290,273.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,672.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,184.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    94,449.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,426.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 425                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   221,787.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   212,403.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,990.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,090.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   203,483.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   207,147.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   193,912.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   158,834.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   199,041.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   443,837.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 426                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   318,643.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   308,291.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,175.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   233,747.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   183,116.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   273,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   435,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   373,762.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   236,180.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,300.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 427                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,108.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,214.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    96,553.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,735.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,993.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,817.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,888.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,616.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,906.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,306.52
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 428                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,922.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,785.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,935.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   229,569.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   161,994.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   279,943.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   308,654.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   362,312.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,797.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   392,678.05
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,657.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   521,539.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   161,302.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,567.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,662.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,553.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    97,631.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,031.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   276,464.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,416.65
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 430                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,834.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,004.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,036.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,743.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,540.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,744.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,750.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,092.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,706.06
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   106,723.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   131,939.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,559.00
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                    5,574.00                       60,985.00
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,582.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   154,475.00


Pagina : 432                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/05/2017 50     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            800.00                      153,675.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
26/06/2017 114    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            500.00                      153,175.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,415.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,851.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,999.43
05/04/2017 79     Ingresos 829409      EXT. Y RED DE DISTRIBUCIN            1,000.00                        2,999.43
                                       ELCTRICA, ALUMBRADO P
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                          999.43
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,891.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   126,932.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    67,240.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   106,290.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 433                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   106,167.58
01/04/2017 7      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      100,000.00      206,167.58
                                       INGRESOS PARA PROGR
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          4,800.00                      201,367.58
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
23/05/2017 219    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                  180,000.00                       21,367.58
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
                                       CONST
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         184,800.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,083.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,363.26
15/05/2017 17     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          3,300.00                       43,063.26
                                       LA OBRA: EXT. DE LNE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,300.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,184.96
19/04/2017 92     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           2,000.00                       28,184.96
                                       OBRA. EXTENSIN DE LN
24/04/2017 95     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENE. DE LA              500.00                       27,684.96
                                       OBRA: EXTENSIN DE LNE
09/05/2017 11     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,000.00                       26,684.96
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
06/06/2017 16     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA             500.00                       26,184.96
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
13/06/2017 98     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           2,000.00                       24,184.96
                                       OBRA: EXT. DE LNEA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,810.00
03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,500.00                       13,310.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 434                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,628.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,595.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    97,000.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   267,427.88
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                  104,679.00                      162,748.88
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,679.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   373,296.00
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                      361,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      355,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                      351,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      345,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      339,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           18,000.00                      321,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/04/2017 91     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      319,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      313,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 93     Ingresos 85917       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      311,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      305,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                      297,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      295,296.00


Pagina : 435                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/05/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            2,000.00                      293,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      283,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      277,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      271,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                      267,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
10/05/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      265,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                      261,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
12/05/2017 16     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      259,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           6,000.00                      253,296.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      243,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      237,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                      233,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            4,000.00                      229,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 47     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      227,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                      223,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                      219,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 222    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      217,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      211,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           12,000.00                      199,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/06/2017 88     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,000.00                      197,296.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                      191,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           14,000.00                      177,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      167,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                      159,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      153,296.00


Pagina : 436                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                      149,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           14,000.00                      135,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/06/2017 112    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      133,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/06/2017 117    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      131,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO
29/06/2017 185    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      129,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            108,000.00      108,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
07/06/2017 173    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                      106,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
08/06/2017 174    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                      105,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            3,000.00                      102,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,500.00                       91,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            3,000.00                       88,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,500.00                       78,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
19/06/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       76,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,500.00                       72,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 181    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       70,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
23/06/2017 182    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       69,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       63,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/06/2017 184    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       61,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
30/06/2017 186    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        1,500.00                       60,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00      108,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   290,794.22
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           5,400.00                      285,394.22


Pagina : 437                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           5,400.00                      279,994.22
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           9,000.00                      270,994.22
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          50,167.00                      220,827.22
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           5,400.00                      215,427.22
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           5,400.00                      210,027.22
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           5,400.00                      204,627.22
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           5,400.00                      199,227.22
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           5,400.00                      193,827.22
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           4,500.00                      189,327.22
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,400.00                      183,927.22
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           6,200.00                      177,727.22
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           4,500.00                      173,227.22
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           6,300.00                      166,927.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,867.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,606.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   190,251.55
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,377.00                      188,874.55
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           5,586.00                      183,288.55
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           4,557.00                      178,731.55
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           3,363.00                      175,368.55
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           4,647.00                      170,721.55
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           2,106.00                      168,615.55
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,064.00                      166,551.55
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           1,092.00                      165,459.55
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           2,043.00                      163,416.55
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,474.00                      160,942.55
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,974.00                      158,968.55
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,137.00                      157,831.55
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,780.00                      156,051.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,742.60
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           1,114.00                        4,628.60
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           1,114.00                        3,514.60
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,114.00                        2,400.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 438                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,558.76
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           1,337.00                        8,221.76
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           1,337.00                        6,884.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,753.15
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,228.00                        3,525.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       765.76
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             222.00                          543.76
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             257.00                          286.76
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             771.00                         -484.24
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             771.00                       -1,255.24
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             222.00                       -1,477.24
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             514.00                       -1,991.24
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             514.00                       -2,505.24
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             514.00                       -3,019.24
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             514.00                       -3,533.24
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             666.00                       -4,199.24
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             514.00                       -4,713.24
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             222.00                       -4,935.24
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             222.00                       -5,157.24
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             514.00                       -5,671.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen


Pagina : 439                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv


Pagina : 440                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,736.83
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          14,269.13                       22,467.70
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          16,042.38                        6,425.32
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          17,541.35                      -11,116.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,812.61
28/04/2017 161    Ingresos 44930       RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          976.56                       28,836.05
                                       MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,104.06                       27,731.99
                                       MES DE MAYO 2017
30/06/2017 241    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        2,065.74                       25,666.25
                                       MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,976.40
28/04/2017 99     Ingresos 7776244     INTERESES AL MES DE ABRIL 2017           82.97                        4,893.43
                                       EN CUENTA 7776244
30/06/2017 187    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           303.50                        4,589.93
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             386.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       295.23
28/04/2017 98     Ingresos 7797527     INTERES EN CUENTA 7797527 AL              5.78                          289.45
                                       MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 155    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527            19.60                          269.85
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527           185.61                           84.24
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             210.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       300.22
31/05/2017 154    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             5.35                          294.87
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 188    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            46.24                          248.63
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              51.59            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,394.33
28/04/2017 125    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            18.60                        1,375.73
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            47.06                        1,328.67
                                       DEL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 189    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           465.87                          862.80
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             531.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   208,914.44
28/04/2017 188    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               87,715.87                      121,198.57
                                       ACTINVER AL MES DE ABRIL 20
31/05/2017 202    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION 78680        114,053.34                        7,145.23
                                       AL MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,769.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -50,173.89
28/04/2017 157    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA                   520.75                      -50,694.64
                                       7007/7572056 AL MES DE ABRIL
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      100,000.00       49,305.36
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/05/2017 186    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    25.66                       49,279.70
                                       7007/7572056 AL MES DE MAYO


Pagina : 442                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 240    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 75720256          430.84                       48,848.86
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             977.25      100,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        95.45
30/04/2017 138    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.29                           92.16
                                       AL MES DE ABRIL 201
31/05/2017 248    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 15061708              3.40                           88.76
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.30                           85.46
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       498.97
30/04/2017 202    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.55                          498.42
                                       AL MES DE ABRIL 201
31/05/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.73                          497.69
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.83                          496.86
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       499.06
30/04/2017 158    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 16145765              1.56                          497.50
                                       AL MES DE ABRIL DE 20
31/05/2017 193    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.61                          495.89
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 211    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.56                          494.33
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 443                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          200.00          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,930.85
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,802.00                        4,128.85
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,802.00                        2,326.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,604.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,423.56
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             635.23                       36,788.33
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           1,880.61                       34,907.72
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           5,180.80                       29,726.92
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           2,115.95                       27,610.97
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           3,586.94                       24,024.03
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           1,253.90                       22,770.13
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017              22.65                       22,747.48
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             220.24                       22,527.24
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           3,640.93                       18,886.31
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           3,054.40                       15,831.91
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           3,968.83                       11,863.08
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           2,159.62                        9,703.46
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,464.85                        8,238.61
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,466.12                        6,772.49
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             470.99                        6,301.50
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           3,902.41                        2,399.09
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           1,074.20                        1,324.89
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           8,442.40                       -7,117.51
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           1,456.64                       -8,574.15
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           5,963.22                      -14,537.37
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           2,657.97                      -17,195.34
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           6,541.20                      -23,736.54
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           2,228.99                      -25,965.53
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,221.58                      -28,187.11
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             100.20                      -28,287.31
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             255.01                      -28,542.32


Pagina : 444                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,501.02                      -30,043.34
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           2,888.27                      -32,931.61
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           4,508.50                      -37,440.11
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           3,758.79                      -41,198.90
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           3,861.83                      -45,060.73
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,576.67                      -47,637.40
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,689.46                      -50,326.86
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             491.69                      -50,818.55
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           4,694.21                      -55,512.76
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           2,410.02                      -57,922.78
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           9,327.40                      -67,250.18
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           8,671.81                      -75,921.99
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           5,532.66                      -81,454.65
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          10,830.94                      -92,285.59
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           4,400.26                      -96,685.85
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             882.65                      -97,568.50
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,281.76                      -99,850.26
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           8,394.28                     -108,244.54
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           2,004.67                     -110,249.21
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,061.56                     -112,310.77
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           2,103.84                     -114,414.61
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           7,102.10                     -121,516.71
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,843.62                     -123,360.33
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017          10,374.91                     -133,735.24
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           5,905.59                     -139,640.83
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           2,800.29                     -142,441.12
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           3,552.52                     -145,993.64
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             661.78                     -146,655.42
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          17,119.31                     -163,774.73
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           8,695.01                     -172,469.74
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,284.04                     -175,753.78
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           5,318.81                     -181,072.59
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017          12,331.78                     -193,404.37
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           7,958.37                     -201,362.74
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           4,249.48                     -205,612.22
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           4,099.42                     -209,711.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         247,135.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,512.12
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             452.18                       13,059.94
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             764.00                       12,295.94
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             330.95                       11,964.99
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             423.68                       11,541.31
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             336.20                       11,205.11
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017              66.23                       11,138.88
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             144.29                       10,994.59
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             335.38                       10,659.21
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           1,300.44                        9,358.77


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             627.68                        8,731.09
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             664.15                        8,066.94
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             404.91                        7,662.03
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             422.81                        7,239.22
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,733.76                        5,505.46
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             828.21                        4,677.25
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             108.46                        4,568.79
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             404.61                        4,164.18
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             175.64                        3,988.54
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,130.03                        2,858.51
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,302.20                        1,556.31
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             195.92                        1,360.39
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             271.84                        1,088.55
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             123.17                          965.38
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             188.56                          776.82
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           2,117.22                       -1,340.40
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             645.00                       -1,985.40
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             264.28                       -2,249.68
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             174.00                       -2,423.68
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             923.53                       -3,347.21
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             942.00                       -4,289.21
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             103.28                       -4,392.49
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             259.28                       -4,651.77
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           5,634.47                      -10,286.24
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             454.00                      -10,740.24
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017              54.00                      -10,794.24
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             172.00                      -10,966.24
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             371.48                      -11,337.72
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017              94.00                      -11,431.72
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             665.14                      -12,096.86
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017              77.00                      -12,173.86
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             266.83                      -12,440.69
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             795.60                      -13,236.29
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           1,154.00                      -14,390.29
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             148.00                      -14,538.29
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             774.29                      -15,312.58
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             165.05                      -15,477.63
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             134.00                      -15,611.63
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             226.20                      -15,837.83
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           2,509.94                      -18,347.77
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             204.17                      -18,551.94
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             208.18                      -18,760.12
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             276.23                      -19,036.35
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             707.48                      -19,743.83
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             479.18                      -20,223.01
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             333.95                      -20,556.96
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             162.10                      -20,719.06
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017              63.00                      -20,782.06
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             429.18                      -21,211.24
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             264.05                      -21,475.29


Pagina : 446                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             468.87                      -21,944.16
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            113.39                      -22,057.55
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA             14.00                      -22,071.55
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             299.23                      -22,370.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,882.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,463.88
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             100.00                       59,363.88
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           1,530.00                       57,833.88
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,300.00                       56,533.88
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             380.00                       56,153.88
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             450.00                       55,703.88
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             640.00                       55,063.88
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             560.00                       54,503.88
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             100.00                       54,403.88
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             900.00                       53,503.88
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             100.00                       53,403.88
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             450.00                       52,953.88
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             490.00                       52,463.88
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             670.00                       51,793.88
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           2,538.00                       49,255.88
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             100.00                       49,155.88
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,630.00                       46,525.88
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017              50.00                       46,475.88
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             300.00                       46,175.88
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             250.00                       45,925.88
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017              50.00                       45,875.88
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,640.00                       44,235.88
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             320.00                       43,915.88
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           1,260.00                       42,655.88
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             550.00                       42,105.88
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             100.00                       42,005.88
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             920.00                       41,085.88
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             690.00                       40,395.88
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,900.00                       38,495.88
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           2,890.00                       35,605.88
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,940.00                       32,665.88
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,170.00                       31,495.88
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             660.00                       30,835.88
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,400.00                       28,435.88
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,190.00                       27,245.88
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           1,450.00                       25,795.88
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             300.00                       25,495.88
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             200.00                       25,295.88
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             320.00                       24,975.88
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,210.00                       23,765.88


Pagina : 447                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             260.00                       23,505.88
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017              50.00                       23,455.88
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           2,030.00                       21,425.88
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,410.00                       20,015.88
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017              50.00                       19,965.88
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             900.00                       19,065.88
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             200.00                       18,865.88
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             760.00                       18,105.88
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,920.00                       16,185.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,278.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   195,042.51
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          26,895.00                      168,147.51
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          21,136.00                      147,011.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,031.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   808,422.14
01/04/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,013.00                      802,409.14
                                       DEL DIA 01/04/2017 SEG
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,967.00                      794,442.14
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
04/04/2017 13     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,650.00                      780,792.14
                                       DEL DIA 04/04/2017 SEG
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,034.00                      771,758.14
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,748.00                      766,010.14
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,376.00                      758,634.14
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,431.00                      746,203.14
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,013.00                      739,190.14
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,204.00                      732,986.14
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
17/04/2017 37     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,693.00                      720,293.14
                                       DEL DIA 17/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,768.00                      709,525.14
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,590.00                      705,935.14
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG


Pagina : 448                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,070.00                      699,865.14
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,529.00                      693,336.14
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
22/04/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,356.00                      690,980.14
                                       DEL DIA 22/04/2017 SEG
24/04/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,885.00                      675,095.14
                                       DEL DIA 24/04/2017 SEG
25/04/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,089.00                      670,006.14
                                       DEL DIA 25/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,495.00                      659,511.14
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,708.00                      653,803.14
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,438.00                      648,365.14
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
29/04/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                      641,177.14
                                       DEL DIA 29/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,051.00                      629,126.14
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
03/05/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,067.00                      616,059.14
                                       DEL DIA 03/05/2017 SEG
04/05/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,578.00                      607,481.14
                                       DEL DIA 04/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,310.00                      597,171.14
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,148.00                      591,023.14
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,967.00                      575,056.14
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         11,858.00                      563,198.14
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,243.00                      556,955.14
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
11/05/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,557.00                      553,398.14
                                       DEL DIA 11/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,053.00                      546,345.14
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,203.00                      542,142.14
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,994.00                      526,148.14
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
16/05/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,293.00                      516,855.14
                                       DEL DIA 16/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,054.00                      508,801.14
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,890.00                      501,911.14
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,502.00                      493,409.14
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG


Pagina : 449                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/05/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,689.00                      490,720.14
                                       DEL DIA 20/05/2017 SEG
22/05/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,956.00                      473,764.14
                                       DEL DIA 22/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          18,117.00                      455,647.14
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,936.00                      449,711.14
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,795.00                      439,916.14
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,380.00                      431,536.14
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
27/05/2017 147    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,085.00                      425,451.14
                                       DEL DIA 27/05/2017 SEG
29/05/2017 142    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,847.00                      411,604.14
                                       DEL DIA 29/05/2017 SEG
30/05/2017 143    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,420.00                      405,184.14
                                       DEL DIA 30/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,777.00                      400,407.14
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,576.00                      395,831.14
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
02/06/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,747.00                      388,084.14
                                       DEL DIA 02/06/2017 SEG
03/06/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,312.00                      381,772.14
                                       DEL DIA 03/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          22,923.00                      358,849.14
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,396.00                      347,453.14
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,892.00                      342,561.14
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,110.00                      333,451.14
                                       DEL DIA 08/06/2017 SEG
09/06/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,125.00                      325,326.14
                                       DEL DIA 09/06/2017 SEG
10/06/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,619.00                      319,707.14
                                       DEL DIA 10/06/2017 SEG
12/06/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,283.00                      304,424.14
                                       DEL DIA 12/06/2017 SEG
13/06/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,258.00                      295,166.14
                                       DEL DIA 13/06/2017 SEG
14/06/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,977.00                      288,189.14
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,229.00                      281,960.14
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                      274,772.14
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
17/06/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,157.00                      271,615.14
                                       DEL DIA 17/06/2017 SEG


Pagina : 450                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,460.00                      262,155.14
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
20/06/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,915.00                      252,240.14
                                       DEL DIA 20/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,998.00                      247,242.14
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
22/06/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,804.00                      238,438.14
                                       DEL DIA 22/06/2017 SEG
23/06/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,912.00                      233,526.14
                                       DEL DIA 23/06/2017 SEG
24/06/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,537.00                      227,989.14
                                       DEL DIA 24/06/2017 SEG
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,556.00                      208,433.14
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,694.00                      200,739.14
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,794.00                      197,945.14
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,012.00                      194,933.14
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
30/06/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,090.00                      189,843.14
                                       DEL DIA 30/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         618,579.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,000.00
07/04/2017 195    Ingresos 44930       INGRESO POR ENTREGA DE APOYO         14,000.00                       73,000.00
                                       AL MUNICIPIO PARA LA
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           5,000.00                       68,000.00


Pagina : 451                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:09:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           4,000.00                       64,000.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           5,000.00                       59,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,715.96
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             208.00                        1,507.96
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             306.16                        1,201.80
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             626.32                          575.48
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             146.08                          429.40
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             160.08                          269.32
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             146.08                          123.24
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             466.24                         -343.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             478.66                         -821.66
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             815.24                       -1,636.90
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             146.08                       -1,782.98
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             245.08                       -2,028.06
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             633.30                       -2,661.36
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             172.00                       -2,833.36
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017              91.50                       -2,924.86
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             160.08                       -3,084.94
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             351.00                       -3,435.94
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             571.74                       -4,007.68
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             160.08                       -4,167.76
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             428.92                       -4,596.68
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             320.16                       -4,916.84
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             160.08                       -5,076.92
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             160.08                       -5,237.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             528.47                       -5,765.47
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             146.08                       -5,911.55
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             320.16                       -6,231.71
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             626.32                       -6,858.03
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             640.32                       -7,498.35
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             160.08                       -7,658.43
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             160.08                       -7,818.51
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             306.16                       -8,124.67
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             640.32                       -8,764.99
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             519.32                       -9,284.31
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             160.08                       -9,444.39
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           1,145.16                      -10,589.55
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             423.58                      -11,013.13
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             480.24                      -11,493.37
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             320.16                      -11,813.53
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             612.32                      -12,425.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,141.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   312,800.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 9,819,965.00
28/04/2017 84     Ingresos 86043       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    8,417,113.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/05/2017 260    Ingresos 86580       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    7,014,261.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/06/2017 146    Ingresos 87030       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    5,611,409.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,556.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,389,012.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   267,457.17
30/06/2017 247    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                      267,456.07
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 30,391,779.00
28/04/2017 86     Ingresos 86040       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   27,014,915.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/05/2017 261    Ingresos 86579       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   23,638,051.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/06/2017 145    Ingresos 87031       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   20,261,187.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,592.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,456.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 35,407,229.55
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017         956,344.16                   34,450,885.39
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017       3,900,868.92                   30,550,016.47
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         182,082.23   30,732,098.70
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          93,025.00   30,825,123.70
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017       1,069,820.21                   29,755,303.49
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    1,092,493.40                   28,662,810.09


Pagina : 453                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017       4,455,743.08                   24,207,067.01
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          93,025.00   24,300,092.01
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         182,082.23   24,482,174.24
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017         732,791.79                   23,749,382.45
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017       3,402,852.80                   20,346,529.65
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         182,082.23   20,528,611.88
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         262,231.79   20,790,843.67
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          93,025.00   20,883,868.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      15,610,914.36    1,087,553.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 15,233,185.43
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017       1,941,327.67                   13,291,857.76
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          51,404.37   13,343,262.13
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      308,426.19                   13,034,835.94
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017       2,172,934.04                   10,861,901.90
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          51,404.37   10,913,306.27
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          87,082.10   11,000,388.37
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017       1,724,454.64                    9,275,933.73
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          51,404.37    9,327,338.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,147,142.54      241,295.21
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,630,074.48
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         592,573.74                    2,037,500.74
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          16,052.75    2,053,553.49
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       96,316.47                    1,957,237.02
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         188,420.11                    1,768,816.91
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          16,052.75    1,784,869.66
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         188,420.11                    1,596,449.55
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          16,052.75    1,612,502.30
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          36,518.07    1,649,020.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,065,730.43       84,676.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,292,128.78
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         145,430.79                    1,146,697.99
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         182,473.27                      964,224.72
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017         222,036.15                      742,188.57
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         157,891.60                      584,296.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         707,831.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol


Pagina : 454                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :  -298,679.36
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          73,642.88                     -372,322.24
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      500,000.00      127,677.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          33,707.20                       93,970.56
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          45,784.68                       48,185.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,134.76      500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :  -305,517.36
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          85,294.80                     -390,812.16
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      500,000.00      109,187.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          84,946.46                       24,241.38
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          72,122.74                      -47,881.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,364.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,894,447.45
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         190,304.59                    1,704,142.86
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         219,269.59                    1,484,873.27
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017         195,834.92                    1,289,038.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         605,409.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    -3,199.24
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           1,927.14                       -5,126.38
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      184,728.44      179,602.06
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           1,058.76                      178,543.30
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,124.00                      177,419.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,109.90      184,728.44
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,245,326.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017         369,904.00                    1,875,422.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017         320,900.00                    1,554,522.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          95,085.00                    1,459,437.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         785,889.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 455                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    5,000,000.00    5,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    5,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,785.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,026.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,921.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,679.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,260.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   248,954.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,250.12
                                                                        ============== ==============


Pagina : 456                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,987.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,061.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,430.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,981.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,433.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,078.48
                                                                        ============== ==============


Pagina : 457                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   202,640.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,911.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,571.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,062,397.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,204,929.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   584,388.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   141,679.85
                                                                        ============== ==============


Pagina : 458                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   247,978.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   278,739.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   276,606.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,318.66
                                                                        ============== ==============


Pagina : 459                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,897.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,176.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,825.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,100.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,563.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       179.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,663.89
                                                                        ============== ==============


Pagina : 460                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,218.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   303,085.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   802,805.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   176,173.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   236,910.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   386,431.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============


Pagina : 461                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,674.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,430.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,996.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   319,348.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   138,484.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   213,432.93
01/04/2017 13     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      164,126.90                       49,306.03
                                       INGRESOS PARA PROGR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   213,432.93
01/04/2017 13     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       83,940.46      297,373.39
                                       INGRESOS PARA PROGR
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS       215,423.86                       81,949.53
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL             81,949.53                            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 462                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   363,560.23
01/04/2017 12     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       34,321.92                      329,238.31
                                       INGRESOS PARA PROGR
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS         329,238.31                            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   670,424.09
01/04/2017 12     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       34,321.92      704,746.01
                                       INGRESOS PARA PROGR
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS       661,746.01                       43,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL             43,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,746.01       34,321.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,423.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,369.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,369.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,532.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,135.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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Pagina : 463                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,739.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,788.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,369.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,668.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,478.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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Pagina : 464                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,369.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,999.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,689.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,970.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,692.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,532.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,004.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,101.70
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 465                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,716.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    62,902.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,426.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,873.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,304.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,617.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,399.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,771.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,324.78
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 466                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,858.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -50,371.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,905.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,568.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,094.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,252.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,094.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 467                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,284.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,284.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,094.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,063.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,094.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,031.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 468                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,031.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,052.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,596.60
22/06/2017 172    Ingresos 92010255    4TA. MINISTRACIN DEL PROYECTO       29,968.60                          628.00
                                       DENOMINADO: PROYECT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,195.40
22/06/2017 171    Ingresos 68010259    4TA. MINISTRACIN PARA EL            22,463.40                          732.00
                                       PROYECTO EJECUTIVO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,463.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   415,611.32
20/06/2017 170    Ingresos 68010259    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       292,194.35                      123,416.97
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,194.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,032.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
21/04/2017 135    Ingresos 4013196     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       300,000.00                      700,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ


Pagina : 469                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/04/2017 136    Ingresos 10013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,937.38                      400,062.62
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         599,937.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,738.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,658.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,007.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,826.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   184,481.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
05/06/2017 167    Ingresos 30013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        50,000.00                      150,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   700,000.00
04/04/2017 134    Ingresos 40013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       298,824.71                      401,175.29


Pagina : 470                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE LA
22/05/2017 194    Ingresos 92013196    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,412.35                      101,762.94
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
28/06/2017 255    Ingresos 42013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        99,804.12                        1,958.82
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         698,041.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,625.02
02/06/2017 205    Ingresos 070293      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                            0.03
                                       OBRA: SUMINISTRO E IN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
02/06/2017 213    Ingresos 070716      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,291.29
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       19,226.45
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/05/2017 44     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       17,194.03
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/05/2017 52     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       15,161.61
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/06/2017 13     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       13,129.19
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/06/2017 14     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       11,096.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/06/2017 97     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                        9,064.35
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/06/2017 100    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                        7,031.93
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/06/2017 113    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,032.42                        4,999.51
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIG


Pagina : 471                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/06/2017 115    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                        2,967.09
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,324.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,125.00
02/06/2017 218    Ingresos 071310      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,624.99
02/06/2017 191    Ingresos 071763      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,747.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,125.00
02/06/2017 193    Ingresos 074366      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
02/06/2017 194    Ingresos 074956      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO


Pagina : 472                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,125.00
02/06/2017 212    Ingresos 6082450     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,625.02
02/06/2017 196    Ingresos 076384      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                            0.03
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       841.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,124.99
02/06/2017 216    Ingresos 077250      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          9,124.99                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,723.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 473                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,625.02
02/06/2017 207    Ingresos 077830      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                            0.03
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       230.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,624.98
02/06/2017 204    Ingresos 069513      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         10,624.98                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,624.98            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,720.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       131.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,125.00
02/06/2017 197    Ingresos 072317      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          6,125.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,735.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       164.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 474                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
02/06/2017 215    Ingresos 3811028     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
30/06/2017 278    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.88                           -9.88
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,634.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,674.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,250.07
02/06/2017 198    Ingresos 067823      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        217,250.07                            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,250.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   105,718.78
04/04/2017 78     Ingresos 85818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      103,686.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/04/2017 80     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      101,653.94
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/05/2017 4      Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       99,621.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/05/2017 9      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       97,589.10
                                       3 X1 PRA MIGRANTES 2
11/05/2017 15     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       95,556.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       91,491.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/05/2017 209    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       89,459.42
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,259.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            715,000.00      715,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            715,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         715,000.00      715,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU


Pagina : 475                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            824,000.00      824,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      824,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            793,491.00      793,491.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            793,491.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00      793,491.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            224,000.00      224,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      224,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            600,000.00      600,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            600,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            640,000.00      640,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      640,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          2,000,000.00    2,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          3,550,000.00    3,550,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============


Pagina : 476                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,550,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL          1,000,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,016,644.25    1,016,644.25
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,016,644.25
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            693,355.75      693,355.75
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      693,355.75
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            788,703.50      788,703.50
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      788,703.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            491,296.50      491,296.50
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            491,296.50                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         491,296.50      491,296.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            856,652.25      856,652.25
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      856,652.25
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 477                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            196,347.75      196,347.75
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      196,347.75
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            740,000.00      740,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      740,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            500,000.00      500,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            500,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL          1,000,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            690,000.00      690,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            690,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00      690,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            702,266.00      702,266.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            702,266.00                            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00      702,266.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 478                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            800,000.00      800,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            475,000.00      475,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      475,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,978,000.00    1,978,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
13/06/2017 168    Ingresos 26010258    MINISTRACIN DEL 40% DE LA          791,200.00                    1,186,800.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         791,200.00    1,978,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            600,000.00      600,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            600,000.00      600,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 479                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            349,885.65      349,885.65
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      349,885.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             31,287.14       31,287.14
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,287.14
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            504,791.92      504,791.92
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      504,791.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,208.08       45,208.08
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,208.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            650,862.03      650,862.03
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      650,862.03
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            200,067.22      200,067.22
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,067.22
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            132,707.60      132,707.60
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,707.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            209,191.45      209,191.45
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      209,191.45
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            258,033.73      258,033.73
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      258,033.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            349,885.65      349,885.65
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      349,885.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            149,720.35      149,720.35
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,720.35
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            311,459.90      311,459.90
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      311,459.90
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            219,285.63      219,285.63
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      219,285.63
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            250,831.23      250,831.23
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,831.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            152,516.39      152,516.39


Pagina : 481                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,516.39
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            745,322.43      745,322.43
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      745,322.43
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            241,070.30      241,070.30
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      241,070.30
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                          3,080,000.00    3,080,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,080,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            770,000.00      770,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,480,000.00    1,480,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,480,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            370,000.00      370,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            260,000.00      260,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER


Pagina : 482                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      260,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            130,000.00      130,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            130,000.00      130,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
09/05/2017 88     Ingresos 1           BORDERIA 2017 RECIBE DE              72,000.00                       58,000.00
                                       BORDERIA 2016 REMANENTE DE
14/06/2017 7      Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION              1,500.00                       56,500.00
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 226    Ingresos 2           BORDERIA 17 deposito de              17,550.00                       38,950.00
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,050.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 11     Ingresos      1      CAMP SANIT GAN 2017 APORTACION      201,459.60                     -201,459.60
                                       ESTATAL
01/06/2017 5      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      201,459.60            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,459.60      201,459.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,200.00       50,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
07/06/2017 10     Ingresos 1           CAMP SANIT GANADERA 2017             50,200.00                            0.00
                                       aportacion municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,200.00       50,200.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
03/05/2017 159    Ingresos 1           MAS 2017 APORTACION ESTADO GTO      150,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 483                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   137,874.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :  -800,000.00
30/04/2017 14     Diario               MIPYMES 2017 CORRECCION DE                          400,000.00     -400,000.00
                                       REGISTROS POR ARPORTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -38,957.08
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE                         1,180.00      -37,777.08
                                       MIPYMES 2017
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION               4,680.00                      -42,457.08
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,680.00        1,180.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
05/04/2017 150    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                            0.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
24/04/2017 4      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION            300,000.00                            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   201,439.60
01/04/2017 42     Orden                aumento presuo semillas 2017                        700,000.00      901,439.60
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion            176,033.95                      725,405.65
                                       beneficiarios
02/05/2017 148    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION            544,670.15                      180,735.50
                                       BENEFICIARIOS DE VARIOS D
02/06/2017 4      Ingresos 1           semillas 2017 APORTACION            137,204.00                       43,531.50


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE          77,470.75                      -33,939.25
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         935,378.85      700,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   540,000.00
05/04/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 aportacion       540,000.00                            0.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         540,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
24/04/2017 3      Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION       270,000.00                            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
01/04/2017 38     Orden                AUMENTO PRESUP PROGRAM                              243,000.00      513,000.00
                                       FERTILIZANTES 2017
18/05/2017 151    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION       182,523.00                      330,477.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 5      Ingresos      1      FERTILIZANTS 2017 APORTACION         50,453.00                      280,024.00
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        30,051.00                      249,973.00
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 229    Ingresos 14          FERTILIZANTES 2017 aportacion         8,265.00                      241,708.00
                                       beneficiarios
19/06/2017 228    Ingresos 13          FERTILIZANTES 2017 aportacion         5,700.00                      236,008.00
                                       beneficiarios SIN CO
21/06/2017 230    Ingresos 16          FERTILIZANTES aportacion             15,709.00                      220,299.00
                                       beneficiarios ERROR DE HI
21/06/2017 231    Ingresos 19          FERTILIZANTES 2017 aportacion         2,567.00                      217,732.00
                                       beneficairios correc
21/06/2017 232    Ingresos 20          20 21 22 fertilizantes               13,882.00                      203,850.00
                                       APORTACION BENEFICIRIARIO S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,150.00      243,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017                         27,390.00       27,390.00
01/06/2017 2      Ingresos 1           GARBANZO 2017 aportacion             13,200.00                       14,190.00
                                       beneficiarios
06/06/2017 3      Ingresos 2           GARBANZO 2017 APORTACION             11,220.00                        2,970.00
                                       BENEFICIARIOS


Pagina : 485                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/06/2017 6      Ingresos 3           GARBANZO 2017 APORTACION              2,970.00                            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   153,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   725,701.31
05/04/2017 156    Ingresos 85828       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO    3,300,000.00                   -2,574,298.69
                                       DE TRANSFERENCIA DE
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    3,300,000.00      725,701.31
                                       EGRESOS E INGRESOS
13/06/2017 239    Ingresos 86817       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO      742,574.85                      -16,873.54
                                       DE TRANSFERENCIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,042,574.85    3,300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,366.42
07/04/2017 2      Ingresos 85911       REINTEGRO POR OBSERVACIONDEL          9,551.43                       17,814.99
                                       OFS EN EL PERIODO DE
19/04/2017 159    Ingresos 85913       APORTACION DE CODE CON               15,000.00                        2,814.99
                                       RECURSOS PARA GASTOS DE LA
19/04/2017 160    Ingresos 85915       APORTACION DE CODE CON RECURSO       15,000.00                      -12,185.01
                                       GENERADOS DURANTE L
09/05/2017 1      Ingresos 2723        BORDERIA 2016 TRASFIERE                  17.92                      -12,202.93
                                       REMANENTE A CUENTA PUBLICA
05/06/2017 1      Ingresos 86665       RENTEGRO POR OBSERVACION NO.2         7,573.35                      -19,776.28
                                       DEL PLIEGO DE OBSERV
13/06/2017 12     Ingresos 723         CAMP SANIT GANADER 17                     0.56                      -19,776.84
                                       reintegra remanente
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017               0.04                      -19,776.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,143.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios


Pagina : 486                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 12,302,529.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,963.76
30/04/2017 166    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                        1,927.52
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 262    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             48.71                        1,878.81
                                       CUENTA 170330770101 D
30/06/2017 281    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.24                        1,823.57
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        19.01
30/04/2017 140    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           18.91
                                       CUENTA 140180550101 D
31/05/2017 258    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.14                           18.77
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 280    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           18.66
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        93.32
30/04/2017 172    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.23                           91.09
                                       CUENTA 125576090101 D
31/05/2017 167    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.74                           89.35
                                       CUENTA FONDO I RAMO X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,940.88
30/04/2017 165    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.75                        2,919.13
                                       CUENTA 170336060101 D
31/05/2017 263    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.62                        2,899.51


Pagina : 487                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 170336060101 D
30/06/2017 284    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.11                        2,878.40
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              62.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
30/06/2017 238    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.81                          994.19
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       989.55
28/04/2017 122    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.09                          981.46
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/05/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.07                          972.39
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/06/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.65                          900.74
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              88.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       991.61
28/04/2017 131    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.50                          985.11
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/05/2017 200    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.27                          977.84
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/06/2017 201    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             57.49                          920.35
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.26            0.00
 


Pagina : 488                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
30/06/2017 202    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.30                          989.70
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       982.77
28/04/2017 127    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.07                          976.70
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/05/2017 215    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.40                          970.30
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/06/2017 220    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.52                          963.78
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,998.49
30/04/2017 154    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                        9,997.72
                                       CUENTA 103108780101 D
31/05/2017 178    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                        9,996.93
                                       CUENTA 103108780101 D
30/06/2017 268    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                        9,996.16
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014


Pagina : 489                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       998.49
30/04/2017 155    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                          997.99
                                       CUENTA 113800290101 D
31/05/2017 177    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          997.47
                                       CUENTA 113800290101 D
30/06/2017 269    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                          996.97
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.97
30/04/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.96
                                       CUENTA 120453570101 D
31/05/2017 175    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.95
                                       CUENTA 120453570101 D
30/06/2017 270    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.94
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       997.45
30/04/2017 173    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                          996.55
                                       CUENTA 123915870101 D
31/05/2017 168    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                          995.62
                                       CUENTA 123915870101 D
30/06/2017 246    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                          994.72
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.97
30/04/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.96
                                       CUENTA 121335000101 D
31/05/2017 173    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.95
                                       CUENTA 121335000101 D
30/06/2017 243    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.94
                                       CUENTA 121335000101 D


Pagina : 490                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.10
30/04/2017 179    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                          998.80
                                       CUENTA 119940270101 D
31/05/2017 176    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                          998.49
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.61            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.77
30/06/2017 245    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                          999.55
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       994.86
30/04/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                          993.15
                                       CUENTA 121335420101 D
31/05/2017 170    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          991.38
                                       CUENTA 121335420101 D
30/06/2017 244    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                          989.67
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.97
30/04/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.96
                                       CUENTA 120454230101 D
31/05/2017 174    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.95
                                       CUENTA 120454230101 D
30/06/2017 271    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.94
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
30/06/2017 272    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                          999.70
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.56


Pagina : 491                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2017 174    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                          999.34
                                       CUENTA 123370020101 D
31/05/2017 169    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          999.11
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,999.11
30/04/2017 171    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        9,998.75
                                       CUENTA 131471780101 D
31/05/2017 166    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                        9,998.38
                                       CUENTA 131471780101 D
30/06/2017 251    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        9,998.02
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.09            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,999.77
30/04/2017 170    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        9,999.70
                                       CUENTA 131475580101 D
31/05/2017 165    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        9,999.62
                                       CUENTA 131475580101 D
30/06/2017 252    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        9,999.55
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.53
30/04/2017 130    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          999.37
                                       CUENTA 134442940101 D
31/05/2017 163    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          999.21
                                       CUENTA 134442940101 D
30/06/2017 273    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          999.05
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,214.36
30/04/2017 169    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,214.26
                                       CUENTA 132580410101 D
31/05/2017 164    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,214.16
                                       CUENTA 132580410101 D
30/06/2017 253    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,214.06
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00


Pagina : 492                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       499.30
30/04/2017 162    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          499.06
                                       CUENTA 135581430101 D
31/05/2017 199    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          498.82
                                       CUENTA 135581430101 D
30/06/2017 274    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          498.58
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,992.58
30/04/2017 186    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.14                        9,990.44
                                       CUENTA 157175560101 D
31/05/2017 191    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.40                        9,989.04
                                       CUENTA 157175560101 D
30/06/2017 275    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                        9,988.73
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,999.84


Pagina : 493                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2017 183    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.52                        9,992.32
                                       CUENTA 165114040101 D
31/05/2017 197    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.83                        9,991.49
                                       CUENTA 165114040101 D
30/06/2017 259    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA              0.10                        9,991.39
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       969.31
30/04/2017 143    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.09                          969.22
                                       CUENTA 156634950101 D
31/05/2017 187    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                          969.17
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 267    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.09                          969.08
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       995.74
30/04/2017 184    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.29                          994.45
                                       CUENTA 159461550101 D
31/05/2017 192    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                          994.03
                                       CUENTA 159461550101 D
30/06/2017 276    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                          993.62
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       989.06
30/04/2017 164    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.92                          976.14
                                       CUENTA 180891770101 D
31/05/2017 182    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.58                          963.56
                                       CUENTA 180891770101 D
30/06/2017 257    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.76                          957.80
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       996.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       989.43
30/04/2017 163    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.13                          981.30


Pagina : 494                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 180893670101 D
31/05/2017 184    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.82                          974.48
                                       CUENTA 180893670101 D
30/06/2017 279    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.47                          970.01
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,998.33
30/04/2017 181    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.60                        4,996.73
                                       CUENTA 162829230101 D
31/05/2017 196    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.33                        4,995.40
                                       CUENTA 162829230101 D
30/06/2017 277    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.28                        4,994.12
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.09
30/04/2017 167    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                          999.04
                                       CUENTA 169060180101 D
31/05/2017 180    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                          999.00
                                       CUENTA 169060180101 D
30/06/2017 263    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.03                          998.97
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.88
30/06/2017 264    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.87
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       903.78
30/04/2017 168    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.77
                                       CUENTA 167497490101 D
31/05/2017 179    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.76
                                       CUENTA 167497490101 D
30/06/2017 262    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.75
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,957.78


Pagina : 495                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2017 139    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.13                        4,953.65
                                       CUENTA 167448720101 D
31/05/2017 198    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.12                        4,950.53
                                       CUENTA 167448720101 D
30/06/2017 260    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.16                        4,948.37
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,994.39
30/04/2017 180    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.31                        4,993.08
                                       CUENTA 171010980101 D
31/05/2017 181    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                        4,992.31
                                       CUENTA 171010980101 D
30/06/2017 265    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.59                        4,991.72
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.67            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,956.82
30/04/2017 182    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.09                        4,945.73
                                       CUENTA 160781490101 D
31/05/2017 195    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.66                        4,939.07
                                       CUENTA 160781490101 D
30/06/2017 256    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.79                        4,934.28
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              22.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.56
30/06/2017 206    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.35                          984.21
                                       CUENTA 7009-6400088 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.56
31/05/2017 210    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.08                          995.48
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/06/2017 214    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.40                          960.08
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
30/06/2017 219    Ingresos 2510490     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.29                          989.71


Pagina : 496                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7009-2510490 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.29            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.58
30/06/2017 192    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.54                          985.04
                                       CUENTA 7009-7059185 M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       994.22
28/04/2017 123    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.41                          989.81
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       959.76
28/04/2017 124    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             31.34                          928.42
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/05/2017 212    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             30.48                          897.94
                                       CUENTA 7009-4819464,
30/06/2017 217    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.89                          823.05
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.71            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande


Pagina : 497                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       994.80
28/04/2017 121    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.27                          991.53
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/05/2017 206    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.66                          987.87
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.93            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       999.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       988.40
28/04/2017 126    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.26                          979.14
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/05/2017 211    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.36                          968.78
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       451.04
28/04/2017 128    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.14                          395.90
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/05/2017 205    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.87                          334.03
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/06/2017 200    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             54.47                          279.56
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             171.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,082.42
28/04/2017 129    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            856.71                        6,225.71
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/05/2017 223    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,010.57                        5,215.14
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/06/2017 242    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,249.92                        3,965.22
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,117.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
30/06/2017 287    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.07                        9,996.93
                                       CUENTA 189153890101 D


Pagina : 498                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.07       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,192.54
28/04/2017 100    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            42.33                        1,150.21
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 185    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            47.40                        1,102.81
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 210    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           374.90                          727.91
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,016.69
28/04/2017 102    Ingresos 1           INTERESES GENERADOS EN CUENTA           192.93                          823.76
                                       6797517 AL MES DE AB
31/05/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   202.54                          621.22
                                       7006/6797617 AL MES DE MAYO
30/06/2017 209    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   203.30                          417.92
                                       7006/6797617 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             598.77            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,180.25
28/04/2017 148    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            71.80                        1,108.45
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 189    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            65.52                        1,042.93
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 208    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    62.16                          980.77
                                       7006/3050507 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             199.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 20.00           20.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
31/05/2017 161    Ingresos 2           BORDRIA 2017 INTERES BANCARIA             0.46                           19.54
30/06/2017 227    Ingresos 3           BORDERIA 17 intereses junio               0.68                           18.86
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.14           20.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 499                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                              1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                              5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
30/06/2017 254    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.96                        4,996.04
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         9.00
30/04/2017 153    Ingresos 1           MAS 2017 intereses de abril 17            1.25                            7.75
03/05/2017 159    Ingresos 1           INTERESES                                 2.50                            5.25
30/06/2017 224    Ingresos 6           MAS 17 INTERES BAJIO JUN 17               2.39                            2.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -19,572.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                             10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       998.33
30/04/2017 145    Ingresos 1           FORTASEG 2017 intereses abril         3,421.70                       -2,423.37
                                       17
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 recibe reintegro           10.00                       -2,433.37
                                       de viaticos no 1 p
31/05/2017 160    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,593.74                       -6,027.11
                                       INTERESES MAY 17


Pagina : 500                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,586.34                       -9,613.45
                                       interes bajio junio
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,201.67
30/04/2017 146    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES        12,003.27                       26,198.40
                                       ABRIL 17
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses            4,948.47                       21,249.93
                                       generadospor finanzas y
02/05/2017 162    Ingresos 1           fortaseg fede 17 ntesres bajio       12,644.76                        8,605.17
31/05/2017 259    Ingresos             FORTASEG FEDERAL 17 interes          12,644.76                       -4,039.59
                                       bajio
30/06/2017 222    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES        12,640.44                      -16,680.03
                                       BAJIO JUNI 17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         4.90
30/04/2017 151    Ingresos     16      SEMILLAS 2017 interese abril              4.57                            0.33
                                       17
31/05/2017 150    Ingresos 36          SEMILLAS 2017 intereses                   8.67                           -8.34
                                       generaddos en mayo 2017
21/06/2017 236    Ingresos 16          SEMILLAS 2017 aportacion de          21,430.00                      -21,438.34
                                       beneficiarios CORRECCI
21/06/2017 237    Ingresos 17          SEMILLAS 17 aportacion                5,820.00                      -27,258.34
                                       beneficiarios correccion de
21/06/2017 235    Ingresos 19          SEMILLAS 2017 aportacion            105,594.00                     -132,852.34
                                       beneficiarios SIN REGISTR
30/06/2017 234    Ingresos 25          SEMILLAS 2017 rendimiento                 5.13                     -132,857.47
                                       bancario jun 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,862.37            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00
30/04/2017 147    Ingresos 3           FERTILIZANTES 2017 INTERESES              4.43                            0.57
                                       ABRIL
31/05/2017 152    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO            6.86                           -6.29
                                       BANCARIO
30/06/2017 233    Ingresos 23          fertilizantes INTERES BAJIO               2.22                           -8.51
                                       JUNIO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017                              5.00            5.00


Pagina : 501                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 225    Ingresos 4           GARBANZO 17 INTERESBAJIO JUNI             0.20                            4.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.20            5.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                175,152,018.72
                                                                        66,188,844.15   48,500,854.13  157,464,028.70
 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   169,794.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,368.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 502                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,100.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,639.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,231.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,794.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,067.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,760.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   134,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 503                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   175,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,190.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,076.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,685.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,793.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,666.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   129,625.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 504                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   106,755.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,855.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,505.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   127,137.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,360.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,419.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,330.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,043.90
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,201.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,714.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,940.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   177,833.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   176,142.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,426.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,511.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,391.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,634.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,079.56
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 506                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,014.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,189.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   158,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   281,424.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   396,335.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   320,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   119,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   290,273.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,672.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,184.50
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    94,449.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,426.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   221,787.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   212,403.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,990.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,090.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   203,483.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   207,147.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   193,912.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   158,834.25
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 508                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   199,041.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   443,837.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   318,643.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   308,291.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,175.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   233,747.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   183,116.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   273,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   435,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   373,762.50
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   236,180.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,108.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,214.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    96,553.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,735.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,993.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,817.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,888.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,616.95
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 510                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,906.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,306.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,922.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,785.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,935.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   229,569.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   161,994.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   279,943.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   308,654.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   362,312.52
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,797.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   392,678.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,657.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   521,539.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   161,302.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,567.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,662.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,553.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    97,631.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,031.40
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 512                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   276,464.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,416.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,834.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,004.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,036.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,743.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,540.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,744.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,750.91
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,092.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,706.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   111,723.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   137,019.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   118,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,582.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 514                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   155,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   163,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,415.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,851.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,999.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,891.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   126,932.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,240.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   151,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   124,950.00
01/04/2017 7      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      100,000.00                      224,950.00
                                       INGRESOS PARA PROGR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,083.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,113.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,684.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,810.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   165,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,628.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,595.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   121,050.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   267,427.88
                                                                        ============== ==============


Pagina : 516                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   747,776.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            108,000.00                      108,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          200.00                          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,749,075.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,589,012.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,457.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,421,769.00


Pagina : 517                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,456.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,067,555.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,153,400.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   463,346.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      500,000.00                      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      500,000.00                      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,179.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      184,728.44                      184,728.44
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR


Pagina : 518                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    5,000,000.00                    5,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,786.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,026.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,921.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,679.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,260.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 519                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   248,954.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,250.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,987.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,061.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,430.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,981.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,433.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,078.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   202,640.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,911.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,571.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,062,397.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,204,929.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 521                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   584,388.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   141,679.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   247,978.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   278,739.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   276,606.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,318.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,897.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,176.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,825.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,100.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,563.45
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       179.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,663.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,218.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   303,085.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   810,935.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   236,910.06
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   386,431.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,674.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,430.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,996.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   319,348.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   138,484.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   213,432.93
01/04/2017 13     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      164,126.90       49,306.03
                                       INGRESOS PARA PROGR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   213,432.93


Pagina : 525                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 13     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       83,940.46                      297,373.39
                                       INGRESOS PARA PROGR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   363,560.23
01/04/2017 12     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       34,321.92                      397,882.15
                                       INGRESOS PARA PROGR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   670,424.09
01/04/2017 12     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       34,321.92      636,102.17
                                       INGRESOS PARA PROGR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    67,119.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,663.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,679.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,967.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 526                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,543.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   167,799.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   583,940.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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Pagina : 527                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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Pagina : 528                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,583.36
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 529                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,867.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   812,842.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   361,263.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,631.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 530                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,439.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,512.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   415,611.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,738.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016


Pagina : 532                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,658.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,007.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,826.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   184,481.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)


Pagina : 533                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,574.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo


Pagina : 534                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,494.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,831.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,186.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,771.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 535                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       841.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,124.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,619.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,413.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 536                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       230.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,624.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,161.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,829.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       131.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,471.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       164.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 537                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,674.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,250.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   245,923.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            715,000.00                      715,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         715,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            824,000.00                      824,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         824,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            793,491.00                      793,491.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            224,000.00                      224,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            600,000.00                      600,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU


Pagina : 538                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            640,000.00                      640,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          3,550,000.00                    3,550,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,550,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,016,644.25                    1,016,644.25
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,016,644.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            693,355.75                      693,355.75
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            788,703.50                      788,703.50
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         788,703.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 539                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            491,296.50                      491,296.50
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         491,296.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            856,652.25                      856,652.25
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         856,652.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            196,347.75                      196,347.75
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            740,000.00                      740,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         740,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            500,000.00                      500,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            690,000.00                      690,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            702,266.00                      702,266.00


Pagina : 540                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            800,000.00                      800,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            475,000.00                      475,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,978,000.00                    1,978,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,978,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            600,000.00                      600,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            600,000.00                      600,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20


Pagina : 541                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            349,885.65                      349,885.65
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         349,885.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             31,287.14                       31,287.14
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            504,791.92                      504,791.92
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,791.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,208.08                       45,208.08
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            650,862.03                      650,862.03
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,862.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            200,067.22                      200,067.22
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,067.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            132,707.60                      132,707.60
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============


Pagina : 542                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         132,707.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            209,191.45                      209,191.45
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,191.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            258,033.73                      258,033.73
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         258,033.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            349,885.65                      349,885.65
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         349,885.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            149,720.35                      149,720.35
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            311,459.90                      311,459.90
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            219,285.63                      219,285.63
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            250,831.23                      250,831.23
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23            0.00


Pagina : 543                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            152,516.39                      152,516.39
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            745,322.43                      745,322.43
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,322.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            241,070.30                      241,070.30
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO          3,080,000.00                    3,080,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,080,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            770,000.00                      770,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,480,000.00                    1,480,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,480,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            370,000.00                      370,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00            0.00
 


Pagina : 544                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            260,000.00                      260,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         260,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            130,000.00                      130,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            130,000.00                      130,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      201,459.60                      201,459.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,459.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,200.00                       50,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   253,225.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :  -400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -42,457.08
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE         1,180.00                      -41,277.08
                                       MIPYMES 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 10,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
01/04/2017 42     Orden                aumento presuo semillas 2017        700,000.00                    1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         700,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   540,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
01/04/2017 38     Orden                AUMENTO PRESUP PROGRAM              243,000.00                      513,000.00
                                       FERTILIZANTES 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017         27,390.00                       27,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,980,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   306,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    3,300,000.00                    3,300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 12,302,529.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00


Pagina : 549                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,214.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00


Pagina : 551                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00


Pagina : 553                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 20.00                           20.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E              1,000.00                        1,000.00


Pagina : 554                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E              5,000.00                        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPI         PRESUPUESTO DE EGRESOS E             10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00


Pagina : 555                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017              5.00                            5.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    1,092,493.40    1,092,493.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,092,493.40
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      308,426.19      308,426.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      308,426.19
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPI         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       96,316.47       96,316.47
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       96,316.47


Pagina : 556                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   307,581.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   491,689.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                -95,226,451.28
                                                                        46,687,329.12    1,695,684.88 -140,218,095.52
 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Devengada
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           5,675.74                       -5,675.74
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           5,675.74            0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           9,792.90                       -9,792.90
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           9,792.90            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017          10,893.14                      -10,893.14
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                          10,893.14            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          27,377.94                      -27,377.94
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          27,377.94            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           5,094.59                       -5,094.59
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           5,094.59            0.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           3,058.14                       -3,058.14
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           3,058.14            0.00
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,132.44                       -1,132.44
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,132.44            0.00
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             604.86                         -604.86
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             604.86            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           5,191.70                       -5,191.70
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           5,191.70            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           5,879.86                       -5,879.86
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           5,879.86            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           7,382.18                       -7,382.18
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           7,382.18            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           9,686.00                       -9,686.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           9,686.00            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           9,144.94                       -9,144.94
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           9,144.94            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          23,992.85                      -23,992.85
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          23,992.85            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           3,287.04                       -3,287.04
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           3,287.04            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           5,909.74                       -5,909.74
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           5,909.74            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           6,751.98                       -6,751.98
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28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          11,418.50                      -11,418.50
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          11,418.50            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           4,221.08                       -4,221.08
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           4,221.08            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017          11,018.34                      -11,018.34
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                          11,018.34            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           6,728.06                       -6,728.06
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05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           1,074.54                       -1,074.54
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           1,074.54            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           7,558.36                       -7,558.36
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09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           9,670.95                       -9,670.95
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           9,670.95            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           1,126.78                       -1,126.78
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           1,126.78            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           2,930.14                       -2,930.14
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,930.14            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           2,125.50                       -2,125.50
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           2,125.50            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,942.16                       -1,942.16
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,942.16            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017          20,936.60                      -20,936.60
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                          20,936.60            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           5,809.74                       -5,809.74
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           5,809.74            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          17,416.02                      -17,416.02
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          17,416.02            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           4,121.96                       -4,121.96
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           4,121.96            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017          16,698.39                      -16,698.39
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                          16,698.39            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           6,387.54                       -6,387.54
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           6,387.54            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,056.04                       -1,056.04
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,056.04            0.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           4,135.14                       -4,135.14
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           4,135.14            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           5,840.76                       -5,840.76
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           5,840.76            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           8,580.62                       -8,580.62
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           8,580.62            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           8,336.44                       -8,336.44
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           8,336.44            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          10,459.94                      -10,459.94
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          10,459.94            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           1,474.54                       -1,474.54
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,474.54            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           3,714.72                       -3,714.72
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           3,714.72            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,083.64                       -2,083.64
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,083.64            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017          17,689.21                      -17,689.21
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                          17,689.21            0.00
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017          29,827.47                      -29,827.47
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                          29,827.47            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,550.81                       -5,550.81
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           5,550.81            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           4,524.64                       -4,524.64
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           4,524.64            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           8,376.90                       -8,376.90
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           8,376.90            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017          11,323.02                      -11,323.02
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                          11,323.02            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           4,114.25                       -4,114.25
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           4,114.25            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           7,733.42                       -7,733.42
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           7,733.42            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          11,244.06                      -11,244.06
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          11,244.06            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           4,341.62                       -4,341.62
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           4,341.62            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           2,112.35                       -2,112.35
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           2,112.35            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017           6,863.44                       -6,863.44
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                           6,863.44            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           7,275.05                       -7,275.05
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           7,275.05            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,652.61                       -3,652.61
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,652.61            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           4,989.80                       -4,989.80
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           4,989.80            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           3,912.32                       -3,912.32
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           3,912.32            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           8,890.05                       -8,890.05
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           8,890.05            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           3,056.69                       -3,056.69
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           3,056.69            0.00


Pagina : 559                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           8,127.41                       -8,127.41
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            247.00                       -8,374.41
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00       -8,127.41
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           8,127.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         471,574.66      471,574.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017          12,251.20                      -12,251.20
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                          12,251.20            0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             741.00                         -741.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             741.00            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             747.30                         -747.30
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             747.30            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,089.00                       -1,089.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,089.00            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           7,067.84                       -7,067.84
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           7,067.84            0.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             247.00                         -247.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             247.00            0.00
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,756.48                       -1,756.48
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,756.48            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,482.00                       -1,482.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,482.00            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             812.20                         -812.20
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             812.20            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           3,324.56                       -3,324.56
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           3,324.56            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           2,592.40                       -2,592.40
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,592.40            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,235.00                       -1,235.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,235.00            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           2,897.70                       -2,897.70
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           2,897.70            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,235.00                       -1,235.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,235.00            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           1,367.24                       -1,367.24
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,367.24            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             707.36                         -707.36
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             707.36            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           4,545.86                       -4,545.86
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           4,545.86            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             247.00                         -247.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             247.00            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,729.00                       -1,729.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,729.00            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             741.00                         -741.00


Pagina : 560                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             741.00            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           1,463.52                       -1,463.52
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09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           1,698.04                       -1,698.04
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           1,698.04            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             988.00                         -988.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             988.00            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017          12,955.12                      -12,955.12
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15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             642.92                         -642.92
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             642.92            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,124.62                       -1,124.62
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,124.62            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           1,235.98                       -1,235.98
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23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             988.00                         -988.00
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28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           1,729.00                       -1,729.00
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31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           3,401.06                       -3,401.06
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           3,401.06            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             762.26                         -762.26
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             762.26            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,714.52                       -1,714.52
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,714.52            0.00
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05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,278.44            0.00
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08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             886.32            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,729.00                       -1,729.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,729.00            0.00
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15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             873.38            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,321.63                       -1,321.63
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,321.63            0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             494.00            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           2,231.40                       -2,231.40
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           2,231.40            0.00
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21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             821.28            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             974.44                         -974.44
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             974.44            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             494.00                         -494.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             494.00            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             247.00                         -247.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             247.00            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             247.00                         -247.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             247.00            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,875.18                       -1,875.18
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,875.18            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             494.00                         -494.00
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            247.00                         -741.00
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00         -494.00
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             494.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,583.65       97,583.65
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             767.06                         -767.06
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             767.06            0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           2,547.48                       -2,547.48
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           2,547.48            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           7,000.83                       -7,000.83
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           7,000.83            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,590.07                       -1,590.07
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,590.07            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           4,615.80                       -4,615.80
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           4,615.80            0.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           1,681.23                       -1,681.23
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,681.23            0.00
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             662.80                         -662.80
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             662.80            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           3,637.46                       -3,637.46
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           3,637.46            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           3,558.60                       -3,558.60
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           3,558.60            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           5,343.86                       -5,343.86
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           5,343.86            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           2,446.24                       -2,446.24
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,446.24            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           2,383.82                       -2,383.82
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           2,383.82            0.00


Pagina : 562                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           2,182.20                       -2,182.20
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           2,182.20            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,223.68                       -1,223.68
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,223.68            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           9,112.06                       -9,112.06
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           9,112.06            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           2,685.12                       -2,685.12
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           2,685.12            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          11,748.82                      -11,748.82
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          11,748.82            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           1,444.26                       -1,444.26
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,444.26            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           9,322.92                       -9,322.92
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           9,322.92            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,720.00                       -1,720.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,720.00            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           5,762.64                       -5,762.64
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           5,762.64            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           3,816.88                       -3,816.88
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           3,816.88            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             830.43                         -830.43
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             830.43            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           1,436.13                       -1,436.13
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           1,436.13            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             441.60                         -441.60
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             441.60            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           3,024.13                       -3,024.13
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           3,024.13            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           2,333.13                       -2,333.13
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           2,333.13            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           5,669.66                       -5,669.66
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           5,669.66            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           7,550.21                       -7,550.21
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           7,550.21            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          20,249.67                      -20,249.67
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          20,249.67            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           3,251.42                       -3,251.42
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           3,251.42            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           4,737.13                       -4,737.13
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           4,737.13            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             707.22                         -707.22
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             707.22            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           4,065.21                       -4,065.21
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           4,065.21            0.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           2,843.15                       -2,843.15
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           2,843.15            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           6,334.62                       -6,334.62
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           6,334.62            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           9,844.24                       -9,844.24
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           9,844.24            0.00


Pagina : 563                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           4,757.88                       -4,757.88
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           4,757.88            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          17,484.08                      -17,484.08
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          17,484.08            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,527.25                       -2,527.25
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,527.25            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017              67.74                          -67.74
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                              67.74            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,986.97                       -1,986.97
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,986.97            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017          16,090.66                      -16,090.66
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                          16,090.66            0.00
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           1,804.48                       -1,804.48
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           1,804.48            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,388.11                       -1,388.11
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,388.11            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             835.73                         -835.73
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             835.73            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           5,313.50                       -5,313.50
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           5,313.50            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,188.46                       -1,188.46
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,188.46            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           9,588.09                       -9,588.09
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           9,588.09            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017          10,580.88                      -10,580.88
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                          10,580.88            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           2,954.22                       -2,954.22
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           2,954.22            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           3,469.02                       -3,469.02
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           3,469.02            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             451.03                         -451.03
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             451.03            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          16,048.61                      -16,048.61
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          16,048.61            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017          18,974.53                      -18,974.53
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                          18,974.53            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           5,771.12                       -5,771.12
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           5,771.12            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           4,385.08                       -4,385.08
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           4,385.08            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           7,435.29                       -7,435.29
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           7,435.29            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017          15,135.88                      -15,135.88
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                          15,135.88            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           6,921.41                       -6,921.41
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           6,921.41            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           6,278.98                       -6,278.98
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           6,278.98            0.00
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  T O T A L E S ->                                                         320,010.78      320,010.78


Pagina : 564                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             691.13                         -691.13
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             691.13            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             239.47                         -239.47
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             239.47            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             239.47                         -239.47
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             239.47            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           1,821.53                       -1,821.53
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,821.53            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             469.73                         -469.73
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             469.73            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             239.47                         -239.47
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             239.47            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           2,337.07                       -2,337.07
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           2,337.07            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             478.94                         -478.94
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             478.94            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           6,067.45                       -6,067.45
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           6,067.45            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,924.60                       -1,924.60
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,924.60            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,878.29                       -1,878.29
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,878.29            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           2,194.13                       -2,194.13
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,194.13            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,312.13                       -1,312.13
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,312.13            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,117.09                       -1,117.09
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,117.09            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           5,024.73                       -5,024.73
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           5,024.73            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             469.73                         -469.73
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             469.73            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             239.47                         -239.47
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             239.47            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           1,200.55                       -1,200.55
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,200.55            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             469.73                         -469.73
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             469.73            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,247.28                       -1,247.28
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,247.28            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           4,232.33                       -4,232.33
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           4,232.33            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             239.47                         -239.47
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             239.47            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             239.47                         -239.47
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             239.47            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             469.73                         -469.73


Pagina : 565                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             469.73            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017           2,463.84                       -2,463.84
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                           2,463.84            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           1,772.69                       -1,772.69
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,772.69            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             239.47                         -239.47
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             239.47            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           7,953.34                       -7,953.34
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           7,953.34            0.00
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            239.47                         -239.47
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             239.47                         -478.94
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            239.47         -239.47
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             239.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,751.27       47,751.27
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           1,857.36                       -1,857.36
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           1,857.36            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             507.62                         -507.62
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             507.62            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          12,344.00                      -12,344.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          12,344.00            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           6,642.12                       -6,642.12
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           6,642.12            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017              63.00                          -63.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                              63.00            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           4,907.53                       -4,907.53
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           4,907.53            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          24,897.26                      -24,897.26
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          24,897.26            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           4,062.43                       -4,062.43
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           4,062.43            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,428.81                       -1,428.81
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,428.81            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             261.00                         -261.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             261.00            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             349.69                         -349.69
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             349.69            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           1,049.93                       -1,049.93
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           1,049.93            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           3,179.14                       -3,179.14
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           3,179.14            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           1,009.46                       -1,009.46
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,009.46            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           5,770.77                       -5,770.77
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           5,770.77            0.00


Pagina : 566                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           2,547.46                       -2,547.46
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           2,547.46            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             268.20                         -268.20
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             268.20            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             117.00                         -117.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             117.00            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017          14,349.68                      -14,349.68
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                          14,349.68            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           1,189.27                       -1,189.27
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           1,189.27            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,677.85                       -1,677.85
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,677.85            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017          12,337.54                      -12,337.54
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                          12,337.54            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           3,492.96                       -3,492.96
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           3,492.96            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,686.17                       -1,686.17
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,686.17            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017          15,609.10                      -15,609.10
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          15,609.10            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,457.61                       -2,457.61
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,457.61            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           3,809.09                       -3,809.09
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           3,809.09            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             288.00                         -288.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             288.00            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017              45.00                          -45.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                              45.00            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           6,395.04                       -6,395.04
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           6,395.04            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           1,927.30                       -1,927.30
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           1,927.30            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           3,401.52                       -3,401.52
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           3,401.52            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           2,568.24                       -2,568.24
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           2,568.24            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           5,671.90                       -5,671.90
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           5,671.90            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           5,245.56                       -5,245.56
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           5,245.56            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,686.64                       -5,686.64
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           5,686.64            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          10,735.01                      -10,735.01
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          10,735.01            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           3,577.22                       -3,577.22
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           3,577.22            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           6,732.17                       -6,732.17
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           6,732.17            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,730.87                       -1,730.87
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,730.87            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             225.00                         -225.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             225.00            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           9,146.55                       -9,146.55
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           9,146.55            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017              18.00                          -18.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                              18.00            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           4,597.69                       -4,597.69
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           4,597.69            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,172.26                       -3,172.26
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,172.26            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           4,011.30                       -4,011.30
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           4,011.30            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           8,086.53                       -8,086.53
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           8,086.53            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,423.69                       -1,423.69
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,423.69            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           2,936.47                       -2,936.47
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           2,936.47            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,912.77                       -1,912.77
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,912.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,406.78      217,406.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           3,515.35                       -3,515.35
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           3,515.35            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             625.03                         -625.03
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             625.03            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017              92.46                          -92.46
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                              92.46            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,423.95                       -1,423.95
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,423.95            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           2,812.68                       -2,812.68
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           2,812.68            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             800.11                         -800.11
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             800.11            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           2,664.69                       -2,664.69
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           2,664.69            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             883.56                         -883.56
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             883.56            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           7,146.82                       -7,146.82
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           7,146.82            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           2,923.68                       -2,923.68
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           2,923.68            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             400.64                         -400.64
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             400.64            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           6,935.17                       -6,935.17
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           6,935.17            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,207.41                       -1,207.41


Pagina : 568                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,207.41            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             225.79                         -225.79
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             225.79            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           1,715.35                       -1,715.35
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           1,715.35            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,890.90                       -1,890.90
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,890.90            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             312.48                         -312.48
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             312.48            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             630.80                         -630.80
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             630.80            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           3,693.76                       -3,693.76
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           3,693.76            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           1,642.52                       -1,642.52
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,642.52            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,118.12                       -2,118.12
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,118.12            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           8,570.00                       -8,570.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           8,570.00            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           8,576.82                       -8,576.82
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           8,576.82            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           9,797.59                       -9,797.59
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           9,797.59            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           2,895.20                       -2,895.20
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           2,895.20            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             749.35                         -749.35
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             749.35            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           5,848.38                       -5,848.38
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           5,848.38            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             844.43                         -844.43
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             844.43            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             778.18                         -778.18
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             778.18            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           4,893.43                       -4,893.43
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           4,893.43            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             720.91                         -720.91
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             720.91            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             459.44                         -459.44
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             459.44            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           4,370.57                       -4,370.57
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           4,370.57            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             916.61                         -916.61
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             916.61            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             208.13                         -208.13
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             208.13            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,290.31       93,290.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 569                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,813.00                       -1,813.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,813.00            0.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,243.20                       -1,243.20
                                       DEL DIA 04/04/2017
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,243.20            0.00
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                          -82.88
                                       DEL DIA 05/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.16                         -372.16
                                       DEL DIA 06/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.16            0.00
                                       DEL DIA 06/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          953.12                         -953.12
                                       DEL DIA 07/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          953.12            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 17/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 18/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 18/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                         -497.28
                                       DEL DIA 19/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          753.73                         -753.73
                                       DEL DIA 20/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          753.73            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 21/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          113.96                         -113.96
                                       DEL DIA 24/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          113.96            0.00
                                       DEL DIA 24/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 25/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 25/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 26/04/2017


Pagina : 570                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 26/04/2017
27/04/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 27/04/2017
27/04/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 27/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          474.76                         -474.76
                                       DEL DIA 28/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          474.76            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          880.60                         -880.60
                                       DEL DIA 02/05/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          880.60            0.00
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 03/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          518.00                         -518.00
                                       DEL DIA 04/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          518.00            0.00
                                       DEL DIA 04/05/2017
05/05/2017 36     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          558.64                         -558.64
                                       DEL DIA 05/05/2017
05/05/2017 36     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          558.64            0.00
                                       DEL DIA 05/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          538.72                         -538.72
                                       DEL DIA 08/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          538.72            0.00
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,989.12                       -1,989.12
                                       DEL DIA 09/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,989.12            0.00
                                       DEL DIA 09/05/2017
10/05/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                         -103.60
                                       DEL DIA 10/05/2017
10/05/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60            0.00
                                       DEL DIA 10/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                         -165.76
                                       DEL DIA 11/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76            0.00
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 12/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                         -103.60
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          600.88                         -600.88
                                       DEL DIA 16/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          600.88            0.00
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 17/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 22/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          124.32                         -124.32
                                       DEL DIA 23/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          124.32            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.26                         -165.26
                                       DEL DIA 24/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.26            0.00
                                       DEL DIA 24/05/2017
25/05/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          352.24                         -352.24
                                       DEL DIA 25/05/2017
25/05/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          352.24            0.00
                                       DEL DIA 25/05/2017
29/05/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          217.56                         -217.56
                                       DEL DIA 29/05/2017
29/05/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          217.56            0.00
                                       DEL DIA 29/05/2017
30/05/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          663.04                         -663.04
                                       DEL DIA 30/05/2017
30/05/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          663.04            0.00
                                       DEL DIA 30/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 31/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017
01/06/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                         -310.80
                                       DEL DIA 01/06/2017
01/06/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80            0.00
                                       DEL DIA 01/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,512.56                       -1,512.56
                                       DEL DIA 02/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,512.56            0.00
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,667.96                       -1,667.96
                                       DEL DIA 05/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,667.96            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 06/06/2017


Pagina : 572                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 07/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          227.92                         -227.92
                                       DEL DIA 08/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          227.92            0.00
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,118.88                       -1,118.88
                                       DEL DIA 12/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,118.88            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                         -269.36
                                       DEL DIA 13/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36            0.00
                                       DEL DIA 13/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          476.66                         -476.66
                                       DEL DIA 14/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          476.66            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                          -82.88
                                       DEL DIA 16/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                         -145.04
                                       DEL DIA 19/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          279.72                         -279.72
                                       DEL DIA 23/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          279.72            0.00
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 26/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 27/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 27/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES           227.92                         -227.92
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                           227.92            0.00
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,599.69       20,599.69
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio


Pagina : 573                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 04/04/2017
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 05/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          628.32                         -628.32
                                       DEL DIA 07/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          628.32            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 19/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 20/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.03                         -443.03
                                       DEL DIA 21/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.03            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 25/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.03                         -443.03
                                       DEL DIA 28/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.03            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                         -204.05
                                       DEL DIA 02/05/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05            0.00
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 03/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                         -955.92


Pagina : 574                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 17/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 19/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 22/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.63                         -204.63
                                       DEL DIA 23/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.63            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 26/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 31/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 02/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 05/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 12/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 14/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 16/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                         -955.92
                                       DEL DIA 19/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 20/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 21/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 21/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 26/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 27/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 29/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,199.20       12,199.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
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03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
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04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 04/04/2017
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 05/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 07/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 19/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 21/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 25/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 25/04/2017


Pagina : 576                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 28/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 02/05/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 03/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,287.96                       -3,287.96
                                       DEL DIA 17/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,287.96            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 19/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 19/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 23/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 31/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 02/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 05/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 14/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 16/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,287.96                       -3,287.96
                                       DEL DIA 19/06/2017


Pagina : 577                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,287.96            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 20/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 21/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 21/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 27/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 29/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,320.20       36,320.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       -5,171.05
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05            0.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       -5,171.05
                                       DEL DIA 14/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,342.10       10,342.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 05/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 07/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 19/04/2017


Pagina : 578                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 20/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 21/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 25/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 28/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 02/05/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 03/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       -3,898.52
                                       DEL DIA 17/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 19/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 22/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 23/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 26/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 26/05/2017


Pagina : 579                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 31/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 02/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 05/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 12/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 14/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 16/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       -3,898.52
                                       DEL DIA 19/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 20/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 21/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 21/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 26/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 27/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 29/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,706.13       49,706.13


Pagina : 580                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          -84.26
                                       DEL DIA 26/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              84.26           84.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 07/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 10/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 17/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 17/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 19/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 25/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 25/04/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 22/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 26/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00
                                       DEL DIA 26/05/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 05/06/2017


Pagina : 581                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 19/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 21/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 21/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 23/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 26/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 30/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,456.36        3,456.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 17/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 17/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 20/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 21/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 22/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 26/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00


Pagina : 582                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 26/05/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 05/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 12/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 26/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES           687.96                         -687.96
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                           687.96            0.00
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,783.78        3,783.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DE DIA 03/04/2017 S
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 04/04/2017
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       -1,771.72
                                       DEL DIA 05/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 06/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 06/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 10/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 17/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 18/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 18/04/2017


Pagina : 583                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 20/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 21/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 24/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 24/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 26/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 26/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 28/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       -1,771.72
                                       DEL DIA 03/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72            0.00
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 04/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 04/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 08/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       -1,771.72
                                       DEL DIA 09/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72            0.00
                                       DEL DIA 09/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 11/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 12/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 15/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 16/05/2017


Pagina : 584                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 17/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 19/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 22/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 24/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 24/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 26/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.93                         -443.93
                                       DEL DIA 31/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.93            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 02/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 05/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 06/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 07/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 08/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 12/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017


Pagina : 585                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 13/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 13/06/2017
15/06/2017 70     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 15/06/2017
15/06/2017 70     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 15/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 16/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 19/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 20/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 20/06/2017
22/06/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 22/06/2017
22/06/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 22/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 30/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,019.73       27,019.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017          13,194.23                      -13,194.23
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                          13,194.23            0.00
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           2,766.49                       -2,766.49
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           2,766.49            0.00
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           6,163.64                       -6,163.64
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           6,163.64            0.00
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           7,359.75                       -7,359.75
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           7,359.75            0.00
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017          10,908.53                      -10,908.53
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          10,908.53            0.00
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           6,255.55                       -6,255.55
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           6,255.55            0.00
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017           8,364.72                       -8,364.72
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                           8,364.72            0.00
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           8,518.26                       -8,518.26
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           8,518.26            0.00
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017          16,073.05                      -16,073.05


Pagina : 586                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                          16,073.05            0.00
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017          11,928.08                      -11,928.08
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                          11,928.08            0.00
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017          22,703.23                      -22,703.23
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                          22,703.23            0.00
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           9,166.44                       -9,166.44
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           9,166.44            0.00
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           6,291.56                       -6,291.56
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           6,291.56            0.00
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          17,865.11                      -17,865.11
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21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017          12,588.59                      -12,588.59
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22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017           8,871.98                       -8,871.98
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                           8,871.98            0.00
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           9,628.96                       -9,628.96
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           7,272.93                      -16,901.89
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           9,628.96       -7,272.93
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           7,272.93            0.00
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29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017          12,837.37                      -12,837.37
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02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           8,603.04                       -8,603.04
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           8,603.04            0.00
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017          13,462.84                      -13,462.84
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                          13,462.84            0.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017          13,701.35                      -13,701.35
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                          13,701.35            0.00
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05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           7,336.70            0.00
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017          10,156.05                      -10,156.05
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                          10,156.05            0.00
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08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           9,483.70            0.00
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           8,080.35                       -8,080.35
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           8,080.35            0.00
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017           5,992.25                       -5,992.25
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11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           9,041.74                       -9,041.74
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           9,041.74            0.00
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          16,989.17                      -16,989.17
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          16,989.17            0.00
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017           9,296.95                       -9,296.95
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                           9,296.95            0.00
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           5,696.94                       -5,696.94


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           5,696.94            0.00
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           6,049.69                       -6,049.69
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20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017          14,791.38                      -14,791.38
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                          14,791.38            0.00
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017          10,594.53                      -10,594.53
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                          10,594.53            0.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           9,969.07                       -9,969.07
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           9,969.07            0.00
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017          11,722.69                      -11,722.69
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                          11,722.69            0.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          14,034.54                      -14,034.54
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                          14,034.54            0.00
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017          12,435.35                      -12,435.35
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                          12,435.35            0.00
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017           8,655.83                       -8,655.83
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                           8,655.83            0.00
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           5,749.88                       -5,749.88
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           5,749.88            0.00
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017          13,256.68                      -13,256.68
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                          13,256.68            0.00
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          15,178.54                      -15,178.54
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          15,178.54            0.00
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017          10,115.44                      -10,115.44
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                          10,115.44            0.00
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017          13,829.81                      -13,829.81
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                          13,829.81            0.00
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017           8,921.40                       -8,921.40
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                           8,921.40            0.00
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          12,961.11                      -12,961.11
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          12,961.11            0.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           6,818.31                       -6,818.31
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           6,818.31            0.00
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           9,060.08                       -9,060.08
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           9,060.08            0.00
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017          14,830.17                      -14,830.17
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                          14,830.17            0.00
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          11,439.42                      -11,439.42
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          11,439.42            0.00
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017           6,142.24                       -6,142.24
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                           6,142.24            0.00
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           8,412.63                       -8,412.63
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           8,412.63            0.00
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017          16,725.21                      -16,725.21


Pagina : 588                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                          16,725.21            0.00
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017          10,242.52                      -10,242.52
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          10,242.52            0.00
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017          11,909.09                      -11,909.09
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                          11,909.09            0.00
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          13,846.67                      -13,846.67
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          13,846.67            0.00
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017           7,634.76                       -7,634.76
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                           7,634.76            0.00
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          12,868.10                      -12,868.10
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          12,868.10            0.00
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017           4,772.52                       -4,772.52
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           4,772.52            0.00
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          10,188.84                      -10,188.84
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          10,188.84            0.00
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017          14,300.40                      -14,300.40
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                          14,300.40            0.00
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017          13,652.98                      -13,652.98
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017           6,892.76                      -20,545.74
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                          13,652.98       -6,892.76
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                           6,892.76            0.00
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           3,757.40                       -3,757.40
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           3,757.40            0.00
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           8,382.64                       -8,382.64
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           8,382.64            0.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017          16,321.12                      -16,321.12
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                          16,321.12            0.00
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          14,681.48                      -14,681.48
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          14,681.48            0.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017          18,105.11                      -18,105.11
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                          18,105.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         799,340.06      799,340.06
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             567.36                         -567.36
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             567.36            0.00
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              31.52                          -31.52
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              31.52            0.00
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             157.60                         -157.60
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             157.60            0.00
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017              31.52                          -31.52
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                              31.52            0.00
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             945.60                         -945.60
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             945.60            0.00
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              63.04                          -63.04
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              63.04            0.00
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017              31.52                          -31.52
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                              31.52            0.00


Pagina : 589                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             315.20                         -315.20
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11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             220.64                         -220.64
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12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             567.36                         -567.36
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             567.36            0.00
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18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             472.80                         -472.80
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20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             441.28            0.00
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             283.68                         -283.68
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             283.68            0.00
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017              63.04                          -63.04
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                              63.04            0.00
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             252.16                         -252.16
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             252.16                         -504.32
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             252.16         -252.16
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26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             788.00            0.00
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017              94.56                          -94.56
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                              94.56            0.00
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28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             126.08            0.00
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29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                             630.40            0.00
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017              63.04                          -63.04
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                              63.04            0.00
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             661.92                         -661.92
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             661.92            0.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             315.20                         -315.20
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             315.20            0.00
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017              94.56                          -94.56
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                              94.56            0.00
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             535.84                         -535.84
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             535.84            0.00
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             378.24                         -378.24
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             378.24            0.00
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             252.16                         -252.16
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             252.16            0.00
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             220.64                         -220.64
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             220.64            0.00
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             283.68                         -283.68
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             283.68            0.00
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             882.56                         -882.56
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             882.56            0.00


Pagina : 590                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017             945.60                         -945.60
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                             945.60            0.00
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             378.24                         -378.24
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             378.24            0.00
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017              31.52                          -31.52
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              31.52            0.00
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             504.32                         -504.32
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             504.32            0.00
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             126.08                         -126.08
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             126.08            0.00
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             504.32                         -504.32
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             504.32            0.00
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             252.16                         -252.16
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             252.16            0.00
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             567.36                         -567.36
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             567.36            0.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             409.76                         -409.76
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             409.76            0.00
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             220.64                         -220.64
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             220.64            0.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             252.16                         -252.16
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             252.16            0.00
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             693.44                         -693.44
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             693.44            0.00
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             346.72                         -346.72
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             346.72            0.00
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             252.16                         -252.16
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             252.16            0.00
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             472.80                         -472.80
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             472.80            0.00
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             914.08                         -914.08
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             914.08            0.00
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             220.64                         -220.64
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             220.64            0.00
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             630.40                         -630.40
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             630.40            0.00
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017              31.52                          -31.52
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                              31.52            0.00
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,103.20                       -1,103.20
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,103.20            0.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             126.08                         -126.08
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             126.08            0.00
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             189.12                         -189.12
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             189.12            0.00
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             252.16                         -252.16
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             252.16            0.00
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             441.28                         -441.28
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             441.28            0.00
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017              94.56                          -94.56
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                              94.56            0.00


Pagina : 591                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             346.72                         -346.72
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             346.72            0.00
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,040.16                       -1,040.16
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,040.16            0.00
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             378.24                         -378.24
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             378.24            0.00
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             378.24                         -378.24
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             378.24            0.00
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             567.36                         -567.36
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             567.36            0.00
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             189.12                         -189.12
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             189.12            0.00
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             315.20                         -315.20
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             315.20            0.00
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             157.60                         -157.60
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             157.60            0.00
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             693.44                         -693.44
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             693.44            0.00
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017              31.52                          -31.52
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                              31.52            0.00
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             851.04                         -851.04
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             189.12                       -1,040.16
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             851.04         -189.12
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             189.12            0.00
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             409.76                         -409.76
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             409.76            0.00
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             220.64                         -220.64
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             220.64            0.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             409.76                         -409.76
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             409.76            0.00
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             977.12                         -977.12
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             977.12            0.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             724.96                         -724.96
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             724.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,620.16       28,620.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             242.46                         -242.46
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             242.46            0.00
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              35.92                          -35.92
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              35.92            0.00
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             224.50                         -224.50
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             224.50            0.00
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             206.54                         -206.54
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             206.54            0.00
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             314.30                         -314.30
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             314.30            0.00
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             251.44                         -251.44


Pagina : 592                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             251.44            0.00
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08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                              35.92            0.00
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             215.52                         -215.52
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             215.52            0.00
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             601.66                         -601.66
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             601.66            0.00
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             422.06                         -422.06
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             422.06            0.00
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             511.86                         -511.86
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             511.86            0.00
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18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             197.56            0.00
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             269.40                         -269.40
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             269.40            0.00
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             556.76                         -556.76
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             556.76            0.00
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             395.12                         -395.12
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             395.12            0.00
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22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                             170.62            0.00
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             179.60                         -179.60
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             251.44                         -431.04
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             179.60         -251.44
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             251.44            0.00
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26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             538.80            0.00
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             197.56                         -197.56
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             197.56            0.00
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             386.14                         -386.14
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             386.14            0.00
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017             377.16                         -377.16
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                             377.16            0.00
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             305.32                         -305.32
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             305.32            0.00
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             574.72                         -574.72
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             574.72            0.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             556.76                         -556.76
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             556.76            0.00
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             233.48                         -233.48
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             233.48            0.00
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06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             323.28            0.00
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08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             314.30            0.00
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09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             341.24            0.00
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10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             269.40            0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             242.46            0.00
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12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             799.22            0.00
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13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                             161.64            0.00
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15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                              71.84            0.00
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16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             152.66            0.00
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17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             655.54            0.00
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18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             224.50            0.00
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20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             251.44            0.00
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22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             233.48            0.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             332.26                         -332.26
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             332.26            0.00
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             377.16                         -377.16
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             377.16            0.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             466.96                         -466.96
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             466.96            0.00
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             404.10                         -404.10
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             404.10            0.00
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             170.62                         -170.62
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             170.62            0.00
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             152.66                         -152.66
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             152.66            0.00
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             457.98                         -457.98
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             457.98            0.00
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             645.14                         -645.14
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             645.14            0.00
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             422.06                         -422.06
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             422.06            0.00
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             332.26                         -332.26
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             332.26            0.00
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             305.32                         -305.32
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             305.32            0.00
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             206.54                         -206.54
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             206.54            0.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             179.60                         -179.60
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             179.60            0.00
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             314.30                         -314.30
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             314.30            0.00
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             377.16                         -377.16
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             377.16            0.00
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             350.22                         -350.22


Pagina : 594                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             350.22            0.00
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017              62.86                          -62.86
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                              62.86            0.00
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             251.44                         -251.44
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             251.44            0.00
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             152.66                         -152.66
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             152.66            0.00
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             332.26                         -332.26
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             332.26            0.00
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             251.44                         -251.44
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             251.44            0.00
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             555.34                         -555.34
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             555.34            0.00
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             420.64                         -420.64
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             420.64            0.00
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017              77.98                          -77.98
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                              77.98            0.00
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             107.76                         -107.76
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             107.76            0.00
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             305.32                         -305.32
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             305.32            0.00
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             359.20                         -359.20
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             359.20            0.00
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             278.38                         -278.38
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             134.70                         -413.08
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             278.38         -134.70
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             134.70            0.00
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017              53.88                          -53.88
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              53.88            0.00
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             206.54                         -206.54
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             206.54            0.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             493.90                         -493.90
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             493.90            0.00
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             440.02                         -440.02
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             440.02            0.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             404.10                         -404.10
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             404.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,206.20       23,206.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             993.77                         -993.77
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             993.77            0.00
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             252.07                         -252.07
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             252.07            0.00
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             437.10                         -437.10
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             437.10            0.00
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             393.43                         -393.43
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             393.43            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             751.89                         -751.89
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             751.89            0.00
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             488.08                         -488.08
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             488.08            0.00
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017             434.20                         -434.20
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                             434.20            0.00
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             594.57                         -594.57
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             594.57            0.00
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,083.98                       -1,083.98
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,083.98            0.00
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             872.81                         -872.81
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             872.81            0.00
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,270.58                       -1,270.58
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,270.58            0.00
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             568.29                         -568.29
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             568.29            0.00
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             445.89                         -445.89
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             445.89            0.00
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,098.58                       -1,098.58
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,098.58            0.00
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,030.10                       -1,030.10
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,030.10            0.00
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017             558.05                         -558.05
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                             558.05            0.00
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             751.83                         -751.83
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             437.12                       -1,188.95
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             751.83         -437.12
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             437.12            0.00
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             848.05                         -848.05
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             848.05            0.00
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             524.54                         -524.54
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             524.54            0.00
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             725.58                         -725.58
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             725.58            0.00
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017           1,003.98                       -1,003.98
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                           1,003.98            0.00
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             498.30                         -498.30
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             498.30            0.00
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             846.58                         -846.58
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             846.58            0.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             891.66                         -891.66
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             891.66            0.00
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             662.94                         -662.94
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             662.94            0.00
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             802.88                         -802.88
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             802.88            0.00
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             574.09                         -574.09
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             574.09            0.00
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             584.23                         -584.23
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             584.23            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             332.23                         -332.23
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             332.23            0.00
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             533.28                         -533.28
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             533.28            0.00
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,222.50                       -1,222.50
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,222.50            0.00
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017             677.51                         -677.51
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                             677.51            0.00
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             306.00                         -306.00
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             306.00            0.00
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             402.13                         -402.13
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             402.13            0.00
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             734.36                         -734.36
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             734.36            0.00
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             837.78                         -837.78
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             837.78            0.00
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           1,108.74                       -1,108.74
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           1,108.74            0.00
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             778.17                         -778.17
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             778.17            0.00
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             655.73                         -655.73
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             655.73            0.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             664.46                         -664.46
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             664.46            0.00
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             778.16                         -778.16
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             778.16            0.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             865.49                         -865.49
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             865.49            0.00
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             795.58                         -795.58
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             795.58            0.00
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             697.99                         -697.99
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             697.99            0.00
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             375.97                         -375.97
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             375.97            0.00
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             734.41                         -734.41
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             734.41            0.00
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             802.86                         -802.86
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             802.86            0.00
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             689.16                         -689.16
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             689.16            0.00
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             952.90                         -952.90
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             952.90            0.00
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             505.59                         -505.59
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             505.59            0.00
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             856.81                         -856.81
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             856.81            0.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             507.06                         -507.06
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             507.06            0.00
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             515.84                         -515.84
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             515.84            0.00


Pagina : 597                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             767.87                         -767.87
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             767.87            0.00
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             804.29                         -804.29
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             804.29            0.00
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017             409.45                         -409.45
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                             409.45            0.00
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             646.96                         -646.96
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             646.96            0.00
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             419.66                         -419.66
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             419.66            0.00
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             568.28                         -568.28
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             568.28            0.00
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             795.59                         -795.59
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             795.59            0.00
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             890.27                         -890.27
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             890.27            0.00
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             521.58                         -521.58
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             521.58            0.00
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           1,005.41                       -1,005.41
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           1,005.41            0.00
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             314.76                         -314.76
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             314.76            0.00
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             673.25                         -673.25
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             673.25            0.00
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             942.66                         -942.66
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             942.66            0.00
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             909.25                         -909.25
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             451.70                       -1,360.95
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             909.25         -451.70
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             451.70            0.00
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             323.50                         -323.50
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             323.50            0.00
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             611.99                         -611.99
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             611.99            0.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             577.02                         -577.02
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             577.02            0.00
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             996.69                         -996.69
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             996.69            0.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,178.79                       -1,178.79
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,178.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,564.85       51,564.85
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017             593.74                         -593.74
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             593.74            0.00
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             197.45                         -197.45
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             197.45            0.00
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             487.43                         -487.43


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             487.43            0.00
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             346.61                         -346.61
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             346.61            0.00
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,020.49                       -1,020.49
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,020.49            0.00
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              37.29                          -37.29
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              37.29            0.00
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017             381.12                         -381.12
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                             381.12            0.00
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             197.45                         -197.45
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             197.45            0.00
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             814.70                         -814.70
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             814.70            0.00
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             394.90                         -394.90
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             394.90            0.00
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,049.44                       -1,049.44
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,049.44            0.00
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             673.84                         -673.84
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             673.84            0.00
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             306.54                         -306.54
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             306.54            0.00
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             675.27                         -675.27
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             675.27            0.00
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             516.42                         -516.42
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             516.42            0.00
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017             542.67                         -542.67
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                             542.67            0.00
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             375.60                         -375.60
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             316.23                         -691.83
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             316.23         -375.60
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             375.60            0.00
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             596.52                         -596.52
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             596.52            0.00
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             760.85                         -760.85
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             760.85            0.00
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             386.68                         -386.68
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             386.68            0.00
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017             695.96                         -695.96
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                             695.96            0.00
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             436.36                         -436.36
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             436.36            0.00
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             466.70                         -466.70
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             466.70            0.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             856.16                         -856.16
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             856.16            0.00
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             591.04                         -591.04
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             591.04            0.00
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017             564.75                         -564.75
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             564.75            0.00
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             414.24                         -414.24


Pagina : 599                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             414.24            0.00
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             457.09                         -457.09
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             457.09            0.00
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017             633.81                         -633.81
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             633.81            0.00
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             430.80                         -430.80
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             430.80            0.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             305.15                         -305.15
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             305.15            0.00
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             161.55                         -161.55
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             161.55            0.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             887.89                         -887.89
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             887.89            0.00
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             418.41                         -418.41
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             418.41            0.00
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017             708.39                         -708.39
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             708.39            0.00
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             396.29                         -396.29
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             396.29            0.00
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             394.90                         -394.90
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             394.90            0.00
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             423.93                         -423.93
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             423.93            0.00
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             415.63                         -415.63
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             415.63            0.00
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,010.84                       -1,010.84
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,010.84            0.00
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             252.69                         -252.69
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             252.69            0.00
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             448.75                         -448.75
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             448.75            0.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             346.61                         -346.61
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             346.61            0.00
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             225.09                         -225.09
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             225.09            0.00
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             798.14                         -798.14
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             798.14            0.00
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             622.81                         -622.81
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             622.81            0.00
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017             383.86                         -383.86
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                             383.86            0.00
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             574.40                         -574.40
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             574.40            0.00
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             417.02                         -417.02
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             417.02            0.00
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             473.61                         -473.61
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             473.61            0.00
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             502.60                         -502.60
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             502.60            0.00
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             650.37                         -650.37


Pagina : 600                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             650.37            0.00
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             622.81                         -622.81
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             622.81            0.00
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             397.68                         -397.68
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             397.68            0.00
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             349.35                         -349.35
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             349.35            0.00
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             342.44                         -342.44
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             342.44            0.00
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             702.83                         -702.83
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             702.83            0.00
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             591.04                         -591.04
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             723.56                       -1,314.60
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             591.04         -723.56
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             723.56            0.00
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             269.25                         -269.25
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             269.25            0.00
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             399.07                         -399.07
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             399.07            0.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             468.09                         -468.09
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             468.09            0.00
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             980.42                         -980.42
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             980.42            0.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             642.15                         -642.15
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             642.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,525.77       33,525.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017           1,665.58                       -1,665.58
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                           1,665.58            0.00
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             278.73                         -278.73
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             278.73            0.00
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             450.15                         -450.15
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             450.15            0.00
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             588.43                         -588.43
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             588.43            0.00
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,424.62                       -1,424.62
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,424.62            0.00
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             371.64                         -371.64
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             371.64            0.00
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017             740.25                         -740.25
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                             740.25            0.00
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           1,207.83                       -1,207.83
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,207.83            0.00
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017           1,492.55                       -1,492.55
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,492.55            0.00
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017           1,617.98                       -1,617.98
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                           1,617.98            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           2,074.99                       -2,074.99
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           2,074.99            0.00
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           1,160.23                       -1,160.23
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,160.23            0.00
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             674.54                         -674.54
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             674.54            0.00
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,293.94                       -1,293.94
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,293.94            0.00
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,253.88                       -1,253.88
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,253.88            0.00
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017           1,344.50                       -1,344.50
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                           1,344.50            0.00
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,198.74                       -1,198.74
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             619.40                       -1,818.14
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,198.74         -619.40
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             619.40            0.00
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           1,548.50                       -1,548.50
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,548.50            0.00
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             681.34                         -681.34
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             681.34            0.00
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             619.40                         -619.40
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             619.40            0.00
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017           1,579.47                       -1,579.47
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                           1,579.47            0.00
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             402.61                         -402.61
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             402.61            0.00
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,486.56                       -1,486.56
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,486.56            0.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             929.10                         -929.10
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             929.10            0.00
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             660.94                         -660.94
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             660.94            0.00
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017           1,132.29                       -1,132.29
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                           1,132.29            0.00
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             919.04                         -919.04
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             919.04            0.00
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             588.43                         -588.43
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             588.43            0.00
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             550.66                         -550.66
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             550.66            0.00
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             867.16                         -867.16
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             867.16            0.00
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,867.97                       -1,867.97
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,867.97            0.00
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017           1,145.89                       -1,145.89
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                           1,145.89            0.00
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             588.43                         -588.43
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             588.43            0.00
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             340.67                         -340.67
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             340.67            0.00


Pagina : 602                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,207.83                       -1,207.83
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,207.83            0.00
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             650.37                         -650.37
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             650.37            0.00
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,380.85                       -2,380.85
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,380.85            0.00
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017           1,579.47                       -1,579.47
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                           1,579.47            0.00
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           1,176.86                       -1,176.86
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           1,176.86            0.00
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           1,207.83                       -1,207.83
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           1,207.83            0.00
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,548.50                       -1,548.50
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,548.50            0.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           1,022.01                       -1,022.01
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           1,022.01            0.00
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           1,287.14                       -1,287.14
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           1,287.14            0.00
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017           1,083.95                       -1,083.95
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                           1,083.95            0.00
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             650.37                         -650.37
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             650.37            0.00
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,837.80                       -1,837.80
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,837.80            0.00
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           1,607.41                       -1,607.41
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,607.41            0.00
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             712.31                         -712.31
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             712.31            0.00
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,262.97                       -1,262.97
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,262.97            0.00
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017             743.28                         -743.28
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             743.28            0.00
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,796.26                       -1,796.26
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,796.26            0.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             619.40                         -619.40
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             619.40            0.00
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           1,022.01                       -1,022.01
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           1,022.01            0.00
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,393.65                       -1,393.65
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,393.65            0.00
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             929.10                         -929.10
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             929.10            0.00
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017             619.40                         -619.40
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                             619.40            0.00
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             867.16                         -867.16
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             867.16            0.00
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,362.68                       -1,362.68
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,362.68            0.00
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,015.21                       -1,015.21
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,015.21            0.00


Pagina : 603                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           1,176.86                       -1,176.86
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           1,176.86            0.00
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,362.68                       -1,362.68
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,362.68            0.00
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017             550.66                         -550.66
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             550.66            0.00
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           1,393.65                       -1,393.65
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           1,393.65            0.00
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             619.40                         -619.40
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             619.40            0.00
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017           1,300.74                       -1,300.74
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                           1,300.74            0.00
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           1,039.38                       -1,039.38
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,039.38            0.00
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,579.47                       -1,579.47
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017             836.19                       -2,415.66
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,579.47         -836.19
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             836.19            0.00
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             495.52                         -495.52
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             495.52            0.00
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             774.25                         -774.25
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             774.25            0.00
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,256.17                       -1,256.17
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,256.17            0.00
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,703.35                       -1,703.35
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,703.35            0.00
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,992.65                       -1,992.65
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,992.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,031.23       81,031.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,418.93                       -2,418.93
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,418.93            0.00
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,418.93        2,418.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,937.15                       -3,937.15
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,937.15            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,937.15        3,937.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas


Pagina : 604                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,064.00                       -2,064.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,064.00            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                       -1,376.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,632.00        9,632.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 605                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
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10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG


Pagina : 607                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 07/06/2017
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/06/2017
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,928.57        2,928.57
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017          57,138.72                      -57,138.72
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                          57,138.72            0.00
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          19,185.96                      -19,185.96
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          19,185.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,324.68       76,324.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             170.52                         -170.52
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             170.52            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             341.04                         -341.04
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             341.04            0.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             170.52                         -170.52
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             170.52            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             170.52                         -170.52
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             170.52            0.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             170.52                         -170.52
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             170.52            0.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             170.52                         -170.52
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             170.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.64        1,193.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             426.20                         -426.20
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             426.20            0.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           1,013.40                       -1,013.40
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           1,013.40            0.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             284.13                         -284.13
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             284.13            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             802.37                         -802.37
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             802.37            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           4,404.93                       -4,404.93
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           4,404.93            0.00
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             124.74                         -124.74
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             124.74            0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           2,906.02                       -2,906.02
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           2,906.02            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           2,584.57                       -2,584.57
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           2,584.57            0.00
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           5,724.00                       -5,724.00
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           5,724.00            0.00
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           1,382.05                       -1,382.05
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,382.05            0.00
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             206.58                         -206.58
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             206.58            0.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             426.19                         -426.19
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             426.19            0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           1,143.18                       -1,143.18
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           1,143.18            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           3,310.98                       -3,310.98
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           3,310.98            0.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,004.26                       -2,004.26
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,004.26            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             284.13                         -284.13
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             284.13            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          27,264.06                      -27,264.06


Pagina : 609                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          27,264.06            0.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             356.63                         -356.63
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             356.63            0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             919.01                         -919.01
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             919.01            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           3,741.07                       -3,741.07
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           3,741.07            0.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             568.26                         -568.26
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             568.26            0.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017              68.86                          -68.86
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                              68.86            0.00
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             570.33                         -570.33
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             570.33            0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           5,195.52                       -5,195.52
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           5,195.52            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           2,069.78                       -2,069.78
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           2,069.78            0.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             142.07                         -142.07
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             142.07            0.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             284.13                         -284.13
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             284.13            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           1,037.81                       -1,037.81
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,037.81            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,565.07                       -1,565.07
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,565.07            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017          19,674.65                      -19,674.65
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          19,674.65            0.00
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             284.13                         -284.13
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             284.13            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             352.79                         -352.79
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             352.79            0.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             568.26                         -568.26
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             568.26            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             284.13                         -284.13
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             284.13            0.00
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,535.61                       -1,535.61
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,535.61            0.00
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15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             137.72            0.00
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017              68.86                          -68.86
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                              68.86            0.00
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             284.13                         -284.13
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             284.13            0.00
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             514.68                         -514.68
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             514.68            0.00
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017              87.00                          -87.00
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                              87.00            0.00
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           4,280.75                       -4,280.75
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           4,280.75            0.00
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017           1,387.89                       -1,387.89


Pagina : 610                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           1,387.89            0.00
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             222.43                         -222.43
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             222.43            0.00
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017              68.86                          -68.86
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                              68.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,562.22      100,562.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           4,535.98                       -4,535.98
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           4,535.98            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,636.72                       -1,636.72
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,636.72            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             710.32                         -710.32
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             710.32            0.00
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           7,394.71                       -7,394.71
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           7,394.71            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           5,707.22                       -5,707.22
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           5,707.22            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          19,984.95       19,984.95
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             590.19                         -590.19
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             590.19            0.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             590.19                         -590.19
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             590.19            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             196.73                         -196.73
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             196.73            0.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             393.46                         -393.46
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             393.46            0.00
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           1,311.00                       -1,311.00
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,311.00            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             393.46                         -393.46
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             393.46            0.00
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             196.73                         -196.73
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             196.73            0.00
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             196.73                         -196.73
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             196.73            0.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             196.73                         -196.73
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             196.73            0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             393.46                         -393.46
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             393.46            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             196.73                         -196.73
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             196.73            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             196.73                         -196.73
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             196.73            0.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             196.73                         -196.73


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             196.73            0.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             196.73                         -196.73
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             196.73            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             196.73                         -196.73
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             196.73            0.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             196.73                         -196.73
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             196.73            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             196.73                         -196.73
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             196.73            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             393.46                         -393.46
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             393.46            0.00
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             393.46                         -393.46
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             393.46            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             196.73                         -196.73
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             196.73            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             196.73                         -196.73
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             196.73            0.00
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             393.46                         -393.46
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             393.46            0.00
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             196.73                         -196.73
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             196.73            0.00
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             393.46                         -393.46
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             393.46            0.00
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             393.46                         -393.46
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             393.46            0.00
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             196.73                         -196.73
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             196.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,590.01        8,590.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           2,199.29                       -2,199.29
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           2,199.29            0.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             793.00                         -793.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             793.00            0.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           3,018.50                       -3,018.50
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           3,018.50            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             793.00                         -793.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             793.00            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             396.50                         -396.50
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             396.50            0.00
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             396.50                         -396.50
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             396.50            0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             396.50                         -396.50
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             396.50            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           8,186.59                       -8,186.59
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           8,186.59            0.00
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           3,933.00                       -3,933.00
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           3,933.00            0.00


Pagina : 612                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           3,933.00                       -3,933.00
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           3,933.00            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             396.50                         -396.50
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             396.50            0.00
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             396.50                         -396.50
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             396.50            0.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,311.00                       -1,311.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,311.00            0.00
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,311.00                       -1,311.00
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,311.00            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           5,600.56                       -5,600.56
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           5,600.56            0.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,379.00                       -2,379.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,379.00            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             491.79                         -491.79
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             491.79            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          13,085.33                      -13,085.33
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          13,085.33            0.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           3,853.25                       -3,853.25
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           3,853.25            0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             396.50                         -396.50
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             396.50            0.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,550.03                       -1,550.03
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,550.03            0.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           1,311.00                       -1,311.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           1,311.00            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           7,744.50                       -7,744.50
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           7,744.50            0.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,897.00                       -2,897.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,897.00            0.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           1,284.79                       -1,284.79
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           1,284.79            0.00
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           1,189.50                       -1,189.50
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,189.50            0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           6,479.09                       -6,479.09
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           6,479.09            0.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             396.50                         -396.50
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             396.50            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           4,329.50                       -4,329.50
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           4,329.50            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,861.03                       -2,861.03
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,861.03            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             793.00                         -793.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             793.00            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,622.00                       -2,622.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,622.00            0.00
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             396.50                         -396.50
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             396.50            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           3,415.00                       -3,415.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           3,415.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,707.50                       -1,707.50
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,707.50            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             793.00                         -793.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             793.00            0.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             396.50                         -396.50
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             396.50            0.00
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           1,707.50                       -1,707.50
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,707.50            0.00
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           1,311.00                       -1,311.00
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           1,311.00            0.00
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             396.50                         -396.50
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             396.50            0.00
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             396.50                         -396.50
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             396.50            0.00
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             396.50                         -396.50
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             396.50            0.00
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           2,622.00                       -2,622.00
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           2,622.00            0.00
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           2,104.00                       -2,104.00
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           2,104.00            0.00
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             396.50                         -396.50
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             396.50            0.00
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             396.50                         -396.50
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             396.50            0.00
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             793.00                         -793.00
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             793.00            0.00
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             793.00                         -793.00
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             793.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,746.75      104,746.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              67.20                          -67.20
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              67.20            0.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             134.40                         -134.40
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             134.40            0.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017              67.20                          -67.20
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                              67.20            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              67.20                          -67.20
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              67.20            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             134.40                         -134.40
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             134.40            0.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             134.40                         -134.40
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             134.40            0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017              67.20                          -67.20
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                              67.20            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             268.80                         -268.80
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             268.80            0.00
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             201.60                         -201.60


Pagina : 614                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             201.60            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017              67.20                          -67.20
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                              67.20            0.00
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017              67.20                          -67.20
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                              67.20            0.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017              67.20                          -67.20
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                              67.20            0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             134.40                         -134.40
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             134.40            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             134.40                         -134.40
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             134.40            0.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             268.80                         -268.80
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             268.80            0.00
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017              67.20                          -67.20
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                              67.20            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             403.20                         -403.20
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             403.20            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             134.40                         -134.40
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             134.40            0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017              67.20                          -67.20
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              67.20            0.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017              67.20                          -67.20
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                              67.20            0.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017              67.20                          -67.20
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                              67.20            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             134.40                         -134.40
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             134.40            0.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             134.40                         -134.40
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             134.40            0.00
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017              67.20                          -67.20
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                              67.20            0.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017              67.20                          -67.20
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                              67.20            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017              67.20                          -67.20
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                              67.20            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017              67.20                          -67.20
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                              67.20            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             134.40                         -134.40
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             134.40            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017              67.20                          -67.20
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                              67.20            0.00
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             201.60                         -201.60
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             201.60            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017              67.20                          -67.20
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                              67.20            0.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             134.40                         -134.40
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             134.40            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             134.40                         -134.40
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             134.40            0.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017              67.20                          -67.20


Pagina : 615                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                              67.20            0.00
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             134.40                         -134.40
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             134.40            0.00
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017              67.20                          -67.20
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                              67.20            0.00
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017              67.20                          -67.20
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                              67.20            0.00
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017              67.20                          -67.20
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                              67.20            0.00
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017              67.20                          -67.20
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                              67.20            0.00
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             537.60                         -537.60
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             537.60            0.00
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             201.60                         -201.60
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             201.60            0.00
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017              67.20                          -67.20
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                              67.20            0.00
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017              67.20                          -67.20
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                              67.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,308.80        5,308.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             275.42                         -275.42
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             275.42            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017          24,787.80                      -24,787.80
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                          24,787.80            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             275.42                         -275.42
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             275.42            0.00
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             275.42                         -275.42
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             275.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,614.06       25,614.06
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             258.90                         -258.90
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             258.90            0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             104.08                         -104.08
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             104.08            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             610.70                         -610.70
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             610.70            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             529.76                         -529.76
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             529.76            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           1,833.80                       -1,833.80
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,833.80            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             127.29                         -127.29
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             127.29            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             820.14                         -820.14


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             820.14            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             510.95                         -510.95
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             510.95            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             188.94                         -188.94
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             188.94            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             497.72                         -497.72
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             497.72            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             222.11                         -222.11
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             222.11            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             791.58                         -791.58
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             791.58            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             491.00                         -491.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             491.00            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             120.27                         -120.27
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             120.27            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,055.49                       -1,055.49
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,055.49            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             648.16                         -648.16
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             648.16            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             972.11                         -972.11
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             972.11            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             458.30                         -458.30
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             458.30            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             599.40                         -599.40
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             599.40            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             486.78                         -486.78
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             486.78            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             272.16                         -272.16
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             272.16            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017              26.08                          -26.08
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                              26.08            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             242.65                         -242.65
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             242.65            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017              64.82                          -64.82
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                              64.82            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             645.25                         -645.25
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             645.25            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             930.19                         -930.19
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             930.19            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,314.75                       -2,314.75
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,314.75            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             413.58                         -413.58
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             413.58            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             492.11                         -492.11
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             492.11            0.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             322.20                         -322.20
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             322.20            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             297.20                         -297.20
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             297.20            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017              53.34                          -53.34


Pagina : 617                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                              53.34            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             958.90                         -958.90
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             958.90            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             453.10                         -453.10
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             453.10            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             913.52                         -913.52
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             913.52            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017              70.18                          -70.18
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                              70.18            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           2,314.63                       -2,314.63
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           2,314.63            0.00
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             595.13                         -595.13
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             595.13            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             292.37                         -292.37
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             292.37            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             809.34                         -809.34
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             809.34            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             882.49                         -882.49
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             882.49            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             341.87                         -341.87
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             341.87            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             467.79                         -467.79
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             467.79            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             806.95                         -806.95
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             806.95            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             801.69                         -801.69
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             801.69            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             650.00                         -650.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             650.00            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             424.73                         -424.73
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             424.73            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             110.86                         -110.86
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             110.86            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             204.31                         -204.31
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             204.31            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             115.70                         -115.70
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             115.70            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             460.27                         -460.27
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             460.27            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             714.94                         -714.94
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             714.94            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             275.76                         -275.76
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             275.76            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             871.02                         -871.02
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             871.02            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             519.11                         -519.11
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             519.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,456.47       31,456.47
 


Pagina : 618                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,755.86                       -1,755.86
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,755.86            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             868.50                         -868.50
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             868.50            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017           1,769.67                       -1,769.67
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           1,769.67            0.00
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             168.54                         -168.54
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             168.54            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017              34.54                          -34.54
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                              34.54            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017              84.27                          -84.27
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                              84.27            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,057.02        2,057.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           2,925.98                       -2,925.98
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           2,925.98            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           1,462.99                       -1,462.99
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,462.99            0.00
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           2,925.98                       -2,925.98
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           2,925.98            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           1,462.99                       -1,462.99
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,462.99            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           1,462.99                       -1,462.99
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           1,462.99            0.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,462.99                       -1,462.99
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,462.99            0.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,462.99                       -1,462.99
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,462.99            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,462.99                       -1,462.99
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,462.99            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           2,925.98                       -2,925.98
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           2,925.98            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,462.99                       -1,462.99
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,462.99            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 619                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          19,018.87       19,018.87
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             562.10                         -562.10
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             562.10            0.00
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             562.10                         -562.10
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             562.10            0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             766.50                         -766.50
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             766.50            0.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             204.40                         -204.40
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             204.40            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             868.70                         -868.70
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             868.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,963.80        2,963.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           3,347.77                       -3,347.77
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           3,347.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,347.77        3,347.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             245.00                         -245.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             245.00            0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017              98.00                          -98.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                              98.00            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             998.00                         -998.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             998.00            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,266.00                       -1,266.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,266.00            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           1,630.00                       -1,630.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,630.00            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             120.00                         -120.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             120.00            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             641.00                         -641.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             641.00            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             347.00                         -347.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             347.00            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             536.00                         -536.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             536.00            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             677.00                         -677.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             677.00            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             410.00                         -410.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             410.00            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             579.00                         -579.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             579.00            0.00


Pagina : 620                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             704.00                         -704.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             704.00            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             958.00                         -958.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             958.00            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           1,226.00                       -1,226.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,226.00            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             402.00                         -402.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             402.00            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             528.00                         -528.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             528.00            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,476.00                       -1,476.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,476.00            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             641.00                         -641.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             641.00            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             259.00                         -259.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             259.00            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             784.00                         -784.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             784.00            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             490.00                         -490.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             490.00            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017              98.00                          -98.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                              98.00            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             439.00                         -439.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             439.00            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             596.00                         -596.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             596.00            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             196.00                         -196.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             196.00            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             780.00                         -780.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             780.00            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             528.00                         -528.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             528.00            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             583.00                         -583.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             583.00            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           1,278.00                       -1,278.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           1,278.00            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             518.00                         -518.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             518.00            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             187.00                         -187.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             187.00            0.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             382.00                         -382.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             382.00            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             533.00                         -533.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             533.00            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             930.00                         -930.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             930.00            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,594.00                       -1,594.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,594.00            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             962.00                         -962.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             962.00            0.00


Pagina : 621                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             882.00                         -882.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             882.00            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             882.00                         -882.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             882.00            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             330.00                         -330.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             330.00            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017              98.00                          -98.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                              98.00            0.00
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             720.00                         -720.00
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             720.00            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           1,817.00                       -1,817.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,817.00            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,400.00                       -1,400.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,400.00            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             739.00                         -739.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             739.00            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             777.00                         -777.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             777.00            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             348.00                         -348.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             348.00            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             607.00                         -607.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             607.00            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             602.00                         -602.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             602.00            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             414.00                         -414.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             414.00            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             410.00                         -410.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             410.00            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             230.00                         -230.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             230.00            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           1,470.00                       -1,470.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,470.00            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,943.00                       -1,943.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,943.00            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             232.00                         -232.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             232.00            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             321.00                         -321.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             321.00            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             316.00                         -316.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             316.00            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             753.00                         -753.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             753.00            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             695.00                         -695.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             695.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,605.00       40,605.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             351.36                         -351.36


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             351.36            0.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             175.68                         -175.68
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             175.68            0.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             175.68                         -175.68
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             175.68            0.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017              43.92                          -43.92
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                              43.92            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             219.60                         -219.60
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             219.60            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             395.28                         -395.28
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             395.28            0.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             395.28                         -395.28
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             395.28            0.00
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017              87.84                          -87.84
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                              87.84            0.00
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             131.76                         -131.76
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             131.76            0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             175.68                         -175.68
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             175.68            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             175.68                         -175.68
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             175.68            0.00
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             263.52                         -263.52
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             263.52            0.00
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             307.44                         -307.44
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             307.44            0.00
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             351.36                         -351.36
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             351.36            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             175.68                         -175.68
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             175.68            0.00
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             131.76                         -131.76
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             131.76            0.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             307.44                         -307.44
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             307.44            0.00
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             175.68                         -175.68
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             175.68            0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             219.60                         -219.60
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             219.60            0.00
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             175.68                         -175.68
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             175.68            0.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             307.44                         -307.44
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             307.44            0.00
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             131.76                         -131.76
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             131.76            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             307.44                         -307.44
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             307.44            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             219.60                         -219.60
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             219.60            0.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             395.28                         -395.28
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             395.28            0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             395.28                         -395.28


Pagina : 623                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             395.28            0.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             131.76                         -131.76
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             131.76            0.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             175.68                         -175.68
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             175.68            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             351.36                         -351.36
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             351.36            0.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             307.44                         -307.44
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             307.44            0.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             307.44                         -307.44
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             307.44            0.00
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             395.28                         -395.28
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             395.28            0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             219.60                         -219.60
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             219.60            0.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             131.76                         -131.76
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             131.76            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             614.88                         -614.88
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             614.88            0.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             131.76                         -131.76
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             131.76            0.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             175.68                         -175.68
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             175.68            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             219.60                         -219.60
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             219.60            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             263.52                         -263.52
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             263.52            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             395.28                         -395.28
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             395.28            0.00
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             483.12                         -483.12
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             483.12            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017             175.68                         -175.68
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             175.68            0.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             439.20                         -439.20
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             439.20            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             175.68                         -175.68
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             175.68            0.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             219.60                         -219.60
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             219.60            0.00
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13/06/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             131.76            0.00
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14/06/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             175.68            0.00
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15/06/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             131.76            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             131.76                         -131.76
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             131.76            0.00
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             307.44                         -307.44
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             307.44            0.00
20/06/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             263.52                         -263.52


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             263.52            0.00
21/06/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             307.44                         -307.44
21/06/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             307.44            0.00
22/06/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             263.52                         -263.52
22/06/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             263.52            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             351.36                         -351.36
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             351.36            0.00
26/06/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017             307.44                         -307.44
26/06/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             307.44            0.00
27/06/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             351.36                         -351.36
27/06/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             351.36            0.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             219.60                         -219.60
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             219.60            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             219.60                         -219.60
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             219.60            0.00
30/06/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             131.76                         -131.76
30/06/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             131.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,801.04       14,801.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017              43.73                          -43.73
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              43.73          -43.71
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017              43.73                          -43.73
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                              43.73            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017              87.46                          -87.46
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              87.46            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017              43.73                          -43.73
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                              43.73            0.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017              43.73                          -43.73
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                              43.73          -43.71
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017              43.73                          -43.73
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                              43.73            0.00
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG


Pagina : 625                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017              43.73                          -43.73
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                              43.73            0.00
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017              43.73                          -43.73
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                              43.73          -43.71
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017              43.73                          -43.73
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                              43.73            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017              43.73                          -43.73
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                              43.73            0.00
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017              43.73                          -43.73
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                              43.73            0.00
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017              43.73                          -43.73
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                              43.73            0.00
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017              43.73                          -43.73
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                              43.73          -43.71
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017              43.73                          -43.73
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                              43.73          -43.71
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017              43.73                          -43.73
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                              43.73            0.00
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG


Pagina : 626                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,311.62        1,311.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             100.00                         -100.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             100.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 3      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       384,321.75                     -384,321.75
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 8      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       478,258.23                     -862,579.98
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 9      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE       871,902.61                   -1,734,482.59
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 9      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       871,902.61     -862,579.98
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 8      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       478,258.23     -384,321.75
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 3      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       384,321.75            0.00
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
26/05/2017 20     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       509,737.18                     -509,737.18
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
26/05/2017 20     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       509,737.18            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/06/2017 6      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       977,183.03                     -977,183.03
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/06/2017 6      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       977,183.03            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,221,402.80    3,221,402.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           2,470.00                       -2,470.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           2,470.00            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,600.00                       -2,600.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,600.00            0.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           1,950.00                       -1,950.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,950.00            0.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           7,930.00                       -7,930.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           7,930.00            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,510.00                       -3,510.00


Pagina : 627                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,510.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,460.00       18,460.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                    5,574.00                       -5,574.00
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                    5,574.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,574.00        5,574.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 50     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            800.00                         -800.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
22/05/2017 50     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            800.00            0.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
26/06/2017 114    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            500.00                         -500.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
26/06/2017 114    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            500.00            0.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,300.00        1,300.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 79     Ingresos 829409      EXT. Y RED DE DISTRIBUCIN            1,000.00                       -1,000.00
                                       ELCTRICA, ALUMBRADO P
05/04/2017 79     Ingresos 829409      EXT. Y RED DE DISTRIBUCIN                            1,000.00            0.00
                                       ELCTRICA, ALUMBRADO P
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       -2,000.00
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          4,800.00                       -4,800.00
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          4,800.00            0.00
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
23/05/2017 219    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                  180,000.00                     -180,000.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
                                       CONST


Pagina : 628                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2017 219    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                  180,000.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
                                       CONST
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         184,800.00      184,800.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 17     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          3,300.00                       -3,300.00
                                       LA OBRA: EXT. DE LNE
15/05/2017 17     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          3,300.00            0.00
                                       LA OBRA: EXT. DE LNE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,300.00        3,300.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 92     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           2,000.00                       -2,000.00
                                       OBRA. EXTENSIN DE LN
19/04/2017 92     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           2,000.00            0.00
                                       OBRA. EXTENSIN DE LN
24/04/2017 95     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENE. DE LA              500.00                         -500.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LNE
24/04/2017 95     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENE. DE LA                              500.00            0.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LNE
09/05/2017 11     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,000.00                       -1,000.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
09/05/2017 11     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,000.00            0.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
06/06/2017 16     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA             500.00                         -500.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
06/06/2017 16     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                             500.00            0.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
13/06/2017 98     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           2,000.00                       -2,000.00
                                       OBRA: EXT. DE LNEA DE
13/06/2017 98     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           2,000.00            0.00
                                       OBRA: EXT. DE LNEA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,500.00                       -2,500.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,500.00            0.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen


Pagina : 629                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                  104,679.00                     -104,679.00
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                  104,679.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,679.00      104,679.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                      -12,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           18,000.00                      -18,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           18,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/04/2017 91     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/04/2017 91     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 93     Ingresos 85917       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 93     Ingresos 85917       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 630                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/05/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/05/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      -10,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
10/05/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/05/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
12/05/2017 16     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
12/05/2017 16     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           6,000.00                       -6,000.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           6,000.00            0.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      -10,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 631                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 47     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 47     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 222    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 222    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           12,000.00                      -12,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           12,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/06/2017 88     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,000.00                       -2,000.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
08/06/2017 88     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           2,000.00            0.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           14,000.00                      -14,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           14,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      -10,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 632                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      -10,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           14,000.00                      -14,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           14,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/06/2017 112    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/06/2017 112    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/06/2017 117    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO
27/06/2017 117    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO
29/06/2017 185    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
29/06/2017 185    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,000.00      244,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 173    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/06/2017 173    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
08/06/2017 174    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
08/06/2017 174    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            3,000.00                       -3,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,500.00                      -10,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,500.00            0.00


Pagina : 633                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            3,000.00                       -3,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,500.00                      -10,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
19/06/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
19/06/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,500.00                       -4,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 181    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 181    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
23/06/2017 182    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
23/06/2017 182    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            6,000.00                       -6,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/06/2017 184    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/06/2017 184    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
30/06/2017 186    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
30/06/2017 186    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           5,400.00                       -5,400.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           5,400.00            0.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           5,400.00                       -5,400.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           5,400.00            0.00
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           9,000.00                       -9,000.00
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           9,000.00            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017          50,167.00                      -50,167.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          50,167.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           5,400.00                       -5,400.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           5,400.00            0.00
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           5,400.00                       -5,400.00
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           5,400.00            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           5,400.00                       -5,400.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           5,400.00            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           5,400.00                       -5,400.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           5,400.00            0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           5,400.00                       -5,400.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           5,400.00            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           4,500.00                       -4,500.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           4,500.00            0.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           5,400.00                       -5,400.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           5,400.00            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           6,200.00                       -6,200.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           6,200.00            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           4,500.00                       -4,500.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           4,500.00            0.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           6,300.00                       -6,300.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           6,300.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,867.00      123,867.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,377.00                       -1,377.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,377.00            0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           5,586.00                       -5,586.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           5,586.00            0.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           4,557.00                       -4,557.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           4,557.00            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           3,363.00                       -3,363.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           3,363.00            0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           4,647.00                       -4,647.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           4,647.00            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           2,106.00                       -2,106.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           2,106.00            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,064.00                       -2,064.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,064.00            0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           1,092.00                       -1,092.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           1,092.00            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           2,043.00                       -2,043.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           2,043.00            0.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,474.00                       -2,474.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,474.00            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,974.00                       -1,974.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,974.00            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,137.00                       -1,137.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,137.00            0.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           1,780.00                       -1,780.00


Pagina : 635                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,780.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,200.00       34,200.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           1,114.00                       -1,114.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,114.00            0.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           1,114.00                       -1,114.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           1,114.00            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           1,114.00                       -1,114.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,114.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           1,337.00                       -1,337.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,337.00            0.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           1,337.00                       -1,337.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           1,337.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,674.00        2,674.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,228.00                       -2,228.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,228.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,228.00        2,228.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             222.00                         -222.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             222.00            0.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             257.00                         -257.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             257.00            0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             771.00                         -771.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             771.00            0.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             771.00                         -771.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             771.00            0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             222.00                         -222.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             222.00            0.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             514.00                         -514.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             514.00            0.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             514.00                         -514.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             514.00            0.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             514.00                         -514.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             514.00            0.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             514.00                         -514.00


Pagina : 636                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             514.00            0.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             666.00                         -666.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             666.00            0.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             514.00                         -514.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             514.00            0.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             222.00                         -222.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             222.00            0.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             222.00                         -222.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             222.00            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             514.00                         -514.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             514.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,437.00        6,437.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017          14,269.13                      -14,269.13
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          14,269.13            0.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017          16,042.38                      -16,042.38
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          16,042.38            0.00
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017          17,541.35                      -17,541.35
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          17,541.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,852.86       47,852.86
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 161    Ingresos 44930       RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          976.56                         -976.56
                                       MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 161    Ingresos 44930       RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          976.56            0.00
                                       MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,104.06                       -1,104.06
                                       MES DE MAYO 2017
31/05/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,104.06            0.00
                                       MES DE MAYO 2017
30/06/2017 241    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        2,065.74                       -2,065.74
                                       MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 241    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        2,065.74            0.00
                                       MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,146.36        4,146.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 99     Ingresos 7776244     INTERESES AL MES DE ABRIL 2017           82.97                          -82.97
                                       EN CUENTA 7776244
28/04/2017 99     Ingresos 7776244     INTERESES AL MES DE ABRIL 2017                           82.97            0.00
                                       EN CUENTA 7776244
31/05/2017 153    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           246.21                         -246.21
                                       AL MES DE MAYO 2017


Pagina : 637                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/05/2017 153    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           246.21            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 187    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           303.50                         -303.50
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 187    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           303.50            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             632.68          632.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 98     Ingresos 7797527     INTERES EN CUENTA 7797527 AL              5.78                           -5.78
                                       MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 98     Ingresos 7797527     INTERES EN CUENTA 7797527 AL                              5.78            0.00
                                       MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 155    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527            19.60                          -19.60
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 155    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            19.60            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527           185.61                         -185.61
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                           185.61            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             210.99          210.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 154    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             5.35                           -5.35
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 154    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             5.35            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 188    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            46.24                          -46.24
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 188    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            46.24            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              51.59           51.59
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 125    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            18.60                          -18.60
                                       AL MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 125    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            18.60            0.00
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            47.06                          -47.06
                                       DEL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            47.06            0.00
                                       DEL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 189    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           465.87                         -465.87


Pagina : 638                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 189    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           465.87            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             531.53          531.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 188    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               87,715.87                      -87,715.87
                                       ACTINVER AL MES DE ABRIL 20
28/04/2017 188    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               87,715.87            0.00
                                       ACTINVER AL MES DE ABRIL 20
31/05/2017 202    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION 78680        114,053.34                     -114,053.34
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 202    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION 78680                        114,053.34            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,769.21      201,769.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 157    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA                   520.75                         -520.75
                                       7007/7572056 AL MES DE ABRIL
28/04/2017 157    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA                                   520.75            0.00
                                       7007/7572056 AL MES DE ABRIL
31/05/2017 186    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    25.66                          -25.66
                                       7007/7572056 AL MES DE MAYO
31/05/2017 186    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    25.66            0.00
                                       7007/7572056 AL MES DE MAYO
30/06/2017 240    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 75720256          430.84                         -430.84
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 240    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 75720256                          430.84            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             977.25          977.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 138    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.29                           -3.29
                                       AL MES DE ABRIL 201
30/04/2017 138    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.29            0.00
                                       AL MES DE ABRIL 201
31/05/2017 248    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 15061708              3.40                           -3.40
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 248    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 15061708                              3.40            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.30                           -3.30
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.30            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 201


Pagina : 639                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.99            9.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 202    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.55                           -0.55
                                       AL MES DE ABRIL 201
30/04/2017 202    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.55            0.00
                                       AL MES DE ABRIL 201
31/05/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.73                           -0.73
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.73            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.83                           -0.83
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.83            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.11            2.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 158    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 16145765              1.56                           -1.56
                                       AL MES DE ABRIL DE 20
30/04/2017 158    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 16145765                              1.56            0.00
                                       AL MES DE ABRIL DE 20
31/05/2017 193    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.61                           -1.61
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 193    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.61            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 211    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.56                           -1.56
                                       AL MES DE JUNIO 201
30/06/2017 211    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.56            0.00
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.73            4.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,802.00                       -1,802.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,802.00            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           1,802.00                       -1,802.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,802.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,604.00        3,604.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             635.23                         -635.23
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             635.23            0.00


Pagina : 640                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017           1,880.61                       -1,880.61
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           1,880.61            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           5,180.80                       -5,180.80
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           5,180.80            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           2,115.95                       -2,115.95
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           2,115.95            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017           3,586.94                       -3,586.94
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           3,586.94            0.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017           1,253.90                       -1,253.90
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,253.90            0.00
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017              22.65                          -22.65
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                              22.65            0.00
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             220.24                         -220.24
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             220.24            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017           3,640.93                       -3,640.93
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           3,640.93            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           3,054.40                       -3,054.40
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           3,054.40            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017           3,968.83                       -3,968.83
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           3,968.83            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017           2,159.62                       -2,159.62
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,159.62            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017           1,464.85                       -1,464.85
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,464.85            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017           1,466.12                       -1,466.12
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,466.12            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017             470.99                         -470.99
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             470.99            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017           3,902.41                       -3,902.41
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           3,902.41            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017           1,074.20                       -1,074.20
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           1,074.20            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           8,442.40                       -8,442.40
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           8,442.40            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           1,456.64                       -1,456.64
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,456.64            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           5,963.22                       -5,963.22
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           5,963.22            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           2,657.97                       -2,657.97
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           2,657.97            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           6,541.20                       -6,541.20
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           6,541.20            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017           2,228.99                       -2,228.99
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           2,228.99            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,221.58                       -2,221.58
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,221.58            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             100.20                         -100.20
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             100.20            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017             255.01                         -255.01
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             255.01            0.00


Pagina : 641                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017           1,501.02                       -1,501.02
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,501.02            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017           2,888.27                       -2,888.27
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           2,888.27            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017           4,508.50                       -4,508.50
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           4,508.50            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           3,758.79                       -3,758.79
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           3,758.79            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017           3,861.83                       -3,861.83
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           3,861.83            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           2,576.67                       -2,576.67
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,576.67            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017           2,689.46                       -2,689.46
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,689.46            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             491.69                         -491.69
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             491.69            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017           4,694.21                       -4,694.21
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           4,694.21            0.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017           2,410.02                       -2,410.02
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           2,410.02            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017           9,327.40                       -9,327.40
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           9,327.40            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           8,671.81                       -8,671.81
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           8,671.81            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           5,532.66                       -5,532.66
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           5,532.66            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          10,830.94                      -10,830.94
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          10,830.94            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           4,400.26                       -4,400.26
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           4,400.26            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             882.65                         -882.65
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             882.65            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017           2,281.76                       -2,281.76
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,281.76            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           8,394.28                       -8,394.28
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           8,394.28            0.00
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017           2,004.67                       -2,004.67
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           2,004.67            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,061.56                       -2,061.56
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,061.56            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           2,103.84                       -2,103.84
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           2,103.84            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           7,102.10                       -7,102.10
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           7,102.10            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017           1,843.62                       -1,843.62
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,843.62            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017          10,374.91                      -10,374.91
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          10,374.91            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017           5,905.59                       -5,905.59
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           5,905.59            0.00


Pagina : 642                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           2,800.29                       -2,800.29
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           2,800.29            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017           3,552.52                       -3,552.52
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           3,552.52            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             661.78                         -661.78
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             661.78            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017          17,119.31                      -17,119.31
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          17,119.31            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           8,695.01                       -8,695.01
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           8,695.01            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           3,284.04                       -3,284.04
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,284.04            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           5,318.81                       -5,318.81
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           5,318.81            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017          12,331.78                      -12,331.78
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                          12,331.78            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017           7,958.37                       -7,958.37
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           7,958.37            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           4,249.48                       -4,249.48
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           4,249.48            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           4,099.42                       -4,099.42
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           4,099.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         247,135.20      247,135.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             452.18                         -452.18
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             452.18            0.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017             764.00                         -764.00
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             764.00            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             330.95                         -330.95
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             330.95            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017             423.68                         -423.68
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             423.68            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             336.20                         -336.20
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             336.20            0.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017              66.23                          -66.23
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                              66.23            0.00
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017             144.29                         -144.29
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             144.29            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             335.38                         -335.38
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             335.38            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017           1,300.44                       -1,300.44
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,300.44            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             627.68                         -627.68
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             627.68            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             664.15                         -664.15
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             664.15            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             404.91                         -404.91


Pagina : 643                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             404.91            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             422.81                         -422.81
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             422.81            0.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017           1,733.76                       -1,733.76
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,733.76            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             828.21                         -828.21
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             828.21            0.00
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017             108.46                         -108.46
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             108.46            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             404.61                         -404.61
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             404.61            0.00
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017             175.64                         -175.64
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             175.64            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017           1,130.03                       -1,130.03
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,130.03            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017           1,302.20                       -1,302.20
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,302.20            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             195.92                         -195.92
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             195.92            0.00
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08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             271.84            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017             123.17                         -123.17
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             123.17            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017             188.56                         -188.56
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             188.56            0.00
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017           2,117.22                       -2,117.22
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,117.22            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             645.00                         -645.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             645.00            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             264.28                         -264.28
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             264.28            0.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017             174.00                         -174.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             174.00            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017             923.53                         -923.53
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             923.53            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             942.00                         -942.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             942.00            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017             103.28                         -103.28
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             103.28            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             259.28                         -259.28
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             259.28            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017           5,634.47                       -5,634.47
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           5,634.47            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             454.00                         -454.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             454.00            0.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017              54.00                          -54.00
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                              54.00            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             172.00                         -172.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             172.00            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             371.48                         -371.48


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             371.48            0.00
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30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                              94.00            0.00
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31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             665.14            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017              77.00                          -77.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                              77.00            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             266.83                         -266.83
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             266.83            0.00
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05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             795.60            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017           1,154.00                       -1,154.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           1,154.00            0.00
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07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             148.00            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017             774.29                         -774.29
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             774.29            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             165.05                         -165.05
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             165.05            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             134.00                         -134.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             134.00            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             226.20                         -226.20
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             226.20            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017           2,509.94                       -2,509.94
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           2,509.94            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             204.17                         -204.17
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             204.17            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             208.18                         -208.18
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             208.18            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             276.23                         -276.23
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             276.23            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             707.48                         -707.48
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             707.48            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             479.18                         -479.18
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             479.18            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             333.95                         -333.95
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             333.95            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             162.10                         -162.10
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             162.10            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017              63.00                          -63.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              63.00            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             429.18                         -429.18
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             429.18            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             264.05                         -264.05
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             264.05            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             468.87                         -468.87
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             468.87            0.00
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            113.39                         -113.39
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             299.23                         -412.62


Pagina : 645                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA             14.00                         -426.62
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            113.39         -313.23
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                             14.00         -299.23
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             299.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,882.90       35,882.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017             100.00                         -100.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             100.00            0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017           1,530.00                       -1,530.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,530.00            0.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017           1,300.00                       -1,300.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,300.00            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             380.00                         -380.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             380.00            0.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017             450.00                         -450.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             450.00            0.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017             640.00                         -640.00
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             640.00            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             560.00                         -560.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             560.00            0.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017             100.00                         -100.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             100.00            0.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017             900.00                         -900.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             900.00            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             100.00                         -100.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             100.00            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             450.00                         -450.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             450.00            0.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             490.00                         -490.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             490.00            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             670.00                         -670.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             670.00            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017           2,538.00                       -2,538.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           2,538.00            0.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017             100.00                         -100.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             100.00            0.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017           2,630.00                       -2,630.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,630.00            0.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017              50.00                          -50.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                              50.00            0.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017             300.00                         -300.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             300.00            0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017             250.00                         -250.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             250.00            0.00


Pagina : 646                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017              50.00                          -50.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              50.00            0.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017           1,640.00                       -1,640.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,640.00            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             320.00                         -320.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             320.00            0.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017           1,260.00                       -1,260.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           1,260.00            0.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017             550.00                         -550.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             550.00            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017             100.00                         -100.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             100.00            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             920.00                         -920.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             920.00            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             690.00                         -690.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             690.00            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017           1,900.00                       -1,900.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,900.00            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017           2,890.00                       -2,890.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           2,890.00            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017           2,940.00                       -2,940.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,940.00            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           1,170.00                       -1,170.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,170.00            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             660.00                         -660.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             660.00            0.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017           2,400.00                       -2,400.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,400.00            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017           1,190.00                       -1,190.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,190.00            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017           1,450.00                       -1,450.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           1,450.00            0.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017             300.00                         -300.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             300.00            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             200.00                         -200.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             200.00            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             320.00                         -320.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             320.00            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           1,210.00                       -1,210.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,210.00            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             260.00                         -260.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             260.00            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017              50.00                          -50.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                              50.00            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017           2,030.00                       -2,030.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           2,030.00            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017           1,410.00                       -1,410.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,410.00            0.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017              50.00                          -50.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              50.00            0.00


Pagina : 647                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             900.00                         -900.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             900.00            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             200.00                         -200.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             200.00            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             760.00                         -760.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             760.00            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017           1,920.00                       -1,920.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,920.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,278.00       43,278.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017          26,895.00                      -26,895.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          26,895.00            0.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017          21,136.00                      -21,136.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          21,136.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,031.00       48,031.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,013.00                       -6,013.00
                                       DEL DIA 01/04/2017 SEG
01/04/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,013.00            0.00
                                       DEL DIA 01/04/2017 SEG
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,967.00                       -7,967.00
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,967.00            0.00
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
04/04/2017 13     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,650.00                      -13,650.00
                                       DEL DIA 04/04/2017 SEG
04/04/2017 13     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,650.00            0.00
                                       DEL DIA 04/04/2017 SEG
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,034.00                       -9,034.00
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,034.00            0.00
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,748.00                       -5,748.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,748.00            0.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,376.00                       -7,376.00
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,376.00            0.00
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,431.00                      -12,431.00
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,431.00            0.00
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG


Pagina : 648                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,013.00                       -7,013.00
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,013.00            0.00
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,204.00                       -6,204.00
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,204.00            0.00
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
17/04/2017 37     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,693.00                      -12,693.00
                                       DEL DIA 17/04/2017 SEG
17/04/2017 37     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,693.00            0.00
                                       DEL DIA 17/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,768.00                      -10,768.00
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,768.00            0.00
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,590.00                       -3,590.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,590.00            0.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,070.00                       -6,070.00
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,070.00            0.00
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,529.00                       -6,529.00
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,529.00            0.00
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
22/04/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,356.00                       -2,356.00
                                       DEL DIA 22/04/2017 SEG
22/04/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,356.00            0.00
                                       DEL DIA 22/04/2017 SEG
24/04/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,885.00                      -15,885.00
                                       DEL DIA 24/04/2017 SEG
24/04/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,885.00            0.00
                                       DEL DIA 24/04/2017 SEG
25/04/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,089.00                       -5,089.00
                                       DEL DIA 25/04/2017 SEG
25/04/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,089.00            0.00
                                       DEL DIA 25/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,495.00                      -10,495.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,495.00            0.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,708.00                       -5,708.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,708.00            0.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,438.00                       -5,438.00
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG


Pagina : 649                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,438.00            0.00
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
29/04/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                       -7,188.00
                                       DEL DIA 29/04/2017 SEG
29/04/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00            0.00
                                       DEL DIA 29/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,051.00                      -12,051.00
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,051.00            0.00
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
03/05/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,067.00                      -13,067.00
                                       DEL DIA 03/05/2017 SEG
03/05/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,067.00            0.00
                                       DEL DIA 03/05/2017 SEG
04/05/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,578.00                       -8,578.00
                                       DEL DIA 04/05/2017 SEG
04/05/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,578.00            0.00
                                       DEL DIA 04/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,310.00                      -10,310.00
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,310.00            0.00
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,148.00                       -6,148.00
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,148.00            0.00
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,967.00                      -15,967.00
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,967.00            0.00
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         11,858.00                      -11,858.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         11,858.00            0.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,243.00                       -6,243.00
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,243.00            0.00
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
11/05/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,557.00                       -3,557.00
                                       DEL DIA 11/05/2017 SEG
11/05/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,557.00            0.00
                                       DEL DIA 11/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,053.00                       -7,053.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,053.00            0.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,203.00                       -4,203.00
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,203.00            0.00
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG


Pagina : 650                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,994.00                      -15,994.00
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,994.00            0.00
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
16/05/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,293.00                       -9,293.00
                                       DEL DIA 16/05/2017 SEG
16/05/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,293.00            0.00
                                       DEL DIA 16/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,054.00                       -8,054.00
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,054.00            0.00
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,890.00                       -6,890.00
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,890.00            0.00
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,502.00                       -8,502.00
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,502.00            0.00
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
20/05/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,689.00                       -2,689.00
                                       DEL DIA 20/05/2017 SEG
20/05/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,689.00            0.00
                                       DEL DIA 20/05/2017 SEG
22/05/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,956.00                      -16,956.00
                                       DEL DIA 22/05/2017 SEG
22/05/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          16,956.00            0.00
                                       DEL DIA 22/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          18,117.00                      -18,117.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          18,117.00            0.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,936.00                       -5,936.00
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,936.00            0.00
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,795.00                       -9,795.00
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,795.00            0.00
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,380.00                       -8,380.00
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,380.00            0.00
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
27/05/2017 147    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,085.00                       -6,085.00
                                       DEL DIA 27/05/2017 SEG
27/05/2017 147    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,085.00            0.00
                                       DEL DIA 27/05/2017 SEG
29/05/2017 142    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,847.00                      -13,847.00
                                       DEL DIA 29/05/2017 SEG


Pagina : 651                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/05/2017 142    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,847.00            0.00
                                       DEL DIA 29/05/2017 SEG
30/05/2017 143    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,420.00                       -6,420.00
                                       DEL DIA 30/05/2017 SEG
30/05/2017 143    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,420.00            0.00
                                       DEL DIA 30/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,777.00                       -4,777.00
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,777.00            0.00
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,576.00                       -4,576.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,576.00            0.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
02/06/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,747.00                       -7,747.00
                                       DEL DIA 02/06/2017 SEG
02/06/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,747.00            0.00
                                       DEL DIA 02/06/2017 SEG
03/06/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,312.00                       -6,312.00
                                       DEL DIA 03/06/2017 SEG
03/06/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,312.00            0.00
                                       DEL DIA 03/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          22,923.00                      -22,923.00
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          22,923.00            0.00
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,396.00                      -11,396.00
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,396.00            0.00
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,892.00                       -4,892.00
                                       DEL DIA 07/06/2017
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,892.00            0.00
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,110.00                       -9,110.00
                                       DEL DIA 08/06/2017 SEG
08/06/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,110.00            0.00
                                       DEL DIA 08/06/2017 SEG
09/06/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,125.00                       -8,125.00
                                       DEL DIA 09/06/2017 SEG
09/06/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,125.00            0.00
                                       DEL DIA 09/06/2017 SEG
10/06/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,619.00                       -5,619.00
                                       DEL DIA 10/06/2017 SEG
10/06/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,619.00            0.00
                                       DEL DIA 10/06/2017 SEG
12/06/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,283.00                      -15,283.00
                                       DEL DIA 12/06/2017 SEG
12/06/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,283.00            0.00
                                       DEL DIA 12/06/2017 SEG


Pagina : 652                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/06/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,258.00                       -9,258.00
                                       DEL DIA 13/06/2017 SEG
13/06/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,258.00            0.00
                                       DEL DIA 13/06/2017 SEG
14/06/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,977.00                       -6,977.00
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
14/06/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,977.00            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,229.00                       -6,229.00
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,229.00            0.00
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                       -7,188.00
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00            0.00
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
17/06/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,157.00                       -3,157.00
                                       DEL DIA 17/06/2017 SEG
17/06/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,157.00            0.00
                                       DEL DIA 17/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,460.00                       -9,460.00
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,460.00            0.00
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
20/06/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,915.00                       -9,915.00
                                       DEL DIA 20/06/2017 SEG
20/06/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,915.00            0.00
                                       DEL DIA 20/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,998.00                       -4,998.00
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,998.00            0.00
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
22/06/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,804.00                       -8,804.00
                                       DEL DIA 22/06/2017 SEG
22/06/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,804.00            0.00
                                       DEL DIA 22/06/2017 SEG
23/06/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,912.00                       -4,912.00
                                       DEL DIA 23/06/2017 SEG
23/06/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,912.00            0.00
                                       DEL DIA 23/06/2017 SEG
24/06/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,537.00                       -5,537.00
                                       DEL DIA 24/06/2017 SEG
24/06/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,537.00            0.00
                                       DEL DIA 24/06/2017 SEG
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,556.00                      -19,556.00
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          19,556.00            0.00
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,694.00                       -7,694.00
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG


Pagina : 653                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,694.00            0.00
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,794.00                       -2,794.00
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,794.00            0.00
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,012.00                       -3,012.00
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,012.00            0.00
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
30/06/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,090.00                       -5,090.00
                                       DEL DIA 30/06/2017 SEG
30/06/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,090.00            0.00
                                       DEL DIA 30/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         618,579.00      618,579.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 195    Ingresos 44930       INGRESO POR ENTREGA DE APOYO         14,000.00                      -14,000.00
                                       AL MUNICIPIO PARA LA
07/04/2017 195    Ingresos 44930       INGRESO POR ENTREGA DE APOYO                         14,000.00            0.00
                                       AL MUNICIPIO PARA LA
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017           5,000.00                       -5,000.00
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           5,000.00            0.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017           4,000.00                       -4,000.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           4,000.00            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017           5,000.00                       -5,000.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           5,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00       28,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017             208.00                         -208.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             208.00            0.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017             306.16                         -306.16
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             306.16            0.00
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017             626.32                         -626.32
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             626.32            0.00
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017             146.08                         -146.08
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             146.08            0.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017             160.08                         -160.08
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             160.08            0.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017             146.08                         -146.08
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             146.08            0.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017             466.24                         -466.24
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             466.24            0.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017             478.66                         -478.66
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             478.66            0.00


Pagina : 654                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017             815.24                         -815.24
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             815.24            0.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017             146.08                         -146.08
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             146.08            0.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017             245.08                         -245.08
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             245.08            0.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017             633.30                         -633.30
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             633.30            0.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017             172.00                         -172.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             172.00            0.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017              91.50                          -91.50
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25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017             160.08                         -160.08
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             160.08            0.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017             351.00                         -351.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             351.00            0.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017             571.74                         -571.74
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             571.74            0.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017             160.08                         -160.08
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             160.08            0.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017             428.92                         -428.92
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             428.92            0.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017             320.16                         -320.16
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             320.16            0.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017             160.08                         -160.08
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             160.08            0.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017             160.08                         -160.08
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             160.08            0.00
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017             528.47                         -528.47
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             528.47            0.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017             146.08                         -146.08
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             146.08            0.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017             320.16                         -320.16
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             320.16            0.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017             626.32                         -626.32
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             626.32            0.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017             640.32                         -640.32
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             640.32            0.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017             160.08                         -160.08
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             160.08            0.00
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017             160.08                         -160.08
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             160.08            0.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017             306.16                         -306.16
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             306.16            0.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017             640.32                         -640.32
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             640.32            0.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017             519.32                         -519.32
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             519.32            0.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017             160.08                         -160.08
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             160.08            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017           1,145.16                       -1,145.16
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           1,145.16            0.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017             423.58                         -423.58
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             423.58            0.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017             480.24                         -480.24
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             480.24            0.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017             320.16                         -320.16
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             320.16            0.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017             612.32                         -612.32
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             612.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,141.81       14,141.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 84     Ingresos 86043       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
28/04/2017 84     Ingresos 86043       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/05/2017 260    Ingresos 86580       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/05/2017 260    Ingresos 86580       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/06/2017 146    Ingresos 87030       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/06/2017 146    Ingresos 87030       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,556.00    4,208,556.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 247    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                           -1.10
                                       CUENTA 125576090101 D
30/06/2017 247    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.10            1.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 86     Ingresos 86040       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
28/04/2017 86     Ingresos 86040       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/05/2017 261    Ingresos 86579       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/05/2017 261    Ingresos 86579       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/06/2017 145    Ingresos 87031       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00


Pagina : 656                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/06/2017 145    Ingresos 87031       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,592.00   10,130,592.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017         956,344.16                     -956,344.16
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                         956,344.16            0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017       3,900,868.92                   -3,900,868.92
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         182,082.23                   -4,082,951.15
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          93,025.00                   -4,175,976.15
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          93,025.00   -4,082,951.15
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         182,082.23   -3,900,868.92
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                       3,900,868.92            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017       1,069,820.21                   -1,069,820.21
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                       1,069,820.21            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017       4,455,743.08                   -4,455,743.08
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         182,082.23                   -4,637,825.31
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          93,025.00                   -4,730,850.31
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          93,025.00   -4,637,825.31
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         182,082.23   -4,455,743.08
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                       4,455,743.08            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017         732,791.79                     -732,791.79
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                         732,791.79            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          93,025.00                      -93,025.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         262,231.79                     -355,256.79
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         182,082.23                     -537,339.02
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017       3,402,852.80                   -3,940,191.82
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                       3,402,852.80     -537,339.02
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         182,082.23     -355,256.79
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         262,231.79      -93,025.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          93,025.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      15,605,974.44   15,605,974.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017       1,941,327.67                   -1,941,327.67
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          51,404.37                   -1,992,732.04
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                       1,941,327.67      -51,404.37
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          51,404.37            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017       2,172,934.04                   -2,172,934.04
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          51,404.37                   -2,224,338.41
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          51,404.37   -2,172,934.04
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                       2,172,934.04            0.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          87,082.10                      -87,082.10
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          87,082.10            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017       1,724,454.64                   -1,724,454.64


Pagina : 657                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          51,404.37                   -1,775,859.01
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                       1,724,454.64      -51,404.37
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          51,404.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,080,011.56    6,080,011.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         592,573.74                     -592,573.74
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          16,052.75                     -608,626.49
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         592,573.74      -16,052.75
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          16,052.75            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         188,420.11                     -188,420.11
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          16,052.75                     -204,472.86
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          16,052.75     -188,420.11
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         188,420.11            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         188,420.11                     -188,420.11
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          16,052.75                     -204,472.86
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          36,518.07                     -240,990.93
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         188,420.11      -52,570.82
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          16,052.75      -36,518.07
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          36,518.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,054,090.28    1,054,090.28
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         145,430.79                     -145,430.79
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         145,430.79            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         182,473.27                     -182,473.27
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         182,473.27            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017         222,036.15                     -222,036.15
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                         222,036.15            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         157,891.60                     -157,891.60
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         157,891.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         707,831.81      707,831.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          73,642.88                      -73,642.88
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          73,642.88            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          33,707.20                      -33,707.20
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          33,707.20            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          45,784.68                      -45,784.68
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          45,784.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,134.76      153,134.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN


Pagina : 658                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          85,294.80                      -85,294.80
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          85,294.80            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          84,946.46                      -84,946.46
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          84,946.46            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          72,122.74                      -72,122.74
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          72,122.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,364.00      242,364.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         190,304.59                     -190,304.59
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         190,304.59            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         219,269.59                     -219,269.59
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         219,269.59            0.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017         195,834.92                     -195,834.92
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                         195,834.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         605,409.10      605,409.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017           1,927.14                       -1,927.14
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,927.14            0.00
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017           1,058.76                       -1,058.76
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           1,058.76            0.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017           1,124.00                       -1,124.00
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,124.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,109.90        4,109.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017         369,904.00                     -369,904.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                         369,904.00            0.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017         320,900.00                     -320,900.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                         320,900.00            0.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017          95,085.00                      -95,085.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          95,085.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         785,889.00      785,889.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS       215,423.86                     -215,423.86
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS                       215,423.86            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL             81,949.53                      -81,949.53


Pagina : 659                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL                             81,949.53            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         297,373.39      297,373.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS         329,238.31                     -329,238.31
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS                         329,238.31            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         329,238.31      329,238.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS       661,746.01                     -661,746.01
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS                       661,746.01            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL             43,000.00                      -43,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL                             43,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,746.01      704,746.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/06/2017 172    Ingresos 92010255    4TA. MINISTRACIN DEL PROYECTO       29,968.60                      -29,968.60
                                       DENOMINADO: PROYECT
22/06/2017 172    Ingresos 92010255    4TA. MINISTRACIN DEL PROYECTO                       29,968.60            0.00
                                       DENOMINADO: PROYECT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,968.60       29,968.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/06/2017 171    Ingresos 68010259    4TA. MINISTRACIN PARA EL            22,463.40                      -22,463.40
                                       PROYECTO EJECUTIVO PARA
22/06/2017 171    Ingresos 68010259    4TA. MINISTRACIN PARA EL                            22,463.40            0.00
                                       PROYECTO EJECUTIVO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,463.40       22,463.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 170    Ingresos 68010259    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       292,194.35                     -292,194.35
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ


Pagina : 660                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 170    Ingresos 68010259    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       292,194.35            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,194.35      292,194.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 135    Ingresos 4013196     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       300,000.00                     -300,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
21/04/2017 135    Ingresos 4013196     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       300,000.00            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
25/04/2017 136    Ingresos 10013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,937.38                     -299,937.38
                                       ADECUACIN DE PLAZA
25/04/2017 136    Ingresos 10013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,937.38            0.00
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         599,937.38      599,937.38
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 167    Ingresos 30013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        50,000.00                      -50,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA
05/06/2017 167    Ingresos 30013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        50,000.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 134    Ingresos 40013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       298,824.71                     -298,824.71
                                       PAVIMENTACIN DE LA
04/04/2017 134    Ingresos 40013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       298,824.71            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA
22/05/2017 194    Ingresos 92013196    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,412.35                     -299,412.35
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/05/2017 194    Ingresos 92013196    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,412.35            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
28/06/2017 255    Ingresos 42013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        99,804.12                      -99,804.12
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
28/06/2017 255    Ingresos 42013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        99,804.12            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         698,041.18      698,041.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 205    Ingresos 070293      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                       -4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO E IN
02/06/2017 205    Ingresos 070293      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO E IN


Pagina : 661                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 213    Ingresos 070716      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                       -7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 213    Ingresos 070716      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00        7,625.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/05/2017 44     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/05/2017 44     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/05/2017 52     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/05/2017 52     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/06/2017 13     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/06/2017 13     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/06/2017 14     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/06/2017 14     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/06/2017 97     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/06/2017 97     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/06/2017 100    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/06/2017 100    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/06/2017 113    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEFICIARIOS DEL           2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIG
22/06/2017 113    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIG
26/06/2017 115    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/06/2017 115    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 662                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,324.20       20,324.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 218    Ingresos 071310      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                       -3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 218    Ingresos 071310      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 191    Ingresos 071763      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                       -4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 191    Ingresos 071763      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 193    Ingresos 074366      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                       -3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 193    Ingresos 074366      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 194    Ingresos 074956      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                       -7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 194    Ingresos 074956      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00        7,625.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 212    Ingresos 6082450     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          3,125.00                       -3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 212    Ingresos 6082450     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 663                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 196    Ingresos 076384      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                       -4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 196    Ingresos 076384      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 216    Ingresos 077250      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          9,124.99                       -9,124.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 216    Ingresos 077250      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          9,124.99            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,124.99        9,124.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 207    Ingresos 077830      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          4,624.99                       -4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 207    Ingresos 077830      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 204    Ingresos 069513      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         10,624.98                      -10,624.98
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 204    Ingresos 069513      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         10,624.98            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,624.98       10,624.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 197    Ingresos 072317      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          6,125.00                       -6,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 197    Ingresos 072317      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          6,125.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,125.00        6,125.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 215    Ingresos 3811028     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA          7,625.00                       -7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 215    Ingresos 3811028     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
30/06/2017 278    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.88                           -9.88


Pagina : 664                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7009-3811028 D
30/06/2017 278    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.88            0.00
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,634.88        7,634.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 198    Ingresos 067823      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        217,250.07                     -217,250.07
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
02/06/2017 198    Ingresos 067823      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        217,250.07            0.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,250.07      217,250.07
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 78     Ingresos 85818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/04/2017 78     Ingresos 85818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/04/2017 80     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/04/2017 80     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/05/2017 4      Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/05/2017 4      Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/05/2017 9      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PRA MIGRANTES 2
08/05/2017 9      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PRA MIGRANTES 2
11/05/2017 15     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/05/2017 15     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/05/2017 209    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 209    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,259.36       16,259.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 665                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            715,000.00                     -715,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            715,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         715,000.00      715,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            793,491.00                     -793,491.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            793,491.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00      793,491.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            600,000.00                     -600,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL          1,000,000.00                   -1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                          1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            491,296.50                     -491,296.50
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            491,296.50            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         491,296.50      491,296.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            500,000.00                     -500,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            500,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============


Pagina : 666                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:10:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL          1,000,000.00                   -1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                          1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            690,000.00                     -690,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            690,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00      690,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL            702,266.00                     -702,266.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            702,266.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00      702,266.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/06/2017 168    Ingresos 26010258    MINISTRACIN DEL 40% DE LA          791,200.00                     -791,200.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
13/06/2017 168    Ingresos 26010258    MINISTRACIN DEL 40% DE LA                          791,200.00            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         791,200.00      791,200.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 88     Ingresos 1           BORDERIA 2017 RECIBE DE              72,000.00                      -72,000.00
                                       BORDERIA 2016 REMANENTE DE
09/05/2017 88     Ingresos 1           BORDERIA 2017 RECIBE DE                              72,000.00            0.00
                                       BORDERIA 2016 REMANENTE DE
14/06/2017 7      Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION              1,500.00                       -1,500.00
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 7      Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION                              1,500.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 226    Ingresos 2           BORDERIA 17 deposito de              17,550.00                      -17,550.00
                                       beneficiarios


Pagina : 667                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 226    Ingresos 2           BORDERIA 17 deposito de                              17,550.00            0.00
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,050.00       91,050.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 11     Ingresos      1      CAMP SANIT GAN 2017 APORTACION      201,459.60                     -201,459.60
                                       ESTATAL
01/06/2017 11     Ingresos      1      CAMP SANIT GAN 2017 APORTACION                      201,459.60            0.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,459.60      201,459.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 10     Ingresos 1           CAMP SANIT GANADERA 2017             50,200.00                      -50,200.00
                                       aportacion municipal
07/06/2017 10     Ingresos 1           CAMP SANIT GANADERA 2017                             50,200.00            0.00
                                       aportacion municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,200.00       50,200.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 159    Ingresos 1           MAS 2017 APORTACION ESTADO GTO      150,000.00                     -150,000.00
03/05/2017 159    Ingresos 1           MAS 2017 APORTACION ESTADO GTO                      150,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -27,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 14     Diario               MIPYMES 2017 CORRECCION DE          400,000.00                     -400,000.00
                                       REGISTROS POR ARPORTACI
30/04/2017 14     Diario               MIPYMES 2017 CORRECCION DE                          400,000.00            0.00
                                       REGISTROS POR ARPORTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION               4,680.00                       -4,680.00
                                       BENEFICIARIOS
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION                               4,680.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS


Pagina : 668                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,680.00        4,680.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 150    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                     -300,000.00
                                       estatal
05/04/2017 150    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00            0.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 4      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION            300,000.00                     -300,000.00
                                       MUNICIPAL
24/04/2017 4      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                            300,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion            176,033.95                     -176,033.95
                                       beneficiarios
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion                            176,033.95            0.00
                                       beneficiarios
02/05/2017 148    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION            544,670.15                     -544,670.15
                                       BENEFICIARIOS DE VARIOS D
02/05/2017 148    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                            544,670.15            0.00
                                       BENEFICIARIOS DE VARIOS D
02/06/2017 4      Ingresos 1           semillas 2017 APORTACION            137,204.00                     -137,204.00
                                       BENEFICIARIOS
02/06/2017 4      Ingresos 1           semillas 2017 APORTACION                            137,204.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE          77,470.75                      -77,470.75
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE                          77,470.75            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         935,378.85      935,378.85
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 aportacion       540,000.00                     -540,000.00
                                       estatal
05/04/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 aportacion                       540,000.00            0.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         540,000.00      540,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 3      Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION       270,000.00                     -270,000.00
                                       MUNICIPAL
24/04/2017 3      Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                       270,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/05/2017 151    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION       182,523.00                     -182,523.00
                                       BENEFICIARIOS
18/05/2017 151    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                       182,523.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 5      Ingresos      1      FERTILIZANTS 2017 APORTACION         50,453.00                      -50,453.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 5      Ingresos      1      FERTILIZANTS 2017 APORTACION                         50,453.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        30,051.00                      -30,051.00
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        30,051.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 229    Ingresos 14          FERTILIZANTES 2017 aportacion         8,265.00                       -8,265.00
                                       beneficiarios
16/06/2017 229    Ingresos 14          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         8,265.00            0.00
                                       beneficiarios
19/06/2017 228    Ingresos 13          FERTILIZANTES 2017 aportacion         5,700.00                       -5,700.00
                                       beneficiarios SIN CO
19/06/2017 228    Ingresos 13          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         5,700.00            0.00
                                       beneficiarios SIN CO
21/06/2017 230    Ingresos 16          FERTILIZANTES aportacion             15,709.00                      -15,709.00
                                       beneficiarios ERROR DE HI
21/06/2017 231    Ingresos 19          FERTILIZANTES 2017 aportacion         2,567.00                      -18,276.00
                                       beneficairios correc
21/06/2017 232    Ingresos 20          20 21 22 fertilizantes               13,882.00                      -32,158.00
                                       APORTACION BENEFICIRIARIO S
21/06/2017 230    Ingresos 16          FERTILIZANTES aportacion                             15,709.00      -16,449.00
                                       beneficiarios ERROR DE HI
21/06/2017 231    Ingresos 19          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         2,567.00      -13,882.00
                                       beneficairios correc
21/06/2017 232    Ingresos 20          20 21 22 fertilizantes                               13,882.00            0.00
                                       APORTACION BENEFICIRIARIO S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,150.00      309,150.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Ingresos 1           GARBANZO 2017 aportacion             13,200.00                      -13,200.00


Pagina : 670                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       beneficiarios
01/06/2017 2      Ingresos 1           GARBANZO 2017 aportacion                             13,200.00            0.00
                                       beneficiarios
06/06/2017 3      Ingresos 2           GARBANZO 2017 APORTACION             11,220.00                      -11,220.00
                                       BENEFICIARIOS
06/06/2017 3      Ingresos 2           GARBANZO 2017 APORTACION                             11,220.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 6      Ingresos 3           GARBANZO 2017 APORTACION              2,970.00                       -2,970.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 6      Ingresos 3           GARBANZO 2017 APORTACION                              2,970.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 156    Ingresos 85828       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO    3,300,000.00                   -3,300,000.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE
05/04/2017 156    Ingresos 85828       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                    3,300,000.00            0.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE
13/06/2017 239    Ingresos 86817       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO      742,574.85                     -742,574.85
                                       DE TRANSFERENCIA DE
13/06/2017 239    Ingresos 86817       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                      742,574.85            0.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,042,574.85    4,042,574.85
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Ingresos 85911       REINTEGRO POR OBSERVACIONDEL          9,551.43                       -9,551.43
                                       OFS EN EL PERIODO DE
07/04/2017 2      Ingresos 85911       REINTEGRO POR OBSERVACIONDEL                          9,551.43            0.00
                                       OFS EN EL PERIODO DE
19/04/2017 159    Ingresos 85913       APORTACION DE CODE CON               15,000.00                      -15,000.00
                                       RECURSOS PARA GASTOS DE LA
19/04/2017 160    Ingresos 85915       APORTACION DE CODE CON RECURSO       15,000.00                      -30,000.00
                                       GENERADOS DURANTE L
19/04/2017 159    Ingresos 85913       APORTACION DE CODE CON                               15,000.00      -15,000.00
                                       RECURSOS PARA GASTOS DE LA
19/04/2017 160    Ingresos 85915       APORTACION DE CODE CON RECURSO                       15,000.00            0.00
                                       GENERADOS DURANTE L
09/05/2017 1      Ingresos 2723        BORDERIA 2016 TRASFIERE                  17.92                          -17.92
                                       REMANENTE A CUENTA PUBLICA
09/05/2017 1      Ingresos 2723        BORDERIA 2016 TRASFIERE                                  17.92            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUBLICA
05/06/2017 1      Ingresos 86665       RENTEGRO POR OBSERVACION NO.2         7,573.35                       -7,573.35
                                       DEL PLIEGO DE OBSERV
05/06/2017 1      Ingresos 86665       RENTEGRO POR OBSERVACION NO.2                         7,573.35            0.00
                                       DEL PLIEGO DE OBSERV
13/06/2017 12     Ingresos 723         CAMP SANIT GANADER 17                     0.56                           -0.56


Pagina : 671                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       reintegra remanente
13/06/2017 12     Ingresos 723         CAMP SANIT GANADER 17                                     0.56            0.00
                                       reintegra remanente
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017               0.04                           -0.04
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                               0.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,143.30       47,143.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 166    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                          -36.24
                                       CUENTA 170330770101 D
30/04/2017 166    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 262    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             48.71                          -48.71
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 262    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             48.71            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
30/06/2017 281    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.24                          -55.24
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 281    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.24            0.00
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.19          140.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 140    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 140180550101 D
30/04/2017 140    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
31/05/2017 258    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.14                           -0.14
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
31/05/2017 258    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.14            0.00
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 280    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           -0.11
                                       CUENTA 140180550101 D
30/06/2017 280    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.35            0.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 172    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.23                           -2.23
                                       CUENTA 125576090101 D
30/04/2017 172    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.23            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
31/05/2017 167    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.74                           -1.74
                                       CUENTA FONDO I RAMO X


Pagina : 672                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 167    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.74            0.00
                                       CUENTA FONDO I RAMO X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.97            3.97
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 165    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.75                          -21.75
                                       CUENTA 170336060101 D
30/04/2017 165    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.75            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
31/05/2017 263    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.62                          -19.62
                                       CUENTA 170336060101 D
31/05/2017 263    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.62            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
30/06/2017 284    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.11                          -21.11
                                       CUENTA 170336060101 D
30/06/2017 284    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.11            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              62.48           62.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 238    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.81                           -5.81
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/06/2017 238    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.81            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.81            5.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 122    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.09                           -8.09
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/04/2017 122    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.09            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/05/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.07                           -9.07
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/05/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.07            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/06/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.65                          -71.65
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/06/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.65            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              88.81           88.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 673                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 131    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.50                           -6.50
                                       CUENTA 7001-3727617 D
28/04/2017 131    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.50            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/05/2017 200    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.27                           -7.27
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/05/2017 200    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.27            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/06/2017 201    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             57.49                          -57.49
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/06/2017 201    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             57.49            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.26           71.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 202    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.30                          -10.30
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/06/2017 202    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.30            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.30           10.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 127    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.07                           -6.07
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/04/2017 127    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.07            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/05/2017 215    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.40                           -6.40
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/05/2017 215    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.40            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/06/2017 220    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.52                           -6.52
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/06/2017 220    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.52            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.99           18.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 154    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 103108780101 D
30/04/2017 154    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
31/05/2017 178    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
31/05/2017 178    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00


Pagina : 674                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 103108780101 D
30/06/2017 268    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 103108780101 D
30/06/2017 268    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.33            2.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 155    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                           -0.50
                                       CUENTA 113800290101 D
30/04/2017 155    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
31/05/2017 177    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/05/2017 177    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
30/06/2017 269    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                           -0.50
                                       CUENTA 113800290101 D
30/06/2017 269    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.52            1.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
30/04/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
31/05/2017 175    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/05/2017 175    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
30/06/2017 270    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
30/06/2017 270    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 173    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                           -0.90
                                       CUENTA 123915870101 D
30/04/2017 173    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
31/05/2017 168    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 123915870101 D


Pagina : 675                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 168    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
30/06/2017 246    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                           -0.90
                                       CUENTA 123915870101 D
30/06/2017 246    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.73            2.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
30/04/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
31/05/2017 173    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/05/2017 173    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
30/06/2017 243    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
30/06/2017 243    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 179    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                           -0.30
                                       CUENTA 119940270101 D
30/04/2017 179    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
31/05/2017 176    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
31/05/2017 176    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.61            0.61
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 245    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                           -0.22
                                       CUENTA 123370020101 D
30/06/2017 245    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 676                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                           -1.71
                                       CUENTA 121335420101 D
30/04/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
31/05/2017 170    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
31/05/2017 170    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
30/06/2017 244    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                           -1.71
                                       CUENTA 121335420101 D
30/06/2017 244    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.19            5.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
30/04/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
31/05/2017 174    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/05/2017 174    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
30/06/2017 271    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
30/06/2017 271    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 272    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                           -0.30
                                       CUENTA 119940270101 D
30/06/2017 272    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 174    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                           -0.22
                                       CUENTA 123370020101 D
30/04/2017 174    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
31/05/2017 169    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 123370020101 D
31/05/2017 169    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00


Pagina : 677                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.45            0.45
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 171    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36
                                       CUENTA 131471780101 D
30/04/2017 171    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
31/05/2017 166    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                           -0.37
                                       CUENTA 131471780101 D
31/05/2017 166    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
30/06/2017 251    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36
                                       CUENTA 131471780101 D
30/06/2017 251    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.09            1.09
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 170    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                           -0.07
                                       CUENTA 131475580101 D
30/04/2017 170    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
31/05/2017 165    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
31/05/2017 165    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
30/06/2017 252    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                           -0.07
                                       CUENTA 131475580101 D
30/06/2017 252    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 130    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
30/04/2017 130    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
31/05/2017 163    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/05/2017 163    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
30/06/2017 273    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D


Pagina : 678                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 273    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 169    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
30/04/2017 169    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
31/05/2017 164    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
31/05/2017 164    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
30/06/2017 253    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
30/06/2017 253    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 162    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
30/04/2017 162    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
31/05/2017 199    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/05/2017 199    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
30/06/2017 274    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
30/06/2017 274    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 186    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.14                           -2.14
                                       CUENTA 157175560101 D
30/04/2017 186    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.14            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
31/05/2017 191    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.40                           -1.40
                                       CUENTA 157175560101 D
31/05/2017 191    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.40            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
30/06/2017 275    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31


Pagina : 679                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 157175560101 D
30/06/2017 275    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 183    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.52                           -7.52
                                       CUENTA 165114040101 D
30/04/2017 183    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.52            0.00
                                       CUENTA 165114040101 D
31/05/2017 197    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.83                           -0.83
                                       CUENTA 165114040101 D
31/05/2017 197    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.83            0.00
                                       CUENTA 165114040101 D
30/06/2017 259    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 165114040101 D
30/06/2017 259    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.45            8.45
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 143    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.09                           -0.09
                                       CUENTA 156634950101 D
30/04/2017 143    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.09            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
31/05/2017 187    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                           -0.05
                                       CUENTA 156634950101 D
31/05/2017 187    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 267    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.09                           -0.09
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 267    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.09            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 184    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.29                           -1.29
                                       CUENTA 159461550101 D
30/04/2017 184    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.29            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
31/05/2017 192    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                           -0.42
                                       CUENTA 159461550101 D
31/05/2017 192    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D


Pagina : 680                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 276    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                           -0.41
                                       CUENTA 159461550101 D
30/06/2017 276    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.12            2.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 164    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.92                          -12.92
                                       CUENTA 180891770101 D
30/04/2017 164    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.92            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D
31/05/2017 182    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.58                          -12.58
                                       CUENTA 180891770101 D
31/05/2017 182    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.58            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D
30/06/2017 257    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.76                           -5.76
                                       CUENTA 180891770101 D
30/06/2017 257    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.76            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 163    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.13                           -8.13
                                       CUENTA 180893670101 D
30/04/2017 163    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.13            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
31/05/2017 184    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.82                           -6.82
                                       CUENTA 180893670101 D
31/05/2017 184    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.82            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
30/06/2017 279    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.47                           -4.47
                                       CUENTA 180893670101 D
30/06/2017 279    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.47            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 181    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.60                           -1.60
                                       CUENTA 162829230101 D
30/04/2017 181    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.60            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
31/05/2017 196    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.33                           -1.33
                                       CUENTA 162829230101 D
31/05/2017 196    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.33            0.00


Pagina : 681                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 162829230101 D
30/06/2017 277    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.28                           -1.28
                                       CUENTA 162829230101 D
30/06/2017 277    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.28            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 167    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                           -0.05
                                       CUENTA 169060180101 D
30/04/2017 167    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.00
                                       CUENTA 169060180101 D
31/05/2017 180    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                           -0.04
                                       CUENTA 169060180101 D
31/05/2017 180    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.00
                                       CUENTA 169060180101 D
30/06/2017 263    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.03                           -0.03
                                       CUENTA 169060180101 D
30/06/2017 263    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.03            0.00
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 264    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 169062240101 D
30/06/2017 264    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 168    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
30/04/2017 168    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
31/05/2017 179    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
31/05/2017 179    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
30/06/2017 262    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
30/06/2017 262    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03


Pagina : 682                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 139    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.13                           -4.13
                                       CUENTA 167448720101 D
30/04/2017 139    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.13            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
31/05/2017 198    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.12                           -3.12
                                       CUENTA 167448720101 D
31/05/2017 198    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.12            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
30/06/2017 260    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.16                           -2.16
                                       CUENTA 167448720101 D
30/06/2017 260    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.16            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 180    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.31                           -1.31
                                       CUENTA 171010980101 D
30/04/2017 180    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.31            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
31/05/2017 181    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 171010980101 D
31/05/2017 181    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
30/06/2017 265    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.59                           -0.59
                                       CUENTA 171010980101 D
30/06/2017 265    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.59            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.67            2.67
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 182    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.09                          -11.09
                                       CUENTA 160781490101 D
30/04/2017 182    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.09            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
31/05/2017 195    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.66                           -6.66
                                       CUENTA 160781490101 D
31/05/2017 195    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.66            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
30/06/2017 256    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.79                           -4.79
                                       CUENTA 160781490101 D
30/06/2017 256    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.79            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 206    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.35                          -15.35
                                       CUENTA 7009-6400088 D
30/06/2017 206    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.35            0.00
                                       CUENTA 7009-6400088 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.35           15.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 210    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.08                           -4.08
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/05/2017 210    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.08            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/06/2017 214    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.40                          -35.40
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/06/2017 214    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.40            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.48           39.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 219    Ingresos 2510490     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.29                          -10.29
                                       CUENTA 7009-2510490 D
30/06/2017 219    Ingresos 2510490     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.29            0.00
                                       CUENTA 7009-2510490 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.29           10.29
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 192    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.54                          -14.54
                                       CUENTA 7009-7059185 M
30/06/2017 192    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.54            0.00
                                       CUENTA 7009-7059185 M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.54           14.54
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 123    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.41                           -4.41
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/04/2017 123    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.41            0.00
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 124    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             31.34                          -31.34
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/04/2017 124    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             31.34            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/05/2017 212    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             30.48                          -30.48
                                       CUENTA 7009-4819464,
31/05/2017 212    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             30.48            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464,
30/06/2017 217    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.89                          -74.89
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/06/2017 217    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.89            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.71          136.71
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 121    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.27                           -3.27
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/04/2017 121    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.27            0.00
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/05/2017 206    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.66                           -3.66
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/05/2017 206    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.66            0.00
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.93            6.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 126    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.26                           -9.26
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/04/2017 126    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.26            0.00
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/05/2017 211    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.36                          -10.36
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/05/2017 211    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.36            0.00
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.62           19.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 128    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.14                          -55.14
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/04/2017 128    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.14            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D


Pagina : 685                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/05/2017 205    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.87                          -61.87
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/05/2017 205    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.87            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/06/2017 200    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             54.47                          -54.47
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/06/2017 200    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             54.47            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             171.48          171.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 129    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            856.71                         -856.71
                                       CUENTA 7002-829409 DE
28/04/2017 129    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            856.71            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/05/2017 223    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,010.57                       -1,010.57
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/05/2017 223    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,010.57            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/06/2017 242    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,249.92                       -1,249.92
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/06/2017 242    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,249.92            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,117.20        3,117.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 287    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.07                           -3.07
                                       CUENTA 189153890101 D
30/06/2017 287    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.07            0.00
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.07            3.07
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 100    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            42.33                          -42.33
                                       AL MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 100    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            42.33            0.00
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 185    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            47.40                          -47.40
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 185    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            47.40            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 210    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           374.90                         -374.90
                                       AL MES DE JUNIO 2017
30/06/2017 210    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           374.90            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.63          464.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 102    Ingresos 1           INTERESES GENERADOS EN CUENTA           192.93                         -192.93
                                       6797517 AL MES DE AB
28/04/2017 102    Ingresos 1           INTERESES GENERADOS EN CUENTA                           192.93            0.00
                                       6797517 AL MES DE AB
31/05/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   202.54                         -202.54
                                       7006/6797617 AL MES DE MAYO
31/05/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   202.54            0.00
                                       7006/6797617 AL MES DE MAYO
30/06/2017 209    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   203.30                         -203.30
                                       7006/6797617 AL MES DE JUNIO
30/06/2017 209    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   203.30            0.00
                                       7006/6797617 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             598.77          598.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 148    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            71.80                          -71.80
                                       AL MES DE ABRIL 2017
28/04/2017 148    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            71.80            0.00
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 189    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            65.52                          -65.52
                                       AL MES DE MAYO 2017
31/05/2017 189    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            65.52            0.00
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 208    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    62.16                          -62.16
                                       7006/3050507 AL MES DE JUNIO
30/06/2017 208    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    62.16            0.00
                                       7006/3050507 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             199.48          199.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 161    Ingresos 2           BORDRIA 2017 INTERES BANCARIA             0.46                           -0.46
31/05/2017 161    Ingresos 2           BORDRIA 2017 INTERES BANCARIA                             0.46            0.00
30/06/2017 227    Ingresos 3           BORDERIA 17 intereses junio               0.68                           -0.68
                                       2017
30/06/2017 227    Ingresos 3           BORDERIA 17 intereses junio                               0.68            0.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.14            1.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017


Pagina : 687                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 254    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.96                           -3.96
                                       CUENTA 189162620101 D
30/06/2017 254    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.96            0.00
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.96            3.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 153    Ingresos 1           MAS 2017 intereses de abril 17            1.25                           -1.25
30/04/2017 153    Ingresos 1           MAS 2017 intereses de abril 17                            1.25            0.00
03/05/2017 159    Ingresos 1           INTERESES                                 2.50                           -2.50
03/05/2017 159    Ingresos 1           INTERESES                                                 2.50            0.00
30/06/2017 224    Ingresos 6           MAS 17 INTERES BAJIO JUN 17               2.39                           -2.39
30/06/2017 224    Ingresos 6           MAS 17 INTERES BAJIO JUN 17                               2.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.14            6.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 145    Ingresos 1           FORTASEG 2017 intereses abril         3,421.70                       -3,421.70
                                       17
30/04/2017 145    Ingresos 1           FORTASEG 2017 intereses abril                         3,421.70            0.00
                                       17
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 recibe reintegro           10.00                          -10.00
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 recibe reintegro                           10.00            0.00
                                       de viaticos no 1 p
31/05/2017 160    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,593.74                       -3,593.74
                                       INTERESES MAY 17
31/05/2017 160    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,593.74            0.00
                                       INTERESES MAY 17
30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,586.34                       -3,586.34
                                       interes bajio junio
30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,586.34            0.00
                                       interes bajio junio
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,611.78       10,611.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 146    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES        12,003.27                      -12,003.27
                                       ABRIL 17
30/04/2017 146    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES                        12,003.27            0.00
                                       ABRIL 17
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses            4,948.47                       -4,948.47
                                       generadospor finanzas y
02/05/2017 162    Ingresos 1           fortaseg fede 17 ntesres bajio       12,644.76                      -17,593.23
02/05/2017 162    Ingresos 1           fortaseg fede 17 ntesres bajio                       12,644.76       -4,948.47


Pagina : 688                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses                            4,948.47            0.00
                                       generadospor finanzas y
31/05/2017 259    Ingresos             FORTASEG FEDERAL 17 interes          12,644.76                      -12,644.76
                                       bajio
31/05/2017 259    Ingresos             FORTASEG FEDERAL 17 interes                          12,644.76            0.00
                                       bajio
30/06/2017 222    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES        12,640.44                      -12,640.44
                                       BAJIO JUNI 17
30/06/2017 222    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES                        12,640.44            0.00
                                       BAJIO JUNI 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,881.70       54,881.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 151    Ingresos     16      SEMILLAS 2017 interese abril              4.57                           -4.57
                                       17
30/04/2017 151    Ingresos     16      SEMILLAS 2017 interese abril                              4.57            0.00
                                       17
31/05/2017 150    Ingresos 36          SEMILLAS 2017 intereses                   8.67                           -8.67
                                       generaddos en mayo 2017
31/05/2017 150    Ingresos 36          SEMILLAS 2017 intereses                                   8.67            0.00
                                       generaddos en mayo 2017
21/06/2017 236    Ingresos 16          SEMILLAS 2017 aportacion de          21,430.00                      -21,430.00
                                       beneficiarios CORRECCI
21/06/2017 237    Ingresos 17          SEMILLAS 17 aportacion                5,820.00                      -27,250.00
                                       beneficiarios correccion de
21/06/2017 235    Ingresos 19          SEMILLAS 2017 aportacion            105,594.00                     -132,844.00
                                       beneficiarios SIN REGISTR
21/06/2017 236    Ingresos 16          SEMILLAS 2017 aportacion de                          21,430.00     -111,414.00
                                       beneficiarios CORRECCI
21/06/2017 237    Ingresos 17          SEMILLAS 17 aportacion                                5,820.00     -105,594.00
                                       beneficiarios correccion de
21/06/2017 235    Ingresos 19          SEMILLAS 2017 aportacion                            105,594.00            0.00
                                       beneficiarios SIN REGISTR
30/06/2017 234    Ingresos 25          SEMILLAS 2017 rendimiento                 5.13                           -5.13
                                       bancario jun 17
30/06/2017 234    Ingresos 25          SEMILLAS 2017 rendimiento                                 5.13            0.00
                                       bancario jun 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,862.37      132,862.37
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 147    Ingresos 3           FERTILIZANTES 2017 INTERESES              4.43                           -4.43
                                       ABRIL
30/04/2017 147    Ingresos 3           FERTILIZANTES 2017 INTERESES                              4.43            0.00
                                       ABRIL
31/05/2017 152    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO            6.86                           -6.86
                                       BANCARIO


Pagina : 689                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 152    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO                            6.86            0.00
                                       BANCARIO
30/06/2017 233    Ingresos 23          fertilizantes INTERES BAJIO               2.22                           -2.22
                                       JUNIO 17
30/06/2017 233    Ingresos 23          fertilizantes INTERES BAJIO                               2.22            0.00
                                       JUNIO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.51           13.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 225    Ingresos 4           GARBANZO 17 INTERESBAJIO JUNI             0.20                           -0.20
30/06/2017 225    Ingresos 4           GARBANZO 17 INTERESBAJIO JUNI                             0.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.20            0.20
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada                                                                       -27,000.00
                                                                        66,306,930.49   66,306,930.49      -27,000.00
 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Recaudada
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,541,831.38
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           5,675.74    7,547,507.12
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           9,792.90    7,557,300.02
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                          10,893.14    7,568,193.16
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          27,377.94    7,595,571.10
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           5,094.59    7,600,665.69
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           3,058.14    7,603,723.83
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,132.44    7,604,856.27
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             604.86    7,605,461.13
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           5,191.70    7,610,652.83
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           5,879.86    7,616,532.69
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           7,382.18    7,623,914.87
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           9,686.00    7,633,600.87
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           9,144.94    7,642,745.81
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          23,992.85    7,666,738.66
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           3,287.04    7,670,025.70
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           5,909.74    7,675,935.44
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           6,751.98    7,682,687.42
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          11,418.50    7,694,105.92
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           4,221.08    7,698,327.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                          11,018.34    7,709,345.34
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           6,728.06    7,716,073.40
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           1,074.54    7,717,147.94
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           7,558.36    7,724,706.30
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           9,670.95    7,734,377.25
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           1,126.78    7,735,504.03
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,930.14    7,738,434.17
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           2,125.50    7,740,559.67


Pagina : 690                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,942.16    7,742,501.83
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                          20,936.60    7,763,438.43
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           5,809.74    7,769,248.17
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          17,416.02    7,786,664.19
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           4,121.96    7,790,786.15
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                          16,698.39    7,807,484.54
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           6,387.54    7,813,872.08
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,056.04    7,814,928.12
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           4,135.14    7,819,063.26
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           5,840.76    7,824,904.02
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           8,580.62    7,833,484.64
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           8,336.44    7,841,821.08
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          10,459.94    7,852,281.02
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,474.54    7,853,755.56
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           3,714.72    7,857,470.28
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,083.64    7,859,553.92
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                          17,689.21    7,877,243.13
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                          29,827.47    7,907,070.60
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           5,550.81    7,912,621.41
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           4,524.64    7,917,146.05
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           8,376.90    7,925,522.95
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                          11,323.02    7,936,845.97
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           4,114.25    7,940,960.22
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           7,733.42    7,948,693.64
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          11,244.06    7,959,937.70
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           4,341.62    7,964,279.32
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           2,112.35    7,966,391.67
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                           6,863.44    7,973,255.11
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           7,275.05    7,980,530.16
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,652.61    7,984,182.77
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           4,989.80    7,989,172.57
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           3,912.32    7,993,084.89
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           8,890.05    8,001,974.94
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           3,056.69    8,005,031.63
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00    8,005,278.63
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           8,127.41    8,013,406.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      471,574.66
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,223,039.31
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                          12,251.20    1,235,290.51
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             741.00    1,236,031.51
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             747.30    1,236,778.81
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,089.00    1,237,867.81
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           7,067.84    1,244,935.65
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             247.00    1,245,182.65
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,756.48    1,246,939.13
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,482.00    1,248,421.13


Pagina : 691                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             812.20    1,249,233.33
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           3,324.56    1,252,557.89
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,592.40    1,255,150.29
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,235.00    1,256,385.29
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           2,897.70    1,259,282.99
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,235.00    1,260,517.99
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,367.24    1,261,885.23
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             707.36    1,262,592.59
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           4,545.86    1,267,138.45
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             247.00    1,267,385.45
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,729.00    1,269,114.45
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             741.00    1,269,855.45
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           1,463.52    1,271,318.97
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           1,482.00    1,272,800.97
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           1,698.04    1,274,499.01
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             988.00    1,275,487.01
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                          12,955.12    1,288,442.13
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             494.00    1,288,936.13
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             642.92    1,289,579.05
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,124.62    1,290,703.67
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           1,235.98    1,291,939.65
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             494.00    1,292,433.65
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             494.00    1,292,927.65
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             988.00    1,293,915.65
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             247.00    1,294,162.65
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           1,729.00    1,295,891.65
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           3,401.06    1,299,292.71
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             762.26    1,300,054.97
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,714.52    1,301,769.49
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,278.44    1,304,047.93
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             886.32    1,304,934.25
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,729.00    1,306,663.25
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             988.00    1,307,651.25
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           2,651.40    1,310,302.65
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             873.38    1,311,176.03
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,321.63    1,312,497.66
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             494.00    1,312,991.66
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           2,231.40    1,315,223.06
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             821.28    1,316,044.34
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             974.44    1,317,018.78
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             494.00    1,317,512.78
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             247.00    1,317,759.78
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             247.00    1,318,006.78
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,875.18    1,319,881.96
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00    1,320,128.96
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             494.00    1,320,622.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       97,583.65
 


Pagina : 692                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,027,423.73
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             767.06    1,028,190.79
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           2,547.48    1,030,738.27
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           7,000.83    1,037,739.10
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,590.07    1,039,329.17
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           4,615.80    1,043,944.97
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,681.23    1,045,626.20
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             662.80    1,046,289.00
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           3,637.46    1,049,926.46
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           3,558.60    1,053,485.06
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           5,343.86    1,058,828.92
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,446.24    1,061,275.16
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           2,383.82    1,063,658.98
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           2,182.20    1,065,841.18
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,223.68    1,067,064.86
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           9,112.06    1,076,176.92
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           2,685.12    1,078,862.04
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          11,748.82    1,090,610.86
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,444.26    1,092,055.12
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           9,322.92    1,101,378.04
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,720.00    1,103,098.04
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           5,762.64    1,108,860.68
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           3,816.88    1,112,677.56
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             830.43    1,113,507.99
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           1,436.13    1,114,944.12
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             441.60    1,115,385.72
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           3,024.13    1,118,409.85
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           2,333.13    1,120,742.98
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           5,669.66    1,126,412.64
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           7,550.21    1,133,962.85
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          20,249.67    1,154,212.52
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           3,251.42    1,157,463.94
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           4,737.13    1,162,201.07
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             707.22    1,162,908.29
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           4,065.21    1,166,973.50
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           2,843.15    1,169,816.65
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           6,334.62    1,176,151.27
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           9,844.24    1,185,995.51
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           4,757.88    1,190,753.39
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          17,484.08    1,208,237.47
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,527.25    1,210,764.72
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                              67.74    1,210,832.46
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,986.97    1,212,819.43
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                          16,090.66    1,228,910.09
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           1,804.48    1,230,714.57
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,388.11    1,232,102.68
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             835.73    1,232,938.41
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           5,313.50    1,238,251.91
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,188.46    1,239,440.37


Pagina : 693                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           9,588.09    1,249,028.46
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                          10,580.88    1,259,609.34
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           2,954.22    1,262,563.56
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           3,469.02    1,266,032.58
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             451.03    1,266,483.61
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          16,048.61    1,282,532.22
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                          18,974.53    1,301,506.75
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           5,771.12    1,307,277.87
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           4,385.08    1,311,662.95
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           7,435.29    1,319,098.24
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                          15,135.88    1,334,234.12
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           6,921.41    1,341,155.53
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           6,278.98    1,347,434.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      320,010.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   177,531.74
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             691.13      178,222.87
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             239.47      178,462.34
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             239.47      178,701.81
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,821.53      180,523.34
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             469.73      180,993.07
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             239.47      181,232.54
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           2,337.07      183,569.61
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             478.94      184,048.55
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           6,067.45      190,116.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,924.60      192,040.60
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,878.29      193,918.89
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,194.13      196,113.02
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,312.13      197,425.15
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,117.09      198,542.24
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           5,024.73      203,566.97
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             469.73      204,036.70
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             239.47      204,276.17
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,200.55      205,476.72
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             469.73      205,946.45
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,247.28      207,193.73
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           4,232.33      211,426.06
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             239.47      211,665.53
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             239.47      211,905.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             469.73      212,374.73
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                           2,463.84      214,838.57
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,772.69      216,611.26
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             239.47      216,850.73
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           7,953.34      224,804.07
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            239.47      225,043.54
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             239.47      225,283.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 694                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,751.27
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   189,047.22
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           1,857.36      190,904.58
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             507.62      191,412.20
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          12,344.00      203,756.20
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           6,642.12      210,398.32
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                              63.00      210,461.32
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           4,907.53      215,368.85
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          24,897.26      240,266.11
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           4,062.43      244,328.54
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,428.81      245,757.35
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             261.00      246,018.35
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             349.69      246,368.04
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           1,049.93      247,417.97
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           3,179.14      250,597.11
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,009.46      251,606.57
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           5,770.77      257,377.34
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           2,547.46      259,924.80
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             268.20      260,193.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             117.00      260,310.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                          14,349.68      274,659.68
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           1,189.27      275,848.95
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,677.85      277,526.80
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                          12,337.54      289,864.34
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           3,492.96      293,357.30
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,686.17      295,043.47
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          15,609.10      310,652.57
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,457.61      313,110.18
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           3,809.09      316,919.27
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             288.00      317,207.27
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                              45.00      317,252.27
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           6,395.04      323,647.31
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           1,927.30      325,574.61
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           3,401.52      328,976.13
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           2,568.24      331,544.37
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           5,671.90      337,216.27
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           5,245.56      342,461.83
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           5,686.64      348,148.47
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          10,735.01      358,883.48
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           3,577.22      362,460.70
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           6,732.17      369,192.87
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,730.87      370,923.74
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             225.00      371,148.74
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           9,146.55      380,295.29
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                              18.00      380,313.29
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           4,597.69      384,910.98
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,172.26      388,083.24
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           4,011.30      392,094.54


Pagina : 695                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           8,086.53      400,181.07
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,423.69      401,604.76
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           2,936.47      404,541.23
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,912.77      406,454.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,406.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,691.40
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           3,515.35       84,206.75
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             625.03       84,831.78
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                              92.46       84,924.24
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,423.95       86,348.19
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           2,812.68       89,160.87
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             800.11       89,960.98
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           2,664.69       92,625.67
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             883.56       93,509.23
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           7,146.82      100,656.05
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           2,923.68      103,579.73
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             400.64      103,980.37
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           6,935.17      110,915.54
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,207.41      112,122.95
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             225.79      112,348.74
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           1,715.35      114,064.09
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,890.90      115,954.99
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             312.48      116,267.47
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             630.80      116,898.27
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           3,693.76      120,592.03
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,642.52      122,234.55
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,118.12      124,352.67
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           8,570.00      132,922.67
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           8,576.82      141,499.49
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           9,797.59      151,297.08
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           2,895.20      154,192.28
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             749.35      154,941.63
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           5,848.38      160,790.01
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             844.43      161,634.44
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             778.18      162,412.62
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           4,893.43      167,306.05
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             720.91      168,026.96
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             459.44      168,486.40
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           4,370.57      172,856.97
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             916.61      173,773.58
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             208.13      173,981.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       93,290.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,750.56
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,813.00       57,563.56


Pagina : 696                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,243.20       58,806.76
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88       58,889.64
                                       DEL DIA 05/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.16       59,261.80
                                       DEL DIA 06/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          953.12       60,214.92
                                       DEL DIA 07/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20       60,422.12
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       60,484.28
                                       DEL DIA 18/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28       60,981.56
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          753.73       61,735.29
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       61,756.01
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          113.96       61,869.97
                                       DEL DIA 24/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       61,932.13
                                       DEL DIA 25/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       61,973.57
                                       DEL DIA 26/04/2017
27/04/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       62,035.73
                                       DEL DIA 27/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          474.76       62,510.49
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          880.60       63,391.09
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       63,432.53
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          518.00       63,950.53
                                       DEL DIA 04/05/2017
05/05/2017 36     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          558.64       64,509.17
                                       DEL DIA 05/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          538.72       65,047.89
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,989.12       67,037.01
                                       DEL DIA 09/05/2017
10/05/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60       67,140.61
                                       DEL DIA 10/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76       67,306.37
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       67,368.53
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60       67,472.13
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          600.88       68,073.01


Pagina : 697                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       68,114.45
                                       DEL DIA 17/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       68,176.61
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          124.32       68,300.93
                                       DEL DIA 23/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.26       68,466.19
                                       DEL DIA 24/05/2017
25/05/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          352.24       68,818.43
                                       DEL DIA 25/05/2017
29/05/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          217.56       69,035.99
                                       DEL DIA 29/05/2017
30/05/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          663.04       69,699.03
                                       DEL DIA 30/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       69,719.75
                                       DEL DIA 31/05/2017
01/06/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80       70,030.55
                                       DEL DIA 01/06/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,512.56       71,543.11
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,667.96       73,211.07
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       73,273.23
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       73,293.95
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          227.92       73,521.87
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,118.88       74,640.75
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36       74,910.11
                                       DEL DIA 13/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          476.66       75,386.77
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88       75,469.65
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04       75,614.69
                                       DEL DIA 19/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          279.72       75,894.41
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       75,915.13
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20       76,122.33
                                       DEL DIA 27/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                           227.92       76,350.25
                                       DEL DIA 28/06/2017 S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,599.69
 


Pagina : 698                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,659.22
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       16,898.20
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       17,137.18
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       17,854.12
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          628.32       18,482.44
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       19,199.38
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       19,438.36
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.03       19,881.39
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       20,359.35
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.03       20,802.38
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05       21,006.43
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       21,245.41
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       21,723.37
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92       22,679.29
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       22,918.27
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       23,157.25
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.63       23,361.88
                                       DEL DIA 23/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       23,600.86
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       24,078.82
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       24,317.80
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       25,034.74
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       25,273.72
                                       DEL DIA 12/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       25,512.70
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       25,751.68
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92       26,707.60
                                       DEL DIA 19/06/2017


Pagina : 699                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       27,185.56
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       27,663.52
                                       DEL DIA 21/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       27,902.50
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       28,619.44
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       28,858.42
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,199.20
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,718.11
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       44,540.10
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       45,514.73
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       47,980.70
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       50,446.67
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       52,912.64
                                       DEL DIA 19/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       53,734.63
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       55,378.61
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       57,022.59
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       57,844.58
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       58,666.57
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       59,488.56
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,287.96       62,776.52
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       63,598.51
                                       DEL DIA 19/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       64,420.50
                                       DEL DIA 23/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       66,064.48
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       66,886.47
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       68,530.45
                                       DEL DIA 05/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       69,352.44


Pagina : 700                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       70,174.43
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,287.96       73,462.39
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       75,106.37
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       76,750.35
                                       DEL DIA 21/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       79,216.32
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       80,038.31
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,171.05
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05       10,342.10
                                       DE DIA 03/04/2017 S
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05       15,513.15
                                       DEL DIA 14/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,342.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,221.10
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       69,195.73
                                       DE DIA 03/04/2017 S
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       72,119.62
                                       DEL DIA 05/04/2017
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       75,043.51
                                       DEL DIA 07/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       77,967.40
                                       DEL DIA 19/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       78,942.03
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       80,891.29
                                       DEL DIA 21/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       82,840.55
                                       DEL DIA 25/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       84,789.81
                                       DEL DIA 28/04/2017
02/05/2017 23     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       85,764.44
                                       DEL DIA 02/05/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       86,739.07
                                       DEL DIA 03/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       88,688.33
                                       DEL DIA 15/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52       92,586.85


Pagina : 701                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       93,561.48
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       94,536.11
                                       DEL DIA 22/05/2017
23/05/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       95,510.74
                                       DEL DIA 23/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       96,485.37
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       98,434.63
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       99,409.26
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      102,333.15
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      103,307.78
                                       DEL DIA 12/06/2017
14/06/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      104,282.41
                                       DEL DIA 14/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      105,257.04
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52      109,155.56
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      111,104.82
                                       DEL DIA 20/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      113,054.08
                                       DEL DIA 21/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      114,028.71
                                       DEL DIA 26/06/2017
27/06/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      116,952.60
                                       DEL DIA 27/06/2017
29/06/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      117,927.23
                                       DEL DIA 29/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,706.13
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        84.26
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26          168.52
                                       DEL DIA 26/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           84.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,344.14
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        1,536.16
                                       DE DIA 03/04/2017 S
07/04/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        1,728.18
                                       DEL DIA 07/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        1,920.20


Pagina : 702                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        2,112.22
                                       DEL DIA 17/04/2017
19/04/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        2,304.24
                                       DEL DIA 19/04/2017
25/04/2017 64     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        2,496.26
                                       DEL DIA 25/04/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        2,688.28
                                       DEL DIA 15/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        2,880.30
                                       DEL DIA 22/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04        3,264.34
                                       DEL DIA 26/05/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04        3,648.38
                                       DEL DIA 05/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04        4,032.42
                                       DEL DIA 19/06/2017
21/06/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        4,224.44
                                       DEL DIA 21/06/2017
23/06/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        4,416.46
                                       DEL DIA 23/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        4,608.48
                                       DEL DIA 26/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        4,800.50
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,456.36
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,800.53
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        6,144.51
                                       DEL DIA 17/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        6,488.49
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        6,832.47
                                       DEL DIA 21/04/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        7,176.45
                                       DEL DIA 15/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        7,520.43
                                       DEL DIA 22/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        7,864.41
                                       DEL DIA 26/05/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        8,208.39
                                       DEL DIA 05/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        8,552.37
                                       DEL DIA 12/06/2017
26/06/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        8,896.35
                                       DEL DIA 26/06/2017
28/06/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                           687.96        9,584.31
                                       DEL DIA 28/06/2017 S


Pagina : 703                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,783.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,233.38
03/04/2017 10     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       29,676.31
                                       DE DIA 03/04/2017 S
04/04/2017 14     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       30,562.17
                                       DEL DIA 04/04/2017
05/04/2017 18     Ingresos 7824761     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72       32,333.89
                                       DEL DIA 05/04/2017
06/04/2017 22     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       32,776.82
                                       DEL DIA 06/04/2017
10/04/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       33,219.75
                                       DEL DIA 10/04/2017
17/04/2017 38     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       34,548.54
                                       DEL DIA 17/04/2017
18/04/2017 42     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       34,991.47
                                       DEL DIA 18/04/2017
20/04/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       35,434.40
                                       DEL DIA 20/04/2017
21/04/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       36,320.26
                                       DEL DIA 21/04/2017
24/04/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       37,206.12
                                       DEL DIA 24/04/2017
26/04/2017 69     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       37,649.05
                                       DEL DIA 26/04/2017
28/04/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       38,091.98
                                       DEL DIA 28/04/2017
03/05/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72       39,863.70
                                       DEL DIA 03/05/2017
04/05/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       40,306.63
                                       DEL DIA 04/05/2017
08/05/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       40,749.56
                                       DEL DIA 08/05/2017
09/05/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72       42,521.28
                                       DEL DIA 09/05/2017
11/05/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       42,964.21
                                       DEL DIA 11/05/2017
12/05/2017 65     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       43,407.14
                                       DEL DIA 12/05/2017
15/05/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       43,850.07
                                       DEL DIA 15/05/2017
16/05/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       44,293.00
                                       DEL DIA 16/05/2017
17/05/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       44,735.93
                                       DEL DIA 17/05/2017
19/05/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       45,178.86
                                       DEL DIA 19/05/2017
22/05/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       46,064.72


Pagina : 704                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 22/05/2017
24/05/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       46,507.65
                                       DEL DIA 24/05/2017
26/05/2017 105    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       47,836.44
                                       DEL DIA 26/05/2017
31/05/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.93       48,280.37
                                       DEL DIA 31/05/2017
02/06/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       48,723.30
                                       DEL DIA 02/06/2017
05/06/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       49,166.23
                                       DEL DIA 05/06/2017
06/06/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       50,052.09
                                       DEL DIA 06/06/2017
07/06/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       50,495.02
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       51,380.88
                                       DEL DIA 08/06/2017
12/06/2017 60     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       52,709.67
                                       DEL DIA 12/06/2017
13/06/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       53,152.60
                                       DEL DIA 13/06/2017
15/06/2017 70     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       53,595.53
                                       DEL DIA 15/06/2017
16/06/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       54,038.46
                                       DEL DIA 16/06/2017
19/06/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       54,481.39
                                       DEL DIA 19/06/2017
20/06/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       55,367.25
                                       DEL DIA 20/06/2017
22/06/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       55,810.18
                                       DEL DIA 22/06/2017
30/06/2017 147    Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       56,253.11
                                       DEL DIA 30/06/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,019.73
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,632.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   784,810.97
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                          13,194.23      798,005.20
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           2,766.49      800,771.69
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           6,163.64      806,935.33
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           7,359.75      814,295.08
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                          10,908.53      825,203.61
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           6,255.55      831,459.16
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                           8,364.72      839,823.88


Pagina : 705                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           8,518.26      848,342.14
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                          16,073.05      864,415.19
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                          11,928.08      876,343.27
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                          22,703.23      899,046.50
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           9,166.44      908,212.94
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           6,291.56      914,504.50
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          17,865.11      932,369.61
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                          12,588.59      944,958.20
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                           8,871.98      953,830.18
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           9,628.96      963,459.14
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           7,272.93      970,732.07
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                          14,923.85      985,655.92
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           8,674.43      994,330.35
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           9,125.41    1,003,455.76
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                          12,837.37    1,016,293.13
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           8,603.04    1,024,896.17
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                          13,462.84    1,038,359.01
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                          13,701.35    1,052,060.36
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           7,336.70    1,059,397.06
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                          10,156.05    1,069,553.11
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           9,483.70    1,079,036.81
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           8,080.35    1,087,117.16
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                           5,992.25    1,093,109.41
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           9,041.74    1,102,151.15
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          16,989.17    1,119,140.32
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                           9,296.95    1,128,437.27
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           5,696.94    1,134,134.21
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           6,049.69    1,140,183.90
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                          11,219.51    1,151,403.41
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                          10,275.59    1,161,679.00
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          19,271.33    1,180,950.33
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                          14,791.38    1,195,741.71
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                          10,594.53    1,206,336.24
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           9,969.07    1,216,305.31
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                          11,722.69    1,228,028.00
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                          14,034.54    1,242,062.54
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                          12,435.35    1,254,497.89
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                           8,655.83    1,263,153.72
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           5,749.88    1,268,903.60
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                          13,256.68    1,282,160.28
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          15,178.54    1,297,338.82
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                          10,115.44    1,307,454.26
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                          13,829.81    1,321,284.07
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                           8,921.40    1,330,205.47
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          12,961.11    1,343,166.58
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           6,818.31    1,349,984.89
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           9,060.08    1,359,044.97
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                          14,830.17    1,373,875.14
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          11,439.42    1,385,314.56
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                           6,142.24    1,391,456.80


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           8,412.63    1,399,869.43
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                          16,725.21    1,416,594.64
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          10,242.52    1,426,837.16
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                          11,909.09    1,438,746.25
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                          13,846.67    1,452,592.92
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                           7,634.76    1,460,227.68
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          12,868.10    1,473,095.78
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                           4,772.52    1,477,868.30
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          10,188.84    1,488,057.14
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                          14,300.40    1,502,357.54
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                          13,652.98    1,516,010.52
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                           6,892.76    1,522,903.28
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           3,757.40    1,526,660.68
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           8,382.64    1,535,043.32
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                          16,321.12    1,551,364.44
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          14,681.48    1,566,045.92
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                          18,105.11    1,584,151.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      799,340.06
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,703.04
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             567.36       24,270.40
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              31.52       24,301.92
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             157.60       24,459.52
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                              31.52       24,491.04
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             945.60       25,436.64
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              63.04       25,499.68
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                              31.52       25,531.20
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             315.20       25,846.40
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             220.64       26,067.04
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             567.36       26,634.40
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             724.96       27,359.36
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             472.80       27,832.16
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                              31.52       27,863.68
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             441.28       28,304.96
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             283.68       28,588.64
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                              63.04       28,651.68
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             252.16       28,903.84
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             252.16       29,156.00
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             788.00       29,944.00
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                              94.56       30,038.56
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             126.08       30,164.64
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                             630.40       30,795.04
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                              63.04       30,858.08
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             661.92       31,520.00
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             315.20       31,835.20
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                              94.56       31,929.76
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             535.84       32,465.60
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             378.24       32,843.84


Pagina : 707                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             252.16       33,096.00
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             220.64       33,316.64
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             283.68       33,600.32
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             882.56       34,482.88
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                             945.60       35,428.48
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             378.24       35,806.72
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              31.52       35,838.24
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             504.32       36,342.56
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             126.08       36,468.64
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             504.32       36,972.96
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             252.16       37,225.12
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             567.36       37,792.48
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             409.76       38,202.24
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             220.64       38,422.88
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             252.16       38,675.04
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             693.44       39,368.48
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             346.72       39,715.20
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             252.16       39,967.36
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             472.80       40,440.16
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             914.08       41,354.24
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             220.64       41,574.88
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             630.40       42,205.28
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                              31.52       42,236.80
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,103.20       43,340.00
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             126.08       43,466.08
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             189.12       43,655.20
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             252.16       43,907.36
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             441.28       44,348.64
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                              94.56       44,443.20
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             346.72       44,789.92
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,040.16       45,830.08
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             378.24       46,208.32
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             378.24       46,586.56
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             567.36       47,153.92
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             189.12       47,343.04
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             315.20       47,658.24
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             157.60       47,815.84
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             693.44       48,509.28
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                              31.52       48,540.80
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             851.04       49,391.84
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             189.12       49,580.96
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             409.76       49,990.72
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             220.64       50,211.36
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             409.76       50,621.12
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             977.12       51,598.24
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             724.96       52,323.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,620.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia


Pagina : 708                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             242.46       23,303.10
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              35.92       23,339.02
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             224.50       23,563.52
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             206.54       23,770.06
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             314.30       24,084.36
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             251.44       24,335.80
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                              35.92       24,371.72
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             215.52       24,587.24
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             601.66       25,188.90
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             422.06       25,610.96
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             511.86       26,122.82
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             197.56       26,320.38
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             269.40       26,589.78
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             556.76       27,146.54
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             395.12       27,541.66
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                             170.62       27,712.28
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             179.60       27,891.88
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             251.44       28,143.32
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             538.80       28,682.12
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             197.56       28,879.68
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             386.14       29,265.82
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                             377.16       29,642.98
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             305.32       29,948.30
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             574.72       30,523.02
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             556.76       31,079.78
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             233.48       31,313.26
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             323.28       31,636.54
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             314.30       31,950.84
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             341.24       32,292.08
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             269.40       32,561.48
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             242.46       32,803.94
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             799.22       33,603.16
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                             161.64       33,764.80
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                              71.84       33,836.64
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             152.66       33,989.30
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             655.54       34,644.84
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             224.50       34,869.34
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             529.82       35,399.16
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             251.44       35,650.60
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             233.48       35,884.08
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             332.26       36,216.34
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             377.16       36,593.50
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             466.96       37,060.46
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             404.10       37,464.56
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             170.62       37,635.18
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             152.66       37,787.84
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             457.98       38,245.82
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             645.14       38,890.96
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             422.06       39,313.02


Pagina : 709                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             332.26       39,645.28
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             305.32       39,950.60
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             206.54       40,157.14
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             179.60       40,336.74
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             314.30       40,651.04
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             377.16       41,028.20
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             350.22       41,378.42
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                              62.86       41,441.28
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             251.44       41,692.72
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             152.66       41,845.38
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             332.26       42,177.64
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             251.44       42,429.08
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             555.34       42,984.42
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             420.64       43,405.06
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                              77.98       43,483.04
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             107.76       43,590.80
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             305.32       43,896.12
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             359.20       44,255.32
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             278.38       44,533.70
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             134.70       44,668.40
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              53.88       44,722.28
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             206.54       44,928.82
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             493.90       45,422.72
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             440.02       45,862.74
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             404.10       46,266.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,206.20
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
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01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             993.77       50,943.92
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             252.07       51,195.99
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             437.10       51,633.09
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             393.43       52,026.52
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             751.89       52,778.41
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             488.08       53,266.49
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                             434.20       53,700.69
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             594.57       54,295.26
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,083.98       55,379.24
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             872.81       56,252.05
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,270.58       57,522.63
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             568.29       58,090.92
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             445.89       58,536.81
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,098.58       59,635.39
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,030.10       60,665.49
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                             558.05       61,223.54
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             751.83       61,975.37
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             437.12       62,412.49
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             848.05       63,260.54
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             524.54       63,785.08


Pagina : 710                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             725.58       64,510.66
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                           1,003.98       65,514.64
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             498.30       66,012.94
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             846.58       66,859.52
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             891.66       67,751.18
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             662.94       68,414.12
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             802.88       69,217.00
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             574.09       69,791.09
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             584.23       70,375.32
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             332.23       70,707.55
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             533.28       71,240.83
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,222.50       72,463.33
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                             677.51       73,140.84
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             306.00       73,446.84
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             402.13       73,848.97
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             734.36       74,583.33
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             837.78       75,421.11
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           1,108.74       76,529.85
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23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             664.46       78,628.21
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             778.16       79,406.37
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             865.49       80,271.86
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             795.58       81,067.44
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             697.99       81,765.43
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             375.97       82,141.40
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             734.41       82,875.81
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             802.86       83,678.67
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             689.16       84,367.83
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             952.90       85,320.73
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             505.59       85,826.32
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             856.81       86,683.13
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             507.06       87,190.19
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             515.84       87,706.03
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             767.87       88,473.90
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             804.29       89,278.19
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                             409.45       89,687.64
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             646.96       90,334.60
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             419.66       90,754.26
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             568.28       91,322.54
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             795.59       92,118.13
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             890.27       93,008.40
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             521.58       93,529.98
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           1,005.41       94,535.39
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             314.76       94,850.15
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             673.25       95,523.40
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             942.66       96,466.06
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             909.25       97,375.31
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             451.70       97,827.01
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             323.50       98,150.51


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 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             611.99       98,762.50
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             577.02       99,339.52
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             996.69      100,336.21
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,178.79      101,515.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,564.85
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,610.12
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                             593.74       34,203.86
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             197.45       34,401.31
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             487.43       34,888.74
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             346.61       35,235.35
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,020.49       36,255.84
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              37.29       36,293.13
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                             381.12       36,674.25
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             197.45       36,871.70
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             814.70       37,686.40
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             394.90       38,081.30
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,049.44       39,130.74
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             673.84       39,804.58
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             306.54       40,111.12
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             675.27       40,786.39
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             516.42       41,302.81
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                             542.67       41,845.48
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             375.60       42,221.08
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             316.23       42,537.31
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             596.52       43,133.83
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             760.85       43,894.68
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             386.68       44,281.36
29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                             695.96       44,977.32
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             436.36       45,413.68
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             466.70       45,880.38
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             856.16       46,736.54
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             591.04       47,327.58
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                             564.75       47,892.33
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             414.24       48,306.57
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             457.09       48,763.66
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                             633.81       49,397.47
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             430.80       49,828.27
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             305.15       50,133.42
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             161.55       50,294.97
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             887.89       51,182.86
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             418.41       51,601.27
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                             708.39       52,309.66
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             396.29       52,705.95
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             394.90       53,100.85
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             423.93       53,524.78
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             415.63       53,940.41
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,010.84       54,951.25


Pagina : 712                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             252.69       55,203.94
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             448.75       55,652.69
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             346.61       55,999.30
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             225.09       56,224.39
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             798.14       57,022.53
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             622.81       57,645.34
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                             383.86       58,029.20
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             574.40       58,603.60
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             417.02       59,020.62
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             473.61       59,494.23
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             502.60       59,996.83
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             650.37       60,647.20
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             622.81       61,270.01
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             397.68       61,667.69
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             349.35       62,017.04
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             342.44       62,359.48
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             702.83       63,062.31
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             591.04       63,653.35
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             723.56       64,376.91
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             269.25       64,646.16
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             399.07       65,045.23
28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             468.09       65,513.32
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             980.42       66,493.74
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             642.15       67,135.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,525.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,120.82
01/04/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/04/2017                           1,665.58       82,786.40
03/04/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             278.73       83,065.13
04/04/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             450.15       83,515.28
05/04/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             588.43       84,103.71
06/04/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,424.62       85,528.33
07/04/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             371.64       85,899.97
08/04/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/04/2017                             740.25       86,640.22
10/04/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,207.83       87,848.05
11/04/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                           1,492.55       89,340.60
12/04/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                           1,617.98       90,958.58
17/04/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           2,074.99       93,033.57
18/04/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,160.23       94,193.80
19/04/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             674.54       94,868.34
20/04/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,293.94       96,162.28
21/04/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,253.88       97,416.16
22/04/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/04/2017                           1,344.50       98,760.66
24/04/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,198.74       99,959.40
24/04/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             619.40      100,578.80
26/04/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,548.50      102,127.30
27/04/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             681.34      102,808.64
28/04/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             619.40      103,428.04


Pagina : 713                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/04/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/04/2017                           1,579.47      105,007.51
02/05/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             402.61      105,410.12
03/05/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,486.56      106,896.68
04/05/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             929.10      107,825.78
05/05/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             660.94      108,486.72
06/05/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/05/2017                           1,132.29      109,619.01
08/05/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             919.04      110,538.05
09/05/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             588.43      111,126.48
10/05/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             550.66      111,677.14
11/05/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             867.16      112,544.30
12/05/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,867.97      114,412.27
13/05/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/05/2017                           1,145.89      115,558.16
15/05/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             588.43      116,146.59
16/05/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             340.67      116,487.26
17/05/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,207.83      117,695.09
18/05/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             650.37      118,345.46
19/05/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,380.85      120,726.31
20/05/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/05/2017                           1,579.47      122,305.78
22/05/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           1,176.86      123,482.64
23/05/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           1,207.83      124,690.47
24/05/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,548.50      126,238.97
25/05/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           1,022.01      127,260.98
26/05/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           1,287.14      128,548.12
27/05/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/05/2017                           1,083.95      129,632.07
29/05/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             650.37      130,282.44
30/05/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,837.80      132,120.24
31/05/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,607.41      133,727.65
01/06/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             712.31      134,439.96
02/06/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,262.97      135,702.93
03/06/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/06/2017                             743.28      136,446.21
05/06/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,796.26      138,242.47
06/06/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             619.40      138,861.87
07/06/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           1,022.01      139,883.88
08/06/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,393.65      141,277.53
09/06/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             929.10      142,206.63
10/06/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/06/2017                             619.40      142,826.03
12/06/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             867.16      143,693.19
13/06/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,362.68      145,055.87
14/06/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,015.21      146,071.08
15/06/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           1,176.86      147,247.94
16/06/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,362.68      148,610.62
17/06/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/06/2017                             550.66      149,161.28
19/06/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           1,393.65      150,554.93
20/06/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             619.40      151,174.33
21/06/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                           1,300.74      152,475.07
22/06/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,039.38      153,514.45
23/06/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,579.47      155,093.92
23/06/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/06/2017                             836.19      155,930.11
26/06/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             495.52      156,425.63
27/06/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             774.25      157,199.88


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/06/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,256.17      158,456.05
29/06/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,703.35      160,159.40
30/06/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,992.65      162,152.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       81,031.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,919.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,418.93        2,418.93
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,418.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,937.15        3,937.15
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,937.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,504.00
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        6,192.00
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        6,880.00
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,064.00        8,944.00
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        9,632.00
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       10,320.00
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       11,008.00
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       11,696.00
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       12,384.00
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00       13,760.00
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       14,448.00
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       15,136.00
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============


Pagina : 715                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,632.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,764.39
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,808.10
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,851.81
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        4,939.23
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        5,157.78
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        5,201.49
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        5,332.62
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84        5,507.46
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        5,551.17
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        5,594.88
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        5,638.59
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        5,726.01
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        5,813.43
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        6,031.98
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        6,075.69
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71        6,119.40
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        6,206.82
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        6,294.24
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        6,381.66
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        6,469.08
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        6,512.79
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        6,731.34
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        6,862.47
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        6,906.18
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG


Pagina : 716                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        6,949.89
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        6,993.60
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        7,037.31
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        7,124.73
                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        7,212.15
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        7,255.86
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           43.71        7,299.57
                                       DEL DIA 07/06/2017
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        7,343.28
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        7,386.99
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        7,474.41
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        7,692.96
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,928.57
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,658.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                          57,138.72       84,796.72
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          19,185.96      103,982.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,324.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,705.20
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             170.52        1,875.72
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             341.04        2,216.76
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             170.52        2,387.28
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             170.52        2,557.80
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             170.52        2,728.32
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             170.52        2,898.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,193.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,040.86
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             426.20       38,467.06
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           1,013.40       39,480.46
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             284.13       39,764.59
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             802.37       40,566.96
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           4,404.93       44,971.89


Pagina : 717                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             124.74       45,096.63
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           2,906.02       48,002.65
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           2,584.57       50,587.22
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           5,724.00       56,311.22
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           1,382.05       57,693.27
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             206.58       57,899.85
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             426.19       58,326.04
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           1,143.18       59,469.22
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           3,310.98       62,780.20
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,004.26       64,784.46
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             284.13       65,068.59
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          27,264.06       92,332.65
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             356.63       92,689.28
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             919.01       93,608.29
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           3,741.07       97,349.36
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             568.26       97,917.62
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                              68.86       97,986.48
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             570.33       98,556.81
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           5,195.52      103,752.33
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           2,069.78      105,822.11
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             142.07      105,964.18
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             284.13      106,248.31
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           1,037.81      107,286.12
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,565.07      108,851.19
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                          19,674.65      128,525.84
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             284.13      128,809.97
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             352.79      129,162.76
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             568.26      129,731.02
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             284.13      130,015.15
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,535.61      131,550.76
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             137.72      131,688.48
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                              68.86      131,757.34
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             284.13      132,041.47
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             514.68      132,556.15
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                              87.00      132,643.15
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           4,280.75      136,923.90
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                           1,387.89      138,311.79
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             222.43      138,534.22
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                              68.86      138,603.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,562.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,995.93
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           4,535.98       39,531.91
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,636.72       41,168.63
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             710.32       41,878.95
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           7,394.71       49,273.66
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           5,707.22       54,980.88
                                                                        ============== ==============


Pagina : 718                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       155.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,267.55
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             590.19        7,857.74
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             590.19        8,447.93
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             196.73        8,644.66
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             393.46        9,038.12
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           1,311.00       10,349.12
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             393.46       10,742.58
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             196.73       10,939.31
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             196.73       11,136.04
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             196.73       11,332.77
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             393.46       11,726.23
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             196.73       11,922.96
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             196.73       12,119.69
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             196.73       12,316.42
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             196.73       12,513.15
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             196.73       12,709.88
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             196.73       12,906.61
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             196.73       13,103.34
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             393.46       13,496.80
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             393.46       13,890.26
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             196.73       14,086.99
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             196.73       14,283.72
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             393.46       14,677.18
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             196.73       14,873.91
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             393.46       15,267.37
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             393.46       15,660.83
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             196.73       15,857.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    83,098.46
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           2,199.29       85,297.75
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             793.00       86,090.75
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           3,018.50       89,109.25
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             793.00       89,902.25
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             396.50       90,298.75
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             396.50       90,695.25
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             396.50       91,091.75
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           8,186.59       99,278.34
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           3,933.00      103,211.34
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           3,933.00      107,144.34


Pagina : 719                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             396.50      107,540.84
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             396.50      107,937.34
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,311.00      109,248.34
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,311.00      110,559.34
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           5,600.56      116,159.90
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,379.00      118,538.90
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             491.79      119,030.69
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          13,085.33      132,116.02
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           3,853.25      135,969.27
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             396.50      136,365.77
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,550.03      137,915.80
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           1,311.00      139,226.80
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           7,744.50      146,971.30
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,897.00      149,868.30
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           1,284.79      151,153.09
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           1,189.50      152,342.59
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           6,479.09      158,821.68
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             396.50      159,218.18
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           4,329.50      163,547.68
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,861.03      166,408.71
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             793.00      167,201.71
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,622.00      169,823.71
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             396.50      170,220.21
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           3,415.00      173,635.21
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,707.50      175,342.71
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             793.00      176,135.71
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             396.50      176,532.21
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           1,707.50      178,239.71
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           1,311.00      179,550.71
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             396.50      179,947.21
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             396.50      180,343.71
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             396.50      180,740.21
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           2,622.00      183,362.21
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           2,104.00      185,466.21
27/06/2017 159    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             396.50      185,862.71
28/06/2017 160    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             396.50      186,259.21
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             793.00      187,052.21
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             793.00      187,845.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      104,746.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,838.40
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              67.20        4,905.60
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             134.40        5,040.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                              67.20        5,107.20
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              67.20        5,174.40
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             134.40        5,308.80
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             134.40        5,443.20
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                              67.20        5,510.40


Pagina : 720                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             268.80        5,779.20
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             201.60        5,980.80
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                              67.20        6,048.00
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                              67.20        6,115.20
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                              67.20        6,182.40
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             134.40        6,316.80
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             134.40        6,451.20
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             268.80        6,720.00
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                              67.20        6,787.20
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             403.20        7,190.40
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             134.40        7,324.80
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              67.20        7,392.00
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                              67.20        7,459.20
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                              67.20        7,526.40
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             134.40        7,660.80
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             134.40        7,795.20
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                              67.20        7,862.40
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                              67.20        7,929.60
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                              67.20        7,996.80
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                              67.20        8,064.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             134.40        8,198.40
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                              67.20        8,265.60
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             201.60        8,467.20
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                              67.20        8,534.40
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             134.40        8,668.80
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             134.40        8,803.20
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                              67.20        8,870.40
13/06/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             134.40        9,004.80
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                              67.20        9,072.00
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                              67.20        9,139.20
20/06/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                              67.20        9,206.40
22/06/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                              67.20        9,273.60
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             537.60        9,811.20
26/06/2017 158    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             201.60       10,012.80
29/06/2017 161    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                              67.20       10,080.00
30/06/2017 162    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                              67.20       10,147.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,308.80
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       550.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,957.59
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             275.42        5,233.01
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                          24,787.80       30,020.81
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             275.42       30,296.23
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             275.42       30,571.65


Pagina : 721                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,614.06
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,207.14
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             258.90       40,466.04
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             104.08       40,570.12
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             610.70       41,180.82
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             529.76       41,710.58
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,833.80       43,544.38
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             127.29       43,671.67
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             820.14       44,491.81
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             510.95       45,002.76
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             188.94       45,191.70
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             497.72       45,689.42
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             222.11       45,911.53
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             791.58       46,703.11
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             491.00       47,194.11
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             120.27       47,314.38
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,055.49       48,369.87
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             648.16       49,018.03
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             972.11       49,990.14
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             458.30       50,448.44
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             599.40       51,047.84
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             486.78       51,534.62
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             272.16       51,806.78
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                              26.08       51,832.86
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             242.65       52,075.51
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                              64.82       52,140.33
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             645.25       52,785.58
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             930.19       53,715.77
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,314.75       56,030.52
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             413.58       56,444.10
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             492.11       56,936.21
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             322.20       57,258.41
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             297.20       57,555.61
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                              53.34       57,608.95
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             958.90       58,567.85
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             453.10       59,020.95
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             913.52       59,934.47
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                              70.18       60,004.65
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           2,314.63       62,319.28
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             595.13       62,914.41
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             292.37       63,206.78
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             809.34       64,016.12
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             882.49       64,898.61
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             341.87       65,240.48
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             467.79       65,708.27
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             806.95       66,515.22
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             801.69       67,316.91


Pagina : 722                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             650.00       67,966.91
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             424.73       68,391.64
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             110.86       68,502.50
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             204.31       68,706.81
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             115.70       68,822.51
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             460.27       69,282.78
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             714.94       69,997.72
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             275.76       70,273.48
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             871.02       71,144.50
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             519.11       71,663.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,456.47
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       241.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,755.86        1,755.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,755.86
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,575.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             868.50          868.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          868.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       876.23
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                           1,769.67        2,645.90
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             168.54        2,814.44
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                              34.54        2,848.98
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                              84.27        2,933.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,706.84
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           2,925.98       22,632.82
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           1,462.99       24,095.81
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           2,925.98       27,021.79
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,462.99       28,484.78


Pagina : 723                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           1,462.99       29,947.77
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,462.99       31,410.76
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,462.99       32,873.75
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,462.99       34,336.74
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           2,925.98       37,262.72
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,462.99       38,725.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,219.30
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             562.10        3,781.40
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             562.10        4,343.50
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             766.50        5,110.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             204.40        5,314.40
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             868.70        6,183.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           3,347.77        3,347.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,347.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,320.46
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             245.00       41,565.46
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                              98.00       41,663.46
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             998.00       42,661.46
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,266.00       43,927.46
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,630.00       45,557.46
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             120.00       45,677.46
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             641.00       46,318.46
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             347.00       46,665.46
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             536.00       47,201.46
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             677.00       47,878.46
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             410.00       48,288.46
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             579.00       48,867.46
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             704.00       49,571.46
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             958.00       50,529.46
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,226.00       51,755.46
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             402.00       52,157.46
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             528.00       52,685.46
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,476.00       54,161.46
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             641.00       54,802.46
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             259.00       55,061.46
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             784.00       55,845.46
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             490.00       56,335.46
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                              98.00       56,433.46


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             439.00       56,872.46
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             596.00       57,468.46
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             196.00       57,664.46
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             780.00       58,444.46
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             528.00       58,972.46
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             583.00       59,555.46
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           1,278.00       60,833.46
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             518.00       61,351.46
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             187.00       61,538.46
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             382.00       61,920.46
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             533.00       62,453.46
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             930.00       63,383.46
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,594.00       64,977.46
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             962.00       65,939.46
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             882.00       66,821.46
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             882.00       67,703.46
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             330.00       68,033.46
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                              98.00       68,131.46
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             720.00       68,851.46
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           1,817.00       70,668.46
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,400.00       72,068.46
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             739.00       72,807.46
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             777.00       73,584.46
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             348.00       73,932.46
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             607.00       74,539.46
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             602.00       75,141.46
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             414.00       75,555.46
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             410.00       75,965.46
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             230.00       76,195.46
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           1,470.00       77,665.46
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,943.00       79,608.46
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             232.00       79,840.46
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             321.00       80,161.46
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             316.00       80,477.46
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             753.00       81,230.46
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             695.00       81,925.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,605.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,567.43
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             351.36       17,918.79
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             175.68       18,094.47
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             175.68       18,270.15
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                              43.92       18,314.07
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             219.60       18,533.67
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             395.28       18,928.95
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             395.28       19,324.23
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                              87.84       19,412.07
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             131.76       19,543.83


Pagina : 725                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             175.68       19,719.51
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             175.68       19,895.19
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             263.52       20,158.71
26/04/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             307.44       20,466.15
27/04/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             351.36       20,817.51
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             175.68       20,993.19
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             131.76       21,124.95
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             307.44       21,432.39
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             175.68       21,608.07
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             219.60       21,827.67
08/05/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             175.68       22,003.35
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             307.44       22,310.79
10/05/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             131.76       22,442.55
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             307.44       22,749.99
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             219.60       22,969.59
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             395.28       23,364.87
16/05/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             395.28       23,760.15
17/05/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             131.76       23,891.91
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             175.68       24,067.59
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             351.36       24,418.95
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             307.44       24,726.39
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             307.44       25,033.83
24/05/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             395.28       25,429.11
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             219.60       25,648.71
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             131.76       25,780.47
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             614.88       26,395.35
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             131.76       26,527.11
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             175.68       26,702.79
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             219.60       26,922.39
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             263.52       27,185.91
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             395.28       27,581.19
06/06/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             483.12       28,064.31
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             175.68       28,239.99
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             439.20       28,679.19
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             175.68       28,854.87
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             219.60       29,074.47
13/06/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             131.76       29,206.23
14/06/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             175.68       29,381.91
15/06/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             131.76       29,513.67
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             131.76       29,645.43
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             307.44       29,952.87
20/06/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             263.52       30,216.39
21/06/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             307.44       30,523.83
22/06/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             263.52       30,787.35
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             351.36       31,138.71
26/06/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                             307.44       31,446.15
27/06/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             351.36       31,797.51
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             219.60       32,017.11
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             219.60       32,236.71
30/06/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             131.76       32,368.47


Pagina : 726                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,801.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,530.13
03/04/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                              43.73        1,573.86
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,617.57
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                              43.73        1,661.30
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                              87.46        1,748.76
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                              43.73        1,792.49
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                              43.73        1,836.22
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,879.93
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
25/04/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                              43.73        1,923.66
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,967.37
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,011.08
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,054.79
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71        2,098.50
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                              43.73        2,142.23
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,185.94
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        2,273.36
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                              43.73        2,317.09
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,360.80
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                              43.73        2,404.53
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                              43.73        2,448.26
14/06/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                              43.73        2,491.99
15/06/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                              43.73        2,535.72
16/06/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                              43.73        2,579.45
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,623.16
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
19/06/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                              43.73        2,666.89
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,710.60
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
23/06/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                              43.73        2,754.33
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,798.04
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,841.75
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,311.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos


Pagina : 727                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             100.00          100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 3      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       384,321.75      384,321.75
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 8      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       478,258.23      862,579.98
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
17/04/2017 9      Orden                RECOMICIMIENTO DEL DERECHO DE                       871,902.61    1,734,482.59
                                       ALUMBRADO PBLICO RE
26/05/2017 20     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       509,737.18    2,244,219.77
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/06/2017 6      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       977,183.03    3,221,402.80
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,210.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           2,470.00       30,680.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,600.00       33,280.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           1,950.00       35,230.00
07/06/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           7,930.00       43,160.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,510.00       46,670.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,460.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,080.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,691.00
03/04/2017 68     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                    5,574.00       57,265.00
                                       BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS:
                                       PAV


Pagina : 728                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,574.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,625.00
22/05/2017 50     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            800.00        9,425.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
26/06/2017 114    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            500.00        9,925.00
                                       LA PAVIMENTACIN DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,300.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,000.00
05/04/2017 79     Ingresos 829409      EXT. Y RED DE DISTRIBUCIN                            1,000.00       69,000.00
                                       ELCTRICA, ALUMBRADO P
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00       71,000.00
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,710.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,782.42
02/05/2017 2      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          4,800.00       23,582.42
                                       LAS OBRAS: CONSTRUCCI
23/05/2017 219    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                  180,000.00      203,582.42
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
                                       CONST
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,750.00
15/05/2017 17     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          3,300.00        7,050.00
                                       LA OBRA: EXT. DE LNE


Pagina : 729                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,500.00
19/04/2017 92     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           2,000.00       41,500.00
                                       OBRA. EXTENSIN DE LN
24/04/2017 95     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENE. DE LA                              500.00       42,000.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LNE
09/05/2017 11     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,000.00       43,000.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
06/06/2017 16     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                             500.00       43,500.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
13/06/2017 98     Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           2,000.00       45,500.00
                                       OBRA: EXT. DE LNEA DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,000.00
03/05/2017 5      Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,500.00       24,500.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 102    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                  104,679.00      104,679.00
                                       BENEFICIARIOS D ELA OBRA:
                                       PAVIM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      104,679.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   374,480.00
03/04/2017 70     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00      386,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
04/04/2017 77     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00      392,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
05/04/2017 81     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      396,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
06/04/2017 85     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      402,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/04/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      408,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 730                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/04/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           18,000.00      426,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/04/2017 91     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      428,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 94     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      434,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/04/2017 93     Ingresos 85917       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      436,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
27/04/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      442,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/04/2017 97     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      450,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
02/05/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      452,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/05/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.                            2,000.00      454,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/05/2017 7      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00      464,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/05/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      470,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/05/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      476,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
09/05/2017 13     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      480,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
10/05/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      482,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/05/2017 14     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      486,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
12/05/2017 16     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      488,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/05/2017 18     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           6,000.00      494,480.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
16/05/2017 35     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00      504,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/05/2017 41     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      510,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
18/05/2017 45     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      514,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
19/05/2017 46     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DLE PROG.                            4,000.00      518,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/05/2017 47     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      520,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/05/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      524,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/05/2017 221    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      528,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/05/2017 222    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      530,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
06/06/2017 15     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00      536,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL


Pagina : 731                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/06/2017 17     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           12,000.00      548,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
08/06/2017 88     Ingresos 829409      APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           2,000.00      550,480.00
                                       PROG. IMPULSO AL DESAR
09/06/2017 89     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00      556,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/06/2017 90     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           14,000.00      570,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/06/2017 96     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00      580,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/06/2017 99     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      588,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
15/06/2017 101    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00      594,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/06/2017 103    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      598,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/06/2017 104    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           14,000.00      612,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/06/2017 112    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      614,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/06/2017 117    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      616,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO
29/06/2017 185    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      618,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      244,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 173    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00        1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
08/06/2017 174    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00        3,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
09/06/2017 175    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00        6,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/06/2017 176    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,500.00       16,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/06/2017 177    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00       19,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/06/2017 178    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,500.00       30,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
19/06/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       31,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/06/2017 180    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,500.00       36,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
22/06/2017 181    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       37,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
23/06/2017 182    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       39,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
26/06/2017 183    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            6,000.00       45,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/06/2017 184    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       46,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
30/06/2017 186    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        1,500.00       48,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,700.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           5,400.00       80,100.00
18/04/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           5,400.00       85,500.00
19/04/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           9,000.00       94,500.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                          50,167.00      144,667.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           5,400.00      150,067.00
04/05/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           5,400.00      155,467.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           5,400.00      160,867.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           5,400.00      166,267.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           5,400.00      171,667.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           4,500.00      176,167.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           5,400.00      181,567.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           6,200.00      187,767.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           4,500.00      192,267.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           6,300.00      198,567.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      123,867.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,614.00
06/04/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,377.00       43,991.00
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           5,586.00       49,577.00
24/04/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           4,557.00       54,134.00
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           3,363.00       57,497.00
05/05/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           4,647.00       62,144.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           2,106.00       64,250.00
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,064.00       66,314.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           1,092.00       67,406.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           2,043.00       69,449.00
08/06/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,474.00       71,923.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,974.00       73,897.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,137.00       75,034.00
28/06/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           1,780.00       76,814.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,200.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,342.00
05/04/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,114.00        4,456.00
09/05/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           1,114.00        5,570.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           1,114.00        6,684.00


Pagina : 733                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,381.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           1,337.00        3,718.00
26/05/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           1,337.00        5,055.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,674.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,228.00        2,228.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,228.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,685.00
04/04/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             222.00        4,907.00
07/04/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             257.00        5,164.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             771.00        5,935.00
03/05/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             771.00        6,706.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             222.00        6,928.00
15/05/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             514.00        7,442.00
18/05/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             514.00        7,956.00
23/05/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             514.00        8,470.00
25/05/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             514.00        8,984.00
30/05/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             666.00        9,650.00
01/06/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             514.00       10,164.00
05/06/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             222.00       10,386.00
12/06/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             222.00       10,608.00
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             514.00       11,122.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,437.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,938.49
20/04/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                          14,269.13       54,207.62
19/05/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                          16,042.38       70,250.00
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                          17,541.35       87,791.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,852.86
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,264.40
28/04/2017 161    Ingresos 44930       RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          976.56        3,240.96
                                       MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,104.06        4,345.02
                                       MES DE MAYO 2017
30/06/2017 241    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        2,065.74        6,410.76


Pagina : 734                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,146.36
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       789.18
28/04/2017 99     Ingresos 7776244     INTERESES AL MES DE ABRIL 2017                           82.97          872.15
                                       EN CUENTA 7776244
31/05/2017 153    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           246.21        1,118.36
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 187    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           303.50        1,421.86
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          632.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        13.77
28/04/2017 98     Ingresos 7797527     INTERES EN CUENTA 7797527 AL                              5.78           19.55
                                       MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 155    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            19.60           39.15
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                           185.61          224.76
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          210.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         8.78
31/05/2017 154    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             5.35           14.13
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 188    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            46.24           60.37
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           51.59
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,005.67
28/04/2017 125    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            18.60        2,024.27
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            47.06        2,071.33
                                       DEL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 189    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           465.87        2,537.20
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          531.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,676.77
28/04/2017 188    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               87,715.87      138,392.64
                                       ACTINVER AL MES DE ABRIL 20


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 202    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION 78680                        114,053.34      252,445.98
                                       AL MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      201,769.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,273.89
28/04/2017 157    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA                                   520.75       50,794.64
                                       7007/7572056 AL MES DE ABRIL
31/05/2017 186    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    25.66       50,820.30
                                       7007/7572056 AL MES DE MAYO
30/06/2017 240    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 75720256                          430.84       51,251.14
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          977.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         4.55
30/04/2017 138    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.29            7.84
                                       AL MES DE ABRIL 201
31/05/2017 248    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 15061708                              3.40           11.24
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.30           14.54
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            9.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.03
30/04/2017 202    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.55            1.58
                                       AL MES DE ABRIL 201
31/05/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.73            2.31
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.83            3.14
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.94
30/04/2017 158    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 16145765                              1.56            2.50
                                       AL MES DE ABRIL DE 20
31/05/2017 193    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.61            4.11
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 211    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.56            5.67
                                       AL MES DE JUNIO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.73
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores


Pagina : 736                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,040.00
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,802.00       37,842.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           1,802.00       39,644.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
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03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             635.23      454,883.62
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                           1,880.61      456,764.23
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           5,180.80      461,945.03
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           2,115.95      464,060.98
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                           3,586.94      467,647.92
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                           1,253.90      468,901.82
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                              22.65      468,924.47
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             220.24      469,144.71
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                           3,640.93      472,785.64
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           3,054.40      475,840.04
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                           3,968.83      479,808.87
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                           2,159.62      481,968.49
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                           1,464.85      483,433.34
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                           1,466.12      484,899.46
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                             470.99      485,370.45
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                           3,902.41      489,272.86
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                           1,074.20      490,347.06
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           8,442.40      498,789.46
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           1,456.64      500,246.10
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           5,963.22      506,209.32
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           2,657.97      508,867.29
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           6,541.20      515,408.49
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                           2,228.99      517,637.48
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,221.58      519,859.06
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             100.20      519,959.26
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                             255.01      520,214.27
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                           1,501.02      521,715.29
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                           2,888.27      524,603.56
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                           4,508.50      529,112.06
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           3,758.79      532,870.85
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                           3,861.83      536,732.68
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           2,576.67      539,309.35
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                           2,689.46      541,998.81
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             491.69      542,490.50
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                           4,694.21      547,184.71
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                           2,410.02      549,594.73
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                           9,327.40      558,922.13
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           8,671.81      567,593.94
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           5,532.66      573,126.60
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          10,830.94      583,957.54
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           4,400.26      588,357.80
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             882.65      589,240.45


Pagina : 737                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                           2,281.76      591,522.21
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           8,394.28      599,916.49
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                           2,004.67      601,921.16
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,061.56      603,982.72
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           2,103.84      606,086.56
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           7,102.10      613,188.66
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                           1,843.62      615,032.28
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                          10,374.91      625,407.19
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                           5,905.59      631,312.78
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           2,800.29      634,113.07
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                           3,552.52      637,665.59
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             661.78      638,327.37
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                          17,119.31      655,446.68
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           8,695.01      664,141.69
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           3,284.04      667,425.73
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           5,318.81      672,744.54
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                          12,331.78      685,076.32
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                           7,958.37      693,034.69
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           4,249.48      697,284.17
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           4,099.42      701,383.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   249,686.11
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             452.18      250,138.29
04/04/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/04/2017                             764.00      250,902.29
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             330.95      251,233.24
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                             423.68      251,656.92
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             336.20      251,993.12
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                              66.23      252,059.35
11/04/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/04/2017                             144.29      252,203.64
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             335.38      252,539.02
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                           1,300.44      253,839.46
19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             627.68      254,467.14
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             664.15      255,131.29
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             404.91      255,536.20
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             422.81      255,959.01
25/04/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/04/2017                           1,733.76      257,692.77
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             828.21      258,520.98
27/04/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/04/2017                             108.46      258,629.44
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             404.61      259,034.05
02/05/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                             175.64      259,209.69
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                           1,130.03      260,339.72
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                           1,302.20      261,641.92
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             195.92      261,837.84
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             271.84      262,109.68
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                             123.17      262,232.85
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                             188.56      262,421.41
11/05/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                           2,117.22      264,538.63


Pagina : 738                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             645.00      265,183.63
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             264.28      265,447.91
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                             174.00      265,621.91
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                             923.53      266,545.44
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             942.00      267,487.44
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                             103.28      267,590.72
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             259.28      267,850.00
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                           5,634.47      273,484.47
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             454.00      273,938.47
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                              54.00      273,992.47
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             172.00      274,164.47
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             371.48      274,535.95
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                              94.00      274,629.95
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             665.14      275,295.09
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                              77.00      275,372.09
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             266.83      275,638.92
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             795.60      276,434.52
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                           1,154.00      277,588.52
07/06/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/06/2017                             148.00      277,736.52
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                             774.29      278,510.81
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             165.05      278,675.86
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             134.00      278,809.86
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             226.20      279,036.06
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                           2,509.94      281,546.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             204.17      281,750.17
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             208.18      281,958.35
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             276.23      282,234.58
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             707.48      282,942.06
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             479.18      283,421.24
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             333.95      283,755.19
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             162.10      283,917.29
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              63.00      283,980.29
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             429.18      284,409.47
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             264.05      284,673.52
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             468.87      285,142.39
30/06/2017 9      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            113.39      285,255.78
                                       DE INGRESOS 193 DEL 0
30/06/2017 8      Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                             14.00      285,269.78
                                       DE INGRESOS 231 DEL 2
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             299.23      285,569.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,882.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,330.00
03/04/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/04/2017                             100.00       50,430.00
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                           1,530.00       51,960.00
06/04/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/04/2017                           1,300.00       53,260.00
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             380.00       53,640.00
18/04/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/04/2017                             450.00       54,090.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/04/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/04/2017                             640.00       54,730.00
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             560.00       55,290.00
21/04/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                             100.00       55,390.00
24/04/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/04/2017                             900.00       56,290.00
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             100.00       56,390.00
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             450.00       56,840.00
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             490.00       57,330.00
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             670.00       58,000.00
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                           2,538.00       60,538.00
08/05/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/05/2017                             100.00       60,638.00
09/05/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/05/2017                           2,630.00       63,268.00
10/05/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/05/2017                              50.00       63,318.00
12/05/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                             300.00       63,618.00
15/05/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/05/2017                             250.00       63,868.00
16/05/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/05/2017                              50.00       63,918.00
17/05/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/05/2017                           1,640.00       65,558.00
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             320.00       65,878.00
19/05/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/05/2017                           1,260.00       67,138.00
22/05/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/05/2017                             550.00       67,688.00
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                             100.00       67,788.00
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             920.00       68,708.00
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             690.00       69,398.00
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                           1,900.00       71,298.00
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                           2,890.00       74,188.00
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                           2,940.00       77,128.00
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           1,170.00       78,298.00
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             660.00       78,958.00
08/06/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/06/2017                           2,400.00       81,358.00
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                           1,190.00       82,548.00
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                           1,450.00       83,998.00
13/06/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/06/2017                             300.00       84,298.00
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             200.00       84,498.00
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             320.00       84,818.00
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           1,210.00       86,028.00
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             260.00       86,288.00
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                              50.00       86,338.00
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                           2,030.00       88,368.00
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                           1,410.00       89,778.00
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                              50.00       89,828.00
27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             900.00       90,728.00
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             200.00       90,928.00
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             760.00       91,688.00
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                           1,920.00       93,608.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,278.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   107,280.00
12/05/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/05/2017                          26,895.00      134,175.00
31/05/2017 268    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                          21,136.00      155,311.00


Pagina : 740                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,031.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   391,577.86
01/04/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,013.00      397,590.86
                                       DEL DIA 01/04/2017 SEG
03/04/2017 9      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,967.00      405,557.86
                                       DEL DIA 03/04/2017 SEG
04/04/2017 13     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,650.00      419,207.86
                                       DEL DIA 04/04/2017 SEG
05/04/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,034.00      428,241.86
                                       DEL DIA 05/04/2017 SEG
06/04/2017 21     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,748.00      433,989.86
                                       DEL DIA 06/04/2017 SEG
07/04/2017 25     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,376.00      441,365.86
                                       DEL DIA 07/04/2017 SEG
10/04/2017 29     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,431.00      453,796.86
                                       DEL DIA 10/04/2017 SEG
11/04/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,013.00      460,809.86
                                       DEL DIA 11/04/2017 SEG
12/04/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,204.00      467,013.86
                                       DEL DIA 12/04/2017 SEG
17/04/2017 37     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,693.00      479,706.86
                                       DEL DIA 17/04/2017 SEG
18/04/2017 41     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,768.00      490,474.86
                                       DEL DIA 18/04/2017 SEG
19/04/2017 45     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,590.00      494,064.86
                                       DEL DIA 19/04/2017 SEG
20/04/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,070.00      500,134.86
                                       DEL DIA 20/04/2017 SEG
21/04/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,529.00      506,663.86
                                       DEL DIA 21/04/2017 SEG
22/04/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,356.00      509,019.86
                                       DEL DIA 22/04/2017 SEG
24/04/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,885.00      524,904.86
                                       DEL DIA 24/04/2017 SEG
25/04/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,089.00      529,993.86
                                       DEL DIA 25/04/2017 SEG
26/04/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,495.00      540,488.86
                                       DEL DIA 26/04/2017 SEG
27/04/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,708.00      546,196.86
                                       DEL DIA 27/04/2017 SEG
28/04/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,438.00      551,634.86
                                       DEL DIA 28/04/2017 SEG
29/04/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00      558,822.86
                                       DEL DIA 29/04/2017 SEG
02/05/2017 22     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          12,051.00      570,873.86
                                       DEL DIA 02/05/2017 SEG
03/05/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,067.00      583,940.86


Pagina : 741                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 03/05/2017 SEG
04/05/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,578.00      592,518.86
                                       DEL DIA 04/05/2017 SEG
05/05/2017 34     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,310.00      602,828.86
                                       DEL DIA 05/05/2017 SEG
06/05/2017 38     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,148.00      608,976.86
                                       DEL DIA 06/05/2017 SEG
08/05/2017 42     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,967.00      624,943.86
                                       DEL DIA 08/05/2017 SEG
09/05/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         11,858.00      636,801.86
                                       DEL DIA 09/05/2017 SE
10/05/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,243.00      643,044.86
                                       DEL DIA 10/05/2017 SEG
11/05/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,557.00      646,601.86
                                       DEL DIA 11/05/2017 SEG
12/05/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,053.00      653,654.86
                                       DEL DIA 12/05/2017 SEG
13/05/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,203.00      657,857.86
                                       DEL DIA 13/05/2017 SEG
15/05/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,994.00      673,851.86
                                       DEL DIA 15/05/2017 SEG
16/05/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,293.00      683,144.86
                                       DEL DIA 16/05/2017 SEG
17/05/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,054.00      691,198.86
                                       DEL DIA 17/05/2017 SEG
18/05/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,890.00      698,088.86
                                       DEL DIA 18/05/2017 SEG
19/05/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,502.00      706,590.86
                                       DEL DIA 19/05/2017 SEG
20/05/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,689.00      709,279.86
                                       DEL DIA 20/05/2017 SEG
22/05/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          16,956.00      726,235.86
                                       DEL DIA 22/05/2017 SEG
23/05/2017 138    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          18,117.00      744,352.86
                                       DEL DIA 23/05/2017 SEG
24/05/2017 139    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,936.00      750,288.86
                                       DEL DIA 24/05/2017 SEG
25/05/2017 140    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,795.00      760,083.86
                                       DEL DIA 25/05/2017 SEG
26/05/2017 141    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,380.00      768,463.86
                                       DEL DIA 26/05/2017 SEG
27/05/2017 147    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,085.00      774,548.86
                                       DEL DIA 27/05/2017 SEG
29/05/2017 142    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,847.00      788,395.86
                                       DEL DIA 29/05/2017 SEG
30/05/2017 143    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,420.00      794,815.86
                                       DEL DIA 30/05/2017 SEG
31/05/2017 144    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,777.00      799,592.86
                                       DEL DIA 31/05/2017 SEG
01/06/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,576.00      804,168.86


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 01/06/2017 SEG
02/06/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,747.00      811,915.86
                                       DEL DIA 02/06/2017 SEG
03/06/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,312.00      818,227.86
                                       DEL DIA 03/06/2017 SEG
05/06/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          22,923.00      841,150.86
                                       DEL DIA 05/06/2017 SEG
06/06/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,396.00      852,546.86
                                       DEL DIA 06/06/2017 SEG
07/06/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,892.00      857,438.86
                                       DEL DIA 07/06/2017
08/06/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,110.00      866,548.86
                                       DEL DIA 08/06/2017 SEG
09/06/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,125.00      874,673.86
                                       DEL DIA 09/06/2017 SEG
10/06/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,619.00      880,292.86
                                       DEL DIA 10/06/2017 SEG
12/06/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,283.00      895,575.86
                                       DEL DIA 12/06/2017 SEG
13/06/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,258.00      904,833.86
                                       DEL DIA 13/06/2017 SEG
14/06/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,977.00      911,810.86
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
15/06/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,229.00      918,039.86
                                       DEL DIA 14/06/2017 SEG
16/06/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00      925,227.86
                                       DEL DIA 16/06/2017 SEG
17/06/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,157.00      928,384.86
                                       DEL DIA 17/06/2017 SEG
19/06/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,460.00      937,844.86
                                       DEL DIA 19/06/2017 SEG
20/06/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,915.00      947,759.86
                                       DEL DIA 20/06/2017 SEG
21/06/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,998.00      952,757.86
                                       DEL DIA 21/06/2017 SEG
22/06/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,804.00      961,561.86
                                       DEL DIA 22/06/2017 SEG
23/06/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,912.00      966,473.86
                                       DEL DIA 23/06/2017 SEG
24/06/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,537.00      972,010.86
                                       DEL DIA 24/06/2017 SEG
26/06/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          19,556.00      991,566.86
                                       DEL DIA 26/06/2017 SEG
27/06/2017 163    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,694.00      999,260.86
                                       DEL DIA 27/06/2017 SEG
28/06/2017 164    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,794.00    1,002,054.86
                                       DEL DIA 28/06/2017 SEG
29/06/2017 165    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,012.00    1,005,066.86
                                       DEL DIA 29/06/2017 SEG
30/06/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,090.00    1,010,156.86


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 30/06/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      618,579.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
07/04/2017 195    Ingresos 44930       INGRESO POR ENTREGA DE APOYO                         14,000.00       27,000.00
                                       AL MUNICIPIO PARA LA
02/05/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/05/2017                           5,000.00       32,000.00
02/06/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                           4,000.00       36,000.00
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                           5,000.00       41,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,253.60
05/04/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/04/2017                             208.00       12,461.60
07/04/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/04/2017                             306.16       12,767.76
10/04/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/04/2017                             626.32       13,394.08
12/04/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/04/2017                             146.08       13,540.16
17/04/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                             160.08       13,700.24
20/04/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/04/2017                             146.08       13,846.32
26/04/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/04/2017                             466.24       14,312.56
28/04/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                             478.66       14,791.22
03/05/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/05/2017                             815.24       15,606.46
04/05/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/05/2017                             146.08       15,752.54
05/05/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/05/2017                             245.08       15,997.62
18/05/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/05/2017                             633.30       16,630.92
23/05/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/05/2017                             172.00       16,802.92
24/05/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/05/2017                              91.50       16,894.42
25/05/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/05/2017                             160.08       17,054.50
26/05/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/05/2017                             351.00       17,405.50
28/05/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                             571.74       17,977.24
30/05/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/05/2017                             160.08       18,137.32
31/05/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/05/2017                             428.92       18,566.24
01/06/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/06/2017                             320.16       18,886.40
02/06/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/06/2017                             160.08       19,046.48
05/06/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/06/2017                             160.08       19,206.56
06/06/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/06/2017                             528.47       19,735.03
09/06/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                             146.08       19,881.11
12/06/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/06/2017                             320.16       20,201.27
14/06/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/06/2017                             626.32       20,827.59
15/06/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/06/2017                             640.32       21,467.91
16/06/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                             160.08       21,627.99
19/06/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                             160.08       21,788.07
20/06/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/06/2017                             306.16       22,094.23
21/06/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/06/2017                             640.32       22,734.55
22/06/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/06/2017                             519.32       23,253.87
23/06/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                             160.08       23,413.95
26/06/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/06/2017                           1,145.16       24,559.11


Pagina : 744                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/06/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/06/2017                             423.58       24,982.69
28/06/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/06/2017                             480.24       25,462.93
29/06/2017 156    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                             320.16       25,783.09
30/06/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/06/2017                             612.32       26,395.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,141.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   187,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,208,556.00
28/04/2017 84     Ingresos 86043       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    5,611,408.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/05/2017 260    Ingresos 86580       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    7,014,260.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/06/2017 146    Ingresos 87030       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    8,417,112.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 247    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10            1.10
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 10,130,592.00
28/04/2017 86     Ingresos 86040       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   13,507,456.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/05/2017 261    Ingresos 86579       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   16,884,320.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/06/2017 145    Ingresos 87031       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   20,261,184.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   10,130,592.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 13,298,395.45
17/04/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/04/2017                         956,344.16   14,254,739.61
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017         182,082.23                   14,072,657.38
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          93,025.00                   13,979,632.38
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                       3,900,868.92   17,880,501.30
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                       1,069,820.21   18,950,321.51
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          93,025.00                   18,857,296.51
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017         182,082.23                   18,675,214.28


Pagina : 745                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                       4,455,743.08   23,130,957.36
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017                         732,791.79   23,863,749.15
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         182,082.23                   23,681,666.92
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017         262,231.79                   23,419,435.13
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          93,025.00                   23,326,410.13
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                       3,402,852.80   26,729,262.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,087,553.48   14,518,420.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 5,493,226.57
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          51,404.37                    5,441,822.20
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                       1,941,327.67    7,383,149.87
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          51,404.37                    7,331,745.50
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                       2,172,934.04    9,504,679.54
16/06/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/06/2017          87,082.10                    9,417,597.44
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          51,404.37                    9,366,193.07
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                       1,724,454.64   11,090,647.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,295.21    5,838,716.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   706,947.52
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017          16,052.75                      690,894.77
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         592,573.74    1,283,468.51
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017          16,052.75                    1,267,415.76
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         188,420.11    1,455,835.87
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          16,052.75                    1,439,783.12
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017          36,518.07                    1,403,265.05
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         188,420.11    1,591,685.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   663,973.22
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         145,430.79      809,404.01
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         182,473.27      991,877.28
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                         222,036.15    1,213,913.43
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                         157,891.60    1,371,805.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   298,679.36
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          73,642.88      372,322.24
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          33,707.20      406,029.44
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          45,784.68      451,814.12
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 746                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   305,517.36
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                          85,294.80      390,812.16
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                          84,946.46      475,758.62
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                          72,122.74      547,881.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   670,208.55
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                         190,304.59      860,513.14
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                         219,269.59    1,079,782.73
23/06/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/06/2017                         195,834.92    1,275,617.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,199.24
28/04/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/04/2017                           1,927.14        5,126.38
29/05/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/05/2017                           1,058.76        6,185.14
29/06/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/06/2017                           1,124.00        7,309.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,109.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,313.00
21/04/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/04/2017                         369,904.00      442,217.00
11/05/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/05/2017                         320,900.00      763,117.00
09/06/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/06/2017                          95,085.00      858,202.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,129.68
                                                                        ============== ==============


Pagina : 747                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS                       215,423.86      215,423.86
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL                             81,949.53      297,373.39
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 132    Ingresos 80010259    RECURSOS ESTATALES PARA LAS                         329,238.31      329,238.31
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 133    Ingresos 80010259    RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS                       661,746.01      661,746.01
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
15/06/2017 258    Ingresos 6394549     RECURSOS MUNICIPALES DEL                             43,000.00      704,746.01
                                       PROGRAMA PIDMC 2016, PARA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,478.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,478.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   118,130.50
                                                                        ============== ==============


Pagina : 748                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,543.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,173.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,434.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,956.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   139,608.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   134,239.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   139,608.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
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Pagina : 749                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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Pagina : 750                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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Pagina : 751                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,126.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,126.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,642.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,843.00
22/06/2017 172    Ingresos 92010255    4TA. MINISTRACIN DEL PROYECTO                       29,968.60      179,811.60
                                       DENOMINADO: PROYECT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   112,317.00
22/06/2017 171    Ingresos 68010259    4TA. MINISTRACIN PARA EL                            22,463.40      134,780.40
                                       PROYECTO EJECUTIVO PARA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 170    Ingresos 68010259    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       292,194.35      292,194.35
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   179,967.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 754                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 135    Ingresos 4013196     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       300,000.00      300,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
25/04/2017 136    Ingresos 10013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,937.38      599,937.38
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      599,937.38
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 167    Ingresos 30013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        50,000.00       50,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 134    Ingresos 40013196    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       298,824.71      298,824.71
                                       PAVIMENTACIN DE LA
22/05/2017 194    Ingresos 92013196    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,412.35      598,237.06
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
28/06/2017 255    Ingresos 42013196    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        99,804.12      698,041.18
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      698,041.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 205    Ingresos 070293      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99        4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO E IN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 213    Ingresos 070716      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00        7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,625.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial


Pagina : 755                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,283.48
15/05/2017 19     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84       15,348.32
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/05/2017 44     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       17,380.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/05/2017 52     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       19,413.16
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/06/2017 13     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       21,445.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/06/2017 14     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       23,478.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/06/2017 97     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       25,510.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/06/2017 100    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       27,542.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/06/2017 113    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEFICIARIOS DEL                           2,032.42       29,575.26
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIG
26/06/2017 115    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       31,607.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 218    Ingresos 071310      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00        3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 191    Ingresos 071763      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99        4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,747.63
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 756                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 193    Ingresos 074366      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00        3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 194    Ingresos 074956      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00        7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,186.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 212    Ingresos 6082450     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          3,125.00        3,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,771.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============


Pagina : 757                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 196    Ingresos 076384      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99        4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 216    Ingresos 077250      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          9,124.99        9,124.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,124.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,896.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 207    Ingresos 077830      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          4,624.99        4,624.99
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,413.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 204    Ingresos 069513      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         10,624.98       10,624.98
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,441.28
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 758                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,829.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 197    Ingresos 072317      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          6,125.00        6,125.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,735.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 215    Ingresos 3811028     APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                          7,625.00        7,625.00
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
30/06/2017 278    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.88        7,634.88
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 198    Ingresos 067823      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        217,250.07      217,250.07
                                       OBRA: SUMINISTRO Y CO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,250.07
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,204.56
04/04/2017 78     Ingresos 85818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      142,236.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/04/2017 80     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      144,269.40
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/05/2017 4      Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      146,301.82
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/05/2017 9      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      148,334.24
                                       3 X1 PRA MIGRANTES 2
11/05/2017 15     Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      150,366.66
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 759                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2017 208    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      154,431.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/05/2017 209    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      156,463.92
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,259.36
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            715,000.00      715,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      715,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            793,491.00      793,491.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      793,491.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            600,000.00      600,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            491,296.50      491,296.50
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            500,000.00      500,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU


Pagina : 760                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            690,000.00      690,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 286    Ingresos 175469      APORT. MUNICIPAL PARA EL                            702,266.00      702,266.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/06/2017 168    Ingresos 26010258    MINISTRACIN DEL 40% DE LA                          791,200.00      791,200.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 88     Ingresos 1           BORDERIA 2017 RECIBE DE                              72,000.00       72,000.00
                                       BORDERIA 2016 REMANENTE DE
14/06/2017 7      Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION                              1,500.00       73,500.00
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 226    Ingresos 2           BORDERIA 17 deposito de                              17,550.00       91,050.00
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 11     Ingresos      1      CAMP SANIT GAN 2017 APORTACION                      201,459.60      201,459.60
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 761                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 10     Ingresos 1           CAMP SANIT GANADERA 2017                             50,200.00       50,200.00
                                       aportacion municipal
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 159    Ingresos 1           MAS 2017 APORTACION ESTADO GTO                      150,000.00      150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   142,350.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   800,000.00
30/04/2017 14     Diario               MIPYMES 2017 CORRECCION DE          400,000.00                      400,000.00
                                       REGISTROS POR ARPORTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,957.08
18/05/2017 145    Ingresos 678         mipymes 2017 APORTACION                               4,680.00       43,637.08
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,680.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 150    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00      300,000.00


Pagina : 762                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       estatal
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 4      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                            300,000.00      300,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,560.40
24/04/2017 152    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 aportacion                            176,033.95      274,594.35
                                       beneficiarios
02/05/2017 148    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                            544,670.15      819,264.50
                                       BENEFICIARIOS DE VARIOS D
02/06/2017 4      Ingresos 1           semillas 2017 APORTACION                            137,204.00      956,468.50
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 8      Ingresos 6           SEMILLAS 2017 APORTACION DE                          77,470.75    1,033,939.25
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 149    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 aportacion                       540,000.00      540,000.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 3      Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                       270,000.00      270,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/05/2017 151    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                       182,523.00      182,523.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 5      Ingresos      1      FERTILIZANTS 2017 APORTACION                         50,453.00      232,976.00
                                       BENEFICIARIOS
14/06/2017 9      Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        30,051.00      263,027.00
                                       BENEFICIARIOS
16/06/2017 229    Ingresos 14          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         8,265.00      271,292.00
                                       beneficiarios
19/06/2017 228    Ingresos 13          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         5,700.00      276,992.00
                                       beneficiarios SIN CO


Pagina : 763                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/2017 230    Ingresos 16          FERTILIZANTES aportacion                             15,709.00      292,701.00
                                       beneficiarios ERROR DE HI
21/06/2017 231    Ingresos 19          FERTILIZANTES 2017 aportacion                         2,567.00      295,268.00
                                       beneficairios correc
21/06/2017 232    Ingresos 20          20 21 22 fertilizantes                               13,882.00      309,150.00
                                       APORTACION BENEFICIRIARIO S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      309,150.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Ingresos 1           GARBANZO 2017 aportacion                             13,200.00       13,200.00
                                       beneficiarios
06/06/2017 3      Ingresos 2           GARBANZO 2017 APORTACION                             11,220.00       24,420.00
                                       BENEFICIARIOS
12/06/2017 6      Ingresos 3           GARBANZO 2017 APORTACION                              2,970.00       27,390.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   153,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
05/04/2017 156    Ingresos 85828       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                    3,300,000.00    4,200,000.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE
13/06/2017 239    Ingresos 86817       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                      742,574.85    4,942,574.85
                                       DE TRANSFERENCIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,042,574.85
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,633.58
07/04/2017 2      Ingresos 85911       REINTEGRO POR OBSERVACIONDEL                          9,551.43       32,185.01
                                       OFS EN EL PERIODO DE
19/04/2017 159    Ingresos 85913       APORTACION DE CODE CON                               15,000.00       47,185.01
                                       RECURSOS PARA GASTOS DE LA


Pagina : 764                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 160    Ingresos 85915       APORTACION DE CODE CON RECURSO                       15,000.00       62,185.01
                                       GENERADOS DURANTE L
09/05/2017 1      Ingresos 2723        BORDERIA 2016 TRASFIERE                                  17.92       62,202.93
                                       REMANENTE A CUENTA PUBLICA
05/06/2017 1      Ingresos 86665       RENTEGRO POR OBSERVACION NO.2                         7,573.35       69,776.28
                                       DEL PLIEGO DE OBSERV
13/06/2017 12     Ingresos 723         CAMP SANIT GANADER 17                                     0.56       69,776.84
                                       reintegra remanente
19/06/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/06/2017                               0.04       69,776.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,143.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        36.24
30/04/2017 166    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24           72.48
                                       CUENTA 170330770101 D
31/05/2017 262    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             48.71          121.19
                                       CUENTA 170330770101 D
30/06/2017 281    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.24          176.43
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          140.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        80.99
30/04/2017 140    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10           81.09
                                       CUENTA 140180550101 D
31/05/2017 258    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.14           81.23
                                       CUENTA DEL FONDO I RA
30/06/2017 280    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11           81.34
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         6.68
30/04/2017 172    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.23            8.91
                                       CUENTA 125576090101 D
31/05/2017 167    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.74           10.65
                                       CUENTA FONDO I RAMO X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.97
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        59.12
30/04/2017 165    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.75           80.87
                                       CUENTA 170336060101 D
31/05/2017 263    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.62          100.49
                                       CUENTA 170336060101 D
30/06/2017 284    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.11          121.60


Pagina : 765                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           62.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 238    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.81            5.81
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.45
28/04/2017 122    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.09           18.54
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/05/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.07           27.61
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/06/2017 203    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.65           99.26
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           88.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         8.39
28/04/2017 131    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.50           14.89
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/05/2017 200    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.27           22.16
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/06/2017 201    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             57.49           79.65
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           71.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 202    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.30           10.30
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        17.23
28/04/2017 127    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.07           23.30
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/05/2017 215    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.40           29.70


Pagina : 766                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/06/2017 220    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.52           36.22
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           18.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.51
30/04/2017 154    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            2.28
                                       CUENTA 103108780101 D
31/05/2017 178    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            3.07
                                       CUENTA 103108780101 D
30/06/2017 268    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            3.84
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.51
30/04/2017 155    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            2.01
                                       CUENTA 113800290101 D
31/05/2017 177    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            2.53
                                       CUENTA 113800290101 D
30/06/2017 269    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            3.03
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
30/04/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.04
                                       CUENTA 120453570101 D
31/05/2017 175    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.05
                                       CUENTA 120453570101 D
30/06/2017 270    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.06
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.55
30/04/2017 173    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            3.45
                                       CUENTA 123915870101 D
31/05/2017 168    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            4.38
                                       CUENTA 123915870101 D
30/06/2017 246    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            5.28
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.73
 


Pagina : 767                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
30/04/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.04
                                       CUENTA 121335000101 D
31/05/2017 173    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.05
                                       CUENTA 121335000101 D
30/06/2017 243    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.06
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.90
30/04/2017 179    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30            1.20
                                       CUENTA 119940270101 D
31/05/2017 176    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            1.51
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.61
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.23
30/06/2017 245    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.45
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.14
30/04/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71            6.85
                                       CUENTA 121335420101 D
31/05/2017 170    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            8.62
                                       CUENTA 121335420101 D
30/06/2017 244    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71           10.33
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
30/04/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.04
                                       CUENTA 120454230101 D
31/05/2017 174    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.05
                                       CUENTA 120454230101 D
30/06/2017 271    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.06
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014


Pagina : 768                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 272    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30            0.30
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.44
30/04/2017 174    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.66
                                       CUENTA 123370020101 D
31/05/2017 169    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.89
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.45
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.89
30/04/2017 171    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            1.25
                                       CUENTA 131471780101 D
31/05/2017 166    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            1.62
                                       CUENTA 131471780101 D
30/06/2017 251    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            1.98
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.09
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.23
30/04/2017 170    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.30
                                       CUENTA 131475580101 D
31/05/2017 165    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.38
                                       CUENTA 131475580101 D
30/06/2017 252    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.45
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.47
30/04/2017 130    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.63
                                       CUENTA 134442940101 D
31/05/2017 163    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.79
                                       CUENTA 134442940101 D
30/06/2017 273    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.95
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.16


Pagina : 769                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/04/2017 169    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.26
                                       CUENTA 132580410101 D
31/05/2017 164    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.36
                                       CUENTA 132580410101 D
30/06/2017 253    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.46
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.70
30/04/2017 162    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.94
                                       CUENTA 135581430101 D
31/05/2017 199    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            1.18
                                       CUENTA 135581430101 D
30/06/2017 274    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            1.42
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         7.42
30/04/2017 186    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.14            9.56
                                       CUENTA 157175560101 D
31/05/2017 191    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.40           10.96
                                       CUENTA 157175560101 D
30/06/2017 275    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31           11.27
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.85
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.16
30/04/2017 183    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.52            7.68
                                       CUENTA 165114040101 D
31/05/2017 197    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.83            8.51
                                       CUENTA 165114040101 D
30/06/2017 259    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA                              0.10            8.61
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            8.45
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        30.69
30/04/2017 143    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.09           30.78
                                       CUENTA 156634950101 D
31/05/2017 187    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05           30.83
                                       CUENTA 156634950101 D
30/06/2017 267    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.09           30.92
                                       CUENTA 156634950101 D


Pagina : 770                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         4.26
30/04/2017 184    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.29            5.55
                                       CUENTA 159461550101 D
31/05/2017 192    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            5.97
                                       CUENTA 159461550101 D
30/06/2017 276    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41            6.38
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.94
30/04/2017 164    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.92           23.86
                                       CUENTA 180891770101 D
31/05/2017 182    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.58           36.44
                                       CUENTA 180891770101 D
30/06/2017 257    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.76           42.20
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           31.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         3.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        10.57
30/04/2017 163    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.13           18.70
                                       CUENTA 180893670101 D
31/05/2017 184    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.82           25.52
                                       CUENTA 180893670101 D
30/06/2017 279    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.47           29.99
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.67
30/04/2017 181    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.60            3.27
                                       CUENTA 162829230101 D
31/05/2017 196    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.33            4.60
                                       CUENTA 162829230101 D
30/06/2017 277    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.28            5.88
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 771                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.91
30/04/2017 167    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.96
                                       CUENTA 169060180101 D
31/05/2017 180    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            1.00
                                       CUENTA 169060180101 D
30/06/2017 263    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.03            1.03
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.12
30/06/2017 264    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.13
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        96.22
30/04/2017 168    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.23
                                       CUENTA 167497490101 D
31/05/2017 179    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.24
                                       CUENTA 167497490101 D
30/06/2017 262    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.25
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        42.22
30/04/2017 139    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.13           46.35
                                       CUENTA 167448720101 D
31/05/2017 198    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.12           49.47
                                       CUENTA 167448720101 D
30/06/2017 260    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.16           51.63
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            9.41
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.61
30/04/2017 180    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.31            6.92
                                       CUENTA 171010980101 D
31/05/2017 181    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            7.69
                                       CUENTA 171010980101 D
30/06/2017 265    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.59            8.28
                                       CUENTA 171010980101 D


Pagina : 772                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.67
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        43.18
30/04/2017 182    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.09           54.27
                                       CUENTA 160781490101 D
31/05/2017 195    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.66           60.93
                                       CUENTA 160781490101 D
30/06/2017 256    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.79           65.72
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.44
30/06/2017 206    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.35           15.79
                                       CUENTA 7009-6400088 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.44
31/05/2017 210    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.08            4.52
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/06/2017 214    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.40           39.92
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 219    Ingresos 2510490     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.29           10.29
                                       CUENTA 7009-2510490 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.29
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.42
30/06/2017 192    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.54           14.96
                                       CUENTA 7009-7059185 M
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.78
28/04/2017 123    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.41           10.19
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 773                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        40.24
28/04/2017 124    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             31.34           71.58
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/05/2017 212    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             30.48          102.06
                                       CUENTA 7009-4819464,
30/06/2017 217    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.89          176.95
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.20
28/04/2017 121    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.27            8.47
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/05/2017 206    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.66           12.13
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            6.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        11.60
28/04/2017 126    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.26           20.86
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/05/2017 211    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.36           31.22
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       548.96
28/04/2017 128    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.14          604.10
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/05/2017 205    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.87          665.97


Pagina : 774                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/06/2017 200    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             54.47          720.44
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          171.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,917.58
28/04/2017 129    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            856.71        3,774.29
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/05/2017 223    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,010.57        4,784.86
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/06/2017 242    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,249.92        6,034.78
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 287    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.07            3.07
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         7.46
28/04/2017 100    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            42.33           49.79
                                       AL MES DE ABRIL 2017
31/05/2017 185    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            47.40           97.19
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 210    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           374.90          472.09
                                       AL MES DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       183.31
28/04/2017 102    Ingresos 1           INTERESES GENERADOS EN CUENTA                           192.93          376.24
                                       6797517 AL MES DE AB
31/05/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   202.54          578.78
                                       7006/6797617 AL MES DE MAYO
30/06/2017 209    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   203.30          782.08
                                       7006/6797617 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        19.75
28/04/2017 148    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            71.80           91.55
                                       AL MES DE ABRIL 2017


Pagina : 775                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 189    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            65.52          157.07
                                       AL MES DE MAYO 2017
30/06/2017 208    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    62.16          219.23
                                       7006/3050507 AL MES DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 161    Ingresos 2           BORDRIA 2017 INTERES BANCARIA                             0.46            0.46
30/06/2017 227    Ingresos 3           BORDERIA 17 intereses junio                               0.68            1.14
                                       2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 254    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.96            3.96
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
30/04/2017 153    Ingresos 1           MAS 2017 intereses de abril 17                            1.25            2.25
03/05/2017 159    Ingresos 1           INTERESES                                                 2.50            4.75
30/06/2017 224    Ingresos 6           MAS 17 INTERES BAJIO JUN 17                               2.39            7.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,572.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.67
30/04/2017 145    Ingresos 1           FORTASEG 2017 intereses abril                         3,421.70        3,423.37
                                       17
30/05/2017 89     Ingresos 1           FORTASEG 2017 recibe reintegro                           10.00        3,433.37
                                       de viaticos no 1 p
31/05/2017 160    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,593.74        7,027.11
                                       INTERESES MAY 17
30/06/2017 223    Ingresos 123         FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,586.34       10,613.45
                                       interes bajio junio
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,798.33


Pagina : 776                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/04/2017 146    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES                        12,003.27       17,801.60
                                       ABRIL 17
02/05/2017 162    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL intereses                            4,948.47       22,750.07
                                       generadospor finanzas y
02/05/2017 162    Ingresos 1           fortaseg fede 17 ntesres bajio                       12,644.76       35,394.83
31/05/2017 259    Ingresos             FORTASEG FEDERAL 17 interes                          12,644.76       48,039.59
                                       bajio
30/06/2017 222    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 INTERES                        12,640.44       60,680.03
                                       BAJIO JUNI 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,881.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.10
30/04/2017 151    Ingresos     16      SEMILLAS 2017 interese abril                              4.57            4.67
                                       17
31/05/2017 150    Ingresos 36          SEMILLAS 2017 intereses                                   8.67           13.34
                                       generaddos en mayo 2017
21/06/2017 236    Ingresos 16          SEMILLAS 2017 aportacion de                          21,430.00       21,443.34
                                       beneficiarios CORRECCI
21/06/2017 237    Ingresos 17          SEMILLAS 17 aportacion                                5,820.00       27,263.34
                                       beneficiarios correccion de
21/06/2017 235    Ingresos 19          SEMILLAS 2017 aportacion                            105,594.00      132,857.34
                                       beneficiarios SIN REGISTR
30/06/2017 234    Ingresos 25          SEMILLAS 2017 rendimiento                                 5.13      132,862.47
                                       bancario jun 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,862.37
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/04/2017 147    Ingresos 3           FERTILIZANTES 2017 INTERESES                              4.43            4.43
                                       ABRIL
31/05/2017 152    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO                            6.86           11.29
                                       BANCARIO
30/06/2017 233    Ingresos 23          fertilizantes INTERES BAJIO                               2.22           13.51
                                       JUNIO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           13.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 225    Ingresos 4           GARBANZO 17 INTERESBAJIO JUNI                             0.20            0.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.20
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                    71,080,794.16
                                                                         1,813,525.01   64,493,405.48  133,760,674.63
                                                                        ============== ==============


Pagina : 777                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                    71,080,794.16
                                                                         1,813,525.01   64,493,405.48  133,760,674.63
 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   570,738.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,881,197.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,026,290.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,827,542.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   127,151.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   730,279.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,003.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales


Pagina : 778                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   156,937.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 6,393,627.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,454.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,541,076.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   292,681.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,683.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   105,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,722.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital


Pagina : 779                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,719.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,676.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   707,140.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   276,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       140.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,917.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a


Pagina : 780                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   108,824.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   190,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   220,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ


Pagina : 781                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   223,444.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo


Pagina : 782                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   247,188.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   448,195.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos


Pagina : 783                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 5,800,000.00
01/05/2017 16     Orden                REVERTIMIENTO POLIZA DE ABRIL         7,313.00                    5,792,687.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   618,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 784                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   299,141.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,601.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,507.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 785                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   131,813.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,054,804.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,029.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,167.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,111.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   241,873.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,054,509.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   248,224.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   501,875.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,330.40
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,707.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   284,189.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   333,841.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,159.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,490.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 788                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   685,737.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,733,105.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,761.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   205,435.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    54,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   465,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 790                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,207,882.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,339.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,754.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 792                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   264,320.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   571,650.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,742.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,000.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 794                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,840.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   288,569.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   737,847.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,872.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,175.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 796                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   453,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,856,073.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,994.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,806.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 798                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,134.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,477.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,760.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,909.60
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,684.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,921.72
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   598,261.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,850.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   302,463.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,362,599.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,247.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   311,279.27
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 801                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,690.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,865.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,380.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,546.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,296.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,881.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,362.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 802                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,019.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   423,482.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,400.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 803                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,204.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   141,054.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       442.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   705,676.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,007.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   121,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,744,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   372,677.17
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 805                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   898,411.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,894.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   107,955.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 806                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   302,475.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,428.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,417.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,657.60
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 807                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   341,737.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   779,396.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,429.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,219.60
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 809                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   266,450.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   599,476.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,234.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,544.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 811                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,670.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,330.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   279,821.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   293,898.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,431.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,726.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    83,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 814                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,647,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 9,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   295,333.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,983,349.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,457.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   193,531.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,424.50
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 816                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   245,332.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   118,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   316,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,668.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 818                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   377,507.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,687,860.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,389.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   260,346.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 819                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 820                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   289,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 822                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   322,246.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   546,818.67
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,286.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,811.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   214,620.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 824                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   991,157.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,821.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,408.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 825                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 826                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   517,083.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,334,492.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   129,067.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   666,846.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   206,006.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 829                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   541,570.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,007,290.50
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 831                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 19,321,421.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   344,890.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,781,934.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,334,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   310,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 833                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 834                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:11:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado                                                             151,984,776.39
                                                                             7,313.00            0.00  151,977,463.39
 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A        11,601.00                       11,601.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,601.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE         135,470.68                      135,470.68
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      135,470.68            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,470.68      135,470.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      358,506.20                      358,506.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         358,506.20            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         358,506.20      358,506.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   171,816.14
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             8,371.68      163,444.46
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                       200,000.00      -36,555.54
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      200,000.00                      163,444.46
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      208,371.68


Pagina : 835                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           6,000.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       31,000.00                       31,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          31,000.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,000.00       31,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   231,400.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                25,000.00      206,400.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                49,499.50      156,900.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,499.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    1,000,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 2      Orden                descomprometer por Modif            373,000.00                      373,000.00
                                       interna secretaria partic
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                            373,000.00            0.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,373,000.00    1,373,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,519,091.31
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             4,622.40    1,514,468.91
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    1,000,000.00      514,468.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,004,622.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 836                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        2,135.00       -2,135.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             20,000.00                       17,865.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00        2,135.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,657.63
06/04/2017 1      Compras  -                                                                    47.00      103,610.63
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,564.72      101,045.91
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,474.18       96,571.73
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,337.37       95,234.36
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          141.50       95,092.86
                                       GASTOS QUE SE GENER
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,332.99       88,759.87
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                            58.00       88,701.87
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,547.33       87,154.54
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,214.31       82,940.23
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   825.48       82,114.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,542.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,775.96       78,224.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,775.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    62,636.60
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,052.00       61,584.60
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,780.00       57,804.60
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00       54,804.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,433.00       53,371.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   937.40       52,434.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,202.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,762.41
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   464.00       37,298.41
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,390.00       35,908.41
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   530.00       35,378.41
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00       33,378.41
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,600.01       31,778.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,737.99       29,040.41


Pagina : 837                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,722.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,700.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,325.00        8,375.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00        3,375.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,325.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,008.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   994.12        2,013.88
16/06/2017 5      Compras  -                                                                    60.00        1,953.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,054.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,577.77
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,543.34       27,034.43
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,824.60       24,209.83
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           480.00       23,729.83
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   599.50       23,130.33
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,050.00       21,080.33
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria              7,000.00                       28,080.33
                                       particular
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,393.00       26,687.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00       10,890.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,191.16
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,781.15       21,410.01
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,202.06       20,207.95
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,653.76       17,554.19
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       16,500.00                       34,054.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/06/2017 9      Compras  -                                                                13,218.46       20,835.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,500.00       20,855.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       696.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion


Pagina : 838                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,848.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   406.00        2,442.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          406.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,708.65
06/04/2017 1      Compras  -                                                                   949.00        8,759.65
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,076.40        6,683.25
                                       POR LAS DEPENDENCIA
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       15,000.00                       21,683.25
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             15,000.00                       36,683.25
                                       particular
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,216.50       35,466.75
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,562.00       31,904.75
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,016.80       28,887.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       10,820.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             60,000.00                       60,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   605,436.66
13/04/2017 3      Compras  -                                                                16,305.05      589,131.61
27/04/2017 7      Compras  -                                                                22,680.21      566,451.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   348.00      566,103.40
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           750.00      565,353.40
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
25/05/2017 8      Compras  -                                                                21,305.22      544,048.18
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      200,000.00      344,048.18
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                                600.00      343,448.18
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00      341,948.18
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00      340,448.18
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
08/06/2017 3      Compras  -                                                                35,691.54      304,756.64
22/06/2017 7      Compras  -                                                                15,718.90      289,037.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      316,398.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   271,000.00


Pagina : 839                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 6      Orden                MODIF INTERNA SUFICIENCIA                            15,059.34      255,940.66
                                       ABRIL
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO       15,059.34                      271,000.00
                                       5 Y 6 DE ABRIL
30/06/2017 9      Compras  -                                                                50,993.60      220,006.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,059.34       66,052.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,544.46
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,539.01       62,005.45
21/04/2017 5      Compras  -                                                                    45.00       61,960.45
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,715.00       60,245.45
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   293.04       59,952.41
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 9,060.00       50,892.41
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 4,140.01       46,752.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,792.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,769.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,247.90       48,521.10
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 5,688.98       42,832.12
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   224.98       42,607.14
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,126.79       39,480.35
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 2,441.01       37,039.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,729.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   127,201.75
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,030.00      125,171.75
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 8,436.80      116,734.95
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           674.70      116,060.25
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                      119,060.25
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   630.00      118,430.25
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90      118,330.35
                                       GASTOS GENERADOS POR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00       11,871.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,392,628.00
01/04/2017 37     Orden                modif int CFE deportes              742,574.85                    2,135,202.85
01/04/2017 11     Compras  -                                                                 5,143.00    2,130,059.85
04/04/2017 10     Compras  -                                                                10,255.00    2,119,804.85
13/04/2017 3      Compras  -                                                                13,221.00    2,106,583.85
03/05/2017 11     Compras  -                                                                 3,617.00    2,102,966.85
04/05/2017 3      Compras  -                                                               252,593.00    1,850,373.85
18/05/2017 13     Compras  -                                                                 5,103.00    1,845,270.85
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      550,000.00    1,295,270.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                68,611.00    1,226,659.85
09/06/2017 10     Compras  -                                                                16,301.00    1,210,358.85
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE                           743,792.00      466,566.85
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,233.00      465,333.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         742,574.85    1,669,869.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   395,664.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,205.00      394,459.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                                 3,014.00      391,445.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                                   579.00      390,866.00
15/06/2017 12     Compras  -                                                                   691.00      390,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,489.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   467,667.38
04/05/2017 3      Compras  -                                                                30,500.48      437,166.90
18/05/2017 13     Compras  -                                                                28,760.41      408,406.49
16/06/2017 5      Compras  -                                                                28,956.92      379,449.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,217.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   172,979.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                12,086.00      160,893.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                                15,023.00      145,870.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                12,852.00      133,018.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 841                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,961.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,773.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   249,599.49
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                       250,000.00         -400.51
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      250,000.00                      249,599.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             10,000.00                      259,599.49
                                       particular
30/06/2017 9      Compras  -                                                                15,640.44      243,959.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         260,000.00      265,640.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,211.20
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   359.60       23,851.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          359.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             50,000.00                       50,000.00
                                       particular
30/06/2017 9      Compras  -                                                                22,440.00       27,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       22,440.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   212,420.16
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,714.40      209,705.76
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       50,000.00      159,705.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                11,321.60      148,384.16
16/06/2017 5      Compras  -                                                                10,126.80      138,257.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,162.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS               10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
05/05/2017 1      Compras  -                                                                46,400.00      -36,400.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       21,000.00                      -15,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             25,000.00                        9,600.00
                                       particular
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,419.05        5,180.95
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,450.00        3,730.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,000.00       52,269.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   182,950.02
07/04/2017 2      Compras  -                                                                10,186.25      172,763.77
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,761.81      170,001.96
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 7,342.30      162,659.66
19/05/2017 4      Compras  -                                                                13,673.99      148,985.67
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,760.18      145,225.49
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 9,671.57      135,553.92
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,950.00      133,603.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,346.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00       91,880.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,320.00       89,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,440.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria              3,000.00                        3,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      100,000.00      200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 


Pagina : 843                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,587.26
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 9,172.22       93,415.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,172.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,075.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   102.20       47,972.80
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             14,000.00       33,972.80
                                       particular
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   955.99       33,016.81
16/06/2017 5      Compras  -                                                                    95.99       32,920.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,154.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,960.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 6,960.00        9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,960.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   106,994.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,006.00      103,988.80
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                      105,988.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,860.00      104,128.80
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,529.99      101,598.81
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -                                                                13,575.00       88,023.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00       20,970.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   443,627.07
07/04/2017 2      Compras  -                                                                13,399.64      430,227.43
21/04/2017 5      Compras  -                                                               150,545.09      279,682.34
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,568.24      277,114.10
19/05/2017 4      Compras  -                                                               116,330.36      160,783.74


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,618.78      152,164.96
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,757.36      148,407.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      295,219.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                15,000.00       30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,650.00
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE                           17,688.00       -8,038.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             20,000.00                       11,962.00
                                       particular
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,318.92       10,643.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       19,006.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,612.17
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          320.00       23,292.17
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                                     0.00       23,292.17
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         4,092.00       19,200.17
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       25,000.00                       44,200.17
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           405.00       43,795.17
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00        4,817.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,990.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          886.00       16,104.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           288.00       15,816.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           995.00       14,821.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00       14,706.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA


Pagina : 845                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,312.00       13,394.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria              7,000.00                       20,394.00
                                       particular
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,018.00       19,376.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           600.00       18,776.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           141.00       18,635.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           228.00       18,407.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,094.00       17,313.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        6,677.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   289,571.89
07/04/2017 2      Compras  -                                                                18,202.00      271,369.89
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          310.00      271,059.89
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                                13,313.41      257,746.48
28/04/2017 9      Compras  -                                                                64,960.00      192,786.48
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,320.00      190,466.48
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                                81,942.81      108,523.67
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        4,516.00      104,007.67
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00      102,963.67
                                       GASTOS QUE GENERAN V
19/05/2017 4      Compras  -                                                                64,313.49       38,650.18
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      478,000.00                      516,650.18
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE                       62,615.00      454,035.18
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION                          19,285.00      434,750.18
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        13,860.00      420,890.18
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        50,024.52      370,865.66
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        19,285.00      351,580.66
                                       DE COMPROBACION DE C
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                                49,000.00      302,580.66


Pagina : 846                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              2,331.60      300,249.06
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -                                                                53,834.05      246,415.01
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE                               35,997.00      210,418.01
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
16/06/2017 5      Compras  -                                                                15,350.02      195,067.99
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,000.00      194,067.99
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,799.99      190,268.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         478,000.00      577,303.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
25/05/2017 10     Orden                2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       24,234.65      975,765.35
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      500,000.00      475,765.35
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      524,234.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   700,000.00
28/04/2017 9      Compras  -                                                                     0.00      700,000.00
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA                        49,365.00      650,635.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA                       296,253.00      354,382.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      345,618.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,016,471.00
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           148,744.00      867,727.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            94,257.00      773,470.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,348.00      674,122.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA


Pagina : 847                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      342,349.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,000.00
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                               35,000.00      125,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
01/04/2017 37     Orden                modif int CFE deportes                              742,574.85     -617,574.85
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    5,000,000.00                    4,382,425.15
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,000,000.00      777,574.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: Construccion de linea de conduccion, tanque y red de distrib
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden                2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      624,364.65                      624,364.65
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,364.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 4      Orden                MODIF INTERNA SOLICITADO POR          7,313.00                        7,313.00
                                       NENA
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN                            7,246.00           67.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                               67.00            0.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
01/05/2017 16     Orden                REVERTIMIENTO POLIZA DE ABRIL                         7,313.00       -7,313.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,000.00                        2,687.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,313.00       14,626.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,720.83
06/04/2017 1      Compras  -                                                                 1,207.50      329,513.33
07/04/2017 2      Compras  -                                                                23,276.34      306,236.99
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,254.51      304,982.48
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                                14,166.01      290,816.47
05/05/2017 1      Compras  -                                                                20,734.03      270,082.44
19/05/2017 4      Compras  -                                                                24,585.99      245,496.45
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       30,000.00      215,496.45
                                       EGRESOS E INGRESOS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 12     Compras  -                                                                11,600.00      203,896.45
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,392.00      202,504.45
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 1      Orden                Revertimiento plza 35 orden                          50,000.00      152,504.45
                                       feb
02/06/2017 1      Compras  -                                                                87,396.01       65,108.44
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,000.00       60,108.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 5      Compras  -                                                                25,073.87       35,034.57
30/06/2017 9      Compras  -                                                                29,312.12        5,722.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      324,998.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,060.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,900.00       30,160.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,960.00       23,200.00
01/06/2017 1      Orden                Revertimiento plza 35 orden          50,000.00                       73,200.00
                                       feb
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             70,000.00                      143,200.00
                                       particular
02/06/2017 1      Compras  -                                                                17,400.00      125,800.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,500.00      122,300.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                21,460.00      100,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00       52,220.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                               107,233.58        2,766.42
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      107,233.58                      110,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58      107,233.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   114,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,000.00      110,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                               130,000.00      -20,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      100,000.00                       80,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria            100,000.00                      180,000.00
                                       particular
30/06/2017 9      Compras  -                                                                14,000.00      166,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      148,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,799.00       46,201.00


Pagina : 849                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,799.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,800.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,522.00       39,278.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,329.00       30,949.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                18,515.00       12,434.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,366.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,356.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                21,355.60            0.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,355.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,330,000.00
25/05/2017 10     Orden                2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      600,000.00      730,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      730,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   603.21        3,396.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          603.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,900.61
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 3,434.00       49,466.61
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 5,121.20       44,345.41
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   279.99       44,065.42
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 3,757.65       40,307.77
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 6,365.80       33,941.97
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,832.30       32,109.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,790.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,105.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,200.00       13,905.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,923.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,577.60       26,346.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,797.28       22,548.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,434.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 851                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   109.99        4,890.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          109.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,971.34
13/04/2017 3      Compras  -                                                                   399.25       11,572.09
27/04/2017 7      Compras  -                                                                   841.49       10,730.60
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 2,157.70        8,572.90
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   320.78        8,252.12
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 1,671.65        6,580.47
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,033.30        5,547.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,424.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,515.20
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,869.00          646.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,869.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,130.02
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   870.00        6,260.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,184.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   764.22        6,420.77
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   235.00        6,185.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          999.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,536.00
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00        4,464.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00        4,378.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          158.00


Pagina : 852                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,796.72
21/04/2017 5      Compras  -                                                                12,909.96       19,886.76
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   889.98       18,996.78
19/05/2017 4      Compras  -                                                                12,707.27        6,289.51
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       30,000.00                       36,289.51
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                11,179.25       25,110.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       37,686.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,698.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,759.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                13,144.51       12,615.09
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       15,000.00                       27,615.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,980.00       25,635.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       15,124.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   139,288.06
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,712.00      135,576.06
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        1,561.00      134,015.06
                                       GASTOS QUE SE GENER
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA                          1,727.00      132,288.06
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,792.00      130,496.06
16/06/2017 5      Compras  -                                                                16,484.00      114,012.06


Pagina : 853                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,146.30      110,865.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,422.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   685,604.58
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,793.80      680,810.78
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   417.60      680,393.18
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 7,196.69      673,196.49
25/05/2017 8      Compras  -                                                                10,318.89      662,877.60
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      276,002.33      386,875.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 9,986.60      376,888.67
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   359.60      376,529.07
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 5,095.32      371,433.75
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   592.00      370,841.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      314,762.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      100,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,500.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   420.00        7,080.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   346.00        6,734.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          766.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,540.80
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   916.40       41,624.40
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,893.88       34,730.52
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,145.92       31,584.60
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 8,579.16       23,005.44
                                                                        ============== ==============


Pagina : 854                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,535.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   465,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                49,996.00      415,004.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      100,000.00      315,004.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                54,462.00      260,542.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,974.77
21/04/2017 5      Compras  -                                                                13,858.45       10,116.32
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                                  14,616.00       -4,499.68
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,609.31      -10,108.99
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       15,000.00                        4,891.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,314.64          576.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       38,398.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           179.80        1,320.20
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,500.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   626.40        3,873.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          626.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,539.60
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,508.00       16,031.60
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           348.00       15,683.60
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   580.00       15,103.60
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,798.40       12,305.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,234.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,912.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 6,264.00       15,648.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,088.00       13,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        89.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                         3,000.00       -2,911.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       13,000.00                       10,089.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,798.00
01/05/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN NO                        15,000.00      -12,202.00
                                       35 DE FEB 2017 VIATI
01/05/2017 13     Orden                REVERTIMIENTO PLZA 35 DE ORDEN                       15,000.00      -27,202.00
                                       DE FEB 2017
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       35,000.00                        7,798.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            21.90        7,776.10
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00       30,021.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,931.00
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA                         2,115.00       11,816.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,337.00       10,479.00


Pagina : 856                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,472.00        9,007.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,291.00        7,716.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,464.00        6,252.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,679.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           200.03       44,799.97
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            68.00       44,731.97
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           116.30       44,615.67
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            64.03       44,551.64
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            91.84       44,459.80
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00       43,415.80
                                       GASTOS DE TESORERIA
30/06/2017 9      Compras  -                                                                18,850.00       24,565.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,434.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,000.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           420.00       17,580.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          420.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,000.00
01/05/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN NO        15,000.00                      100,000.00
                                       35 DE FEB 2017 VIATI
01/05/2017 13     Orden                REVERTIMIENTO PLZA 35 DE ORDEN       15,000.00                      115,000.00
                                       DE FEB 2017
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       15,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,500.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,599.00       14,901.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00       11,901.00


Pagina : 857                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,599.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,790.48
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   914.97       20,875.51
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,145.35       19,730.16
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,423.95       16,306.21
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   139.99       16,166.22
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,843.83       14,322.39
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   750.00       13,572.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,218.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,900.80
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,470.00       13,430.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,112.36        2,887.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,600.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   416.00        3,184.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          416.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,812.31


Pagina : 858                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,038.30       31,774.01
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 1,677.55       30,096.46
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 2,080.55       28,015.91
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 1,831.90       26,184.01
22/06/2017 7      Compras  -                                                                   794.50       25,389.51
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   810.00       24,579.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,232.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,150.01        3,849.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,150.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,257.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   470.00        4,530.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   110.00        4,420.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   999.99        3,420.01


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,579.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   544.00        1,956.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,485.90        1,514.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,485.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,333.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 860                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,868.75
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,118.95       24,749.80
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 2,474.55       22,275.25
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 2,877.60       19,397.65
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00       19,247.65
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 2,788.82       16,458.83
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,191.30       15,267.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,601.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,140.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   640.32        6,499.68
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,690.00        4,809.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,330.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,500.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,748.00        2,752.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   290.00        2,462.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,038.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,500.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           583.00        6,917.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          583.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,195.00
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00        2,094.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           156.00        1,938.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00        1,852.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          343.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,078.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion


Pagina : 861                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,532.10                        1,532.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,532.10            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,532.10        1,532.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          804.60                          804.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             804.60            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             804.60          804.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        4,157.10                        4,157.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           4,157.10            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,157.10        4,157.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,701.71
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,661.86        9,039.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,661.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       350.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00        9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,897.00


Pagina : 862                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        3,897.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   141.50        3,755.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00          141.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   206.00        3,794.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   377.00        3,417.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   620.50        2,796.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,203.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,944.56
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,359.60      131,584.96
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 7,135.95      124,449.01
25/05/2017 8      Compras  -                                                                11,171.20      113,277.81
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   417.60      112,860.21
08/06/2017 3      Compras  -                                                                13,758.51       99,101.70
22/06/2017 7      Compras  -                                                                   478.50       98,623.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,321.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   870.00        1,130.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,921.20
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,921.20       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   765.60        9,234.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,730.00        7,504.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,416.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,840.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,925.60       21,914.40


Pagina : 863                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                                27,840.00       -5,925.60
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       16,770.20                       10,844.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,257.44        9,587.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,770.20       31,023.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,308.42        7,691.58
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        5,691.58
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00        5,691.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,308.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,304.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   586.00        6,718.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   400.00        6,318.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          986.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   379,849.42
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,799.99      378,049.43
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   445.14      377,604.29
05/05/2017 1      Compras  -                                                                92,060.00      285,544.29
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE                          63,119.00      222,425.29
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,081.20      220,344.09
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          849.00      219,495.09
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 864                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,838.40      217,656.69
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 6,343.59      211,313.10
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,088.07      210,225.03
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,807.80      208,417.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      171,432.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,799.00        9,201.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        6,201.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,799.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,199.00        8,801.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,199.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       16,584.83                       16,584.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          16,584.83            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,584.83       16,584.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          519.20                          519.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             519.20            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             519.20          519.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,682.53                        2,682.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           2,682.53            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,682.53        2,682.53


Pagina : 865                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,404.09
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,111.91        8,292.18
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   207.98        8,084.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,319.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,979.20
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   394.40        1,584.80
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   394.40        1,190.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          788.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,878.28
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   805.04        5,073.24
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,016.16        4,057.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,821.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   270.50          729.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          270.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,777.01


Pagina : 866                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 9      Compras  -                                                                    33.00        2,744.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,787.25
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    14.00        2,773.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,869.99
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   484.00        4,385.99
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   484.00        3,901.99
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,614.01        2,287.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,213.35
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,756.35       20,457.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 1,571.53       18,885.47
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   370.00       18,515.47
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 1,759.30       16,756.17
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,022.67       13,733.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,769.94
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,339.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,485.00        1,854.60
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    60.00        1,794.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,545.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 867                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,684.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    47,183.60
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,756.00       42,427.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,445.20       38,982.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                10,962.00       28,020.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,163.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,442.80          557.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,442.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,921.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias


Pagina : 868                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,759.99        1,240.01
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,759.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,948.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,377.00        3,571.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,377.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   522,581.11
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   946.56      521,634.55
05/05/2017 1      Compras  -                                                                63,282.64      458,351.91
19/05/2017 4      Compras  -                                                                33,825.90      424,526.01
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE                            5,000.00      419,526.01
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
16/06/2017 5      Compras  -                                                                65,375.88      354,150.13
30/06/2017 9      Compras  -                                                                34,139.96      320,010.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      202,570.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,850.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             587.83                          587.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          587.83            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             587.83          587.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 869                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          704.00                          704.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             704.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,637.34                        3,637.34
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           3,637.34            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,006.04
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   659.75       14,346.29
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   229.98       14,116.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,817.60
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   907.12        5,910.48
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   812.00        5,098.48
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   812.00        4,286.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,531.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,448.28
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,345.36       13,102.92
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,275.92       10,827.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,439.56        9,387.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,060.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,964.00
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                3,000.00                        5,964.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,384.00        4,580.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   953.70        3,626.30
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   242.00        3,384.30
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   542.00        2,842.30
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 870                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,381.04
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   455.01          926.03
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   115.00          811.03
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   120.00          691.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,125.60
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   235.78       22,889.82
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,254.08       19,635.74
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   149.00       19,486.74
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,145.93       15,340.81
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 4,145.93       11,194.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   136,404.07
07/04/2017 2      Compras  -                                                                10,939.41      125,464.66
21/04/2017 5      Compras  -                                                                12,505.78      112,958.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,445.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,696.02
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,040.73       76,655.29
05/05/2017 1      Compras  -                                                                12,186.41       64,468.88
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,700.10       61,768.78
16/06/2017 5      Compras  -                                                                13,219.16       48,549.62
30/06/2017 9      Compras  -                                                                41,627.74        6,921.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,774.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,500.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,919.99       10,580.01
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,310.00        8,270.01
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,667.44        4,602.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,897.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,825.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   959.99        3,865.01
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,680.00        2,185.01
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   672.56        1,512.45
                                                                        ============== ==============


Pagina : 871                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,312.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,885.71
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 6,263.51       70,622.20
27/04/2017 7      Compras  -                                                                10,407.16       60,215.04
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,700.00       58,515.04
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,645.00       56,870.04
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,669.94       55,200.10
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 9,341.70       45,858.40
08/06/2017 3      Compras  -                                                                12,913.70       32,944.70
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 6,117.00       26,827.70
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    57.00       26,770.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,115.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,600.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                         1,844.10        3,755.90
                                       DIRECTORES DE VARIAS
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,904.85          851.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,748.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   307,492.05
07/04/2017 2      Compras  -                                                                26,540.35      280,951.70
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           807.30      280,144.40
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 1      Compras  -                                                                10,289.20      269,855.20
19/05/2017 4      Compras  -                                                                67,499.24      202,355.96
02/06/2017 1      Compras  -                                                                50,224.00      152,131.96
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.90      151,735.06
                                       GASTOS GENERADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -                                                                44,417.30      107,317.76
30/06/2017 9      Compras  -                                                                45,367.60       61,950.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      245,541.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,982.70
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,405.00       18,577.70
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,734.04       15,843.66
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   850.00       14,993.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,021.80


Pagina : 872                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,355.40        4,666.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   373.20        4,293.20
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,012.02          281.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,700.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   385.00       26,315.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,494.00       23,821.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   130.00       23,691.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    35.00       23,656.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,900.00       10,100.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,468.00        1,632.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,800.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                13,609.60       13,190.40
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 9,860.00        3,330.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,033.00          297.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,396.02
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 7,038.88       35,357.14
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,872.00       30,485.14
05/05/2017 1      Compras  -                                                                15,957.00       14,528.14
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,398.40        6,129.74
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,280.00        3,849.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,310.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                                 5,800.00       25,510.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   174.00       25,336.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   638.00       24,698.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   830.00       23,868.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,950.00       21,918.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 873                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,400.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   750.00       23,650.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 2,804.00       20,846.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   440.00       20,406.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,994.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,216.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,494.00       10,722.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,400.00        9,322.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,894.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    89,625.41
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,900.00       86,725.41
05/05/2017 1      Compras  -                                                                21,422.00       65,303.41
19/05/2017 4      Compras  -                                                                13,932.91       51,370.50
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 7,540.00       43,830.50
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 5,521.60       38,308.90
30/06/2017 9      Compras  -                                                                25,146.39       13,162.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,462.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,923.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           718.00       11,205.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,536.00        7,669.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           251.00        7,418.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,459.00        5,959.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.00        5,563.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,102.00        4,461.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,462.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   510,030.53
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION                          55,500.00      454,530.53
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
06/04/2017 1      Compras  -                                                                32,851.25      421,679.28
07/04/2017 2      Compras  -                                                                23,183.02      398,496.26
21/04/2017 5      Compras  -                                                                10,174.00      388,322.26


Pagina : 874                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                          11,600.00      376,722.26
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,252.00      375,470.26
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           6,148.00      369,322.26
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,675.81      363,646.45
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                                11,759.00      351,887.45
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                                 6,000.00      345,887.45
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR                           4,000.00      341,887.45
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE                           12,000.00      329,887.45
                                       PREMIACION DE LA FINAL
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,856.60      321,030.85
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL                          12,500.00      308,530.85
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                                 10,000.00      298,530.85
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                                  9,000.00      289,530.85
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                                  9,000.00      280,530.85
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                                  6,500.00      274,030.85
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             2,600.00      271,430.85
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             4,500.00      266,930.85
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                15,349.90      251,580.95
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE                             5,000.00      246,580.95
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE                        7,000.00      239,580.95
                                       COMPROBACION CORRES
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,200.00      236,380.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      273,649.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 5,115.60      144,884.40
21/04/2017 5      Compras  -                                                                16,100.80      128,783.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                15,138.00      113,645.60
19/05/2017 4      Compras  -                                                                12,612.68      101,032.92
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,021.80       98,011.12
16/06/2017 5      Compras  -                                                                12,509.60       85,501.52
30/06/2017 9      Compras  -                                                                26,726.40       58,775.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       91,224.88


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,848.00        4,152.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,848.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,100.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00        5,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,100.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 5,250.00        5,850.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,900.00          950.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,150.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,870.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,340.00       11,530.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,340.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   431,625.93
01/05/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZ ORDEN 8 FEB        15,000.00                      446,625.93
                                       2017
01/05/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZ ORDEN 8 FEB                         5,000.00      441,625.93
                                       2017
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      952,304.90                    1,393,930.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         967,304.90        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12        9,701.88


Pagina : 876                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            326.39        9,375.49
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12        9,077.37
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            561.00        8,516.37
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
01/05/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZ ORDEN 8 FEB                        10,000.00       -1,483.63
                                       2017
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,000.00                        8,516.37
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       11,483.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Orden                MODIF INTERNA PARA DAR                1,198.08                        1,198.08
                                       SUFICIENCIA A NEGATIVOS DE
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            240.08          958.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            743.00          215.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO                        1,198.08         -983.08
                                       5 DE ABRIL
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           215.00       -1,198.08
                                       GASTOS QUE GENERAN V
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        3,801.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,198.08        2,396.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
01/04/2017 5      Orden                MODIF INTERNA PARA DAR                                1,198.08        3,801.92
                                       SUFICIENCIA A NEGATIVOS DE
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,206.24         -404.32
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO        1,198.08                          793.76
                                       5 DE ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.08        5,404.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   744,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,604.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   947.71        5,656.29


Pagina : 877                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   188.09        5,468.20
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,060.99        3,407.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,196.79
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,165.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,346.02          818.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,346.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   876.96        4,123.04
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,044.00        3,079.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,920.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   348,439.05
13/04/2017 3      Compras  -                                                                12,668.00      335,771.05
27/04/2017 7      Compras  -                                                                29,143.31      306,627.74
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,374.96      303,252.78
25/05/2017 8      Compras  -                                                                31,011.19      272,241.59
08/06/2017 3      Compras  -                                                                34,297.52      237,944.07
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,134.99      236,809.08
22/06/2017 7      Compras  -                                                                11,864.21      224,944.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      123,494.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,919.96       16,080.04
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,988.67       11,091.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,455.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,820.00       31,635.01
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 6,884.99       24,750.02
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   113.98       24,636.04
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,499.32       21,136.72
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 878                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,200.30
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   493.00      159,707.30
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,603.20      157,104.10
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,487.94      155,616.16
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,310.00      149,306.16
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       50,000.00                      199,306.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       10,894.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,703.20
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,735.20        6,968.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,735.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,623.01
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   232.00       70,391.01
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,471.00       68,920.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,110.00       63,810.01
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       20,000.00                       83,810.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,723.00       81,087.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00        9,536.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       30,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       30,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00       40,000.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                33,872.00        6,128.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       33,872.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,572.83                       10,572.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          10,572.83            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,572.83       10,572.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          173.80                          173.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             173.80            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             173.80          173.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          897.97                          897.97
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             897.97            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             897.97          897.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,762.28
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,169.00        2,593.28
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   643.93        1,949.35
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,304.96          644.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,117.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,862.04
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,392.00       35,470.04
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,141.20       31,328.84
                                                                        ============== ==============


Pagina : 880                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,533.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,546.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   510.40        6,035.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   684.40        5,351.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,194.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   374.87        1,625.13
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   459.32        1,165.81
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   366.64          799.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,200.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,739.60
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,154.80       70,584.80
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 4,074.52       66,510.28
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 5,986.15       60,524.13
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   202.00       60,322.13
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,979.30       56,342.83
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 2,709.80       53,633.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,106.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00


Pagina : 881                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,160.00       11,840.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,610.00        9,230.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,389.99        7,840.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,159.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,950.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   812.00       28,138.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 6,526.00       21,612.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,338.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,899.00
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00        2,755.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          144.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,554.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        6,000.00      144,000.00


Pagina : 882                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 7      Orden                modif interna d urbano                6,000.00                      150,000.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                               149,925.97           74.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00      155,925.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,500.00
01/06/2017 7      Orden                modif interna d urbano                                6,000.00       25,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,861.23
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   835.11        9,026.12
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   749.45        8,276.67
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                       11,276.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   836.99       10,439.68
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,916.87        8,522.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        4,338.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       978.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,517.20
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,076.01        1,441.19
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        4,441.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,925.60        2,515.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        4,001.61
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,835.10
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 3,993.95       61,841.15
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 3,812.96       58,028.19
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       20,000.00                       78,028.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 6,719.30       71,308.89
08/06/2017 3      Compras  -                                                                11,860.35       59,448.54


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   208.80       59,239.74
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 3,024.20       56,215.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       29,619.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,781.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                    11.60        9,770.20
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,334.81        6,435.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,346.41
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   208.80        1,291.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          208.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,652.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                       12,652.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   336.40       12,315.60
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    46.40       12,269.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00          382.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,554.00
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00        5,439.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           534.00        4,905.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          649.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       574.02
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   230.62          343.40
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,000.00                        8,343.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,009.57        5,333.83
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   189.94        5,143.89
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00        5,028.89
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,792.00        3,236.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        5,337.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017


Pagina : 884                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,703.85
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,704.58        2,999.27
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   284.98        2,714.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,989.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,438.40        4,561.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,763.20        2,798.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,201.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,850.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   135.00        1,715.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          135.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,407.45
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,635.10       59,772.35
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 2,955.78       56,816.57


Pagina : 885                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 4      Compras  -                                                                   475.02       56,341.55
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 5,275.64       51,065.91
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   417.60       50,648.31
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 4,615.68       46,032.63
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,972.10       44,060.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,346.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,974.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,064.98        8,935.02
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,009.20        7,925.82
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   754.00        7,171.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,969.60        2,030.40
                                                                        ============== ==============


Pagina : 886                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,969.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,600.00                        5,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 1      Orden                Revertimiento plza 35 orden                           5,600.00            0.00
                                       feb
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00        5,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,408.00        9,592.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       26,000.00                       35,592.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 1      Orden                                                      5,600.00                       41,192.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                40,600.00          592.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,600.00       45,008.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   301.60        2,698.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          301.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,130.00        3,870.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   450.00        3,420.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   800.40        2,619.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,334.00        1,285.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,714.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,600.00
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           330.60        5,269.40
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          330.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,495.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           273.00        5,222.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           763.00        4,459.00
                                       GASTOS GENERADOS EN


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,036.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,330.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   827.00       27,503.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,050.00       23,453.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   539.88       22,913.12
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 6,670.54       16,242.58
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,670.40       14,572.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,757.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,447.42
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                         2,000.00         -552.58
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        1,447.42
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   454.96          992.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,454.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 888                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   390.00        1,110.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   368.88          741.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          758.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,174.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   291.00          883.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   150.50          733.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          441.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,581.45
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,472.84       66,108.61
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 3,836.40       62,272.21
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 7,406.93       54,865.28
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00       52,865.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 4,297.90       48,567.38
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   939.60       47,627.78
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 5,574.00       42,053.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,527.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,990.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,009.20        3,981.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,500.00                        6,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,323.56        5,176.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00        1,323.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,500.00
07/06/2017 14     Egresos  MODIF I     MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                              200.00        4,300.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017


Pagina : 889                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,102.00        3,198.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,302.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,431.00
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            86.00        5,345.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          494.00        4,851.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           696.00        4,155.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           780.00        3,375.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           519.00        2,856.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,575.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion                       270,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00


Pagina : 890                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/06/2017 14     Egresos  MODIF I     MUNICIPIO APORTA A CAMPAA              200.00                       50,200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                           50,200.00            0.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00       50,200.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                           742.40         -742.40
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          742.40                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             742.40          742.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                           236.63         -236.63
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          236.63                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.63          236.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36                           565.28         -565.28
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          565.28                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             565.28          565.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       831.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       232.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,678.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural


Pagina : 891                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        20.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 8,951,332.20
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        384,321.75    8,567,010.45
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        478,258.23    8,088,752.22
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE                         981,419.00    7,107,333.22
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO                               1,016,823.00    6,090,510.22
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    2,001,544.31    4,088,965.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO                               1,097,491.00    2,991,474.91
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,964.26
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                3,000.00                        6,964.26
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   763.74        6,200.52
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,574.89        4,625.63
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,217.76        1,407.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,341.91        2,658.09
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   928.00        1,730.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,147.79
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,715.40       34,432.39
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,224.96       33,207.43
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,782.63       29,424.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,726.08       27,698.72
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   699.89       26,998.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,504.00


Pagina : 892                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   260.00        5,244.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,898.00        3,346.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,177.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   924.07        5,252.94
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   904.99        4,347.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,224.09        5,775.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,224.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   220,102.86
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 3,516.70      216,586.16
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 9,927.48      206,658.68
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,744.97      203,913.71
25/05/2017 8      Compras  -                                                                14,371.71      189,542.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                                16,006.40      173,535.60
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 2,867.60      170,668.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,410.19      169,257.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,845.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 893                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,593.54
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,090.24       15,503.30
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,370.00       11,133.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                    18.99        1,981.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    78,710.51
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,752.60       74,957.91
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,020.00       71,937.91
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,222.28       70,715.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   108,014.23
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,820.01      106,194.22
19/05/2017 4      Compras  -                                                                15,519.44       90,674.78
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   352.90       90,321.88
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 5,510.00       84,811.88
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   754.00       84,057.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   203,717.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                35,862.21      167,855.59
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,907.25      158,948.34
02/06/2017 1      Compras  -                                                                33,527.88      125,420.46
16/06/2017 5      Compras  -                                                                19,590.65      105,829.81
30/06/2017 9      Compras  -                                                                16,988.38       88,841.43
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 894                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,350.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 8,183.80        1,166.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,706.95
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   300.99       21,405.96
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   892.85       20,513.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    47,302.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                15,422.72       31,880.08
02/06/2017 1      Compras  -                                                                11,265.74       20,614.34
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   290.00       20,324.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,978.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,562.76
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,380.40       28,182.36
02/06/2017 1      Compras  -                                                                13,197.81       14,984.55
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 7,946.00        7,038.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,524.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,432.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,856.00       14,576.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,712.00       10,864.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,334.64
01/04/2017 6      Orden                MODIF INTERNA SUFICIENCIA             1,443.34                        8,777.98
                                       ABRIL
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   573.57        8,204.41
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 8,204.41            0.00
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO                        1,443.34       -1,443.34
                                       5 Y 6 DE ABRIL


Pagina : 895                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        1,556.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   204.30        1,352.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,443.34       10,425.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       515.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,849.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,585.83
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   656.91        1,928.92
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   446.60        1,482.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,571.50        3,428.50
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   561.00        2,867.50
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   459.00        2,408.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,524.80
19/05/2017 4      Compras  -                                                                35,220.04       85,304.76
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       14,616.00       70,688.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,836.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   290,952.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                30,248.97      260,703.03
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,024.41      256,678.62
19/05/2017 4      Compras  -                                                               231,724.74       24,953.88
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      706,000.00                      730,953.88


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,339.96      726,613.92
16/06/2017 5      Compras  -                                                               433,816.80      292,797.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         706,000.00      704,154.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,415.05
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   239.98        6,175.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          239.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,500.00                        8,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   144,365.18
19/05/2017 4      Compras  -                                                                14,254.10      130,111.08
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       20,000.00                      150,111.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,824.34      145,286.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       19,078.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,265.34
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,459.53        3,805.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,459.53
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,000.00                       13,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 5,138.45        7,861.55
                                                                        ============== ==============


Pagina : 897                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        5,138.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   176,238.84
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 7,349.60      168,889.24
27/04/2017 7      Compras  -                                                                12,045.80      156,843.44
25/05/2017 8      Compras  -                                                                12,288.66      144,554.78
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   500.00      144,054.78
08/06/2017 3      Compras  -                                                                14,646.63      129,408.15
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 4,121.17      125,286.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,951.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,575,944.82
13/04/2017 3      Compras  -                                                                59,220.40    1,516,724.42
27/04/2017 7      Compras  -                                                                73,943.92    1,442,780.50
25/05/2017 8      Compras  -                                                                76,434.45    1,366,346.05
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      369,771.56      996,574.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/06/2017 3      Compras  -                                                                98,767.81      897,806.68
16/06/2017 5      Compras  -                                                                11,136.00      886,670.68
22/06/2017 7      Compras  -                                                                54,440.78      832,229.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      743,714.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,811.75
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,964.18          847.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,964.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,880.00        2,120.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   690.01        1,429.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,570.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,214.84
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   962.80       80,252.04
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   340.01       79,912.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,302.81


Pagina : 898                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,264.25
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS               19,000.00                       63,264.25
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
07/04/2017 2      Compras  -                                                                16,588.00       46,676.25
21/04/2017 5      Compras  -                                                                13,237.31       33,438.94
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,676.08       31,762.86
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,368.94       27,393.92
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      400,000.00                      427,393.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   600.01      426,793.91
16/06/2017 5      Compras  -                                                               426,190.21          603.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         419,000.00      462,660.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,702.90
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          253.00        4,449.90
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          253.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,736.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,088.00       21,648.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,176.00       17,472.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,800.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      200,000.00                      246,800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
01/04/2017 6      Orden                MODIF INTERNA SUFICIENCIA            13,616.00                       14,616.00
                                       ABRIL
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE                       14,616.00            0.00
                                       LA FEDERACION POR C
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO                       13,616.00      -13,616.00
                                       5 Y 6 DE ABRIL
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       14,616.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,232.00       28,232.00
 


Pagina : 899                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       19,000.00                       22,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                18,244.48        3,755.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,000.00       18,244.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    78,235.06
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,685.40       75,549.66
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,392.00       74,157.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,077.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,686.97
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   850.00       57,836.97
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       50,000.00                      107,836.97
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00      107,836.97
16/06/2017 5      Compras  -                                                                18,560.00       89,276.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       19,410.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,436.00          564.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,326.00        1,674.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============


Pagina : 900                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,326.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,524.00
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          517.00        8,007.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00        7,935.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           345.00        7,590.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          359.00        7,231.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           561.00        6,670.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,854.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   296,253.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      296,253.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      296,253.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00       18,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,914.00           86.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 901                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,914.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,000.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                         60,000.00            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        150,000.00            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         217,250.07       82,749.93
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          10,624.98       72,124.95
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       67,499.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       59,874.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       56,749.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       52,124.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,125.00       45,999.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       38,374.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       35,249.97


Pagina : 902                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       27,624.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       24,499.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       19,874.98
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,124.99       10,749.99
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99        6,125.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      293,875.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       46,110.05                       46,110.05
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,110.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      200,000.00                      200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      120,000.00                      120,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,529.24                        8,529.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,352.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   129,218.50
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        129,218.50            0.00


Pagina : 903                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,218.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,665.97
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       80,665.97            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      193,716.47                      193,716.47
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   324,348.25
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      324,348.25            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,674.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 904                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   418,209.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   920,129.98
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         352,860.78      567,269.20
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   681,863.86
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      681,863.86            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 3      Orden                modif interna obras publicas         68,136.14                       68,136.14
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          68,136.14            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,188.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      100,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      196,346.75                      196,347.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,346.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 905                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle zacatecas de la descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,355.75
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      505,000.00                      693,355.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      600,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 906                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      247,424.47      252,575.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      225,000.00      675,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   666,666.67
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      166,666.67      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   410,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      102,500.00      307,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   360,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      360,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,503.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   532,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   450,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      450,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      450,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
12/05/2017 15     Orden                REGISTRO DLE CONTRATO No.                           900,000.00            0.00
                                       MPR-CUENTA CORRIENTE-AD/
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       22,755.09      977,244.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 3      Orden                modif interna obras publicas                         58,244.91      919,000.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        918,586.25          413.75
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   151,895.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      151,895.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      667,031.00                      667,031.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       22,755.09                       22,755.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       65,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 908                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      160,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      160,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,367.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   159,923.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      159,923.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      159,923.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   740,793.36
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       24,206.64                      765,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,206.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL                           3,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima


Pagina : 909                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      750,000.00                      750,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     3,300,000.00   -3,300,000.00
                                       MPR-CUENTA CORRIENTE
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    3,300,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   870,864.93
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      870,864.93            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   131,759.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      270,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   290,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      190,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/06/2017 3      Orden                modif interna obras publicas                          9,891.23       90,108.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      199,891.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal


Pagina : 910                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,144.63                       10,144.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   175,000.00
22/05/2017 18     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       175,000.00            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc


Pagina : 911                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00            0.00


Pagina : 912                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle la alameda ubica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   370,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      370,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      370,000.00                      370,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      770,000.00                      770,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,673.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,862.23
01/04/2017 22     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                19,862.23            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-GASTO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 913                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,862.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      180,000.00                      180,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/05/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           170,000.00       10,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-AD/20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      170,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   737,296.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      737,296.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      737,296.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      475,000.00                      475,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         475,000.00            0.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00      475,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       37,363.84                       37,363.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          37,363.84            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,363.84       37,363.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          614.00                          614.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             614.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             614.00          614.00
 


Pagina : 914                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,172.33                        3,172.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           3,172.33            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,172.33        3,172.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,200.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,200.00                        2,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,100.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 6,555.28        7,544.72
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          750.00                        8,294.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             750.00        6,555.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    61,979.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                   798.50       61,180.50
27/04/2017 7      Compras  -                                                                   480.30       60,700.20
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 1,117.30       59,582.90
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,342.00       56,240.90
22/06/2017 7      Compras  -                                                                   637.80       55,603.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,375.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,252.80        6,747.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,500.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,000.00        4,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,740.00        2,760.00


Pagina : 915                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,740.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00        2,899.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,750.00                        1,750.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,750.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,524.08
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   595.92        3,928.16
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   150.00        3,778.16
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,201.00                        5,979.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   553.90        5,425.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,907.20
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   359.14        4,548.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,576.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,596.00


Pagina : 916                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   133.50        5,462.50
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   182.50        5,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          316.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          500.00          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   310.57          189.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          310.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        4,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                    22.00        4,978.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,003.74        3,974.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,025.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,938.10
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,153.55       77,784.55
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 3,355.60       74,428.95
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 6,236.60       68,192.35
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 5,092.70       63,099.65


Pagina : 917                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/06/2017 7      Compras  -                                                                 2,229.20       60,870.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,067.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,887.64
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,200.00                        5,087.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,897.01
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,356.40        2,540.61
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        4,540.61
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   330.00        4,210.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,686.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,229.99
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 3,265.40        6,964.59
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 6,803.40          161.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,068.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   470.00        1,530.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,001.00                        3,531.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,001.00          470.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 2,111.20        2,888.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,357.84
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,107.00        5,250.84
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        3,250.84


Pagina : 918                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,624.00        1,626.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,731.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,824.99        2,175.01
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,500.00          675.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,324.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       911.00
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           402.00          509.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,000.00                        1,509.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00        1,408.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00          503.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,695.75
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   268.00        5,427.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          268.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 919                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,009.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                11,500.00        1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,200.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,060.00        1,140.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,060.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        4,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,800.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        6,098.00                       30,898.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,121.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                            1.00       10,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue


Pagina : 920                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,008,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 921                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,703.50                        8,703.50
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,703.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   728,212.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       38,212.00      690,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        690,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      728,212.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   775,032.50
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       60,032.50      715,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        715,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      775,032.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       31,287.14                       31,287.14
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,642.75
30/05/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            72,642.75            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,642.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   444,524.99
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      444,524.99            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 922                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   206,337.04
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      206,337.04            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      206,337.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,785.27
30/05/2017 14     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        95,785.27            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,785.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       18,097.49                      148,097.49
                                       DE EGRESOS RAMO 33
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        148,097.49            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,097.49      148,097.49


Pagina : 923                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,888.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,516.39
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      152,516.39            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        500,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   566,979.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 924                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      146,070.11                      146,070.11
                                       DE EGRESOS RAMO 33
01/06/2017 1      Orden                Modifi iterna ramo y cuenta         504,791.92                      650,862.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      156,169.18                      156,169.18
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,703.50      491,296.50
                                       DE EGRESOS RAMO 33
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        491,296.50            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   702,266.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        702,266.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   793,491.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        793,491.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      550,000.00                      550,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
01/06/2017 1      Orden                Modifi iterna ramo y cuenta                         504,791.92       45,208.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,209.39
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       18,264.63                       30,474.02
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,144.63
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,144.63            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,323.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00


Pagina : 926                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   603.25        9,396.75
25/04/2017 6      Compras  -                                                                     0.00        9,396.75
09/05/2017 2      Compras  -                                                                     0.00        9,396.75
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 4,749.17        4,647.58
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,587.76        3,059.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,940.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,170.60
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   445.00        1,725.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,664.40
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   394.40        4,270.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 1,337.45       48,662.55
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   135.01       48,527.54
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   271.00       48,256.54
20/06/2017 6      Compras  -                                                                    57.00       48,199.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,800.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,398.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   384.00       14,014.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   650.00       13,364.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   238.50       13,125.50
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   258.00       12,867.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,530.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 3,254.13       -3,254.13
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        1,745.87
                                       DE EGRESOS RAMO 33
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,562.95          182.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        4,817.08
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,100.00
01/04/2017 189    Ingresos             MODIF INT SERV MUNICIPALES              988.00                        9,088.00


Pagina : 927                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       RAMO 33
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 7,888.00        1,200.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             988.00        9,088.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,475.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   270.00        2,205.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   110.00        2,095.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,000.00                        3,095.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,209.90        1,885.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,589.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   397,645.11
01/04/2017 189    Ingresos             MODIF INT SERV MUNICIPALES                            7,450.21      390,194.90
                                       RAMO 33
11/04/2017 4      Compras  -                                                                    36.01      390,158.89
25/04/2017 6      Compras  -                                                                17,468.00      372,690.89
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 1,270.02      371,420.87
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,700.00      369,720.87
                                       DE EGRESOS RAMO 33
06/06/2017 2      Compras  -                                                                19,839.25      349,881.62
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,316.00      348,565.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,079.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,249.80
01/04/2017 189    Ingresos             MODIF INT SERV MUNICIPALES            6,462.21                        9,712.01
                                       RAMO 33
11/04/2017 4      Compras  -                                                                11,008.01       -1,296.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                10,883.04      -12,179.04
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   166.96      -12,346.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       15,000.00                        2,654.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
20/06/2017 6      Compras  -                                                                     0.00        2,654.00


Pagina : 928                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,462.21       22,058.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,450.96
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   757.99       17,692.97
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 3,598.04       14,094.93
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   854.99       13,239.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,211.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        5,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   554,994.99
13/04/2017 3      Compras  -                                                                40,233.70      514,761.29
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,964.58      512,796.71
27/04/2017 7      Compras  -                                                                61,007.17      451,789.54
25/05/2017 8      Compras  -                                                                58,003.81      393,785.73
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       13,600.00      380,185.73
                                       DE EGRESOS RAMO 33
08/06/2017 3      Compras  -                                                                73,868.13      306,317.60
22/06/2017 7      Compras  -                                                                33,738.80      272,578.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      282,416.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   348,172.87
01/04/2017 43     Orden                SUFICIENCIA NEGATIVOS 2DO TRIM      145,063.36                      493,236.23
                                       ramo 33
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 2,073.24      491,162.99
13/04/2017 3      Compras  -                                                                59,565.29      431,597.70
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,644.99      429,952.71
27/04/2017 7      Compras  -                                                                73,852.88      356,099.83
23/05/2017 6      Compras  -                                                                12,750.57      343,349.26


Pagina : 929                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 8      Compras  -                                                                85,998.34      257,350.92
06/06/2017 2      Compras  -                                                                17,392.13      239,958.79
08/06/2017 3      Compras  -                                                                86,365.78      153,593.01
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 4,222.18      149,370.83
22/06/2017 7      Compras  -                                                                39,890.24      109,480.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,063.36      383,755.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       20,000.00       10,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,249.98
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,580.01       17,669.97
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   748.00       16,921.97
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,070.10       15,851.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,398.11
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                10,183.07      -10,183.07
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       17,300.00                        7,116.93
                                       DE EGRESOS RAMO 33
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   757.00        6,359.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,300.00       10,940.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   425.02        9,574.98
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   557.95        9,017.03
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   585.03        8,432.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   734.15        7,697.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,302.15
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   169,554.10
11/04/2017 4      Compras  -                                                                19,084.46      150,469.64
25/04/2017 6      Compras  -                                                                13,330.60      137,139.04
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 6,895.45      130,243.59
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 7,648.96      122,594.63
06/06/2017 2      Compras  -                                                                12,838.10      109,756.53
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,888.35      107,868.18
27/06/2017 8      Compras  -                                                                 2,252.13      105,616.05


Pagina : 930                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       63,938.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,123.23
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 2,163.18      182,960.05
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 3,282.94      179,677.11
09/05/2017 2      Compras  -                                                                12,857.99      166,819.12
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 4,992.77      161,826.35
06/06/2017 2      Compras  -                                                                15,073.45      146,752.90
20/06/2017 6      Compras  -                                                                12,689.84      134,063.06
27/06/2017 8      Compras  -                                                                 1,650.00      132,413.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,710.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        4,000.00                        4,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 3,315.06        1,684.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,315.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,012.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 9,923.81       25,088.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,923.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 6,148.00       13,852.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,193.01       12,658.99
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 1,824.00       10,834.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,165.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,500.00                        1,500.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   224,451.51
11/04/2017 4      Compras  -                                                                12,985.61      211,465.90
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 2,559.89      208,906.01
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 8,526.00      200,380.01
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 9,745.48      190,634.53
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 6,235.00      184,399.53
20/06/2017 6      Compras  -                                                                22,216.68      162,182.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,268.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   293,659.42
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 2,653.19      291,006.23
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 6,530.80      284,475.43
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   220.00      284,255.43
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 1,160.00      283,095.43
06/06/2017 2      Compras  -                                                                25,968.76      257,126.67
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 4,777.20      252,349.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       41,309.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   150.00       49,850.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   150.00       49,700.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                    75.01       49,624.99
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,000.00       39,624.99
                                       DE EGRESOS RAMO 33
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   250.00       39,374.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,625.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,656.00
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                                402.00        4,254.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          402.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                16,935.86       23,064.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,935.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,500.00                        1,500.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 932                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00       55,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 1,438.00       18,562.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,438.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
01/04/2017 43     Orden                SUFICIENCIA NEGATIVOS 2DO TRIM                      145,373.43    1,854,626.57
                                       ramo 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,373.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,003.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 16     Compras  -                                                                62,123.05      -62,123.05
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       80,000.00                       17,876.95
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,000.00       62,123.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   800,000.00
28/04/2017 157    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70      768,776.30
                                       DE LA RELACION LABOR
01/05/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA NO 6 DE                        847,304.90      -78,528.60
                                       MARZO INDEMNIZACIONES
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      847,304.90                      768,776.30
                                       DE EGRESOS RAMO 33
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        32,162.40      736,613.90
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         847,304.90      910,691.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,061.86


Pagina : 933                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   360.01       10,701.85
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 1,657.74        9,044.11
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 3,157.98        5,886.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,175.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   925.10        3,074.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          925.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,519.19
01/04/2017 43     Orden                SUFICIENCIA NEGATIVOS 2DO TRIM          310.07                        1,829.26
                                       ramo 33
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   519.98        1,309.28
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   787.28          522.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,763.52
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 2,495.16        6,268.36
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 1,691.69        4,576.67
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   974.40        3,602.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   101,672.88
25/04/2017 6      Compras  -                                                                38,537.71       63,135.17
09/05/2017 2      Compras  -                                                                24,661.04       38,474.13
23/05/2017 6      Compras  -                                                                10,229.29       28,244.84
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 7,003.00       21,241.84
20/06/2017 6      Compras  -                                                                13,909.73        7,332.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,340.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 934                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   370.36        1,629.64
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   789.99          839.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,160.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,090.00       23,910.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   211.00       23,699.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,301.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,328.05
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 9,657.23       30,670.82
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 3,841.92       26,828.90
20/06/2017 6      Compras  -                                                                20,207.20        6,621.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,706.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   903,435.69
13/04/2017 3      Compras  -                                                                87,496.72      815,938.97
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,145.00      814,793.97
27/04/2017 7      Compras  -                                                               134,985.58      679,808.39
01/05/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO PLZ AORDEN 1 DE        40,000.00                      719,808.39
                                       MAZO SEGURIDAD P RAM
01/05/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA NO 6 DE        847,304.90                    1,567,113.29
                                       MARZO INDEMNIZACIONES
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 2,953.44    1,564,159.85
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 2,156.40    1,562,003.45
25/05/2017 8      Compras  -                                                               129,465.14    1,432,538.31
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      967,304.90      465,233.41
                                       DE EGRESOS RAMO 33
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 3,388.03      461,845.38
08/06/2017 3      Compras  -                                                               129,745.16      332,100.22
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   707.60      331,392.62
22/06/2017 7      Compras  -                                                                92,511.51      238,881.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         887,304.90    1,551,859.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   155.00        4,845.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          155.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios


Pagina : 935                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,532.99
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   180.01        3,352.98
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 1,280.00        2,072.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   242,501.72
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,331.60      240,170.12
25/04/2017 6      Compras  -                                                               146,885.00       93,285.12
09/05/2017 2      Compras  -                                                                13,465.16       79,819.96
23/05/2017 6      Compras  -                                                                13,513.20       66,306.76
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 6,037.02       60,269.74
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 3,075.20       57,194.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 1,917.48        3,082.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,528.83
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 1,836.47        4,692.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                45,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    62,500.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 5,119.87       57,380.13
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 8,794.75       48,585.38
                                                                        ============== ==============


Pagina : 936                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,914.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,476.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       11,476.00            0.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,890.05
01/05/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO PLZ AORDEN 1 DE                        40,000.00      -35,109.95
                                       MAZO SEGURIDAD P RAM
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       40,000.00                        4,890.05
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   107,817.87
09/05/2017 2      Compras  -                                                                10,229.20       97,588.67
23/05/2017 6      Compras  -                                                                15,737.00       81,851.67
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 4,438.01       77,413.66
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 2,668.00       74,745.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,000.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 2,552.00       13,448.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,700.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,754.50        3,945.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,754.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera


Pagina : 937                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       21,476.00                       21,476.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
06/06/2017 2      Compras  -                                                                17,259.99        4,216.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,476.00       17,259.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,000.00       30,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 7,830.00       12,170.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,830.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,009.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,776.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 939                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 940                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,794.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   203,295.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,430.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,510.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   201,745.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   426,865.86
01/04/2017 18     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      395,219.35                      822,085.21
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               822,085.21            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDMC-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         395,219.35      822,085.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier


Pagina : 942                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,033,984.32
01/04/2017 20     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      443,136.14                    1,477,120.46
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,477,120.46            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDMC-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         443,136.14    1,477,120.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   254,204.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,073.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,445.21
01/04/2017 29     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                              3,445.20            0.01
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PID
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,445.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 41     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE        4,150.37                        4,150.37
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 29     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                              4,150.37            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PID
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,150.37        4,150.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    67,119.60
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                67,119.60            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       67,119.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.84
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                26,847.84            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L


Pagina : 943                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,847.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.84
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                26,847.84            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,847.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,663.12
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               147,663.12            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      147,663.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,679.40
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               100,679.40            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,679.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,967.44
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                93,967.44            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       93,967.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,543.52
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                80,543.52            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,543.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,695.68
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                53,695.68            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       53,695.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   174,510.96
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               174,510.96            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============


Pagina : 944                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      174,510.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   167,799.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               167,799.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      167,799.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   174,510.96
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               174,510.96            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      174,510.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   583,940.39
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               583,940.39            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      583,940.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.80
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                26,847.80            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,847.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   248,342.15
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               248,342.15            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      248,342.15
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   107,391.20
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               107,391.20            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      107,391.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,271.70
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                40,271.70            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,271.70


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.80
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                26,847.80            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,847.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   187,934.60
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               187,934.60            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      187,934.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   134,239.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               134,239.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      134,239.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   249,997.02
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               249,997.02            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      249,997.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   123,447.66
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               123,447.66            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      123,447.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,850.88
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                19,850.88            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,461.08
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                38,461.08            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,461.08
 


Pagina : 946                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   227,664.78
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               227,664.78            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      227,664.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,023.86
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                80,023.86            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,023.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,508.50
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                15,508.50            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,583.36
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               188,583.36            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      188,583.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   314,512.38
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               314,512.38            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      314,512.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,542.50
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                77,542.50            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,132.42
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               132,132.42            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,132.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par


Pagina : 947                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    84,366.24
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE        9,527.08                       93,893.32
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                93,893.32            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,527.08       93,893.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   296,522.52
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               296,522.52            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      296,522.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    88,088.28
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                88,088.28            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,088.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,996.72
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE        6,457.94                       73,454.66
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                73,454.66            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,457.94       73,454.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,857.74
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE        8,599.16                       77,456.90
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                77,456.90            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,599.16       77,456.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,623.92
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               116,623.92            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      116,623.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    94,291.68
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                94,291.68            0.00


Pagina : 948                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,291.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,867.88
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                50,867.88            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,867.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,681.48
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       46,022.48                      121,703.96
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               121,703.96            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,022.48      121,703.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,220.40
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                37,220.40            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,220.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,631.64
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               180,631.64            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      180,631.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   812,842.38
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               812,842.38            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      812,842.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,473.73            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,473.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   361,263.28


Pagina : 949                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               361,263.28            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      361,263.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,631.64
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               180,631.64            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      180,631.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,473.73            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,473.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   406,421.19
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               406,421.19            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      406,421.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   406,421.19
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               406,421.19            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      406,421.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,473.73            0.00


Pagina : 950                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,473.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.82
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                90,315.82            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,315.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,473.73            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,473.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 951                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,142.23
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL                              1.45       20,140.78
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   372,000.00
01/04/2017 23     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               372,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIESCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      372,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
01/04/2017 24     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,000,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIESCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============


Pagina : 952                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   464,566.45
01/04/2017 27     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           464,566.45            0.00
                                       MPR-PISBCC-AD/2016-054-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      464,566.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   461,088.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
01/04/2017 25     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,000,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. PAVIMENTAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   526,055.74
01/04/2017 26     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               526,055.74            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      526,055.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,151.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                112.97                       46,419.42
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                46,306.45          112.97
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          112.97            0.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             112.97       46,419.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares


Pagina : 953                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,601.85
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                75,389.06       18,212.79
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,389.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,904.26
01/04/2017 40     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          691.42                       31,595.68
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                30,904.27          691.41
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                691.41            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             691.42       31,595.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                112.97                       46,419.42
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                46,306.45          112.97
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          112.97            0.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             112.97       46,419.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,904.26
01/04/2017 40     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          691.43                       31,595.69
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                30,904.26          691.43
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                691.43            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             691.43       31,595.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,110.83
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO              1,721.77                       78,832.60
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                77,110.83        1,721.77
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                        1,721.77            0.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,721.77       78,832.60
 


Pagina : 954                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,904.26
01/04/2017 40     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          691.43                       31,595.69
                                       EGRESOS PARA PROGRA
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                30,904.26          691.43
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                691.43            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             691.43       31,595.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                112.97                       46,419.42
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                46,306.45          112.97
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          112.97            0.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             112.97       46,419.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    92,513.03
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO              2,526.19                       95,039.22
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                92,513.03        2,526.19
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                        2,526.19            0.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,526.19       95,039.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                112.97                       46,419.42
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                46,306.45          112.97
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          112.97            0.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             112.97       46,419.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    62,993.54
01/04/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                62,993.54            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-3X1-AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,993.54


Pagina : 955                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,736.74
01/04/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                50,736.74            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-3X1-AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,736.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,499.89
01/04/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               152,499.89            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-3X1-AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,499.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,601,868.50
01/04/2017 35     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,601,868.50            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SEDESO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,601,868.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 16,793,453.01
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            108,000.00                   16,901,453.01
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            715,000.00                      715,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        714,540.45          459.55
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         715,000.00      714,540.45
 


Pagina : 956                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            690,000.00                      690,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            500,000.00                      500,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            824,000.00                      824,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        820,703.18        3,296.82
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         824,000.00      820,703.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            793,491.00                      793,491.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            824,000.00                      824,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         824,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E            640,000.00                      640,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        638,133.04        1,866.96
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0


Pagina : 957                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00      638,133.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          4,550,000.00                    4,550,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                      4,435,346.51      114,653.49
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,550,000.00    4,435,346.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,710,000.00                    1,710,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                      1,681,718.13       28,281.87
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,710,000.00    1,681,718.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,280,000.00                    1,280,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,280,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,053,000.00                    1,053,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,053,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            740,000.00                      740,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         740,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            702,266.00                      702,266.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-045-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E              1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,275,000.00                    1,275,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                      1,275,000.00            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,275,000.00    1,275,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E              5,000.00                        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,978,000.00                    1,978,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,978,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E             10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 


Pagina : 959                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E          1,200,000.00                    1,200,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            650,862.03                      650,862.03
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        650,862.03            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,862.03      650,862.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            200,067.22                      200,067.22
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        200,067.22            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,067.22      200,067.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            132,707.60                      132,707.60
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        132,707.60            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,707.60      132,707.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            209,191.45                      209,191.45
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        209,191.45            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,191.45      209,191.45
 


Pagina : 960                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            607,919.38                      607,919.38
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        607,919.38            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,919.38      607,919.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            149,720.35                      149,720.35
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        149,720.35            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            311,459.90                      311,459.90
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        311,459.90            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            219,285.63                      219,285.63
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        219,285.63            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63      219,285.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            250,831.23                      250,831.23
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        250,831.23            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23      250,831.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            152,516.39                      152,516.39
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        152,516.39            0.00


Pagina : 961                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            745,322.43                      745,322.43
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        745,322.43            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,322.43      745,322.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            241,070.30                      241,070.30
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        241,070.30            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30      241,070.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            381,172.79                      381,172.79
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        381,172.79            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         381,172.79      381,172.79
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            550,000.00                      550,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                        550,000.00            0.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         550,000.00      550,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-049-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          3,850,000.00                    3,850,000.00


Pagina : 962                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                      3,828,124.18       21,875.82
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,850,000.00    3,828,124.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,000.00                       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,850,000.00                    1,850,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE                      1,847,318.40        2,681.60
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,850,000.00    1,847,318.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 963                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   649,750.00
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO        2,550.00                      652,300.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,550.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   283,900.00
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO                        17,000.00      266,900.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS                        5,100.00      261,800.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                                20,400.00      241,400.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            520,000.00                      520,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============


Pagina : 964                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         520,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                 20.00                           20.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            0.56                            0.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE                            0.56            0.00
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.56            0.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                        50,000.00            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      201,659.04                      201,659.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                       201,659.04            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,659.04      201,659.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios asimilados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,010.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         300,010.00            0.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,010.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 965                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          16,608.00                       16,608.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN                           16,608.00            0.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,608.00       16,608.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          18,825.00                       18,825.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,825.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE             119.00                          119.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             119.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          91,279.76                       91,279.76
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS                          44,216.88       47,062.88
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ                        7,487.72       39,575.16
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,279.76       51,704.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         173,178.24                      173,178.24
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE                       145,364.24       27,814.00
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ                           20,864.00        6,950.00
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         173,178.24      166,228.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,145.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,896.21


Pagina : 966                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE                        10,131.73        7,764.48
                                       MIPYMES 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,131.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,232.61
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE        11,312.92                       52,545.53
                                       MIPYMES 2017
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P                              22,700.00       29,845.53
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA                        18,045.53       11,800.00
                                       CARPINTERIA
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726                             11,800.00            0.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,312.92       52,545.53
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   215,328.26
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE                             1.19      215,327.07
                                       MIPYMES 2017
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2                       111,998.81      103,328.26
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA                        29,941.82       73,386.44
                                       SALON DE BELLEZA
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL                        18,956.94       54,429.50
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO                           34,816.80       19,612.70
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE                        19,612.70            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,501,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   440,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   393,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin


Pagina : 967                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro                        1,080.12       10,919.88
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 740.06       10,179.82
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   899,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   167,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   376,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,630,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   202,000.00


Pagina : 968                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,373,500.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA                              485,400.00      888,100.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 380.00        9,620.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 770.00       19,230.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro                          767.00       18,463.00
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 130.50       18,332.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 971.00       17,361.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                   8.44        7,991.56
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    57,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 969                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,740,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   873,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
01/04/2017 42     Orden                aumento presuo semillas 2017        700,000.00                    1,600,000.00
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE                       20,126.75    1,579,873.25
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE                       20,132.00    1,559,741.25
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE                       20,132.00    1,539,609.25
                                       11
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE                        365,460.00    1,174,149.25
                                       VARIOS VALES
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B                           23,304.00    1,150,845.25
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,                           66,734.75    1,084,110.50
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A                         548,364.00      535,746.50
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y                         46,400.00      489,346.50
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS                        93,316.00      396,030.50
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A                           23,840.00      372,190.50
                                       COEMRC ARANDA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4                             85,432.75      286,757.75
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR                       23,304.00      263,453.75
                                       VALES DE SEMILLAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,080,000.00
01/04/2017 38     Orden                AUMENTO PRESUP PROGRAM              243,000.00                    1,323,000.00
                                       FERTILIZANTES 2017


Pagina : 970                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF                          810,000.00      513,000.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,000.00      810,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017         27,390.00                       27,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017              5.00                            5.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                          132,884,851.97
                                                                        67,173,565.79   92,895,042.73  107,163,375.03
 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,470.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   157,838.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      358,506.20      358,506.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      200,000.00      200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 971                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       31,000.00       31,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,040.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,086.16
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       16,500.00       27,586.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,370.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       15,000.00       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 972                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       140.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,570.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 37     Orden                modif int CFE deportes                              742,574.85      742,574.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      742,574.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      250,000.00      285,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados


Pagina : 973                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,868.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       21,000.00       22,868.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   186,980.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,960.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00       12,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,160.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 974                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       25,000.00       25,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      478,000.00      478,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      478,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    5,000,000.00    5,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    5,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: Construccion de linea de conduccion, tanque y red de distrib
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden                2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      624,364.65      624,364.65
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      107,233.58      217,233.58
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      107,233.58
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      100,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 975                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,330,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,009.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,619.83
                                                                        ============== ==============


Pagina : 976                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       700.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,619.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       30,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       15,000.00       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 977                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       15,000.00       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       13,000.00       13,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       35,000.00       35,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,278.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,503.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,933.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 978                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,560.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,526.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,532.10        6,058.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        74.40
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          804.60          879.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       384.40
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        4,157.10        4,541.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       16,770.20       16,770.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 979                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,770.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,425.50
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       16,584.83       38,010.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,584.83
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       352.20
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          519.20          871.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,819.70
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,682.53        4,502.23
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,776.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   289,445.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,701.00


Pagina : 980                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          704.00        6,405.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,455.16
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,637.34       33,092.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,902.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 981                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   153,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   441,625.93
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      952,304.90    1,393,930.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegraficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00


Pagina : 982                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,200.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       50,000.00      102,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,200.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       20,000.00       43,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       30,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,572.83       10,572.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,572.83
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          173.80          173.80
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 983                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          173.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          897.97          897.97
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          897.97
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 984                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,300.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       20,000.00       27,300.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        6,000.00        6,000.00


Pagina : 985                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,600.00        5,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       26,000.00       26,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 


Pagina : 986                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        24.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         2.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,500.00        6,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          742.40          742.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          236.63          236.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          565.28          565.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          565.28
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,533.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      706,000.00      706,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,500.00        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 989                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      200,000.00      250,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       14,616.00       14,616.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,616.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       19,000.00       19,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   296,253.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 990                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       46,110.05       46,110.05
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      200,000.00      200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      120,000.00      120,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,529.24        8,529.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   223,244.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,352.85
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 991                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   129,218.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   276,755.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,665.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      193,716.47      193,716.47
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,674.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 992                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   418,209.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   920,129.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   681,863.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,188.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      196,346.75      196,347.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier


Pagina : 993                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle zacatecas de la descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,355.75
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      505,000.00      693,355.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   666,666.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   410,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   360,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,503.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   532,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   450,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   151,895.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 995                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      667,031.00      667,031.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       22,755.09       22,755.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,367.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   159,923.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   740,793.36
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       24,206.64      765,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 996                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,206.64
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    3,000,000.00    3,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      750,000.00      750,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                    3,300,000.00    3,300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   870,864.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   131,759.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 997                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   290,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       10,144.63       10,144.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   175,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc


Pagina : 998                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle la alameda ubica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 999                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      370,000.00      370,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      770,000.00      770,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,673.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,862.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      180,000.00      180,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   737,296.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias


Pagina : 1000                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      475,000.00      475,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       37,363.84       37,363.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          614.00          614.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          614.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        3,172.33        3,172.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,172.33
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,200.00        1,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          750.00          750.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1001                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,750.00        1,750.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,201.00        2,201.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,200.00        2,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        2,001.00        3,001.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,001.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,800.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        6,098.00       10,898.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,098.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,121.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1003                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,120.00        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,008,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos


Pagina : 1004                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        8,703.50        8,703.50
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   728,212.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   775,032.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       31,287.14       31,287.14
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,642.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   444,524.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   206,337.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   311,459.90


Pagina : 1005                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,785.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   130,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       18,097.49      148,097.49
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   162,888.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1006                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   566,979.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      146,070.11      146,070.11
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      156,169.18      156,169.18
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer


Pagina : 1007                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      550,000.00      550,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,209.39
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       18,264.63       30,474.02
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.82


Pagina : 1008                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,941.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,578.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,368.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00


Pagina : 1009                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,001.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   445,969.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,689.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,772.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   101,545.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,939.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,344.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,743.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    79,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   145,297.97


Pagina : 1010                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,525.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,358.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   473,540.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       950.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        68.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,972.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    84,591.92


Pagina : 1011                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   625,159.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   172,176.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,323.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,233.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   784,316.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,952.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    82,419.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,170.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,664.40


Pagina : 1012                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,398.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00        5,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,000.00        1,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,249.80
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       15,000.00       18,249.80
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,450.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        5,000.00        5,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,249.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       17,300.00       17,300.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   169,554.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,123.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        4,000.00        4,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,500.00        1,500.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,756.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   111,600.72
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1014                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                        1,500.00        1,500.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,231.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,966.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   118,657.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       80,000.00       80,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                      847,304.90      847,304.90
                                       DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1015                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,311.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   101,672.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       40,000.00       50,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1016                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       21,476.00       21,476.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,476.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,457.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1017                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,009.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,776.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
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                                                                        ============== ==============


Pagina : 1018                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,794.93
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   203,295.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    99,430.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,510.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   201,745.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   426,865.86
01/04/2017 18     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      395,219.35      822,085.21
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,033,984.32
01/04/2017 20     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      443,136.14    1,477,120.46
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1021                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   254,204.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,073.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,445.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,077.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    91,134.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    57,877.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,137.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,905.83
01/04/2017 41     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                        4,150.37       53,056.20
                                       EGRESOS PARA PROGRA


Pagina : 1022                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,007.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,131.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,255.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,603.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,111.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,474.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,007.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    67,119.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.84


Pagina : 1023                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,663.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,679.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,967.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,543.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   167,799.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   583,940.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.80


Pagina : 1024                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   248,342.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   107,391.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,271.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   187,934.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   134,239.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   249,997.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   123,447.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,850.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,461.08


Pagina : 1025                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   227,664.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,023.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,583.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   314,512.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,542.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,132.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    84,366.24
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                        9,527.08       93,893.32
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   296,522.52
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1026                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    88,088.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,996.72
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                        6,457.94       73,454.66
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,857.74
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                        8,599.16       77,456.90
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,623.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    94,291.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,867.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,681.48
01/04/2017 39     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       46,022.48      121,703.96
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,631.64
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1027                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   812,842.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   361,263.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,631.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   406,421.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   406,421.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.82
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   196,424.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1029                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   383,080.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,142.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,429.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,046,980.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,205,898.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   372,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1030                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   464,566.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   461,088.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   526,055.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,151.65
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1031                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          112.97                       46,193.48
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,601.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,904.26
01/04/2017 40     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          691.42       31,595.68
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          112.97                       46,193.48
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,904.26
01/04/2017 40     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          691.43       31,595.69
                                       EGRESOS PARA PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    77,110.83
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE        1,721.77                       75,389.06
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,904.26
01/04/2017 40     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          691.43       31,595.69
                                       EGRESOS PARA PROGRA


Pagina : 1032                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          112.97                       46,193.48
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    92,513.03
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE        2,526.19                       89,986.84
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,306.45
01/04/2017 32     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          112.97                       46,193.48
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    62,993.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,736.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   152,499.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,601,868.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 17,513,730.04
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            108,000.00   17,621,730.04
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1033                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            715,000.00      715,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            690,000.00      690,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            500,000.00      500,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 8      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            824,000.00      824,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PROGRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1034                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            793,491.00      793,491.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            824,000.00      824,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      824,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                            640,000.00      640,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          2,000,000.00    2,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          4,550,000.00    4,550,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,710,000.00    1,710,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,710,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,280,000.00    1,280,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,280,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,053,000.00    1,053,000.00


Pagina : 1035                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,053,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            740,000.00      740,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      740,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            702,266.00      702,266.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-045-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                              1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,275,000.00    1,275,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,275,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                              5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,978,000.00    1,978,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,978,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                             10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20


Pagina : 1036                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          2,000,000.00    2,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 21     Orden    MPE         PRESUPUESTO DE EGRESOS E                          1,200,000.00    1,200,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMA CODE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            650,862.03      650,862.03
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      650,862.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            200,067.22      200,067.22
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,067.22
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            132,707.60      132,707.60
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,707.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            209,191.45      209,191.45
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      209,191.45
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            607,919.38      607,919.38
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      607,919.38
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            149,720.35      149,720.35
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            311,459.90      311,459.90
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            219,285.63      219,285.63
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      219,285.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            250,831.23      250,831.23
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,831.23
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            152,516.39      152,516.39
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            745,322.43      745,322.43
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      745,322.43


Pagina : 1038                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            241,070.30      241,070.30
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      241,070.30
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            381,172.79      381,172.79
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      381,172.79
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            550,000.00      550,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      550,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-049-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          3,850,000.00    3,850,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,850,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,000.00       10,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
31/05/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,850,000.00    1,850,000.00
                                       PISBCC 2017, SDAyR 2017 R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,850,000.00
 


Pagina : 1039                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,980,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1040                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   306,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            520,000.00      520,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 7      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 20.00           20.00
                                       EGRESOS E INGRESOS BORDER
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            0.56            0.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 5      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1041                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2017 5      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      201,659.04      201,659.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      201,659.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios Asimilables
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,010.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          16,608.00       16,608.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          18,825.00       18,825.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             119.00          119.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          91,279.76       91,279.76
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         173,178.24      173,178.24
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,145.06
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1042                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,896.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    41,232.61
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE                        11,312.92       52,545.53
                                       MIPYMES 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   383,328.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,501,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   440,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   393,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   899,400.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   167,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   376,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,630,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   202,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,373,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1044                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:12:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    57,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,740,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   873,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   900,000.00
01/04/2017 42     Orden                aumento presuo semillas 2017                        700,000.00    1,600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,080,000.00
01/04/2017 38     Orden                AUMENTO PRESUP PROGRAM                              243,000.00    1,323,000.00
                                       FERTILIZANTES 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017                         27,390.00       27,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 2      Orden                PRESUPUESTO DE GARBANZO 2017                              5.00            5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      135,470.68                      135,470.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   267,873.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,258.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,502.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   510,591.21
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    1,000,000.00                    1,510,591.21
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,654.92


Pagina : 1046                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,164.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                       10,164.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,711.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      200,000.00                      200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    56,046.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1047                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      550,000.00                      550,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         550,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       50,000.00                       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    78,095.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden                2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       24,234.65                       24,234.65


Pagina : 1048                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      500,000.00                      524,234.65
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         524,234.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 7,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       30,000.00                      180,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden                2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      600,000.00                      600,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      730,000.00                    1,330,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,330,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      276,002.33                      276,002.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,002.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1049                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       15,000.00                       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,921.20                        3,921.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,921.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          849.00                          849.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1050                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             849.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          587.83                          587.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             587.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,311.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   101,672.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00


Pagina : 1051                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       30,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,170.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,664.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,398.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,646,720.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,249.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,450.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes


Pagina : 1053                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,249.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   169,554.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,123.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,756.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   111,600.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO    2,001,544.31                    2,001,544.31
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,001,544.31            0.00


Pagina : 1054                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       14,616.00                       14,616.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,616.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      369,771.56                      369,771.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         369,771.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      296,253.00                      296,253.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,253.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       80,665.97                       80,665.97
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,665.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      324,348.25                      324,348.25
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,348.25            0.00
 


Pagina : 1055                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      681,863.86                      681,863.86
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         681,863.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      600,000.00                      600,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      247,424.47                      247,424.47
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         247,424.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      225,000.00                      225,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         225,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      166,666.67                      166,666.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,666.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      102,500.00                      102,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer


Pagina : 1056                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      360,000.00                      360,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      450,000.00                      450,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         450,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       22,755.09                       22,755.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      151,895.00                      151,895.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,895.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       65,000.00                       65,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      160,000.00                      160,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      159,923.00                      159,923.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         159,923.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1057                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      870,864.93                      870,864.93
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         870,864.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      270,000.00                      270,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      190,000.00                      190,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         190,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      370,000.00                      370,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      737,296.00                      737,296.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         737,296.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,000.00                        1,000.00


Pagina : 1058                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO          500.00                          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        3,000.00                        3,000.00


Pagina : 1059                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 10     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO            1.00                            1.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1060                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       38,212.00                       38,212.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,212.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       60,032.50                       60,032.50
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,032.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      444,524.99                      444,524.99
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         444,524.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      206,337.04                      206,337.04
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      152,516.39                      152,516.39
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1061                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,703.50                        8,703.50
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        8,120.00                        8,120.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,144.63                       10,144.63
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,100.00


Pagina : 1062                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,027.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        1,700.00                        1,700.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       13,600.00                       13,600.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       20,000.00                       20,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,000.00                       10,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO        5,000.00                        5,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   346,625.93
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO      967,304.90                    1,313,930.83
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         967,304.90            0.00
 


Pagina : 1063                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       11,476.00                       11,476.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,476.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 11     Orden    MPE         2A MODIFICACION DE PRESUPUESTO       10,000.00                       10,000.00
                                       DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios asimilados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 4      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         300,010.00                      300,010.00
                                       EGRESOS PROGRAMA MAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,010.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE        10,131.73                       10,131.73
                                       MIPYMES 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,131.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 6      Orden                MODIFICACION ALPRESUPUESTO DE             1.19                            1.19
                                       MIPYMES 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36       200,000.00                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1064                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             20,000.00       20,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                              7,000.00        7,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             15,000.00       15,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             60,000.00       60,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36       250,000.00                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             10,000.00       10,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             50,000.00       50,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                               10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P


Pagina : 1065                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             25,000.00       35,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                              3,000.00        3,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             20,000.00       20,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                              7,000.00        7,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 37     Orden                modif int CFE deportes              742,574.85                     -742,574.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         742,574.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 4      Orden                MODIF INTERNA SOLICITADO POR                          7,313.00        7,313.00
                                       NENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,313.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Orden                Revertimiento plza 35 orden                          50,000.00       50,000.00
                                       feb
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                             70,000.00      120,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1066                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria                            100,000.00      100,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36         3,000.00                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
01/05/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN NO        15,000.00                            0.00
                                       35 DE FEB 2017 VIATI
01/05/2017 13     Orden                REVERTIMIENTO PLZA 35 DE ORDEN       15,000.00                      -15,000.00
                                       DE FEB 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                                3,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
01/05/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZ ORDEN 8 FEB         5,000.00                            0.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZ ORDEN 8 FEB        10,000.00                            0.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Orden                MODIF INTERNA PARA DAR                                1,198.08        1,198.08
                                       SUFICIENCIA A NEGATIVOS DE
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO        1,198.08                            0.00
                                       5 DE ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.08        1,198.08


Pagina : 1067                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 7      Orden                modif interna d urbano                                6,000.00        6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Orden                                                                      5,600.00        5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36         2,000.00                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 14     Egresos  MODIF I     MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                              200.00          200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       742.40
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36           742.40                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             742.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       236.63
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36           236.63                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       565.28
01/05/2017 4      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN 36           565.28                            0.00
                                       DE FEB 17 NEGATIVOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             565.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1068                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                                3,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 6      Orden                MODIF INTERNA SUFICIENCIA                             1,443.34        1,443.34
                                       ABRIL
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO        1,443.34                            0.00
                                       5 Y 6 DE ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,443.34        1,443.34
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS                               19,000.00       19,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 6      Orden                MODIF INTERNA SUFICIENCIA                            13,616.00       13,616.00
                                       ABRIL
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO       13,616.00                            0.00
                                       5 Y 6 DE ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,616.00       13,616.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 3      Orden                modif interna obras publicas                         68,136.14       68,136.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,136.14
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Orden                Modifi iterna ramo y cuenta                         504,791.92      504,791.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      504,791.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 189    Ingresos             MODIF INT SERV MUNICIPALES                              988.00          988.00
                                       RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          988.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion


Pagina : 1069                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 189    Ingresos             MODIF INT SERV MUNICIPALES                            6,462.21        6,462.21
                                       RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,462.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 43     Orden                SUFICIENCIA NEGATIVOS 2DO TRIM                      145,063.36      145,063.36
                                       ramo 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,063.36
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   847,304.90
01/05/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA NO 6 DE        847,304.90                            0.00
                                       MARZO INDEMNIZACIONES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         847,304.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 43     Orden                SUFICIENCIA NEGATIVOS 2DO TRIM                          310.07          310.07
                                       ramo 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          310.07
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
01/05/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO PLZ AORDEN 1 DE        40,000.00                            0.00
                                       MAZO SEGURIDAD P RAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria            373,000.00                      373,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 6      Orden                MODIF INTERNA SUFICIENCIA            15,059.34                       15,059.34
                                       ABRIL


Pagina : 1070                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO                       15,059.34            0.00
                                       5 Y 6 DE ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,059.34       15,059.34
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 2      Orden                Modif interna secretaria             14,000.00                       14,000.00
                                       particular
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 36     Orden                SUFICIENCIA A PARTIDAS               35,000.00                       35,000.00
                                       PRESUPUESTALES POR CUENTA P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Orden                Revertimiento plza 35 orden          50,000.00                       50,000.00
                                       feb
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
01/05/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA ORDEN NO                        15,000.00            0.00
                                       35 DE FEB 2017 VIATI
01/05/2017 13     Orden                REVERTIMIENTO PLZA 35 DE ORDEN                       15,000.00      -15,000.00
                                       DE FEB 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
01/05/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZ ORDEN 8 FEB                        15,000.00            0.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1071                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 5      Orden                MODIF INTERNA PARA DAR                1,198.08                        1,198.08
                                       SUFICIENCIA A NEGATIVOS DE
01/05/2017 17     Orden                REVERTIMIENTO DE PLZA ORDEN NO                        1,198.08            0.00
                                       5 DE ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.08        1,198.08
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 7      Orden                modif interna d urbano                6,000.00                        6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Orden                Revertimiento plza 35 orden           5,600.00                        5,600.00
                                       feb
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 14     Egresos  MODIF I     MUNICIPIO APORTA A CAMPAA              200.00                          200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,544.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 3      Orden                modif interna obras publicas         58,244.91                       58,244.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,244.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 3      Orden                modif interna obras publicas          9,891.23                        9,891.23


Pagina : 1072                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:13:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,891.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Orden                Modifi iterna ramo y cuenta         504,791.92                      504,791.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,791.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 189    Ingresos             MODIF INT SERV MUNICIPALES            7,450.21                        7,450.21
                                       RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,450.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 43     Orden                SUFICIENCIA NEGATIVOS 2DO TRIM      145,373.43                      145,373.43
                                       ramo 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,373.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   887,304.90
01/05/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO PLZ AORDEN 1 DE                        40,000.00      847,304.90
                                       MAZO SEGURIDAD P RAM
01/05/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO POLIZA NO 6 DE                        847,304.90            0.00
                                       MARZO INDEMNIZACIONES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      887,304.90
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                            94,664,044.27
                                                                        20,212,440.11   65,645,656.44  140,097,260.60
 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   426,883.33
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           21,891.00      404,992.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,891.00      383,101.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 21,891.00      361,210.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              21,891.00      339,319.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 21,891.00      317,428.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          21,891.00      295,537.33


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      131,346.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,437,949.33
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            6,535.00    1,431,414.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,202.00    1,421,212.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           39,700.00    1,381,512.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,335.00    1,372,177.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            7,666.00    1,364,511.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A        11,601.00                    1,376,112.33
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A                        11,601.00    1,364,511.33
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO                              11,601.00    1,352,910.33
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            6,535.00    1,346,375.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,202.00    1,336,173.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           39,700.00    1,296,473.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,335.00    1,287,138.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            7,666.00    1,279,472.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 39,700.00    1,239,772.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                                  6,535.00    1,233,237.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,202.00    1,223,035.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,335.00    1,213,700.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                                  7,666.00    1,206,034.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               6,535.00    1,199,499.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,202.00    1,189,297.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              39,700.00    1,149,597.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,335.00    1,140,262.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1074                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA                               7,666.00    1,132,596.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                                  6,535.00    1,126,061.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,202.00    1,115,859.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,700.00    1,076,159.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,335.00    1,066,824.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,666.00    1,059,158.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           6,535.00    1,052,623.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,202.00    1,042,421.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          39,700.00    1,002,721.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,335.00      993,386.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           7,666.00      985,720.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,601.00      463,830.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 3,350,399.83
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            2,433.00    3,347,966.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,822.00    3,338,144.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,888.00    3,328,256.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          124,798.00    3,203,458.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,866.00    3,198,592.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            2,433.00    3,196,159.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,822.00    3,186,337.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,888.00    3,176,449.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          124,798.00    3,051,651.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,866.00    3,046,785.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                               735.17    3,046,050.66
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,433.00    3,043,617.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,822.00    3,033,795.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,888.00    3,023,907.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                                124,798.00    2,899,109.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,866.00    2,894,243.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               2,433.00    2,891,810.66
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,822.00    2,881,988.66
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         135,470.68    2,746,517.98
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,888.00    2,736,629.98
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                             126,296.00    2,610,333.98
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,866.00    2,605,467.98
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,433.00    2,603,034.98
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,822.00    2,593,212.98
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,888.00    2,583,324.98
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                                125,146.00    2,458,178.98
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                                  4,866.00    2,453,312.98
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           2,433.00    2,450,879.98
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,822.00    2,441,057.98
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,888.00    2,431,169.98
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         123,783.00    2,307,386.98
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,866.00    2,302,520.98
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,047,878.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,144,934.95
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           50,601.00    1,094,333.95
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           49,801.00    1,044,532.95


Pagina : 1076                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               523.82    1,044,009.13
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               812.21    1,043,196.92
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                               828.96    1,042,367.96
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                                 52,037.00      990,330.96
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE         358,506.20                    1,348,837.16
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              44,281.00    1,304,556.16
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                                 46,203.00    1,258,353.16
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                758.42    1,257,594.74
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          52,122.00    1,205,472.74
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         358,506.20      297,968.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             8,371.68                        8,371.68
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             8,371.68            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,371.68        8,371.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,861.33
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                               220.55      125,640.78
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               157.15      125,483.63
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                               248.69      125,234.94
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE           6,000.00                      131,234.94
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                227.53      131,007.41
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00          853.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 1077                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   723,619.56
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                             1,140.96      722,478.60
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                             1,284.80      721,193.80
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE          31,000.00                      752,193.80
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,175.43      751,018.37
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,000.00        3,601.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    91,497.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                              529.00       90,968.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            1,952.00       89,016.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                              353.00       88,663.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            1,717.00       86,946.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                                    353.00       86,593.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                  1,301.00       85,292.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,587.00       83,705.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                                    294.00       83,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                  3,518.00       79,893.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                             294.00       79,599.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           3,143.00       76,456.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,041.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   125,925.20
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,411.00      121,514.20
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,411.00      117,103.20
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,411.00      112,692.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,411.00      108,281.20


Pagina : 1078                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                  4,411.00      103,870.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,411.00       99,459.20
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,466.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    25,000.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                49,499.50                       49,499.50
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    49,499.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,499.50       74,499.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,669,593.97
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL                        210,165.13    4,459,428.84
                                       PERIODO 03/2017.
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO                        474,192.10    3,985,236.74
                                       ABRIL 2017 E INFONA
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                       1,000,000.00    2,985,236.74
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/06/2017 2      Orden                descomprometer por Modif                            373,000.00    2,612,236.74
                                       interna secretaria partic
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                                     216,054.00    2,396,182.74
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,273,411.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,141.83
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE                              2,759.00       49,382.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE                              2,759.00       46,623.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00       43,864.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE                              2,759.00       41,105.83
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE                              2,759.00       38,346.83
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,795.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1079                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             4,622.40                        4,622.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             4,622.40            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,622.40        4,622.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    97,354.33
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,226.00       86,128.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,226.00       74,902.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        2,135.00                       77,037.33
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        2,135.00       74,902.33
                                       GASTOS QUE SE GENER
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,226.00       63,676.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,226.00       52,450.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,226.00       41,224.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,226.00       29,998.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,135.00       69,491.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                    47.00                           47.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                                        47.00            0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,564.72                        2,564.72
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,564.72            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,474.18                        4,474.18
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     4,474.18            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,337.37                        1,337.37
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          141.50                        1,478.87
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,337.37          141.50
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          141.50            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,332.99                        6,332.99
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO            58.00                        6,390.99
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     6,332.99           58.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                            58.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,547.33                        1,547.33
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,547.33            0.00


Pagina : 1080                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,214.31                        4,214.31
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     4,214.31            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   825.48                          825.48
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       825.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,542.88       21,542.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,775.96                        1,775.96
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,775.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,775.96        1,775.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,052.00                        1,052.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,052.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,780.00                        3,780.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     3,780.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,433.00                        1,433.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,433.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   937.40                          937.40
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       937.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,202.40        7,202.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   464.00                          464.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       464.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,390.00                        1,390.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,390.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   530.00                          530.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       530.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,600.01                        1,600.01
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,600.01            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,737.99                        2,737.99
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     2,737.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,722.00        6,722.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,325.00                        1,325.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,325.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,325.00        1,325.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza


Pagina : 1081                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   994.12                          994.12
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       994.12            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                    60.00                           60.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                        60.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,054.12        1,054.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,543.34                        3,543.34
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     3,543.34            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,824.60                        2,824.60
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,131.00        1,693.60
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,693.60            0.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           480.00                          480.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           480.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                   599.50                          599.50
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       599.50            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,050.00                        2,050.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,050.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,393.00                        1,393.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,393.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,890.44       10,890.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,781.15                        3,781.15
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     3,781.15            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,202.06                        1,202.06
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,202.06            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,653.76                        2,653.76
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,653.76            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                13,218.46                       13,218.46
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    13,218.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,855.43       20,855.43
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   696.00                          696.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1082                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  -                                                   406.00                          406.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             406.00          406.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                   949.00                          949.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                                       949.00            0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,076.40                        2,076.40
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,076.40            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,216.50                        1,216.50
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,216.50            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,562.00                        3,562.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,562.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,016.80                        3,016.80
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,016.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,820.70       10,820.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                16,305.05                       16,305.05
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    16,305.05            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                22,680.21                       22,680.21
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    22,680.21            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   348.00                          348.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       348.00            0.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           750.00                          750.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           750.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
25/05/2017 8      Compras  -                                                21,305.22                       21,305.22
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    21,305.22            0.00
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                600.00                          600.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                                600.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                        1,500.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                        3,000.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00        1,500.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00            0.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
08/06/2017 3      Compras  -                                                35,691.54                       35,691.54
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    35,691.54            0.00


Pagina : 1083                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/06/2017 7      Compras  -                                                15,718.90                       15,718.90
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                    15,718.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,398.92      116,398.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                50,993.60                       50,993.60
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    50,993.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,993.60       50,993.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,539.01                        1,539.01
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,539.01            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                    45.00                           45.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                        45.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,715.00                        1,715.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,715.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   293.04                          293.04
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       293.04            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 9,060.00                        9,060.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     9,060.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 4,140.01                        4,140.01
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     4,140.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,792.06       16,792.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,247.90                        3,247.90
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     3,247.90            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 5,688.98                        5,688.98
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     5,688.98            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   224.98                          224.98
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       224.98            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,126.79                        3,126.79
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     3,126.79            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 2,441.01                        2,441.01
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     2,441.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,729.66       14,729.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,030.00                        2,030.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     2,030.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 8,436.80                        8,436.80
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     8,436.80            0.00


Pagina : 1084                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           674.70                          674.70
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           674.70            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 1      Compras  -                                                   630.00                          630.00
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                          729.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       630.00           99.90
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,871.40       11,871.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 11     Compras  -                                                 5,143.00                        5,143.00
01/04/2017 11     Compras  -           -                                                     5,143.00            0.00
04/04/2017 10     Compras  -                                                10,255.00                       10,255.00
04/04/2017 10     Compras  -           -                                                    10,255.00            0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                13,221.00                       13,221.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    13,221.00            0.00
03/05/2017 11     Compras  -                                                 3,617.00                        3,617.00
03/05/2017 11     Compras  -           -                                                     3,617.00            0.00
04/05/2017 3      Compras  -                                               252,593.00                      252,593.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                                   252,593.00            0.00
18/05/2017 13     Compras  -                                                 5,103.00                        5,103.00
18/05/2017 13     Compras  -           -                                                     5,103.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                68,611.00                       68,611.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    68,611.00            0.00
09/06/2017 10     Compras  -                                                16,301.00                       16,301.00
09/06/2017 10     Compras  -           -                                                    16,301.00            0.00
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE           743,792.00                      743,792.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE                           743,792.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,233.00                        1,233.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     1,233.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,119,869.00    1,119,869.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,205.00                        1,205.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     1,205.00            0.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                 3,014.00                        3,014.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                                     3,014.00            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                   579.00                          579.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                       579.00            0.00
15/06/2017 12     Compras  -                                                   691.00                          691.00
15/06/2017 12     Compras  -           -                                                       691.00            0.00


Pagina : 1085                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,489.00        5,489.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                30,500.48                       30,500.48
04/05/2017 3      Compras  -           -                                                    30,500.48            0.00
18/05/2017 13     Compras  -                                                28,760.41                       28,760.41
18/05/2017 13     Compras  -           -                                                    28,760.41            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                28,956.92                       28,956.92
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    28,956.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,217.81       88,217.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                12,086.00                       12,086.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    12,086.00            0.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                15,023.00                       15,023.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                                    15,023.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                12,852.00                       12,852.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    12,852.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,961.00       39,961.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                15,640.44                       15,640.44
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    15,640.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,640.44       15,640.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   359.60                          359.60
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       359.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60          359.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                22,440.00                       22,440.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    22,440.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,440.00       22,440.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,714.40                        2,714.40
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,714.40            0.00


Pagina : 1086                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  -                                                11,321.60                       11,321.60
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    11,321.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                10,126.80                       10,126.80
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    10,126.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,162.80       24,162.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                46,400.00                       46,400.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    23,200.00       23,200.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    23,200.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,419.05                        4,419.05
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     4,419.05            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,450.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,269.05       52,269.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                10,186.25                       10,186.25
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    10,186.25            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,761.81                        2,761.81
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     2,761.81            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 7,342.30                        7,342.30
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     7,342.30            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                13,673.99                       13,673.99
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    13,673.99            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,760.18                        3,760.18
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     3,760.18            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 9,671.57                        9,671.57
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     9,671.57            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,950.00                        1,950.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,950.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,346.10       49,346.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          10,440.00       10,440.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 9,172.22                        9,172.22


Pagina : 1087                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     9,172.22            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,172.22        9,172.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   102.20                          102.20
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       102.20            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   955.99                          955.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       955.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                    95.99                           95.99
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                        95.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,154.18        1,154.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        6,960.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,006.00                        3,006.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     3,006.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,860.00                        1,860.00
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,529.99                        4,389.99
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,860.00        2,529.99
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,529.99            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -                                                13,575.00                       13,575.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    13,575.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,970.99       20,970.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                13,399.64                       13,399.64
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    13,399.64            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                               150,545.09                      150,545.09
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                   150,545.09            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,568.24                        2,568.24
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,568.24            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                               116,330.36                      116,330.36
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                   116,330.36            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,618.78                        8,618.78
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,618.78            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,757.36                        3,757.36


Pagina : 1088                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,757.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,219.47      295,219.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                15,000.00                       15,000.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    15,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE           17,688.00                       17,688.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE                           17,688.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,318.92                        1,318.92
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,318.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,006.92       19,006.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          320.00                          320.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          320.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,693.60       -1,693.60
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    -1,693.60            0.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         4,092.00                        4,092.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         4,092.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           405.00                          405.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           405.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.00        4,817.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          886.00                          886.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          886.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           288.00                          288.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S


Pagina : 1089                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           288.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           995.00                          995.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           995.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          115.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,312.00                        1,312.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,312.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,018.00                        1,018.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,018.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           600.00                          600.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           141.00                          741.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           228.00                          969.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           600.00          369.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           141.00          228.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           228.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,094.00                        1,094.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,094.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,677.00        6,677.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                18,202.00                       18,202.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          310.00                       18,512.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    18,202.00          310.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          310.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                13,313.41                       13,313.41
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    13,313.41            0.00
28/04/2017 9      Compras  -                                                64,960.00                       64,960.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,320.00                       67,280.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S


Pagina : 1090                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 9      Compras  -           -                                                    64,960.00        2,320.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,320.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                81,942.81                       81,942.81
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        4,516.00                       86,458.81
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    81,942.81        4,516.00
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        4,516.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                        1,044.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
19/05/2017 4      Compras  -                                                64,313.49                       64,313.49
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    64,313.49            0.00
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE       62,615.00                       62,615.00
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION          19,285.00                       81,900.00
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        13,860.00                       95,760.00
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        50,024.52                      145,784.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        19,285.00                      165,069.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE                       62,615.00      102,454.52
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION                          19,285.00       83,169.52
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        13,860.00       69,309.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        50,024.52       19,285.00
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        19,285.00            0.00
                                       DE COMPROBACION DE C
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                49,000.00                       49,000.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              2,331.60                       51,331.60
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                                49,000.00        2,331.60
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              2,331.60            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -                                                53,834.05                       53,834.05
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE               35,997.00                       89,831.05
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    53,834.05       35,997.00
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE                               35,997.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
16/06/2017 5      Compras  -                                                15,350.02                       15,350.02


Pagina : 1091                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,000.00                       16,350.02
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    15,350.02        1,000.00
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,000.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,799.99                        3,799.99
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,799.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         577,303.89      577,303.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 9      Compras  -                                                     0.00                            0.00
28/04/2017 9      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA        49,365.00                       49,365.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA       296,253.00                      345,618.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA                        49,365.00      296,253.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA                       296,253.00            0.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         345,618.00      345,618.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           148,744.00                      148,744.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           148,744.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            94,257.00                       94,257.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            94,257.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,348.00                       99,348.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,348.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,349.00      342,349.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN            7,246.00                        7,246.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS               67.00                        7,313.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN                            7,246.00           67.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE


Pagina : 1092                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                               67.00            0.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,313.00        7,313.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,475,000.02
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO                       441,666.66    4,033,333.36
                                       CORRESPONDIENTE AL M
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                                 441,666.66    3,591,666.70
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                                   441,666.66    3,150,000.04
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                 1,207.50                        1,207.50
06/04/2017 1      Compras  -           -                                                     1,207.50            0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                23,276.34                       23,276.34
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,254.51                       24,530.85
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    23,276.34        1,254.51
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,254.51            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                14,166.01                       14,166.01
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    14,166.01            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                20,734.03                       20,734.03
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    20,734.03            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                24,585.99                       24,585.99
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    24,585.99            0.00
26/05/2017 12     Compras  -                                                11,600.00                       11,600.00
26/05/2017 12     Compras  -           -                                                    11,600.00            0.00
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,392.00                        1,392.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,392.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -                                                87,396.01                       87,396.01
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    87,396.01            0.00
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,000.00                        5,000.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,000.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 5      Compras  -                                                25,073.87                       25,073.87
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    25,073.87            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                29,312.12                       29,312.12
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    29,312.12            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1093                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         244,998.38      244,998.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,900.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                17,400.00                       17,400.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    17,400.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,500.00                        3,500.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,500.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                21,460.00                       21,460.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    21,460.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,220.00       52,220.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                               107,233.58                      107,233.58
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                   107,233.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58      107,233.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,000.00                        4,000.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     4,000.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                               130,000.00                      130,000.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                   130,000.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    14,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         148,000.00      148,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,799.00                        3,799.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,799.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,799.00        3,799.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,522.00                        1,522.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,522.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,329.00                        8,329.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,329.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                18,515.00                       18,515.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    18,515.00            0.00


Pagina : 1094                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,366.00       28,366.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                21,355.60                       21,355.60
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    21,355.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,355.60       21,355.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   223,741.83
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,474.00      212,267.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,474.00      200,793.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,474.00      189,319.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,474.00      177,845.83
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,474.00      166,371.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,474.00      154,897.83
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,601.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,877.83
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE                              1,377.00       23,500.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE                              1,377.00       22,123.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE                              2,759.00       19,364.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE                              1,377.00       17,987.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00       16,610.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE                              1,377.00       15,233.83
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE                              1,377.00       13,856.83
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1095                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    98,588.67
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            5,056.00       93,532.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            5,056.00       88,476.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                                  5,056.00       83,420.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               5,056.00       78,364.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                                  5,056.00       73,308.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           5,056.00       68,252.67
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,536,876.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           78,816.00    1,458,060.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           78,816.00    1,379,244.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 78,816.00    1,300,428.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              78,816.00    1,221,612.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 78,816.00    1,142,796.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          78,816.00    1,063,980.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    53,128.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            2,724.00       50,404.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            2,724.00       47,680.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,724.00       44,956.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               2,724.00       42,232.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,724.00       39,508.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           2,724.00       36,784.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1096                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,344.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,167.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,111.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   179,621.33
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE                              9,936.00      169,685.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE                              9,936.00      159,749.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE                              9,936.00      149,813.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00      139,877.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE                              9,936.00      129,941.33
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE                              9,936.00      120,005.33
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       59,616.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   788,709.33
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           40,448.00      748,261.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           40,448.00      707,813.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 40,448.00      667,365.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              40,448.00      626,917.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 40,448.00      586,469.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          40,448.00      546,021.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,664.33
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,520.00      176,144.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1097                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,520.00      166,624.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,520.00      157,104.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,520.00      147,584.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,520.00      138,064.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,520.00      128,544.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   389,149.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           17,355.00      371,794.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           17,355.00      354,439.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                                 17,355.00      337,084.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,181.00      319,903.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,355.00      302,548.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,355.00      285,193.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,956.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,200.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    63,008.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   603.21                          603.21
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       603.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             603.21          603.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 3,434.00                        3,434.00


Pagina : 1098                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     3,434.00            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 5,121.20                        5,121.20
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     5,121.20            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   279.99                          279.99
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       279.99            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 3,757.65                        3,757.65
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     3,757.65            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 6,365.80                        6,365.80
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     6,365.80            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,832.30                        1,832.30
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     1,832.30            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,200.00                        3,200.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,577.60                        1,577.60
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,577.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,797.28                        3,797.28
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,797.28            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   212,560.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,900.00      201,660.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,900.00      190,760.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,900.00      179,860.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,900.00      168,960.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,900.00      158,060.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,900.00      147,160.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,400.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   289,046.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,439.00      274,607.00


Pagina : 1099                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,439.00      260,168.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,439.00      245,729.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,439.00      231,290.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,439.00      216,851.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,439.00      202,412.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       86,634.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,860.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    56,110.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   109.99                          109.99
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       109.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             109.99          109.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                   399.25                          399.25
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                       399.25            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                   841.49                          841.49
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                       841.49            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 2,157.70                        2,157.70
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     2,157.70            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   320.78                          320.78
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       320.78            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 1,671.65                        1,671.65
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     1,671.65            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,033.30                        1,033.30
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     1,033.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,424.17        6,424.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1100                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,869.00                        2,869.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     2,869.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.00        2,869.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   870.00                          870.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       870.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   764.22                          764.22
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       764.22            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   235.00                          235.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             999.22          999.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                           72.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                           86.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             158.00          158.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   512,908.67
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           26,300.00      486,608.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           26,300.00      460,308.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 26,300.00      434,008.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              26,300.00      407,708.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 26,300.00      381,408.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          26,300.00      355,108.67
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      157,800.00


Pagina : 1101                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,296,291.17
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           66,472.00    1,229,819.17
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           66,472.00    1,163,347.17
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 66,472.00    1,096,875.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              66,472.00    1,030,403.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 66,472.00      963,931.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          66,472.00      897,459.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      398,832.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    39,761.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   205,435.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                12,909.96                       12,909.96
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    12,909.96            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   889.98                          889.98
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       889.98            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                12,707.27                       12,707.27
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    12,707.27            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                11,179.25                       11,179.25
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    11,179.25            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                13,144.51                       13,144.51
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    13,144.51            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,980.00                        1,980.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,980.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1102                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     3,712.00            0.00
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        1,561.00                        1,561.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        1,561.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA          1,727.00                        1,727.00
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA                          1,727.00            0.00
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,792.00                        1,792.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,792.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                16,484.00                       16,484.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    16,484.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,146.30                        3,146.30
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,146.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,422.30       28,422.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,793.80                        4,793.80
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     4,793.80            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 7,196.69                        7,196.69
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     7,196.69            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                10,318.89                       10,318.89
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    10,318.89            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 9,986.60                        9,986.60
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     9,986.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   359.60                          359.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       359.60            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 5,095.32                        5,095.32
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     5,095.32            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   592.00                          592.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       592.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,760.50       38,760.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   420.00                          420.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       420.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   346.00                          346.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       346.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             766.00          766.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   916.40                          916.40
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       916.40            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,893.88                        6,893.88
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     6,893.88            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,145.92                        3,145.92
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,145.92            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 8,579.16                        8,579.16
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     8,579.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,535.36       19,535.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                49,996.00                       49,996.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    49,996.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                54,462.00                       54,462.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    54,462.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,458.00      104,458.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                13,858.45                       13,858.45
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    13,858.45            0.00
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                  14,616.00                       14,616.00
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                                  14,616.00            0.00
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,609.31                        5,609.31
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     5,609.31            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,314.64                        4,314.64
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     4,314.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,398.40       38,398.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           179.80                          179.80
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           179.80            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.80          179.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   626.40                          626.40


Pagina : 1104                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       626.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             626.40          626.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,508.00            0.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           348.00                          348.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           348.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 5      Compras  -                                                   580.00                          580.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       580.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,798.40                        2,798.40
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     2,798.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,234.40        5,234.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 6,264.00                        6,264.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     6,264.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            21.90                           21.90
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            21.90            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.90           21.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA         2,115.00                        2,115.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA                         2,115.00            0.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,337.00                        1,337.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,337.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,472.00                        1,472.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,472.00            0.00


Pagina : 1105                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS QUE SE GENERA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,291.00                        1,291.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,291.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,464.00                        1,464.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,464.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                        1,044.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           200.03                        1,244.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            68.00                        1,312.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           116.30                        1,428.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            64.03                        1,492.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            91.84                        1,584.20
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            91.84        1,492.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            64.03        1,428.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           116.30        1,312.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            68.00        1,244.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           200.03        1,044.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
30/06/2017 9      Compras  -                                                18,850.00                       18,850.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    18,850.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,434.20       20,434.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           420.00                          420.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           420.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1106                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,599.00                        1,599.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,599.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,599.00        1,599.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   204,019.67
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,463.00      193,556.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,463.00      183,093.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,463.00      172,630.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,463.00      162,167.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,463.00      151,704.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,463.00      141,241.67
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,778.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,067,962.33
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           46,215.00    1,021,747.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           46,389.00      975,358.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                                 45,516.00      929,842.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              47,037.00      882,805.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                                 49,189.00      833,616.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          48,684.00      784,932.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      283,030.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,842.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   138,687.80


Pagina : 1107                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   914.97                          914.97
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       914.97            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,145.35                        1,145.35
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,145.35            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,423.95                        3,423.95
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     3,423.95            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   139.99                          139.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       139.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,843.83                        1,843.83
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,843.83            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   750.00                          750.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,218.09        8,218.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,470.00                        2,470.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     2,470.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,470.00        2,470.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,112.36                        2,112.36
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,112.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   416.00                          416.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       416.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             416.00          416.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,038.30                        1,038.30
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     1,038.30            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 1,677.55                        1,677.55
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     1,677.55            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 2,080.55                        2,080.55
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     2,080.55            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 1,831.90                        1,831.90


Pagina : 1108                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     1,831.90            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                   794.50                          794.50
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                       794.50            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   810.00                          810.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       810.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,232.80        8,232.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,150.01                        1,150.01
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,150.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,150.01        1,150.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   470.00                          470.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       470.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   110.00                          110.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       110.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   999.99                          999.99
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       999.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,579.99        1,579.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   544.00                          544.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       544.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.00          544.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,699.83
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,138.00      187,561.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,138.00      177,423.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,138.00      167,285.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,138.00      157,147.83
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,138.00      147,009.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,138.00      136,871.83
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,828.00
 


Pagina : 1109                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   427,565.83
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           21,926.00      405,639.83
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,926.00      383,713.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 21,926.00      361,787.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              21,926.00      339,861.83
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 21,599.00      318,262.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          21,926.00      296,336.83
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      131,229.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,742.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,000.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,485.90                        1,485.90
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,485.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,485.90        1,485.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,118.95                        1,118.95
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     1,118.95            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 2,474.55                        2,474.55
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     2,474.55            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 2,877.60                        2,877.60
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     2,877.60            0.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                          150.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/06/2017 3      Compras  -                                                 2,788.82                        2,788.82
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     2,788.82            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,191.30                        1,191.30
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     1,191.30            0.00


Pagina : 1110                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,601.22       10,601.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   640.32                          640.32
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       640.32            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,690.00                        1,690.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,690.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,330.32        2,330.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,748.00                        1,748.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,748.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   290.00                          290.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,038.00        2,038.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           583.00                          583.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           583.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             583.00          583.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           156.00                          156.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           156.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                           86.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             343.00          343.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   215,850.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,066.00      204,784.00


Pagina : 1111                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,066.00      193,718.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,066.00      182,652.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,066.00      171,586.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,066.00      160,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,066.00      149,454.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,396.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   583,958.50
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           13,495.00      570,463.50
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,758.00      559,705.50
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           13,495.00      546,210.50
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,480.00      535,730.50
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                                 13,495.00      522,235.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,758.00      511,477.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,532.10                      513,009.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,805.00      495,204.60
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,758.00      484,446.60
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,805.00      466,641.60
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,758.00      455,883.60
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,805.00      438,078.60
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,758.00      427,320.60
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,532.10      158,170.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,947.00
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             804.60                       17,751.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1112                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             804.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,559.50
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE           4,157.10                       91,716.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,157.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,661.86                        1,661.86
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,661.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,661.86        1,661.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   141.50                          141.50
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       141.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             141.50          141.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   206.00                          206.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       206.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   377.00                          377.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       377.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   620.50                          620.50
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       620.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,203.50        1,203.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,359.60                        4,359.60
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     4,359.60            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 7,135.95                        7,135.95
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     7,135.95            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                11,171.20                       11,171.20
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    11,171.20            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   417.60                          417.60
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                13,758.51                       13,758.51
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    13,758.51            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                   478.50                          478.50
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                       478.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,321.36       37,321.36


Pagina : 1113                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   870.00                          870.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       870.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   765.60                          765.60
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       765.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,730.00                        1,730.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,730.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,495.60        2,495.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,925.60                        1,925.60
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,925.60            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                27,840.00                       27,840.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    27,840.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,257.44                        1,257.44
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,257.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,023.04       31,023.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,308.42                        2,308.42
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,308.42            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,308.42        2,308.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   586.00                          586.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       586.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   400.00                          400.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             986.00          986.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,799.99                        1,799.99
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,799.99            0.00


Pagina : 1114                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -                                                   445.14                          445.14
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       445.14            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                92,060.00                       92,060.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    92,060.00            0.00
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE          63,119.00                       63,119.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE                          63,119.00            0.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,081.20                        2,081.20
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,081.20            0.00
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,838.40                        1,838.40
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,838.40            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 6,343.59                        6,343.59
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     6,343.59            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,088.07                        1,088.07
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,088.07            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,807.80                        1,807.80
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,807.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,583.19      170,583.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,799.00                        1,799.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,799.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,799.00        1,799.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,199.00                        1,199.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,199.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,199.00        1,199.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   204,019.67
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,463.00      193,556.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,463.00      183,093.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,463.00      172,630.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,463.00      162,167.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,463.00      151,704.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,463.00      141,241.67


Pagina : 1115                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,778.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,414,885.17
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                               208.01    1,414,677.16
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           22,500.00    1,392,177.16
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           48,377.00    1,343,800.16
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           48,377.00    1,295,423.16
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,631.00    1,273,792.16
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                                 48,377.00    1,225,415.16
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                                 22,500.00    1,202,915.16
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE          16,584.83                    1,219,499.99
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              49,587.00    1,169,912.99
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              22,500.00    1,147,412.99
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                                 49,587.00    1,097,825.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                                 22,377.00    1,075,448.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          49,587.00    1,025,861.99
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          22,500.00    1,003,361.99
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,584.83      428,108.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,347.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                                62.40       35,284.60
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             519.20                       35,803.80
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             519.20           62.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   182,626.17
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                               322.54      182,303.63
                                       RELACION LABORAL SEGUN C


Pagina : 1116                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE           2,682.53                      184,986.16
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,682.53          322.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,111.91                        1,111.91
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,111.91            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   207.98                          207.98
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       207.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,319.89        1,319.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   394.40                          394.40
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       394.40            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   394.40                          394.40
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   805.04                          805.04
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       805.04            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,016.16                        1,016.16
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,016.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,821.20        1,821.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   270.50                          270.50
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       270.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.50          270.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    33.00                           33.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                        33.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              33.00           33.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    14.00                           14.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                        14.00            0.00


Pagina : 1117                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.00           14.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   484.00                          484.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       484.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   484.00                          484.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       484.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,614.01                        1,614.01
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,614.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,582.01        2,582.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,756.35                        1,756.35
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     1,756.35            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 1,571.53                        1,571.53
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     1,571.53            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   370.00                          370.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       370.00            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 1,759.30                        1,759.30
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     1,759.30            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 3,022.67                        3,022.67
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     3,022.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,479.85        8,479.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,485.00                        2,485.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,485.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    60.00                           60.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                        60.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,545.00        2,545.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,756.00                        4,756.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     4,756.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,445.20                        3,445.20
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     3,445.20            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                10,962.00                       10,962.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    10,962.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,163.20       19,163.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,442.80                        1,442.80
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,442.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,442.80        1,442.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,759.99                        1,759.99
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,759.99            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,759.99        1,759.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,377.00                        1,377.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,377.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,377.00        1,377.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   946.56                          946.56
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       946.56            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                63,282.64                       63,282.64
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     3,480.00       59,802.64
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    59,802.64            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                33,825.90                       33,825.90
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    33,825.90            0.00
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE            5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE                            5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
16/06/2017 5      Compras  -                                                65,375.88                       65,375.88
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    65,375.88            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                34,139.96                       34,139.96
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    34,139.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,570.94      202,570.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   226,228.33
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,601.00      214,627.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,601.00      203,026.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1119                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,601.00      191,425.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,601.00      179,824.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,601.00      168,223.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,601.00      156,622.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       69,606.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,800,489.01
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          133,840.00    2,666,649.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          133,840.00    2,532,809.01
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                                133,840.00    2,398,969.01
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA                             135,484.00    2,263,485.01
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             587.83    2,262,897.18
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                                135,269.00    2,127,628.18
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         135,284.00    1,992,344.18
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                             215.00    1,992,129.18
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      808,359.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,747.90
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             704.00                       66,451.90
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             704.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   339,697.73
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE           3,637.34                      343,335.07
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,637.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   659.75                          659.75
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       659.75            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -                                                   229.98                          229.98
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       229.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             889.73          889.73
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   907.12                          907.12
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       907.12            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   812.00                          812.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       812.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   812.00                          812.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       812.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,531.12        2,531.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 4,345.36                        4,345.36
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     4,345.36            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,275.92                        2,275.92
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     2,275.92            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,439.56                        1,439.56
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,439.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,060.84        8,060.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,384.00                        1,384.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,384.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   953.70                          953.70
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       953.70            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   242.00                          242.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       242.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   542.00                          542.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       542.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,121.70        3,121.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   455.01                          455.01
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       455.01            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   115.00                          115.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       115.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   120.00                          120.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             690.01          690.01


Pagina : 1121                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   235.78                          235.78
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       235.78            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,254.08                        3,254.08
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     3,254.08            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   149.00                          149.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       149.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,145.93                        4,145.93
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,145.93            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 4,145.93                        4,145.93
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     4,145.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,930.72       11,930.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                10,939.41                       10,939.41
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    10,939.41            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                12,505.78                       12,505.78
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    12,505.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,445.19       23,445.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,040.73                        4,040.73
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     4,040.73            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                12,186.41                       12,186.41
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    12,186.41            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,700.10                        2,700.10
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,700.10            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                13,219.16                       13,219.16
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    13,219.16            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                41,627.74                       41,627.74
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    41,627.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,774.14       73,774.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,919.99                        4,919.99
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,939.99        1,980.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,980.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,310.00                        2,310.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,310.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,667.44                        3,667.44
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,667.44            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1122                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          10,897.43       10,897.43
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   959.99                          959.99
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       959.99            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,680.00                        1,680.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,680.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   672.56                          672.56
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       672.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.55        3,312.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 6,263.51                        6,263.51
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     6,263.51            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                10,407.16                       10,407.16
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    10,407.16            0.00
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,700.00                        1,700.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,700.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,645.00                        1,645.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,645.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,669.94                        1,669.94
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,669.94            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 9,341.70                        9,341.70
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     9,341.70            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                12,913.70                       12,913.70
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    12,913.70            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 6,117.00                        6,117.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     6,117.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    57.00                           57.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                        57.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,115.01       50,115.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A         1,844.10                        1,844.10
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                         1,844.10            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,904.85                        2,904.85
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,904.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,748.95        4,748.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos


Pagina : 1123                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                26,540.35                       26,540.35
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    26,540.35            0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           807.30                          807.30
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           807.30            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 1      Compras  -                                                10,289.20                       10,289.20
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    10,289.20            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                67,499.24                       67,499.24
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    67,499.24            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                50,224.00                       50,224.00
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.90                       50,620.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    50,224.00          396.90
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -                                                44,417.30                       44,417.30
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    44,417.30            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                45,367.60                       45,367.60
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    45,367.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         245,541.89      245,541.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,405.00                        2,405.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,405.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,734.04                        2,734.04
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,734.04            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   850.00                          850.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       850.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,989.04        5,989.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,355.40                        2,355.40
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,355.40            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   373.20                          373.20
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       373.20            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,012.02                        4,012.02
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     4,012.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,740.62        6,740.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   385.00                          385.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       385.00            0.00


Pagina : 1124                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,494.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   130.00                          130.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       130.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    35.00                           35.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                        35.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,044.00        3,044.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,900.00                        4,900.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     4,900.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,468.00                        8,468.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     8,468.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,368.00       13,368.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                13,609.60                       13,609.60
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    13,609.60            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 9,860.00                        9,860.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     9,860.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,033.00                        3,033.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,033.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,502.60       26,502.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 7,038.88                        7,038.88
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     7,038.88            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,872.00                        4,872.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     4,872.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                15,957.00                       15,957.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    15,957.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,398.40                        8,398.40
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     8,398.40            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,280.00                        2,280.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     2,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,546.28       38,546.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                 5,800.00                        5,800.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                                     5,800.00            0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   174.00                          174.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       174.00            0.00


Pagina : 1125                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -                                                   638.00                          638.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       638.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   830.00                          830.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       830.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,950.00                        1,950.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,950.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00        9,392.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   750.00                          750.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       750.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 2,804.00                        2,804.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     2,804.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   440.00                          440.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       440.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,994.00        3,994.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,494.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,400.00                        1,400.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.00        3,894.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,900.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                21,422.00                       21,422.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    21,422.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                13,932.91                       13,932.91
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    13,932.91            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 7,540.00                        7,540.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     7,540.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 5,521.60                        5,521.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     5,521.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                25,146.39                       25,146.39
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    25,146.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,462.90       76,462.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           718.00                          718.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS


Pagina : 1126                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           718.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,536.00                        3,536.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,536.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           251.00                          251.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           251.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,459.00                        1,459.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,459.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.00                          396.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,102.00                        1,102.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,102.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,462.00        7,462.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION          55,500.00                       55,500.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION                          55,500.00            0.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
06/04/2017 1      Compras  -                                                32,851.25                       32,851.25
06/04/2017 1      Compras  -           -                                                    32,851.25            0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                23,183.02                       23,183.02
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    23,183.02            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                10,174.00                       10,174.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    10,174.00            0.00
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,252.00                        1,252.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION          11,600.00                       12,852.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           6,148.00                       19,000.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,252.00       17,748.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                          11,600.00        6,148.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           6,148.00            0.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,675.81                        5,675.81


Pagina : 1127                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,675.81            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -                                                11,759.00                       11,759.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     8,333.50        3,425.50
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     3,425.50            0.00
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                 6,000.00                        6,000.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                                 6,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR           4,000.00                        4,000.00
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR                           4,000.00            0.00
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE           12,000.00                       12,000.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE                           12,000.00            0.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,856.60                        8,856.60
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     8,856.60            0.00
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL          12,500.00                       12,500.00
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL                          12,500.00            0.00
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                 10,000.00                       10,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                  9,000.00                       19,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                                 10,000.00        9,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                                  9,000.00            0.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                  9,000.00                        9,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                  6,500.00                       15,500.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                                  9,000.00        6,500.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                                  6,500.00            0.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             2,600.00                        2,600.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             4,500.00                        7,100.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             2,600.00        4,500.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             4,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                15,349.90                       15,349.90
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    15,349.90            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE             5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE        7,000.00                       12,000.00
                                       COMPROBACION CORRES
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE                             5,000.00        7,000.00
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE                        7,000.00            0.00
                                       COMPROBACION CORRES
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,200.00                        3,200.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         273,649.58      273,649.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 5,115.60                        5,115.60
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     5,115.60            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                16,100.80                       16,100.80
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    16,100.80            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                15,138.00                       15,138.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    15,138.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                12,612.68                       12,612.68
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    12,612.68            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,021.80                        3,021.80
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     3,021.80            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                12,509.60                       12,509.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    12,509.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                26,726.40                       26,726.40
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    26,726.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,224.88       91,224.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,848.00                        1,848.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,848.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,848.00        1,848.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 5,250.00                        5,250.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     5,250.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,900.00                        4,900.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     4,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,150.00       10,150.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1129                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,340.00                        3,340.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,340.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,340.00        3,340.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   195,919.83
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00      195,231.83
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,128.00      191,103.83
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,064.00      189,039.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,376.00      187,663.83
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,064.00      185,599.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,320.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :      -688.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                            0.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             688.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            326.39                          624.51
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          922.63
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12          624.51
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            326.39          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            561.00                          561.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            561.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,483.63        1,483.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1130                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            240.08                          240.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            743.00                          983.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            240.08          743.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            743.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           215.00                          215.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           215.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.08        1,198.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,206.24                        4,206.24
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,206.24            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,206.24        4,206.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   278,745.17
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,294.00      264,451.17
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,294.00      250,157.17
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,294.00      235,863.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,294.00      221,569.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,759.00      213,810.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,294.00      199,516.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   683,365.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           32,725.00      650,640.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           32,725.00      617,915.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 31,473.00      586,442.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              30,221.00      556,221.00


Pagina : 1131                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,286.05      554,934.95
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,260.00      515,674.95
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          32,725.00      482,949.95
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,894.60
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                               385.82       20,508.78
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   107,955.43
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,993.37      105,962.06
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,993.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   947.71                          947.71
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       947.71            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   188.09                          188.09
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       188.09            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,060.99                        2,060.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     2,060.99            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,346.02                        2,346.02
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,346.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,346.02        2,346.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   876.96                          876.96
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       876.96            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,044.00                        1,044.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,044.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,920.96        1,920.96


Pagina : 1132                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                12,668.00                       12,668.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    12,668.00            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                29,143.31                       29,143.31
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    29,143.31            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,374.96                        3,374.96
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     3,374.96            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                31,011.19                       31,011.19
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    31,011.19            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                34,297.52                       34,297.52
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    34,297.52            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,134.99                        1,134.99
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,134.99            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                11,864.21                       11,864.21
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                    11,864.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,494.18      123,494.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,919.96                        3,919.96
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     3,919.96            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,988.67                        4,988.67
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     4,988.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,908.63        8,908.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,820.00                        2,820.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,820.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 6,884.99                        6,884.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     6,884.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   113.98                          113.98
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       113.98            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,499.32                        3,499.32
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,499.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,318.29       13,318.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   493.00                          493.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       493.00            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,603.20                        2,603.20
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     2,603.20            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,487.94                        1,487.94
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,487.94            0.00


Pagina : 1133                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,310.00                        6,310.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     6,310.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,894.14       10,894.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,735.20                        3,735.20
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     3,735.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,735.20        3,735.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   232.00                          232.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       232.00            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,471.00                        1,471.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,471.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,110.00                        5,110.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     5,110.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,723.00                        2,723.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     2,723.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,536.00        9,536.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                33,872.00                       33,872.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    33,872.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,872.00       33,872.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   226,240.50
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,601.00      214,639.50
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,601.00      203,038.50
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,601.00      191,437.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,601.00      179,836.50
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,601.00      168,235.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,601.00      156,634.50
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       69,606.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   771,805.85
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           38,370.00      733,435.85
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           38,370.00      695,065.85
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                                 38,370.00      656,695.85
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE          10,572.83                      667,268.68
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              38,775.00      628,493.68
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                                 38,775.00      589,718.68
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          38,775.00      550,943.68
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,572.83      231,435.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,248.50
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             173.80                       21,422.30
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             173.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   109,808.64
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             897.97                      110,706.61
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             897.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,169.00                        3,169.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     3,169.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   643.93                          643.93
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       643.93            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,304.96                        1,304.96
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,304.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,117.89        5,117.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,392.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 4,141.20                        4,141.20


Pagina : 1135                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     4,141.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,533.20        5,533.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   510.40                          510.40
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       510.40            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   684.40                          684.40
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,194.80        1,194.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   374.87                          374.87
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       374.87            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   459.32                          459.32
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       459.32            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   366.64                          366.64
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       366.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.83        1,200.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,154.80                        4,154.80
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     4,154.80            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 4,074.52                        4,074.52
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     4,074.52            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 5,986.15                        5,986.15
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     5,986.15            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   202.00                          202.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       202.00            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 3,979.30                        3,979.30
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     3,979.30            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 2,709.80                        2,709.80
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     2,709.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,106.57       21,106.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,610.00                        2,610.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     2,610.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,389.99                        1,389.99
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,389.99            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1136                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   812.00                          812.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       812.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 6,526.00                        6,526.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     6,526.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                               149,925.97                      149,925.97
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                   149,925.97            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   258,408.33
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           13,108.00      245,300.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           12,172.00      233,128.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                                 13,108.00      220,020.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              13,108.00      206,912.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                                 13,108.00      193,804.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          13,108.00      180,696.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   583,556.67
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           29,892.00      553,664.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           29,472.00      524,192.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1137                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                                 29,892.00      494,300.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              29,892.00      464,408.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                                 29,381.00      435,027.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          29,892.00      405,135.67
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,429.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,219.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   835.11                          835.11
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       835.11            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   749.45                          749.45
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       749.45            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   836.99                          836.99
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       836.99            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,916.87                        1,916.87
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,916.87            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,338.42        4,338.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,076.01                        2,076.01
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,076.01            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,925.60                        1,925.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,925.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,001.61        4,001.61
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 3,993.95                        3,993.95
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     3,993.95            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 3,812.96                        3,812.96
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     3,812.96            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 6,719.30                        6,719.30


Pagina : 1138                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     6,719.30            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                11,860.35                       11,860.35
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    11,860.35            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   208.80                          208.80
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       208.80            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 3,024.20                        3,024.20
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     3,024.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,619.56       29,619.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                    11.60                           11.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                        11.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,334.81                        3,334.81
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,334.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,346.41        3,346.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   208.80                          208.80
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       208.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             208.80          208.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   336.40                          336.40
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       336.40            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    46.40                           46.40
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                        46.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             382.80          382.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          115.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           534.00                          534.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           534.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.00          649.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1139                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  -                                                   230.62                          230.62
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       230.62            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,009.57                        3,009.57
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     3,009.57            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   189.94                          189.94
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          304.94
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       189.94          115.00
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,792.00                        1,792.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,792.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,337.13        5,337.13
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,750.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,220.00      190,530.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,220.00      180,310.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,220.00      170,090.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,490.00      160,600.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,490.00      151,110.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,220.00      140,890.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       59,860.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   462,103.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           22,990.00      439,113.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           22,990.00      416,123.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                                 22,463.00      393,660.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              22,463.00      371,197.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                                 22,990.00      348,207.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          22,990.00      325,217.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      136,886.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 1140                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,234.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,544.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,704.58                        1,704.58
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,704.58            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   284.98                          284.98
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       284.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,989.56        1,989.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,438.40                        1,438.40
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,438.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,763.20                        1,763.20
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,763.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,201.60        3,201.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   135.00                          135.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       135.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             135.00          135.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,635.10                        4,635.10
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     4,635.10            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 2,955.78                        2,955.78
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     2,955.78            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   475.02                          475.02
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       475.02            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 5,275.64                        5,275.64
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     5,275.64            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   417.60                          417.60
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 4,615.68                        4,615.68
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     4,615.68            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,972.10                        1,972.10
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     1,972.10            0.00


Pagina : 1141                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,346.92       20,346.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,064.98                        1,064.98
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,064.98            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,009.20            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,828.18        2,828.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,969.60                        2,969.60
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,969.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,969.60        2,969.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,408.00                        4,408.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,408.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
02/06/2017 1      Compras  -                                                40,600.00                       40,600.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    40,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,008.00       45,008.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   301.60                          301.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       301.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60          301.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,130.00                        4,130.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     4,130.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   450.00                          450.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       450.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   800.40                          800.40
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       800.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,334.00                        1,334.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,334.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1142                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           6,714.40        6,714.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           330.60                          330.60
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           330.60            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.60          330.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           273.00                          273.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           273.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           763.00                          763.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           763.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,036.00        1,036.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   827.00                          827.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       827.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,050.00                        4,050.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     4,050.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   539.88                          539.88
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       539.88            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 6,670.54                        6,670.54
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     6,670.54            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,670.40                        1,670.40
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,670.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,757.82       13,757.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   209,290.17
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,733.00      198,557.17
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,733.00      187,824.17
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,733.00      177,091.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,733.00      166,358.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,733.00      155,625.17


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,733.00      144,892.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,398.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   219,842.33
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,273.00      208,569.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,273.00      197,296.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,273.00      186,023.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,273.00      174,750.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,273.00      163,477.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,273.00      152,204.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,431.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,728.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   454.96                          454.96
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       454.96            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   390.00                          390.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       390.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   368.88                          368.88
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       368.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             758.88          758.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1144                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   291.00                          291.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       291.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   150.50                          150.50
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       150.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             441.50          441.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,472.84                        4,472.84
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     4,472.84            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 3,836.40                        3,836.40
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     3,836.40            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 7,406.93                        7,406.93
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     7,406.93            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 4,297.90                        4,297.90
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     4,297.90            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   939.60                          939.60
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       939.60            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 5,574.00                        5,574.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     5,574.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,009.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,323.56                        1,323.56
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,323.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,323.56        1,323.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,102.00                        1,102.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,102.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,102.00        1,102.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            86.00                           86.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS


Pagina : 1145                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            86.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          494.00                          494.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          494.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           696.00                          696.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           696.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           780.00                          780.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           780.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           519.00                          519.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           519.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,575.00        2,575.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                      300,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion       270,000.00                      270,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion                       270,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA           50,200.00                       50,200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                           50,200.00            0.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,200.00       50,200.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1146                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        384,321.75                      384,321.75
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        478,258.23                      862,579.98
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        384,321.75      478,258.23
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        478,258.23            0.00
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE         981,419.00                      981,419.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE                         981,419.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO               1,016,823.00                    1,016,823.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO                               1,016,823.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO               1,097,491.00                    1,097,491.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO                               1,097,491.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,958,312.98    3,958,312.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   220,898.67
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,327.00      209,571.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,327.00      198,244.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,327.00      186,917.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,327.00      175,590.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,327.00      164,263.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,327.00      152,936.67
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       67,962.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,497,983.90
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           72,324.00    1,425,659.90
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           73,406.00    1,352,253.90
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                                 75,076.00    1,277,177.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              71,765.00    1,205,412.90
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1147                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,611.65    1,203,801.25
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,500.65    1,202,300.60
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                                 71,409.00    1,130,891.60
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          74,315.00    1,056,576.60
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,199.72
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                483.50       36,716.22
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                450.20       36,266.02
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   192,199.10
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,498.05      189,701.05
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,326.00      187,375.05
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,424.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   763.74                          763.74
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       763.74            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,574.89                        1,574.89
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,574.89            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,217.76                        3,217.76
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,217.76            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,341.91                        2,341.91
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     2,341.91            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   928.00                          928.00


Pagina : 1148                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       928.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,269.91        3,269.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 4,715.40                        4,715.40
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     4,715.40            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,224.96                        1,224.96
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,224.96            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,782.63                        3,782.63
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     3,782.63            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,726.08                        1,726.08
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,726.08            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   699.89                          699.89
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       699.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,148.96       12,148.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   260.00                          260.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       260.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,898.00                        1,898.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,898.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,158.00        2,158.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   924.07                          924.07
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       924.07            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   904.99                          904.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       904.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.06        1,829.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,224.09                        4,224.09
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,224.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,224.09        4,224.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 3,516.70                        3,516.70
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     3,516.70            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 9,927.48                        9,927.48
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     9,927.48            0.00


Pagina : 1149                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,744.97                        2,744.97
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,744.97            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                14,371.71                       14,371.71
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    14,371.71            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                16,006.40                       16,006.40
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    16,006.40            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 2,867.60                        2,867.60
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     2,867.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,410.19                        1,410.19
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,410.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,845.05       50,845.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,090.24                        3,090.24
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     3,090.24            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,370.00                        4,370.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,370.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,460.24        7,460.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                    18.99                           18.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                        18.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.99           18.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,752.60                        3,752.60
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     3,752.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,020.00                        3,020.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     3,020.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,222.28                        1,222.28
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     1,222.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,994.88        7,994.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,820.01                        1,820.01
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,820.01            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                15,519.44                       15,519.44
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    15,519.44            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   352.90                          352.90
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       352.90            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 5,510.00                        5,510.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     5,510.00            0.00


Pagina : 1150                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 9      Compras  -                                                   754.00                          754.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                       754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,956.35       23,956.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                35,862.21                       35,862.21
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    35,862.21            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,907.25                        8,907.25
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     8,907.25            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                33,527.88                       33,527.88
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    33,527.88            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                19,590.65                       19,590.65
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    19,590.65            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                16,988.38                       16,988.38
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                    16,988.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,876.37      114,876.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 8,183.80                        8,183.80
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     8,183.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,183.80        8,183.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   300.99                          300.99
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       300.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   892.85                          892.85
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       892.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.84        1,193.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                15,422.72                       15,422.72
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                    15,422.72            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                11,265.74                       11,265.74
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    11,265.74            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   290.00                          290.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,978.46       26,978.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,380.40                        1,380.40


Pagina : 1151                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,380.40            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                13,197.81                       13,197.81
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    13,197.81            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 7,946.00                        7,946.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     7,946.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,524.21       22,524.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,856.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                                     3,712.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   282,353.33
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,480.00      267,873.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,480.00      253,393.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,480.00      238,913.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,480.00      224,433.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,480.00      209,953.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,480.00      195,473.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       86,880.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,040,886.65
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          101,527.00    1,939,359.65
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          101,146.00    1,838,213.65
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                101,986.00    1,736,227.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              97,597.00    1,638,630.65
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 95,508.00    1,543,122.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,829.93    1,541,292.72
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          97,787.00    1,443,505.72
                                       CATORCENA 13 2017 CORR


Pagina : 1152                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      597,380.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,138.39
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                548.98       49,589.41
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          548.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   259,047.91
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,836.63      256,211.28
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,836.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   573.57                          573.57
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       573.57            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 8,204.41                        8,204.41
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     8,204.41            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   204.30                          204.30
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       204.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,982.28        8,982.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   656.91                          656.91
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       656.91            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   446.60                          446.60
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       446.60            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,571.50                        3,571.50
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     3,571.50            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   561.00                          561.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       561.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   459.00                          459.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       459.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,591.50        4,591.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1153                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                35,220.04                       35,220.04
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    35,220.04            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                30,248.97                       30,248.97
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    30,248.97            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,024.41                        4,024.41
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     4,024.41            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                               231,724.74                      231,724.74
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                   231,724.74            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,339.96                        4,339.96
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,339.96            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                               433,816.80                      433,816.80
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                   433,816.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,154.88      704,154.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   239.98                          239.98
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       239.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             239.98          239.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                14,254.10                       14,254.10
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                    14,254.10            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,824.34                        4,824.34
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,824.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,078.44       19,078.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,459.53                        5,459.53
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     5,459.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,459.53        5,459.53
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 5,138.45                        5,138.45
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     5,138.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,138.45        5,138.45
 


Pagina : 1154                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 7,349.60                        7,349.60
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     7,349.60            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                12,045.80                       12,045.80
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    12,045.80            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                12,288.66                       12,288.66
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    12,288.66            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   500.00                          500.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       500.00            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                14,646.63                       14,646.63
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    14,646.63            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 4,121.17                        4,121.17
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     4,121.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,951.86       50,951.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                59,220.40                       59,220.40
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    59,220.40            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                73,943.92                       73,943.92
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    73,943.92            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                76,434.45                       76,434.45
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    76,434.45            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                98,767.81                       98,767.81
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    98,767.81            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                11,136.00                       11,136.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    11,136.00            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                54,440.78                       54,440.78
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                    54,440.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,943.36      373,943.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,964.18                        1,964.18
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,964.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,964.18        1,964.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,880.00                        4,880.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     4,880.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   690.01                          690.01
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       690.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,570.01        5,570.01
 


Pagina : 1155                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   962.80                          962.80
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       962.80            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   340.01                          340.01
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       340.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,302.81        1,302.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                16,588.00                       16,588.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                    16,588.00            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                13,237.31                       13,237.31
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                    13,237.31            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,676.08                        1,676.08
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,676.08            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,368.94                        4,368.94
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     4,368.94            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   600.01                          600.01
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       600.01            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                               426,190.21                      426,190.21
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                   426,190.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,660.55      462,660.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          253.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          253.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             253.00          253.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     4,176.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE       14,616.00                       14,616.00
                                       LA FEDERACION POR C
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE                       14,616.00            0.00
                                       LA FEDERACION POR C


Pagina : 1156                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                18,244.48                       18,244.48
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    18,244.48            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,685.40                        2,685.40
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,685.40            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     1,392.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   850.00                          850.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       850.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                18,560.00                       18,560.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                    18,560.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,436.00                        2,436.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     2,436.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,326.00                        1,326.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,326.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          517.00                          517.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA


Pagina : 1157                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          517.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                           72.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           345.00                          345.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           345.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          359.00                          359.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          359.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           561.00                          561.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           561.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,914.00                        4,914.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     4,914.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,914.00        4,914.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE         60,000.00                       60,000.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        150,000.00                      150,000.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL         217,250.07                      217,250.07
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL          10,624.98                      227,875.05
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      232,500.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1


Pagina : 1158                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      240,125.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      243,250.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      247,875.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,125.00                      254,000.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      261,625.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      264,750.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      272,375.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      275,500.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      280,125.02
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,124.99                      289,250.01
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      293,875.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         217,250.07       76,624.93
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          10,624.98       65,999.95
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       61,374.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       53,749.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       50,624.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       45,999.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,125.00       39,874.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       32,249.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       29,124.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       21,499.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       18,374.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       13,749.98
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,124.99        4,624.99
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1


Pagina : 1159                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,875.00      293,875.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        129,218.50                      129,218.50
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,218.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   217,317.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL         352,860.78                      352,860.78
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         352,860.78            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         352,860.78      352,860.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL          68,136.14                       68,136.14
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          68,136.14            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,136.14       68,136.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 15     Orden                REGISTRO DLE CONTRATO No.           900,000.00                      900,000.00
                                       MPR-CUENTA CORRIENTE-AD/
24/05/2017 14     Compras  -           -                                                   167,071.00      732,929.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                   190,534.27      542,394.73
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                   458,499.55       83,895.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00      816,104.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1160                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        918,586.25                      918,586.25
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         918,586.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL           3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL                           3,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     3,300,000.00                    3,300,000.00
                                       MPR-CUENTA CORRIENTE
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                   719,585.93    2,580,414.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,300,000.00      719,585.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 18     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       175,000.00                      175,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 


Pagina : 1161                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m


Pagina : 1162                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 22     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                19,862.23                       19,862.23
                                       MODIFICATORIO No. MPR-GASTO
08/05/2017 7      Compras  -           -                                                    19,862.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,862.23       19,862.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           170,000.00                      170,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-AD/20
12/06/2017 11     Compras  -           -                                                   155,271.47       14,728.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,000.00      155,271.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL         475,000.00                      475,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         475,000.00            0.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00      475,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   241,023.33
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           12,360.00      228,663.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           12,360.00      216,303.33


Pagina : 1163                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                                 12,360.00      203,943.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              12,360.00      191,583.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                                 12,360.00      179,223.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          12,360.00      166,863.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,160.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   427,536.67
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,703.00      415,833.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,703.00      404,130.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                                 16,007.00      388,123.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,357.22      385,766.45
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE          37,363.84                      423,130.29
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,771.00      405,359.29
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,771.00      387,588.29
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,771.00      369,817.29
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,363.84       95,083.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,286.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                707.17       13,578.83
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE             614.00                       14,192.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             614.00          707.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,811.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,655.01       70,155.99
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
25/05/2017 12     Orden    CPN         MODIFICACION DE PARTIDAS DE           3,172.33                       73,328.32
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,172.33        3,655.01


Pagina : 1164                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 6,555.28                        6,555.28
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     6,555.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,555.28        6,555.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                   798.50                          798.50
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                       798.50            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                   480.30                          480.30
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                       480.30            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 1,117.30                        1,117.30
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     1,117.30            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 3,342.00                        3,342.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     3,342.00            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                   637.80                          637.80
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                       637.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,375.90        6,375.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,252.80                        1,252.80
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,252.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,740.00                        1,740.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,740.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   163,464.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            8,232.00      155,232.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1165                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            8,232.00      147,000.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                                  7,644.00      139,356.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA                               7,644.00      131,712.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,644.00      124,068.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           7,644.00      116,424.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,040.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   775,580.50
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           34,790.00      740,790.50
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           34,790.00      706,000.50
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                                 35,169.00      670,831.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              34,778.00      636,053.50
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                                 34,778.00      601,275.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          35,118.00      566,157.50
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,795.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   102,279.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   595.92                          595.92
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       595.92            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   150.00                          150.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       150.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   553.90                          553.90
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                       553.90            0.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1166                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   359.14                          359.14
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                       359.14            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   133.50                          133.50
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                       133.50            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   182.50                          182.50
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       182.50            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   310.57                          310.57
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       310.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             310.57          310.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                    22.00                           22.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                        22.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,003.74                        1,003.74
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,003.74            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,153.55                        4,153.55
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                     4,153.55            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                 3,355.60                        3,355.60
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                     3,355.60            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                 6,236.60                        6,236.60
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                     6,236.60            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 5,092.70                        5,092.70
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                     5,092.70            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                 2,229.20                        2,229.20
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                     2,229.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,067.65       21,067.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1167                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,356.40                        2,356.40
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,356.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   330.00                          330.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                       330.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,686.40        2,686.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 3,265.40                        3,265.40
21/04/2017 5      Compras  -           -                                                     3,265.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 6,803.40                        6,803.40
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     6,803.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,068.80       10,068.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   470.00                          470.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                       470.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             470.00          470.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     2,111.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,107.00                        5,107.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                                     5,107.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,731.00        6,731.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,824.99                        2,824.99
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,824.99            0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,500.00                        1,500.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,324.99        4,324.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1168                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           402.00                          402.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           402.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             503.00          503.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   268.00                          268.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                                       268.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             268.00          268.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                11,500.00                       11,500.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                    11,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.00       11,500.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,060.00                        4,060.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,060.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00        4,060.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        690,000.00                      690,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        690,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00      690,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        715,000.00                      715,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        715,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         715,000.00      715,000.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            72,642.75                       72,642.75
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,642.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 14     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        95,785.27                       95,785.27
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        148,097.49                      148,097.49
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         148,097.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        500,000.00                      500,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        500,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        491,296.50                      491,296.50
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        491,296.50            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1170                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        702,266.00                      702,266.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        702,266.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        793,491.00                      793,491.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        793,491.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor


Pagina : 1171                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         6.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         4.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       179.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,894.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.


Pagina : 1172                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        90.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,530.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,963.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,495.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   116,018.33
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA        290,567.00                      406,585.33
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                         19,833.00      386,752.33
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           19,833.00      366,919.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           19,833.00      347,086.33
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                 19,833.00      327,253.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              19,833.00      307,420.33
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 19,833.00      287,587.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          19,833.00      267,754.33
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         290,567.00      138,831.00
 


Pagina : 1173                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 6,586,896.37
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        270,734.00    6,316,162.37
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          287,566.00    6,028,596.37
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          287,160.00    5,741,436.37
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                290,952.00    5,450,484.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                             293,542.00    5,156,942.37
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                295,407.00    4,861,535.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         296,680.00    4,564,855.37
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,022,041.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   144,992.78
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           359.34      144,633.44
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          359.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   749,133.76
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,856.89      747,276.87
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,856.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,692.67
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            3,506.00       66,186.67
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            3,505.00       62,681.67
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                  3,332.00       59,349.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,849.00       57,500.67
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                  1,413.00       56,087.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           1,555.00       54,532.67
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,160.00
 


Pagina : 1174                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   603.25                          603.25
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                       603.25            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                     0.00                            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 4,749.17                        4,749.17
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     4,749.17            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,587.76                        1,587.76
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,587.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,940.18        6,940.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   445.00                          445.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       445.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             445.00          445.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   394.40                          394.40
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             394.40          394.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 1,337.45                        1,337.45
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     1,337.45            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   135.01                          135.01
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       135.01            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                   271.00                          271.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                       271.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                    57.00                           57.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                        57.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.46        1,800.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   384.00                          384.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       384.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   650.00                          650.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       650.00            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                   238.50                          238.50
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                       238.50            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 6      Compras  -                                                   258.00                          258.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       258.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.50        1,530.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 3,254.13                        3,254.13
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     3,254.13            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,562.95                        1,562.95
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,562.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.08        4,817.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 7,888.00                        7,888.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     7,888.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,200.00                        1,200.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,088.00        9,088.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   270.00                          270.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                       270.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   110.00                          110.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       110.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,209.90                        1,209.90
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,209.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,589.90        1,589.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                    36.01                           36.01
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                        36.01            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                17,468.00                       17,468.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                    17,468.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 1,270.02                        1,270.02
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     1,270.02            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                19,839.25                       19,839.25
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    19,839.25            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,316.00                        1,316.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,316.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,929.28       39,929.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion


Pagina : 1176                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                11,008.01                       11,008.01
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                    11,008.01            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                10,883.04                       10,883.04
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                    10,883.04            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   166.96                          166.96
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       166.96            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,058.01       22,058.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   757.99                          757.99
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       757.99            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 3,598.04                        3,598.04
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     3,598.04            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   854.99                          854.99
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       854.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,211.02        5,211.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                40,233.70                       40,233.70
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    14,667.54       25,566.16
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    25,566.16            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,964.58                        1,964.58
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,964.58            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                61,007.17                       61,007.17
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    61,007.17            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                58,003.81                       58,003.81
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    58,003.81            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                73,868.13                       73,868.13
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    73,868.13            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                33,738.80                       33,738.80
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                    33,738.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         268,816.19      268,816.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 2,073.24                        2,073.24
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     2,073.24            0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                59,565.29                       59,565.29
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    59,565.29            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,644.99                        1,644.99
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,644.99            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                                73,852.88                       73,852.88


Pagina : 1177                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 7      Compras  -           -                                                    73,852.88            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                12,750.57                       12,750.57
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                    12,750.57            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                85,998.34                       85,998.34
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                    85,998.34            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                17,392.13                       17,392.13
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    17,392.13            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                86,365.78                       86,365.78
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                    86,365.78            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 4,222.18                        4,222.18
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     4,222.18            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                39,890.24                       39,890.24
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                    39,890.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,755.64      383,755.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,580.01                        1,580.01
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,580.01            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   748.00                          748.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       748.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,070.10                        1,070.10
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,070.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,398.11        3,398.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                10,183.07                       10,183.07
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                    10,183.07            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   757.00                          757.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       757.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,940.07       10,940.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   425.02                          425.02
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                       425.02            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   557.95                          557.95
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       557.95            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   585.03                          585.03
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       585.03            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   734.15                          734.15
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       734.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,302.15        2,302.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1178                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                19,084.46                       19,084.46
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                    19,084.46            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                13,330.60                       13,330.60
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                    13,330.60            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 6,895.45                        6,895.45
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     6,895.45            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 7,648.96                        7,648.96
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     7,648.96            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                12,838.10                       12,838.10
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    12,838.10            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,888.35                        1,888.35
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     1,888.35            0.00
27/06/2017 8      Compras  -                                                 2,252.13                        2,252.13
27/06/2017 8      Compras  -           -                                                     2,252.13            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,938.05       63,938.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 2,163.18                        2,163.18
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     2,163.18            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 3,282.94                        3,282.94
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     3,282.94            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                12,857.99                       12,857.99
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                    12,857.99            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 4,992.77                        4,992.77
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     4,992.77            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                15,073.45                       15,073.45
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    15,073.45            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                12,689.84                       12,689.84
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                    12,689.84            0.00
27/06/2017 8      Compras  -                                                 1,650.00                        1,650.00
27/06/2017 8      Compras  -           -                                                     1,650.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,710.17       52,710.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 3,315.06                        3,315.06
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     3,315.06            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 9,923.81                        9,923.81
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     9,923.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,923.81        9,923.81


Pagina : 1179                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 6,148.00                        6,148.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     6,148.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,193.01                        1,193.01
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,193.01            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 1,824.00                        1,824.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     1,824.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,165.01        9,165.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                12,985.61                       12,985.61
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                    12,985.61            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 2,559.89                        2,559.89
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     2,559.89            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 8,526.00                        8,526.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     8,526.00            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 9,745.48                        9,745.48
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     9,745.48            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 6,235.00                        6,235.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     6,235.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                22,216.68                       22,216.68
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                    22,216.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,268.66       62,268.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 2,653.19                        2,653.19
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     2,653.19            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 6,530.80                        6,530.80
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     6,530.80            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   220.00                          220.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       220.00            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                25,968.76                       25,968.76
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    25,968.76            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 4,777.20                        4,777.20
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     4,777.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,309.95       41,309.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   150.00                          150.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                       150.00            0.00


Pagina : 1180                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/04/2017 6      Compras  -                                                   150.00                          150.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       150.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                    75.01                           75.01
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                        75.01            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   250.00                          250.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             625.01          625.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                402.00                          402.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                                402.00            0.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                16,935.86                       16,935.86
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    16,935.86            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 1,438.00                        1,438.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                     1,438.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,438.00        1,438.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   753,416.50
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           38,633.00      714,783.50
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           38,633.00      676,150.50
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                 38,633.00      637,517.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              38,633.00      598,884.50
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                 38,633.00      560,251.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          38,633.00      521,618.50
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      231,798.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base


Pagina : 1181                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 15,252,348.34
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          639,177.00   14,613,171.34
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          632,494.00   13,980,677.34
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,337.47   13,977,339.87
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        64,528.98   13,912,810.89
                                       DE LA RELACION LABOR
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                622,060.00   13,290,750.89
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  1,050.00   13,289,700.89
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,242.46   13,288,458.43
                                       DE LA RELACION LABOR
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                             640,979.00   12,647,479.43
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                656,502.00   11,990,977.43
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,519.39   11,988,458.04
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,072.08   11,987,385.96
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         658,061.00   11,329,324.96
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,923,023.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   323,945.18
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,333.21      322,611.97
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,001.24      321,610.73
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        56,667.55      264,943.18
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           372.74      264,570.44
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        20,262.31      244,308.13
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           687.20      243,620.93
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           152.24      243,468.69
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,476.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,888,390.17
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              6,668.02    1,881,722.15


Pagina : 1182                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,006.20    1,876,715.95
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,926.42    1,874,789.53
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,552.16    1,871,237.37
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           764.75    1,870,472.62
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 16     Compras  -                                                62,123.05                       62,123.05
02/05/2017 16     Compras  -           -                                                    62,123.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,123.05       62,123.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 157    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       31,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        32,162.40                       32,162.40
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        32,162.40            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,386.10       63,386.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   360.01                          360.01
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       360.01            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 1,657.74                        1,657.74
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     1,657.74            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 3,157.98                        3,157.98
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     3,157.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,175.73        5,175.73
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                   925.10                          925.10
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                       925.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             925.10          925.10
 


Pagina : 1183                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   519.98                          519.98
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       519.98            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   787.28                          787.28
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                       787.28            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                   522.00                          522.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 2,495.16                        2,495.16
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     2,495.16            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 1,691.69                        1,691.69
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     1,691.69            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                   974.40                          974.40
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                       974.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,161.25        5,161.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                38,537.71                       38,537.71
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                    38,537.71            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                24,661.04                       24,661.04
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                    24,661.04            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                10,229.29                       10,229.29
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                    10,229.29            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 7,003.00                        7,003.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     7,003.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                13,909.73                       13,909.73
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                    13,909.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,340.77       94,340.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   370.36                          370.36
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       370.36            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                   789.99                          789.99
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                       789.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.35        1,160.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,090.00                        1,090.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,090.00            0.00


Pagina : 1184                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/06/2017 2      Compras  -                                                   211.00                          211.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                       211.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,301.00        1,301.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 9,657.23                        9,657.23
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     9,657.23            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 3,841.92                        3,841.92
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     3,841.92            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                20,207.20                       20,207.20
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                    20,207.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,706.35       33,706.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                87,496.72                       87,496.72
13/04/2017 3      Compras  -           -                                                    87,496.72            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,145.00                        1,145.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,145.00            0.00
27/04/2017 7      Compras  -                                               134,985.58                      134,985.58
27/04/2017 7      Compras  -           -                                                   134,985.58            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 2,953.44                        2,953.44
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                     2,953.44            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 2,156.40                        2,156.40
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     2,156.40            0.00
25/05/2017 8      Compras  -                                               129,465.14                      129,465.14
25/05/2017 8      Compras  -           -                                                   129,465.14            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 3,388.03                        3,388.03
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     3,388.03            0.00
08/06/2017 3      Compras  -                                               129,745.16                      129,745.16
08/06/2017 3      Compras  -           -                                                   129,745.16            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   707.60                          707.60
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                       707.60            0.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                92,511.51                       92,511.51
22/06/2017 7      Compras  -           -                                                    92,511.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,554.58      584,554.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                   155.00                          155.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                       155.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             155.00          155.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/04/2017 6      Compras  -                                                   180.01                          180.01
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                       180.01            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 1,280.00                        1,280.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     1,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,460.01        1,460.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,331.60                        2,331.60
07/04/2017 2      Compras  -           -                                                     2,331.60            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                               146,885.00                      146,885.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                   146,885.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                13,465.16                       13,465.16
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                    13,465.16            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                13,513.20                       13,513.20
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                    13,513.20            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 6,037.02                        6,037.02
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     6,037.02            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 3,075.20                        3,075.20
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     3,075.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,307.18      185,307.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 1,917.48                        1,917.48
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                     1,917.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,917.48        1,917.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 1,836.47                        1,836.47
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     1,836.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,836.47        1,836.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                45,000.00                       45,000.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                                    45,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 5,119.87                        5,119.87
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     5,119.87            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 8,794.75                        8,794.75


Pagina : 1186                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     8,794.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,914.62       13,914.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                10,229.20                       10,229.20
09/05/2017 2      Compras  -           -                                                    10,229.20            0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                15,737.00                       15,737.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                                    15,737.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 4,438.01                        4,438.01
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                     4,438.01            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 2,668.00                        2,668.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     2,668.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,072.21       33,072.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 2,552.00                        2,552.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                                     2,552.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,552.00        2,552.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,754.50                        1,754.50
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     1,754.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,754.50        1,754.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                17,259.99                       17,259.99
06/06/2017 2      Compras  -           -                                                    17,259.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,259.99       17,259.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 7,830.00                        7,830.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                                     7,830.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,830.00        7,830.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         1.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1187                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               822,085.21                      822,085.21
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDMC-
12/06/2017 11     Compras  -           -                                                   425,433.14      396,652.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         822,085.21      425,433.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,477,120.46                    1,477,120.46
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDMC-
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                 1,477,120.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,477,120.46    1,477,120.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,233.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 29     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO              3,445.20                        3,445.20
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PID
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                     3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,445.20        3,445.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,733.99
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    66,265.19       -1,531.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,733.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,500.39
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    68,674.04      -16,173.65
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                   -16,173.62           -0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,500.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                     3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par


Pagina : 1188                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,777.29
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    24,308.50       -1,531.21
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20           -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,777.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,219.14
01/04/2017 29     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO              4,150.37                       40,369.51
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PID
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    41,900.71       -1,531.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,150.37       40,369.51
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                     3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,445.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                     3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,445.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,370.35
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    18,901.55       -1,531.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,370.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,260.61
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    24,791.80       -1,531.19
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,260.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,111.24
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    13,111.23            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,111.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,289.12
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    34,820.32       -1,531.20


Pagina : 1189                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,289.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,584.81
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    37,116.01       -1,531.20
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                    -1,531.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,584.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                67,119.60                       67,119.60
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    24,914.71       42,204.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,119.60       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                26,847.84                       26,847.84
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                     6,228.68       20,619.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.84        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                26,847.84                       26,847.84
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    12,457.36       14,390.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.84       12,457.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               147,663.12                      147,663.12
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    43,600.75      104,062.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,663.12       43,600.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               100,679.40                      100,679.40
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                     6,228.68       94,450.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,679.40        6,228.68


Pagina : 1190                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                93,967.44                       93,967.44
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    24,914.71       69,052.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,967.44       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                80,543.52                       80,543.52
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    12,457.36       68,086.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,543.52       12,457.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                53,695.68                       53,695.68
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,695.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               174,510.96                      174,510.96
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    12,457.36      162,053.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,510.96       12,457.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               167,799.00                      167,799.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    56,058.10      111,740.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         167,799.00       56,058.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               174,510.96                      174,510.96
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -           -                                                    37,372.07      137,138.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,510.96       37,372.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1191                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               583,940.39                      583,940.39
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -                                                               386,178.04      197,762.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         583,940.39      386,178.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                26,847.80                       26,847.80
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               248,342.15                      248,342.15
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -                                                               118,344.88      129,997.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,342.15      118,344.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               107,391.20                      107,391.20
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -                                                                68,515.46       38,875.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,391.20       68,515.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                40,271.70                       40,271.70
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71       15,356.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,271.70       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                26,847.80                       26,847.80
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               187,934.60                      187,934.60
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71      163,019.89
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1192                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         187,934.60       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               134,239.00                      134,239.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71      109,324.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,239.00       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               249,997.02                      249,997.02
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                   134,304.49      115,692.53
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    84,817.09       30,875.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,997.02      219,121.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               123,447.66                      123,447.66
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
19/06/2017 13     Compras  -                                                                37,776.97       85,670.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,447.66       37,776.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                19,850.88                       19,850.88
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    15,407.58        4,443.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,850.88       15,407.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                38,461.08                       38,461.08
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    23,090.11       15,370.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,461.08       23,090.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               227,664.78                      227,664.78
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                   158,501.15       69,163.63
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    52,631.16       16,532.47
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1193                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         227,664.78      211,132.31
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                80,023.86                       80,023.86
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    77,647.20        2,376.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,023.86       77,647.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                15,508.50                       15,508.50
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,508.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               188,583.36                      188,583.36
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    96,504.99       92,078.37
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    71,567.89       20,510.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,583.36      168,072.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               314,512.38                      314,512.38
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                   275,377.77       39,134.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         314,512.38      275,377.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                77,542.50                       77,542.50
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    31,458.20       46,084.30
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    29,310.60       16,773.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,542.50       60,768.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               132,132.42                      132,132.42
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
19/06/2017 13     Compras  -                                                                64,742.63       67,389.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,132.42       64,742.63


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                93,893.32                       93,893.32
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    67,558.71       26,334.61
19/06/2017 13     Compras  -                                                                26,334.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,893.32       93,893.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               296,522.52                      296,522.52
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    83,932.58      212,589.94
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    78,469.78      134,120.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,522.52      162,402.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                88,088.28                       88,088.28
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    53,408.24       34,680.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,088.28       53,408.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                73,454.66                       73,454.66
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    56,303.28       17,151.38
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    17,151.26            0.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,454.66       73,454.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                77,456.90                       77,456.90
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -                                                                36,332.86       41,124.04
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    41,124.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,456.90       77,456.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               116,623.92                      116,623.92
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -                                                                22,708.23       93,915.69


Pagina : 1195                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    65,320.82       28,594.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,623.92       88,029.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                94,291.68                       94,291.68
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -                                                                42,609.28       51,682.40
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    29,028.72       22,653.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,291.68       71,638.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                50,867.88                       50,867.88
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
22/05/2017 10     Compras  -                                                                25,288.59       25,579.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,867.88       25,288.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               121,703.96                      121,703.96
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
19/06/2017 13     Compras  -                                                               121,703.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,703.96      121,703.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                37,220.40                       37,220.40
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
19/06/2017 13     Compras  -                                                                26,889.54       10,330.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,220.40       26,889.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               180,631.64                      180,631.64
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    94,217.17       86,414.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,631.64       94,217.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               812,842.38                      812,842.38
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                   376,868.68      435,973.70


Pagina : 1196                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         812,842.38      376,868.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,473.73                      135,473.73
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    62,811.44       72,662.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73       62,811.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               361,263.28                      361,263.28
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    94,217.17      267,046.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         361,263.28       94,217.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               180,631.64                      180,631.64
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,631.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,473.73                      135,473.73
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               406,421.19                      406,421.19


Pagina : 1197                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    62,811.44      343,609.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,421.19       62,811.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               406,421.19                      406,421.19
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                   125,622.90      280,798.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,421.19      125,622.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,473.73                      135,473.73
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    31,405.72      104,068.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73       31,405.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                90,315.82                       90,315.82
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                    31,405.72       13,752.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       31,405.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,473.73                      135,473.73
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 


Pagina : 1198                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,652.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    13,920.00          732.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,920.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,548.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    13,920.00          628.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,920.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL              1.45                            1.45
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL                              1.45            0.00
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.45            1.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   126,966.05
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                   124,951.93        2,014.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      124,951.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,041,149.64
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                   544,326.36      496,823.28
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                   496,823.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,041,149.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   561,328.21


Pagina : 1199                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                   251,735.89      309,592.32
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                   283,557.28       26,035.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      535,293.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 23     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               372,000.00                      372,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIESCC
08/05/2017 7      Compras  -           -                                                   149,891.94      222,108.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         372,000.00      149,891.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 24     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIESCC
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                   158,862.29      841,137.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00      158,862.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   145,530.69
15/05/2017 9      Compras  -           -                                                   114,005.64       31,525.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      114,005.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 27     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           464,566.45                      464,566.45
                                       MPR-PISBCC-AD/2016-054-0
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                   436,324.46       28,241.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         464,566.45      436,324.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   285,714.40
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                   285,714.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      285,714.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 25     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       MODIFICATORIO No. PAVIMENTAC
17/04/2017 8      Compras  -           -                                                   981,994.01       18,005.99
26/06/2017 14     Compras  -           -                                                    16,047.17        1,958.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00      998,041.18
 


Pagina : 1200                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 26     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               526,055.74                      526,055.74
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                   278,199.49      247,856.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         526,055.74      278,199.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                46,306.45                       46,306.45
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                112.97       46,193.48
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    46,193.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45       46,306.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                75,389.06                       75,389.06
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    75,389.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,389.06       75,389.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                30,904.27                       30,904.27
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                691.41                       31,595.68
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    31,595.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.68       31,595.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                46,306.45                       46,306.45
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                112.97       46,193.48
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
19/06/2017 13     Compras  -           -                                                    46,193.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45       46,306.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                30,904.26                       30,904.26
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3


Pagina : 1201                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                691.43                       31,595.69
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    31,595.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.69       31,595.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                77,110.83                       77,110.83
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                              1,721.77       75,389.06
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    75,389.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,110.83       77,110.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                30,904.26                       30,904.26
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                691.43                       31,595.69
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    31,595.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.69       31,595.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                46,306.45                       46,306.45
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                112.97       46,193.48
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    46,193.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45       46,306.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                92,513.03                       92,513.03
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3
01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                              2,526.19       89,986.84
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    89,986.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,513.03       92,513.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                46,306.45                       46,306.45
                                       MODIFICATORIO No. SEDESOL 3


Pagina : 1202                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/04/2017 31     Orden                COMPLEMENTO DEL CONTRATO                                112.97       46,193.48
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SED
01/05/2017 5      Compras  -           -                                                    46,193.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45       46,306.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                62,993.54                       62,993.54
                                       MODIFICATORIO No. MPR-3X1-AD
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                    62,302.92          690.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,993.54       62,302.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                50,736.74                       50,736.74
                                       MODIFICATORIO No. MPR-3X1-AD
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                    50,342.38          394.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,736.74       50,342.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               152,499.89                      152,499.89
                                       MODIFICATORIO No. MPR-3X1-AD
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                   152,006.88          493.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,499.89      152,006.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 35     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,601,868.50                    1,601,868.50
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SEDESO
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                   700,720.27      901,148.23
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                   819,908.93       81,239.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,601,868.50    1,520,629.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        714,540.45                      714,540.45
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         714,540.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        820,703.18                      820,703.18
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0


Pagina : 1203                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         820,703.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        638,133.04                      638,133.04
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         638,133.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE      4,435,346.51                    4,435,346.51
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,435,346.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE      1,681,718.13                    1,681,718.13
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,681,718.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE      1,275,000.00                    1,275,000.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,275,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        650,862.03                      650,862.03
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,862.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        200,067.22                      200,067.22
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,067.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        132,707.60                      132,707.60
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1204                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         132,707.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        209,191.45                      209,191.45
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,191.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        607,919.38                      607,919.38
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,919.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        149,720.35                      149,720.35
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        311,459.90                      311,459.90
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        219,285.63                      219,285.63
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        250,831.23                      250,831.23
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        152,516.39                      152,516.39
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39            0.00


Pagina : 1205                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        745,322.43                      745,322.43
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,322.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        241,070.30                      241,070.30
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        381,172.79                      381,172.79
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         381,172.79            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE        550,000.00                      550,000.00
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         550,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE      3,828,124.18                    3,828,124.18
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,828,124.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE      1,847,318.40                    1,847,318.40
                                       OBRAS PBLICAS: No. 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,847,318.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO        2,550.00                        2,550.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO                        2,550.00            0.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1206                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,550.00        2,550.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO        17,000.00                       17,000.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO                        17,000.00            0.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS        5,100.00                        5,100.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS                        5,100.00            0.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                20,400.00                       20,400.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                                20,400.00            0.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,500.00       42,500.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE            0.56                            0.56
                                       REMANENTE AL MUNICI
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE                            0.56            0.00
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.56            0.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga        50,000.00                       50,000.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                        50,000.00            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga       201,659.04                      201,659.04
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                       201,659.04            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,659.04      201,659.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN           16,608.00                       16,608.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL


Pagina : 1207                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN                           16,608.00            0.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,608.00       16,608.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS          44,216.88                       44,216.88
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ        7,487.72                       51,704.60
                                       JUAN PABLO
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS                          44,216.88        7,487.72
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ                        7,487.72            0.00
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,704.60       51,704.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE       145,364.24                      145,364.24
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ           20,864.00                      166,228.24
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE                       145,364.24       20,864.00
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ                           20,864.00            0.00
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,228.24      166,228.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P              22,700.00                       22,700.00
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA        18,045.53                       40,745.53
                                       CARPINTERIA
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P                              22,700.00       18,045.53
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA                        18,045.53            0.00
                                       CARPINTERIA
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726             11,800.00                       11,800.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726                             11,800.00            0.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,545.53       52,545.53
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1208                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2       111,998.81                      111,998.81
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA        29,941.82                      141,940.63
                                       SALON DE BELLEZA
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2                       111,998.81       29,941.82
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA                        29,941.82            0.00
                                       SALON DE BELLEZA
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL        18,956.94                       18,956.94
                                       Y MESA CALIENTE
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL                        18,956.94            0.00
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO           34,816.80                       34,816.80
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO                           34,816.80            0.00
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE        19,612.70                       19,612.70
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE                        19,612.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,327.07      215,327.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro        1,080.12                        1,080.12
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 740.06                        1,820.18
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro                        1,080.12          740.06
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 740.06            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,820.18        1,820.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA              485,400.00                      485,400.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA                              485,400.00            0.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,400.00      485,400.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                 380.00                          380.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 380.00            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1209                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             380.00          380.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 770.00                          770.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro          767.00                        1,537.00
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 130.50                        1,667.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 971.00                        2,638.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 770.00        1,868.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro                          767.00        1,101.50
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 130.50          971.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 971.00            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.50        2,638.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                   8.44                            8.44
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                   8.44            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.44            8.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE       20,126.75                       20,126.75
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE       20,132.00                       40,258.75
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE       20,132.00                       60,390.75
                                       11
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE                       20,126.75       40,264.00
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE                       20,132.00       20,132.00
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE                       20,132.00            0.00
                                       11
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE        365,460.00                      365,460.00
                                       VARIOS VALES
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE                        365,460.00            0.00
                                       VARIOS VALES


Pagina : 1210                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B           23,304.00                       23,304.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B                           23,304.00            0.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,           66,734.75                       66,734.75
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,                           66,734.75            0.00
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A         548,364.00                      548,364.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y         46,400.00                      594,764.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS        93,316.00                      688,080.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A           23,840.00                      711,920.00
                                       COEMRC ARANDA
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A                         548,364.00      163,556.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y                         46,400.00      117,156.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS                        93,316.00       23,840.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A                           23,840.00            0.00
                                       COEMRC ARANDA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4             85,432.75                       85,432.75
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4                             85,432.75            0.00
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR       23,304.00                       23,304.00
                                       VALES DE SEMILLAS
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR                       23,304.00            0.00
                                       VALES DE SEMILLAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,336,546.25    1,336,546.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF          810,000.00                      810,000.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF                          810,000.00            0.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         810,000.00      810,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido                                                          71,163,822.46
                                                                        72,980,695.62   62,629,128.09   81,515,389.99
 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,891.00                       21,891.00


Pagina : 1211                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,891.00                       21,891.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,891.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,346.00      131,346.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A        11,601.00                       11,601.00
                                       SECRETARIA PARTICULA


Pagina : 1212                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO              11,601.00                       23,202.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A                        11,601.00       11,601.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO                              11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            6,535.00                        6,535.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       16,737.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           39,700.00                       56,437.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,335.00                       65,772.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            7,666.00                       73,438.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            6,535.00       66,903.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,202.00       56,701.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           39,700.00       17,001.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,335.00        7,666.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            7,666.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 39,700.00                       39,700.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  6,535.00                       46,235.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,202.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,335.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 39,700.00       33,738.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                                  6,535.00       27,203.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,202.00       17,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,335.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                                  7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA                               7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 39,700.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,335.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                                  6,535.00       66,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,202.00       56,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,700.00       17,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,335.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR


Pagina : 1214                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         463,830.00      463,830.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          124,798.00                      146,941.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,866.00                      151,807.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            2,433.00      149,374.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,822.00      139,552.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,888.00      129,664.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          124,798.00        4,866.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,433.00                        2,433.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,822.00                       12,255.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,888.00                       22,143.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          124,798.00                      146,941.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,866.00                      151,807.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            2,433.00      149,374.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,822.00      139,552.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,888.00      129,664.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          124,798.00        4,866.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,866.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               735.17                          735.17
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                               735.17            0.00
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                  9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                124,798.00                      146,941.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  4,866.00                      151,807.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,433.00      149,374.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,822.00      139,552.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,888.00      129,664.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                                124,798.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA             126,296.00                      148,439.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,866.00                      153,305.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               2,433.00      150,872.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,822.00      141,050.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,888.00      131,162.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                             126,296.00        4,866.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,822.00                       12,255.00


Pagina : 1216                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                125,146.00                      147,289.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  4,866.00                      152,155.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,433.00      149,722.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,822.00      139,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,888.00      130,012.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                                125,146.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                                  4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         123,783.00                      145,926.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,866.00                      150,792.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           2,433.00      148,359.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,822.00      138,537.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,888.00      128,649.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         123,783.00        4,866.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         912,408.17      912,408.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           50,601.00                       50,601.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           50,601.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           49,801.00                       49,801.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           49,801.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1217                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               523.82                          523.82
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               812.21                        1,336.03
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               828.96                        2,164.99
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               812.21        1,352.78
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               523.82          828.96
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                               828.96            0.00
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                 52,037.00                       52,037.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                                 52,037.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA              44,281.00                       44,281.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              44,281.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                 46,203.00                       46,203.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                                 46,203.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                758.42                          758.42
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          52,122.00                       52,880.42
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                758.42       52,122.00
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          52,122.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         297,968.41      297,968.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             8,371.68                        8,371.68
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             8,371.68            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,371.68        8,371.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               220.55                          220.55
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR


Pagina : 1218                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TERMINACIO
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                               220.55            0.00
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               157.15                          157.15
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               248.69                          405.84
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               157.15          248.69
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                               248.69            0.00
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                227.53                          227.53
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                227.53            0.00
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             853.92          853.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                             1,140.96                        1,140.96
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                             1,140.96            0.00
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                             1,284.80                        1,284.80
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                             1,284.80            0.00
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,175.43                        1,175.43
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,175.43            0.00
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,601.19        3,601.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA              529.00                          529.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            1,952.00                        2,481.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                              529.00        1,952.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1219                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            1,952.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA              353.00                          353.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            1,717.00                        2,070.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                              353.00        1,717.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            1,717.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                    353.00                          353.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  1,301.00                        1,654.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                                    353.00        1,301.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                  1,301.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,587.00                        1,587.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,587.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                    294.00                          294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  3,518.00                        3,812.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                                    294.00        3,518.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                  3,518.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             294.00                          294.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           3,143.00                        3,437.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                             294.00        3,143.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           3,143.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,041.00       15,041.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,411.00                        4,411.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,411.00            0.00


Pagina : 1220                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  4,411.00                        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  4,411.00                        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,466.00       26,466.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    25,000.00                       25,000.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                25,000.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    49,499.50                       49,499.50
30/06/2017 9      Compras  -                                                                49,499.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,499.50       74,499.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL        210,165.13                      210,165.13
                                       PERIODO 03/2017.
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL                        210,165.13            0.00
                                       PERIODO 03/2017.
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO        474,192.10                      474,192.10
                                       ABRIL 2017 E INFONA
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO                        474,192.10            0.00
                                       ABRIL 2017 E INFONA
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                     216,054.00                      216,054.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                                     216,054.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,411.23      900,411.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,795.00       13,795.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             4,622.40                        4,622.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             4,622.40            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,622.40        4,622.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,226.00                       11,226.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,226.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        2,135.00                        2,135.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        2,135.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1222                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,491.00       69,491.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                        47.00                           47.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                                    47.00            0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,564.72                        2,564.72
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,564.72            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     4,474.18                        4,474.18
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,474.18            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,337.37                        1,337.37
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          141.50                        1,478.87
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,337.37          141.50
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          141.50            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     6,332.99                        6,332.99
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO            58.00                        6,390.99
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,332.99           58.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                            58.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,547.33                        1,547.33
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,547.33            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,214.31                        4,214.31
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,214.31            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       825.48                          825.48
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   825.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,542.88       21,542.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,775.96                        1,775.96
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,775.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,775.96        1,775.96


Pagina : 1223                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,052.00                        1,052.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,052.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,780.00                        3,780.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,780.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,433.00                        1,433.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,433.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       937.40                          937.40
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   937.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,202.40        7,202.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       464.00                          464.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   464.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,390.00                        1,390.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,390.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       530.00                          530.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   530.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,600.01                        1,600.01
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,600.01            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,737.99                        2,737.99
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,737.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,722.00        6,722.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,325.00                        1,325.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,325.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       994.12                          994.12
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   994.12            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                        60.00                           60.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                    60.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,543.34                        3,543.34
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,543.34            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,131.00                        1,131.00


Pagina : 1224                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,693.60                        2,824.60
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,824.60            0.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           480.00                          480.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           480.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       599.50                          599.50
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   599.50            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,050.00                        2,050.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,050.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,393.00                        1,393.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,393.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,890.44       10,890.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,781.15                        3,781.15
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,781.15            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,202.06                        1,202.06
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,202.06            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,653.76                        2,653.76
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,653.76            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    13,218.46                       13,218.46
30/06/2017 9      Compras  -                                                                13,218.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,855.43       20,855.43
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       406.00                          406.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             406.00          406.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                       949.00                          949.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                                   949.00            0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,076.40                        2,076.40
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,076.40            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA


Pagina : 1225                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,216.50                        1,216.50
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,216.50            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,562.00                        3,562.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,562.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,016.80                        3,016.80
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,016.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,820.70       10,820.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    16,305.05                       16,305.05
13/04/2017 3      Compras  -                                                                16,305.05            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    22,680.21                       22,680.21
27/04/2017 7      Compras  -                                                                22,680.21            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       348.00                          348.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   348.00            0.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           750.00                          750.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           750.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    21,305.22                       21,305.22
25/05/2017 8      Compras  -                                                                21,305.22            0.00
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                600.00                          600.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                                600.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                        1,500.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                        3,000.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00        1,500.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00            0.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    35,691.54                       35,691.54
08/06/2017 3      Compras  -                                                                35,691.54            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    15,718.90                       15,718.90
22/06/2017 7      Compras  -                                                                15,718.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,398.92      116,398.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    50,993.60                       50,993.60
30/06/2017 9      Compras  -                                                                50,993.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,993.60       50,993.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores


Pagina : 1226                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,539.01                        1,539.01
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,539.01            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                        45.00                           45.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                    45.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,715.00                        1,715.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,715.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       293.04                          293.04
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   293.04            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     9,060.00                        9,060.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 9,060.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     4,140.01                        4,140.01
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 4,140.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,792.06       16,792.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,247.90                        3,247.90
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,247.90            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     5,688.98                        5,688.98
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 5,688.98            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       224.98                          224.98
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   224.98            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,126.79                        3,126.79
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,126.79            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     2,441.01                        2,441.01
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 2,441.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,729.66       14,729.66
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     2,030.00                        2,030.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,030.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     8,436.80                        8,436.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 8,436.80            0.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           674.70                          674.70
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           674.70            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       630.00                          630.00
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                          729.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   630.00           99.90
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,871.40       11,871.40
 


Pagina : 1227                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 11     Compras  -           -                                     5,143.00                        5,143.00
01/04/2017 11     Compras  -                                                                 5,143.00            0.00
04/04/2017 10     Compras  -           -                                    10,255.00                       10,255.00
04/04/2017 10     Compras  -                                                                10,255.00            0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    13,221.00                       13,221.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                13,221.00            0.00
03/05/2017 11     Compras  -           -                                     3,617.00                        3,617.00
03/05/2017 11     Compras  -                                                                 3,617.00            0.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                   252,593.00                      252,593.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                               252,593.00            0.00
18/05/2017 13     Compras  -           -                                     5,103.00                        5,103.00
18/05/2017 13     Compras  -                                                                 5,103.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    68,611.00                       68,611.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                68,611.00            0.00
09/06/2017 10     Compras  -           -                                    16,301.00                       16,301.00
09/06/2017 10     Compras  -                                                                16,301.00            0.00
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE           743,792.00                      743,792.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE                           743,792.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     1,233.00                        1,233.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,233.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,119,869.00    1,119,869.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     1,205.00                        1,205.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,205.00            0.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                     3,014.00                        3,014.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                                 3,014.00            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                       579.00                          579.00
25/05/2017 8      Compras  -                                                                   579.00            0.00
15/06/2017 12     Compras  -           -                                       691.00                          691.00
15/06/2017 12     Compras  -                                                                   691.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,489.00        5,489.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                    30,500.48                       30,500.48
04/05/2017 3      Compras  -                                                                30,500.48            0.00
18/05/2017 13     Compras  -           -                                    28,760.41                       28,760.41
18/05/2017 13     Compras  -                                                                28,760.41            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    28,956.92                       28,956.92
16/06/2017 5      Compras  -                                                                28,956.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,217.81       88,217.81


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    12,086.00                       12,086.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                12,086.00            0.00
04/05/2017 3      Compras  -           -                                    15,023.00                       15,023.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                                15,023.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    12,852.00                       12,852.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                12,852.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,961.00       39,961.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    15,640.44                       15,640.44
30/06/2017 9      Compras  -                                                                15,640.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,640.44       15,640.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       359.60                          359.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   359.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60          359.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    22,440.00                       22,440.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                22,440.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,440.00       22,440.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,714.40                        2,714.40
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,714.40            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    11,321.60                       11,321.60
02/06/2017 1      Compras  -                                                                11,321.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    10,126.80                       10,126.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                10,126.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,162.80       24,162.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    23,200.00                       46,400.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                46,400.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,419.05                        4,419.05


Pagina : 1229                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,419.05            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,450.00                        1,450.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,450.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,269.05       52,269.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    10,186.25                       10,186.25
07/04/2017 2      Compras  -                                                                10,186.25            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     2,761.81                        2,761.81
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,761.81            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     7,342.30                        7,342.30
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 7,342.30            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    13,673.99                       13,673.99
19/05/2017 4      Compras  -                                                                13,673.99            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,760.18                        3,760.18
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,760.18            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     9,671.57                        9,671.57
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 9,671.57            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,950.00                        1,950.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,950.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,346.10       49,346.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,440.00       10,440.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     9,172.22                        9,172.22
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 9,172.22            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,172.22        9,172.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       102.20                          102.20
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   102.20            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       955.99                          955.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   955.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                        95.99                           95.99
16/06/2017 5      Compras  -                                                                    95.99            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1230                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,154.18        1,154.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        6,960.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,006.00                        3,006.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,006.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,860.00                        1,860.00
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,529.99                        4,389.99
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,860.00        2,529.99
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,529.99            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    13,575.00                       13,575.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                13,575.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,970.99       20,970.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    13,399.64                       13,399.64
07/04/2017 2      Compras  -                                                                13,399.64            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                   150,545.09                      150,545.09
21/04/2017 5      Compras  -                                                               150,545.09            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,568.24                        2,568.24
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,568.24            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   116,330.36                      116,330.36
19/05/2017 4      Compras  -                                                               116,330.36            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,618.78                        8,618.78
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,618.78            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,757.36                        3,757.36
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,757.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,219.47      295,219.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    15,000.00                       15,000.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                15,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1231                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE           17,688.00                       17,688.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE                           17,688.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,318.92                        1,318.92
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,318.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,006.92       19,006.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          320.00                          320.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          320.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,693.60                        1,693.60
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    -1,693.60                            0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         4,092.00                        4,092.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         4,092.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           405.00                          405.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           405.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.00        4,817.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          886.00                          886.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          886.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           288.00                          288.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           288.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           995.00                          995.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           995.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          115.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,312.00                        1,312.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,312.00            0.00


Pagina : 1232                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,018.00                        1,018.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,018.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           600.00                          600.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           141.00                          741.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           228.00                          969.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           600.00          369.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           141.00          228.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           228.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,094.00                        1,094.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,094.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,677.00        6,677.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    18,202.00                       18,202.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          310.00                       18,512.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 2      Compras  -                                                                18,202.00          310.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          310.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    13,313.41                       13,313.41
21/04/2017 5      Compras  -                                                                13,313.41            0.00
28/04/2017 9      Compras  -           -                                    64,960.00                       64,960.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,320.00                       67,280.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 9      Compras  -                                                                64,960.00        2,320.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,320.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    81,942.81                       81,942.81
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        4,516.00                       86,458.81
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 1      Compras  -                                                                81,942.81        4,516.00
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        4,516.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                        1,044.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V


Pagina : 1233                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    64,313.49                       64,313.49
19/05/2017 4      Compras  -                                                                64,313.49            0.00
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE       62,615.00                       62,615.00
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION          19,285.00                       81,900.00
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        13,860.00                       95,760.00
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        50,024.52                      145,784.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        19,285.00                      165,069.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE                       62,615.00      102,454.52
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION                          19,285.00       83,169.52
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        13,860.00       69,309.52
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        50,024.52       19,285.00
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        19,285.00            0.00
                                       DE COMPROBACION DE C
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                49,000.00                       49,000.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              2,331.60                       51,331.60
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                                49,000.00        2,331.60
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              2,331.60            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    53,834.05                       53,834.05
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE               35,997.00                       89,831.05
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
02/06/2017 1      Compras  -                                                                53,834.05       35,997.00
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE                               35,997.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    15,350.02                       15,350.02
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,000.00                       16,350.02
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -                                                                15,350.02        1,000.00
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,000.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,799.99                        3,799.99
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,799.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         577,303.89      577,303.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 9      Compras  -           -                                         0.00                            0.00


Pagina : 1234                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 9      Compras  -                                                                     0.00            0.00
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA        49,365.00                       49,365.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA       296,253.00                      345,618.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA                        49,365.00      296,253.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA                       296,253.00            0.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         345,618.00      345,618.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           148,744.00                      148,744.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           148,744.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            94,257.00                       94,257.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            94,257.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,348.00                       99,348.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,348.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,349.00      342,349.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN            7,246.00                        7,246.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS               67.00                        7,313.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN                            7,246.00           67.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                               67.00            0.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,313.00        7,313.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO       441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL M
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO                       441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                 441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY


Pagina : 1235                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                                 441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                   441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                                   441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                     1,207.50                        1,207.50
06/04/2017 1      Compras  -                                                                 1,207.50            0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    23,276.34                       23,276.34
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,254.51                       24,530.85
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 2      Compras  -                                                                23,276.34        1,254.51
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,254.51            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    14,166.01                       14,166.01
21/04/2017 5      Compras  -                                                                14,166.01            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    20,734.03                       20,734.03
05/05/2017 1      Compras  -                                                                20,734.03            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    24,585.99                       24,585.99
19/05/2017 4      Compras  -                                                                24,585.99            0.00
26/05/2017 12     Compras  -           -                                    11,600.00                       11,600.00
26/05/2017 12     Compras  -                                                                11,600.00            0.00
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,392.00                        1,392.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,392.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    87,396.01                       87,396.01
02/06/2017 1      Compras  -                                                                87,396.01            0.00
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,000.00                        5,000.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,000.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    25,073.87                       25,073.87
16/06/2017 5      Compras  -                                                                25,073.87            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    29,312.12                       29,312.12
30/06/2017 9      Compras  -                                                                29,312.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,998.38      244,998.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,900.00                        2,900.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,900.00            0.00


Pagina : 1236                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    17,400.00                       17,400.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                17,400.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,500.00                        3,500.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,500.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    21,460.00                       21,460.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                21,460.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,220.00       52,220.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                   107,233.58                      107,233.58
05/05/2017 1      Compras  -                                                               107,233.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58      107,233.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,000.00                        4,000.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,000.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   130,000.00                      130,000.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                               130,000.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    14,000.00                       14,000.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                14,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         148,000.00      148,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,799.00                        3,799.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,799.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,799.00        3,799.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,522.00                        1,522.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,522.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,329.00                        8,329.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,329.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    18,515.00                       18,515.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                18,515.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,366.00       28,366.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    21,355.60                       21,355.60


Pagina : 1237                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -                                                                21,355.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,355.60       21,355.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       11,474.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,474.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                 11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,844.00       68,844.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE              1,377.00                        4,136.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE                              2,759.00        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00


Pagina : 1238                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,021.00       11,021.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            5,056.00                        5,056.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            5,056.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                  5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                                  5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                  5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                                  5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,336.00       30,336.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           78,816.00            0.00


Pagina : 1239                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           78,816.00                       78,816.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           78,816.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         472,896.00      472,896.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,724.00                        2,724.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            2,724.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                  2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR


Pagina : 1240                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,344.00       16,344.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,616.00       59,616.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           40,448.00                       40,448.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           40,448.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1241                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,688.00      242,688.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,520.00                        9,520.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,520.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,120.00       57,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           17,355.00                       17,355.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           17,355.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           17,355.00                       17,355.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           17,355.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1242                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                 17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                                 17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,181.00                       17,181.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,181.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,355.00                       17,355.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,355.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,956.00      103,956.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       603.21                          603.21
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   603.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             603.21          603.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     3,434.00                        3,434.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 3,434.00            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     5,121.20                        5,121.20
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 5,121.20            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       279.99                          279.99
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   279.99            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     3,757.65                        3,757.65
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 3,757.65            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     6,365.80                        6,365.80
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 6,365.80            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     1,832.30                        1,832.30
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,832.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,790.94       20,790.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,200.00                        3,200.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00        3,200.00
 


Pagina : 1243                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,577.60                        1,577.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,577.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,797.28                        3,797.28
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,797.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,374.88        5,374.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,900.00                       10,900.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,900.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,400.00       65,400.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,439.00                       14,439.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,439.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1244                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,634.00       86,634.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       109.99                          109.99
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   109.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             109.99          109.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                       399.25                          399.25
13/04/2017 3      Compras  -                                                                   399.25            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                       841.49                          841.49
27/04/2017 7      Compras  -                                                                   841.49            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     2,157.70                        2,157.70
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 2,157.70            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       320.78                          320.78
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   320.78            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     1,671.65                        1,671.65
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 1,671.65            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     1,033.30                        1,033.30
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,033.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,424.17        6,424.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,869.00                        2,869.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,869.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.00        2,869.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1245                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -           -                                       870.00                          870.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   870.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       764.22                          764.22
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   764.22            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       235.00                          235.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             999.22          999.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                           72.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                           86.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             158.00          158.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           26,300.00                       26,300.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           26,300.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          26,300.00                       26,300.00


Pagina : 1246                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,800.00      157,800.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           66,472.00                       66,472.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           66,472.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         398,832.00      398,832.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    12,909.96                       12,909.96
21/04/2017 5      Compras  -                                                                12,909.96            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       889.98                          889.98
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   889.98            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    12,707.27                       12,707.27
19/05/2017 4      Compras  -                                                                12,707.27            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    11,179.25                       11,179.25
16/06/2017 5      Compras  -                                                                11,179.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,686.46       37,686.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1247                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/05/2017 1      Compras  -           -                                    13,144.51                       13,144.51
05/05/2017 1      Compras  -                                                                13,144.51            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,980.00                        1,980.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,980.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,124.51       15,124.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,712.00                        3,712.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,712.00            0.00
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        1,561.00                        1,561.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        1,561.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA          1,727.00                        1,727.00
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA                          1,727.00            0.00
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,792.00                        1,792.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,792.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    16,484.00                       16,484.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                16,484.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,146.30                        3,146.30
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,146.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,422.30       28,422.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     4,793.80                        4,793.80
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,793.80            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   417.60            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     7,196.69                        7,196.69
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 7,196.69            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    10,318.89                       10,318.89
25/05/2017 8      Compras  -                                                                10,318.89            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     9,986.60                        9,986.60
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 9,986.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       359.60                          359.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   359.60            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     5,095.32                        5,095.32
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 5,095.32            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       592.00                          592.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   592.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,760.50       38,760.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn


Pagina : 1248                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       420.00                          420.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   420.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       346.00                          346.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   346.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             766.00          766.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       916.40                          916.40
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   916.40            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     6,893.88                        6,893.88
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,893.88            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,145.92                        3,145.92
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,145.92            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     8,579.16                        8,579.16
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 8,579.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,535.36       19,535.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    49,996.00                       49,996.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                49,996.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    54,462.00                       54,462.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                54,462.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,458.00      104,458.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    13,858.45                       13,858.45
21/04/2017 5      Compras  -                                                                13,858.45            0.00
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                  14,616.00                       14,616.00
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                                  14,616.00            0.00
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     5,609.31                        5,609.31
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,609.31            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,314.64                        4,314.64
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,314.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,398.40       38,398.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           179.80                          179.80
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           179.80            0.00


Pagina : 1249                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.80          179.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       626.40                          626.40
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   626.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             626.40          626.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,508.00                        1,508.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,508.00            0.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           348.00                          348.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           348.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       580.00                          580.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   580.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,798.40                        2,798.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,798.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,234.40        5,234.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     6,264.00                        6,264.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 6,264.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            21.90                           21.90
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            21.90            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.90           21.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA         2,115.00                        2,115.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA                         2,115.00            0.00
                                       DE TESORERIA POR GAS


Pagina : 1250                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,337.00                        1,337.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,337.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,472.00                        1,472.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,472.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,291.00                        1,291.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,291.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,464.00                        1,464.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,464.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,679.00        7,679.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                        1,044.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           200.03                        1,244.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            68.00                        1,312.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           116.30                        1,428.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            64.03                        1,492.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            91.84                        1,584.20
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            91.84        1,492.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            64.03        1,428.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           116.30        1,312.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            68.00        1,244.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           200.03        1,044.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    18,850.00                       18,850.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                18,850.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,434.20       20,434.20
 


Pagina : 1251                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           420.00                          420.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           420.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             420.00          420.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,599.00                        1,599.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,599.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,599.00        1,599.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,778.00       62,778.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           46,215.00                       46,215.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           46,215.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           46,389.00                       46,389.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           46,389.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 45,516.00                       45,516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                                 45,516.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              47,037.00                       47,037.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              47,037.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 49,189.00                       49,189.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                                 49,189.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          48,684.00                       48,684.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          48,684.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,030.00      283,030.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       914.97                          914.97
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   914.97            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,145.35                        1,145.35
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,145.35            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,423.95                        3,423.95
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,423.95            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       139.99                          139.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   139.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,843.83                        1,843.83
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,843.83            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       750.00                          750.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,218.09        8,218.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     2,470.00                        2,470.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,470.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,470.00        2,470.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1253                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,112.36                        2,112.36
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,112.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       416.00                          416.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   416.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             416.00          416.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     1,038.30                        1,038.30
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,038.30            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     1,677.55                        1,677.55
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 1,677.55            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     2,080.55                        2,080.55
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 2,080.55            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     1,831.90                        1,831.90
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 1,831.90            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                       794.50                          794.50
22/06/2017 7      Compras  -                                                                   794.50            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       810.00                          810.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   810.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,232.80        8,232.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,150.01                        1,150.01
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,150.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,150.01        1,150.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       470.00                          470.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   470.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       110.00                          110.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   110.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       999.99                          999.99
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   999.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,579.99        1,579.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       544.00                          544.00


Pagina : 1254                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/05/2017 1      Compras  -                                                                   544.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.00          544.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,138.00                       10,138.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,138.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,828.00       60,828.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,926.00                       21,926.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,926.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              21,926.00            0.00


Pagina : 1255                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 21,599.00                       21,599.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 21,599.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,229.00      131,229.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,485.90                        1,485.90
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,485.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,485.90        1,485.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     1,118.95                        1,118.95
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,118.95            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     2,474.55                        2,474.55
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 2,474.55            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     2,877.60                        2,877.60
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 2,877.60            0.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                          150.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     2,788.82                        2,788.82
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 2,788.82            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     1,191.30                        1,191.30
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,191.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,601.22       10,601.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       640.32                          640.32
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   640.32            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,690.00                        1,690.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,690.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,330.32        2,330.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,748.00                        1,748.00


Pagina : 1256                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,748.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,038.00        2,038.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           583.00                          583.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           583.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             583.00          583.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           156.00                          156.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           156.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                           86.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             343.00          343.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,066.00                       11,066.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,066.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1257                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,396.00       66,396.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,495.00                       13,495.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,758.00                       24,253.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           13,495.00       10,758.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           13,495.00                       13,495.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,480.00                       23,975.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           13,495.00       10,480.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,480.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,495.00                       13,495.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,758.00                       24,253.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                                 13,495.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,805.00                       17,805.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,758.00                       28,563.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,805.00       10,758.00


Pagina : 1258                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,170.00      158,170.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,661.86                        1,661.86
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,661.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,661.86        1,661.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       141.50                          141.50
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   141.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             141.50          141.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       206.00                          206.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   206.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       377.00                          377.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   377.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       620.50                          620.50
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   620.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,203.50        1,203.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     4,359.60                        4,359.60
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,359.60            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     7,135.95                        7,135.95
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 7,135.95            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    11,171.20                       11,171.20
25/05/2017 8      Compras  -                                                                11,171.20            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   417.60            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    13,758.51                       13,758.51


Pagina : 1259                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 3      Compras  -                                                                13,758.51            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                       478.50                          478.50
22/06/2017 7      Compras  -                                                                   478.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,321.36       37,321.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       870.00                          870.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   870.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       765.60                          765.60
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   765.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,730.00                        1,730.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,730.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,495.60        2,495.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,925.60                        1,925.60
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,925.60            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    27,840.00                       27,840.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                27,840.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,257.44                        1,257.44
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,257.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,023.04       31,023.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,308.42                        2,308.42
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,308.42            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,308.42        2,308.42
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       586.00                          586.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   586.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       400.00                          400.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             986.00          986.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,799.99                        1,799.99
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,799.99            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       445.14                          445.14
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   445.14            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    92,060.00                       92,060.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                92,060.00            0.00
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE          63,119.00                       63,119.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE                          63,119.00            0.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,081.20                        2,081.20
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,081.20            0.00
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,838.40                        1,838.40
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,838.40            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     6,343.59                        6,343.59
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 6,343.59            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,088.07                        1,088.07
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,088.07            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,807.80                        1,807.80
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,807.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,583.19      170,583.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,799.00                        1,799.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,799.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,799.00        1,799.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,199.00                        1,199.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,199.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,199.00        1,199.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1261                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,778.00       62,778.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               208.01                          208.01
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,500.00                       22,708.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           48,377.00                       71,085.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                               208.01       70,877.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           22,500.00       48,377.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           48,377.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           48,377.00                       48,377.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,631.00                       70,008.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           48,377.00       21,631.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,631.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                 48,377.00                       48,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 22,500.00                       70,877.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                                 48,377.00       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                                 22,500.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,500.00                       72,087.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              49,587.00       22,500.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              22,500.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                 49,587.00                       49,587.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 22,377.00                       71,964.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                                 49,587.00       22,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                                 22,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,500.00                       72,087.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          49,587.00       22,500.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          22,500.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         428,108.01      428,108.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                62.40                           62.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                                62.40            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              62.40           62.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               322.54                          322.54
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                               322.54            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             322.54          322.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,111.91                        1,111.91
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,111.91            0.00


Pagina : 1263                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 9      Compras  -           -                                       207.98                          207.98
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   207.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,319.89        1,319.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       394.40                          394.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   394.40            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       394.40                          394.40
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       805.04                          805.04
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   805.04            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,016.16                        1,016.16
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,016.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,821.20        1,821.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       270.50                          270.50
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   270.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.50          270.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        33.00                           33.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    33.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              33.00           33.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        14.00                           14.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    14.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.00           14.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       484.00                          484.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   484.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       484.00                          484.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   484.00            0.00


Pagina : 1264                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,614.01                        1,614.01
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,614.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,582.01        2,582.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     1,756.35                        1,756.35
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 1,756.35            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     1,571.53                        1,571.53
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 1,571.53            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       370.00                          370.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   370.00            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     1,759.30                        1,759.30
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 1,759.30            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     3,022.67                        3,022.67
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,022.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,479.85        8,479.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,485.00                        2,485.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,485.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        60.00                           60.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    60.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,545.00        2,545.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,756.00                        4,756.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,756.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,445.20                        3,445.20
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,445.20            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    10,962.00                       10,962.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                10,962.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,163.20       19,163.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,442.80                        1,442.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,442.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,442.80        1,442.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,759.99                        1,759.99


Pagina : 1265                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,759.99            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,759.99        1,759.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,377.00                        1,377.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,377.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,377.00        1,377.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       946.56                          946.56
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   946.56            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,480.00                        3,480.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    59,802.64                       63,282.64
05/05/2017 1      Compras  -                                                                63,282.64            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    33,825.90                       33,825.90
19/05/2017 4      Compras  -                                                                33,825.90            0.00
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE            5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE                            5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    65,375.88                       65,375.88
16/06/2017 5      Compras  -                                                                65,375.88            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    34,139.96                       34,139.96
30/06/2017 9      Compras  -                                                                34,139.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,570.94      202,570.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                       11,601.00


Pagina : 1266                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,606.00       69,606.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          133,840.00                      133,840.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          133,840.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          133,840.00                      133,840.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          133,840.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                133,840.00                      133,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                                133,840.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA             135,484.00                      135,484.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA                             135,484.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                135,269.00                      135,269.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                                135,269.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             215.00                      135,499.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         135,284.00          215.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                             215.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         807,772.00      807,772.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       659.75                          659.75


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   659.75            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       229.98                          229.98
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   229.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             889.73          889.73
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       907.12                          907.12
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   907.12            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       812.00                          812.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   812.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       812.00                          812.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   812.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,531.12        2,531.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,345.36                        4,345.36
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,345.36            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,275.92                        2,275.92
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,275.92            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,439.56                        1,439.56
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,439.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,060.84        8,060.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,384.00                        1,384.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,384.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       953.70                          953.70
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   953.70            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       242.00                          242.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   242.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       542.00                          542.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   542.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,121.70        3,121.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       455.01                          455.01
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   455.01            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       115.00                          115.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   115.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       120.00                          120.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   120.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1268                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             690.01          690.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       235.78                          235.78
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   235.78            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,254.08                        3,254.08
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,254.08            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       149.00                          149.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   149.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,145.93                        4,145.93
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,145.93            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     4,145.93                        4,145.93
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 4,145.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,930.72       11,930.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    10,939.41                       10,939.41
07/04/2017 2      Compras  -                                                                10,939.41            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    12,505.78                       12,505.78
21/04/2017 5      Compras  -                                                                12,505.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,445.19       23,445.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,040.73                        4,040.73
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,040.73            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    12,186.41                       12,186.41
05/05/2017 1      Compras  -                                                                12,186.41            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,700.10                        2,700.10
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,700.10            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    13,219.16                       13,219.16
16/06/2017 5      Compras  -                                                                13,219.16            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    41,627.74                       41,627.74
30/06/2017 9      Compras  -                                                                41,627.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,774.14       73,774.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,939.99                        2,939.99
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,980.00                        4,919.99
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,919.99            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,310.00                        2,310.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,310.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,667.44                        3,667.44
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,667.44            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          10,897.43       10,897.43
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       959.99                          959.99
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   959.99            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,680.00                        1,680.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,680.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       672.56                          672.56
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   672.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.55        3,312.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     6,263.51                        6,263.51
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 6,263.51            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    10,407.16                       10,407.16
27/04/2017 7      Compras  -                                                                10,407.16            0.00
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,700.00                        1,700.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,700.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,645.00                        1,645.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,645.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,669.94                        1,669.94
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,669.94            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     9,341.70                        9,341.70
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 9,341.70            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    12,913.70                       12,913.70
08/06/2017 3      Compras  -                                                                12,913.70            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     6,117.00                        6,117.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 6,117.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        57.00                           57.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    57.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,115.01       50,115.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A         1,844.10                        1,844.10
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                         1,844.10            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,904.85                        2,904.85
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,904.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,748.95        4,748.95
 


Pagina : 1270                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    26,540.35                       26,540.35
07/04/2017 2      Compras  -                                                                26,540.35            0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           807.30                          807.30
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           807.30            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    10,289.20                       10,289.20
05/05/2017 1      Compras  -                                                                10,289.20            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    67,499.24                       67,499.24
19/05/2017 4      Compras  -                                                                67,499.24            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    50,224.00                       50,224.00
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.90                       50,620.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 1      Compras  -                                                                50,224.00          396.90
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    44,417.30                       44,417.30
16/06/2017 5      Compras  -                                                                44,417.30            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    45,367.60                       45,367.60
30/06/2017 9      Compras  -                                                                45,367.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         245,541.89      245,541.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,405.00                        2,405.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,405.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,734.04                        2,734.04
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,734.04            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       850.00                          850.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   850.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,989.04        5,989.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,355.40                        2,355.40
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,355.40            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       373.20                          373.20
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   373.20            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     4,012.02                        4,012.02
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,012.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,740.62        6,740.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1271                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -           -                                       385.00                          385.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   385.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,494.00                        2,494.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,494.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       130.00                          130.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   130.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        35.00                           35.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    35.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,044.00        3,044.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,900.00                        4,900.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,900.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,468.00                        8,468.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,468.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,368.00       13,368.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    13,609.60                       13,609.60
05/05/2017 1      Compras  -                                                                13,609.60            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     9,860.00                        9,860.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 9,860.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,033.00                        3,033.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,033.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,502.60       26,502.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     7,038.88                        7,038.88
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 7,038.88            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     4,872.00                        4,872.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,872.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    15,957.00                       15,957.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                15,957.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,398.40                        8,398.40
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,398.40            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,280.00                        2,280.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,546.28       38,546.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -           -                                     5,800.00                        5,800.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                                 5,800.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -           -                                       174.00                          174.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   174.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       638.00                          638.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   638.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       830.00                          830.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   830.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,950.00                        1,950.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,950.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00        9,392.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       750.00                          750.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   750.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     2,804.00                        2,804.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 2,804.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       440.00                          440.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   440.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,994.00        3,994.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,494.00                        2,494.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,494.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,400.00                        1,400.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.00        3,894.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,900.00                        2,900.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,900.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    21,422.00                       21,422.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                21,422.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    13,932.91                       13,932.91
19/05/2017 4      Compras  -                                                                13,932.91            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     7,540.00                        7,540.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 7,540.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     5,521.60                        5,521.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 5,521.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    25,146.39                       25,146.39
30/06/2017 9      Compras  -                                                                25,146.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,462.90       76,462.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1273                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           718.00                          718.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           718.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,536.00                        3,536.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,536.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           251.00                          251.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           251.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,459.00                        1,459.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,459.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.00                          396.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,102.00                        1,102.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,102.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,462.00        7,462.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION          55,500.00                       55,500.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION                          55,500.00            0.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
06/04/2017 1      Compras  -           -                                    32,851.25                       32,851.25
06/04/2017 1      Compras  -                                                                32,851.25            0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    23,183.02                       23,183.02
07/04/2017 2      Compras  -                                                                23,183.02            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    10,174.00                       10,174.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                10,174.00            0.00
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,252.00                        1,252.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION          11,600.00                       12,852.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           6,148.00                       19,000.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,252.00       17,748.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                          11,600.00        6,148.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           6,148.00            0.00


Pagina : 1274                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,675.81                        5,675.81
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,675.81            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     8,333.50                        8,333.50
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,425.50                       11,759.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                11,759.00            0.00
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                 6,000.00                        6,000.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                                 6,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR           4,000.00                        4,000.00
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR                           4,000.00            0.00
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE           12,000.00                       12,000.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE                           12,000.00            0.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,856.60                        8,856.60
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,856.60            0.00
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL          12,500.00                       12,500.00
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL                          12,500.00            0.00
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                 10,000.00                       10,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                  9,000.00                       19,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                                 10,000.00        9,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                                  9,000.00            0.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                  9,000.00                        9,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                  6,500.00                       15,500.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                                  9,000.00        6,500.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                                  6,500.00            0.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             2,600.00                        2,600.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             4,500.00                        7,100.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             2,600.00        4,500.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             4,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS


Pagina : 1275                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    15,349.90                       15,349.90
16/06/2017 5      Compras  -                                                                15,349.90            0.00
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE             5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE        7,000.00                       12,000.00
                                       COMPROBACION CORRES
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE                             5,000.00        7,000.00
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE                        7,000.00            0.00
                                       COMPROBACION CORRES
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,200.00                        3,200.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         273,649.58      273,649.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     5,115.60                        5,115.60
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 5,115.60            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    16,100.80                       16,100.80
21/04/2017 5      Compras  -                                                                16,100.80            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    15,138.00                       15,138.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                15,138.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    12,612.68                       12,612.68
19/05/2017 4      Compras  -                                                                12,612.68            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,021.80                        3,021.80
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,021.80            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    12,509.60                       12,509.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                12,509.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    26,726.40                       26,726.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                26,726.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,224.88       91,224.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,848.00                        1,848.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,848.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,848.00        1,848.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     5,250.00                        5,250.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 5,250.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,900.00                        4,900.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,150.00       10,150.00
 


Pagina : 1276                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,340.00                        3,340.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,340.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,340.00        3,340.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                          688.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00            0.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,128.00                        4,128.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,128.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  2,064.00                        2,064.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,064.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  2,064.00                        2,064.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,064.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,320.00       10,320.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                          688.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00            0.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             688.00          688.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            326.39                          624.51
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          922.63
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12          624.51


Pagina : 1277                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            326.39          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            561.00                          561.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            561.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,483.63        1,483.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            240.08                          240.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            743.00                          983.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            240.08          743.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            743.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           215.00                          215.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           215.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.08        1,198.08
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,206.24                        4,206.24
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,206.24            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,206.24        4,206.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,294.00                       14,294.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,294.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1278                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                  7,759.00                        7,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,229.00       79,229.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           32,725.00                       32,725.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           32,725.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 31,473.00                       31,473.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 31,473.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              30,221.00                       30,221.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              30,221.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,286.05                        1,286.05
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,286.05            0.00
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                 39,260.00                       39,260.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,260.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,415.05      200,415.05
 


Pagina : 1279                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               385.82                          385.82
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                               385.82            0.00
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             385.82          385.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,993.37                        1,993.37
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,993.37            0.00
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,993.37        1,993.37
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       947.71                          947.71
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   947.71            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       188.09                          188.09
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   188.09            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,060.99                        2,060.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,060.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,196.79        3,196.79
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,346.02                        2,346.02
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,346.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,346.02        2,346.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       876.96                          876.96
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   876.96            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,044.00                        1,044.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,044.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,920.96        1,920.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    12,668.00                       12,668.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                                12,668.00            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    29,143.31                       29,143.31


Pagina : 1280                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 7      Compras  -                                                                29,143.31            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     3,374.96                        3,374.96
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 3,374.96            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    31,011.19                       31,011.19
25/05/2017 8      Compras  -                                                                31,011.19            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    34,297.52                       34,297.52
08/06/2017 3      Compras  -                                                                34,297.52            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,134.99                        1,134.99
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,134.99            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    11,864.21                       11,864.21
22/06/2017 7      Compras  -                                                                11,864.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,494.18      123,494.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,919.96                        3,919.96
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,919.96            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     4,988.67                        4,988.67
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 4,988.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,908.63        8,908.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,820.00                        2,820.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,820.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     6,884.99                        6,884.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 6,884.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       113.98                          113.98
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   113.98            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,499.32                        3,499.32
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,499.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,318.29       13,318.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       493.00                          493.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   493.00            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     2,603.20                        2,603.20
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 2,603.20            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,487.94                        1,487.94
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,487.94            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     6,310.00                        6,310.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 6,310.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,894.14       10,894.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion


Pagina : 1281                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,735.20                        3,735.20
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,735.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,735.20        3,735.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       232.00                          232.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   232.00            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,471.00                        1,471.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,471.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     5,110.00                        5,110.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,110.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     2,723.00                        2,723.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 2,723.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,536.00        9,536.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    33,872.00                       33,872.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                33,872.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,872.00       33,872.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1282                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,606.00       69,606.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,370.00                       38,370.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           38,370.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,370.00                       38,370.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           38,370.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 38,370.00                       38,370.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                                 38,370.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 38,775.00                       38,775.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                                 38,775.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,435.00      231,435.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,169.00                        3,169.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,169.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       643.93                          643.93
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   643.93            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,304.96                        1,304.96
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,304.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,117.89        5,117.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,392.00                        1,392.00


Pagina : 1283                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,392.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,141.20                        4,141.20
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,141.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,533.20        5,533.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       510.40                          510.40
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   510.40            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       684.40                          684.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,194.80        1,194.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       374.87                          374.87
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   374.87            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       459.32                          459.32
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   459.32            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       366.64                          366.64
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   366.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.83        1,200.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     4,154.80                        4,154.80
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,154.80            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     4,074.52                        4,074.52
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 4,074.52            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     5,986.15                        5,986.15
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 5,986.15            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       202.00                          202.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   202.00            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     3,979.30                        3,979.30
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,979.30            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     2,709.80                        2,709.80
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 2,709.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,106.57       21,106.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,610.00                        2,610.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,610.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,389.99                        1,389.99


Pagina : 1284                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,389.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,159.99        5,159.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       812.00                          812.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   812.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     6,526.00                        6,526.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 6,526.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00          144.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                   149,925.97                      149,925.97
30/06/2017 9      Compras  -                                                               149,925.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,925.97      149,925.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,172.00                       12,172.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           12,172.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                                 13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                                 13,108.00            0.00


Pagina : 1285                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,712.00       77,712.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           29,472.00                       29,472.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           29,472.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 29,892.00                       29,892.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                                 29,892.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 29,381.00                       29,381.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                                 29,381.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,421.00      178,421.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       835.11                          835.11
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   835.11            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       749.45                          749.45
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   749.45            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       836.99                          836.99
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   836.99            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,916.87                        1,916.87
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,916.87            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,338.42        4,338.42
 


Pagina : 1286                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,076.01                        2,076.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,076.01            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,925.60                        1,925.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,925.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,001.61        4,001.61
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     3,993.95                        3,993.95
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 3,993.95            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     3,812.96                        3,812.96
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 3,812.96            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     6,719.30                        6,719.30
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 6,719.30            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    11,860.35                       11,860.35
08/06/2017 3      Compras  -                                                                11,860.35            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       208.80                          208.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   208.80            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     3,024.20                        3,024.20
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 3,024.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,619.56       29,619.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                        11.60                           11.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                    11.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,334.81                        3,334.81
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,334.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,346.41        3,346.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       208.80                          208.80
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   208.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             208.80          208.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       336.40                          336.40
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   336.40            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                        46.40                           46.40
30/06/2017 9      Compras  -                                                                    46.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             382.80          382.80


Pagina : 1287                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          115.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           534.00                          534.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           534.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.00          649.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       230.62                          230.62
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   230.62            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,009.57                        3,009.57
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,009.57            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       189.94                          189.94
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          304.94
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   189.94          115.00
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,792.00                        1,792.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,792.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,337.13        5,337.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,220.00                       10,220.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,220.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,490.00                        9,490.00


Pagina : 1288                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,490.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,860.00       59,860.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           22,990.00                       22,990.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           22,990.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 22,463.00                       22,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                                 22,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,463.00                       22,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              22,463.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                 22,990.00                       22,990.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                                 22,990.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         136,886.00      136,886.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,704.58                        1,704.58
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,704.58            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       284.98                          284.98
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   284.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,989.56        1,989.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1289                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,438.40                        1,438.40
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,438.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,763.20                        1,763.20
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,763.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,201.60        3,201.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       135.00                          135.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   135.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             135.00          135.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     4,635.10                        4,635.10
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,635.10            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     2,955.78                        2,955.78
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 2,955.78            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       475.02                          475.02
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   475.02            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     5,275.64                        5,275.64
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 5,275.64            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   417.60            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     4,615.68                        4,615.68
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 4,615.68            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     1,972.10                        1,972.10
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 1,972.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,346.92       20,346.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,064.98                        1,064.98
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,064.98            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,009.20                        1,009.20
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,009.20            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       754.00                          754.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,828.18        2,828.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,969.60                        2,969.60
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,969.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,969.60        2,969.60


Pagina : 1290                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,408.00                        4,408.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,408.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    40,600.00                       40,600.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                40,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,008.00       45,008.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       301.60                          301.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   301.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60          301.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     4,130.00                        4,130.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,130.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       450.00                          450.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   450.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       800.40                          800.40
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   800.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,334.00                        1,334.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,334.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,714.40        6,714.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           330.60                          330.60
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           330.60            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.60          330.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           273.00                          273.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           273.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           763.00                          763.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           763.00            0.00


Pagina : 1291                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,036.00        1,036.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       827.00                          827.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   827.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     4,050.00                        4,050.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,050.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       539.88                          539.88
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   539.88            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     6,670.54                        6,670.54
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 6,670.54            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,670.40                        1,670.40
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,670.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,757.82       13,757.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,733.00                       10,733.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,733.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,398.00       64,398.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1292                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,273.00                       11,273.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,273.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,638.00       67,638.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       454.96                          454.96
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   454.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.96          454.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       390.00                          390.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   390.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       368.88                          368.88
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   368.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             758.88          758.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       291.00                          291.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   291.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       150.50                          150.50
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   150.50            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1293                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             441.50          441.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     4,472.84                        4,472.84
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,472.84            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     3,836.40                        3,836.40
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 3,836.40            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     7,406.93                        7,406.93
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 7,406.93            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     4,297.90                        4,297.90
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 4,297.90            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       939.60                          939.60
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   939.60            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     5,574.00                        5,574.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 5,574.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,009.20                        1,009.20
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,009.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,323.56                        1,323.56
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,323.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,323.56        1,323.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,102.00                        1,102.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,102.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,102.00        1,102.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            86.00                           86.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            86.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          494.00                          494.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          494.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER


Pagina : 1294                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           696.00                          696.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           696.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           780.00                          780.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           780.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           519.00                          519.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           519.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,575.00        2,575.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                      300,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion       270,000.00                      270,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion                       270,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA           50,200.00                       50,200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                           50,200.00            0.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,200.00       50,200.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        384,321.75                      384,321.75
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        478,258.23                      862,579.98
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        384,321.75      478,258.23
                                       111 DE EGRESOS DEL ME


Pagina : 1295                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        478,258.23            0.00
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE         981,419.00                      981,419.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE                         981,419.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO               1,016,823.00                    1,016,823.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO                               1,016,823.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO               1,097,491.00                    1,097,491.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO                               1,097,491.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,958,312.98    3,958,312.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,327.00                       11,327.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,327.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,962.00       67,962.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           72,324.00                       72,324.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1296                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           72,324.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           73,406.00                       73,406.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           73,406.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 75,076.00                       75,076.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                                 75,076.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              71,765.00                       71,765.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              71,765.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,611.65                        1,611.65
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,500.65                        3,112.30
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,611.65        1,500.65
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,500.65            0.00
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 71,409.00                       71,409.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                                 71,409.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          74,315.00                       74,315.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          74,315.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         441,407.30      441,407.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                483.50                          483.50
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                450.20                          933.70
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                483.50          450.20
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                450.20            0.00
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             933.70          933.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,498.05                        2,498.05
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P


Pagina : 1297                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,326.00                        4,824.05
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,498.05        2,326.00
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,326.00            0.00
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       763.74                          763.74
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   763.74            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,574.89                        1,574.89
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,574.89            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,217.76                        3,217.76
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,217.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,556.39        5,556.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,341.91                        2,341.91
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,341.91            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       928.00                          928.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   928.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,269.91        3,269.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,715.40                        4,715.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,715.40            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,224.96                        1,224.96
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,224.96            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,782.63                        3,782.63
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,782.63            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,726.08                        1,726.08
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,726.08            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       699.89                          699.89
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   699.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,148.96       12,148.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       260.00                          260.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   260.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,898.00                        1,898.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,898.00            0.00


Pagina : 1298                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,158.00        2,158.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       924.07                          924.07
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   924.07            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       904.99                          904.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   904.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.06        1,829.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,224.09                        4,224.09
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,224.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,224.09        4,224.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     3,516.70                        3,516.70
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 3,516.70            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     9,927.48                        9,927.48
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 9,927.48            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,744.97                        2,744.97
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,744.97            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    14,371.71                       14,371.71
25/05/2017 8      Compras  -                                                                14,371.71            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    16,006.40                       16,006.40
08/06/2017 3      Compras  -                                                                16,006.40            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     2,867.60                        2,867.60
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 2,867.60            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,410.19                        1,410.19
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,410.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,845.05       50,845.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,090.24                        3,090.24
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,090.24            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,370.00                        4,370.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,370.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,460.24        7,460.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                        18.99                           18.99


Pagina : 1299                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  -                                                                    18.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.99           18.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     3,752.60                        3,752.60
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 3,752.60            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     3,020.00                        3,020.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 3,020.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     1,222.28                        1,222.28
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 1,222.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,994.88        7,994.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,820.01                        1,820.01
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,820.01            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    15,519.44                       15,519.44
19/05/2017 4      Compras  -                                                                15,519.44            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       352.90                          352.90
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   352.90            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     5,510.00                        5,510.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 5,510.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                       754.00                          754.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                   754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,956.35       23,956.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    35,862.21                       35,862.21
05/05/2017 1      Compras  -                                                                35,862.21            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     8,907.25                        8,907.25
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 8,907.25            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    33,527.88                       33,527.88
02/06/2017 1      Compras  -                                                                33,527.88            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    19,590.65                       19,590.65
16/06/2017 5      Compras  -                                                                19,590.65            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                    16,988.38                       16,988.38
30/06/2017 9      Compras  -                                                                16,988.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,876.37      114,876.37
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     8,183.80                        8,183.80
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 8,183.80            0.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           8,183.80        8,183.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       300.99                          300.99
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   300.99            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       892.85                          892.85
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   892.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.84        1,193.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                    15,422.72                       15,422.72
05/05/2017 1      Compras  -                                                                15,422.72            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    11,265.74                       11,265.74
02/06/2017 1      Compras  -                                                                11,265.74            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,978.46       26,978.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,380.40                        1,380.40
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,380.40            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    13,197.81                       13,197.81
02/06/2017 1      Compras  -                                                                13,197.81            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     7,946.00                        7,946.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 7,946.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,524.21       22,524.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,856.00                        1,856.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,856.00            0.00
30/06/2017 9      Compras  -           -                                     3,712.00                        3,712.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                                 3,712.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,480.00                       14,480.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1301                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,480.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,880.00       86,880.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          101,527.00                      101,527.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          101,527.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          101,146.00                      101,146.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          101,146.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                101,986.00                      101,986.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                101,986.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              97,597.00                       97,597.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              97,597.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 95,508.00                       95,508.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 95,508.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,829.93                        1,829.93
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,829.93            0.00
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          97,787.00                       97,787.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          97,787.00            0.00


Pagina : 1302                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         597,380.93      597,380.93
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                548.98                          548.98
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                548.98            0.00
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             548.98          548.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,836.63                        2,836.63
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,836.63            0.00
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       573.57                          573.57
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   573.57            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     8,204.41                        8,204.41
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 8,204.41            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       204.30                          204.30
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   204.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,982.28        8,982.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       656.91                          656.91
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   656.91            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       446.60                          446.60
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   446.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,103.51        1,103.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     3,571.50                        3,571.50
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 3,571.50            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       561.00                          561.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   561.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       459.00                          459.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   459.00            0.00


Pagina : 1303                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           4,591.50        4,591.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    35,220.04                       35,220.04
19/05/2017 4      Compras  -                                                                35,220.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,220.04       35,220.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    30,248.97                       30,248.97
07/04/2017 2      Compras  -                                                                30,248.97            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     4,024.41                        4,024.41
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 4,024.41            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                   231,724.74                      231,724.74
19/05/2017 4      Compras  -                                                               231,724.74            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,339.96                        4,339.96
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,339.96            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                   433,816.80                      433,816.80
16/06/2017 5      Compras  -                                                               433,816.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,154.88      704,154.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       239.98                          239.98
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   239.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             239.98          239.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                    14,254.10                       14,254.10
19/05/2017 4      Compras  -                                                                14,254.10            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,824.34                        4,824.34
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,824.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,078.44       19,078.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     5,459.53                        5,459.53
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,459.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,459.53        5,459.53
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1304                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     5,138.45                        5,138.45
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 5,138.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,138.45        5,138.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     7,349.60                        7,349.60
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 7,349.60            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    12,045.80                       12,045.80
27/04/2017 7      Compras  -                                                                12,045.80            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    12,288.66                       12,288.66
25/05/2017 8      Compras  -                                                                12,288.66            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       500.00                          500.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   500.00            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    14,646.63                       14,646.63
08/06/2017 3      Compras  -                                                                14,646.63            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     4,121.17                        4,121.17
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 4,121.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,951.86       50,951.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    59,220.40                       59,220.40
13/04/2017 3      Compras  -                                                                59,220.40            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    73,943.92                       73,943.92
27/04/2017 7      Compras  -                                                                73,943.92            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    76,434.45                       76,434.45
25/05/2017 8      Compras  -                                                                76,434.45            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    98,767.81                       98,767.81
08/06/2017 3      Compras  -                                                                98,767.81            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    11,136.00                       11,136.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                11,136.00            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    54,440.78                       54,440.78
22/06/2017 7      Compras  -                                                                54,440.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,943.36      373,943.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,964.18                        1,964.18
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,964.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,964.18        1,964.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,880.00                        4,880.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,880.00            0.00


Pagina : 1305                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 4      Compras  -           -                                       690.01                          690.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   690.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,570.01        5,570.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       962.80                          962.80
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   962.80            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       340.01                          340.01
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   340.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,302.81        1,302.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                    16,588.00                       16,588.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                16,588.00            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                    13,237.31                       13,237.31
21/04/2017 5      Compras  -                                                                13,237.31            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,676.08                        1,676.08
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,676.08            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     4,368.94                        4,368.94
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,368.94            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       600.01                          600.01
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   600.01            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                   426,190.21                      426,190.21
16/06/2017 5      Compras  -                                                               426,190.21            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          253.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          253.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     4,176.00                        4,176.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 4,176.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion


Pagina : 1306                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE       14,616.00                       14,616.00
                                       LA FEDERACION POR C
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE                       14,616.00            0.00
                                       LA FEDERACION POR C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    18,244.48                       18,244.48
02/06/2017 1      Compras  -                                                                18,244.48            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,685.40                        2,685.40
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,685.40            0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     1,392.00                        1,392.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 1,392.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       850.00                          850.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   850.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                    18,560.00                       18,560.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                18,560.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     2,436.00                        2,436.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 2,436.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,326.00                        1,326.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,326.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,326.00        1,326.00


Pagina : 1307                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          517.00                          517.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          517.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                           72.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           345.00                          345.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           345.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          359.00                          359.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          359.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           561.00                          561.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           561.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.00        1,854.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     4,914.00                        4,914.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 4,914.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,914.00        4,914.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL         217,250.07                      217,250.07
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL          10,624.98                      227,875.05
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      232,500.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      240,125.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      243,250.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      247,875.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,125.00                      254,000.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      261,625.03


Pagina : 1308                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      264,750.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      272,375.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      275,500.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      280,125.02
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,124.99                      289,250.01
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      293,875.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         217,250.07       76,624.93
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          10,624.98       65,999.95
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       61,374.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       53,749.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       50,624.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       45,999.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,125.00       39,874.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       32,249.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       29,124.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       21,499.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       18,374.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       13,749.98
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,124.99        4,624.99
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,875.00      293,875.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL         352,860.78                      352,860.78
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         352,860.78            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS


Pagina : 1309                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         352,860.78      352,860.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL          68,136.14                       68,136.14
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          68,136.14            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,136.14       68,136.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 14     Compras  -           -                                   167,071.00                      167,071.00
24/05/2017 14     Compras  -                                                               167,071.00            0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                   190,534.27                      190,534.27
05/06/2017 4      Compras  -                                                               190,534.27            0.00
26/06/2017 14     Compras  -           -                                   458,499.55                      458,499.55
26/06/2017 14     Compras  -                                                               458,499.55            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL           3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL                           3,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 14     Compras  -           -                                   719,585.93                      719,585.93
26/06/2017 14     Compras  -                                                               719,585.93            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00


Pagina : 1310                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 7      Compras  -           -                                    19,862.23                       19,862.23
08/05/2017 7      Compras  -                                                                19,862.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,862.23       19,862.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 11     Compras  -           -                                   155,271.47                      155,271.47
12/06/2017 11     Compras  -                                                               155,271.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,271.47      155,271.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL         475,000.00                      475,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         475,000.00            0.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG


Pagina : 1312                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00      475,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       12,360.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           12,360.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                                 12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                                 12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,160.00       74,160.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,703.00                       11,703.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,703.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,703.00                       11,703.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,703.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 16,007.00                       16,007.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                                 16,007.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,357.22                        2,357.22
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,357.22            0.00
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,771.00                       17,771.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,771.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,083.22       95,083.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                707.17                          707.17
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                707.17            0.00
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             707.17          707.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,655.01                        3,655.01
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,655.01            0.00
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,655.01        3,655.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     6,555.28                        6,555.28
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 6,555.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,555.28        6,555.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                       798.50                          798.50
13/04/2017 3      Compras  -                                                                   798.50            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                       480.30                          480.30
27/04/2017 7      Compras  -                                                                   480.30            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     1,117.30                        1,117.30
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 1,117.30            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     3,342.00                        3,342.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,342.00            0.00


Pagina : 1314                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 7      Compras  -           -                                       637.80                          637.80
22/06/2017 7      Compras  -                                                                   637.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,375.90        6,375.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,252.80                        1,252.80
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,252.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,740.00                        1,740.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,740.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            8,232.00                        8,232.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            8,232.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                  7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                                  7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,644.00                        7,644.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA                               7,644.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                  7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1315                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,644.00                        7,644.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           7,644.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,040.00       47,040.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           34,790.00                       34,790.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           34,790.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           34,790.00                       34,790.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           34,790.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                 35,169.00                       35,169.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                                 35,169.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA              34,778.00                       34,778.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              34,778.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                 34,778.00                       34,778.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                                 34,778.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          35,118.00                       35,118.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          35,118.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,423.00      209,423.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       595.92                          595.92
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   595.92            0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   150.00            0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                       553.90                          553.90
02/06/2017 1      Compras  -                                                                   553.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.82        1,299.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                       359.14                          359.14


Pagina : 1316                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -                                                                   359.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.14          359.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                       133.50                          133.50
07/04/2017 2      Compras  -                                                                   133.50            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       182.50                          182.50
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   182.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             316.00          316.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       310.57                          310.57
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   310.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             310.57          310.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                        22.00                           22.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                                    22.00            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,003.74                        1,003.74
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,003.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,025.74        1,025.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                     4,153.55                        4,153.55
13/04/2017 3      Compras  -                                                                 4,153.55            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                     3,355.60                        3,355.60
27/04/2017 7      Compras  -                                                                 3,355.60            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                     6,236.60                        6,236.60
25/05/2017 8      Compras  -                                                                 6,236.60            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                     5,092.70                        5,092.70
08/06/2017 3      Compras  -                                                                 5,092.70            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                     2,229.20                        2,229.20
22/06/2017 7      Compras  -                                                                 2,229.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,067.65       21,067.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,356.40                        2,356.40
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,356.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                       330.00                          330.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                   330.00            0.00


Pagina : 1317                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,686.40        2,686.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -           -                                     3,265.40                        3,265.40
21/04/2017 5      Compras  -                                                                 3,265.40            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     6,803.40                        6,803.40
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 6,803.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,068.80       10,068.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                       470.00                          470.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                   470.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             470.00          470.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     2,111.20                        2,111.20
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 2,111.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -           -                                     5,107.00                        5,107.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                                 5,107.00            0.00
16/06/2017 5      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,731.00        6,731.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,824.99                        2,824.99
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,824.99            0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,500.00                        1,500.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,324.99        4,324.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           402.00                          402.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           402.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V


Pagina : 1318                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             503.00          503.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -           -                                       268.00                          268.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                                   268.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             268.00          268.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                    11,500.00                       11,500.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                11,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.00       11,500.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,060.00                        4,060.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,060.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00        4,060.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        690,000.00                      690,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        690,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00      690,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        715,000.00                      715,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        715,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         715,000.00      715,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        500,000.00                      500,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.


Pagina : 1319                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        500,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        491,296.50                      491,296.50
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        491,296.50            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         491,296.50      491,296.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        702,266.00                      702,266.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        702,266.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00      702,266.00
 


Pagina : 1320                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        793,491.00                      793,491.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        793,491.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00      793,491.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA        290,567.00                      290,567.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA         19,833.00                      310,400.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        290,567.00       19,833.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                         19,833.00            0.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           19,833.00                       19,833.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           19,833.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                 19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         429,398.00      429,398.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA        270,734.00                      270,734.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES


Pagina : 1321                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        270,734.00            0.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          287,566.00                      287,566.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          287,566.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          287,160.00                      287,160.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          287,160.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                290,952.00                      290,952.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                290,952.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA             293,542.00                      293,542.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                             293,542.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                295,407.00                      295,407.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                295,407.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         296,680.00                      296,680.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         296,680.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,022,041.00    2,022,041.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           359.34                          359.34
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           359.34            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.34          359.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,856.89                        1,856.89
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,856.89            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.89        1,856.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            3,506.00                        3,506.00


Pagina : 1322                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            3,506.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            3,505.00                        3,505.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            3,505.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  3,332.00                        3,332.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                  3,332.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,849.00                        1,849.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,849.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  1,413.00                        1,413.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                  1,413.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           1,555.00                        1,555.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           1,555.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,160.00       15,160.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       603.25                          603.25
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   603.25            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                     0.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     4,749.17                        4,749.17
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 4,749.17            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,587.76                        1,587.76
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,587.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,940.18        6,940.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       445.00                          445.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   445.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1323                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       394.40                          394.40
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     1,337.45                        1,337.45
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 1,337.45            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       135.01                          135.01
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   135.01            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       271.00                          271.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   271.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                        57.00                           57.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                    57.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.46        1,800.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       384.00                          384.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   384.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       650.00                          650.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   650.00            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       238.50                          238.50
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   238.50            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       258.00                          258.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   258.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.50        1,530.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     3,254.13                        3,254.13
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 3,254.13            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,562.95                        1,562.95
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,562.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.08        4,817.08
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     7,888.00                        7,888.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 7,888.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,200.00                        1,200.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,088.00        9,088.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso


Pagina : 1324                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/04/2017 4      Compras  -           -                                       270.00                          270.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   270.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       110.00                          110.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   110.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,209.90                        1,209.90
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,209.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,589.90        1,589.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                        36.01                           36.01
11/04/2017 4      Compras  -                                                                    36.01            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    17,468.00                       17,468.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                17,468.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,270.02                        1,270.02
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 1,270.02            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    19,839.25                       19,839.25
06/06/2017 2      Compras  -                                                                19,839.25            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,316.00                        1,316.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,316.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,929.28       39,929.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    11,008.01                       11,008.01
11/04/2017 4      Compras  -                                                                11,008.01            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    10,883.04                       10,883.04
25/04/2017 6      Compras  -                                                                10,883.04            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       166.96                          166.96
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   166.96            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,058.01       22,058.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       757.99                          757.99
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   757.99            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     3,598.04                        3,598.04
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 3,598.04            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       854.99                          854.99
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   854.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,211.02        5,211.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr


Pagina : 1325                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    14,667.54                       14,667.54
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    25,566.16                       40,233.70
13/04/2017 3      Compras  -                                                                40,233.70            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,964.58                        1,964.58
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,964.58            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    61,007.17                       61,007.17
27/04/2017 7      Compras  -                                                                61,007.17            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    58,003.81                       58,003.81
25/05/2017 8      Compras  -                                                                58,003.81            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    73,868.13                       73,868.13
08/06/2017 3      Compras  -                                                                73,868.13            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    33,738.80                       33,738.80
22/06/2017 7      Compras  -                                                                33,738.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         268,816.19      268,816.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     2,073.24                        2,073.24
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 2,073.24            0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    59,565.29                       59,565.29
13/04/2017 3      Compras  -                                                                59,565.29            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,644.99                        1,644.99
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,644.99            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                    73,852.88                       73,852.88
27/04/2017 7      Compras  -                                                                73,852.88            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    12,750.57                       12,750.57
23/05/2017 6      Compras  -                                                                12,750.57            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                    85,998.34                       85,998.34
25/05/2017 8      Compras  -                                                                85,998.34            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    17,392.13                       17,392.13
06/06/2017 2      Compras  -                                                                17,392.13            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                    86,365.78                       86,365.78
08/06/2017 3      Compras  -                                                                86,365.78            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     4,222.18                        4,222.18
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 4,222.18            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    39,890.24                       39,890.24
22/06/2017 7      Compras  -                                                                39,890.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,755.64      383,755.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,580.01                        1,580.01
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,580.01            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       748.00                          748.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   748.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,070.10                        1,070.10
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,070.10            0.00


Pagina : 1326                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           3,398.11        3,398.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
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09/05/2017 2      Compras  -           -                                    10,183.07                       10,183.07
09/05/2017 2      Compras  -                                                                10,183.07            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       757.00                          757.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   757.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,940.07       10,940.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       425.02                          425.02
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   425.02            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       557.95                          557.95
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   557.95            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       585.03                          585.03
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   585.03            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       734.15                          734.15
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   734.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,302.15        2,302.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    19,084.46                       19,084.46
11/04/2017 4      Compras  -                                                                19,084.46            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    13,330.60                       13,330.60
25/04/2017 6      Compras  -                                                                13,330.60            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     6,895.45                        6,895.45
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 6,895.45            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     7,648.96                        7,648.96
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 7,648.96            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    12,838.10                       12,838.10
06/06/2017 2      Compras  -                                                                12,838.10            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     1,888.35                        1,888.35
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 1,888.35            0.00
27/06/2017 8      Compras  -           -                                     2,252.13                        2,252.13
27/06/2017 8      Compras  -                                                                 2,252.13            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,938.05       63,938.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     2,163.18                        2,163.18
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 2,163.18            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     3,282.94                        3,282.94
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 3,282.94            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/05/2017 2      Compras  -           -                                    12,857.99                       12,857.99
09/05/2017 2      Compras  -                                                                12,857.99            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     4,992.77                        4,992.77
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 4,992.77            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    15,073.45                       15,073.45
06/06/2017 2      Compras  -                                                                15,073.45            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    12,689.84                       12,689.84
20/06/2017 6      Compras  -                                                                12,689.84            0.00
27/06/2017 8      Compras  -           -                                     1,650.00                        1,650.00
27/06/2017 8      Compras  -                                                                 1,650.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,710.17       52,710.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     3,315.06                        3,315.06
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 3,315.06            0.00
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  T O T A L E S ->                                                           3,315.06        3,315.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     9,923.81                        9,923.81
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 9,923.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,923.81        9,923.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     6,148.00                        6,148.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 6,148.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,193.01                        1,193.01
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,193.01            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,824.00                        1,824.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 1,824.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,165.01        9,165.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    12,985.61                       12,985.61
11/04/2017 4      Compras  -                                                                12,985.61            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     2,559.89                        2,559.89
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 2,559.89            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     8,526.00                        8,526.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 8,526.00            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     9,745.48                        9,745.48
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 9,745.48            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     6,235.00                        6,235.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 6,235.00            0.00


Pagina : 1328                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    22,216.68                       22,216.68
20/06/2017 6      Compras  -                                                                22,216.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,268.66       62,268.66
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     2,653.19                        2,653.19
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 2,653.19            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     6,530.80                        6,530.80
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 6,530.80            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       220.00                          220.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   220.00            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    25,968.76                       25,968.76
06/06/2017 2      Compras  -                                                                25,968.76            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     4,777.20                        4,777.20
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 4,777.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,309.95       41,309.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                   150.00            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   150.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                        75.01                           75.01
09/05/2017 2      Compras  -                                                                    75.01            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       250.00                          250.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             625.01          625.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                402.00                          402.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                                402.00            0.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             402.00          402.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    16,935.86                       16,935.86
06/06/2017 2      Compras  -                                                                16,935.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,935.86       16,935.86


Pagina : 1329                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                     1,438.00                        1,438.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                 1,438.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,438.00        1,438.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,633.00                       38,633.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           38,633.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                 38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                 38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                 38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                 38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,798.00      231,798.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          639,177.00                      639,177.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          639,177.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          632,494.00                      632,494.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          632,494.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,337.47                        3,337.47
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        64,528.98                       67,866.45


Pagina : 1330                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        64,528.98        3,337.47
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,337.47            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                622,060.00                      622,060.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  1,050.00                      623,110.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                622,060.00        1,050.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  1,050.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,242.46                        1,242.46
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,242.46            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA             640,979.00                      640,979.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                             640,979.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                656,502.00                      656,502.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                656,502.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,519.39                        2,519.39
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,072.08                        3,591.47
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,072.08        2,519.39
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,519.39            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         658,061.00                      658,061.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         658,061.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,923,023.38    3,923,023.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,333.21                        1,333.21
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,333.21            0.00
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,001.24                        1,001.24
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        56,667.55                       57,668.79
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 1331                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,001.24       56,667.55
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        56,667.55            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           372.74                          372.74
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           372.74            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        20,262.31                       20,262.31
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           687.20                       20,949.51
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        20,262.31          687.20
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           687.20            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           152.24                          152.24
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           152.24            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,476.49       80,476.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,668.02                        6,668.02
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              6,668.02            0.00
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,006.20                        5,006.20
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,006.20            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,926.42                        1,926.42
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,926.42            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,552.16                        3,552.16
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,552.16            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           764.75                          764.75
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           764.75            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,917.55       17,917.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1332                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 16     Compras  -           -                                    62,123.05                       62,123.05
02/05/2017 16     Compras  -                                                                62,123.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,123.05       62,123.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       31,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        32,162.40                       32,162.40
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        32,162.40            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,386.10       63,386.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       360.01                          360.01
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   360.01            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     1,657.74                        1,657.74
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 1,657.74            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     3,157.98                        3,157.98
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 3,157.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,175.73        5,175.73
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       925.10                          925.10
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   925.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             925.10          925.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       519.98                          519.98
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   519.98            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                       787.28                          787.28
09/05/2017 2      Compras  -                                                                   787.28            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                   522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.26        1,829.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     2,495.16                        2,495.16


Pagina : 1333                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 2,495.16            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     1,691.69                        1,691.69
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 1,691.69            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       974.40                          974.40
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   974.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,161.25        5,161.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                    38,537.71                       38,537.71
25/04/2017 6      Compras  -                                                                38,537.71            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    24,661.04                       24,661.04
09/05/2017 2      Compras  -                                                                24,661.04            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    10,229.29                       10,229.29
23/05/2017 6      Compras  -                                                                10,229.29            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     7,003.00                        7,003.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 7,003.00            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    13,909.73                       13,909.73
20/06/2017 6      Compras  -                                                                13,909.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,340.77       94,340.77
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       370.36                          370.36
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   370.36            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       789.99                          789.99
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   789.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.35        1,160.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,090.00                        1,090.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,090.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       211.00                          211.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   211.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,301.00        1,301.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     9,657.23                        9,657.23
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 9,657.23            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     3,841.92                        3,841.92
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 3,841.92            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                    20,207.20                       20,207.20
20/06/2017 6      Compras  -                                                                20,207.20            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1334                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          33,706.35       33,706.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -           -                                    87,496.72                       87,496.72
13/04/2017 3      Compras  -                                                                87,496.72            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,145.00                        1,145.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,145.00            0.00
27/04/2017 7      Compras  -           -                                   134,985.58                      134,985.58
27/04/2017 7      Compras  -                                                               134,985.58            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                     2,953.44                        2,953.44
09/05/2017 2      Compras  -                                                                 2,953.44            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     2,156.40                        2,156.40
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 2,156.40            0.00
25/05/2017 8      Compras  -           -                                   129,465.14                      129,465.14
25/05/2017 8      Compras  -                                                               129,465.14            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     3,388.03                        3,388.03
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 3,388.03            0.00
08/06/2017 3      Compras  -           -                                   129,745.16                      129,745.16
08/06/2017 3      Compras  -                                                               129,745.16            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                       707.60                          707.60
20/06/2017 6      Compras  -                                                                   707.60            0.00
22/06/2017 7      Compras  -           -                                    92,511.51                       92,511.51
22/06/2017 7      Compras  -                                                                92,511.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,554.58      584,554.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                       155.00                          155.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                   155.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             155.00          155.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                       180.01                          180.01
25/04/2017 6      Compras  -                                                                   180.01            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     1,280.00                        1,280.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 1,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,460.01        1,460.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -           -                                     2,331.60                        2,331.60
07/04/2017 2      Compras  -                                                                 2,331.60            0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                   146,885.00                      146,885.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                               146,885.00            0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    13,465.16                       13,465.16


Pagina : 1335                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/05/2017 2      Compras  -                                                                13,465.16            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    13,513.20                       13,513.20
23/05/2017 6      Compras  -                                                                13,513.20            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     6,037.02                        6,037.02
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 6,037.02            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     3,075.20                        3,075.20
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 3,075.20            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                     1,917.48                        1,917.48
23/05/2017 6      Compras  -                                                                 1,917.48            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     1,836.47                        1,836.47
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 1,836.47            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -           -                                    45,000.00                       45,000.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                                45,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     5,119.87                        5,119.87
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 5,119.87            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     8,794.75                        8,794.75
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 8,794.75            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -           -                                    10,229.20                       10,229.20
09/05/2017 2      Compras  -                                                                10,229.20            0.00
23/05/2017 6      Compras  -           -                                    15,737.00                       15,737.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                                15,737.00            0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                     4,438.01                        4,438.01
06/06/2017 2      Compras  -                                                                 4,438.01            0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     2,668.00                        2,668.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 2,668.00            0.00


Pagina : 1336                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          33,072.21       33,072.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  -           -                                     2,552.00                        2,552.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                                 2,552.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,552.00        2,552.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     1,754.50                        1,754.50
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 1,754.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,754.50        1,754.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -           -                                    17,259.99                       17,259.99
06/06/2017 2      Compras  -                                                                17,259.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,259.99       17,259.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -           -                                     7,830.00                        7,830.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                                 7,830.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 11     Compras  -           -                                   425,433.14                      425,433.14
12/06/2017 11     Compras  -                                                               425,433.14            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                 1,477,120.46                    1,477,120.46
01/05/2017 5      Compras  -                                                             1,477,120.46            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                     3,445.20                        3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -                                                                 3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1337                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    66,265.19                       66,265.19
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       64,733.99
17/04/2017 8      Compras  -                                                                64,733.99            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    68,674.04                       68,674.04
17/04/2017 8      Compras  -           -                                   -16,173.62                       52,500.42
17/04/2017 8      Compras  -                                                                52,500.42            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                     3,445.20                        3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -                                                                 3,445.20            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    24,308.50                       24,308.50
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       22,777.30
17/04/2017 8      Compras  -                                                                22,777.30            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    41,900.71                       41,900.71
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       40,369.51
17/04/2017 8      Compras  -                                                                40,369.51            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                     3,445.20                        3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -                                                                 3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1338                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/04/2017 8      Compras  -           -                                     3,445.20                        3,445.20
17/04/2017 8      Compras  -                                                                 3,445.20            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    18,901.55                       18,901.55
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       17,370.35
17/04/2017 8      Compras  -                                                                17,370.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,370.35       17,370.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    24,791.80                       24,791.80
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       23,260.60
17/04/2017 8      Compras  -                                                                23,260.60            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    13,111.23                       13,111.23
17/04/2017 8      Compras  -                                                                13,111.23            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    34,820.32                       34,820.32
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       33,289.12
17/04/2017 8      Compras  -                                                                33,289.12            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    37,116.01                       37,116.01
17/04/2017 8      Compras  -           -                                    -1,531.20                       35,584.81
17/04/2017 8      Compras  -                                                                35,584.81            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    24,914.71                       24,914.71
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71            0.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1339                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
05/06/2017 4      Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
05/06/2017 4      Compras  -                                                                12,457.36            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    43,600.75                       43,600.75
05/06/2017 4      Compras  -                                                                43,600.75            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
05/06/2017 4      Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    24,914.71                       24,914.71
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
05/06/2017 4      Compras  -                                                                12,457.36            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
05/06/2017 4      Compras  -                                                                12,457.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36       12,457.36
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    56,058.10                       56,058.10
05/06/2017 4      Compras  -                                                                56,058.10            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -           -                                    37,372.07                       37,372.07
05/06/2017 4      Compras  -                                                                37,372.07            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                               386,178.04                      386,178.04
05/06/2017 4      Compras  -                                                               386,178.04            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                               118,344.88                      118,344.88
05/06/2017 4      Compras  -                                                               118,344.88            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                68,515.46                       68,515.46
05/06/2017 4      Compras  -                                                                68,515.46            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San


Pagina : 1341                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
05/06/2017 4      Compras  -                                                                24,914.71            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                   134,304.49                      134,304.49
22/05/2017 10     Compras  -                                                               134,304.49            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    84,817.09                       84,817.09
19/06/2017 13     Compras  -                                                                84,817.09            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                37,776.97                       37,776.97
19/06/2017 13     Compras  -                                                                37,776.97            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    15,407.58                       15,407.58
22/05/2017 10     Compras  -                                                                15,407.58            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    23,090.11                       23,090.11
22/05/2017 10     Compras  -                                                                23,090.11            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                   158,501.15                      158,501.15
22/05/2017 10     Compras  -                                                               158,501.15            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    52,631.16                       52,631.16
19/06/2017 13     Compras  -                                                                52,631.16            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    77,647.20                       77,647.20
22/05/2017 10     Compras  -                                                                77,647.20            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1342                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    96,504.99                       96,504.99
22/05/2017 10     Compras  -                                                                96,504.99            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    71,567.89                       71,567.89
19/06/2017 13     Compras  -                                                                71,567.89            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                   275,377.77                      275,377.77
19/06/2017 13     Compras  -                                                               275,377.77            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    31,458.20                       31,458.20
22/05/2017 10     Compras  -                                                                31,458.20            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    29,310.60                       29,310.60
19/06/2017 13     Compras  -                                                                29,310.60            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                64,742.63                       64,742.63
19/06/2017 13     Compras  -                                                                64,742.63            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    67,558.71                       67,558.71
22/05/2017 10     Compras  -                                                                67,558.71            0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                26,334.61                       26,334.61
19/06/2017 13     Compras  -                                                                26,334.61            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    83,932.58                       83,932.58
22/05/2017 10     Compras  -                                                                83,932.58            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    78,469.78                       78,469.78
19/06/2017 13     Compras  -                                                                78,469.78            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1343                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    53,408.24                       53,408.24
22/05/2017 10     Compras  -                                                                53,408.24            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    56,303.28                       56,303.28
22/05/2017 10     Compras  -           -                                                    56,303.28            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    17,151.26                       17,151.26
19/06/2017 13     Compras  -                                                                17,151.26            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                36,332.86                       36,332.86
22/05/2017 10     Compras  -                                                                36,332.86            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    41,124.04                       41,124.04
19/06/2017 13     Compras  -                                                                41,124.04            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                22,708.23                       22,708.23
22/05/2017 10     Compras  -                                                                22,708.23            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    65,320.82                       65,320.82
19/06/2017 13     Compras  -                                                                65,320.82            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                42,609.28                       42,609.28
22/05/2017 10     Compras  -                                                                42,609.28            0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    29,028.72                       29,028.72
19/06/2017 13     Compras  -                                                                29,028.72            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                25,288.59                       25,288.59
22/05/2017 10     Compras  -                                                                25,288.59            0.00
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Pagina : 1344                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                               121,703.96                      121,703.96
19/06/2017 13     Compras  -                                                               121,703.96            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                26,889.54                       26,889.54
19/06/2017 13     Compras  -                                                                26,889.54            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -           -                                    94,217.17                       94,217.17
15/05/2017 9      Compras  -                                                                94,217.17            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   376,868.68                      376,868.68
15/05/2017 9      Compras  -                                                               376,868.68            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
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15/05/2017 9      Compras  -                                                                62,811.44            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
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15/05/2017 9      Compras  -                                                                62,811.44            0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
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15/05/2017 9      Compras  -                                                               125,622.90            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
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15/05/2017 9      Compras  -                                                                31,405.72            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
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15/05/2017 9      Compras  -                                                                31,405.72            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    13,920.00                       13,920.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                                13,920.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    13,920.00                       13,920.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                                13,920.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL              1.45                            1.45
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL                              1.45            0.00
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   124,951.93                      124,951.93
15/05/2017 9      Compras  -                                                               124,951.93            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1346                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         124,951.93      124,951.93
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                   544,326.36                      544,326.36
01/05/2017 5      Compras  -                                                               544,326.36            0.00
26/06/2017 14     Compras  -           -                                   496,823.28                      496,823.28
26/06/2017 14     Compras  -                                                               496,823.28            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                   251,735.89                      251,735.89
19/06/2017 13     Compras  -                                                               251,735.89            0.00
26/06/2017 14     Compras  -           -                                   283,557.28                      283,557.28
26/06/2017 14     Compras  -                                                               283,557.28            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 7      Compras  -           -                                   149,891.94                      149,891.94
08/05/2017 7      Compras  -                                                               149,891.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,891.94      149,891.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   158,862.29                      158,862.29
15/05/2017 9      Compras  -                                                               158,862.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,862.29      158,862.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -           -                                   114,005.64                      114,005.64
15/05/2017 9      Compras  -                                                               114,005.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,005.64      114,005.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                   436,324.46                      436,324.46
19/06/2017 13     Compras  -                                                               436,324.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         436,324.46      436,324.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/05/2017 5      Compras  -           -                                   285,714.40                      285,714.40
01/05/2017 5      Compras  -                                                               285,714.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,714.40      285,714.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -           -                                   981,994.01                      981,994.01
17/04/2017 8      Compras  -                                                               981,994.01            0.00
26/06/2017 14     Compras  -           -                                    16,047.17                       16,047.17
26/06/2017 14     Compras  -                                                                16,047.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         998,041.18      998,041.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                   278,199.49                      278,199.49
22/05/2017 10     Compras  -                                                               278,199.49            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    46,193.48                       46,193.48
19/06/2017 13     Compras  -                                                                46,193.48            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    75,389.06                       75,389.06
19/06/2017 13     Compras  -                                                                75,389.06            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    31,595.68                       31,595.68
19/06/2017 13     Compras  -                                                                31,595.68            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -           -                                    46,193.48                       46,193.48
19/06/2017 13     Compras  -                                                                46,193.48            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares


Pagina : 1348                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/05/2017 5      Compras  -           -                                    31,595.69                       31,595.69
01/05/2017 5      Compras  -                                                                31,595.69            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                    75,389.06                       75,389.06
01/05/2017 5      Compras  -                                                                75,389.06            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                    31,595.69                       31,595.69
01/05/2017 5      Compras  -                                                                31,595.69            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                    46,193.48                       46,193.48
01/05/2017 5      Compras  -                                                                46,193.48            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                    89,986.84                       89,986.84
01/05/2017 5      Compras  -                                                                89,986.84            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -           -                                    46,193.48                       46,193.48
01/05/2017 5      Compras  -                                                                46,193.48            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -           -                                    62,302.92                       62,302.92
29/05/2017 15     Compras  -                                                                62,302.92            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/05/2017 15     Compras  -           -                                    50,342.38                       50,342.38
29/05/2017 15     Compras  -                                                                50,342.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,342.38       50,342.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -           -                                   152,006.88                      152,006.88
29/05/2017 15     Compras  -                                                               152,006.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,006.88      152,006.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -           -                                   700,720.27                      700,720.27
29/05/2017 15     Compras  -           -                                   819,908.93                    1,520,629.20
29/05/2017 15     Compras  -                                                               700,720.27      819,908.93
29/05/2017 15     Compras  -           -                                                   819,908.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,520,629.20    1,520,629.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO        2,550.00                        2,550.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO                        2,550.00            0.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO        17,000.00                       17,000.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO                        17,000.00            0.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS        5,100.00                        5,100.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS                        5,100.00            0.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                20,400.00                       20,400.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                                20,400.00            0.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,500.00       42,500.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE            0.56                            0.56


Pagina : 1350                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       REMANENTE AL MUNICI
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE                            0.56            0.00
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.56            0.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga        50,000.00                       50,000.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                        50,000.00            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga       201,659.04                      201,659.04
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                       201,659.04            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,659.04      201,659.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN           16,608.00                       16,608.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN                           16,608.00            0.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,608.00       16,608.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS          44,216.88                       44,216.88
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ        7,487.72                       51,704.60
                                       JUAN PABLO
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS                          44,216.88        7,487.72
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ                        7,487.72            0.00
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,704.60       51,704.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE       145,364.24                      145,364.24
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO


Pagina : 1351                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ           20,864.00                      166,228.24
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE                       145,364.24       20,864.00
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ                           20,864.00            0.00
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,228.24      166,228.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P              22,700.00                       22,700.00
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA        18,045.53                       40,745.53
                                       CARPINTERIA
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P                              22,700.00       18,045.53
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA                        18,045.53            0.00
                                       CARPINTERIA
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726             11,800.00                       11,800.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726                             11,800.00            0.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,545.53       52,545.53
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2       111,998.81                      111,998.81
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA        29,941.82                      141,940.63
                                       SALON DE BELLEZA
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2                       111,998.81       29,941.82
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA                        29,941.82            0.00
                                       SALON DE BELLEZA
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL        18,956.94                       18,956.94
                                       Y MESA CALIENTE
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL                        18,956.94            0.00
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO           34,816.80                       34,816.80
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO                           34,816.80            0.00
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE        19,612.70                       19,612.70
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE                        19,612.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,327.07      215,327.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 1352                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro        1,080.12                        1,080.12
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 740.06                        1,820.18
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro                        1,080.12          740.06
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 740.06            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,820.18        1,820.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA              485,400.00                      485,400.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA                              485,400.00            0.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,400.00      485,400.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                 380.00                          380.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 380.00            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             380.00          380.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 770.00                          770.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro          767.00                        1,537.00
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 130.50                        1,667.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 971.00                        2,638.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 770.00        1,868.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro                          767.00        1,101.50
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 130.50          971.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 971.00            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.50        2,638.50


Pagina : 1353                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                   8.44                            8.44
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                   8.44            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.44            8.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE       20,126.75                       20,126.75
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE       20,132.00                       40,258.75
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE       20,132.00                       60,390.75
                                       11
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE                       20,126.75       40,264.00
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE                       20,132.00       20,132.00
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE                       20,132.00            0.00
                                       11
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE        365,460.00                      365,460.00
                                       VARIOS VALES
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE                        365,460.00            0.00
                                       VARIOS VALES
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B           23,304.00                       23,304.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B                           23,304.00            0.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,           66,734.75                       66,734.75
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,                           66,734.75            0.00
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A         548,364.00                      548,364.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y         46,400.00                      594,764.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS        93,316.00                      688,080.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A           23,840.00                      711,920.00
                                       COEMRC ARANDA
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A                         548,364.00      163,556.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y                         46,400.00      117,156.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS                        93,316.00       23,840.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA


Pagina : 1354                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A                           23,840.00            0.00
                                       COEMRC ARANDA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4             85,432.75                       85,432.75
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4                             85,432.75            0.00
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR       23,304.00                       23,304.00
                                       VALES DE SEMILLAS
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR                       23,304.00            0.00
                                       VALES DE SEMILLAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,336,546.25    1,336,546.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF          810,000.00                      810,000.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF                          810,000.00            0.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         810,000.00      810,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado                                                                      0.00
                                                                        61,406,624.74   61,406,624.74            0.00
 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,891.00                       21,891.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,891.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          21,891.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,346.00      131,346.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A        11,601.00                       11,601.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO              11,601.00                       23,202.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A                        11,601.00       11,601.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO                              11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            6,535.00                        6,535.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       16,737.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           39,700.00                       56,437.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,335.00                       65,772.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            7,666.00                       73,438.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            6,535.00       66,903.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,202.00       56,701.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           39,700.00       17,001.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1356                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,335.00        7,666.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            7,666.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 39,700.00                       39,700.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  6,535.00                       46,235.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,202.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,335.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                                 39,700.00       33,738.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                                  6,535.00       27,203.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,202.00       17,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,335.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                                  7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA                               7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 39,700.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1357                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,335.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                                  6,535.00       66,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,202.00       56,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,700.00       17,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,335.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         463,830.00      463,830.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          124,798.00                      146,941.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,866.00                      151,807.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            2,433.00      149,374.00


Pagina : 1358                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,822.00      139,552.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,888.00      129,664.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          124,798.00        4,866.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,433.00                        2,433.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,822.00                       12,255.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,888.00                       22,143.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          124,798.00                      146,941.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,866.00                      151,807.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            2,433.00      149,374.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,822.00      139,552.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,888.00      129,664.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          124,798.00        4,866.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,866.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               735.17                          735.17
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                               735.17            0.00
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                  9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                124,798.00                      146,941.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  4,866.00                      151,807.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,433.00      149,374.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,822.00      139,552.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,888.00      129,664.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                                124,798.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA             126,296.00                      148,439.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,866.00                      153,305.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               2,433.00      150,872.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,822.00      141,050.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,888.00      131,162.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                             126,296.00        4,866.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                125,146.00                      147,289.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  4,866.00                      152,155.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,433.00      149,722.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,822.00      139,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,888.00      130,012.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                                125,146.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                                  4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,888.00                       22,143.00


Pagina : 1360                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         123,783.00                      145,926.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,866.00                      150,792.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           2,433.00      148,359.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,822.00      138,537.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,888.00      128,649.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         123,783.00        4,866.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         912,408.17      912,408.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           50,601.00                       50,601.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           50,601.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           49,801.00                       49,801.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           49,801.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               523.82                          523.82
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               812.21                        1,336.03
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               828.96                        2,164.99
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               812.21        1,352.78
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               523.82          828.96
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                               828.96            0.00
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                 52,037.00                       52,037.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                                 52,037.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA              44,281.00                       44,281.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              44,281.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1361                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                 46,203.00                       46,203.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                                 46,203.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                758.42                          758.42
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          52,122.00                       52,880.42
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                758.42       52,122.00
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          52,122.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         297,968.41      297,968.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             8,371.68                        8,371.68
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             8,371.68            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,371.68        8,371.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               220.55                          220.55
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                               220.55            0.00
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               157.15                          157.15
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               248.69                          405.84
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO                               157.15          248.69
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                               248.69            0.00
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                227.53                          227.53
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                227.53            0.00
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             853.92          853.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 1362                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                             1,140.96                        1,140.96
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                                             1,140.96            0.00
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                             1,284.80                        1,284.80
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                                             1,284.80            0.00
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,175.43                        1,175.43
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,175.43            0.00
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,601.19        3,601.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA              529.00                          529.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            1,952.00                        2,481.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                              529.00        1,952.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            1,952.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA              353.00                          353.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            1,717.00                        2,070.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                              353.00        1,717.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            1,717.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                    353.00                          353.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  1,301.00                        1,654.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                                    353.00        1,301.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                  1,301.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,587.00                        1,587.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,587.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                    294.00                          294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  3,518.00                        3,812.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                                    294.00        3,518.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                  3,518.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             294.00                          294.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           3,143.00                        3,437.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                             294.00        3,143.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           3,143.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,041.00       15,041.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,411.00                        4,411.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,411.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  4,411.00                        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  4,411.00                        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,466.00       26,466.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1364                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       25,000.00            0.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
30/06/2017 9      Compras  -                                                49,499.50                       49,499.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,499.50       25,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL        210,165.13                      210,165.13
                                       PERIODO 03/2017.
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL                        210,165.13            0.00
                                       PERIODO 03/2017.
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO        474,192.10                      474,192.10
                                       ABRIL 2017 E INFONA
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO                        474,192.10            0.00
                                       ABRIL 2017 E INFONA
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                     216,054.00                      216,054.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                                     216,054.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,411.23      900,411.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,795.00       13,795.00


Pagina : 1365                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             4,622.40                        4,622.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                             4,622.40            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,622.40        4,622.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,226.00                       11,226.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,226.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        2,135.00                        2,135.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        2,135.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,491.00       69,491.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                    47.00                           47.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,564.72                        2,611.72
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                            47.00        2,564.72
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          663.50        1,901.22


Pagina : 1366                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 67     Egresos  843420      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,901.22            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,474.18                        4,474.18
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        3,275.62        1,198.56
                                       DE FACTURAS 1012-1,
02/05/2017 77     Egresos  4566400     ALTEPAR COMERCIALIZADORA S.A                            928.57          269.99
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           269.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 397
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,337.37                        1,337.37
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          141.50                        1,478.87
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          141.50        1,337.37
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,175.39          161.98
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          161.98            0.00
                                       DE FACTURAS 1013-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,332.99                        6,332.99
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO            58.00                        6,390.99
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                            58.00        6,332.99
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            241.20        6,091.79
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          756.57        5,335.22
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,415.22        3,920.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
29/05/2017 376    Egresos  107996      HOY CORONA JAVIER PAGO DE                             3,920.00            0.00
                                       FACTURAS 64-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,547.33                        1,547.33
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          550.87          996.46
                                       DE FACTURAS 1031-1,
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           385.50          610.96
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           610.96            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,214.31                        4,214.31
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,515.91        2,698.40
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 239    Egresos  5335900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,472.40        1,226.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
23/06/2017 229    Egresos  5336100     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,044.00          182.00
                                       PAGO DE FACTURAS 605-1
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           72.00          110.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            110.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA


Pagina : 1367                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                   825.48                          825.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,542.88       20,717.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,775.96                        1,775.96
09/06/2017 88     Egresos  9627800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,775.96            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,775.96        1,775.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,052.00                        1,052.00
02/05/2017 52     Egresos  4566800     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              522.00          530.00
                                       PAGO DE FACTURAS 567-1
02/05/2017 56     Egresos  4567500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           530.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 505
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,780.00                        3,780.00
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,780.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,433.00                        1,433.00
09/06/2017 96     Egresos  9625200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,433.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
16/06/2017 5      Compras  -                                                   937.40                          937.40
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           937.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,202.40        7,202.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   464.00                          464.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           464.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,390.00                        1,390.00
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,390.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 500
19/05/2017 4      Compras  -                                                   530.00                          530.00
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           530.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,600.01                        1,600.01
23/06/2017 221    Egresos  5334700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,600.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 525
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,737.99                        2,737.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,722.00        3,984.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital


Pagina : 1368                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,325.00                        1,325.00
19/04/2017 109    Egresos  8550900     EL HERALDO DE LEON COMPAIA                           1,325.00            0.00
                                       EDITORIAL S.DE R.L. DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,325.00        1,325.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   994.12                          994.12
09/06/2017 92     Egresos  0362500     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                            994.12            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1146
16/06/2017 5      Compras  -                                                    60.00                           60.00
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            60.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,054.12        1,054.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,543.34                        3,543.34
07/04/2017 41     Egresos  105184      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,561.34        1,982.00
                                       FACTURAS 2177-1
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,982.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,824.60                        2,824.60
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           480.00                        3,304.60
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           480.00        2,824.60
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 67     Egresos  2411200     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              1,131.00        1,693.60
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
02/05/2017 66     Egresos  4567300     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,693.60            0.00
                                       FACTURAS 445-2
05/05/2017 1      Compras  -                                                   599.50                          599.50
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          599.50            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,050.00                        2,050.00
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,050.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,393.00                        1,393.00
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,144.00          249.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          249.00            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,890.44       10,890.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1369                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,781.15                        3,781.15
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                         3,781.15            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,202.06                        1,202.06
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           601.03          601.03
                                       PAGO DE FACTURAS 397
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,653.76                        3,254.79
26/05/2017 354    Egresos  4410500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,653.76          601.03
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
30/06/2017 9      Compras  -                                                13,218.46                       13,819.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,855.43        7,035.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   696.00                          696.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                           696.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   406.00                          406.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                           406.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             406.00          406.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                   949.00                          949.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,076.40                        3,025.40
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           949.00        2,076.40
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,076.40            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,216.50                        1,216.50
07/06/2017 72     Egresos  066625      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           966.50          250.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           250.00            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,562.00                        3,562.00
23/06/2017 291    Egresos  208896      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         3,562.00            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,016.80                        3,016.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,820.70        7,803.90
 


Pagina : 1370                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                16,305.05                       16,305.05
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,209.50        6,095.55
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,776.15          319.40
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                22,680.21                       22,999.61
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,447.42       11,552.19
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           478.60       11,073.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           240.60       10,832.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,301.08        8,531.91
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,992.10        2,539.81
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,220.41          319.40
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 1      Compras  -                                                   348.00                          667.40
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           319.40          348.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            348.00            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           750.00                          750.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           750.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
25/05/2017 8      Compras  -                                                21,305.22                       21,305.22
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,380.30       13,924.92
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,885.00       10,039.92
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,024.45        9,015.47
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,015.47            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                600.00                          600.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                                600.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                        1,500.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                        3,000.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00        1,500.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA                               1,500.00            0.00
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI


Pagina : 1371                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 3      Compras  -                                                35,691.54                       35,691.54
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,840.50       27,851.04
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,481.97       19,369.07
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,553.45       12,815.62
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,700.75        2,114.87
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           795.00        1,319.87
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,319.87            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                15,718.90                       15,718.90
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           478.20       15,240.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          14,921.70          319.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           319.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,398.92      116,398.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                50,993.60                       50,993.60
30/06/2017 298    Egresos  8457600     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           50,993.60            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,993.60       50,993.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,539.01                        1,539.01
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            770.01          769.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           769.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 156
21/04/2017 5      Compras  -                                                    45.00                           45.00
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            45.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 397
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,715.00                        1,715.00
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,715.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
02/06/2017 1      Compras  -                                                   293.04                          293.04
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           293.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
16/06/2017 5      Compras  -                                                 9,060.00                        9,060.00
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         9,060.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374


Pagina : 1372                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                 4,140.01                        4,140.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,792.06       12,652.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,247.90                        3,247.90
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,299.90        1,948.00
                                       DE FACTURAS 1001-1,
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            420.00        1,528.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
19/04/2017 67     Egresos  843420      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,528.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/04/2017 5      Compras  -                                                 5,688.98                        5,688.98
02/05/2017 73     Egresos  4568900     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          5,688.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
19/05/2017 4      Compras  -                                                   224.98                          224.98
26/05/2017 354    Egresos  4410500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            224.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,126.79                        3,126.79
09/06/2017 96     Egresos  9625200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           556.80        2,569.99
                                       PAGO DE FACTURAS 514
09/06/2017 146    Egresos  9626200     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,239.99          330.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
09/06/2017 88     Egresos  9627800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           330.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
16/06/2017 5      Compras  -                                                 2,441.01                        2,441.01
23/06/2017 268    Egresos  5335800     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          235.00        2,206.01
                                       DE FACTURAS 452E-1
23/06/2017 224    Egresos  5336300     MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES                         1,986.00          220.01
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            220.01            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,729.66       14,729.66
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,030.00                        2,030.00
02/05/2017 85     Egresos  4617500     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           2,030.00            0.00
                                       FACTURAS 1AD4E-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                 8,436.80                        8,436.80
12/05/2017 208    Egresos  8374200     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           3,480.00        4,956.80
                                       FACTURAS 15D6E-1
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            556.80        4,400.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
12/05/2017 390    Egresos  9305600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,400.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           674.70                          674.70
                                       AL DIRECTOR DE COMUD


Pagina : 1373                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           674.70            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 1      Compras  -                                                   630.00                          630.00
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                          729.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90          630.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 151    Egresos  0390800     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  630.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,871.40       11,871.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       396.00
01/04/2017 11     Compras  -                                                 5,143.00                        5,539.00
04/04/2017 10     Compras  -                                                10,255.00                       15,794.00
07/04/2017 37     Egresos  043060      COMISION FEDERAL DE                                   9,385.00        6,409.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/04/2017 38     Egresos  046533      COMISION FEDERAL DE                                     870.00        5,539.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
13/04/2017 3      Compras  -                                                13,221.00                       18,760.00
17/04/2017 53     Egresos  201481      COMISION FEDERAL DE                                   1,425.00       17,335.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 54     Egresos  203686      COMISION FEDERAL DE                                   5,143.00       12,192.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 55     Egresos  205001      COMISION FEDERAL DE                                   6,993.00        5,199.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 56     Egresos  206147      COMISION FEDERAL DE                                   1,269.00        3,930.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 57     Egresos  207407      COMISION FEDERAL DE                                   3,368.00          562.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 58     Egresos  213909      COMISION FEDERAL DE                                     166.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/05/2017 11     Compras  -                                                 3,617.00                        4,013.00
03/05/2017 103    Egresos  157882      COMISION FEDERAL DE                                   3,617.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 3      Compras  -                                               252,593.00                      252,989.00
04/05/2017 106    Egresos  143578      COMISION FEDERAL DE                                     481.00      252,508.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 107    Egresos  146071      COMISION FEDERAL DE                                  36,188.00      216,320.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 108    Egresos  146879      COMISION FEDERAL DE                                   6,704.00      209,616.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 109    Egresos  147728      COMISION FEDERAL DE                                  16,692.00      192,924.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 110    Egresos  149580      COMISION FEDERAL DE                                   2,362.00      190,562.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 111    Egresos  150467      COMISION FEDERAL DE                                  25,455.00      165,107.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 112    Egresos  151286      COMISION FEDERAL DE                                     525.00      164,582.00


Pagina : 1374                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 113    Egresos  152579      COMISION FEDERAL DE                                   4,175.00      160,407.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 114    Egresos  153391      COMISION FEDERAL DE                                  49,108.00      111,299.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 121    Egresos  154020      COMISION FEDERAL DE                                  18,389.00       92,910.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 115    Egresos  154964      COMISION FEDERAL DE                                   8,481.00       84,429.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 116    Egresos  156796      COMISION FEDERAL DE                                     918.00       83,511.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 117    Egresos  157662      COMISION FEDERAL DE                                  30,566.00       52,945.00
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04/05/2017 118    Egresos  158418      COMISION FEDERAL DE                                  10,042.00       42,903.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
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                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 120    Egresos  159854      COMISION FEDERAL DE                                   7,581.00       34,380.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 122    Egresos  160634      COMISION FEDERAL DE                                   2,222.00       32,158.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 123    Egresos  161355      COMISION FEDERAL DE                                  20,258.00       11,900.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 130    Egresos  175486      COMISION FEDERAL DE                                   8,508.00        3,392.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 131    Egresos  177137      COMISION FEDERAL DE                                     823.00        2,569.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/05/2017 134    Egresos  023173      COMISION FEDERAL DE                                   1,224.00        1,345.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/05/2017 135    Egresos  024186      COMISION FEDERAL DE                                     949.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/05/2017 13     Compras  -                                                 5,103.00                        5,499.00
19/05/2017 233    Egresos  097791      COMISION FEDERAL DE                                   3,385.00        2,114.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 232    Egresos  103126      COMISION FEDERAL DE                                   1,718.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 1      Compras  -                                                68,611.00                       69,007.00
02/06/2017 65     Egresos  182905      COMISION FEDERAL DE                                  43,140.00       25,867.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 66     Egresos  185646      COMISION FEDERAL DE                                     126.00       25,741.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 67     Egresos  186701      COMISION FEDERAL DE                                   8,344.00       17,397.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 68     Egresos  188153      COMISION FEDERAL DE                                  17,001.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 10     Compras  -                                                16,301.00                       16,697.00
09/06/2017 176    Egresos  197672      COMISION FEDERAL DE                                   5,800.00       10,897.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 175    Egresos  198670      COMISION FEDERAL DE                                   9,744.00        1,153.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1375                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 177    Egresos  199539      COMISION FEDERAL DE                                     757.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE           743,792.00                      744,188.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE                           743,792.00          396.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,233.00                        1,629.00
23/06/2017 217    Egresos  022492      COMISION FEDERAL DE                                   1,066.00          563.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 216    Egresos  023152      COMISION FEDERAL DE                                     167.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,119,869.00    1,119,869.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,205.00                        1,205.00
17/04/2017 60     Egresos  218213      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,205.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
04/05/2017 3      Compras  -                                                 3,014.00                        3,014.00
10/05/2017 140    Egresos  030500      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              3,014.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
25/05/2017 8      Compras  -                                                   579.00                          579.00
26/05/2017 273    Egresos  018717      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                579.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/06/2017 12     Compras  -                                                   691.00                          691.00
16/06/2017 186    Egresos  185150      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                691.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,489.00        5,489.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/05/2017 3      Compras  -                                                30,500.48                       30,500.48
10/05/2017 141    Egresos  078321      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94       13,556.54
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
10/05/2017 142    Egresos  081366      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       13,556.54            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
18/05/2017 13     Compras  -                                                28,760.41                       28,760.41
19/05/2017 229    Egresos  0651597     TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94       11,816.47
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
19/05/2017 231    Egresos  106676      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,816.47            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
16/06/2017 5      Compras  -                                                28,956.92                       28,956.92
16/06/2017 184    Egresos  0643821     TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       12,012.98       16,943.94
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
16/06/2017 185    Egresos  163862      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,217.81       88,217.81


Pagina : 1376                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                12,086.00                       12,086.00
17/04/2017 59     Egresos  216351      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,086.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC256
04/05/2017 3      Compras  -                                                15,023.00                       15,023.00
10/05/2017 139    Egresos  028973      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          15,023.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC-26
16/06/2017 5      Compras  -                                                12,852.00                       12,852.00
16/06/2017 183    Egresos  150745      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,852.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,961.00       39,961.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 297    Egresos  8321900     PADILLA GOMEZ MARCO ANTONIO                          15,640.44      -15,640.44
                                       PAGO DE FACTURAS 4-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                15,640.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,640.44       15,640.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   359.60                          359.60
12/05/2017 182    Egresos  8373700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          359.60            0.00
                                       DE FACTURAS 477-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60          359.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                22,440.00                       22,440.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,440.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,714.40                        2,714.40
19/04/2017 87     Egresos  8434800     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,714.40            0.00
                                       DE FACTURAS 461-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                11,321.60                       11,321.60
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       11,321.60            0.00
                                       DE FACTURAS 476-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                10,126.80                       10,126.80
16/06/2017 193    Egresos  3035200     ALVARADO RODRIGUEZ MYRIAM DEL                         9,280.00          846.80
                                       ROSARIO PAGO DE FACT
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          846.80            0.00
                                       DE FACTURAS 497-1,


Pagina : 1377                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,162.80       24,162.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                46,400.00                       46,400.00
05/05/2017 132    Egresos  6208000     ZAVALA ARIAS JOSE ANTONIO PAGO                       23,200.00       23,200.00
                                       DE FACTURAS 522-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,419.05                       27,619.05
16/06/2017 189    Egresos  190391      HERNANDEZ ROMERO VICTOR                               4,419.05       23,200.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,450.00                       24,650.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,269.05       27,619.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                10,186.25                       10,186.25
19/04/2017 99     Egresos  4736600     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 301.60        9,884.65
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
19/04/2017 68     Egresos  8434000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            9,186.33          698.32
                                       PAGO DE FACTURAS 7126-1
19/04/2017 112    Egresos  8609700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                              698.32            0.00
                                       FACTURAS 162-1, 163-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,761.81                        2,761.81
02/05/2017 75     Egresos  2411700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,369.81        1,392.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
03/05/2017 88     Egresos  4697500     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,392.00            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 1      Compras  -                                                 7,342.30                        7,342.30
12/05/2017 165    Egresos  8377000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,122.30        5,220.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7404-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                13,673.99                       18,893.99
19/05/2017 256    Egresos  1599800     CASTAEDA QUINTANAR SERGIO                            5,220.00       13,673.99
                                       PAGO DE FACTURAS 162-1
26/05/2017 290    Egresos  3791300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            9,869.65        3,804.34
                                       PAGO DE FACTURAS 7412-1
29/05/2017 359    Egresos  0565000     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               3,804.34            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,760.18                        3,760.18
09/06/2017 150    Egresos  0356700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 861.88        2,898.30
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 90     Egresos  9621300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              324.80        2,573.50
                                       PAGO DE FACTURAS 7489-1
09/06/2017 127    Egresos  9621800     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               870.00        1,703.50
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 141    Egresos  9623800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            1,703.50            0.00
                                       FACTURAS 176-1, 177-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                 9,671.57                        9,671.57
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,788.09        5,883.48


Pagina : 1378                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
23/06/2017 222    Egresos  5335300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,635.71        1,247.77
                                       PAGO DE FACTURAS 7554-1
23/06/2017 286    Egresos  5723700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,086.20         -838.43
                                       FACTURAS 182-1, 183-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,950.00                        1,111.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,346.10       48,234.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
12/05/2017 210    Egresos  8736700     RODE MARTINEZ DEL MORAL MONICA                        8,120.00            0.00
                                       DEL CARMEN PAGO DE
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,440.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 9,172.22                        9,172.22
27/04/2017 159    Egresos  024044      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        9,172.22            0.00
                                       FACTURAS C2274782-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,172.22        9,172.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   102.20                          102.20
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           102.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 397
02/06/2017 1      Compras  -                                                   955.99                          955.99
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           955.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
16/06/2017 5      Compras  -                                                    95.99                           95.99
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            95.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,154.18        1,154.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                         6,960.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        6,960.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1379                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,006.00                        3,006.00
12/05/2017 208    Egresos  8374200     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           1,392.00        1,614.00
                                       FACTURAS 15D6E-1
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            174.00        1,440.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
12/05/2017 390    Egresos  9305600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,440.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,860.00                        1,860.00
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,529.99                        4,389.99
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,529.99        1,860.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 151    Egresos  0390800     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,280.00          580.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 161    Egresos  9636400     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                             580.00            0.00
                                       FACTURAS 5E92-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                13,575.00                       13,575.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,970.99        7,395.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                13,399.64                       13,399.64
19/04/2017 99     Egresos  4736600     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               7,256.96        6,142.68
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
19/04/2017 108    Egresos  4993200     FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE                           3,150.00        2,992.68
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
19/04/2017 68     Egresos  8434000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,885.50          107.18
                                       PAGO DE FACTURAS 7126-1
19/04/2017 112    Egresos  8609700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                              107.18            0.00
                                       FACTURAS 162-1, 163-1
21/04/2017 5      Compras  -                                               150,545.09                      150,545.09
02/05/2017 75     Egresos  2411700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,808.73      148,736.36
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
02/05/2017 59     Egresos  2411900     FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE                         138,040.00       10,696.36
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 50     Egresos  4567200     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              295.80       10,400.56
                                       PAGO DE FACTURAS 7359-1
02/05/2017 58     Egresos  4567700     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE                             2,784.00        7,616.56
                                       FACTURAS 463-1
02/05/2017 86     Egresos  4617400     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,512.56        5,104.00
                                       FACTURAS 164-1
03/05/2017 91     Egresos  4697300     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            5,104.00            0.00
                                       FACTURAS 446-1, 447-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,568.24                        2,568.24
12/05/2017 200    Egresos  9301100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               2,568.24            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
19/05/2017 4      Compras  -                                               116,330.36                      116,330.36
26/05/2017 309    Egresos  4169100     EL HERALDO DE LEON COMPAIA                         105,750.75       10,579.61
                                       EDITORIAL S.DE R.L. DE


Pagina : 1380                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 325    Egresos  4170100     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,941.60        5,638.01
                                       FACTURAS 370-1, 376-
26/05/2017 347    Egresos  4243800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,233.79        2,404.22
                                       FACTURAS 173-1
29/05/2017 359    Egresos  0565000     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               2,404.22            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,618.78                        8,618.78
09/06/2017 150    Egresos  0356700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,481.44        7,137.34
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 141    Egresos  9623800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,195.74        4,941.60
                                       FACTURAS 176-1, 177-1,
09/06/2017 132    Egresos  9625600     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,941.60            0.00
                                       FACTURAS 380-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,757.36                        3,757.36
23/06/2017 223    Egresos  0666500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,264.52        2,492.84
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
23/06/2017 286    Egresos  5723700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,492.84            0.00
                                       FACTURAS 182-1, 183-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,219.47      295,219.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                15,000.00                       15,000.00
02/05/2017 80     Egresos  4617300     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       15,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,175.00
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE           17,688.00                       22,863.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE                           17,688.00        5,175.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,318.92                        6,493.92
16/06/2017 187    Egresos  187662      CISNEROS RAMIREZ LETICIA PAGO                         1,318.92        5,175.00
                                       DE FACTURAS 305-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,006.92       19,006.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          320.00                          320.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          320.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         4,092.00                        4,092.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S


Pagina : 1381                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         4,092.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           405.00                          405.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           405.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.00        4,817.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          886.00                          886.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          886.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           288.00                          288.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           288.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           995.00                          995.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           995.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          115.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,312.00                        1,312.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,312.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,018.00                        1,018.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,018.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           600.00                          600.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           141.00                          741.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           228.00                          969.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           600.00          369.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           141.00          228.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           228.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,094.00                        1,094.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,094.00            0.00


Pagina : 1382                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,677.00        6,677.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                18,202.00                       18,202.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          310.00                       18,512.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 34     Egresos  4439400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       11,600.00        6,912.00
                                       PAGO DE FACTURAS 31
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          310.00        6,602.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
19/04/2017 91     Egresos  8435300     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           3,132.00        3,470.00
                                       FACTURAS 426-1
19/04/2017 110    Egresos  8550800     WESTPOINT INTERNACIONAL HATS                          3,470.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
21/04/2017 5      Compras  -                                                13,313.41                       13,313.41
28/04/2017 9      Compras  -                                                64,960.00                       78,273.41
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,320.00                       80,593.41
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,320.00       78,273.41
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 42     Egresos  227744      VER CINEMAS S.A. DE C.V. PAGO                        10,500.00       67,773.41
                                       DE FACTURAS 0504-1
02/05/2017 51     Egresos  2413008     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             320.00       67,453.41
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,493.41       64,960.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
05/05/2017 1      Compras  -                                                81,942.81                      146,902.81
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        4,516.00                      151,418.81
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        4,516.00      146,902.81
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 40     Egresos  018715      PB COMP, S.A. DE C.V. PAGO DE                        64,960.00       81,942.81
                                       FACTURAS 28-1
09/05/2017 136    Egresos  6878900     MENDOZA GONZALEZ EZEQUIEL PAGO                        4,060.00       77,882.81
                                       DE FACTURAS 243-1
09/05/2017 137    Egresos  6897800     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                       49,950.01       27,932.80
                                       FACTURAS 406-1
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                       28,976.80
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00       27,932.80
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 186    Egresos  8373500     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          13,548.80       14,384.00
                                       FACTURAS 439-1, 446-1,
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          870.00       13,514.00
                                       FACTURAS 35245-1, 5
12/05/2017 212    Egresos  8736600     TEXTILES LOPEZ MONTOYA S.A. DE                        1,914.00       11,600.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 213    Egresos  9870100     RUIZ AVILES CARLOS AXCELLE                           11,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 243A-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                64,313.49                       64,313.49
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE       62,615.00                      126,928.49
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION          19,285.00                      146,213.49
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        13,860.00                      160,073.49
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        50,024.52                      210,098.01
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        19,285.00                      229,383.01
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE                       62,615.00      166,768.01
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION                          19,285.00      147,483.01
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        13,860.00      133,623.01
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        50,024.52       83,598.49
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA                        19,285.00       64,313.49
                                       DE COMPROBACION DE C
26/05/2017 294    Egresos  3790700     PACHECO GARCIA MAURIZIO                              20,880.00       43,433.49
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
26/05/2017 306    Egresos  3792600     LOPEZ MEDINA ADAN PAGO DE                            25,669.29       17,764.20
                                       FACTURAS 82-1
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       17,044.20          720.00
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             720.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                49,000.00                       49,000.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              2,331.60                       51,331.60
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                                49,000.00        2,331.60
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              2,331.60            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -                                                53,834.05                       53,834.05
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE               35,997.00                       89,831.05
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE                               35,997.00       53,834.05
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
05/06/2017 70     Egresos  2743034     PLASCENCIA REYES MA ESTHER                           29,670.48       24,163.57
                                       PAGO DE FACTURAS 56AC-1
09/06/2017 160    Egresos  0392000     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                           172.84       23,990.73
                                       DE FACTURAS 166-1, 1
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            525.00       23,465.73
                                       RINCON, S.A. DE C.V.


Pagina : 1384                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,120.40       20,345.33
                                       DE FACTURAS 476-1,
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,999.68       16,345.65
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8
09/06/2017 103    Egresos  9626400     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         9,500.01        6,845.64
                                       DE FACTURAS 1499-1,
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,737.00        5,108.64
                                       FACTURAS 2142-1, 21
09/06/2017 136    Egresos  9630800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           5,108.64            0.00
                                       FACTURAS 452-1, 456-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                15,350.02                       15,350.02
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,000.00                       16,350.02
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,000.00       15,350.02
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           3,568.00       11,782.02
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 289    Egresos  0664000     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL                        5,400.00        6,382.02
                                       PAGO DE FACTURAS 18
23/06/2017 254    Egresos  0665400     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA                           3,480.00        2,902.02
                                       PAGO DE FACTURAS 336-1
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          732.30        2,169.72
                                       FACTURAS 2061-1, 20
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,169.72            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,799.99                        3,799.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         577,303.89      573,503.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 9      Compras  -                                                     0.00                            0.00
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA        49,365.00                       49,365.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA       296,253.00                      345,618.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA                        49,365.00      296,253.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA                       296,253.00            0.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         345,618.00      345,618.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           148,744.00                      148,744.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           148,744.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            94,257.00                       94,257.00


Pagina : 1385                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            94,257.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,348.00                       99,348.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,348.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,349.00      342,349.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN            7,246.00                        7,246.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS               67.00                        7,313.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN                            7,246.00           67.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                               67.00            0.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,313.00        7,313.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO       441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL M
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO                       441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                 441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                                 441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                   441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                                   441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                 1,207.50                        1,207.50
07/04/2017 2      Compras  -                                                23,276.34                       24,483.84
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,254.51                       25,738.35
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,207.50       24,530.85
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ


Pagina : 1386                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,254.51       23,276.34
                                       POR LAS DEPENDENCIA
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             720.00       22,556.34
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
19/04/2017 92     Egresos  8432700     LABORATORIO DE ANALISIS                                 962.80       21,593.54
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,919.98       18,673.56
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 105    Egresos  8433600     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,640.00       14,033.56
                                       PAGO DE FACTURAS 28
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         9,347.16        4,686.40
                                       PAGO DE FACTURAS 156
19/04/2017 111    Egresos  8609600     GRUPO RADIOLOGICOLEON SCANNER                         4,686.40            0.00
                                       S.C. PAGO DE FACTURA
21/04/2017 5      Compras  -                                                14,166.01                       14,166.01
02/05/2017 41     Egresos  229590      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,206.50       12,959.51
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,907.50       10,052.01
                                       FACTURAS 1921-1, 20
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         5,952.01        4,100.00
                                       PAGO DE FACTURAS 397
02/05/2017 79     Egresos  4617700     MORENO MEDRANO MA ANGELES                             1,600.00        2,500.00
                                       RAQUEL PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 81     Egresos  4618900     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,500.00            0.00
                                       FACTURAS 381-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                20,734.03                       20,734.03
12/05/2017 216    Egresos  231785      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,554.00       13,180.03
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,900.03       10,280.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
12/05/2017 215    Egresos  8377900     CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00        8,280.00
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           380.00        7,900.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
12/05/2017 204    Egresos  9298000     INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA                          2,100.00        5,800.00
                                       LAS PERSONAS CON DISC
12/05/2017 211    Egresos  9870500     HOSPITAL LA LUZ S.A. DE C.V.                          5,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7624
19/05/2017 4      Compras  -                                                24,585.99                       24,585.99
26/05/2017 12     Compras  -                                                11,600.00                       36,185.99
26/05/2017 317    Egresos  4170200     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO                         4,640.00       31,545.99
                                       DE FACTURAS 003-1
26/05/2017 329    Egresos  4170300     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00       26,905.99
                                       DE FACTURAS 877D8-1
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,392.00                       28,297.99
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
29/05/2017 369    Egresos  0566300     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         1,566.00       26,731.99
                                       DE FACTURAS 222-1, 2
29/05/2017 379    Egresos  120961      DEL TORO MENDEZ LAURA PAGO DE                        11,600.00       15,131.99


Pagina : 1387                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 11259-1
29/05/2017 383    Egresos  168698      MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO                        5,699.98        9,432.01
                                       PAGO DE FACTURAS 54
29/05/2017 362    Egresos  4410100     SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO                           4,640.00        4,792.01
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
29/05/2017 366    Egresos  4411400     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        3,400.01        1,392.00
                                       FACTURAS 407-1
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                              1,392.00            0.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Compras  -                                                87,396.01                       87,396.01
07/06/2017 72     Egresos  066625      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         4,955.50       82,440.51
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,000.00                       87,440.51
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 86     Egresos  0357400     SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              5,000.01       82,440.50
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/06/2017 163    Egresos  0390200     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                          5,800.00       76,640.50
                                       DE FACTURAS 39-1
09/06/2017 164    Egresos  0391800     HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                             5,000.00       71,640.50
                                       ESPECIALIDAD DEL BAJIO P
09/06/2017 160    Egresos  0392000     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         3,160.03       68,480.47
                                       DE FACTURAS 166-1, 1
09/06/2017 171    Egresos  0694700     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                         2,192.40       66,288.07
                                       DE FACTURAS 72-1
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         4,480.00       61,808.07
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 126    Egresos  3157768     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       11,600.00       50,208.07
                                       PAGO DE FACTURAS 33
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,910.01       47,298.06
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 105    Egresos  9624300     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,000.00       44,298.06
                                       PAGO DE FACTURAS 97DF-
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,016.00       41,282.06
                                       DE FACTURAS 476-1,
09/06/2017 130    Egresos  9624800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         11,949.71       29,332.35
                                       FACTURAS 1610-1, 1617
09/06/2017 148    Egresos  9626700     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                           881.60       28,450.75
                                       DE FACTURAS 610-1
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,499.89       25,950.86
                                       FACTURAS 2142-1, 21
09/06/2017 136    Egresos  9630800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                             812.00       25,138.86
                                       FACTURAS 452-1, 456-1
09/06/2017 165    Egresos  9636100     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            2,660.02       22,478.84
                                       PAGO DE FACTURAS 3-1, 4
09/06/2017 166    Egresos  9870300     LOPEZ MENA LEONARDO PAGO DE                          11,598.84       10,880.00
                                       FACTURAS C5E1-1
09/06/2017 168    Egresos  9870400     SOLORIO ANDRADE MARIA TERESA                          3,480.00        7,400.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1178
09/06/2017 170    Egresos  9870600     HUDELZA S.A DE C.V PAGO DE                            2,400.00        5,000.00
                                       FACTURAS 14599-1


Pagina : 1388                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,000.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 5      Compras  -                                                25,073.87                       25,073.87
23/06/2017 291    Egresos  208896      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,625.50       23,448.37
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,218.00       22,230.37
                                       DE FACTURAS 497-1,
23/06/2017 253    Egresos  5333800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,330.01       18,900.36
                                       FACTURAS 1671-1
23/06/2017 276    Egresos  5335200     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,400.01       16,500.35
                                       FACTURAS 424-1
23/06/2017 245    Egresos  5335700     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,000.00       13,500.35
                                       PAGO DE FACTURAS 0FBF-
23/06/2017 250    Egresos  5336200     LABORATORIO DE ANALISIS                               1,320.00       12,180.35
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          500.32       11,680.03
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,040.03        9,640.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
23/06/2017 285    Egresos  5723600     LOZANO CEDEO ANITA PAGO DE                           5,000.00        4,640.00
                                       FACTURAS 547-1
23/06/2017 283    Egresos  5723900     CORONADO PEDROZA VICTOR RENE                          4,640.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS B344
30/06/2017 9      Compras  -                                                29,312.12                       29,312.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,998.38      215,686.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
12/05/2017 189    Egresos  8378400     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        2,900.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
26/05/2017 301    Egresos  3790500     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        3,480.00        3,480.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
26/05/2017 291    Egresos  3792200     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA                          3,480.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144-
02/06/2017 1      Compras  -                                                17,400.00                       17,400.00
09/06/2017 95     Egresos  9623000     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       11,600.00        5,800.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
09/06/2017 137    Egresos  9628200     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        5,800.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,500.00                        3,500.00
23/06/2017 284    Egresos  1410400     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL                        3,500.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 14
30/06/2017 9      Compras  -                                                21,460.00                       21,460.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,220.00       30,760.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati


Pagina : 1389                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                               107,233.58                      107,233.58
05/05/2017 124    Egresos  140676      QUERETANA BANDAS BANDERAS                           107,233.58            0.00
                                       ACCESORIOS Y ESCOLARES S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58      107,233.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,000.00
03/04/2017 19     Egresos  2936700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00            0.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,000.00                        4,000.00
19/04/2017 86     Egresos  8432100     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00            0.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
19/05/2017 4      Compras  -                                               130,000.00                      130,000.00
26/05/2017 312    Egresos  4050900     ASOCIACION DE BOMBEROS DEL                          100,000.00       30,000.00
                                       ESTADO DE GUANAJUATO A.
26/05/2017 320    Egresos  4167700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00       26,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
29/05/2017 363    Egresos  0564800     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                        16,000.00       10,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/05/2017 380    Egresos  116979      CASA DE JESUS PARA                                   10,000.00            0.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
30/06/2017 9      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         148,000.00      138,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,799.00                        3,799.00
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         3,799.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,799.00        3,799.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,522.00                        1,522.00
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,522.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,329.00                        8,329.00
09/06/2017 146    Egresos  9626200     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          8,329.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
16/06/2017 5      Compras  -                                                18,515.00                       18,515.00
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         3,599.00       14,916.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         14,916.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1390                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          28,366.00       28,366.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                21,355.60                       21,355.60
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                        21,355.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,355.60       21,355.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       11,474.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,474.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                 11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,844.00       68,844.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00


Pagina : 1391                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE              1,377.00                        4,136.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE                              2,759.00        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,021.00       11,021.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            5,056.00                        5,056.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            5,056.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                  5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                                  5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                  5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                                  5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,336.00       30,336.00


Pagina : 1392                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           78,816.00                       78,816.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           78,816.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         472,896.00      472,896.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,724.00                        2,724.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            2,724.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                  2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1393                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,344.00       16,344.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,616.00       59,616.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           40,448.00                       40,448.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           40,448.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1394                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,688.00      242,688.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,520.00                        9,520.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            9,520.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                                  9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,120.00       57,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           17,355.00                       17,355.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1395                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           17,355.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           17,355.00                       17,355.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           17,355.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                 17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                                 17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,181.00                       17,181.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,181.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,355.00                       17,355.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,355.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,956.00      103,956.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   603.21                          603.21
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          376.42          226.79
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 239    Egresos  5335900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            226.79            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             603.21          603.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 3,434.00                        3,434.00
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,518.80        1,915.20
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,277.60          637.60
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 5,121.20                        5,758.80
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,920.40        3,838.40
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           638.00        3,200.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           641.60        2,558.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             638.40        1,920.40


Pagina : 1396                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,282.80          637.60
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 1      Compras  -                                                   279.99                          917.59
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           637.60          279.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               279.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
25/05/2017 8      Compras  -                                                 3,757.65                        3,757.65
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             637.60        3,120.05
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,122.20        1,997.85
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           479.40        1,518.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,518.45            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                 6,365.80                        6,365.80
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,065.30        4,300.50
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,035.30        3,265.20
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,511.45        1,753.75
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,753.75            0.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,832.30                        1,832.30
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,832.30            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,790.94       20,790.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,200.00                        3,200.00
23/06/2017 234    Egresos  5333700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2685-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00        3,200.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,577.60                        1,577.60
12/05/2017 168    Egresos  8373900     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,577.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 579-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,797.28                        3,797.28
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,797.28            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,374.88        5,374.88


Pagina : 1397                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,900.00                       10,900.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,900.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,400.00       65,400.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,439.00                       14,439.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,439.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1398                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,634.00       86,634.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   109.99                          109.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             109.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                   399.25                          399.25
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             399.25            0.00
                                       FACTURAS 101011-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                   841.49                          841.49
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             363.29          478.20
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             478.20            0.00
                                       FACTURAS 102331-1, 102
25/05/2017 8      Compras  -                                                 2,157.70                        2,157.70
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             636.80        1,520.90
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,040.60          480.30
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.30            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
02/06/2017 1      Compras  -                                                   320.78                          320.78
08/06/2017 3      Compras  -                                                 1,671.65                        1,992.43
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             476.40        1,516.03
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             398.50        1,117.53
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             397.75          719.78
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             399.00          320.78
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             320.78            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,033.30                        1,033.30
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,033.30            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,424.17        6,424.17
 


Pagina : 1399                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,869.00                        2,869.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   870.00                          870.00
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             870.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   764.22                          764.22
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             764.22            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
30/06/2017 9      Compras  -                                                   235.00                          235.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             999.22          764.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                           72.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                           86.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             158.00          158.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           26,300.00                       26,300.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           26,300.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1400                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,800.00      157,800.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           66,472.00                       66,472.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           66,472.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                                 66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                                 66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         398,832.00      398,832.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                12,909.96                       12,909.96
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       12,909.96            0.00
                                       DE FACTURAS 1012-1,
05/05/2017 1      Compras  -                                                   889.98                          889.98


Pagina : 1401                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          889.98            0.00
                                       DE FACTURAS 1013-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                12,707.27                       12,707.27
29/05/2017 385    Egresos  6703300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       12,707.27            0.00
                                       DE FACTURAS 1062-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                11,179.25                       11,179.25
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       11,179.25            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,686.46       37,686.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                13,144.51                       13,144.51
12/05/2017 188    Egresos  8375300     PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          8,178.00        4,966.51
                                       DE FACTURAS 112-1, 11
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,966.51            0.00
                                       DE FACTURAS 1013-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,980.00                        1,980.00
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,980.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,124.51       15,124.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,865.20
03/04/2017 22     Egresos  2848200     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 2,865.20            0.00
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
07/04/2017 33     Egresos  4439300     MENA PEREZ LINO PAGO DE                               3,712.00            0.00
                                       FACTURAS 2541-1, 2548-1
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        1,561.00                        1,561.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        1,561.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA          1,727.00                        1,727.00
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA                          1,727.00            0.00
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,792.00                        1,792.00
29/05/2017 377    Egresos  110601      ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS                         1,792.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 538
16/06/2017 5      Compras  -                                                16,484.00                       16,484.00
16/06/2017 191    Egresos  4519558     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 3,120.40       13,363.60
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             600.00       12,763.60
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,192.30        4,571.30
                                       FACTURAS 2061-1, 20
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,571.30            0.00


Pagina : 1402                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2301-1, 23
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,146.30                        3,146.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,422.30       28,141.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,793.80                        4,793.80
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,717.87        2,075.93
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,075.93            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101
21/04/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
27/04/2017 7      Compras  -                                                 7,196.69                        7,614.29
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,843.69        3,770.60
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            417.60        3,353.00
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,871.80          481.20
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             481.20            0.00
                                       FACTURAS 103492-1, 103
25/05/2017 8      Compras  -                                                10,318.89                       10,318.89
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,272.97        7,045.92
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,605.43        3,440.49
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,440.49            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                 9,986.60                        9,986.60
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,124.11        6,862.49
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,629.10        4,233.39
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,877.94        1,355.45
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,355.45            0.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107
16/06/2017 5      Compras  -                                                   359.60                          359.60
22/06/2017 7      Compras  -                                                 5,095.32                        5,454.92
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          266.80        5,188.12
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 274    Egresos  0665600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           92.80        5,095.32
                                       FACTURAS 1760-1
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,095.32            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
30/06/2017 9      Compras  -                                                   592.00                          592.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,760.50       38,168.50
 


Pagina : 1403                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   420.00                          420.00
29/05/2017 371    Egresos  4410600     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            420.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
16/06/2017 5      Compras  -                                                   346.00                          346.00
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           346.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             766.00          766.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   916.40                          916.40
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            916.40            0.00
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,893.88                        6,893.88
26/05/2017 285    Egresos  3792400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,893.88            0.00
                                       FACTURAS 752-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,145.92                        3,145.92
23/06/2017 274    Egresos  0665600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          464.00        2,681.92
                                       FACTURAS 1760-1
23/06/2017 230    Egresos  5335100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,681.92            0.00
                                       FACTURAS 769-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                 8,579.16                        8,579.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,535.36       10,956.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                49,996.00                       49,996.00
25/05/2017 388    Egresos  3092200     REYES VAZQUEZ ALEJANDRO ROMAN                        19,720.00       30,276.00
                                       PAGO DE FACTURAS 113
26/05/2017 286    Egresos  3791600     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                          30,276.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 797-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                54,462.00                       54,462.00
23/06/2017 237    Egresos  5333500     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                          54,462.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 819-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,458.00      104,458.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                13,858.45                       13,858.45
02/05/2017 60     Egresos  4566100     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       13,858.45            0.00
                                       FACTURAS 29174-1, 2
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                  14,616.00                       14,616.00
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                                  14,616.00            0.00
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION


Pagina : 1404                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,609.31                        5,609.31
26/05/2017 313    Egresos  4167900     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        5,609.31            0.00
                                       FACTURAS 30708-1, 3
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,314.64                        4,314.64
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,314.64            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,398.40       38,398.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           179.80                          179.80
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           179.80            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.80          179.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   626.40                          626.40
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           626.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             626.40          626.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,508.00            0.00
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           348.00                          348.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           348.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
16/06/2017 5      Compras  -                                                   580.00                          580.00
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          580.00            0.00
                                       FACTURAS 1604-1, 16
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,798.40                        2,798.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,234.40        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 6,264.00                        6,264.00
03/05/2017 434    Egresos  4899        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          6,264.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 502-
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
26/05/2017 353    Egresos  4243600     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,088.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524-


Pagina : 1405                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            21.90                           21.90
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            21.90            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.90           21.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA         2,115.00                        2,115.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA                         2,115.00            0.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,337.00                        1,337.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,337.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,472.00                        1,472.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,472.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,291.00                        1,291.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,291.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,464.00                        1,464.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,464.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,679.00        7,679.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                        1,044.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           200.03                        1,244.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            68.00                        1,312.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           116.30                        1,428.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            64.03                        1,492.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            91.84                        1,584.20


Pagina : 1406                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            91.84        1,492.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            64.03        1,428.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           116.30        1,312.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            68.00        1,244.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           200.03        1,044.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,044.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
30/06/2017 9      Compras  -                                                18,850.00                       18,850.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,434.20        1,584.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           420.00                          420.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           420.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             420.00          420.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,599.00                        1,599.00
26/05/2017 287    Egresos  379090      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,599.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,599.00        1,599.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1407                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,778.00       62,778.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           46,215.00                       46,215.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           46,215.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           46,389.00                       46,389.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           46,389.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 45,516.00                       45,516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                                 45,516.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              47,037.00                       47,037.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              47,037.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 49,189.00                       49,189.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                                 49,189.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          48,684.00                       48,684.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          48,684.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,030.00      283,030.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   914.97                          914.97
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          914.97            0.00
                                       DE FACTURAS 1001-1,
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,145.35                        1,145.35
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,145.35            0.00
                                       DE FACTURAS 1012-1,


Pagina : 1408                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,423.95                        3,423.95
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        3,423.95            0.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
02/06/2017 1      Compras  -                                                   139.99                          139.99
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          139.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1031-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,843.83                        1,843.83
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,843.83            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                   750.00                          750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,218.09        7,468.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,470.00                        2,470.00
02/05/2017 56     Egresos  4567500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,470.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 505
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,470.00        2,470.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,112.36                        2,112.36
12/05/2017 169    Egresos  929990      BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          2,112.36            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1130
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                   416.00                          416.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             416.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,038.30                        1,038.30
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,038.30            0.00
                                       FACTURAS 101011-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 1,677.55                        1,677.55
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           398.75        1,278.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           800.00          478.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             478.80            0.00
                                       FACTURAS 102331-1, 102
25/05/2017 8      Compras  -                                                 2,080.55                        2,080.55
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,080.55            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1409                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 3      Compras  -                                                 1,831.90                        1,831.90
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           797.75        1,034.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,034.15            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                   794.50                          794.50
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             397.25          397.25
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           397.25            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/06/2017 9      Compras  -                                                   810.00                          810.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,232.80        7,422.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,150.01                        1,150.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,150.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   470.00                          470.00
19/04/2017 77     Egresos  8433800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00          235.00
                                       DE FACTURAS 23A2-1
12/05/2017 176    Egresos  837400      URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 8748-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                   110.00                          110.00
23/06/2017 234    Egresos  5333700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             110.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2685-
30/06/2017 9      Compras  -                                                   999.99                          999.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,579.99          580.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   544.00                          544.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          544.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.00          544.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,138.00                       10,138.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1410                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,138.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,828.00       60,828.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,926.00                       21,926.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,926.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 21,599.00                       21,599.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                                 21,599.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,229.00      131,229.00
 


Pagina : 1411                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,485.90                        1,485.90
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,485.90            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,485.90        1,485.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,118.95                        1,118.95
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             560.00          558.95
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             558.95            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 2,474.55                        2,474.55
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,119.65        1,354.90
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,354.90            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                 2,877.60                        2,877.60
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             557.20        2,320.40
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,041.20        1,279.20
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,279.20            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                          150.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/06/2017 3      Compras  -                                                 2,788.82                        2,788.82
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             478.67        2,310.15
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             556.85        1,753.30
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,276.00          477.30
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           477.30            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,191.30                        1,191.30
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,191.30            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,601.22       10,601.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   640.32                          640.32
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            640.32            0.00


Pagina : 1412                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,690.00                        1,690.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,330.32          640.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,748.00                        1,748.00
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          348.00        1,400.00
                                       FACTURAS 1524-1, 16
19/04/2017 101    Egresos  4739200     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,400.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/06/2017 5      Compras  -                                                   290.00                          290.00
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            290.00            0.00
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,038.00        2,038.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           583.00                          583.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           583.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             583.00          583.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           156.00                          156.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           156.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                           86.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            86.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             343.00          343.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1413                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,066.00                       11,066.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,066.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,396.00       66,396.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,495.00                       13,495.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,758.00                       24,253.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           13,495.00       10,758.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           13,495.00                       13,495.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,480.00                       23,975.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           13,495.00       10,480.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,480.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,495.00                       13,495.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,758.00                       24,253.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                                 13,495.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,805.00                       17,805.00


Pagina : 1414                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,805.00                       17,805.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,758.00                       28,563.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,805.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,170.00      158,170.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,661.86                        1,661.86
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,661.86            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,661.86        1,661.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   141.50                          141.50
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          141.50            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             141.50          141.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   206.00                          206.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          206.00            0.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
05/05/2017 1      Compras  -                                                   377.00                          377.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          377.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21


Pagina : 1415                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -                                                   620.50                          620.50
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          620.50            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,203.50        1,203.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,359.60                        4,359.60
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,523.30        1,836.30
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,038.05          798.25
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 7,135.95                        7,934.20
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           320.20        7,614.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,815.75          798.25
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           798.25            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                11,171.20                       11,171.20
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,195.50        9,975.70
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           958.80        9,016.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,016.90            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
02/06/2017 1      Compras  -                                                   417.60                          417.60
08/06/2017 3      Compras  -                                                13,758.51                       14,176.11
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          417.60       13,758.51
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,470.81        6,287.70
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,645.70        3,642.00
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,846.50          795.50
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           397.50          398.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           398.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                   478.50                          478.50
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             478.50            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,321.36       37,321.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   870.00                          870.00


Pagina : 1416                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           870.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   765.60                          765.60
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          765.60            0.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,730.00                        1,730.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,495.60          765.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,925.60                        1,925.60
02/05/2017 64     Egresos  4569100     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,925.60            0.00
                                       DE FACTURAS 479-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                27,840.00                       27,840.00
26/05/2017 332    Egresos  9282300     MORENO GUTIERREZ SCARLET                             27,840.00            0.00
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,257.44                        1,257.44
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,257.44            0.00
                                       DE FACTURAS 476-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,023.04       31,023.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,308.42                        2,308.42
26/05/2017 290    Egresos  3791300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,308.42            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7412-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,308.42        2,308.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   586.00                          586.00
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          116.00          470.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 104    Egresos  9626800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00            0.00
                                       DE FACTURAS 4BF1-1, 6
30/06/2017 9      Compras  -                                                   400.00                          400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             986.00          586.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1417                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,799.99                        1,799.99
19/04/2017 78     Egresos  8434700     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,799.99            0.00
                                       FACTURAS 106-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                   445.14                          445.14
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          445.14            0.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
05/05/2017 1      Compras  -                                                92,060.00                       92,060.00
12/05/2017 193    Egresos  2999600     MORENO GUTIERREZ SCARLET                             60,060.00       32,000.00
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
12/05/2017 206    Egresos  8374500     BARROSO GOMEZ JOSE PAGO DE                           32,000.00            0.00
                                       FACTURAS 876F-1
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE          63,119.00                       63,119.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE                          63,119.00            0.00
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,081.20                        2,081.20
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,838.40                        3,919.60
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,196.99        2,722.61
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          884.21        1,838.40
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,838.40            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 6,343.59                        6,343.59
09/06/2017 139    Egresos  0357800     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              2,233.00        4,110.59
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
09/06/2017 98     Egresos  9627200     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        3,500.00          610.59
                                       FACTURAS 115-1, 116
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          610.59            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,088.07                        1,088.07
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           715.02          373.05
                                       PAGO DE FACTURAS 374
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          373.05            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,807.80                        1,807.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,583.19      168,775.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,799.00                        1,799.00
02/05/2017 62     Egresos  4568100     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,799.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,799.00        1,799.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1418                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,199.00                        1,199.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,199.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       10,463.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,463.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,778.00       62,778.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               208.01                          208.01
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,500.00                       22,708.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           48,377.00                       71,085.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                               208.01       70,877.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           22,500.00       48,377.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           48,377.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           48,377.00                       48,377.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,631.00                       70,008.00


Pagina : 1419                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           48,377.00       21,631.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           21,631.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                 48,377.00                       48,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 22,500.00                       70,877.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                                 48,377.00       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                                 22,500.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,500.00                       72,087.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              49,587.00       22,500.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              22,500.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                 49,587.00                       49,587.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 22,377.00                       71,964.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                                 49,587.00       22,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                                 22,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,500.00                       72,087.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          49,587.00       22,500.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          22,500.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         428,108.01      428,108.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                62.40                           62.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                                62.40            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              62.40           62.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 1420                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               322.54                          322.54
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                               322.54            0.00
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             322.54          322.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,111.91                        1,111.91
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,111.91            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                   207.98                          207.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,319.89        1,111.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   394.40                          394.40
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 500
19/05/2017 4      Compras  -                                                   394.40                          394.40
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   805.04                          805.04
19/04/2017 66     Egresos  4736000     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 805.04            0.00
                                       FACTURAS 1444-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,016.16                        1,016.16
26/05/2017 288    Egresos  8558600     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,016.16            0.00
                                       FACTURAS 1488-1, 1501-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,821.20        1,821.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   270.50                          270.50
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          270.50            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.50          270.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    33.00                           33.00


Pagina : 1421                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              33.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                    14.00                           14.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   484.00                          484.00
12/05/2017 432    Egresos  8374600     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                            484.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 4      Compras  -                                                   484.00                          484.00
26/05/2017 326    Egresos  4170600     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                            484.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,614.01                        1,614.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,582.01          968.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 1,756.35                        1,756.35
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,197.75          558.60
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             558.60            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 1,571.53                        1,571.53
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,571.53            0.00
                                       FACTURAS 102963-1, 102
05/05/2017 1      Compras  -                                                   370.00                          370.00
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            370.00            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
25/05/2017 8      Compras  -                                                 1,759.30                        1,759.30
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             557.90        1,201.40
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,201.40            0.00
                                       FACTURAS 103938-1, 103
08/06/2017 3      Compras  -                                                 3,022.67                        3,022.67
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             317.60        2,705.07
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             874.52        1,830.55
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,432.80          397.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           397.75            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,479.85        8,479.85


Pagina : 1422                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,485.00                        2,485.00
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,485.00            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                    60.00                           60.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,545.00        2,485.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,756.00                        4,756.00
19/04/2017 79     Egresos  8433400     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,756.00            0.00
                                       FACTURAS 491F7-1, ECCEO
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,445.20                        3,445.20
12/05/2017 182    Egresos  8373700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,445.20            0.00
                                       DE FACTURAS 477-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                10,962.00                       10,962.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,163.20        8,201.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,442.80                        1,442.80
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,442.80            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,442.80        1,442.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,759.99                        1,759.99
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,759.99            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,759.99        1,759.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,377.00                        1,377.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,377.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,377.00        1,377.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1423                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 5      Compras  -                                                   946.56                          946.56
02/05/2017 71     Egresos  4566200     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          946.56            0.00
                                       FACTURAS D6F87-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                63,282.64                       63,282.64
12/05/2017 191    Egresos  8373800     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         3,480.00       59,802.64
                                       DE FACTURAS 495DD-1
12/05/2017 207    Egresos  8374900     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       24,128.00       35,674.64
                                       PAGO DE FACTURAS 22
12/05/2017 187    Egresos  8375200     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               1,508.00       34,166.64
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       16,940.64       17,226.00
                                       FACTURAS 35245-1, 5
12/05/2017 389    Egresos  8737100     AGUILAR VAZQUEZ JUAN ALFREDO                          5,800.00       11,426.00
                                       PAGO DE FACTURAS 32-1
12/05/2017 201    Egresos  9303800     ALBA SALMERON ENRIQUE PAGO DE                         3,596.00        7,830.00
                                       FACTURAS 468A1-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                33,825.90                       41,655.90
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE            5,000.00                       46,655.90
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE                            5,000.00       41,655.90
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
26/05/2017 328    Egresos  4167800     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               9,512.00       32,143.90
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
26/05/2017 348    Egresos  4243700     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                          1,531.20       30,612.70
                                       DE FACTURAS 152-1
26/05/2017 351    Egresos  4243900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       14,871.20       15,741.50
                                       FACTURAS 3EC4A-1, 4
29/05/2017 364    Egresos  4411000     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        7,540.00        8,201.50
                                       PAGO DE FACTURAS 23
16/06/2017 5      Compras  -                                                65,375.88                       73,577.38
23/06/2017 244    Egresos  5333100     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,756.00       68,821.38
                                       FACTURAS 122-1, 123-1
23/06/2017 243    Egresos  533500      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        19,778.00       49,043.38
                                       DE FACTURAS 1474-1,
23/06/2017 270    Egresos  5335400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       17,980.00       31,063.38
                                       PAGO DE FACTURAS 24
23/06/2017 256    Egresos  5336700     GODINEZ ESPINOSA AUSTREBERTA                          8,367.68       22,695.70
                                       PAGO DE FACTURAS 7338
23/06/2017 261    Egresos  5337300     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       11,014.20       11,681.50
                                       FACTURAS 01F6-1, 19
30/06/2017 9      Compras  -                                                34,139.96                       45,821.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,570.94      156,749.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1424                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,606.00       69,606.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          133,840.00                      133,840.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          133,840.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          133,840.00                      133,840.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          133,840.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                133,840.00                      133,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                                133,840.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA             135,484.00                      135,484.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA                             135,484.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                135,269.00                      135,269.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                                135,269.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             215.00                      135,499.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         135,284.00          215.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                             215.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         807,772.00      807,772.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   659.75                          659.75
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          659.75            0.00
                                       DE FACTURAS 1001-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                   229.98                          229.98
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          229.98            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             889.73          889.73
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   907.12                          907.12
19/04/2017 103    Egresos  8432000     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          907.12            0.00
                                       DE FACTURAS 447E-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                   812.00                          812.00
29/05/2017 361    Egresos  4410400     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          812.00            0.00
                                       DE FACTURAS 463E-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                   812.00                          812.00
09/06/2017 154    Egresos  9636700     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          812.00            0.00
                                       DE FACTURAS 468E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,531.12        2,531.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 4,345.36                        4,345.36
12/05/2017 169    Egresos  929990      BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          4,345.36            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1130
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,275.92                        2,275.92
09/06/2017 92     Egresos  0362500     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          2,275.92            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1146
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,439.56                        1,439.56
23/06/2017 231    Egresos  0661300     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,439.56            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1172
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,060.84        8,060.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,384.00                        1,384.00
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,384.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT


Pagina : 1426                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                   953.70                          953.70
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          171.70          782.00
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             782.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
02/06/2017 1      Compras  -                                                   242.00                          242.00
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          242.00            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
16/06/2017 5      Compras  -                                                   542.00                          542.00
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             542.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,121.70        3,121.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   455.01                          455.01
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           455.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
19/05/2017 4      Compras  -                                                   115.00                          115.00
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           115.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 399
16/06/2017 5      Compras  -                                                   120.00                          120.00
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             690.01          690.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   235.78                          235.78
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                          235.78            0.00
                                       DE FACTURAS 325-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,254.08                        3,254.08
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,254.08            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
19/05/2017 4      Compras  -                                                   149.00                          149.00
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           149.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 399
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,145.93                        4,145.93
09/06/2017 133    Egresos  9621700     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,145.93            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A500-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                 4,145.93                        4,145.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,930.72        7,784.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                10,939.41                       10,939.41
19/04/2017 83     Egresos  8433900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         10,939.41            0.00


Pagina : 1427                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1600-1, 1601
21/04/2017 5      Compras  -                                                12,505.78                       12,505.78
02/05/2017 84     Egresos  4618100     ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                          12,505.78            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 49213
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,445.19       23,445.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,040.73                        4,040.73
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        2,955.73        1,085.00
                                       DE FACTURAS 325-1
19/04/2017 83     Egresos  8433900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,085.00            0.00
                                       FACTURAS 1600-1, 1601
05/05/2017 1      Compras  -                                                12,186.41                       12,186.41
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        12,186.41            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,700.10                        2,700.10
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,700.10            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 399
16/06/2017 5      Compras  -                                                13,219.16                       13,219.16
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               777.19       12,441.97
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,841.99        9,599.98
                                       PAGO DE FACTURAS 374
23/06/2017 257    Egresos  5337400     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          5,499.98        4,100.00
                                       DE FACTURAS 2431-1, 2
23/06/2017 287    Egresos  5723800     GARCIA LARA ROGELIO PAGO DE                           4,100.00            0.00
                                       FACTURAS 3881-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                41,627.74                       41,627.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,774.14       32,146.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,919.99                        4,919.99
19/04/2017 113    Egresos  8432400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            1,980.00        2,939.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3063
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,310.00                        5,249.99
12/05/2017 190    Egresos  8378100     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            2,310.00        2,939.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3086-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,667.44                        6,607.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,897.43        4,290.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   959.99                          959.99
19/04/2017 113    Egresos  8432400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                              959.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3063


Pagina : 1428                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,680.00                        1,680.00
12/05/2017 190    Egresos  8378100     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            1,680.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3086-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                   672.56                          672.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.55        2,639.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 6,263.51                        6,263.51
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,812.41        4,451.10
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,013.40        1,437.70
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                10,407.16                       11,844.86
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,700.00                       13,544.86
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,700.00       11,844.86
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,131.03        6,713.83
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           159.60        6,554.23
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 47     Egresos  4567800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           799.00        5,755.23
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,401.90        3,353.33
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,915.63        1,437.70
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,645.00                        3,082.70
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,437.70        1,645.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 181    Egresos  8372900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           450.00        1,195.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 185    Egresos  8374100     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                760.00          435.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            435.00            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,669.94                        1,669.94
25/05/2017 8      Compras  -                                                 9,341.70                       11,011.64
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,304.30        8,707.34
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,280.00        3,427.34
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,757.40        1,669.94
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 310    Egresos  4168000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               614.94        1,055.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           360.00          695.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1429                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  695.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
08/06/2017 3      Compras  -                                                12,913.70                       12,913.70
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,027.55        9,886.15
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             832.20        9,053.95
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,236.60        5,817.35
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,233.85        2,583.50
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           795.00        1,788.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           993.00          795.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           795.50            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                 6,117.00                        6,117.00
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,001.40        1,115.60
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           477.60          638.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           638.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/06/2017 9      Compras  -                                                    57.00                           57.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,115.01       50,058.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A         1,844.10                        1,844.10
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                         1,844.10            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,904.85                        2,904.85
26/05/2017 327    Egresos  4168100     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        2,904.85            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,748.95        4,748.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                26,540.35                       26,540.35
19/04/2017 84     Egresos  8433300     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                       15,138.75       11,401.60
                                       PAGO DE FACTURAS 50
19/04/2017 97     Egresos  8434600     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         3,549.60        7,852.00
                                       DE FACTURAS 577-1
19/04/2017 90     Egresos  8435000     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        7,852.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           807.30                          807.30


Pagina : 1430                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           807.30            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 1      Compras  -                                                10,289.20                       10,289.20
12/05/2017 199    Egresos  8575100     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         5,359.20        4,930.00
                                       DE FACTURAS 586-1, 5
12/05/2017 214    Egresos  9871200     SOTO PEREZ JOSE ARTURO PAGO DE                        4,930.00            0.00
                                       FACTURAS A150-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                67,499.24                       67,499.24
25/05/2017 266    Egresos  3092100     GARCIA HERNANDEZ ALBERTO PAGO                         9,280.00       58,219.24
                                       DE FACTURAS 50A-1
26/05/2017 302    Egresos  3790000     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       19,975.20       38,244.04
                                       PAGO DE FACTURAS 21
26/05/2017 330    Egresos  4168200     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            6,148.00       32,096.04
                                       PAGO DE FACTURAS 371-1
26/05/2017 314    Egresos  4168700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        13,595.20       18,500.84
                                       FACTURAS 1362-1, 136
29/05/2017 384    Egresos  169618      SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO                       12,528.00        5,972.84
                                       PAGO DE FACTURAS 25
29/05/2017 357    Egresos  4411200     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         4,760.64        1,212.20
                                       DE FACTURAS 606-1
29/05/2017 368    Egresos  4411500     NEXUS MA S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,212.20            0.00
                                       FACTURAS NXL35-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                50,224.00                       50,224.00
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.90                       50,620.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.90       50,224.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 109    Egresos  9621500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        42,050.00        8,174.00
                                       FACTURAS 1383-1, 138
09/06/2017 138    Egresos  9623100     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            2,134.00        6,040.00
                                       PAGO DE FACTURAS 373-1
09/06/2017 135    Egresos  9624400     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        6,040.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
16/06/2017 5      Compras  -                                                44,417.30                       44,417.30
23/06/2017 236    Egresos  5333900     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       15,254.00       29,163.30
                                       PAGO DE FACTURAS 22
23/06/2017 252    Egresos  5335600     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            21,148.40        8,014.90
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 255    Egresos  5337500     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            2,939.90        5,075.00
                                       PAGO DE FACTURAS 379-1,
23/06/2017 267    Egresos  5337800     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         5,075.00            0.00
                                       DE FACTURAS 576-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                45,367.60                       45,367.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         245,541.89      200,174.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,405.00                        2,405.00


Pagina : 1431                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        2,405.00            0.00
                                       DE FACTURAS 325-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,734.04                        2,734.04
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,734.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
16/06/2017 5      Compras  -                                                   850.00                          850.00
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           850.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,989.04        5,989.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,355.40                        2,355.40
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            916.40        1,439.00
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
19/04/2017 82     Egresos  8432300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,439.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
05/05/2017 1      Compras  -                                                   373.20                          373.20
12/05/2017 181    Egresos  8372900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                            60.00          313.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            313.20            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,012.02                        4,012.02
26/05/2017 310    Egresos  4168000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                                44.00        3,968.02
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         3,840.00          128.02
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  128.02            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,740.62        6,740.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   385.00                          385.00
19/04/2017 89     Egresos  8434300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                385.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
12/05/2017 185    Egresos  8374100     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              2,494.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
19/05/2017 4      Compras  -                                                   130.00                          130.00
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           130.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 399
30/06/2017 9      Compras  -                                                    35.00                           35.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,044.00        3,009.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1432                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/04/2017 146    Egresos  8041200     AVILA SIORDIA ALINNA EDITH                            4,900.00       -4,900.00
                                       PAGO DE FACTURAS 107-1
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,900.00                            0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,468.00                        8,468.00
25/05/2017 387    Egresos  3052300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        2,088.00        6,380.00
                                       PAGO DE FACTURAS 34
26/05/2017 293    Egresos  3790400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        6,380.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,368.00       13,368.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                13,609.60                       13,609.60
12/05/2017 180    Egresos  837500      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            13,609.60            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 4      Compras  -                                                 9,860.00                        9,860.00
26/05/2017 316    Egresos  4168300     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             9,860.00            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,033.00                        3,033.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,502.60       23,469.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 7,038.88                        7,038.88
19/04/2017 71     Egresos  4735700     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          4,950.88        2,088.00
                                       FACTURAS 87-1
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        2,088.00            0.00
                                       DE FACTURAS 325-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,872.00                        4,872.00
02/05/2017 76     Egresos  4566900     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            4,872.00            0.00
                                       FACTURAS 11OD6-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                15,957.00                       15,957.00
12/05/2017 202    Egresos  8372000     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            6,032.00        9,925.00
                                       FACTURAS 1A4A-1, 9550-1
12/05/2017 171    Egresos  9302300     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          9,925.00            0.00
                                       FACTURAS 90A-1, 91A-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,398.40                        8,398.40
25/05/2017 386    Egresos  3052400     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            8,398.40            0.00
                                       FACTURAS 5BC3-1, ED2D-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,280.00                        2,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,546.28       36,266.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/04/2017 1      Compras  -                                                 5,800.00                        5,800.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   174.00                        5,974.00
07/04/2017 31     Egresos  443900      MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                          5,800.00          174.00


Pagina : 1433                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 2164
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            174.00            0.00
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                   638.00                          638.00
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            638.00            0.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                   830.00                          830.00
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           830.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,950.00                        1,950.00
09/06/2017 104    Egresos  9626800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00        1,715.00
                                       DE FACTURAS 4BF1-1, 6
09/06/2017 129    Egresos  9631300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,715.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00        9,392.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   750.00                          750.00
19/04/2017 89     Egresos  8434300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                750.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
16/06/2017 5      Compras  -                                                 2,804.00                        2,804.00
23/06/2017 249    Egresos  5333000     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              2,804.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
30/06/2017 9      Compras  -                                                   440.00                          440.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,994.00        3,554.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
12/05/2017 197    Egresos  8376100     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,494.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 519-
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,400.00                        1,400.00
29/05/2017 370    Egresos  4411110     MARQUEZ HERNANDEZ LAURA                               1,400.00            0.00
                                       DANIELA PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.00        3,894.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
19/04/2017 107    Egresos  8551000     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          2,900.00            0.00
                                       DE FACTURAS 51-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                21,422.00                       21,422.00
12/05/2017 194    Egresos  8372400     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         4,950.00       16,472.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
12/05/2017 183    Egresos  8374400     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00       11,484.00
                                       FACTURAS 367-1


Pagina : 1434                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 203    Egresos  8376800     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                        11,484.00            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
19/05/2017 4      Compras  -                                                13,932.91                       13,932.91
26/05/2017 316    Egresos  4168300     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             4,884.91        9,048.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 325    Egresos  4170100     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00        4,060.00
                                       FACTURAS 370-1, 376-
29/05/2017 373    Egresos  4410900     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          4,060.00            0.00
                                       DE FACTURAS 59-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 7,540.00                        7,540.00
09/06/2017 152    Egresos  9637000     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         7,540.00            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
16/06/2017 5      Compras  -                                                 5,521.60                        5,521.60
23/06/2017 265    Egresos  5336800     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            1,148.40        4,373.20
                                       FACTURAS 486-1
23/06/2017 269    Egresos  5337100     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,373.20            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
30/06/2017 9      Compras  -                                                25,146.39                       25,146.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,462.90       51,316.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           718.00                          718.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                           718.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,536.00                        3,536.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,536.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           251.00                          251.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           251.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,459.00                        1,459.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,459.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.00                          396.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           396.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,102.00                        1,102.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,102.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,462.00        7,462.00
 


Pagina : 1435                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION          55,500.00                       55,500.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION                          55,500.00            0.00
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
06/04/2017 1      Compras  -                                                32,851.25                       32,851.25
07/04/2017 2      Compras  -                                                23,183.02                       56,034.27
07/04/2017 35     Egresos  051591      CERVANTES OROZCO MOISES PAGO                          9,999.25       46,035.02
                                       DE FACTURAS 60-1
07/04/2017 32     Egresos  4439200     LOPEZ ROMAN MOISES ALBERTO                           17,052.00       28,983.02
                                       PAGO DE FACTURAS 2670-1
19/04/2017 85     Egresos  4737800     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         10,000.00       18,983.02
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
19/04/2017 88     Egresos  8432600     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00       13,995.02
                                       FACTURAS 362-1
19/04/2017 106    Egresos  8432900     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            4,872.00        9,123.02
                                       PAGO DE FACTURAS 14-1
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,345.02        7,778.00
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 81     Egresos  8434500     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,978.00        5,800.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/04/2017 5      Compras  -                                                10,174.00                       15,974.00
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,252.00                       17,226.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION          11,600.00                       28,826.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           6,148.00                       34,974.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                          11,600.00       23,374.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,252.00       22,122.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           6,148.00       15,974.00
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,675.81                       21,649.81
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,675.81       15,974.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 68     Egresos  4567100     CERVANTES OROZCO MOISES PAGO                          3,794.00       12,180.00
                                       DE FACTURAS 67-1
02/05/2017 82     Egresos  4617600     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            6,380.00        5,800.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15A-1
02/05/2017 83     Egresos  4618000     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         5,800.00            0.00
                                       DE FACTURAS 206-1
03/05/2017 89     Egresos  4697400     ARTICULOS DEPORTIVOS DE SAN                           3,425.50       -3,425.50
                                       FRANCISCO S.A DE C.V P
05/05/2017 1      Compras  -                                                11,759.00                        8,333.50
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                 6,000.00                       14,333.50
                                       COMPROBACION DE PREMIACION


Pagina : 1436                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                                 6,000.00        8,333.50
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR           4,000.00                       12,333.50
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR                           4,000.00        8,333.50
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,621.50        3,712.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE           12,000.00                       15,712.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
15/05/2017 218    Egresos  9271700     CONSULTORIA RING DE LA MADIRD                         3,712.00       12,000.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE                           12,000.00            0.00
                                       PREMIACION DE LA FINAL
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,856.60                        8,856.60
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL          12,500.00                       21,356.60
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL                          12,500.00        8,856.60
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                 10,000.00                       18,856.60
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                  9,000.00                       27,856.60
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                                 10,000.00       17,856.60
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                                  9,000.00        8,856.60
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
26/05/2017 351    Egresos  4243900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          487.20        8,369.40
                                       FACTURAS 3EC4A-1, 4
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,817.63        4,551.77
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,551.77        3,000.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
29/05/2017 367    Egresos  4410700     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16A-1
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                  9,000.00                        9,000.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                  6,500.00                       15,500.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                                  9,000.00        6,500.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                                  6,500.00            0.00
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             2,600.00                        2,600.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             4,500.00                        7,100.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             2,600.00        4,500.00
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE                             4,500.00            0.00


Pagina : 1437                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
16/06/2017 5      Compras  -                                                15,349.90                       15,349.90
16/06/2017 188    Egresos  1468800     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         10,000.00        5,349.90
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,869.90        3,480.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 282    Egresos  5723500     CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE                         3,480.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTUR
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE             5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE        7,000.00                       12,000.00
                                       COMPROBACION CORRES
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE                             5,000.00        7,000.00
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE                        7,000.00            0.00
                                       COMPROBACION CORRES
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,200.00                        3,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         273,649.58      270,449.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 5,115.60                        5,115.60
19/04/2017 80     Egresos  8435200     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         5,115.60            0.00
                                       FACTURAS 1271-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                16,100.80                       16,100.80
02/05/2017 63     Egresos  4566500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        16,100.80            0.00
                                       FACTURAS 1219-1, 125
05/05/2017 1      Compras  -                                                15,138.00                       15,138.00
12/05/2017 179    Egresos  8372700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        15,138.00            0.00
                                       FACTURAS 1267-1, 126
19/05/2017 4      Compras  -                                                12,612.68                       12,612.68
26/05/2017 314    Egresos  4168700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        12,612.68            0.00
                                       FACTURAS 1362-1, 136
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,021.80                        3,021.80
09/06/2017 109    Egresos  9621500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         3,021.80            0.00
                                       FACTURAS 1383-1, 138
16/06/2017 5      Compras  -                                                12,509.60                       12,509.60
23/06/2017 236    Egresos  5333900     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        4,640.00        7,869.60
                                       PAGO DE FACTURAS 22
23/06/2017 251    Egresos  5336000     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,969.60        4,900.00
                                       FACTURAS 1384-1
23/06/2017 255    Egresos  5337500     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            4,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 379-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                26,726.40                       26,726.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,224.88       64,498.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1438                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,848.00                        1,848.00
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,848.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,848.00        1,848.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 5,250.00                        5,250.00
09/06/2017 134    Egresos  9625400     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              5,250.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,900.00                        4,900.00
23/06/2017 249    Egresos  5333000     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              4,900.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,150.00       10,150.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,340.00                        3,340.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,340.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                          688.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00            0.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,128.00                        4,128.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            4,128.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  2,064.00                        2,064.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  2,064.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  2,064.00                        2,064.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                  2,064.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,320.00       10,320.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1439                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                          688.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00            0.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             688.00          688.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            326.39                          624.51
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          922.63
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12          624.51
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            326.39          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            298.12            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            561.00                          561.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            561.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,483.63        1,483.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            240.08                          240.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            743.00                          983.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            240.08          743.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            743.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           215.00                          215.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           215.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.08        1,198.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,206.24                        4,206.24
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,206.24            0.00


Pagina : 1440                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,206.24        4,206.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,294.00                       14,294.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,294.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                  7,759.00                        7,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,229.00       79,229.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           32,725.00                       32,725.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           32,725.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 31,473.00                       31,473.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                                 31,473.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              30,221.00                       30,221.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              30,221.00            0.00


Pagina : 1441                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,286.05                        1,286.05
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,286.05            0.00
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                 39,260.00                       39,260.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 39,260.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,415.05      200,415.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               385.82                          385.82
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                               385.82            0.00
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             385.82          385.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,993.37                        1,993.37
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,993.37            0.00
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,993.37        1,993.37
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   947.71                          947.71
02/05/2017 57     Egresos  4567600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            947.71            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
19/05/2017 4      Compras  -                                                   188.09                          188.09
29/05/2017 372    Egresos  4411300     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            188.09            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,060.99                        2,060.99
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,060.99            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,196.79        3,196.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1442                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,346.02                        2,346.02
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,346.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,346.02        2,346.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   876.96                          876.96
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          876.96            0.00
                                       FACTURAS 35245-1, 5
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,044.00                        1,044.00
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,044.00            0.00
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,920.96        1,920.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                12,668.00                       12,668.00
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,511.91        4,156.09
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,156.09            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                29,143.31                       29,143.31
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,820.87       15,322.44
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,909.18        7,413.26
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,413.26            0.00
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 1      Compras  -                                                 3,374.96                        3,374.96
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             3,374.96            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
25/05/2017 8      Compras  -                                                31,011.19                       31,011.19
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,345.34       23,665.85
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,208.21       11,457.64
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,457.64            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                34,297.52                       34,297.52
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,932.00       25,365.52
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,805.97       19,559.55
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,975.55       11,584.00
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,584.00            0.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107


Pagina : 1443                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,134.99                        1,134.99
22/06/2017 7      Compras  -                                                11,864.21                       12,999.20
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,864.21        1,134.99
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,134.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,494.18      123,494.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,919.96                        3,919.96
19/04/2017 104    Egresos  8435100     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE                          3,919.96            0.00
                                       FACTURAS 27313-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                 4,988.67                        4,988.67
23/06/2017 277    Egresos  5334400     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE                          4,988.67            0.00
                                       FACTURAS 28747-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,908.63        8,908.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,820.00                        2,820.00
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,820.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/06/2017 1      Compras  -                                                 6,884.99                        6,884.99
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,904.99        4,980.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           4,980.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
16/06/2017 5      Compras  -                                                   113.98                          113.98
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               113.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,499.32                        3,499.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,318.29        9,818.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   493.00                          493.00
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            493.00            0.00
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                 2,603.20                        2,603.20
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            603.20        2,000.00
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,487.94                        1,487.94
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,487.94            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5


Pagina : 1444                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                 6,310.00                        6,310.00
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,500.00        3,810.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
29/05/2017 360    Egresos  0565900     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,810.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,894.14       10,894.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,735.20                        3,735.20
26/05/2017 296    Egresos  3791700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            3,735.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 597-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,735.20        3,735.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       105.00
03/04/2017 21     Egresos  2936800     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              45.00           60.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2486-
07/04/2017 2      Compras  -                                                   232.00                          292.00
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            232.00           60.00
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,471.00                        1,531.00
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            116.00        1,415.00
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,355.00           60.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,110.00                        5,170.00
29/05/2017 360    Egresos  0565900     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,110.00           60.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/06/2017 9      Compras  -                                                 2,723.00                        2,783.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,536.00        6,858.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                                33,872.00                       33,872.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,872.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1445                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,606.00       69,606.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,370.00                       38,370.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           38,370.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,370.00                       38,370.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           38,370.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 38,370.00                       38,370.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                                 38,370.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 38,775.00                       38,775.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                                 38,775.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,435.00      231,435.00
 


Pagina : 1446                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,169.00                        3,169.00
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,004.33        1,164.67
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,164.67            0.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
02/06/2017 1      Compras  -                                                   643.93                          643.93
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          643.93            0.00
                                       DE FACTURAS 1031-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,304.96                        1,304.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,117.89        3,812.93
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
19/04/2017 70     Egresos  8434400     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,392.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555-1,
05/05/2017 1      Compras  -                                                 4,141.20                        4,141.20
12/05/2017 168    Egresos  8373900     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            4,141.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 579-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,533.20        5,533.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   510.40                          510.40
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           510.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494
05/05/2017 1      Compras  -                                                   684.40                          684.40
12/05/2017 195    Egresos  930200      CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          684.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,194.80        1,194.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   374.87                          374.87
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          374.87            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
02/06/2017 1      Compras  -                                                   459.32                          459.32
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          459.32            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
30/06/2017 9      Compras  -                                                   366.64                          366.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.83          834.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1447                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,154.80                        4,154.80
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             958.80        3,196.00
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             638.40        2,557.60
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 4,074.52                        6,632.12
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,119.62        5,512.50
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           877.30        4,635.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,439.20        3,196.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             638.40        2,557.60
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,557.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                 5,986.15                        5,986.15
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,986.15            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/06/2017 1      Compras  -                                                   202.00                          202.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                 3,979.30                        4,181.30
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           636.00        3,545.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                           202.00        3,343.30
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           956.80        2,386.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,386.50            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                 2,709.80                        2,709.80
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             797.00        1,912.80
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,912.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,106.57       21,106.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
12/05/2017 167    Egresos  8378500     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,160.00            0.00
                                       DE FACTURAS 191-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,610.00                        2,610.00
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         2,610.00            0.00
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,389.99                        1,389.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,159.99        3,770.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos


Pagina : 1448                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/05/2017 1      Compras  -                                                   812.00                          812.00
12/05/2017 167    Egresos  8378500     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           812.00            0.00
                                       DE FACTURAS 191-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 6,526.00                        6,526.00
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         6,526.00            0.00
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,338.00        7,338.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00          144.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 9      Compras  -                                               149,925.97                      149,925.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,925.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,172.00                       12,172.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           12,172.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                                 13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                                 13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          13,108.00            0.00


Pagina : 1449                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,712.00       77,712.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           29,472.00                       29,472.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           29,472.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 29,892.00                       29,892.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                                 29,892.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 29,381.00                       29,381.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                                 29,381.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,421.00      178,421.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   835.11                          835.11
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          835.11            0.00
                                       DE FACTURAS 1012-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                   749.45                          749.45
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          749.45            0.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                   836.99                          836.99
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          836.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,916.87                        1,916.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,338.42        2,421.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1450                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,076.01                        2,076.01
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,076.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,925.60                        1,925.60
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,925.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,001.61        4,001.61
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 3,993.95                        3,993.95
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             479.40        3,514.55
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,916.20        1,598.35
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 3,812.96                        5,411.31
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             959.40        4,451.91
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           939.56        3,512.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,914.00        1,598.35
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,598.35            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                 6,719.30                        6,719.30
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,593.60        5,125.70
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,683.40        3,442.30
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,521.20        1,921.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,921.10            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                11,860.35                       11,860.35
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,067.00        9,793.35
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,433.40        8,359.95
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,545.60        5,814.35
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,347.70        2,466.65
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           317.60        2,149.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           478.50        1,670.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,670.55            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/06/2017 5      Compras  -                                                   208.80                          208.80


Pagina : 1451                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 7      Compras  -                                                 3,024.20                        3,233.00
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          208.80        3,024.20
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,387.40          636.80
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           317.80          319.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           319.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,619.56       29,619.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                    11.60                           11.60
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           11.60            0.00
                                       FACTURAS 1604-1, 16
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,334.81                        3,334.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,346.41           11.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   208.80                          208.80
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           208.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             208.80          208.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   336.40                          336.40
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          336.40            0.00
                                       FACTURAS 1604-1, 16
30/06/2017 9      Compras  -                                                    46.40                           46.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             382.80          336.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          115.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           534.00                          534.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           534.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.00          649.00


Pagina : 1452                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   230.62                          230.62
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          230.62            0.00
                                       FACTURAS 1920-1, 19
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,009.57                        3,009.57
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          863.04        2,146.53
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,146.53            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
16/06/2017 5      Compras  -                                                   189.94                          189.94
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          304.94
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           115.00          189.94
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          189.94            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,792.00                        1,792.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,337.13        3,545.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,220.00                       10,220.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,220.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,490.00                        9,490.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                                  9,490.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,860.00       59,860.00


Pagina : 1453                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           22,990.00                       22,990.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           22,990.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 22,463.00                       22,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                                 22,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,463.00                       22,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              22,463.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                 22,990.00                       22,990.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                                 22,990.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         136,886.00      136,886.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,704.58                        1,704.58
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            308.71        1,395.87
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,395.87            0.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                   284.98                          284.98
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          284.98            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,989.56        1,989.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,438.40                        1,438.40
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,438.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,763.20                        1,763.20
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,763.20            0.00


Pagina : 1454                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,201.60        3,201.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       150.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   135.00                          285.00
23/06/2017 220    Egresos  5333300     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          285.00            0.00
                                       FACTURAS 3264-1, 9B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             135.00          285.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,248.75
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,635.10                        6,883.85
27/04/2017 7      Compras  -                                                 2,955.78                        9,839.63
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           479.40        9,360.23
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           557.88        8,802.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,918.50        6,883.85
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,635.10        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
19/05/2017 4      Compras  -                                                   475.02                        2,723.77
25/05/2017 8      Compras  -                                                 5,275.64                        7,999.41
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,635.64        3,363.77
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             640.00        2,723.77
                                       FACTURAS 104743-1, 104
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             475.02        2,248.75
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
02/06/2017 1      Compras  -                                                   417.60                        2,666.35
08/06/2017 3      Compras  -                                                 4,615.68                        7,282.03
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          417.60        6,864.43
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,908.00        4,956.43
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,036.75        3,919.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,670.93        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                 1,972.10                        4,220.85
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           238.80        3,982.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           318.80        3,663.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,414.50        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1455                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          20,346.92       20,346.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,064.98                        1,064.98
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,064.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,009.20            0.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
16/06/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
23/06/2017 288    Egresos  1410900     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           754.00            0.00
                                       DE FACTURAS 9DCD-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,828.18        2,828.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 2,969.60                        2,969.60
26/05/2017 321    Egresos  4169400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,969.60            0.00
                                       DE FACTURAS 445-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,969.60        2,969.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,408.00                        4,408.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,408.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
02/06/2017 1      Compras  -                                                40,600.00                       40,600.00
09/06/2017 167    Egresos  3333507     INVERSION PARA EL DESARROLLO                         40,600.00            0.00
                                       DE CIUDADES S.A. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,008.00       45,008.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   301.60                          301.60
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           301.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60          301.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,130.00                        4,130.00
03/05/2017 90     Egresos  4697200     RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE PAGO                         4,130.00            0.00
                                       DE FACTURAS 110-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                   450.00                          450.00


Pagina : 1456                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             450.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
02/06/2017 1      Compras  -                                                   800.40                          800.40
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          800.40            0.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,334.00                        1,334.00
23/06/2017 288    Egresos  1410900     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,334.00            0.00
                                       DE FACTURAS 9DCD-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,714.40        6,714.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           330.60                          330.60
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           330.60            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.60          330.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           273.00                          273.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO                           273.00            0.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           763.00                          763.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           763.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,036.00        1,036.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   827.00                          827.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          827.00            0.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,050.00                        4,050.00
29/05/2017 365    Egresos  4410300     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                         4,050.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 36B
02/06/2017 1      Compras  -                                                   539.88                          539.88
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          539.88            0.00
                                       FACTURAS 2142-1, 21
16/06/2017 5      Compras  -                                                 6,670.54                        6,670.54
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,670.40                        8,340.94
21/06/2017 192    Egresos  7665365     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 1,670.40        6,670.54
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
23/06/2017 254    Egresos  0665400     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA                           4,002.00        2,668.54
                                       PAGO DE FACTURAS 336-1


Pagina : 1457                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 271    Egresos  5335500     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                         2,262.00          406.54
                                       PAGO DE FACTURAS 74A
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          406.54            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,757.82       13,757.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,733.00                       10,733.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           10,733.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                                 10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,398.00       64,398.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,273.00                       11,273.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,273.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1458                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,638.00       67,638.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                   454.96                          454.96
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          454.96            0.00
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.96          454.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   390.00                          390.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          390.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
30/06/2017 9      Compras  -                                                   368.88                          368.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             758.88          390.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   291.00                          291.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          291.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
16/06/2017 5      Compras  -                                                   150.50                          150.50
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          150.50            0.00
                                       FACTURAS 2061-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             441.50          441.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,472.84                        4,472.84
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             878.49        3,594.35
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,915.80        1,678.55
                                       FACTURAS 101620-1, 101


Pagina : 1459                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 7      Compras  -                                                 3,836.40                        5,514.95
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             961.20        4,553.75
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,277.20        3,276.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           640.40        2,636.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             957.60        1,678.55
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,678.55            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                 7,406.93                        7,406.93
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,389.80        5,017.13
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             962.40        4,054.73
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,016.03        3,038.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,038.70            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                 4,297.90                        4,297.90
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,592.80        2,705.10
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,750.10          955.00
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           636.00          319.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           319.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/06/2017 5      Compras  -                                                   939.60                          939.60
22/06/2017 7      Compras  -                                                 5,574.00                        6,513.60
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           716.90        5,796.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,866.20        2,930.50
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,353.30        1,577.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            939.60          637.60
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           637.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,527.67       26,527.67
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
23/06/2017 259    Egresos  0669600     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,009.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 12
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1460                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,323.56                        1,323.56
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,323.56            0.00
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,323.56        1,323.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,102.00                        1,102.00
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,102.00            0.00
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,102.00        1,102.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            86.00                           86.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            86.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          494.00                          494.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          494.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           696.00                          696.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           696.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           780.00                          780.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           780.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           519.00                          519.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           519.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,575.00        2,575.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                      300,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion                            300,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1461                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion       270,000.00                      270,000.00
                                       municipal alprograma
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion                       270,000.00            0.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA           50,200.00                       50,200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA                           50,200.00            0.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,200.00       50,200.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        384,321.75                      384,321.75
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        478,258.23                      862,579.98
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        384,321.75      478,258.23
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        478,258.23            0.00
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE         981,419.00                      981,419.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE                         981,419.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO               1,016,823.00                    1,016,823.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO                               1,016,823.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO               1,097,491.00                    1,097,491.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO                               1,097,491.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,958,312.98    3,958,312.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,327.00            0.00


Pagina : 1462                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,327.00                       11,327.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,327.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                                 11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                                 11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,962.00       67,962.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           72,324.00                       72,324.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           72,324.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           73,406.00                       73,406.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           73,406.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 75,076.00                       75,076.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                                 75,076.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              71,765.00                       71,765.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA                              71,765.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,611.65                        1,611.65
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,500.65                        3,112.30
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,611.65        1,500.65
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,500.65            0.00
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO


Pagina : 1463                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 71,409.00                       71,409.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                                 71,409.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          74,315.00                       74,315.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          74,315.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         441,407.30      441,407.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                483.50                          483.50
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                450.20                          933.70
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                483.50          450.20
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                450.20            0.00
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             933.70          933.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,498.05                        2,498.05
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,326.00                        4,824.05
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,498.05        2,326.00
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,326.00            0.00
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,824.05        4,824.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   763.74                          763.74
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          763.74            0.00
                                       DE FACTURAS 1013-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,574.89                        1,574.89
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,574.89            0.00
                                       DE FACTURAS 1033-1,
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,217.76                        3,217.76
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          794.98        2,422.78
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 240    Egresos  5332900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             2,422.78            0.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,556.39        5,556.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,341.91                        2,341.91
09/06/2017 128    Egresos  9623700     TELECOMUNICACIONES DE                                 2,341.91            0.00
                                       CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. P
16/06/2017 5      Compras  -                                                   928.00                          928.00
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           928.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,269.91        3,269.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 4,715.40                        4,715.40
12/05/2017 198    Egresos  8376500     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60        4,297.80
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 162    Egresos  9297500     PADILLA RICARDO PAGO DE                               4,297.80            0.00
                                       FACTURAS 1432-1, 1443-1, 1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 1,224.96                        1,224.96
26/05/2017 307    Egresos  4169800     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                               675.12          549.84
                                       FACTURAS 6523-1, 6524-1
26/05/2017 288    Egresos  8558600     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 549.84            0.00
                                       FACTURAS 1488-1, 1501-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,782.63                        3,782.63
09/06/2017 87     Egresos  0363000     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,620.44        1,162.19
                                       FACTURAS 1475-1, 1485-1, 1
09/06/2017 147    Egresos  9622200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 835.20          326.99
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           326.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,726.08                        1,726.08
23/06/2017 226    Egresos  0664600     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,308.48          417.60
                                       FACTURAS 1523-1, 1536-1
23/06/2017 266    Egresos  5337200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 2
30/06/2017 9      Compras  -                                                   699.89                          699.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,148.96       11,449.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   260.00                          260.00
12/05/2017 166    Egresos  9304700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             260.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,898.00                        1,898.00
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,898.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT


Pagina : 1465                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,158.00        2,158.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   924.07                          924.07
29/05/2017 355    Egresos  4410000     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          924.07            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
02/06/2017 1      Compras  -                                                   904.99                          904.99
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           904.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.06        1,829.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,224.09                        4,224.09
09/06/2017 130    Egresos  9624800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          4,224.09            0.00
                                       FACTURAS 1610-1, 1617
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,224.09        4,224.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 3,516.70                        3,516.70
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,037.60          479.10
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             479.10            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 9,927.48                        9,927.48
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,440.00        8,487.48
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,524.20        2,963.28
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,963.28            0.00
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 1      Compras  -                                                 2,744.97                        2,744.97
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,744.97            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
25/05/2017 8      Compras  -                                                14,371.71                       14,371.71
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,592.20       12,779.51
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,941.41        3,838.10
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,838.10            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                16,006.40                       16,006.40
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,226.00       13,780.40
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,594.00       10,186.40


Pagina : 1466                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,997.20        3,189.20
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,189.20            0.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107
22/06/2017 7      Compras  -                                                 2,867.60                        2,867.60
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,867.60            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,410.19                        1,410.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,845.05       49,434.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 3,090.24                        3,090.24
26/05/2017 307    Egresos  4169800     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             3,090.24            0.00
                                       FACTURAS 6523-1, 6524-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,370.00                        4,370.00
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,370.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,460.24        7,460.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                    18.99                           18.99
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                                18.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 3,752.60                        3,752.60
09/06/2017 91     Egresos  9626600     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         3,752.60            0.00
                                       DE FACTURAS 233-1, 2
16/06/2017 5      Compras  -                                                 3,020.00                        3,020.00
23/06/2017 233    Egresos  0661500     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,020.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
30/06/2017 9      Compras  -                                                 1,222.28                        1,222.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,820.01                        1,820.01
12/05/2017 164    Egresos  8373100     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,820.01            0.00
                                       FACTURAS 7277-1, 72
19/05/2017 4      Compras  -                                                15,519.44                       15,519.44
26/05/2017 289    Egresos  3790800     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,850.00       13,669.44


Pagina : 1467                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 7422-1, 74
29/05/2017 378    Egresos  112151      QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA                             13,669.44            0.00
                                       CECILIA PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 1      Compras  -                                                   352.90                          352.90
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            95.00          257.90
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               257.90            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
16/06/2017 5      Compras  -                                                 5,510.00                        5,510.00
23/06/2017 240    Egresos  5332900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             5,510.00            0.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
30/06/2017 9      Compras  -                                                   754.00                          754.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                35,862.21                       35,862.21
12/05/2017 178    Egresos  8377500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       35,862.21            0.00
                                       DE FACTURAS 174581-
19/05/2017 4      Compras  -                                                 8,907.25                        8,907.25
26/05/2017 311    Egresos  4168500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                        8,907.25            0.00
                                       DE FACTURAS 179070-
02/06/2017 1      Compras  -                                                33,527.88                       33,527.88
09/06/2017 108    Egresos  9628300     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       33,527.88            0.00
                                       DE FACTURAS 177763-
16/06/2017 5      Compras  -                                                19,590.65                       19,590.65
23/06/2017 275    Egresos  5334100     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       10,922.64        8,668.01
                                       DE FACTURAS 181753-
23/06/2017 247    Egresos  5334500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                        8,668.01            0.00
                                       DE FACTURAS 181025-
30/06/2017 9      Compras  -                                                16,988.38                       16,988.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,876.37       97,887.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 8,183.80                        8,183.80
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,894.20        5,289.60
                                       PAGO DE FACTURAS 500
12/05/2017 192    Egresos  9297300     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           5,289.60            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 9
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,183.80        8,183.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                   300.99                          300.99
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           300.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 407


Pagina : 1468                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 5      Compras  -                                                   892.85                          892.85
23/06/2017 233    Egresos  0661500     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  892.85            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.84        1,193.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,400.00
24/04/2017 119    Egresos  0229100     MARTINEZ RUIZ RODOLFO PAGO DE                        17,400.00            0.00
                                       FACTURAS 126-1
05/05/2017 1      Compras  -                                                15,422.72                       15,422.72
12/05/2017 184    Egresos  8376400     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           9,512.00        5,910.72
                                       FACTURAS 334-1, 335-1
12/05/2017 205    Egresos  8376700     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                           986.00        4,924.72
                                       PAGO DE FACTURAS 650
02/06/2017 1      Compras  -                                                11,265.74                       16,190.46
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,712.94       14,477.52
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
09/06/2017 91     Egresos  9626600     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         9,372.80        5,104.72
                                       DE FACTURAS 233-1, 2
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             180.00        4,924.72
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
16/06/2017 5      Compras  -                                                   290.00                        5,214.72
23/06/2017 278    Egresos  5332802     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                           290.00        4,924.72
                                       PAGO DE FACTURAS 693
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,978.46       39,453.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,320.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,380.40                        3,700.40
12/05/2017 209    Egresos  8736900     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE                            1,380.40        2,320.00
                                       FACTURAS 169-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                13,197.81                       15,517.81
09/06/2017 140    Egresos  9625900     HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE                         12,641.01        2,876.80
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 162    Egresos  9637200     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE                              556.80        2,320.00
                                       FACTURAS 163-1
30/06/2017 9      Compras  -                                                 7,946.00                       10,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,524.21       14,578.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
12/05/2017 197    Egresos  8376100     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          1,856.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 519-
30/06/2017 9      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        1,856.00


Pagina : 1469                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,480.00                       14,480.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           14,480.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                 14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,880.00       86,880.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          101,527.00                      101,527.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          101,527.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          101,146.00                      101,146.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          101,146.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                101,986.00                      101,986.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                101,986.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              97,597.00                       97,597.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              97,597.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 95,508.00                       95,508.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1470                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 95,508.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,829.93                        1,829.93
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,829.93            0.00
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          97,787.00                       97,787.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          97,787.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         597,380.93      597,380.93
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                548.98                          548.98
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                548.98            0.00
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             548.98          548.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,836.63                        2,836.63
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,836.63            0.00
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,836.63        2,836.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   573.57                          573.57
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          155.97          417.60
                                       DE FACTURAS 1001-1,
19/04/2017 70     Egresos  8434400     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              417.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555-1,
21/04/2017 5      Compras  -                                                 8,204.41                        8,204.41
02/05/2017 57     Egresos  4567600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          8,204.41            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
02/06/2017 1      Compras  -                                                   204.30                          204.30
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            204.30            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,982.28        8,982.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   656.91                          656.91


Pagina : 1471                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 96     Egresos  8433100     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                656.91            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
19/05/2017 4      Compras  -                                                   446.60                          446.60
29/05/2017 356    Egresos  4410800     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                446.60            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,103.51        1,103.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 3,571.50                        3,571.50
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,571.50            0.00
                                       FACTURAS 1920-1, 19
21/04/2017 5      Compras  -                                                   561.00                          561.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          561.00            0.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
19/05/2017 4      Compras  -                                                   459.00                          459.00
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          459.00            0.00
                                       FACTURAS 2165-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,591.50        4,591.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                35,220.04                       35,220.04
26/05/2017 315    Egresos  4168400     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         31,320.00        3,900.04
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,900.04            0.00
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,220.04       35,220.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                30,248.97                       30,248.97
19/04/2017 76     Egresos  8434100     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO                         2,668.00       27,580.97
                                       DE FACTURAS 1800-1
21/04/2017 5      Compras  -                                                 4,024.41                       31,605.38
02/05/2017 87     Egresos  4617800     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          4,024.41       27,580.97
                                       FACTURAS 873-1
19/05/2017 4      Compras  -                                               231,724.74                      259,305.71
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          8,524.96      250,780.75
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
26/05/2017 346    Egresos  4244100     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                       223,199.78       27,580.97
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,339.96                       31,920.93
09/06/2017 169    Egresos  9870700     ROMERO AVIA GUILLERMO PAGO DE                        4,339.96       27,580.97
                                       FACTURAS 3124-1, 31
16/06/2017 5      Compras  -                                               433,816.80                      461,397.77
23/06/2017 219    Egresos  5333200     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                        27,580.97      433,816.80


Pagina : 1472                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       C.V. PAGO DE FACTURA
23/06/2017 258    Egresos  5336900     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                       433,816.80            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,154.88      704,154.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   239.98                          239.98
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            239.98            0.00
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             239.98          239.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                14,254.10                       14,254.10
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         14,254.10            0.00
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,824.34                        4,824.34
09/06/2017 169    Egresos  9870700     ROMERO AVIA GUILLERMO PAGO DE                        4,824.34            0.00
                                       FACTURAS 3124-1, 31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,078.44       19,078.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,459.53                        5,459.53
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,550.51        2,909.02
                                       PAGO DE FACTURAS 399
29/05/2017 382    Egresos  167885      RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              2,909.02            0.00
                                       FACTURAS 1240-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,459.53        5,459.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 5,138.45                        5,138.45
09/06/2017 159    Egresos  9636800     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          5,138.45            0.00
                                       FACTURAS 968-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,138.45        5,138.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 7,349.60                        7,349.60
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,113.80        2,235.80
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,235.80            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101


Pagina : 1473                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 7      Compras  -                                                12,045.80                       12,045.80
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,441.60        6,604.20
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,018.20        5,586.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,586.00            0.00
                                       FACTURAS 102331-1, 102
25/05/2017 8      Compras  -                                                12,288.66                       12,288.66
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,299.82        7,988.84
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,829.44        4,159.40
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,159.40            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
02/06/2017 1      Compras  -                                                   500.00                          500.00
08/06/2017 3      Compras  -                                                14,646.63                       15,146.63
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,974.20       11,172.43
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,665.40        7,507.03
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,500.43        4,006.60
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,506.60          500.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             500.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
22/06/2017 7      Compras  -                                                 4,121.17                        4,121.17
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,121.17            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,951.86       50,951.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                59,220.40                       59,220.40
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          35,603.80       23,616.60
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          22,251.80        1,364.80
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                73,943.92                       75,308.72
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          42,584.82       32,723.90
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,390.00       29,333.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          25,253.30        4,080.60
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,715.80        1,364.80
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,364.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1474                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 8      Compras  -                                                76,434.45                       76,434.45
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,702.88       68,731.57
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,487.83       37,243.74
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,402.20       32,841.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          32,841.54            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                98,767.81                       98,767.81
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          36,362.60       62,405.21
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          23,893.00       38,512.21
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          16,487.46       22,024.75
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          15,998.95        6,025.80
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,320.00        3,705.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,705.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/06/2017 5      Compras  -                                                11,136.00                       11,136.00
22/06/2017 7      Compras  -                                                54,440.78                       65,576.78
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,196.70       62,380.08
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          48,557.28       13,822.80
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,006.80       12,816.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,680.00       11,136.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO                         11,136.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,943.36      373,943.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 1,964.18                        1,964.18
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,964.18            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 156
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,964.18        1,964.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,880.00                        4,880.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,880.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494


Pagina : 1475                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 4      Compras  -                                                   690.01                          690.01
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           690.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,570.01        5,570.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   962.80                          962.80
02/05/2017 78     Egresos  2490200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          962.80            0.00
                                       FACTURAS 1664-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                   340.01                          340.01
26/05/2017 289    Egresos  3790800     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          340.01            0.00
                                       FACTURAS 7422-1, 74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,302.81        1,302.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                16,588.00                       16,588.00
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       16,588.00            0.00
                                       FACTURAS 1524-1, 16
21/04/2017 5      Compras  -                                                13,237.31                       13,237.31
02/05/2017 65     Egresos  4567000     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                           6,017.83        7,219.48
                                       FACTURAS 19867-1
02/05/2017 70     Egresos  4567900     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         5,458.96        1,760.52
                                       PAGO DE FACTURAS 101
02/05/2017 53     Egresos  4568400     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             1,760.52            0.00
                                       FACTURAS 16689-1, 16754-
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,676.08                        1,676.08
12/05/2017 170    Egresos  8373300     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             1,676.08            0.00
                                       FACTURAS 15924-1
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,368.94                        4,368.94
26/05/2017 298    Egresos  3791000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             4,368.94            0.00
                                       FACTURAS 16839-1
02/06/2017 1      Compras  -                                                   600.01                          600.01
09/06/2017 89     Egresos  9624200     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          600.01            0.00
                                       FACTURAS 7522-1
16/06/2017 5      Compras  -                                               426,190.21                      426,190.21
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO                        426,190.21            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,660.55      462,660.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          253.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          253.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER


Pagina : 1476                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             253.00          253.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
19/04/2017 98     Egresos  8432500     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
19/05/2017 4      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
29/05/2017 358    Egresos  4410200     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE       14,616.00                       14,616.00
                                       LA FEDERACION POR C
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE                       14,616.00            0.00
                                       LA FEDERACION POR C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,616.00       14,616.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                18,244.48                       18,244.48
09/06/2017 85     Egresos  9626900     GOMEZ BECERRA ARMANDO PAGO DE                        18,244.48            0.00
                                       FACTURAS 486-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,244.48       18,244.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,685.40                        2,685.40
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,685.40            0.00
                                       FACTURAS 1524-1, 16
21/04/2017 5      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
02/05/2017 70     Egresos  4567900     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         1,392.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,077.40        4,077.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   850.00                          850.00
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             850.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
02/06/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                18,560.00                       18,560.00
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO                         18,560.00            0.00


Pagina : 1477                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,410.00       19,410.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 2,436.00                        2,436.00
09/06/2017 145    Egresos  9621600     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,436.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 497-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,326.00                        1,326.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,326.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,326.00        1,326.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          517.00                          517.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          517.00            0.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                           72.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A                            72.00            0.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           345.00                          345.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           345.00            0.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          359.00                          359.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          359.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           561.00                          561.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           561.00            0.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.00        1,854.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 4,914.00                        4,914.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,914.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 494
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,914.00        4,914.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL         217,250.07                      217,250.07
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL          10,624.98                      227,875.05
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      232,500.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      240,125.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      243,250.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      247,875.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,125.00                      254,000.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      261,625.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      264,750.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      272,375.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      275,500.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      280,125.02
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,124.99                      289,250.01
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      293,875.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         217,250.07       76,624.93
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          10,624.98       65,999.95
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       61,374.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       53,749.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       50,624.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       45,999.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,125.00       39,874.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       32,249.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1


Pagina : 1479                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       29,124.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           7,625.00       21,499.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           3,125.00       18,374.97
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99       13,749.98
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,124.99        4,624.99
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           4,624.99            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,875.00      293,875.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   223,244.51
09/06/2017 324    Egresos  101748      Constructora Agdile, S.A. DE                        223,244.51            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      223,244.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL         352,860.78                      352,860.78
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         352,860.78            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         352,860.78      352,860.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL          68,136.14                       68,136.14
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          68,136.14            0.00
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,136.14       68,136.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 14     Compras  -                                               167,071.00                      167,071.00
24/05/2017 344    Egresos  120360      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         167,071.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 548-3
05/06/2017 4      Compras  -                                               190,534.27                      190,534.27
09/06/2017 325    Egresos  096119      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         190,534.27            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 553-3
26/06/2017 14     Compras  -                                               458,499.55                      458,499.55
30/06/2017 341    Egresos  084078      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         458,499.55            0.00


Pagina : 1480                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 561-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         816,104.82      816,104.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL           3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL                           3,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 14     Compras  -                                               719,585.93                      719,585.93
30/06/2017 340    Egresos  086020      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      719,585.93            0.00
                                       DE FACTURAS 801-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         719,585.93      719,585.93
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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Pagina : 1481                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
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02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 7      Compras  -                                                19,862.23                       19,862.23
12/05/2017 255    Egresos  144175      ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE                         19,862.23            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,862.23       19,862.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 328    Egresos  176389      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               93,219.87      -93,219.87
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
12/06/2017 11     Compras  -                                               155,271.47                       62,051.60
16/06/2017 329    Egresos  178717      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               62,051.60            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,271.47      155,271.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL         475,000.00                      475,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         475,000.00            0.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00      475,000.00
 


Pagina : 1483                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       12,360.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           12,360.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                                 12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                                 12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,160.00       74,160.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,703.00                       11,703.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           11,703.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,703.00                       11,703.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           11,703.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 16,007.00                       16,007.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                                 16,007.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,357.22                        2,357.22
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,357.22            0.00
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA                              17,771.00            0.00


Pagina : 1484                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,771.00                       17,771.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                                 17,771.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,083.22       95,083.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                707.17                          707.17
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                707.17            0.00
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             707.17          707.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,655.01                        3,655.01
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,655.01            0.00
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,655.01        3,655.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 6,555.28                        6,555.28
24/04/2017 118    Egresos  0229000     GOMEZ BECERRA ARMANDO PAGO DE                         6,555.28            0.00
                                       FACTURAS 487-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,555.28        6,555.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                   798.50                          798.50
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             319.40          479.10
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             479.10            0.00
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                   480.30                          480.30
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.30            0.00
                                       FACTURAS 102963-1, 102
25/05/2017 8      Compras  -                                                 1,117.30                        1,117.30
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             637.00          480.30


Pagina : 1485                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.30            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                 3,342.00                        3,342.00
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             636.00        2,706.00
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             318.40        2,387.60
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,591.00          796.60
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             796.60            0.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107
22/06/2017 7      Compras  -                                                   637.80                          637.80
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             637.80            0.00
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,375.90        6,375.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,252.80                        1,252.80
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,252.80            0.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 1,740.00                        1,740.00
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,740.00            0.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            8,232.00                        8,232.00


Pagina : 1486                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            8,232.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                  7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                                  7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,644.00                        7,644.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA                               7,644.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                  7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                                  7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,644.00                        7,644.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           7,644.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,040.00       47,040.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           34,790.00                       34,790.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           34,790.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           34,790.00                       34,790.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           34,790.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                 35,169.00                       35,169.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                                 35,169.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA              34,778.00                       34,778.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA                              34,778.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                 34,778.00                       34,778.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                                 34,778.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          35,118.00                       35,118.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          35,118.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,423.00      209,423.00


Pagina : 1487                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   595.92                          595.92
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          595.92            0.00
                                       DE FACTURAS 1012-1,
19/05/2017 4      Compras  -                                                   150.00                          150.00
26/05/2017 304    Egresos  8557400     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          150.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15
02/06/2017 1      Compras  -                                                   553.90                          553.90
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          553.90            0.00
                                       DE FACTURAS 1031-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.82        1,299.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                   359.14                          359.14
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          359.14            0.00
                                       DE FACTURAS 1012-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.14          359.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                   133.50                          133.50
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          133.50            0.00
                                       FACTURAS 1920-1, 19
16/06/2017 5      Compras  -                                                   182.50                          182.50
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          182.50            0.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             316.00          316.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   310.57                          310.57
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           310.57            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             310.57          310.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                    22.00                           22.00
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            22.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 156
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,003.74                        1,003.74
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,003.74            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 395


Pagina : 1488                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,025.74        1,025.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/04/2017 3      Compras  -                                                 4,153.55                        4,153.55
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,118.20        3,035.35
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,357.45        1,677.90
                                       FACTURAS 101620-1, 101
27/04/2017 7      Compras  -                                                 3,355.60                        5,033.50
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,599.60        3,433.90
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           159.60        3,274.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           799.40        2,474.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             797.00        1,677.90
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,677.90            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                 6,236.60                        6,236.60
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             159.10        6,077.50
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,724.80        3,352.70
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,712.30          640.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             640.40            0.00
                                       FACTURAS 104743-1, 104
08/06/2017 3      Compras  -                                                 5,092.70                        5,092.70
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,113.00        3,979.70
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             954.60        3,025.10
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,593.20        1,431.90
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           636.00          795.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           159.50          636.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           636.40            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                 2,229.20                        2,229.20
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           477.60        1,751.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             477.20        1,274.40
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,274.40            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1489                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,067.65       21,067.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,356.40                        2,356.40
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40        1,962.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,962.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
16/06/2017 5      Compras  -                                                   330.00                          330.00
23/06/2017 241    Egresos  0662600     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          330.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,686.40        2,686.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 5      Compras  -                                                 3,265.40                        3,265.40
02/05/2017 74     Egresos  4568800     PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          3,265.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS D8D5
16/06/2017 5      Compras  -                                                 6,803.40                        6,803.40
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          452.40        6,351.00
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 272    Egresos  533400      AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         6,351.00            0.00
                                       DE FACTURAS 253-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,068.80       10,068.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                   470.00                          470.00
26/05/2017 350    Egresos  4245100     ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS PAGO                          470.00            0.00
                                       DE FACTURAS 7939-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             470.00          470.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 5      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,111.20            0.00
                                       DE FACTURAS 497-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 4      Compras  -                                                 5,107.00                        5,107.00
26/05/2017 295    Egresos  3790300     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         4,872.00          235.00
                                       DE FACTURAS 212-1


Pagina : 1490                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 308    Egresos  4168600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS C94DB-1
16/06/2017 5      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          232.00        1,392.00
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 272    Egresos  533400      AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,392.00            0.00
                                       DE FACTURAS 253-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,731.00        6,731.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,824.99                        2,824.99
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,824.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 156
05/05/2017 1      Compras  -                                                 1,500.00                        1,500.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,500.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,324.99        4,324.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           402.00                          402.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           402.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 1      Compras  -                                                   268.00                          268.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          268.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                11,500.00                       11,500.00
09/06/2017 103    Egresos  9626400     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        11,500.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1499-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.00       11,500.00
 


Pagina : 1491                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 1      Compras  -                                                 4,060.00                        4,060.00
09/06/2017 106    Egresos  9621400     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                        4,060.00            0.00
                                       DE FACTURAS 10419-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        690,000.00                      690,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        690,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00      690,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        715,000.00                      715,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        715,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        500,000.00                      500,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        500,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        491,296.50                      491,296.50
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        491,296.50            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         491,296.50      491,296.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                      1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        702,266.00                      702,266.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        702,266.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00      702,266.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        793,491.00                      793,491.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL                        793,491.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00      793,491.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,891.58
09/06/2017 324    Egresos  101748      Constructora Agdile, S.A. DE                         71,891.58            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,891.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   198,910.65
18/05/2017 338    Egresos  7963006     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST                      134,910.65       64,000.00
                                       1 FINIQUITO DE OBRA


Pagina : 1493                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      134,910.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,233.91
17/05/2017 337    Egresos  271689      REINTEGRO POR PAGO CON CUENTA                       135,233.91            0.00
                                       NO CORRESPONDIENTE.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,233.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA        290,567.00                      290,567.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA         19,833.00                      310,400.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        290,567.00       19,833.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                         19,833.00            0.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           19,833.00                       19,833.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           19,833.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                 19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                 19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         429,398.00      429,398.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA        270,734.00                      270,734.00


Pagina : 1494                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        270,734.00            0.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          287,566.00                      287,566.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          287,566.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          287,160.00                      287,160.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          287,160.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                290,952.00                      290,952.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                290,952.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA             293,542.00                      293,542.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                             293,542.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                295,407.00                      295,407.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                295,407.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         296,680.00                      296,680.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         296,680.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,022,041.00    2,022,041.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           359.34                          359.34
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           359.34            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.34          359.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,856.89                        1,856.89
                                       DE LA RELACION LABOR
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,856.89            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.89        1,856.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1495                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            3,506.00                        3,506.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                            3,506.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            3,505.00                        3,505.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                            3,505.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  3,332.00                        3,332.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                                  3,332.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,849.00                        1,849.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA                               1,849.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  1,413.00                        1,413.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                                  1,413.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           1,555.00                        1,555.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                           1,555.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,160.00       15,160.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   603.25                          603.25
12/04/2017 8      Egresos  0004004     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            515.28           87.97
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
12/04/2017 13     Egresos  0004009     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           87.97            0.00
                                       DE FACTURAS 968-2
25/04/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                     0.00                            0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 4,749.17                        4,749.17
09/06/2017 22     Egresos  0006010     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,749.17            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,587.76                        1,587.76
26/06/2017 37     Egresos  0006025     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,587.76            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,940.18        6,940.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                   445.00                          445.00
26/06/2017 43     Egresos  0006031     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           445.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 534


Pagina : 1496                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             445.00          445.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                   394.40                          394.40
12/05/2017 258    Egresos  0005034     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 509
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             394.40          394.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 1,337.45                        1,337.45
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           153.09        1,184.36
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/04/2017 14     Egresos  0004010     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              1,184.36            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
25/04/2017 6      Compras  -                                                   135.01                          135.01
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            75.01           60.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           60.00            0.00
                                       FACTURAS 1966-2, 19
23/05/2017 6      Compras  -                                                   271.00                          271.00
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          271.00            0.00
                                       FACTURAS 2141-2, 21
20/06/2017 6      Compras  -                                                    57.00                           57.00
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            57.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.46        1,800.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   384.00                          384.00
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          384.00            0.00
                                       FACTURAS 1966-2, 19
09/05/2017 2      Compras  -                                                   650.00                          650.00
12/05/2017 253    Egresos  0005031     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             650.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/05/2017 6      Compras  -                                                   238.50                          238.50
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          238.50            0.00
                                       FACTURAS 2141-2, 21
20/06/2017 6      Compras  -                                                   258.00                          258.00
26/06/2017 40     Egresos  0006028     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             208.00           50.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
26/06/2017 51     Egresos  0006039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           50.00            0.00
                                       FACTURAS 2194-2, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.50        1,530.50


Pagina : 1497                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 3,254.13                        3,254.13
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           159.02        3,095.11
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 402    Egresos  0005046     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,095.11            0.00
                                       FACTURAS 1529-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,562.95                        1,562.95
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            12.96        1,549.99
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 48     Egresos  0006036     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,549.99            0.00
                                       FACTURAS 1644-2, 1645
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.08        4,817.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 7,888.00                        7,888.00
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        7,888.00            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,200.00                        1,200.00
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,088.00        9,088.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   270.00                          270.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           270.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
25/04/2017 6      Compras  -                                                   110.00                          110.00
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           110.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,209.90                        1,209.90
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            10.00        1,199.90
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 48     Egresos  0006036     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,199.90            0.00
                                       FACTURAS 1644-2, 1645
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,589.90        1,589.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                    36.01                           36.01
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            36.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
25/04/2017 6      Compras  -                                                17,468.00                       17,468.00
02/05/2017 7      Egresos  0005007     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                         9,280.00        8,188.00


Pagina : 1498                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       S.A DE C.V PAGO DE F
02/05/2017 17     Egresos  0005017     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            7,700.00          488.00
                                       PAGO DE FACTURAS 458-2,
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                   488.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9
09/05/2017 2      Compras  -                                                 1,270.02                        1,270.02
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           590.02          680.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 397    Egresos  0005040     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          680.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
06/06/2017 2      Compras  -                                                19,839.25                       19,839.25
09/06/2017 33     Egresos  0006021     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,839.25            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 33
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,316.00                        1,316.00
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,316.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,929.28       39,929.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                11,008.01                       11,008.01
12/04/2017 18     Egresos  0004014     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                         11,008.01            0.00
                                       DE FACTURAS 9574-2
25/04/2017 6      Compras  -                                                10,883.04                       10,883.04
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,753.66        9,129.38
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 15     Egresos  0005015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,926.69        5,202.69
                                       FACTURAS 1530-2
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,276.00        3,926.69
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9
09/05/2017 2      Compras  -                                                   166.96                        4,093.65
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           166.96        3,926.69
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                     0.00                        3,926.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,058.01       18,131.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   757.99                          757.99
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           757.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
09/05/2017 2      Compras  -                                                 3,598.04                        3,598.04
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,598.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                   854.99                          854.99
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           854.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1499                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           5,211.02        5,211.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          14,667.54      -14,667.54
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        10,863.96      -25,531.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/04/2017 3      Compras  -                                                40,233.70                       14,702.20
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,964.58                       16,666.78
27/04/2017 7      Compras  -                                                61,007.17                       77,673.95
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,180.00       76,493.95
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 9      Egresos  0005009     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          35,163.05       41,330.90
                                       FACTURAS 102334-2, 102
02/05/2017 11     Egresos  0005011     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                             784.58       40,546.32
                                       FACTURAS 40399-2
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        25,844.12       14,702.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/05/2017 8      Compras  -                                                58,003.81                       72,706.01
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          51,923.91       20,782.10
                                       FACTURAS 101023-2, 103
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        20,782.10            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/06/2017 3      Compras  -                                                73,868.13                       73,868.13
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          53,018.33       20,849.80
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        20,849.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/06/2017 7      Compras  -                                                33,738.80                       33,738.80
26/06/2017 44     Egresos  0006032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          20,531.70       13,207.10
                                       FACTURAS 108533-2, 108
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        13,207.10            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         268,816.19      268,816.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 2,073.24                        2,073.24
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,073.24            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          35,752.49      -35,752.49
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        23,812.80      -59,565.29
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/04/2017 3      Compras  -                                                59,565.29                            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,644.99                        1,644.99
27/04/2017 7      Compras  -                                                73,852.88                       75,497.87
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,644.99       73,852.88


Pagina : 1500                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 9      Egresos  0005009     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          51,897.05       21,955.83
                                       FACTURAS 102334-2, 102
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        21,955.83            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/05/2017 6      Compras  -                                                12,750.57                       12,750.57
25/05/2017 8      Compras  -                                                85,998.34                       98,748.91
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                                9,507.14       89,241.77
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          52,192.33       37,049.44
                                       FACTURAS 101023-2, 103
26/05/2017 411    Egresos  0005052     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           3,243.43       33,806.01
                                       FACTURAS 31561-2
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        33,806.01            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
06/06/2017 2      Compras  -                                                17,392.13                       17,392.13
08/06/2017 3      Compras  -                                                86,365.78                      103,757.91
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS                               17,392.13       86,365.78
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          54,878.13       31,487.65
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        31,487.65            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
20/06/2017 6      Compras  -                                                 4,222.18                        4,222.18
22/06/2017 7      Compras  -                                                39,890.24                       44,112.42
26/06/2017 44     Egresos  0006032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          20,772.20       23,340.22
                                       FACTURAS 108533-2, 108
26/06/2017 45     Egresos  0006033     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           4,222.18       19,118.04
                                       FACTURAS 31909-2
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        19,118.04            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,755.64      383,755.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,580.01                        1,580.01
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,580.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
09/05/2017 2      Compras  -                                                   748.00                          748.00
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           748.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,070.10                        1,070.10
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,070.10            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,398.11        3,398.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1501                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 2      Compras  -                                                10,183.07                       10,183.07
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        10,183.07            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                   757.00                          757.00
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           757.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,940.07       10,940.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   425.02                          425.02
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           425.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
25/04/2017 6      Compras  -                                                   557.95                          557.95
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           557.95            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
09/05/2017 2      Compras  -                                                   585.03                          585.03
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           585.03            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                   734.15                          734.15
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           734.15            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,302.15        2,302.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                19,084.46                       19,084.46
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,070.62       18,013.84
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 6      Egresos  0004002     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             895.01       17,118.83
                                       PAGO DE FACTURAS 2595-
12/04/2017 10     Egresos  0004006     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            617.83       16,501.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       16,501.00            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
25/04/2017 6      Compras  -                                                13,330.60                       13,330.60
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,285.41        7,045.19
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        7,045.19            0.00
                                       FACTURAS 1508-2, 15
09/05/2017 2      Compras  -                                                 6,895.45                        6,895.45
12/05/2017 250    Egresos  0005029     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          240.00        6,655.45
                                       FACTURAS 7334-2
12/05/2017 259    Egresos  0005035     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              928.00        5,727.45
                                       FACTURAS 1319-2
12/05/2017 392    Egresos  0005036     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          3,253.87        2,473.58
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 396    Egresos  0005041     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA                            2,473.58            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 721-2
23/05/2017 6      Compras  -                                                 7,648.96                        7,648.96
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,884.76        3,764.20
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,769.00        1,995.20
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
26/05/2017 418    Egresos  0005059     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         1,995.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 990
06/06/2017 2      Compras  -                                                12,838.10                       12,838.10
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS                               12,168.33          669.77
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 26     Egresos  0006014     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            669.77            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
20/06/2017 6      Compras  -                                                 1,888.35                        1,888.35
26/06/2017 38     Egresos  0006026     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          320.01        1,568.34
                                       FACTURAS 7523-2
26/06/2017 46     Egresos  0006034     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            222.74        1,345.60
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 57     Egresos  0006045     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            602.12          743.48
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 58     Egresos  0006046     HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA                        1,650.01         -906.53
                                       PAGO DE FACTURAS 23
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,345.60       -2,252.13
                                       FACTURAS 1694-2, 16
27/06/2017 8      Compras  -                                                 2,252.13                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,938.05       63,938.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 2,163.18                        2,163.18
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           138.98        2,024.20
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/04/2017 11     Egresos  0004007     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,252.80          771.40
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          771.40            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
25/04/2017 6      Compras  -                                                 3,282.94                        3,282.94
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  909.33        2,373.61
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 4      Egresos  0005004     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                               525.42        1,848.19
                                       FACTURAS 16689-2
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           862.19          986.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 20     Egresos  0005020     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                           185.60          800.40
                                       PAGO DE FACTURAS 959
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          800.40            0.00
                                       FACTURAS 1508-2, 15
09/05/2017 2      Compras  -                                                12,857.99                       12,857.99
12/05/2017 254    Egresos  0005032     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          12,340.00          517.99


Pagina : 1503                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 2660-
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           517.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
23/05/2017 6      Compras  -                                                 4,992.77                        4,992.77
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,101.97        1,890.80
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/05/2017 412    Egresos  0005053     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,890.80            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
06/06/2017 2      Compras  -                                                15,073.45                       15,073.45
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                5,454.41        9,619.04
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 19     Egresos  0006004     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                                72.84        9,546.20
                                       FACTURAS 17436-2
09/06/2017 29     Egresos  0006015     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                             779.94        8,766.26
                                       FACTURAS 8665-2
09/06/2017 27     Egresos  0006016     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                           8,766.26            0.00
                                       FACTURAS 20425-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                12,689.84                       12,689.84
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          10,930.00        1,759.84
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,261.04          498.80
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 59     Egresos  0006047     TRACTORES Y EQUIPOS ALTEOS                           1,650.00       -1,151.20
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          498.80       -1,650.00
                                       FACTURAS 1694-2, 16
27/06/2017 8      Compras  -                                                 1,650.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,710.17       52,710.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                 3,315.06                        3,315.06
12/05/2017 252    Egresos  0005030     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,949.66          365.40
                                       PAGO DE FACTURAS 7366-2
12/05/2017 393    Egresos  0005037     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               365.40            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,315.06        3,315.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 9,923.81                        9,923.81
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        9,923.81            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,923.81        9,923.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/04/2017 4      Compras  -                                                 6,148.00                        6,148.00
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        6,148.00            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,193.01                        1,193.01
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           138.01        1,055.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,055.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9
09/05/2017 2      Compras  -                                                 1,824.00                        1,824.00
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,824.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,165.01        9,165.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                12,985.61                       12,985.61
12/04/2017 6      Egresos  0004002     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             569.99       12,415.62
                                       PAGO DE FACTURAS 2595-
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       12,415.62            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
25/04/2017 6      Compras  -                                                 2,559.89                        2,559.89
02/05/2017 14     Egresos  0005014     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,559.89            0.00
                                       FACTURAS 8262-2
09/05/2017 2      Compras  -                                                 8,526.00                        8,526.00
12/05/2017 259    Egresos  0005035     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              174.00        8,352.00
                                       FACTURAS 1319-2
12/05/2017 398    Egresos  0005042     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                              232.00        8,120.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 401    Egresos  0005045     ALBA HERNANDEZ EUSEBIO PAGO DE                        8,120.00            0.00
                                       FACTURAS 36-2
23/05/2017 6      Compras  -                                                 9,745.48                        9,745.48
26/05/2017 408    Egresos  0005049     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              85.00        9,660.48
                                       PAGO DE FACTURAS 2663-
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            2,494.00        7,166.48
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
26/05/2017 418    Egresos  0005059     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         7,166.48            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 990
06/06/2017 2      Compras  -                                                 6,235.00                        6,235.00
09/06/2017 23     Egresos  0006011     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            6,235.00            0.00
                                       FACTURAS 1349-2, 1350-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                22,216.68                       22,216.68
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             180.00       22,036.68
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 47     Egresos  0006035     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,919.88       19,116.80
                                       FACTURAS 8812-2
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       19,116.80            0.00
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,268.66       62,268.66


Pagina : 1505                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 2,653.19                        2,653.19
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,339.99          313.20
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          313.20            0.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
25/04/2017 6      Compras  -                                                 6,530.80                        6,530.80
02/05/2017 20     Egresos  0005020     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                         2,749.20        3,781.60
                                       PAGO DE FACTURAS 959
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,781.60            0.00
                                       FACTURAS 1508-2, 15
09/05/2017 2      Compras  -                                                   220.00                          220.00
12/05/2017 254    Egresos  0005032     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             220.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2660-
23/05/2017 6      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,160.00            0.00
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
06/06/2017 2      Compras  -                                                25,968.76                       25,968.76
09/06/2017 23     Egresos  0006011     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,044.00       24,924.76
                                       FACTURAS 1349-2, 1350-2
09/06/2017 29     Egresos  0006015     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,399.88       22,524.88
                                       FACTURAS 8665-2
09/06/2017 27     Egresos  0006016     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                          10,909.80       11,615.08
                                       FACTURAS 20425-2
09/06/2017 31     Egresos  0006019     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       11,615.08            0.00
                                       FACTURAS 1742-2, 17
20/06/2017 6      Compras  -                                                 4,777.20                        4,777.20
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             230.00        4,547.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,547.20            0.00
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,309.95       41,309.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                   150.00                          150.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           150.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
25/04/2017 6      Compras  -                                                   150.00                          150.00
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           150.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
09/05/2017 2      Compras  -                                                    75.01                           75.01
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            75.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
20/06/2017 6      Compras  -                                                   250.00                          250.00
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           250.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408


Pagina : 1506                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             625.01          625.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                402.00                          402.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                                402.00            0.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             402.00          402.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                16,935.86                       16,935.86
09/06/2017 22     Egresos  0006010     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                         16,935.86            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,935.86       16,935.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                 1,438.00                        1,438.00
12/04/2017 12     Egresos  0004008     HERNANDEZ CORTES ELISEO PAGO                          1,438.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1584-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,438.00        1,438.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                           38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,633.00                       38,633.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                           38,633.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                 38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                 38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                              38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                 38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                 38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1507                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                          38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,798.00      231,798.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          639,177.00                      639,177.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA                          639,177.00            0.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          632,494.00                      632,494.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA                          632,494.00            0.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,337.47                        3,337.47
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        64,528.98                       67,866.45
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        64,528.98        3,337.47
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,337.47            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                622,060.00                      622,060.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  1,050.00                      623,110.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                622,060.00        1,050.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                                  1,050.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,242.46                        1,242.46
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,242.46            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA             640,979.00                      640,979.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA                             640,979.00            0.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                656,502.00                      656,502.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                                656,502.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,519.39                        2,519.39
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,072.08                        3,591.47
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,072.08        2,519.39


Pagina : 1508                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,519.39            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         658,061.00                      658,061.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA                         658,061.00            0.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,923,023.38    3,923,023.38
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,333.21                        1,333.21
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,001.24                        2,334.45
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        56,667.55                       59,002.00
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,001.24       58,000.76
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        56,667.55        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           372.74                        1,705.95
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           372.74        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        20,262.31                       21,595.52
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           687.20                       22,282.72
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        20,262.31        2,020.41
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           687.20        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           152.24                        1,485.45
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           152.24        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,476.49       79,143.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 9      Diario               FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,668.02                        6,668.02
                                       No.MPR/JCO/270317-01/2017
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,006.20                       11,674.22
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,006.20        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,926.42                        8,594.44


Pagina : 1509                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,926.42        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,552.16                       10,220.18
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,552.16        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           764.75                        7,432.77
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           764.75        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,917.55       11,249.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 16     Compras  -                                                62,123.05                       62,123.05
09/05/2017 431    Egresos  5002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       62,123.05            0.00
                                       FACTURAS VGPO-00000
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,123.05       62,123.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       31,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        32,162.40                       32,162.40
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        32,162.40            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,386.10       63,386.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   360.01                          360.01
02/05/2017 8      Egresos  0005008     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            360.01            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
23/05/2017 6      Compras  -                                                 1,657.74                        1,657.74
26/05/2017 417    Egresos  0005058     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,657.74            0.00
                                       DE FACTURAS 1035-2
06/06/2017 2      Compras  -                                                 3,157.98                        3,157.98
09/06/2017 17     Egresos  0006002     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         3,157.98            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,175.73        5,175.73
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac


Pagina : 1510                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                   925.10                          925.10
26/05/2017 406    Egresos  0005047     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              925.10            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7386-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             925.10          925.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   519.98                          519.98
02/05/2017 16     Egresos  0005016     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            519.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4457
09/05/2017 2      Compras  -                                                   787.28                          787.28
12/05/2017 394    Egresos  0005038     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            787.28            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4535
23/05/2017 6      Compras  -                                                   522.00                          522.00
29/05/2017 413    Egresos  0005054     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            522.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4579
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.26        1,829.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 2,495.16                        2,495.16
02/05/2017 1      Egresos  0005001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,495.16            0.00
                                       FACTURAS 1419-2, 1445-2, 1
09/05/2017 2      Compras  -                                                 1,691.69                        1,691.69
12/05/2017 248    Egresos  0005028     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,691.69            0.00
                                       FACTURAS 1465-2
06/06/2017 2      Compras  -                                                   974.40                          974.40
09/06/2017 16     Egresos  0006001     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 974.40            0.00
                                       FACTURAS 1506-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,161.25        5,161.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                38,537.71                       38,537.71
02/05/2017 19     Egresos  0005019     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         3,240.00       35,297.71
                                       FACTURAS 592-2
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       28,787.71        6,510.00
                                       FACTURAS 1966-2, 19
02/05/2017 26     Egresos  0005026     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          4,680.00        1,830.00
                                       DE FACTURAS 020F-2
09/05/2017 2      Compras  -                                                24,661.04                       26,491.04
12/05/2017 395    Egresos  0005039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       24,661.04        1,830.00
                                       FACTURAS 1969-2, 20
23/05/2017 6      Compras  -                                                10,229.29                       12,059.29
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        5,633.29        6,426.00
                                       FACTURAS 2141-2, 21


Pagina : 1511                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2017 416    Egresos  0005056     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         3,456.00        2,970.00
                                       FACTURAS 637-2
06/06/2017 2      Compras  -                                                 7,003.00                        9,973.00
09/06/2017 34     Egresos  0006022     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          7,003.00        2,970.00
                                       DE FACTURAS D616-2
09/06/2017 357    Egresos  1518816     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        1,140.00        1,830.00
                                       FACTURAS ACE3-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                13,909.73                       15,739.73
26/06/2017 51     Egresos  0006039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       13,909.73        1,830.00
                                       FACTURAS 2194-2, 22
26/06/2017 60     Egresos  0006048     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        1,830.00            0.00
                                       FACTURAS 4CBD-2, 7B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,340.77       94,340.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   370.36                          370.36
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           370.36            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
06/06/2017 2      Compras  -                                                   789.99                          789.99
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           789.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 406
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.35        1,160.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,090.00                        1,090.00
02/05/2017 10     Egresos  0005010     VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE                            1,090.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 435-2
06/06/2017 2      Compras  -                                                   211.00                          211.00
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           211.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 406
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,301.00        1,301.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 9,657.23                        9,657.23
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           857.47        8,799.76
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 18     Egresos  0005018     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          8,799.76            0.00
                                       DE FACTURAS 2314-2, 2
23/05/2017 6      Compras  -                                                 3,841.92                        3,841.92
29/05/2017 415    Egresos  0005057     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          3,841.92            0.00
                                       DE FACTURAS 2370-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                20,207.20                       20,207.20
26/06/2017 50     Egresos  0006038     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         20,207.20            0.00
                                       DE FACTURAS 2396-2, 2


Pagina : 1512                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,706.35       33,706.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             638.80         -638.80
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        86,857.92      -87,496.72
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/04/2017 3      Compras  -                                                87,496.72                            0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,145.00                        1,145.00
27/04/2017 7      Compras  -                                               134,985.58                      136,130.58
02/05/2017 5      Egresos  0005005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             385.00      135,745.58
                                       PAGO DE FACTURAS 2659-
02/05/2017 23     Egresos  0005023     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  760.00      134,985.58
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       134,985.58            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/05/2017 2      Compras  -                                                 2,953.44                        2,953.44
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,095.04          858.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          858.40            0.00
                                       FACTURAS 1612-2, 16
23/05/2017 6      Compras  -                                                 2,156.40                        2,156.40
25/05/2017 8      Compras  -                                               129,465.14                      131,621.54
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.60      131,140.94
                                       FACTURAS 101023-2, 103
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                   80.00      131,060.94
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,624.00      129,436.94
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       128,984.54          452.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           452.40            0.00
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
06/06/2017 2      Compras  -                                                 3,388.03                        3,388.03
08/06/2017 3      Compras  -                                               129,745.16                      133,133.19
09/06/2017 20     Egresos  0006008     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,120.00      132,013.19
                                       PAGO DE FACTURAS 2719-
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             954.60      131,058.59
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  760.03      130,298.56
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       128,790.56        1,508.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,508.00            0.00
                                       DE FACTURAS AE9C-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                   707.60                          707.60
22/06/2017 7      Compras  -                                                92,511.51                       93,219.11
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        92,511.51          707.60


Pagina : 1513                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          707.60            0.00
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,554.58      584,554.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                   155.00                          155.00
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           155.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 406
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             155.00          155.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                   180.01                          180.01
02/05/2017 22     Egresos  0005022     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            180.01            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
06/06/2017 2      Compras  -                                                 1,280.00                        1,280.00
09/06/2017 28     Egresos  0006017     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,280.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,460.01        1,460.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 2      Compras  -                                                 2,331.60                        2,331.60
07/04/2017 158    Egresos  0004040     PARABRISAS VICKY SA DE CV PAGO                        2,331.60            0.00
                                       DE FACTURAS 16414-2
25/04/2017 6      Compras  -                                               146,885.00                      146,885.00
02/05/2017 23     Egresos  0005023     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                              146,885.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
09/05/2017 2      Compras  -                                                13,465.16                       13,465.16
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               12,368.96        1,096.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,096.20            0.00
                                       FACTURAS 1612-2, 16
23/05/2017 6      Compras  -                                                13,513.20                       13,513.20
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                7,690.00        5,823.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,684.00          139.20
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           139.20            0.00
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
06/06/2017 2      Compras  -                                                 6,037.02                        6,037.02
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,225.02          812.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           812.00            0.00
                                       DE FACTURAS AE9C-2


Pagina : 1514                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/06/2017 6      Compras  -                                                 3,075.20                        3,075.20
26/06/2017 52     Egresos  0006040     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,196.00        1,879.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,879.20            0.00
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,307.18      185,307.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/05/2017 6      Compras  -                                                 1,917.48                        1,917.48
29/05/2017 414    Egresos  0005055     GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA,                        1,917.48            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,917.48        1,917.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                 1,836.47                        1,836.47
09/06/2017 25     Egresos  0006013     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,836.47            0.00
                                       FACTURAS 31977-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,836.47        1,836.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
11/04/2017 4      Compras  -                                                45,000.00                       45,000.00
12/04/2017 17     Egresos  0004013     ACADEMIA METROPOLITANA DE                            45,000.00            0.00
                                       SEGURIDAD PUBLICA DE LEO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 5,119.87                        5,119.87
02/05/2017 2      Egresos  0005002     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,119.87            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7326-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                 8,794.75                        8,794.75
26/06/2017 39     Egresos  0006027     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,119.87        3,674.88
                                       PAGO DE FACTURAS 7539-2
26/06/2017 49     Egresos  0006037     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           3,674.88            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,914.62       13,914.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 2      Compras  -                                                10,229.20                       10,229.20
12/05/2017 398    Egresos  0005042     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            3,538.00        6,691.20
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA


Pagina : 1515                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,580.00        2,111.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,111.20            0.00
                                       FACTURAS 1612-2, 16
23/05/2017 6      Compras  -                                                15,737.00                       15,737.00
29/05/2017 420    Egresos  0005061     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            2,900.00       12,837.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,500.00        7,337.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,987.00        4,350.00
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         4,350.00            0.00
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
06/06/2017 2      Compras  -                                                 4,438.01                        4,438.01
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,770.01        2,668.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,668.00            0.00
                                       DE FACTURAS AE9C-2
20/06/2017 6      Compras  -                                                 2,668.00                        2,668.00
26/06/2017 56     Egresos  0006044     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,682.00          986.00
                                       DE FACTURAS 1E57-2,
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          986.00            0.00
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,072.21       33,072.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 6      Compras  -                                                 2,552.00                        2,552.00
26/06/2017 55     Egresos  0006043     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES                            2,552.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 0046-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,552.00        2,552.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 1,754.50                        1,754.50
02/05/2017 1      Egresos  0005001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,754.50            0.00
                                       FACTURAS 1419-2, 1445-2, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,754.50        1,754.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
06/06/2017 2      Compras  -                                                17,259.99                       17,259.99
09/06/2017 28     Egresos  0006017     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         17,259.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1516                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/04/2017 6      Compras  -                                                 7,830.00                        7,830.00
02/05/2017 12     Egresos  0005012     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                        7,830.00            0.00
                                       DE FACTURAS 10267-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,830.00        7,830.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 11     Compras  -                                               425,433.14                      425,433.14
16/06/2017 331    Egresos  5971195     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        425,433.14            0.00
                                       FACTURAS A352-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         425,433.14      425,433.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                             1,477,120.46                    1,477,120.46
04/05/2017 238    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT NC 8. POR                       1,434,120.46       43,000.00
                                       EST 1 FINIQUITO DE OBR
16/06/2017 330    Egresos  1401880     Proyectos y Construcciones                           43,000.00            0.00
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                 3,445.20                        3,445.20
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        3,445.20            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                64,733.99                       64,733.99
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       64,733.99            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,733.99       64,733.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                52,500.42                       52,500.42
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       52,500.42            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,500.42       52,500.42
 


Pagina : 1517                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                 3,445.20                        3,445.20
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        3,445.20            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                22,777.30                       22,777.30
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       22,777.30            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                40,369.51                       40,369.51
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       40,369.51            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                 3,445.20                        3,445.20
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        3,445.20            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                 3,445.20                        3,445.20
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        3,445.20            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,445.20        3,445.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,885.20
04/04/2017 28     Orden                COMPLEMENTO A POLIZA DE                              35,885.20            0.00
                                       EGRESOS NO. 81 DEL 25 DE E
17/04/2017 8      Compras  -                                                17,370.35                       17,370.35
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       17,370.35            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,370.35       53,255.55
 


Pagina : 1518                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                23,260.60                       23,260.60
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       23,260.60            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                13,111.23                       13,111.23
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       13,111.23            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                33,289.12                       33,289.12
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       33,289.12            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                                35,584.81                       35,584.81
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       35,584.81            0.00
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,584.81       35,584.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1519                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/06/2017 4      Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.36            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36       12,457.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                43,600.75                       43,600.75
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              43,600.75            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,600.75       43,600.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.36            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36       12,457.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.36            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                56,058.10                       56,058.10
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              56,058.10            0.00


Pagina : 1520                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                37,372.07                       37,372.07
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              37,372.07            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                               386,178.04                      386,178.04
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                             386,178.04            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                               118,344.88                      118,344.88
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                             118,344.88            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                68,515.46                       68,515.46
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              68,515.46            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1521                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 4      Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                               134,304.49                      134,304.49
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        134,304.49            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                84,817.09                       84,817.09
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       84,817.08            0.01
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                37,776.97                       37,776.97
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       37,776.95            0.02
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,776.97       37,776.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                15,407.58                       15,407.58
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         15,407.58            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,407.58       15,407.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                23,090.11                       23,090.11
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         23,090.11            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,090.11       23,090.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                               158,501.15                      158,501.15
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        158,501.15            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-


Pagina : 1522                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2017 13     Compras  -                                                52,631.16                       52,631.16
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       52,631.16            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,132.31      211,132.31
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                77,647.20                       77,647.20
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         77,647.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,647.20       77,647.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                96,504.99                       96,504.99
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         96,504.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                71,567.89                       71,567.89
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       71,567.89            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                               275,377.77                      275,377.77
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                      275,377.77            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                31,458.20                       31,458.20
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         31,458.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                29,310.60                       29,310.60
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       29,310.60            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                64,742.63                       64,742.63
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       64,742.63            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1523                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          64,742.63       64,742.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                67,558.71                       67,558.71
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         67,558.71            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                26,334.61                       26,334.61
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       26,334.60            0.01
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                83,932.58                       83,932.58
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         83,932.58            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                78,469.78                       78,469.78
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       78,469.76            0.02
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,402.36      162,402.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                53,408.24                       53,408.24
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         53,408.24            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,408.24       53,408.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -           -                                    56,303.28                       56,303.28
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         56,303.28            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                17,151.26                       17,151.26
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       17,151.37           -0.11
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,454.54       73,454.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                36,332.86                       36,332.86
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         36,332.86            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                41,124.04                       41,124.04
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       41,124.03            0.01


Pagina : 1524                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,456.90       77,456.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                22,708.23                       22,708.23
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         22,708.23            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                65,320.82                       65,320.82
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       65,320.81            0.01
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                42,609.28                       42,609.28
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         42,609.28            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
19/06/2017 13     Compras  -                                                29,028.72                       29,028.72
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       29,028.72            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,638.00       71,638.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                                25,288.59                       25,288.59
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         25,288.59            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,288.59       25,288.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                               121,703.96                      121,703.96
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                      121,703.96            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,703.96      121,703.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                26,889.54                       26,889.54
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE                       26,889.54            0.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,889.54       26,889.54
 


Pagina : 1525                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                                94,217.17                       94,217.17
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         94,217.17            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,217.17       94,217.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                               376,868.68                      376,868.68
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        376,868.68            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         376,868.68      376,868.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                                62,811.44                       62,811.44
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         62,811.44            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,811.44       62,811.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                                94,217.17                       94,217.17
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         94,217.17            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,217.17       94,217.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                                62,811.44                       62,811.44
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         62,811.44            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,811.44       62,811.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                               125,622.90                      125,622.90
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        125,622.90            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         125,622.90      125,622.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1526                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/05/2017 9      Compras  -                                                31,405.72                       31,405.72
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         31,405.72            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,405.72       31,405.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                                31,405.72                       31,405.72
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         31,405.72            0.00
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,405.72       31,405.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,000.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                13,920.00                       21,920.00
22/06/2017 337    Egresos  6008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                         7,969.35       13,950.65
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
23/06/2017 339    Egresos  1008726     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                        13,920.00           30.65
                                       PAGO DE FACTURAS A91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       21,889.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,450.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                13,920.00                       34,370.00
22/06/2017 336    Egresos  4008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                        20,450.00       13,920.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
23/06/2017 338    Egresos  7008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                        13,920.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       34,370.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL              1.45                            1.45
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL                              1.45            0.00
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.45            1.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                               124,951.93                      124,951.93
19/05/2017 341    Egresos  5002723     Constructora Agdile, S.A. DE                        124,951.93            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,951.93      124,951.93


Pagina : 1527                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                               544,326.36                      544,326.36
05/05/2017 240    Egresos  9906351     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          544,326.36            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
26/06/2017 14     Compras  -                                               496,823.28                      496,823.28
29/06/2017 349    Egresos  2033332     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          496,823.28            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,041,149.64    1,041,149.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
19/06/2017 13     Compras  -                                               251,735.89                      266,735.89
22/06/2017 333    Egresos  4008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       21,428.57      245,307.32
                                       DE FACTURAS 315-3
22/06/2017 334    Egresos  6008728     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      251,735.89       -6,428.57
                                       DE FACTURAS 330-3
26/06/2017 14     Compras  -                                               283,557.28                      277,128.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         535,293.17      273,164.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 7      Compras  -                                               149,891.94                      149,891.94
12/05/2017 251    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 307 B. POR                        138,891.94       11,000.00
                                       EST 1 DE OBRA CONSTRU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,891.94      138,891.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 9      Compras  -                                               158,862.29                      158,862.29
26/05/2017 340    Egresos  5008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                          158,862.29            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,862.29      158,862.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,340.79
15/05/2017 9      Compras  -                                               114,005.64                      190,346.43
18/05/2017 339    Egresos  7683914     PAGO PARCIAL FACT A 485. POR                         61,346.43      129,000.00
                                       EST 2 FINIQUITO DE OB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,005.64       61,346.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                               436,324.46                      436,324.46


Pagina : 1528                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 335    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 463. POR                        201,231.94      235,092.52
                                       EST 1 FIN DE OBRA EXT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         436,324.46      201,231.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                               285,714.40                      285,714.40
05/05/2017 241    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 6. POR EST 2                      235,714.40       50,000.00
                                       FINIQUITO DE OBRA P
13/06/2017 354    Egresos  6008728     Construcciones Periyval, S.A.                        50,000.00            0.00
                                       de C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,714.40      285,714.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 8      Compras  -                                               981,994.01                      981,994.01
21/04/2017 150    Egresos  2054499     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR                         581,994.01      400,000.00
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 333    Egresos  1002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR                           2,900.00      397,100.00
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 331    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR                         287,100.00      110,000.00
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/06/2017 14     Compras  -                                                16,047.17                      126,047.17
30/06/2017 351    Egresos  8257719     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                        16,047.17      110,000.00
                                       DE FACTURAS 1808-3
30/06/2017 350    Egresos  8755234     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       110,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1802-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         998,041.18      998,041.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/05/2017 10     Compras  -                                               278,199.49                      278,199.49
24/05/2017 343    Egresos  5008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                          278,199.49            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         278,199.49      278,199.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                46,193.48                       46,193.48
23/06/2017 343    Egresos  166686      PARCIAL FACT 322. POR EST 2                          45,795.26          398.22
                                       FIN DE SUM E INST DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,193.48       45,795.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1529                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/06/2017 13     Compras  -                                                75,389.06                       75,389.06
23/06/2017 344    Egresos  168865      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE                       74,739.15          649.91
                                       SUM E INST DE CALEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,389.06       74,739.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                31,595.68                       31,595.68
23/06/2017 345    Egresos  170924      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE                       30,323.31        1,272.37
                                       SUM E INST DE CALEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.68       30,323.31
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/06/2017 13     Compras  -                                                46,193.48                       46,193.48
23/06/2017 346    Egresos  172156      PARCIAL FACT 322 POR EST 2 FIN                       43,395.26        2,798.22
                                       DE SUM E INST DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,193.48       43,395.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                31,595.69                       31,595.69
05/05/2017 245    Egresos  182469      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       31,595.69            0.00
                                       1 DE SUMINISTRO E I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.69       31,595.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                75,389.06                       75,389.06
05/05/2017 244    Egresos  181647      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       75,389.05            0.01
                                       1 DE SUMINISTRO E I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,389.06       75,389.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                31,595.69                       31,595.69
05/05/2017 243    Egresos  180687      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       31,595.69            0.00
                                       1 DE SUM E INST DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.69       31,595.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                46,193.48                       46,193.48
05/05/2017 247    Egresos  179733      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       46,193.48            0.00


Pagina : 1530                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1 DE SSUMINISTRO E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,193.48       46,193.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                89,986.84                       89,986.84
05/05/2017 246    Egresos  178699      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST                       89,986.84            0.00
                                       1 DE SUMINISTRO E I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,986.84       89,986.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 5      Compras  -                                                46,193.48                       46,193.48
05/05/2017 242    Egresos  177050      PARCIAL FACT. 326. POR EST 1                         46,193.48            0.00
                                       DE SUM E INSTAL DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,193.48       46,193.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -                                                62,302.92                       62,302.92
05/06/2017 320    Egresos  090755      PARCIAL FACT 324. POR EST 2                          61,709.30          593.62
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,302.92       61,709.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -                                                50,342.38                       50,342.38
05/06/2017 321    Egresos  112874      PARCIAL FACT 324. POR EST 2                          48,879.27        1,463.11
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,342.38       48,879.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -                                               152,006.88                      152,006.88
05/06/2017 322    Egresos  113957      PARCIAL FACT 324. POR EST 2                         150,351.67        1,655.21
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,006.88      150,351.67
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 15     Compras  -                                               700,720.27                      700,720.27
29/05/2017 15     Compras  -           -                                   819,908.93                    1,520,629.20
02/06/2017 319    Egresos  189543      MURILLO CHAVEZ MARCO ANTONIO                        812,840.75      707,788.45
                                       PAGO DE FACTURAS 327-


Pagina : 1531                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/06/2017 323    Egresos  126534      PARCIAL FACT 323. POR EST 2                         548,720.27      159,068.18
                                       FIN DE SUMINISTRO E IN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,520,629.20    1,361,561.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO        2,550.00                        2,550.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO                        2,550.00            0.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,550.00        2,550.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO        17,000.00                       17,000.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO                        17,000.00            0.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS        5,100.00                        5,100.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS                        5,100.00            0.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                20,400.00                       20,400.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                                20,400.00            0.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,500.00       42,500.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE            0.56                            0.56
                                       REMANENTE AL MUNICI
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE                            0.56            0.00
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.56            0.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga        50,000.00                       50,000.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                        50,000.00            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario


Pagina : 1532                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga       201,659.04                      201,659.04
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga                       201,659.04            0.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN           16,608.00                       16,608.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN                           16,608.00            0.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,608.00       16,608.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS          44,216.88                       44,216.88
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ        7,487.72                       51,704.60
                                       JUAN PABLO
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS                          44,216.88        7,487.72
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ                        7,487.72            0.00
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,704.60       51,704.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE       145,364.24                      145,364.24
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ           20,864.00                      166,228.24
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE                       145,364.24       20,864.00
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ                           20,864.00            0.00
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,228.24      166,228.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P              22,700.00                       22,700.00
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA        18,045.53                       40,745.53
                                       CARPINTERIA
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P                              22,700.00       18,045.53


Pagina : 1533                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA                        18,045.53            0.00
                                       CARPINTERIA
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726             11,800.00                       11,800.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726                             11,800.00            0.00
                                       MAQUINA DE COSER OVER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,545.53       52,545.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2       111,998.81                      111,998.81
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA        29,941.82                      141,940.63
                                       SALON DE BELLEZA
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2                       111,998.81       29,941.82
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA                        29,941.82            0.00
                                       SALON DE BELLEZA
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL        18,956.94                       18,956.94
                                       Y MESA CALIENTE
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL                        18,956.94            0.00
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO           34,816.80                       34,816.80
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO                           34,816.80            0.00
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE        19,612.70                       19,612.70
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE                        19,612.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,327.07      215,327.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro        1,080.12                        1,080.12
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 740.06                        1,820.18
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro                        1,080.12          740.06
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 740.06            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,820.18        1,820.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA              485,400.00                      485,400.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC


Pagina : 1534                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA                              485,400.00            0.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,400.00      485,400.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                 380.00                          380.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 380.00            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             380.00          380.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 770.00                          770.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro          767.00                        1,537.00
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 130.50                        1,667.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 971.00                        2,638.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 770.00        1,868.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro                          767.00        1,101.50
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 130.50          971.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                 971.00            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.50        2,638.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                   8.44                            8.44
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                                   8.44            0.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.44            8.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE       20,126.75                       20,126.75
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE       20,132.00                       40,258.75
                                       10


Pagina : 1535                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE       20,132.00                       60,390.75
                                       11
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE                       20,126.75       40,264.00
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE                       20,132.00       20,132.00
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE                       20,132.00            0.00
                                       11
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE        365,460.00                      365,460.00
                                       VARIOS VALES
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE                        365,460.00            0.00
                                       VARIOS VALES
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B           23,304.00                       23,304.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B                           23,304.00            0.00
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,           66,734.75                       66,734.75
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,                           66,734.75            0.00
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A         548,364.00                      548,364.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y         46,400.00                      594,764.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS        93,316.00                      688,080.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A           23,840.00                      711,920.00
                                       COEMRC ARANDA
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A                         548,364.00      163,556.00
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y                         46,400.00      117,156.00
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS                        93,316.00       23,840.00
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A                           23,840.00            0.00
                                       COEMRC ARANDA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4             85,432.75                       85,432.75
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4                             85,432.75            0.00
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR       23,304.00                       23,304.00
                                       VALES DE SEMILLAS
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR                       23,304.00            0.00
                                       VALES DE SEMILLAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,336,546.25    1,336,546.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF          810,000.00                      810,000.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF                          810,000.00            0.00


Pagina : 1536                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         810,000.00      810,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido                                                                 819,616.59
                                                                        61,406,624.74   60,597,412.56    1,628,828.77
 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   143,855.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,891.00                      165,746.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,891.00                      187,637.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 21,891.00                      209,528.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,891.00                      231,419.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 21,891.00                      253,310.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,891.00                      275,201.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,346.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   476,719.00
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            6,535.00                      483,254.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,202.00                      493,456.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           39,700.00                      533,156.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,335.00                      542,491.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            7,666.00                      550,157.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
17/04/2017 50     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. SALARIO              11,601.00                      561,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A SECRETAR
17/04/2017 187    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO DE NOMINA 08 A                        11,601.00      550,157.00
                                       SECRETARIA PARTICULA
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            6,535.00                      556,692.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,202.00                      566,894.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           39,700.00                      606,594.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,335.00                      615,929.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1537                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            7,666.00                      623,595.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  314065      NOMINA 10 2017. PAGO                 39,700.00                      663,295.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  6,535.00                      669,830.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,202.00                      680,032.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,335.00                      689,367.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  7,666.00                      697,033.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               6,535.00                      703,568.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,202.00                      713,770.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              39,700.00                      753,470.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,335.00                      762,805.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,666.00                      770,471.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  6,535.00                      777,006.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,202.00                      787,208.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 39,700.00                      826,908.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,335.00                      836,243.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  7,666.00                      843,909.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           6,535.00                      850,444.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,202.00                      860,646.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          39,700.00                      900,346.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,335.00                      909,681.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,666.00                      917,347.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         452,229.00       11,601.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   833,729.00
07/04/2017 43     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,433.00                      836,162.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  COMUNICA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,822.00                      845,984.00


Pagina : 1538                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,888.00                      855,872.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          124,798.00                      980,670.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  UT          NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,866.00                      985,536.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,433.00                      987,969.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,822.00                      997,791.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,888.00                    1,007,679.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          124,798.00                    1,132,477.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  UT          NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,866.00                    1,137,343.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               735.17                    1,138,078.17
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
11/05/2017 93     Egresos  ARCH HIST   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,433.00                    1,140,511.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  COMUNIC     NOMINA 10 2017. PAGO                  9,822.00                    1,150,333.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,888.00                    1,160,221.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. PAGO                124,798.00                    1,285,019.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  UT          NOMINA 10 2017. PAGO                  4,866.00                    1,289,885.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ARCH HIST   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,433.00                    1,292,318.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  COMUNICACI  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,822.00                    1,302,140.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  informatic  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,888.00                    1,312,028.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  PRESIDENCI  NOM 11 2017. PAGO DE LA             126,296.00                    1,438,324.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  UT          NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,866.00                    1,443,190.17
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 12 2017. PAGO                  2,433.00                    1,445,623.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,822.00                    1,455,445.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,888.00                    1,465,333.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. PAGO                125,146.00                    1,590,479.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  UT          NOMINA 12 2017. PAGO                  4,866.00                    1,595,345.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1539                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 203    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,433.00                    1,597,778.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,822.00                    1,607,600.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,888.00                    1,617,488.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         123,783.00                    1,741,271.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  UT          NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,866.00                    1,746,137.17
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         912,408.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   414,734.38
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           50,601.00                      465,335.38
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           49,801.00                      515,136.38
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               812.21                      515,948.59
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               523.82                      516,472.41
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               828.96                      517,301.37
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                 52,037.00                      569,338.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EVENTUALES  NOM 11 2017. PAGO DE LA              44,281.00                      613,619.37
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                 46,203.00                      659,822.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                758.42                      660,580.79
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          52,122.00                      712,702.79
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         297,968.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,183.86
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             8,371.68                       37,555.54
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,371.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        31.27
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                               220.55                          251.82
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR


Pagina : 1540                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TERMINACIO
05/05/2017 125    Egresos  00002163    FINIQUITO. SEGUN CONTRATO               157.15                          408.97
                                       MPR/JCO/170417-01/2017.
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                               248.69                          657.66
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                227.53                          885.19
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             853.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       157.07
28/04/2017 137    Egresos  00001228    FINIQUITO                             1,140.96                        1,298.03
                                       MPR/JCO/270217-01/2017 . POR
                                       TERMINACIO
05/05/2017 126    Egresos  00002199    FINIQUITO                             1,284.80                        2,582.83
                                       MPR/JCO/250417-02/2017. POR
                                       TERMINACION
22/06/2017 211    Egresos  00001245    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,175.43                        3,758.26
                                       MPR/JCO/140617-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,601.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,506.00
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA              529.00                       12,035.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            1,952.00                       13,987.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA              353.00                       14,340.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            1,717.00                       16,057.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 10 2017. PAGO                    353.00                       16,410.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  1,301.00                       17,711.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,587.00                       19,298.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 12 2017. PAGO                    294.00                       19,592.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  3,518.00                       23,110.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             294.00                       23,404.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           3,143.00                       26,547.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,041.00            0.00


Pagina : 1541                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,012.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            4,411.00                       35,423.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,411.00                       39,834.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  4,411.00                       44,245.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               4,411.00                       48,656.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  4,411.00                       53,067.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           4,411.00                       57,478.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,466.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,600.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       25,000.00                       93,600.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,213,442.50
07/04/2017 49     Egresos  190086      PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL        210,165.13                    1,423,607.63
                                       PERIODO 03/2017.
16/05/2017 156    Egresos  144404      POR PAGO DE IMSS DEL PERIODO        474,192.10                    1,897,799.73
                                       ABRIL 2017 E INFONA
16/06/2017 180    Egresos  022205      PAGO DEL SEGURO                     216,054.00                    2,113,853.73
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
                                       201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,411.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,313.00
07/04/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 08 2017. FONDO DE              2,759.00                       22,072.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 09 2017. FONDO DE              2,759.00                       24,831.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
25/05/2017 264    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       27,590.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 12 2017. FONDO DE              2,759.00                       30,349.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 13 2017. FONDO DE              2,759.00                       33,108.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1542                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          13,795.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,985.10
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE             4,622.40                       26,607.50
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,622.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   195,327.00
07/04/2017 43     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,226.00                      206,553.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,226.00                      217,779.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        2,135.00                      219,914.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
11/05/2017 93     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,226.00                      231,140.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONFIANZA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,226.00                      242,366.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 12 2017. PAGO                 11,226.00                      253,592.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  confianza   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,226.00                      264,818.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,491.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,370.45
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL            47.00                        3,417.45
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          663.50                        4,080.95
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 67     Egresos  843420      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,901.22                        5,982.17
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        3,275.62                        9,257.79
                                       DE FACTURAS 1012-1,
02/05/2017 77     Egresos  4566400     ALTEPAR COMERCIALIZADORA S.A            928.57                       10,186.36
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           269.99                       10,456.35
                                       PAGO DE FACTURAS 397
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          141.50                       10,597.85
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,175.39                       11,773.24
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          161.98                       11,935.22
                                       DE FACTURAS 1013-1,
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO            58.00                       11,993.22
                                       AL DIRECTOR DE COMUD


Pagina : 1543                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            241.20                       12,234.42
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          756.57                       12,990.99
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,415.22                       14,406.21
                                       DE FACTURAS 1033-1,
29/05/2017 376    Egresos  107996      HOY CORONA JAVIER PAGO DE             3,920.00                       18,326.21
                                       FACTURAS 64-1
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          550.87                       18,877.08
                                       DE FACTURAS 1031-1,
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           385.50                       19,262.58
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           610.96                       19,873.54
                                       PAGO DE FACTURAS 407
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,515.91                       21,389.45
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 239    Egresos  5335900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,472.40                       22,861.85
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
23/06/2017 229    Egresos  5336100     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            1,044.00                       23,905.85
                                       PAGO DE FACTURAS 605-1
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           72.00                       23,977.85
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            110.00                       24,087.85
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,717.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 88     Egresos  9627800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,775.96                        1,775.96
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,775.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,899.40
02/05/2017 52     Egresos  4566800     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              522.00                        4,421.40
                                       PAGO DE FACTURAS 567-1
02/05/2017 56     Egresos  4567500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           530.00                        4,951.40
                                       PAGO DE FACTURAS 505
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,780.00                        8,731.40
                                       PAGO DE FACTURAS 514
09/06/2017 96     Egresos  9625200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,433.00                       10,164.40
                                       PAGO DE FACTURAS 514
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           937.40                       11,101.80
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,202.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun


Pagina : 1544                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           464.00                          464.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,390.00                        1,854.00
                                       PAGO DE FACTURAS 500
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           530.00                        2,384.00
                                       PAGO DE FACTURAS 514
23/06/2017 221    Egresos  5334700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,600.01                        3,984.01
                                       PAGO DE FACTURAS 525
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 109    Egresos  8550900     EL HERALDO DE LEON COMPAIA           1,325.00                        1,325.00
                                       EDITORIAL S.DE R.L. DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 92     Egresos  0362500     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA            994.12                          994.12
                                       PAGO DE FACTURAS 1146
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            60.00                        1,054.12
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,722.23
07/04/2017 41     Egresos  105184      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,561.34                       14,283.57
                                       FACTURAS 2177-1
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,982.00                       16,265.57
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           480.00                       16,745.57
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 67     Egresos  2411200     MORENO GUTIERREZ SCARLET              1,131.00                       17,876.57
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
02/05/2017 66     Egresos  4567300     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,693.60                       19,570.17
                                       FACTURAS 445-2
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          599.50                       20,169.67
                                       FACTURAS 2156-1, 21
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           2,050.00                       22,219.67
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,144.00                       23,363.67
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          249.00                       23,612.67
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1545                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,571.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL         3,781.15                        5,352.15
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           601.03                        5,953.18
                                       PAGO DE FACTURAS 397
26/05/2017 354    Egresos  4410500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          2,653.76                        8,606.94
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL           696.00                          696.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       522.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL           406.00                          928.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             406.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,291.35
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           949.00                       21,240.35
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,076.40                       23,316.75
                                       POR LAS DEPENDENCIA
07/06/2017 72     Egresos  066625      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           966.50                       24,283.25
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           250.00                       24,533.25
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
23/06/2017 291    Egresos  208896      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         3,562.00                       28,095.25
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,803.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,417.34
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,209.50                       82,626.84
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,776.15                       88,402.99
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,447.42                       99,850.41
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           478.60                      100,329.01


Pagina : 1546                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           240.60                      100,569.61
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,301.08                      102,870.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,992.10                      108,862.79
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,220.41                      111,083.20
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           319.40                      111,402.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            348.00                      111,750.60
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           750.00                      112,500.60
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,380.30                      119,880.90
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,885.00                      123,765.90
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,024.45                      124,790.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,015.47                      133,805.82
                                       FACTURAS 104743-1, 104
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA                600.00                      134,405.82
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                      135,905.82
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
01/06/2017 182    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS A SECRETARIA               1,500.00                      137,405.82
                                       PARTICULAR POR MATO A VEHI
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,840.50                      145,246.32
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,481.97                      153,728.29
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,553.45                      160,281.74
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,700.75                      170,982.49
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           795.00                      171,777.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,319.87                      173,097.36
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           478.20                      173,575.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          14,921.70                      188,497.26
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           319.00                      188,816.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,398.92            0.00
 


Pagina : 1547                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 298    Egresos  8457600     MODA EUROAMERICANA A.S. DE           50,993.60                       50,993.60
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,993.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,942.54
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            770.01                        2,712.55
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           769.00                        3,481.55
                                       PAGO DE FACTURAS 156
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            45.00                        3,526.55
                                       PAGO DE FACTURAS 397
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,715.00                        5,241.55
                                       PAGO DE FACTURAS 395
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           293.04                        5,534.59
                                       PAGO DE FACTURAS 407
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         9,060.00                       14,594.59
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,652.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,009.00
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,299.90                        2,308.90
                                       DE FACTURAS 1001-1,
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            420.00                        2,728.90
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
19/04/2017 67     Egresos  843420      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,528.00                        4,256.90
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 73     Egresos  4568900     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          5,688.98                        9,945.88
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
26/05/2017 354    Egresos  4410500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            224.98                       10,170.86
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
09/06/2017 96     Egresos  9625200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           556.80                       10,727.66
                                       PAGO DE FACTURAS 514
09/06/2017 146    Egresos  9626200     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          2,239.99                       12,967.65
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
09/06/2017 88     Egresos  9627800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           330.00                       13,297.65
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 268    Egresos  5335800     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          235.00                       13,532.65
                                       DE FACTURAS 452E-1
23/06/2017 224    Egresos  5336300     MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES         1,986.00                       15,518.65
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            220.01                       15,738.66
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,729.66            0.00


Pagina : 1548                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,798.25
02/05/2017 85     Egresos  4617500     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           2,030.00                       24,828.25
                                       FACTURAS 1AD4E-1
12/05/2017 208    Egresos  8374200     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           3,480.00                       28,308.25
                                       FACTURAS 15D6E-1
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            556.80                       28,865.05
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
12/05/2017 390    Egresos  9305600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                4,400.00                       33,265.05
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           674.70                       33,939.75
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                       34,039.65
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 151    Egresos  0390800     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  630.00                       34,669.65
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,871.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   356,976.00
07/04/2017 37     Egresos  043060      COMISION FEDERAL DE                   9,385.00                      366,361.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/04/2017 38     Egresos  046533      COMISION FEDERAL DE                     870.00                      367,231.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 53     Egresos  201481      COMISION FEDERAL DE                   1,425.00                      368,656.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 54     Egresos  203686      COMISION FEDERAL DE                   5,143.00                      373,799.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 55     Egresos  205001      COMISION FEDERAL DE                   6,993.00                      380,792.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 56     Egresos  206147      COMISION FEDERAL DE                   1,269.00                      382,061.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 57     Egresos  207407      COMISION FEDERAL DE                   3,368.00                      385,429.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/04/2017 58     Egresos  213909      COMISION FEDERAL DE                     166.00                      385,595.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/05/2017 103    Egresos  157882      COMISION FEDERAL DE                   3,617.00                      389,212.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 106    Egresos  143578      COMISION FEDERAL DE                     481.00                      389,693.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 107    Egresos  146071      COMISION FEDERAL DE                  36,188.00                      425,881.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 108    Egresos  146879      COMISION FEDERAL DE                   6,704.00                      432,585.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 109    Egresos  147728      COMISION FEDERAL DE                  16,692.00                      449,277.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 110    Egresos  149580      COMISION FEDERAL DE                   2,362.00                      451,639.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1549                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/05/2017 111    Egresos  150467      COMISION FEDERAL DE                  25,455.00                      477,094.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 112    Egresos  151286      COMISION FEDERAL DE                     525.00                      477,619.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 113    Egresos  152579      COMISION FEDERAL DE                   4,175.00                      481,794.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 114    Egresos  153391      COMISION FEDERAL DE                  49,108.00                      530,902.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 121    Egresos  154020      COMISION FEDERAL DE                  18,389.00                      549,291.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 115    Egresos  154964      COMISION FEDERAL DE                   8,481.00                      557,772.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 116    Egresos  156796      COMISION FEDERAL DE                     918.00                      558,690.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 117    Egresos  157662      COMISION FEDERAL DE                  30,566.00                      589,256.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 118    Egresos  158418      COMISION FEDERAL DE                  10,042.00                      599,298.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 119    Egresos  159226      COMISION FEDERAL DE                     942.00                      600,240.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 120    Egresos  159854      COMISION FEDERAL DE                   7,581.00                      607,821.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 122    Egresos  160634      COMISION FEDERAL DE                   2,222.00                      610,043.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/05/2017 123    Egresos  161355      COMISION FEDERAL DE                  20,258.00                      630,301.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 130    Egresos  175486      COMISION FEDERAL DE                   8,508.00                      638,809.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 131    Egresos  177137      COMISION FEDERAL DE                     823.00                      639,632.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/05/2017 134    Egresos  023173      COMISION FEDERAL DE                   1,224.00                      640,856.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/05/2017 135    Egresos  024186      COMISION FEDERAL DE                     949.00                      641,805.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 233    Egresos  097791      COMISION FEDERAL DE                   3,385.00                      645,190.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/05/2017 232    Egresos  103126      COMISION FEDERAL DE                   1,718.00                      646,908.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 65     Egresos  182905      COMISION FEDERAL DE                  43,140.00                      690,048.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 66     Egresos  185646      COMISION FEDERAL DE                     126.00                      690,174.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 67     Egresos  186701      COMISION FEDERAL DE                   8,344.00                      698,518.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/06/2017 68     Egresos  188153      COMISION FEDERAL DE                  17,001.00                      715,519.00
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09/06/2017 176    Egresos  197672      COMISION FEDERAL DE                   5,800.00                      721,319.00
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09/06/2017 175    Egresos  198670      COMISION FEDERAL DE                   9,744.00                      731,063.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1550                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 177    Egresos  199539      COMISION FEDERAL DE                     757.00                      731,820.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
20/06/2017 15     Egresos  0033700     SOLICITUD DE SERVICIOS DE           743,792.00                    1,475,612.00
                                       ENERGIA ELECTRICA BAJO E
23/06/2017 217    Egresos  022492      COMISION FEDERAL DE                   1,066.00                    1,476,678.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 216    Egresos  023152      COMISION FEDERAL DE                     167.00                    1,476,845.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,119,869.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
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17/04/2017 60     Egresos  218213      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              1,205.00                      625,541.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
10/05/2017 140    Egresos  030500      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              3,014.00                      628,555.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
26/05/2017 273    Egresos  018717      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                579.00                      629,134.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
16/06/2017 186    Egresos  185150      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                691.00                      629,825.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,489.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   132,332.62
10/05/2017 141    Egresos  078321      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       16,943.94                      149,276.56
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
10/05/2017 142    Egresos  081366      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       13,556.54                      162,833.10
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
19/05/2017 229    Egresos  0651597     TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       16,943.94                      179,777.04
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
19/05/2017 231    Egresos  106676      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       11,816.47                      191,593.51
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
16/06/2017 184    Egresos  0643821     TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       12,012.98                      203,606.49
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
16/06/2017 185    Egresos  163862      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       16,943.94                      220,550.43
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,217.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    47,021.00
17/04/2017 59     Egresos  216351      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          12,086.00                       59,107.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC256
10/05/2017 139    Egresos  028973      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          15,023.00                       74,130.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC-26
16/06/2017 183    Egresos  150745      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          12,852.00                       86,982.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC 27
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1551                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          39,961.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       226.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    85,400.51
23/06/2017 297    Egresos  8321900     PADILLA GOMEZ MARCO ANTONIO          15,640.44                      101,040.95
                                       PAGO DE FACTURAS 4-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,640.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       788.80
12/05/2017 182    Egresos  8373700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          359.60                        1,148.40
                                       DE FACTURAS 477-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,024.00
19/04/2017 87     Egresos  8434800     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        2,714.40                       21,738.40
                                       DE FACTURAS 461-1
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO       11,321.60                       33,060.00
                                       DE FACTURAS 476-1,
16/06/2017 193    Egresos  3035200     ALVARADO RODRIGUEZ MYRIAM DEL         9,280.00                       42,340.00
                                       ROSARIO PAGO DE FACT
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          846.80                       43,186.80
                                       DE FACTURAS 497-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,162.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,868.00
05/05/2017 132    Egresos  6208000     ZAVALA ARIAS JOSE ANTONIO PAGO       23,200.00                       25,068.00
                                       DE FACTURAS 522-1
16/06/2017 189    Egresos  190391      HERNANDEZ ROMERO VICTOR               4,419.05                       29,487.05
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,619.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,030.98
19/04/2017 99     Egresos  4736600     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 301.60                        9,332.58
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
19/04/2017 68     Egresos  8434000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            9,186.33                       18,518.91
                                       PAGO DE FACTURAS 7126-1
19/04/2017 112    Egresos  8609700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE              698.32                       19,217.23


Pagina : 1552                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 162-1, 163-1
02/05/2017 75     Egresos  2411700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,369.81                       20,587.04
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
03/05/2017 88     Egresos  4697500     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,392.00                       21,979.04
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 165    Egresos  8377000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,122.30                       24,101.34
                                       PAGO DE FACTURAS 7404-1
19/05/2017 256    Egresos  1599800     CASTAEDA QUINTANAR SERGIO            5,220.00                       29,321.34
                                       PAGO DE FACTURAS 162-1
26/05/2017 290    Egresos  3791300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            9,869.65                       39,190.99
                                       PAGO DE FACTURAS 7412-1
29/05/2017 359    Egresos  0565000     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               3,804.34                       42,995.33
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 150    Egresos  0356700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 861.88                       43,857.21
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 90     Egresos  9621300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              324.80                       44,182.01
                                       PAGO DE FACTURAS 7489-1
09/06/2017 127    Egresos  9621800     ALFARO DARDON FABIOLA DEL               870.00                       45,052.01
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 141    Egresos  9623800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            1,703.50                       46,755.51
                                       FACTURAS 176-1, 177-1,
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            3,788.09                       50,543.60
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
23/06/2017 222    Egresos  5335300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            4,635.71                       55,179.31
                                       PAGO DE FACTURAS 7554-1
23/06/2017 286    Egresos  5723700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,086.20                       57,265.51
                                       FACTURAS 182-1, 183-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,234.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 210    Egresos  8736700     RODE MARTINEZ DEL MORAL MONICA        8,120.00                        8,120.00
                                       DEL CARMEN PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   797,412.74
27/04/2017 159    Egresos  024044      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE        9,172.22                      806,584.96
                                       FACTURAS C2274782-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,172.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,925.00
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           102.20                        2,027.20
                                       PAGO DE FACTURAS 397
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           955.99                        2,983.19
                                       PAGO DE FACTURAS 407


Pagina : 1553                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            95.99                        3,079.18
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,154.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL         6,960.00                        6,960.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,005.20
12/05/2017 208    Egresos  8374200     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           1,392.00                       14,397.20
                                       FACTURAS 15D6E-1
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            174.00                       14,571.20
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
12/05/2017 390    Egresos  9305600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,440.00                       16,011.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,529.99                       18,541.19
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 151    Egresos  0390800     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,280.00                       19,821.19
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 161    Egresos  9636400     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE             580.00                       20,401.19
                                       FACTURAS 5E92-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,395.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,721.36
19/04/2017 99     Egresos  4736600     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               7,256.96                       27,978.32
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
19/04/2017 108    Egresos  4993200     FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE           3,150.00                       31,128.32
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
19/04/2017 68     Egresos  8434000     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,885.50                       34,013.82
                                       PAGO DE FACTURAS 7126-1
19/04/2017 112    Egresos  8609700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE              107.18                       34,121.00
                                       FACTURAS 162-1, 163-1
02/05/2017 75     Egresos  2411700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,808.73                       35,929.73
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
02/05/2017 59     Egresos  2411900     FULLBACK EDITORIAL, S.A. DE         138,040.00                      173,969.73
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 50     Egresos  4567200     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              295.80                      174,265.53
                                       PAGO DE FACTURAS 7359-1
02/05/2017 58     Egresos  4567700     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE             2,784.00                      177,049.53
                                       FACTURAS 463-1
02/05/2017 86     Egresos  4617400     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,512.56                      179,562.09
                                       FACTURAS 164-1
03/05/2017 91     Egresos  4697300     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE            5,104.00                      184,666.09


Pagina : 1554                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 446-1, 447-1
12/05/2017 200    Egresos  9301100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               2,568.24                      187,234.33
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
26/05/2017 309    Egresos  4169100     EL HERALDO DE LEON COMPAIA         105,750.75                      292,985.08
                                       EDITORIAL S.DE R.L. DE
26/05/2017 325    Egresos  4170100     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,941.60                      297,926.68
                                       FACTURAS 370-1, 376-
26/05/2017 347    Egresos  4243800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            3,233.79                      301,160.47
                                       FACTURAS 173-1
29/05/2017 359    Egresos  0565000     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               2,404.22                      303,564.69
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 150    Egresos  0356700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,481.44                      305,046.13
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/06/2017 141    Egresos  9623800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,195.74                      307,241.87
                                       FACTURAS 176-1, 177-1,
09/06/2017 132    Egresos  9625600     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,941.60                      312,183.47
                                       FACTURAS 380-1
23/06/2017 223    Egresos  0666500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,264.52                      313,447.99
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
23/06/2017 286    Egresos  5723700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,492.84                      315,940.83
                                       FACTURAS 182-1, 183-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,219.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 80     Egresos  4617300     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       15,000.00                       15,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,175.00
24/05/2017 13     Diario               ENTREGA DE COMPROBACION DE           17,688.00                       22,863.00
                                       GASTOS GENERADOS PARA L
16/06/2017 187    Egresos  187662      CISNEROS RAMIREZ LETICIA PAGO         1,318.92                       24,181.92
                                       DE FACTURAS 305-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,006.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,587.83
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          320.00                       14,907.83
                                       POR LAS DEPENDENCIA
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         4,092.00                       18,999.83
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           405.00                       19,404.83
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.00            0.00


Pagina : 1555                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,010.00
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          886.00                        8,896.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           288.00                        9,184.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           995.00                       10,179.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
26/05/2017 277    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                       10,294.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,312.00                       11,606.00
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 63     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,018.00                       12,624.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           600.00                       13,224.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           141.00                       13,365.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           228.00                       13,593.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,094.00                       14,687.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,677.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    80,528.11
07/04/2017 34     Egresos  4439400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       11,600.00                       92,128.11
                                       PAGO DE FACTURAS 31
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          310.00                       92,438.11
                                       POR LAS DEPENDENCIA
19/04/2017 91     Egresos  8435300     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           3,132.00                       95,570.11
                                       FACTURAS 426-1
19/04/2017 110    Egresos  8550800     WESTPOINT INTERNACIONAL HATS          3,470.00                       99,040.11
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
28/04/2017 141    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,320.00                      101,360.11
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 42     Egresos  227744      VER CINEMAS S.A. DE C.V. PAGO        10,500.00                      111,860.11
                                       DE FACTURAS 0504-1
02/05/2017 51     Egresos  2413008     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             320.00                      112,180.11
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,493.41                      114,673.52
                                       FACTURAS 1921-1, 20
05/05/2017 127    Egresos  00002385    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        4,516.00                      119,189.52
                                       GASTOS QUE SE GENER
05/05/2017 40     Egresos  018715      PB COMP, S.A. DE C.V. PAGO DE        64,960.00                      184,149.52
                                       FACTURAS 28-1
09/05/2017 136    Egresos  6878900     MENDOZA GONZALEZ EZEQUIEL PAGO        4,060.00                      188,209.52
                                       DE FACTURAS 243-1


Pagina : 1556                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 137    Egresos  6897800     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE       49,950.01                      238,159.53
                                       FACTURAS 406-1
12/05/2017 151    Egresos  00000269    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                      239,203.53
                                       GASTOS QUE GENERAN V
12/05/2017 186    Egresos  8373500     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          13,548.80                      252,752.33
                                       FACTURAS 439-1, 446-1,
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          870.00                      253,622.33
                                       FACTURAS 35245-1, 5
12/05/2017 212    Egresos  8736600     TEXTILES LOPEZ MONTOYA S.A. DE        1,914.00                      255,536.33
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
12/05/2017 213    Egresos  9870100     RUIZ AVILES CARLOS AXCELLE           11,600.00                      267,136.33
                                       PAGO DE FACTURAS 243A-1
25/05/2017 6      Diario   PAGARE 07   PAGARE 07 2017. POR ENTREGA DE       62,615.00                      329,751.33
                                       COMPROBACION DE OBS
25/05/2017 7      Diario   PAGARE 08   PAGARE 08 2017.COMPROBACION          19,285.00                      349,036.33
                                       DEL 1ER DEPOSITO DE AD
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 09   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        13,860.00                      362,896.33
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 10   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        50,024.52                      412,920.85
                                       DE COMPROBACION DE C
25/05/2017 8      Diario   PAGARE 11   PAGARES 09 10 11. POR ENTREGA        19,285.00                      432,205.85
                                       DE COMPROBACION DE C
26/05/2017 294    Egresos  3790700     PACHECO GARCIA MAURIZIO              20,880.00                      453,085.85
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
26/05/2017 306    Egresos  3792600     LOPEZ MEDINA ADAN PAGO DE            25,669.29                      478,755.14
                                       FACTURAS 82-1
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       17,044.20                      495,799.34
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             720.00                      496,519.34
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
29/05/2017 10     Diario   PAGARE 15   PAGARE 15. ENTREGA DE                49,000.00                      545,519.34
                                       COMPROBACION REFERENTE A LA
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              2,331.60                      547,850.94
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
02/06/2017 1      Diario   FAC. 17961  PAGARE 16. ENETREGA DE               35,997.00                      583,847.94
                                       COMPROBACION REFERENTE AL D
05/06/2017 70     Egresos  2743034     PLASCENCIA REYES MA ESTHER           29,670.48                      613,518.42
                                       PAGO DE FACTURAS 56AC-1
09/06/2017 160    Egresos  0392000     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO           172.84                      613,691.26
                                       DE FACTURAS 166-1, 1
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            525.00                      614,216.26
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,120.40                      617,336.66
                                       DE FACTURAS 476-1,
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        3,999.68                      621,336.34
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8
09/06/2017 103    Egresos  9626400     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         9,500.01                      630,836.35
                                       DE FACTURAS 1499-1,
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,737.00                      632,573.35
                                       FACTURAS 2142-1, 21


Pagina : 1557                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 136    Egresos  9630800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           5,108.64                      637,681.99
                                       FACTURAS 452-1, 456-1
16/06/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,000.00                      638,681.99
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           3,568.00                      642,249.99
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 289    Egresos  0664000     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL        5,400.00                      647,649.99
                                       PAGO DE FACTURAS 18
23/06/2017 254    Egresos  0665400     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA           3,480.00                      651,129.99
                                       PAGO DE FACTURAS 336-1
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          732.30                      651,862.29
                                       FACTURAS 2061-1, 20
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,169.72                      654,032.01
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         573,503.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 336    Egresos  195096      PR AFECTACION DE PREDIO PARA        49,365.00                       49,365.00
                                       OBRA PROYECTO EJECUT
30/05/2017 335    Egresos  195783      POR AFECTACION DE PREDIO PARA       296,253.00                      345,618.00
                                       OBRA DE PROYECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         345,618.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   383,529.00
20/04/2017 125    Egresos  079714      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           148,744.00                      532,273.00
                                       NOMINA DEL PERIDO MARZO
22/05/2017 263    Egresos  078536      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            94,257.00                      626,530.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
22/06/2017 202    Egresos  089141      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,348.00                      725,878.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE MA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,349.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/04/2017 156    Egresos  00010055    POR ENTERO POR ECONOMIA EN            7,246.00                        7,246.00
                                       OBRA DEL PROGRAMA FONRE
27/04/2017 155    Egresos  00010674    POR ENTERO DE RENDIMIENTOS               67.00                        7,313.00
                                       FINANCIEROS DE OBRA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,313.00            0.00


Pagina : 1558                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,324,999.98
07/04/2017 44     Egresos  117922      SUBSIDIO ABRIL 2017. SUBSIDIO       441,666.66                    1,766,666.64
                                       CORRESPONDIENTE AL M
05/05/2017 129    Egresos  180081      MAYO 2017. SUBSIDIO                 441,666.66                    2,208,333.30
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
12/06/2017 179    Egresos  113019      FAC. 223 SUBSIDIO                   441,666.66                    2,649,999.96
                                       CORRESPONDEINTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   137,279.17
07/04/2017 36     Egresos  059161      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,207.50                      138,486.67
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
07/04/2017 42     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,254.51                      139,741.18
                                       POR LAS DEPENDENCIA
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             720.00                      140,461.18
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
19/04/2017 92     Egresos  8432700     LABORATORIO DE ANALISIS                 962.80                      141,423.98
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,919.98                      144,343.96
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 105    Egresos  8433600     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        4,640.00                      148,983.96
                                       PAGO DE FACTURAS 28
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         9,347.16                      158,331.12
                                       PAGO DE FACTURAS 156
19/04/2017 111    Egresos  8609600     GRUPO RADIOLOGICOLEON SCANNER         4,686.40                      163,017.52
                                       S.C. PAGO DE FACTURA
02/05/2017 41     Egresos  229590      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,206.50                      164,224.02
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,907.50                      167,131.52
                                       FACTURAS 1921-1, 20
02/05/2017 55     Egresos  4568500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         5,952.01                      173,083.53
                                       PAGO DE FACTURAS 397
02/05/2017 79     Egresos  4617700     MORENO MEDRANO MA ANGELES             1,600.00                      174,683.53
                                       RAQUEL PAGO DE FACTURAS
02/05/2017 81     Egresos  4618900     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE        2,500.00                      177,183.53
                                       FACTURAS 381-1
12/05/2017 216    Egresos  231785      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         7,554.00                      184,737.53
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,900.03                      187,637.56
                                       FACTURAS 2156-1, 21
12/05/2017 215    Egresos  8377900     CENTRO INTEGRAL DE                    2,000.00                      189,637.56
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           380.00                      190,017.56
                                       PAGO DE FACTURAS 395


Pagina : 1559                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 204    Egresos  9298000     INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA          2,100.00                      192,117.56
                                       LAS PERSONAS CON DISC
12/05/2017 211    Egresos  9870500     HOSPITAL LA LUZ S.A. DE C.V.          5,800.00                      197,917.56
                                       PAGO DE FACTURAS 7624
26/05/2017 317    Egresos  4170200     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO         4,640.00                      202,557.56
                                       DE FACTURAS 003-1
26/05/2017 329    Egresos  4170300     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         4,640.00                      207,197.56
                                       DE FACTURAS 877D8-1
29/05/2017 369    Egresos  0566300     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         1,566.00                      208,763.56
                                       DE FACTURAS 222-1, 2
29/05/2017 379    Egresos  120961      DEL TORO MENDEZ LAURA PAGO DE        11,600.00                      220,363.56
                                       FACTURAS 11259-1
29/05/2017 383    Egresos  168698      MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO        5,699.98                      226,063.54
                                       PAGO DE FACTURAS 54
29/05/2017 362    Egresos  4410100     SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO           4,640.00                      230,703.54
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
29/05/2017 366    Egresos  4411400     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE        3,400.01                      234,103.55
                                       FACTURAS 407-1
29/05/2017 374    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE SECRETARIA              1,392.00                      235,495.55
                                       PARTICULAR DEPOSITADOS A
07/06/2017 72     Egresos  066625      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         4,955.50                      240,451.05
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 86     Egresos  0357400     SISTEMA DE AGUA POTABLE,              5,000.01                      245,451.06
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/06/2017 163    Egresos  0390200     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO          5,800.00                      251,251.06
                                       DE FACTURAS 39-1
09/06/2017 164    Egresos  0391800     HOSPITAL REGIONAL DE ALTA             5,000.00                      256,251.06
                                       ESPECIALIDAD DEL BAJIO P
09/06/2017 160    Egresos  0392000     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         3,160.03                      259,411.09
                                       DE FACTURAS 166-1, 1
09/06/2017 171    Egresos  0694700     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO         2,192.40                      261,603.49
                                       DE FACTURAS 72-1
09/06/2017 173    Egresos  185162      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         4,480.00                      266,083.49
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/06/2017 126    Egresos  3157768     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       11,600.00                      277,683.49
                                       PAGO DE FACTURAS 33
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,910.01                      280,593.50
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 105    Egresos  9624300     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA           3,000.00                      283,593.50
                                       PAGO DE FACTURAS 97DF-
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,016.00                      286,609.50
                                       DE FACTURAS 476-1,
09/06/2017 130    Egresos  9624800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         11,949.71                      298,559.21
                                       FACTURAS 1610-1, 1617
09/06/2017 148    Egresos  9626700     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO           881.60                      299,440.81
                                       DE FACTURAS 610-1
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,499.89                      301,940.70
                                       FACTURAS 2142-1, 21
09/06/2017 136    Egresos  9630800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE             812.00                      302,752.70
                                       FACTURAS 452-1, 456-1


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 165    Egresos  9636100     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA            2,660.02                      305,412.72
                                       PAGO DE FACTURAS 3-1, 4
09/06/2017 166    Egresos  9870300     LOPEZ MENA LEONARDO PAGO DE          11,598.84                      317,011.56
                                       FACTURAS C5E1-1
09/06/2017 168    Egresos  9870400     SOLORIO ANDRADE MARIA TERESA          3,480.00                      320,491.56
                                       PAGO DE FACTURAS 1178
09/06/2017 170    Egresos  9870600     HUDELZA S.A DE C.V PAGO DE            2,400.00                      322,891.56
                                       FACTURAS 14599-1
09/06/2017 174    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,000.00                      327,891.56
                                       GASTOS GENERADOS EN
23/06/2017 291    Egresos  208896      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,625.50                      329,517.06
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,218.00                      330,735.06
                                       DE FACTURAS 497-1,
23/06/2017 253    Egresos  5333800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,330.01                      334,065.07
                                       FACTURAS 1671-1
23/06/2017 276    Egresos  5335200     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE        2,400.01                      336,465.08
                                       FACTURAS 424-1
23/06/2017 245    Egresos  5335700     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA           3,000.00                      339,465.08
                                       PAGO DE FACTURAS 0FBF-
23/06/2017 250    Egresos  5336200     LABORATORIO DE ANALISIS               1,320.00                      340,785.08
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          500.32                      341,285.40
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          2,040.03                      343,325.43
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
23/06/2017 285    Egresos  5723600     LOZANO CEDEO ANITA PAGO DE           5,000.00                      348,325.43
                                       FACTURAS 547-1
23/06/2017 283    Egresos  5723900     CORONADO PEDROZA VICTOR RENE          4,640.00                      352,965.43
                                       PAGO DE FACTURAS B344
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,686.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,940.00
12/05/2017 189    Egresos  8378400     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE        2,900.00                       39,840.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
26/05/2017 301    Egresos  3790500     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        3,480.00                       43,320.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
26/05/2017 291    Egresos  3792200     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA          3,480.00                       46,800.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144-
09/06/2017 95     Egresos  9623000     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE       11,600.00                       58,400.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
09/06/2017 137    Egresos  9628200     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE        5,800.00                       64,200.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
23/06/2017 284    Egresos  1410400     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL        3,500.00                       67,700.00
                                       PAGO DE FACTURAS 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,760.00            0.00
 


Pagina : 1561                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 124    Egresos  140676      QUERETANA BANDAS BANDERAS           107,233.58                      107,233.58
                                       ACCESORIOS Y ESCOLARES S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,000.00
03/04/2017 19     Egresos  2936700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                       36,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
19/04/2017 86     Egresos  8432100     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                       40,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
26/05/2017 312    Egresos  4050900     ASOCIACION DE BOMBEROS DEL          100,000.00                      140,000.00
                                       ESTADO DE GUANAJUATO A.
26/05/2017 320    Egresos  4167700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                      144,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
29/05/2017 363    Egresos  0564800     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL        16,000.00                      160,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/05/2017 380    Egresos  116979      CASA DE JESUS PARA                   10,000.00                      170,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         3,799.00                        3,799.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,522.00                        1,522.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
09/06/2017 146    Egresos  9626200     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          8,329.00                        9,851.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         3,599.00                       13,450.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 264    Egresos  5337700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE         14,916.00                       28,366.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,366.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 63     Egresos  011615      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL        21,355.60                       21,355.60
                                       PAGO DE FACTURAS 2-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1562                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          21,355.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,400.00
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       86,874.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       98,348.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                 11,474.00                      109,822.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,474.00                      121,296.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,474.00                      132,770.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,474.00                      144,244.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,844.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,639.00
07/04/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. FONDO DE              1,377.00                       11,016.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. FONDO DE              1,377.00                       12,393.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 10 2017. FONDO DE              2,759.00                       15,152.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
11/05/2017 143    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 10 2017. FONDO DE              1,377.00                       16,529.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  SINDICO     NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                       17,906.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  SINDICO     NOMINA 12 2017. FONDO DE              1,377.00                       19,283.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. FONDO DE              1,377.00                       20,660.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,021.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,225.00
07/04/2017 43     Egresos  SINDICO     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            5,056.00                       38,281.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SINDICO     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            5,056.00                       43,337.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SINDICO     NOMINA 10 2017. PAGO                  5,056.00                       48,393.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SINDICO     NOM 11 2017. PAGO DE LA               5,056.00                       53,449.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECONOM      NOMINA 12 2017. PAGO                  5,056.00                       58,505.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1563                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/06/2017 203    Egresos  SINDICO     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           5,056.00                       63,561.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,336.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   517,928.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           78,816.00                      596,744.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           78,816.00                      675,560.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 78,816.00                      754,376.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              78,816.00                      833,192.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 78,816.00                      912,008.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          78,816.00                      990,824.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         472,896.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,901.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            2,724.00                       20,625.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            2,724.00                       23,349.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                  2,724.00                       26,073.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA               2,724.00                       28,797.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                  2,724.00                       31,521.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           2,724.00                       34,245.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,344.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    69,552.00
07/04/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. FONDO DE              9,936.00                       79,488.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
27/04/2017 131    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. FONDO DE              9,936.00                       89,424.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE AL
11/05/2017 143    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. FONDO DE              9,936.00                       99,360.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
25/05/2017 264    Egresos  REGIDURIA   NOM. 11 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                      109,296.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/06/2017 74     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. FONDO DE              9,936.00                      119,232.00


Pagina : 1564                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO DE LA NOMINA 12 2
22/06/2017 204    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. FONDO DE              9,936.00                      129,168.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 13 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,616.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   265,800.00
07/04/2017 43     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           40,448.00                      306,248.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           40,448.00                      346,696.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 40,448.00                      387,144.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  REGIDURIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              40,448.00                      427,592.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 40,448.00                      468,040.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          40,448.00                      508,488.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,688.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    62,560.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            9,520.00                       72,080.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            9,520.00                       81,600.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                  9,520.00                       91,120.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,520.00                      100,640.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,520.00                      110,160.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           9,520.00                      119,680.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   112,726.00
07/04/2017 43     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           17,355.00                      130,081.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           17,355.00                      147,436.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 10 2017. PAGO                 17,355.00                      164,791.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  FISCALIZAC  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,181.00                      181,972.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1565                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,355.00                      199,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,355.00                      216,682.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,956.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       130.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       698.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          376.42                          376.42
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 239    Egresos  5335900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            226.79                          603.21
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             603.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,599.39
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,518.80                       20,118.19
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,277.60                       21,395.79
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,920.40                       23,316.19
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           638.00                       23,954.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           641.60                       24,595.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             638.40                       25,234.19
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,282.80                       26,516.99
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           637.60                       27,154.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               279.99                       27,434.58
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             637.60                       28,072.18
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,122.20                       29,194.38
                                       FACTURAS 103938-1, 103


Pagina : 1566                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           479.40                       29,673.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,518.45                       31,192.23
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,065.30                       33,257.53
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,035.30                       34,292.83
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,511.45                       35,804.28
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,753.75                       37,558.03
                                       FACTURAS 107171-1, 107
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,832.30                       39,390.33
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,790.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,894.20
23/06/2017 234    Egresos  5333700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,200.00                        6,094.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2685-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,076.40
12/05/2017 168    Egresos  8373900     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            1,577.60                        3,654.00
                                       PAGO DE FACTURAS 579-1,
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            3,797.28                        7,451.28
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,374.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,566.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,629.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,900.00                       82,529.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,900.00                       93,429.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,900.00                      104,329.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,900.00                      115,229.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,900.00                      126,129.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,900.00                      137,029.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,415.00
07/04/2017 43     Egresos  JURIDICO    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,439.00                      101,854.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  JURIDICO    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,439.00                      116,293.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  JURIDICO    NOMINA 10 2017. PAGO                 14,439.00                      130,732.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  JURIDICO    NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,439.00                      145,171.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  JURIDICO    NOMINA 12 2017. PAGO                 14,439.00                      159,610.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  JURIDICO    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,439.00                      174,049.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,634.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,528.66
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             399.25                        4,927.91
                                       FACTURAS 101011-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             363.29                        5,291.20
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             478.20                        5,769.40
                                       FACTURAS 102331-1, 102
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             636.80                        6,406.20
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,040.60                        7,446.80
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.30                        7,927.10
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             476.40                        8,403.50
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             398.50                        8,802.00
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             397.75                        9,199.75
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             399.00                        9,598.75
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             320.78                        9,919.53
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,033.30                       10,952.83
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,424.17            0.00


Pagina : 1568                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,484.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,869.98
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             870.00                        3,739.98
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,815.01
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             764.22                        3,579.23
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             764.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       464.00
21/04/2017 117    Egresos  JURIDICO    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                          536.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
12/05/2017 151    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                          622.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             158.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   172,829.00
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           26,300.00                      199,129.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           26,300.00                      225,429.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 26,300.00                      251,729.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              26,300.00                      278,029.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 26,300.00                      304,329.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          26,300.00                      330,629.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   436,814.00
07/04/2017 43     Egresos  TESORERIA   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           66,472.00                      503,286.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1569                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  TESORERIA   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           66,472.00                      569,758.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  TESORERIA   NOMINA 10 2017. PAGO                 66,472.00                      636,230.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  TESORERIA   NOM 11 2017. PAGO DE LA              66,472.00                      702,702.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  TESORERIA   NOMINA 12 2017. PAGO                 66,472.00                      769,174.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  TESORERIA   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          66,472.00                      835,646.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         398,832.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,203.28
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO       12,909.96                       34,113.24
                                       DE FACTURAS 1012-1,
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          889.98                       35,003.22
                                       DE FACTURAS 1013-1,
29/05/2017 385    Egresos  6703300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO       12,707.27                       47,710.49
                                       DE FACTURAS 1062-1,
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO       11,179.25                       58,889.74
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,686.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       301.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,740.40
12/05/2017 188    Egresos  8375300     PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          8,178.00                       16,918.40
                                       DE FACTURAS 112-1, 11
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,966.51                       21,884.91
                                       DE FACTURAS 1013-1,
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,980.00                       23,864.91
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,124.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,846.74
03/04/2017 22     Egresos  2848200     TORRES RAMIREZ JAVIER                 2,865.20                       22,711.94
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
07/04/2017 33     Egresos  4439300     MENA PEREZ LINO PAGO DE               3,712.00                       26,423.94
                                       FACTURAS 2541-1, 2548-1
05/05/2017 127    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        1,561.00                       27,984.94
                                       GASTOS QUE SE GENER


Pagina : 1570                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/05/2017 223    Egresos  00000042    REEMBOSOLSOS REALIZADOS A LA          1,727.00                       29,711.94
                                       DEPENDENCIA DE TESORE
29/05/2017 377    Egresos  110601      ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS         1,792.00                       31,503.94
                                       PAGO DE FACTURAS 538
16/06/2017 191    Egresos  4519558     TORRES RAMIREZ JAVIER                 3,120.40                       34,624.34
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             600.00                       35,224.34
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        8,192.30                       43,416.64
                                       FACTURAS 2061-1, 20
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,571.30                       47,987.94
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,141.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,395.42
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,717.87                       32,113.29
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,075.93                       34,189.22
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,843.69                       38,032.91
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            417.60                       38,450.51
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,871.80                       41,322.31
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             481.20                       41,803.51
                                       FACTURAS 103492-1, 103
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,272.97                       45,076.48
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,605.43                       48,681.91
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,440.49                       52,122.40
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,124.11                       55,246.51
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,629.10                       57,875.61
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,877.94                       60,753.55
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,355.45                       62,109.00
                                       FACTURAS 107171-1, 107
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          266.80                       62,375.80
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 274    Egresos  0665600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           92.80                       62,468.60
                                       FACTURAS 1760-1
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,095.32                       67,563.92
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1571                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          38,168.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 371    Egresos  4410600     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            420.00                          420.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           346.00                          766.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             766.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,459.20
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            916.40                        3,375.60
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
26/05/2017 285    Egresos  3792400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          6,893.88                       10,269.48
                                       FACTURAS 752-1
23/06/2017 274    Egresos  0665600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          464.00                       10,733.48
                                       FACTURAS 1760-1
23/06/2017 230    Egresos  5335100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,681.92                       13,415.40
                                       FACTURAS 769-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,956.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
25/05/2017 388    Egresos  3092200     REYES VAZQUEZ ALEJANDRO ROMAN        19,720.00                       19,720.00
                                       PAGO DE FACTURAS 113
26/05/2017 286    Egresos  3791600     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO          30,276.00                       49,996.00
                                       PAGO DE FACTURAS 797-1
23/06/2017 237    Egresos  5333500     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO          54,462.00                      104,458.00
                                       PAGO DE FACTURAS 819-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,458.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,525.23
02/05/2017 60     Egresos  4566100     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE       13,858.45                       27,383.68
                                       FACTURAS 29174-1, 2
18/05/2017 226    Egresos  040242      PAGO DEL DERECHO DE                  14,616.00                       41,999.68
                                       PUBLICACION DE UNA LICITACION
26/05/2017 313    Egresos  4167900     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE        5,609.31                       47,608.99
                                       FACTURAS 30708-1, 3
23/06/2017 228    Egresos  5333600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            4,314.64                       51,923.63
                                       PAGO DE FACTURAS 7342-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,398.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1572                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           179.80                          179.80
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           626.40                          626.40
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             626.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,960.40
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,508.00                        3,468.40
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           348.00                        3,816.40
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          580.00                        4,396.40
                                       FACTURAS 1604-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,088.00
03/05/2017 434    Egresos  4899        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          6,264.00                        8,352.00
                                       PAGO DE FACTURAS 502-
26/05/2017 353    Egresos  4243600     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          2,088.00                       10,440.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,911.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,702.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            21.90                       13,723.90
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,069.00
25/04/2017 127    Egresos  00000854    REEMBOLSOS REALIZADOS AL AREA         2,115.00                       12,184.00
                                       DE TESORERIA POR GAS
12/05/2017 151    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,337.00                       13,521.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V


Pagina : 1573                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 277    Egresos  00002521    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,472.00                       14,993.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,291.00                       16,284.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,464.00                       17,748.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,679.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           200.03                          200.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            68.00                          268.03
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           116.30                          384.33
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            64.03                          448.36
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            91.84                          540.20
                                       GASTOS DE TESORERIA
12/06/2017 178    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,044.00                        1,584.20
                                       GASTOS DE TESORERIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,584.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           420.00                          420.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             420.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 287    Egresos  379090      OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,599.00                        1,599.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,599.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,757.00
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       79,220.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       89,683.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                      100,146.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                      110,609.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1574                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                      121,072.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                      131,535.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,778.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   292,198.00
07/04/2017 43     Egresos  PREDIAL     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           46,215.00                      338,413.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PREDIAL     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           46,389.00                      384,802.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PREDIAL     NOMINA 10 2017. PAGO                 45,516.00                      430,318.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PREDIAL     NOM 11 2017. PAGO DE LA              47,037.00                      477,355.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PREDIAL     NOMINA 12 2017. PAGO                 49,189.00                      526,544.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PREDIAL     NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          48,684.00                      575,228.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,030.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,609.52
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          914.97                        5,524.49
                                       DE FACTURAS 1001-1,
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,145.35                        6,669.84
                                       DE FACTURAS 1012-1,
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        3,423.95                       10,093.79
                                       DE FACTURAS 1033-1,
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          139.99                       10,233.78
                                       DE FACTURAS 1031-1,
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,843.83                       12,077.61
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,468.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,099.20
02/05/2017 56     Egresos  4567500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,470.00                        6,569.20
                                       PAGO DE FACTURAS 505
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,470.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 169    Egresos  929990      BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          2,112.36                        2,112.36
                                       PAGO DE FACTURAS 1130


Pagina : 1575                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,347.69
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,038.30                        7,385.99
                                       FACTURAS 101011-1, 101
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           398.75                        7,784.74
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           800.00                        8,584.74
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             478.80                        9,063.54
                                       FACTURAS 102331-1, 102
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,080.55                       11,144.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           797.75                       11,941.84
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,034.15                       12,975.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             397.25                       13,373.24
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           397.25                       13,770.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,422.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,742.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 77     Egresos  8433800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                          235.00
                                       DE FACTURAS 23A2-1
12/05/2017 176    Egresos  837400      URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                          470.00
                                       DE FACTURAS 8748-1
23/06/2017 234    Egresos  5333700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             110.00                          580.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2685-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             580.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          544.00                          544.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza


Pagina : 1576                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    66,621.00
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,138.00                       76,759.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,138.00                       86,897.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,138.00                       97,035.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,138.00                      107,173.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,138.00                      117,311.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,138.00                      127,449.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,828.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   144,085.00
07/04/2017 43     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           21,926.00                      166,011.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,926.00                      187,937.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 10 2017. PAGO                 21,926.00                      209,863.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  CONTRALORI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              21,926.00                      231,789.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 12 2017. PAGO                 21,599.00                      253,388.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          21,926.00                      275,314.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,229.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,485.90                        1,485.90
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,485.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       666.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,131.25
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             560.00                        7,691.25
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             558.95                        8,250.20


Pagina : 1577                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,119.65                        9,369.85
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,354.90                       10,724.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             557.20                       11,281.95
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,041.20                       12,323.15
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,279.20                       13,602.35
                                       FACTURAS 104743-1, 104
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                       13,752.35
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             478.67                       14,231.02
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             556.85                       14,787.87
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,276.00                       16,063.87
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           477.30                       16,541.17
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,191.30                       17,732.47
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,601.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,860.00
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            640.32                        2,500.32
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             640.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          348.00                          348.00
                                       FACTURAS 1524-1, 16
19/04/2017 101    Egresos  4739200     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,400.00                        1,748.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            290.00                        2,038.00
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,038.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           583.00                          583.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             583.00            0.00


Pagina : 1578                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       645.00
05/05/2017 127    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          746.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
02/06/2017 63     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           156.00                          902.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
23/06/2017 214    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            86.00                          988.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             343.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,921.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,719.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,066.00                       83,785.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,066.00                       94,851.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,066.00                      105,917.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,066.00                      116,983.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,066.00                      128,049.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,066.00                      139,115.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,396.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   158,415.00
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,495.00                      171,910.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EDUCACION   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,758.00                      182,668.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           13,495.00                      196,163.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,480.00                      206,643.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,495.00                      220,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 10 2017. PAGO                 10,758.00                      230,896.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,805.00                      248,701.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO


Pagina : 1579                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2017 265    Egresos  EDUCACION2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,758.00                      259,459.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,805.00                      277,264.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,758.00                      288,022.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,805.00                      305,827.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,758.00                      316,585.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,170.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,298.29
12/05/2017 175    Egresos  8376600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,661.86                        5,960.15
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,661.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       649.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,103.00
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          141.50                        3,244.50
                                       FACTURAS 2142-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             141.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          206.00                          206.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          377.00                          583.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          620.50                        1,203.50
                                       FACTURAS 2142-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,203.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,055.44
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,523.30                       20,578.74
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,038.05                       21,616.79
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           320.20                       21,936.99


Pagina : 1580                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,815.75                       28,752.74
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           798.25                       29,550.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,195.50                       30,746.49
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           958.80                       31,705.29
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,016.90                       40,722.19
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          417.60                       41,139.79
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,470.81                       48,610.60
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,645.70                       51,256.30
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,846.50                       54,102.80
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           397.50                       54,500.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           398.00                       54,898.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             478.50                       55,376.80
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,321.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           870.00                          870.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,078.80
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          765.60                        1,844.40
                                       FACTURAS 1723-1, 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             765.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,160.00
02/05/2017 64     Egresos  4569100     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,925.60                        3,085.60
                                       DE FACTURAS 479-1,
26/05/2017 332    Egresos  9282300     MORENO GUTIERREZ SCARLET             27,840.00                       30,925.60
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
09/06/2017 131    Egresos  9624700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,257.44                       32,183.04
                                       DE FACTURAS 476-1,


Pagina : 1581                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,023.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 290    Egresos  3791300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,308.42                        2,308.42
                                       PAGO DE FACTURAS 7412-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,308.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       696.00
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          116.00                          812.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 104    Egresos  9626800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            470.00                        1,282.00
                                       DE FACTURAS 4BF1-1, 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             586.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,150.58
19/04/2017 78     Egresos  8434700     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        1,799.99                       74,950.57
                                       FACTURAS 106-1
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          445.14                       75,395.71
                                       FACTURAS 1921-1, 20
12/05/2017 193    Egresos  2999600     MORENO GUTIERREZ SCARLET             60,060.00                      135,455.71
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
12/05/2017 206    Egresos  8374500     BARROSO GOMEZ JOSE PAGO DE           32,000.00                      167,455.71
                                       FACTURAS 876F-1
16/05/2017 5      Diario   PAGARE 06   PAGARE 06 2017 , ENTREGA DE          63,119.00                      230,574.71
                                       DOCUMENTACION COMPROBA
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,196.99                      231,771.70
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          884.21                      232,655.91
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 277    Egresos  EDUCACION   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,838.40                      234,494.31
                                       GASTOS QUE SE GENERA
09/06/2017 139    Egresos  0357800     MORENO GUTIERREZ SCARLET              2,233.00                      236,727.31
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
09/06/2017 98     Egresos  9627200     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        3,500.00                      240,227.31
                                       FACTURAS 115-1, 116
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          610.59                      240,837.90
                                       FACTURAS 2142-1, 21
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           715.02                      241,552.92
                                       PAGO DE FACTURAS 374
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          373.05                      241,925.97
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1582                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 62     Egresos  4568100     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,799.00                        1,799.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,799.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    68,757.00
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       79,220.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,463.00                       89,683.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 10,463.00                      100,146.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,463.00                      110,609.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 10,463.00                      121,072.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,463.00                      131,535.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,778.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   462,614.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               208.01                      462,822.01
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
07/04/2017 43     Egresos  C.CUL 2     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,500.00                      485,322.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
07/04/2017 43     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           48,377.00                      533,699.01
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           48,377.00                      582,076.01
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
27/04/2017 128    Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           21,631.00                      603,707.01
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA1    NOMINA 10 2017. PAGO                 48,377.00                      652,084.01
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  CULTURA2    NOMINA 10 2017. PAGO                 22,500.00                      674,584.01
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1583                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA1  NOM 11 2017. PAGO DE LA              49,587.00                      724,171.01
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
25/05/2017 265    Egresos  C.CULTURA2  NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,500.00                      746,671.01
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA1    NOMINA 12 2017. PAGO                 49,587.00                      796,258.01
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
08/06/2017 73     Egresos  CULTURA2    NOMINA 12 2017. PAGO                 22,377.00                      818,635.01
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA1    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          49,587.00                      868,222.01
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  CULTURA2    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,500.00                      890,722.01
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         428,108.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE                62.40                           62.40
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              62.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 39     Egresos  C. CULTURA  FINIQUITO. POR TERMINO DE               322.54                          322.54
                                       RELACION LABORAL SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             322.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,595.91
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,111.91                        3,707.82
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,111.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,020.80
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        4,415.20
                                       PAGO DE FACTURAS 500
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        4,809.60
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,121.72
19/04/2017 66     Egresos  4736000     PADILLA RICARDO PAGO DE                 805.04                        1,926.76
                                       FACTURAS 1444-1
26/05/2017 288    Egresos  8558600     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,016.16                        2,942.92


Pagina : 1584                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 1488-1, 1501-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,821.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          270.50                          270.50
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       356.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,212.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,608.00
12/05/2017 432    Egresos  8374600     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE            484.00                        3,092.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 326    Egresos  4170600     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE            484.00                        3,576.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,323.71
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,197.75                        9,521.46
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             558.60                       10,080.06
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,571.53                       11,651.59
                                       FACTURAS 102963-1, 102
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            370.00                       12,021.59
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             557.90                       12,579.49
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,201.40                       13,780.89
                                       FACTURAS 103938-1, 103
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             317.60                       14,098.49
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             874.52                       14,973.01
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,432.80                       16,405.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           397.75                       16,803.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       230.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,570.00
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,485.00                        6,055.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,816.40
19/04/2017 79     Egresos  8433400     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            4,756.00                       37,572.40
                                       FACTURAS 491F7-1, ECCEO
12/05/2017 182    Egresos  8373700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,445.20                       41,017.60
                                       DE FACTURAS 477-1,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,442.80                        1,442.80
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,442.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        72.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,759.99                        1,759.99
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,759.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       552.00
09/06/2017 174    Egresos  C. CULTURA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,377.00                        1,929.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,377.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    75,680.62
02/05/2017 71     Egresos  4566200     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          946.56                       76,627.18
                                       FACTURAS D6F87-1
12/05/2017 191    Egresos  8373800     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         3,480.00                       80,107.18
                                       DE FACTURAS 495DD-1
12/05/2017 207    Egresos  8374900     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       24,128.00                      104,235.18
                                       PAGO DE FACTURAS 22
12/05/2017 187    Egresos  8375200     PACHECO GARCIA MAURIZIO               1,508.00                      105,743.18
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       16,940.64                      122,683.82
                                       FACTURAS 35245-1, 5
12/05/2017 389    Egresos  8737100     AGUILAR VAZQUEZ JUAN ALFREDO          5,800.00                      128,483.82
                                       PAGO DE FACTURAS 32-1
12/05/2017 201    Egresos  9303800     ALBA SALMERON ENRIQUE PAGO DE         3,596.00                      132,079.82
                                       FACTURAS 468A1-1
25/05/2017 2      Diario   PAGARE 12   PAGARE 12 2017. ENTREGA DE            5,000.00                      137,079.82
                                       COMPROBACION DE DEPOSIT
26/05/2017 328    Egresos  4167800     PACHECO GARCIA MAURIZIO               9,512.00                      146,591.82
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
26/05/2017 348    Egresos  4243700     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO          1,531.20                      148,123.02
                                       DE FACTURAS 152-1
26/05/2017 351    Egresos  4243900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       14,871.20                      162,994.22
                                       FACTURAS 3EC4A-1, 4
29/05/2017 364    Egresos  4411000     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        7,540.00                      170,534.22
                                       PAGO DE FACTURAS 23
23/06/2017 244    Egresos  5333100     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            4,756.00                      175,290.22
                                       FACTURAS 122-1, 123-1
23/06/2017 243    Egresos  533500      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        19,778.00                      195,068.22
                                       DE FACTURAS 1474-1,
23/06/2017 270    Egresos  5335400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       17,980.00                      213,048.22
                                       PAGO DE FACTURAS 24
23/06/2017 256    Egresos  5336700     GODINEZ ESPINOSA AUSTREBERTA          8,367.68                      221,415.90
                                       PAGO DE FACTURAS 7338
23/06/2017 261    Egresos  5337300     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       11,014.20                      232,430.10
                                       FACTURAS 01F6-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,749.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,235.00
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       87,836.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       99,437.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                      111,038.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                      122,639.00


Pagina : 1587                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                      134,240.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                      145,841.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,606.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   851,554.99
07/04/2017 43     Egresos  COMUDE      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          133,840.00                      985,394.99
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  comude      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          133,840.00                    1,119,234.99
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  COMUDE      NOMINA 10 2017. PAGO                133,840.00                    1,253,074.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  COMUDE      NOM 11 2017. PAGO DE LA             135,484.00                    1,388,558.99
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  COMUDE      NOMINA 12 2017. PAGO                135,269.00                    1,523,827.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         135,284.00                    1,659,111.99
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
22/06/2017 203    Egresos  COMUDE      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA             215.00                    1,659,326.99
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         807,772.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       200.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,036.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,683.96
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          659.75                        3,343.71
                                       DE FACTURAS 1001-1,
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          229.98                        3,573.69
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             889.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,047.40
19/04/2017 103    Egresos  8432000     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          907.12                        2,954.52
                                       DE FACTURAS 447E-1,


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/05/2017 361    Egresos  4410400     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          812.00                        3,766.52
                                       DE FACTURAS 463E-1
09/06/2017 154    Egresos  9636700     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          812.00                        4,578.52
                                       DE FACTURAS 468E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,531.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,551.72
12/05/2017 169    Egresos  929990      BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          4,345.36                        8,897.08
                                       PAGO DE FACTURAS 1130
09/06/2017 92     Egresos  0362500     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          2,275.92                       11,173.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1146
23/06/2017 231    Egresos  0661300     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,439.56                       12,612.56
                                       PAGO DE FACTURAS 1172
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,060.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,416.00
19/04/2017 69     Egresos  4735400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,384.00                        5,800.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          171.70                        5,971.70
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 292    Egresos  855900      EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             782.00                        6,753.70
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          242.00                        6,995.70
                                       FACTURAS 2142-1, 21
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             542.00                        7,537.70
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,121.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       165.00
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           455.01                          620.01
                                       PAGO DE FACTURAS 395
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           115.00                          735.01
                                       PAGO DE FACTURAS 399
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           120.00                          855.01
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             690.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,171.00
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO          235.78                        4,406.78
                                       DE FACTURAS 325-1
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,254.08                        7,660.86
                                       PAGO DE FACTURAS 395


Pagina : 1589                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           149.00                        7,809.86
                                       PAGO DE FACTURAS 399
09/06/2017 133    Egresos  9621700     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            4,145.93                       11,955.79
                                       PAGO DE FACTURAS A500-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,784.79            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,477.35
19/04/2017 83     Egresos  8433900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         10,939.41                       22,416.76
                                       FACTURAS 1600-1, 1601
02/05/2017 84     Egresos  4618100     ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.          12,505.78                       34,922.54
                                       PAGO DE FACTURAS 49213
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,445.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,666.96
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        2,955.73                       18,622.69
                                       DE FACTURAS 325-1
19/04/2017 83     Egresos  8433900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,085.00                       19,707.69
                                       FACTURAS 1600-1, 1601
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION        12,186.41                       31,894.10
                                       PAGO DE FACTURAS 395
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,700.10                       34,594.20
                                       PAGO DE FACTURAS 399
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               777.19                       35,371.39
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,841.99                       38,213.38
                                       PAGO DE FACTURAS 374
23/06/2017 257    Egresos  5337400     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          5,499.98                       43,713.36
                                       DE FACTURAS 2431-1, 2
23/06/2017 287    Egresos  5723800     GARCIA LARA ROGELIO PAGO DE           4,100.00                       47,813.36
                                       FACTURAS 3881-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,146.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 113    Egresos  8432400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            1,980.00                        1,980.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3063
12/05/2017 190    Egresos  8378100     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            2,310.00                        4,290.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3086-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,290.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       175.00
19/04/2017 113    Egresos  8432400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX              959.99                        1,134.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3063


Pagina : 1590                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 190    Egresos  8378100     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            1,680.00                        2,814.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3086-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,639.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,036.25
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,812.41                       44,848.66
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,013.40                       47,862.06
                                       FACTURAS 101620-1, 101
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,700.00                       49,562.06
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,131.03                       54,693.09
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           159.60                       54,852.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 47     Egresos  4567800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           799.00                       55,651.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,401.90                       58,053.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,915.63                       59,969.22
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,437.70                       61,406.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 181    Egresos  8372900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           450.00                       61,856.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 185    Egresos  8374100     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                760.00                       62,616.92
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            435.00                       63,051.92
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,304.30                       65,356.22
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,280.00                       70,636.22
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,757.40                       72,393.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 310    Egresos  4168000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               614.94                       73,008.56
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           360.00                       73,368.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                  695.00                       74,063.56
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,027.55                       77,091.11
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             832.20                       77,923.31
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,236.60                       81,159.91
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,233.85                       84,393.76


Pagina : 1591                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           795.00                       85,188.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           993.00                       86,181.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           795.50                       86,977.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,001.40                       91,978.66
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           477.60                       92,456.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           638.00                       93,094.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,058.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A         1,844.10                        1,844.10
                                       DIRECTORES DE VARIAS
26/05/2017 327    Egresos  4168100     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.        2,904.85                        4,748.95
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,748.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   185,989.95
19/04/2017 84     Egresos  8433300     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V       15,138.75                      201,128.70
                                       PAGO DE FACTURAS 50
19/04/2017 97     Egresos  8434600     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         3,549.60                      204,678.30
                                       DE FACTURAS 577-1
19/04/2017 90     Egresos  8435000     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.        7,852.00                      212,530.30
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           807.30                      213,337.60
                                       DIRECTORES DE VARIAS
12/05/2017 199    Egresos  8575100     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         5,359.20                      218,696.80
                                       DE FACTURAS 586-1, 5
12/05/2017 214    Egresos  9871200     SOTO PEREZ JOSE ARTURO PAGO DE        4,930.00                      223,626.80
                                       FACTURAS A150-1
25/05/2017 266    Egresos  3092100     GARCIA HERNANDEZ ALBERTO PAGO         9,280.00                      232,906.80
                                       DE FACTURAS 50A-1
26/05/2017 302    Egresos  3790000     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V       19,975.20                      252,882.00
                                       PAGO DE FACTURAS 21
26/05/2017 330    Egresos  4168200     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            6,148.00                      259,030.00
                                       PAGO DE FACTURAS 371-1
26/05/2017 314    Egresos  4168700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        13,595.20                      272,625.20
                                       FACTURAS 1362-1, 136
29/05/2017 384    Egresos  169618      SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO       12,528.00                      285,153.20
                                       PAGO DE FACTURAS 25
29/05/2017 357    Egresos  4411200     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         4,760.64                      289,913.84


Pagina : 1592                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 606-1
29/05/2017 368    Egresos  4411500     NEXUS MA S.A. DE C.V. PAGO DE         1,212.20                      291,126.04
                                       FACTURAS NXL35-1
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.90                      291,522.94
                                       GASTOS GENERADOS POR
09/06/2017 109    Egresos  9621500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        42,050.00                      333,572.94
                                       FACTURAS 1383-1, 138
09/06/2017 138    Egresos  9623100     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            2,134.00                      335,706.94
                                       PAGO DE FACTURAS 373-1
09/06/2017 135    Egresos  9624400     MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.        6,040.00                      341,746.94
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
23/06/2017 236    Egresos  5333900     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V       15,254.00                      357,000.94
                                       PAGO DE FACTURAS 22
23/06/2017 252    Egresos  5335600     ALFARO DARDON FABIOLA DEL            21,148.40                      378,149.34
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
23/06/2017 255    Egresos  5337500     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            2,939.90                      381,089.24
                                       PAGO DE FACTURAS 379-1,
23/06/2017 267    Egresos  5337800     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         5,075.00                      386,164.24
                                       DE FACTURAS 576-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,174.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,417.30
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        2,405.00                        4,822.30
                                       DE FACTURAS 325-1
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,734.04                        7,556.34
                                       PAGO DE FACTURAS 395
23/06/2017 235    Egresos  5334800     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           850.00                        8,406.34
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,989.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,978.20
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            916.40                       16,894.60
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
19/04/2017 82     Egresos  8432300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         1,439.00                       18,333.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 181    Egresos  8372900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.            60.00                       18,393.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            313.20                       18,706.80
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
26/05/2017 310    Egresos  4168000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                44.00                       18,750.80
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         3,840.00                       22,590.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                  128.02                       22,718.82
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1593                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           6,740.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 89     Egresos  8434300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                385.00                          385.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 185    Egresos  8374100     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              2,494.00                        2,879.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           130.00                        3,009.00
                                       PAGO DE FACTURAS 399
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,009.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 146    Egresos  8041200     AVILA SIORDIA ALINNA EDITH            4,900.00                        4,900.00
                                       PAGO DE FACTURAS 107-1
25/05/2017 387    Egresos  3052300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        2,088.00                        6,988.00
                                       PAGO DE FACTURAS 34
26/05/2017 293    Egresos  3790400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        6,380.00                       13,368.00
                                       PAGO DE FACTURAS 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,368.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 180    Egresos  837500      ALFARO DARDON FABIOLA DEL            13,609.60                       13,609.60
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 316    Egresos  4168300     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             9,860.00                       23,469.60
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,469.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,403.98
19/04/2017 71     Egresos  4735700     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          4,950.88                       53,354.86
                                       FACTURAS 87-1
19/04/2017 100    Egresos  4738400     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        2,088.00                       55,442.86
                                       DE FACTURAS 325-1
02/05/2017 76     Egresos  4566900     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            4,872.00                       60,314.86
                                       FACTURAS 11OD6-1
12/05/2017 202    Egresos  8372000     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            6,032.00                       66,346.86
                                       FACTURAS 1A4A-1, 9550-1
12/05/2017 171    Egresos  9302300     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          9,925.00                       76,271.86
                                       FACTURAS 90A-1, 91A-1
25/05/2017 386    Egresos  3052400     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            8,398.40                       84,670.26
                                       FACTURAS 5BC3-1, ED2D-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,266.28            0.00
 


Pagina : 1594                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,890.00
07/04/2017 31     Egresos  443900      MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO          5,800.00                       11,690.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2164
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            174.00                       11,864.00
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
12/05/2017 161    Egresos  8374300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            638.00                       12,502.00
                                       FACTURAS 741-1, 743-1
26/05/2017 318    Egresos  4169300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           830.00                       13,332.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 104    Egresos  9626800     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       13,567.00
                                       DE FACTURAS 4BF1-1, 6
09/06/2017 129    Egresos  9631300     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         1,715.00                       15,282.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 89     Egresos  8434300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                750.00                          750.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
23/06/2017 249    Egresos  5333000     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              2,804.00                        3,554.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,554.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,988.00
12/05/2017 197    Egresos  8376100     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          2,494.00                        7,482.00
                                       PAGO DE FACTURAS 519-
29/05/2017 370    Egresos  4411110     MARQUEZ HERNANDEZ LAURA               1,400.00                        8,882.00
                                       DANIELA PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,428.59
19/04/2017 107    Egresos  8551000     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO          2,900.00                       54,328.59
                                       DE FACTURAS 51-1
12/05/2017 194    Egresos  8372400     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         4,950.00                       59,278.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
12/05/2017 183    Egresos  8374400     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,988.00                       64,266.59
                                       FACTURAS 367-1
12/05/2017 203    Egresos  8376800     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL        11,484.00                       75,750.59
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
26/05/2017 316    Egresos  4168300     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             4,884.91                       80,635.50
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 325    Egresos  4170100     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,988.00                       85,623.50
                                       FACTURAS 370-1, 376-
29/05/2017 373    Egresos  4410900     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO          4,060.00                       89,683.50


Pagina : 1595                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 59-1
09/06/2017 152    Egresos  9637000     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         7,540.00                       97,223.50
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
23/06/2017 265    Egresos  5336800     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE            1,148.40                       98,371.90
                                       FACTURAS 486-1
23/06/2017 269    Egresos  5337100     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         4,373.20                      102,745.10
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,316.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,519.00
21/04/2017 117    Egresos  COMUDE      POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A           718.00                        4,237.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,536.00                        7,773.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
26/05/2017 277    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           251.00                        8,024.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
02/06/2017 63     Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,459.00                        9,483.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
12/06/2017 178    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           396.00                        9,879.00
                                       GASTOS DE TESORERIA
23/06/2017 214    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,102.00                       10,981.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,462.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   195,645.47
02/04/2017 1      Diario   COMUDE      POR ENTREGA DE COMPROBACION          55,500.00                      251,145.47
                                       DEL DEPOSITO PARA PREM
07/04/2017 35     Egresos  051591      CERVANTES OROZCO MOISES PAGO          9,999.25                      261,144.72
                                       DE FACTURAS 60-1
07/04/2017 32     Egresos  4439200     LOPEZ ROMAN MOISES ALBERTO           17,052.00                      278,196.72
                                       PAGO DE FACTURAS 2670-1
19/04/2017 85     Egresos  4737800     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         10,000.00                      288,196.72
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
19/04/2017 88     Egresos  8432600     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,988.00                      293,184.72
                                       FACTURAS 362-1
19/04/2017 106    Egresos  8432900     MORENO SALDAA JORGE ELIAS            4,872.00                      298,056.72
                                       PAGO DE FACTURAS 14-1
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,345.02                      299,401.74
                                       FACTURAS 1920-1, 19
19/04/2017 81     Egresos  8434500     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,978.00                      301,379.74
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,252.00                      302,631.74
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION          11,600.00                      314,231.74
                                       REFERENTE A LA POLIZA
24/04/2017 2      Diario   HOPEDAJE    POR ENTREGA DE COMPROBACION           6,148.00                      320,379.74


Pagina : 1596                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REFERENTE A LA POLIZA
28/04/2017 141    Egresos  COMUDE      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,675.81                      326,055.55
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
02/05/2017 68     Egresos  4567100     CERVANTES OROZCO MOISES PAGO          3,794.00                      329,849.55
                                       DE FACTURAS 67-1
02/05/2017 82     Egresos  4617600     MORENO SALDAA JORGE ELIAS            6,380.00                      336,229.55
                                       PAGO DE FACTURAS 15A-1
02/05/2017 83     Egresos  4618000     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO         5,800.00                      342,029.55
                                       DE FACTURAS 206-1
03/05/2017 89     Egresos  4697400     ARTICULOS DEPORTIVOS DE SAN           3,425.50                      345,455.05
                                       FRANCISCO S.A DE C.V P
08/05/2017 4      Diario   PAGARE 18   PAGARE 18. ENTREGA DE                 6,000.00                      351,455.05
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
09/05/2017 1      Diario   PAGARE 05   ENTREGA DE COMPROBACION POR           4,000.00                      355,455.05
                                       TORNEO RELAMPAGO LLEVA
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,621.50                      360,076.55
                                       FACTURAS 2156-1, 21
15/05/2017 218    Egresos  9271700     CONSULTORIA RING DE LA MADIRD         3,712.00                      363,788.55
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
15/05/2017 11     Diario   PAGARE 17   PAGARE 17. COMPROBACION DE           12,000.00                      375,788.55
                                       PREMIACION DE LA FINAL
22/05/2017 12     Diario   PAGARE 19   PAGARE 19. COMPROBACION DEL          12,500.00                      388,288.55
                                       EVENTO ATLETICO SUB 17
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 13   PAGARE 13 Y 14 2017.                 10,000.00                      398,288.55
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
25/05/2017 3      Diario   PAGARE 14   PAGARE 13 Y 14 2017.                  9,000.00                      407,288.55
                                       COMPROBACION ENTREGADA DE GAS
26/05/2017 351    Egresos  4243900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          487.20                      407,775.75
                                       FACTURAS 3EC4A-1, 4
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,817.63                      411,593.38
                                       FACTURAS 2165-1, 21
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,551.77                      413,145.15
                                       DE FACTURAS 1033-1,
29/05/2017 367    Egresos  4410700     MORENO SALDAA JORGE ELIAS            3,000.00                      416,145.15
                                       PAGO DE FACTURAS 16A-1
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 28   PAGARES 28 Y 29. POR                  9,000.00                      425,145.15
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
05/06/2017 2      Diario   PAGARE 29   PAGARES 28 Y 29. POR                  6,500.00                      431,645.15
                                       COMPROBACION ENTREGADA REFERN
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 20   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             2,600.00                      434,245.15
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
09/06/2017 3      Diario   PAGARE 21   PAGARE 20 Y 21 ENTREGA DE             4,500.00                      438,745.15
                                       COMPROBACION DE EVENTOS
16/06/2017 188    Egresos  1468800     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         10,000.00                      448,745.15
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,869.90                      450,615.05
                                       FACTURAS 2301-1, 23
23/06/2017 282    Egresos  5723500     CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE         3,480.00                      454,095.05
                                       JESUS PAGO DE FACTUR
27/06/2017 5      Diario   PAGARE 24   PAGARE 24. POR ENTREGA DE             5,000.00                      459,095.05


Pagina : 1597                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE LA CARR
27/06/2017 6      Diario   PAGARE 25   PAGARE 25 2017. POR ENTREGA DE        7,000.00                      466,095.05
                                       COMPROBACION CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,449.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   153,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 80     Egresos  8435200     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         5,115.60                        5,115.60
                                       FACTURAS 1271-1
02/05/2017 63     Egresos  4566500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        16,100.80                       21,216.40
                                       FACTURAS 1219-1, 125
12/05/2017 179    Egresos  8372700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        15,138.00                       36,354.40
                                       FACTURAS 1267-1, 126
26/05/2017 314    Egresos  4168700     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        12,612.68                       48,967.08
                                       FACTURAS 1362-1, 136
09/06/2017 109    Egresos  9621500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         3,021.80                       51,988.88
                                       FACTURAS 1383-1, 138
23/06/2017 236    Egresos  5333900     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        4,640.00                       56,628.88
                                       PAGO DE FACTURAS 22
23/06/2017 251    Egresos  5336000     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         2,969.60                       59,598.48
                                       FACTURAS 1384-1
23/06/2017 255    Egresos  5337500     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            4,900.00                       64,498.48
                                       PAGO DE FACTURAS 379-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,498.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 227    Egresos  5334200     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,848.00                        1,848.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,848.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 134    Egresos  9625400     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              5,250.00                        5,250.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
23/06/2017 249    Egresos  5333000     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              4,900.00                       10,150.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,630.00


Pagina : 1598                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,088.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA            688.00                        4,776.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            4,128.00                        8,904.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  2,064.00                       10,968.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,376.00                       12,344.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                  2,064.00                       14,408.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,320.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       688.00
01/04/2017 30     Orden    NOM 7       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            688.00            0.00
                                       431 DE EGRESOS DE MAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          688.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,688.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,727.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          298.12
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            326.39                          624.51
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            298.12                          922.63
                                       COMPROBATORIA REFERNT
18/04/2017 10     Diario   PAGARE 2    POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            561.00                        1,483.63
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,924.00


Pagina : 1599                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            240.08                          240.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/04/2017 7      Diario   752055      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            743.00                          983.08
                                       COMPROBATORIA REFERNT
12/05/2017 151    Egresos  SEG.PUB     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           215.00                        1,198.08
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 10     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,206.24                        4,206.24
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,206.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,932.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,294.00                      108,226.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,294.00                      122,520.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 14,294.00                      136,814.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,294.00                      151,108.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                  7,759.00                      158,867.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,294.00                      173,161.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,229.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   215,046.00
07/04/2017 43     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           32,725.00                      247,771.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PROT.CIVIL  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           32,725.00                      280,496.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 10 2017. PAGO                 31,473.00                      311,969.00


Pagina : 1600                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PROT. CIVI  NOM 11 2017. PAGO DE LA              30,221.00                      342,190.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,286.05                      343,476.05
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
08/06/2017 73     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 12 2017. PAGO                 39,260.00                      382,736.05
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          32,725.00                      415,461.05
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,415.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               385.82                          385.82
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             385.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 64     Egresos  00002407    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,993.37                        1,993.37
                                       MPR/JCO/220517-01/2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,993.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       396.00
02/05/2017 57     Egresos  4567600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            947.71                        1,343.71
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
29/05/2017 372    Egresos  4411300     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            188.09                        1,531.80
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          2,060.99                        3,592.79
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,196.79            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,834.99
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,346.02                        4,181.01
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,346.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 172    Egresos  8377700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          876.96                          876.96
                                       FACTURAS 35245-1, 5
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,044.00                        1,920.96
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8


Pagina : 1601                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,920.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    91,560.95
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,511.91                      100,072.86
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,156.09                      104,228.95
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,820.87                      118,049.82
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,909.18                      125,959.00
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,413.26                      133,372.26
                                       FACTURAS 103492-1, 103
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             3,374.96                      136,747.22
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,345.34                      144,092.56
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,208.21                      156,300.77
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,457.64                      167,758.41
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,932.00                      176,690.41
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,805.97                      182,496.38
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,975.55                      190,471.93
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,584.00                      202,055.93
                                       FACTURAS 107171-1, 107
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,864.21                      213,920.14
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,134.99                      215,055.13
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,494.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 104    Egresos  8435100     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE          3,919.96                        3,919.96
                                       FACTURAS 27313-1
23/06/2017 277    Egresos  5334400     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE          4,988.67                        8,908.63
                                       FACTURAS 28747-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,908.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       544.99
26/05/2017 297    Egresos  8557700     CONEXIONES Y MANGUERAS                2,820.00                        3,364.99


Pagina : 1602                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,904.99                        5,269.98
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           4,980.00                       10,249.98
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
23/06/2017 246    Egresos  5334300     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               113.98                       10,363.96
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,818.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,999.70
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            493.00                       22,492.70
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            603.20                       23,095.90
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,000.00                       25,095.90
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,487.94                       26,583.84
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,500.00                       29,083.84
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
29/05/2017 360    Egresos  0565900     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,810.00                       32,893.84
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,894.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,296.80
26/05/2017 296    Egresos  3791700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            3,735.20                        6,032.00
                                       PAGO DE FACTURAS 597-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,735.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,471.99
03/04/2017 21     Egresos  2936800     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              45.00                        7,516.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2486-
19/04/2017 65     Egresos  8432200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            232.00                        7,748.99
                                       FACTURAS 726-1, 727-1
02/05/2017 49     Egresos  4568200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            116.00                        7,864.99
                                       FACTURAS 718-1, 729-1
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,355.00                        9,219.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
29/05/2017 360    Egresos  0565900     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                5,110.00                       14,329.99
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,858.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza


Pagina : 1603                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,235.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       87,836.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       99,437.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 11,601.00                      111,038.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,601.00                      122,639.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,601.00                      134,240.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,601.00                      145,841.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,606.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   228,622.65
07/04/2017 43     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,370.00                      266,992.65
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  URBANO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,370.00                      305,362.65
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des.urbano  NOMINA 10 2017. PAGO                 38,370.00                      343,732.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. URBAN  NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,775.00                      382,507.65
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 12 2017. PAGO                 38,775.00                      421,282.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.URBANO  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,775.00                      460,057.65
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,435.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       169.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       848.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,237.72
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          2,004.33                        5,242.05
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,164.67                        6,406.72
                                       DE FACTURAS 1033-1,
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          643.93                        7,050.65


Pagina : 1604                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1031-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,812.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,137.96
19/04/2017 70     Egresos  8434400     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            1,392.00                        2,529.96
                                       PAGO DE FACTURAS 555-1,
12/05/2017 168    Egresos  8373900     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            4,141.20                        6,671.16
                                       PAGO DE FACTURAS 579-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,533.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       754.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           510.40                        1,264.40
                                       PAGO DE FACTURAS 494
12/05/2017 195    Egresos  930200      CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V          684.40                        1,948.80
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,194.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          374.87                          374.87
                                       FACTURAS 2156-1, 21
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          459.32                          834.19
                                       FACTURAS 2142-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             834.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,260.40
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             958.80                       14,219.20
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             638.40                       14,857.60
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,119.62                       15,977.22
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           877.30                       16,854.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,439.20                       18,293.72
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             638.40                       18,932.12
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,557.60                       21,489.72
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,986.15                       27,475.87
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           636.00                       28,111.87


Pagina : 1605                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO           202.00                       28,313.87
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           956.80                       29,270.67
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,386.50                       31,657.17
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             797.00                       32,454.17
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,912.80                       34,366.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,106.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 167    Egresos  8378500     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         1,160.00                        1,160.00
                                       DE FACTURAS 191-1
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO         2,610.00                        3,770.00
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,770.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        50.00
12/05/2017 167    Egresos  8378500     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           812.00                          862.00
                                       DE FACTURAS 191-1
09/06/2017 155    Egresos  9636500     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO         6,526.00                        7,388.00
                                       DE FACTURAS 261-1, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,338.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       101.00
05/05/2017 127    Egresos  URBANO      REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          245.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,445.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    83,329.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           13,108.00                       96,437.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,172.00                      108,609.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI


Pagina : 1606                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 13,108.00                      121,717.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              13,108.00                      134,825.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 13,108.00                      147,933.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          13,108.00                      161,041.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,712.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   195,840.00
07/04/2017 43     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           29,892.00                      225,732.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           29,472.00                      255,204.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  des. socia  NOMINA 10 2017. PAGO                 29,892.00                      285,096.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. SOCIA  NOM 11 2017. PAGO DE LA              29,892.00                      314,988.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 12 2017. PAGO                 29,381.00                      344,369.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.SOCIAL  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          29,892.00                      374,261.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,421.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,138.77
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          835.11                        3,973.88
                                       DE FACTURAS 1012-1,
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          749.45                        4,723.33
                                       DE FACTURAS 1033-1,
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          836.99                        5,560.32
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,421.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       522.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,482.80
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,076.01                        8,558.81
                                       PAGO DE FACTURAS 514
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,925.60                       10,484.41
                                       PAGO DE FACTURAS 524


Pagina : 1607                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,001.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,464.90
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             479.40                       14,944.30
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,916.20                       16,860.50
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             959.40                       17,819.90
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           939.56                       18,759.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,914.00                       20,673.46
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,598.35                       22,271.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,593.60                       23,865.41
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,683.40                       25,548.81
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,521.20                       27,070.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,921.10                       28,991.11
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,067.00                       31,058.11
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,433.40                       32,491.51
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,545.60                       35,037.11
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,347.70                       38,384.81
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           317.60                       38,702.41
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           478.50                       39,180.91
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,670.55                       40,851.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          208.80                       41,060.26
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,387.40                       43,447.66
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           317.80                       43,765.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           319.00                       44,084.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,619.56            0.00
 


Pagina : 1608                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       218.20
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           11.60                          229.80
                                       FACTURAS 1604-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           208.80                          208.80
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             208.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       348.00
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          336.40                          684.40
                                       FACTURAS 1604-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             336.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       446.00
12/05/2017 151    Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                          561.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
02/06/2017 63     Egresos  DES.SOCIAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           534.00                        1,095.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,425.98
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          230.62                        5,656.60
                                       FACTURAS 1920-1, 19
09/06/2017 143    Egresos  9625800     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          863.04                        6,519.64
                                       FACTURAS 9BBD-1, B8
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,146.53                        8,666.17
                                       FACTURAS 2142-1, 21
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           115.00                        8,781.17
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          189.94                        8,971.11
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,545.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    65,700.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,220.00                       75,920.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,220.00                       86,140.00


Pagina : 1609                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,220.00                       96,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA               9,490.00                      105,850.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                  9,490.00                      115,340.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,220.00                      125,560.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,860.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   137,373.00
07/04/2017 43     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           22,990.00                      160,363.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           22,990.00                      183,353.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 10 2017. PAGO                 22,463.00                      205,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECONOMICO   NOM 11 2017. PAGO DE LA              22,463.00                      228,279.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 12 2017. PAGO                 22,990.00                      251,269.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          22,990.00                      274,259.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         136,886.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,296.15
26/05/2017 305    Egresos  3791900     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            308.71                        1,604.86
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,395.87                        3,000.73
                                       DE FACTURAS 1033-1,
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          284.98                        3,285.71
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,989.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,438.40                        1,438.40
                                       PAGO DE FACTURAS 514
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,763.20                        3,201.60
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,201.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1610                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 220    Egresos  5333300     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE          285.00                          285.00
                                       FACTURAS 3264-1, 9B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             285.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,343.80
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           479.40                       10,823.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 61     Egresos  4568000     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           557.88                       11,381.08
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,918.50                       13,299.58
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,635.10                       17,934.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,635.64                       22,570.32
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             640.00                       23,210.32
                                       FACTURAS 104743-1, 104
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             475.02                       23,685.34
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          417.60                       24,102.94
                                       FACTURAS 1723-1, 17
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,908.00                       26,010.94
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,036.75                       27,047.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,670.93                       28,718.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           238.80                       28,957.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           318.80                       29,276.22
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,414.50                       30,690.72
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,346.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,064.98                        1,064.98
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,009.20                        2,074.18
                                       FACTURAS 1723-1, 17


Pagina : 1611                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 288    Egresos  1410900     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           754.00                        2,828.18
                                       DE FACTURAS 9DCD-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,828.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 321    Egresos  4169400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        2,969.60                        2,969.60
                                       DE FACTURAS 445-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,969.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 11     Diario   PAGARE      POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,408.00                        4,408.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPO
09/06/2017 167    Egresos  3333507     INVERSION PARA EL DESARROLLO         40,600.00                       45,008.00
                                       DE CIUDADES S.A. DE C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           301.60                          301.60
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 90     Egresos  4697200     RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE PAGO         4,130.00                        4,130.00
                                       DE FACTURAS 110-1
26/05/2017 299    Egresos  3791400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             450.00                        4,580.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2675-
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          800.40                        5,380.40
                                       FACTURAS 1723-1, 17
23/06/2017 288    Egresos  1410900     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,334.00                        6,714.40
                                       DE FACTURAS 9DCD-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,400.00
28/04/2017 141    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           330.60                        6,730.60
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       505.00


Pagina : 1612                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 224    Egresos  PRESIDENCI  PAGARE 19. DEPOSITO REALIZADO           273.00                          778.00
                                       AL DIRECTOR DE COMUD
09/06/2017 174    Egresos  ECONOMICO   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           763.00                        1,541.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,036.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          827.00                          827.00
                                       FACTURAS 1921-1, 20
29/05/2017 365    Egresos  4410300     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE         4,050.00                        4,877.00
                                       PAGO DE FACTURAS 36B
09/06/2017 144    Egresos  9627400     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          539.88                        5,416.88
                                       FACTURAS 2142-1, 21
21/06/2017 192    Egresos  7665365     TORRES RAMIREZ JAVIER                 1,670.40                        7,087.28
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 2
23/06/2017 254    Egresos  0665400     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA           4,002.00                       11,089.28
                                       PAGO DE FACTURAS 336-1
23/06/2017 271    Egresos  5335500     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE         2,262.00                       13,351.28
                                       PAGO DE FACTURAS 74A
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          406.54                       13,757.82
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,757.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,531.00
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           10,733.00                       81,264.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           10,733.00                       91,997.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 10,733.00                      102,730.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              10,733.00                      113,463.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 10,733.00                      124,196.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          10,733.00                      134,929.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,398.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,080.00


Pagina : 1613                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2017 43     Egresos  rural       NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,273.00                       85,353.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RURAL       NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,273.00                       96,626.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 10 2017. PAGO                 11,273.00                      107,899.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  DES. rural  NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,273.00                      119,172.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 12 2017. PAGO                 11,273.00                      130,445.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  DES.RURAL   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,273.00                      141,718.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,638.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,552.58
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          454.96                        2,007.54
                                       DE FACTURAS 1072-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          390.00                          390.00
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             390.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       825.20
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          291.00                        1,116.20
                                       FACTURAS 2156-1, 21
23/06/2017 262    Egresos  5337000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          150.50                        1,266.70
                                       FACTURAS 2061-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             441.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,718.55
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             878.49                       19,597.04
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,915.80                       21,512.84
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             961.20                       22,474.04
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,277.20                       23,751.24
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           640.40                       24,391.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1614                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             957.60                       25,349.24
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,678.55                       27,027.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,389.80                       29,417.59
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             962.40                       30,379.99
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,016.03                       31,396.02
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,038.70                       34,434.72
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,592.80                       36,027.52
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,750.10                       37,777.62
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           636.00                       38,413.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           319.00                       38,732.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           716.90                       39,449.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,866.20                       42,315.72
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,353.30                       43,669.02
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            939.60                       44,608.62
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           637.60                       45,246.22
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,527.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,009.20
23/06/2017 259    Egresos  0669600     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,009.20                        2,018.40
                                       PAGO DE FACTURAS 12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,323.56                        1,323.56
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,323.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 225    Egresos  5334600     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,102.00                        1,102.00


Pagina : 1615                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 708-1, 731-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,102.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,569.00
21/04/2017 117    Egresos  DES. RURAL  POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            86.00                        3,655.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS
05/05/2017 127    Egresos  RURAL       REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          494.00                        4,149.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
12/05/2017 151    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           696.00                        4,845.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  DES.RURAL   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           780.00                        5,625.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
16/06/2017 181    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           519.00                        6,144.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,575.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 4      Egresos  449         SEMILLAS 2017 aportacion            300,000.00                      300,000.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 5      Egresos    615       FERTILIZANTES 2017 aportacion       270,000.00                      270,000.00
                                       municipal alprograma
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 14     Egresos  128         MUNICIPIO APORTA A CAMPAA           50,200.00                       50,200.00
                                       SANITARIA GANADERA 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       829.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,078.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1616                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       602.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       279.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,986.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,549.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       750.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    31,011.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,045.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,011.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,721.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,979.76
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1617                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,797,123.49
01/04/2017 10     Orden    ENERO 2017  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        384,321.75                    2,181,445.24
                                       111 DE EGRESOS DEL ME
01/04/2017 11     Orden    FEBRERO 17  RECLASIFICACION DE LA POLIZA        478,258.23                    2,659,703.47
                                       311 DE EGRESOS DEL ME
20/04/2017 115    Egresos  MARZO 2017  DAP MARZO 2017. SERVICIO DE         981,419.00                    3,641,122.47
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
19/05/2017 427    Egresos  4117001     DAP ABRIL 2017.PAGO               1,016,823.00                    4,657,945.47
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIUO DE
16/06/2017 308    Egresos  176014      DAP MAYO 2017. PAGO               1,097,491.00                    5,755,436.47
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,958,312.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    74,435.00
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,327.00                       85,762.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,327.00                       97,089.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 11,327.00                      108,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              11,327.00                      119,743.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 11,327.00                      131,070.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          11,327.00                      142,397.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,962.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   485,365.27
07/04/2017 43     Egresos  RASTRO      NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           72,324.00                      557,689.27
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  RASTRO      NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           73,406.00                      631,095.27
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  RASTRO      NOMINA 10 2017. PAGO                 75,076.00                      706,171.27
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  RASTRO      NOM 11 2017. PAGO DE LA              71,765.00                      777,936.27
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,611.65                      779,547.92
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,500.65                      781,048.57
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
08/06/2017 73     Egresos  RASTRO      NOMINA 12 2017. PAGO                 71,409.00                      852,457.57
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  RASTRO      NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          74,315.00                      926,772.57
                                       CATORCENA 13 2017 CORR


Pagina : 1618                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         441,407.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       258.08
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                483.50                          741.58
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                450.20                        1,191.78
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             933.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,332.87
26/05/2017 275    Egresos  00000195    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,498.05                        3,830.92
                                       MPR/JCO/190517-01/2017, P
26/05/2017 276    Egresos  00000232    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,326.00                        6,156.92
                                       MPR/JCO/190517-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,035.74
12/05/2017 160    Egresos  8741900     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          763.74                        2,799.48
                                       DE FACTURAS 1013-1,
26/05/2017 349    Egresos  9281600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,574.89                        4,374.37
                                       DE FACTURAS 1033-1,
23/06/2017 260    Egresos  0670000     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          794.98                        5,169.35
                                       DE FACTURAS 1072-1,
23/06/2017 240    Egresos  5332900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA             2,422.78                        7,592.13
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,556.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 128    Egresos  9623700     TELECOMUNICACIONES DE                 2,341.91                        2,341.91
                                       CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. P
23/06/2017 238    Egresos  5332700     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           928.00                        3,269.91
                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,269.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,852.21
12/05/2017 198    Egresos  8376500     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       11,269.81
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 162    Egresos  9297500     PADILLA RICARDO PAGO DE               4,297.80                       15,567.61
                                       FACTURAS 1432-1, 1443-1, 1
26/05/2017 307    Egresos  4169800     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE               675.12                       16,242.73


Pagina : 1619                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 6523-1, 6524-1
26/05/2017 288    Egresos  8558600     PADILLA RICARDO PAGO DE                 549.84                       16,792.57
                                       FACTURAS 1488-1, 1501-1
09/06/2017 87     Egresos  0363000     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,620.44                       19,413.01
                                       FACTURAS 1475-1, 1485-1, 1
09/06/2017 147    Egresos  9622200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 835.20                       20,248.21
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           326.99                       20,575.20
                                       PAGO DE FACTURAS 407
23/06/2017 226    Egresos  0664600     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,308.48                       21,883.68
                                       FACTURAS 1523-1, 1536-1
23/06/2017 266    Egresos  5337200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       22,301.28
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,449.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,496.00
12/05/2017 166    Egresos  9304700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             260.00                        1,756.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
23/06/2017 232    Egresos  0662300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,898.00                        3,654.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,158.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       822.99
29/05/2017 355    Egresos  4410000     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          924.07                        1,747.06
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           904.99                        2,652.05
                                       PAGO DE FACTURAS 407
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 130    Egresos  9624800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          4,224.09                        4,224.09
                                       FACTURAS 1610-1, 1617
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,224.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,762.34
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,037.60                       52,799.94
                                       FACTURAS 101011-1, 101


Pagina : 1620                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             479.10                       53,279.04
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,440.00                       54,719.04
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,524.20                       60,243.24
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,963.28                       63,206.52
                                       FACTURAS 103492-1, 103
12/05/2017 177    Egresos  8377800     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,744.97                       65,951.49
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,592.20                       67,543.69
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,941.41                       76,485.10
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,838.10                       80,323.20
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,226.00                       82,549.20
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,594.00                       86,143.20
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,997.20                       93,140.40
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,189.20                       96,329.60
                                       FACTURAS 107171-1, 107
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,867.60                       99,197.20
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,434.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,406.46
26/05/2017 307    Egresos  4169800     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE             3,090.24                        9,496.70
                                       FACTURAS 6523-1, 6524-1
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,370.00                       13,866.70
                                       PAGO DE FACTURAS 407
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,460.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                18.99                           18.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.99            0.00
 


Pagina : 1621                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,289.49
09/06/2017 91     Egresos  9626600     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         3,752.60                       10,042.09
                                       DE FACTURAS 233-1, 2
23/06/2017 233    Egresos  0661500     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,020.00                       13,062.09
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,772.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,485.77
12/05/2017 164    Egresos  8373100     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        1,820.01                       12,305.78
                                       FACTURAS 7277-1, 72
26/05/2017 289    Egresos  3790800     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        1,850.00                       14,155.78
                                       FACTURAS 7422-1, 74
29/05/2017 378    Egresos  112151      QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA             13,669.44                       27,825.22
                                       CECILIA PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            95.00                       27,920.22
                                       PAGO DE FACTURAS 407
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               257.90                       28,178.12
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
23/06/2017 240    Egresos  5332900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA             5,510.00                       33,688.12
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,202.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   112,782.20
12/05/2017 178    Egresos  8377500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       35,862.21                      148,644.41
                                       DE FACTURAS 174581-
26/05/2017 311    Egresos  4168500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO        8,907.25                      157,551.66
                                       DE FACTURAS 179070-
09/06/2017 108    Egresos  9628300     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       33,527.88                      191,079.54
                                       DE FACTURAS 177763-
23/06/2017 275    Egresos  5334100     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       10,922.64                      202,002.18
                                       DE FACTURAS 181753-
23/06/2017 247    Egresos  5334500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO        8,668.01                      210,670.19
                                       DE FACTURAS 181025-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,887.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       649.60
12/05/2017 174    Egresos  8376000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,894.20                        3,543.80
                                       PAGO DE FACTURAS 500
12/05/2017 192    Egresos  9297300     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE           5,289.60                        8,833.40
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 9
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,183.80            0.00
 


Pagina : 1622                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       961.05
09/06/2017 94     Egresos  9623600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           300.99                        1,262.04
                                       PAGO DE FACTURAS 407
23/06/2017 233    Egresos  0661500     CONEXIONES Y MANGUERAS                  892.85                        2,154.89
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,297.20
24/04/2017 119    Egresos  0229100     MARTINEZ RUIZ RODOLFO PAGO DE        17,400.00                       27,697.20
                                       FACTURAS 126-1
12/05/2017 184    Egresos  8376400     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE           9,512.00                       37,209.20
                                       FACTURAS 334-1, 335-1
12/05/2017 205    Egresos  8376700     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA           986.00                       38,195.20
                                       PAGO DE FACTURAS 650
09/06/2017 107    Egresos  9625100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,712.94                       39,908.14
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
09/06/2017 91     Egresos  9626600     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         9,372.80                       49,280.94
                                       DE FACTURAS 233-1, 2
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             180.00                       49,460.94
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
23/06/2017 278    Egresos  5332802     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA           290.00                       49,750.94
                                       PAGO DE FACTURAS 693
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,117.24
12/05/2017 209    Egresos  8736900     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE            1,380.40                       29,497.64
                                       FACTURAS 169-1
09/06/2017 140    Egresos  9625900     HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE         12,641.01                       42,138.65
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
09/06/2017 162    Egresos  9637200     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE              556.80                       42,695.45
                                       FACTURAS 163-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,568.00
12/05/2017 197    Egresos  8376100     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          1,856.00                        7,424.00
                                       PAGO DE FACTURAS 519-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,154.00
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           14,480.00                      109,634.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C


Pagina : 1623                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           14,480.00                      124,114.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 14,480.00                      138,594.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              14,480.00                      153,074.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 14,480.00                      167,554.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          14,480.00                      182,034.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,880.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   646,973.35
07/04/2017 43     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          101,527.00                      748,500.35
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          101,146.00                      849,646.35
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                101,986.00                      951,632.35
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  OBRAS PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              97,597.00                    1,049,229.35
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 95,508.00                    1,144,737.35
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,829.93                    1,146,567.28
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
22/06/2017 203    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          97,787.00                    1,244,354.28
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         597,380.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       251.21
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                548.98                          800.19
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             548.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,298.36
09/06/2017 83     Egresos  00000157    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,836.63                        4,134.99
                                       MPR/JCO/290517-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,836.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,665.36
19/04/2017 93     Egresos  4738800     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          155.97                       17,821.33
                                       DE FACTURAS 1001-1,


Pagina : 1624                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 70     Egresos  8434400     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              417.60                       18,238.93
                                       PAGO DE FACTURAS 555-1,
02/05/2017 57     Egresos  4567600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          8,204.41                       26,443.34
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
09/06/2017 97     Egresos  9623500     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            204.30                       26,647.64
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,982.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       485.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,150.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,414.17
19/04/2017 96     Egresos  8433100     FABRICACION DE ESCOBAS Y                656.91                        3,071.08
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
29/05/2017 356    Egresos  4410800     FABRICACION DE ESCOBAS Y                446.60                        3,517.68
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,571.50                        3,571.50
                                       FACTURAS 1920-1, 19
02/05/2017 72     Egresos  4566700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          561.00                        4,132.50
                                       FACTURAS 1921-1, 20
26/05/2017 352    Egresos  424400      RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          459.00                        4,591.50
                                       FACTURAS 2165-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,591.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    29,475.20
26/05/2017 315    Egresos  4168400     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE         31,320.00                       60,795.20
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,900.04                       64,695.24
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,048.00


Pagina : 1625                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 76     Egresos  8434100     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO         2,668.00                       11,716.00
                                       DE FACTURAS 1800-1
02/05/2017 87     Egresos  4617800     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE          4,024.41                       15,740.41
                                       FACTURAS 873-1
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          8,524.96                       24,265.37
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
26/05/2017 346    Egresos  4244100     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE       223,199.78                      247,465.15
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
09/06/2017 169    Egresos  9870700     ROMERO AVIA GUILLERMO PAGO DE        4,339.96                      251,805.11
                                       FACTURAS 3124-1, 31
23/06/2017 219    Egresos  5333200     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE        27,580.97                      279,386.08
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
23/06/2017 258    Egresos  5336900     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE       433,816.80                      713,202.88
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,154.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,584.95
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            239.98                        3,824.93
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             239.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,634.82
26/05/2017 319    Egresos  4169600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         14,254.10                       19,888.92
                                       FACTURAS 1647-1, 1648
09/06/2017 169    Egresos  9870700     ROMERO AVIA GUILLERMO PAGO DE        4,824.34                       24,713.26
                                       FACTURAS 3124-1, 31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,078.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       734.66
26/05/2017 300    Egresos  3792000     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,550.51                        3,285.17
                                       PAGO DE FACTURAS 399
29/05/2017 382    Egresos  167885      RIZO RIZO ISAURA PAGO DE              2,909.02                        6,194.19
                                       FACTURAS 1240-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,459.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 159    Egresos  9636800     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE          5,138.45                        5,138.45
                                       FACTURAS 968-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,138.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 1626                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,761.16
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,113.80                       48,874.96
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,235.80                       51,110.76
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,441.60                       56,552.36
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,018.20                       57,570.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,586.00                       63,156.56
                                       FACTURAS 102331-1, 102
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,299.82                       67,456.38
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,829.44                       71,285.82
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,159.40                       75,445.22
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,974.20                       79,419.42
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,665.40                       83,084.82
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,500.43                       86,585.25
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,506.60                       90,091.85
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 93     Egresos  9628000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             500.00                       90,591.85
                                       PAGO DE FACTURAS 2673-
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,121.17                       94,713.02
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,951.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   324,055.18
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          35,603.80                      359,658.98
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          22,251.80                      381,910.78
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          42,584.82                      424,495.60
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,390.00                      427,885.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          25,253.30                      453,138.90
                                       FACTURAS 102331-1, 102
02/05/2017 45     Egresos  4569000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,715.80                      455,854.70
                                       FACTURAS 103492-1, 103
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,364.80                      457,219.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,702.88                      464,922.38
                                       FACTURAS 105255-1, 105


Pagina : 1627                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,487.83                      496,410.21
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,402.20                      500,812.41
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          32,841.54                      533,653.95
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          36,362.60                      570,016.55
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          23,893.00                      593,909.55
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          16,487.46                      610,397.01
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          15,998.95                      626,395.96
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,320.00                      628,715.96
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,705.80                      632,421.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,196.70                      635,618.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          48,557.28                      684,175.74
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,006.80                      685,182.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 279    Egresos  5334900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,680.00                      686,862.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO         11,136.00                      697,998.54
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,943.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,188.25
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,964.18                        4,152.43
                                       PAGO DE FACTURAS 156
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,964.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         4,880.00                        4,880.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494
30/05/2017 303    Egresos  3790600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           690.01                        5,570.01
                                       PAGO DE FACTURAS 514
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,570.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,785.16
02/05/2017 78     Egresos  2490200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          962.80                        9,747.96


Pagina : 1628                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1664-1
26/05/2017 289    Egresos  3790800     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          340.01                       10,087.97
                                       FACTURAS 7422-1, 74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,302.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   244,735.75
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       16,588.00                      261,323.75
                                       FACTURAS 1524-1, 16
02/05/2017 65     Egresos  4567000     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE           6,017.83                      267,341.58
                                       FACTURAS 19867-1
02/05/2017 70     Egresos  4567900     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO         5,458.96                      272,800.54
                                       PAGO DE FACTURAS 101
02/05/2017 53     Egresos  4568400     CADECO S.A DE C.V PAGO DE             1,760.52                      274,561.06
                                       FACTURAS 16689-1, 16754-
12/05/2017 170    Egresos  8373300     CADECO S.A DE C.V PAGO DE             1,676.08                      276,237.14
                                       FACTURAS 15924-1
26/05/2017 298    Egresos  3791000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE             4,368.94                      280,606.08
                                       FACTURAS 16839-1
09/06/2017 89     Egresos  9624200     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          600.01                      281,206.09
                                       FACTURAS 7522-1
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO        426,190.21                      707,396.30
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,660.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       297.10
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          253.00                          550.10
                                       GASTOS QUE SE GENER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             253.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,264.00
19/04/2017 98     Egresos  8432500     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           2,088.00                        8,352.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
29/05/2017 358    Egresos  4410200     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           4,176.00                       12,528.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1629                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 114    Egresos  124930      PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE       14,616.00                       14,616.00
                                       LA FEDERACION POR C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,616.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 85     Egresos  9626900     GOMEZ BECERRA ARMANDO PAGO DE        18,244.48                       18,244.48
                                       FACTURAS 486-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,244.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,764.94
19/04/2017 102    Egresos  4735200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,685.40                        4,450.34
                                       FACTURAS 1524-1, 16
02/05/2017 70     Egresos  4567900     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO         1,392.00                        5,842.34
                                       PAGO DE FACTURAS 101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,077.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   141,313.03
02/05/2017 54     Egresos  4568700     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             850.00                      142,163.03
                                       PAGO DE FACTURAS 2654-
23/06/2017 290    Egresos  5745100     HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO         18,560.00                      160,723.03
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,410.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 145    Egresos  9621600     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          2,436.00                        2,436.00
                                       PAGO DE FACTURAS 497-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 151    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,326.00                        1,326.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,326.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,476.00
07/04/2017 42     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          517.00                        1,993.00
                                       POR LAS DEPENDENCIA
21/04/2017 117    Egresos  ECOLOGIA    POR REEMBOLSOS REINTEGRADOS A            72.00                        2,065.00
                                       DIRECTORES DE VARIAS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 141    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           345.00                        2,410.00
                                       PAGO DE GASTOS QUE S
05/05/2017 127    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          359.00                        2,769.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
16/06/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           561.00                        3,330.00
                                       PAGOS EFECTUADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         4,914.00                        4,914.00
                                       PAGO DE FACTURAS 494
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,914.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 110    Egresos  067823      POR APORTACION MUNICIPAL AL         217,250.07                      217,250.07
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 111    Egresos  069513      POR APORTACION MUNICIPAL AL          10,624.98                      227,875.05
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 112    Egresos  070293      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      232,500.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 113    Egresos  070716      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      240,125.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 114    Egresos  071310      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      243,250.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 115    Egresos  071763      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      247,875.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 116    Egresos  072317      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,125.00                      254,000.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 117    Egresos  073444      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      261,625.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 118    Egresos  074366      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      264,750.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 119    Egresos  074956      POR APORTACION MUNICIPAL AL           7,625.00                      272,375.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 120    Egresos  075676      POR APORTACION MUNICIPAL AL           3,125.00                      275,500.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 121    Egresos  076384      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      280,125.02
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 122    Egresos  077250      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,124.99                      289,250.01
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
02/06/2017 123    Egresos  077830      POR APORTACION MUNICIPAL AL           4,624.99                      293,875.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,875.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal


Pagina : 1631                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 324    Egresos  101748      Constructora Agdile, S.A. DE        223,244.51                      223,244.51
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         223,244.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    59,437.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL         352,860.78                      352,860.78
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         352,860.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 327    Egresos  141721      POR APORTACION MUNICIPAL AL          68,136.14                       68,136.14
                                       CONTRATO DE FIDEICOMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,136.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 344    Egresos  120360      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         167,071.00                      167,071.00
                                       PAGO DE FACTURAS 548-3
09/06/2017 325    Egresos  096119      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         190,534.27                      357,605.27
                                       PAGO DE FACTURAS 553-3
30/06/2017 341    Egresos  084078      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         458,499.55                      816,104.82
                                       PAGO DE FACTURAS 561-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         816,104.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
27/06/2017 347    Egresos  040929      APORTACION MUNICIPAL AL           3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       PROGRAMA SECTUR SEGUN ACUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1632                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/06/2017 340    Egresos  086020      Arriaga Carmona Francisco PAGO      719,585.93                      719,585.93
                                       DE FACTURAS 801-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         719,585.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00


Pagina : 1633                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 172    Egresos  9627300     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1536-1, 1537-1, 153
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 255    Egresos  144175      ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE         19,862.23                       19,862.23
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 328    Egresos  176389      GABRIEL ANSELMO PORRAS               93,219.87                       93,219.87
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1


Pagina : 1634                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/06/2017 329    Egresos  178717      GABRIEL ANSELMO PORRAS               62,051.60                      155,271.47
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,271.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 352    Egresos  237221      POR APORTACION MUNICIPAL AL         475,000.00                      475,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         475,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    81,223.00
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       93,583.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           12,360.00                      105,943.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 12,360.00                      118,303.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              12,360.00                      130,663.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 12,360.00                      143,023.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          12,360.00                      155,383.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,160.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   119,282.00
07/04/2017 43     Egresos  PLANEACION  NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           11,703.00                      130,985.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  PLANEACION  NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           11,703.00                      142,688.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  PLANEACION  NOMINA 10 2017. PAGO                 16,007.00                      158,695.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,357.22                      161,052.22
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
25/05/2017 265    Egresos  PLANEACION  NOM 11 2017. PAGO DE LA              17,771.00                      178,823.22
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  PLANEACION  NOMINA 12 2017. PAGO                 17,771.00                      196,594.22
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  PLANEACION  NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          17,771.00                      214,365.22
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,083.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1635                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO                707.17                          707.17
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             707.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 150    Egresos  PLANEACION  FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,655.01                        3,655.01
                                       MPR/JCO/060317-02/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,655.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/04/2017 118    Egresos  0229000     GOMEZ BECERRA ARMANDO PAGO DE         6,555.28                        6,555.28
                                       FACTURAS 487-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,555.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,021.00
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             319.40                        4,340.40
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             479.10                        4,819.50
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.30                        5,299.80
                                       FACTURAS 102963-1, 102
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             637.00                        5,936.80
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.30                        6,417.10
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             636.00                        7,053.10
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 102    Egresos  9622900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             318.40                        7,371.50
                                       FACTURAS 107698-1, 107
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,591.00                        8,962.50
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             796.60                        9,759.10
                                       FACTURAS 107171-1, 107
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             637.80                       10,396.90
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,375.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,252.80                        1,252.80
                                       FACTURAS 1723-1, 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80            0.00


Pagina : 1636                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 153    Egresos  0390600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,740.00                        1,740.00
                                       FACTURAS 1723-1, 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 214    Egresos  PLANEACION  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS DE VARIAS DEP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,156.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            8,232.00                       59,388.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            8,232.00                       67,620.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                  7,644.00                       75,264.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA               7,644.00                       82,908.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                  7,644.00                       90,552.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           7,644.00                       98,196.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,040.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   215,577.00
07/04/2017 43     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           34,790.00                      250,367.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           34,790.00                      285,157.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 10 2017. PAGO                 35,169.00                      320,326.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  ECOLOGIA    NOM 11 2017. PAGO DE LA              34,778.00                      355,104.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 12 2017. PAGO                 34,778.00                      389,882.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          35,118.00                      425,000.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,423.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 1637                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        25.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       129.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       475.92
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          595.92                        1,071.84
                                       DE FACTURAS 1012-1,
26/05/2017 304    Egresos  8557400     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.          150.00                        1,221.84
                                       PAGO DE FACTURAS 15
09/06/2017 142    Egresos  0361100     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          553.90                        1,775.74
                                       DE FACTURAS 1031-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        92.80
02/05/2017 69     Egresos  2411500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          359.14                          451.94
                                       DE FACTURAS 1012-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,423.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       404.00
19/04/2017 94     Egresos  8433200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          133.50                          537.50
                                       FACTURAS 1920-1, 19
23/06/2017 263    Egresos  5337600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          182.50                          720.00
                                       FACTURAS 2301-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             316.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           310.57                          310.57
                                       PAGO DE FACTURAS 395
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             310.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1638                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            22.00                           22.00
                                       PAGO DE FACTURAS 156
12/05/2017 173    Egresos  8378200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,003.74                        1,025.74
                                       PAGO DE FACTURAS 395
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,025.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,061.90
19/04/2017 74     Egresos  8431900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,118.20                       18,180.10
                                       FACTURAS 101011-1, 101
19/04/2017 75     Egresos  8432800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,357.45                       19,537.55
                                       FACTURAS 101620-1, 101
02/05/2017 44     Egresos  4566300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,599.60                       21,137.15
                                       FACTURAS 102963-1, 102
02/05/2017 46     Egresos  4567400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           159.60                       21,296.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 48     Egresos  4568300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           799.40                       22,096.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 43     Egresos  4568600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             797.00                       22,893.15
                                       FACTURAS 102331-1, 102
05/05/2017 133    Egresos  6223100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,677.90                       24,571.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 281    Egresos  3420900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             159.10                       24,730.15
                                       FACTURAS 105255-1, 105
26/05/2017 282    Egresos  3421000     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,724.80                       27,454.95
                                       FACTURAS 103938-1, 103
26/05/2017 284    Egresos  3421100     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,712.30                       30,167.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 283    Egresos  3421200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             640.40                       30,807.65
                                       FACTURAS 104743-1, 104
09/06/2017 99     Egresos  9621200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,113.00                       31,920.65
                                       FACTURAS 105859-1, 105
09/06/2017 101    Egresos  9624100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             954.60                       32,875.25
                                       FACTURAS 106523-1, 106
09/06/2017 100    Egresos  9626100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,593.20                       34,468.45
                                       FACTURAS 107171-1, 107
09/06/2017 157    Egresos  9636300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           636.00                       35,104.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 158    Egresos  9636600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           159.50                       35,263.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 156    Egresos  9636900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           636.40                       35,900.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 281    Egresos  5332400     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           477.60                       36,377.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/06/2017 242    Egresos  5332500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             477.20                       36,855.15
                                       FACTURAS 1008524-1, 10
23/06/2017 280    Egresos  5332600     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,274.40                       38,129.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1639                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          21,067.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,112.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,602.99
19/04/2017 73     Egresos  8433500     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        1,997.39
                                       PAGO DE FACTURAS 494
19/04/2017 95     Egresos  8433700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,962.00                        3,959.39
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
23/06/2017 241    Egresos  0662600     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.          330.00                        4,289.39
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,686.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,770.01
02/05/2017 74     Egresos  4568800     PARENTE LIAN VICENTE JAVIER          3,265.40                       10,035.41
                                       PAGO DE FACTURAS D8D5
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          452.40                       10,487.81
                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 272    Egresos  533400      AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         6,351.00                       16,838.81
                                       DE FACTURAS 253-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,068.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 350    Egresos  4245100     ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS PAGO          470.00                          470.00
                                       DE FACTURAS 7939-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             470.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 248    Egresos  5333400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        2,111.20                        2,111.20
                                       DE FACTURAS 497-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,642.16
26/05/2017 295    Egresos  3790300     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         4,872.00                       11,514.16
                                       DE FACTURAS 212-1
26/05/2017 308    Egresos  4168600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       11,749.16
                                       DE FACTURAS C94DB-1
23/06/2017 273    Egresos  0661900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          232.00                       11,981.16


Pagina : 1640                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 1604-1, 16
23/06/2017 272    Egresos  533400      AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         1,392.00                       13,373.16
                                       DE FACTURAS 253-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,731.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/04/2017 72     Egresos  8434900     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,824.99                        2,824.99
                                       PAGO DE FACTURAS 156
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,500.00                        4,324.99
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,324.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       589.00
12/05/2017 151    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           402.00                          991.00
                                       GASTOS QUE GENERAN V
26/05/2017 277    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                        1,092.00
                                       GASTOS QUE SE GENERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             503.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       304.25
12/05/2017 196    Egresos  8375700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          268.00                          572.25
                                       FACTURAS 2156-1, 21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,990.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 103    Egresos  9626400     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        11,500.00                       11,500.00
                                       DE FACTURAS 1499-1,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1641                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 106    Egresos  9621400     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO        4,060.00                        4,060.00
                                       DE FACTURAS 10419-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        690,000.00                      690,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        715,000.00                      715,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        500,000.00                      500,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        491,296.50                      491,296.50
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        600,000.00                      600,000.00


Pagina : 1642                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        702,266.00                      702,266.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 125    Egresos  0175469     POR MAPORTACION MUNICIPAL AL        793,491.00                      793,491.00
                                       PROGRAMA ITS 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,941.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.88


Pagina : 1643                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    90,315.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,473.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,993.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    48,578.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,368.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   103,001.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   445,969.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,685.55


Pagina : 1644                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    76,772.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   101,545.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,939.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,165.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    64,848.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    78,909.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   143,767.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,525.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   135,358.29
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   466,576.96


Pagina : 1645                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 324    Egresos  101748      Constructora Agdile, S.A. DE         71,891.58                       71,891.58
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       950.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        68.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,972.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    84,591.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   424,753.19
18/05/2017 338    Egresos  7963006     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST      134,910.65                      559,663.84
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   172,176.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/05/2017 337    Egresos  271689      REINTEGRO POR PAGO CON CUENTA       135,233.91                      135,233.91


Pagina : 1646                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NO CORRESPONDIENTE.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,233.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   401,065.00
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA         19,833.00                      420,898.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
01/04/2017 33     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        290,567.00      130,331.00
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           19,833.00                      150,164.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           19,833.00                      169,997.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                 19,833.00                      189,830.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA              19,833.00                      209,663.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                 19,833.00                      229,496.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          19,833.00                      249,329.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,831.00      290,567.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,531,912.65
01/04/2017 33     Orden    SERV  N3    RECLASIFICACION DE LA POLIZA        270,734.00                    1,802,646.65
                                       40 DE GRESOS DEL MES
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          287,566.00                    2,090,212.65
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          287,160.00                    2,377,372.65
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                290,952.00                    2,668,324.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA             293,542.00                    2,961,866.65
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                295,407.00                    3,257,273.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         296,680.00                    3,553,953.65
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,022,041.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        26.42
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           359.34                          385.76
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.34            0.00


Pagina : 1647                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       132.11
16/06/2017 11     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,856.89                        1,989.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,286.00
07/04/2017 43     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 08 2017. PAGO DE LA            3,506.00                       36,792.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SERV PUB    NOMINA 09 2017. PAGO DE LA            3,505.00                       40,297.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 10 2017. PAGO                  3,332.00                       43,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SERV. PUB   NOM 11 2017. PAGO DE LA               1,849.00                       45,478.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SRRV. PUB   NOMINA 12 2017. PAGO                  1,413.00                       46,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA           1,555.00                       48,446.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,160.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 8      Egresos  0004004     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            515.28                          515.28
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
12/04/2017 13     Egresos  0004009     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           87.97                          603.25
                                       DE FACTURAS 968-2
09/06/2017 22     Egresos  0006010     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          4,749.17                        5,352.42
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/06/2017 37     Egresos  0006025     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,587.76                        6,940.18
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,940.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 43     Egresos  0006031     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           445.00                          445.00
                                       PAGO DE FACTURAS 534
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 258    Egresos  0005034     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                          394.40
                                       PAGO DE FACTURAS 509
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1648                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             394.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           153.09                          153.09
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/04/2017 14     Egresos  0004010     FABRICACION DE ESCOBAS Y              1,184.36                        1,337.45
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            75.01                        1,412.46
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           60.00                        1,472.46
                                       FACTURAS 1966-2, 19
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          271.00                        1,743.46
                                       FACTURAS 2141-2, 21
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            57.00                        1,800.46
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          384.00                          384.00
                                       FACTURAS 1966-2, 19
12/05/2017 253    Egresos  0005031     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             650.00                        1,034.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          238.50                        1,272.50
                                       FACTURAS 2141-2, 21
26/06/2017 40     Egresos  0006028     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             208.00                        1,480.50
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
26/06/2017 51     Egresos  0006039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           50.00                        1,530.50
                                       FACTURAS 2194-2, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           159.02                          159.02
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 402    Egresos  0005046     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,095.11                        3,254.13
                                       FACTURAS 1529-2
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            12.96                        3,267.09
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 48     Egresos  0006036     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,549.99                        4,817.08
                                       FACTURAS 1644-2, 1645
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,817.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        7,888.00                        7,888.00


Pagina : 1649                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1590-2, 15
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,200.00                        9,088.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,088.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,525.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           270.00                        2,795.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           110.00                        2,905.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            10.00                        2,915.00
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 48     Egresos  0006036     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,199.90                        4,114.90
                                       FACTURAS 1644-2, 1645
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,589.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,354.89
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            36.01                        2,390.90
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 7      Egresos  0005007     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO         9,280.00                       11,670.90
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
02/05/2017 17     Egresos  0005017     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            7,700.00                       19,370.90
                                       PAGO DE FACTURAS 458-2,
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                   488.00                       19,858.90
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           590.02                       20,448.92
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 397    Egresos  0005040     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          680.00                       21,128.92
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
09/06/2017 33     Egresos  0006021     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA       19,839.25                       40,968.17
                                       PAGO DE FACTURAS 33
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,316.00                       42,284.17
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,929.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 18     Egresos  0004014     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO         11,008.01                       11,008.01
                                       DE FACTURAS 9574-2
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,753.66                       12,761.67
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 15     Egresos  0005015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,926.69                       16,688.36
                                       FACTURAS 1530-2
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                 1,276.00                       17,964.36
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9


Pagina : 1650                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           166.96                       18,131.32
                                       PAGO DE FACTURAS 378
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,131.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           757.99                          757.99
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,598.04                        4,356.03
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           854.99                        5,211.02
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,211.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,005.01
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          14,667.54                      109,672.55
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        10,863.96                      120,536.51
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,180.00                      121,716.51
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 9      Egresos  0005009     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          35,163.05                      156,879.56
                                       FACTURAS 102334-2, 102
02/05/2017 11     Egresos  0005011     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE             784.58                      157,664.14
                                       FACTURAS 40399-2
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        25,844.12                      183,508.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          51,923.91                      235,432.17
                                       FACTURAS 101023-2, 103
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        20,782.10                      256,214.27
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          53,018.33                      309,232.60
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        20,849.80                      330,082.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/06/2017 44     Egresos  0006032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          20,531.70                      350,614.10
                                       FACTURAS 108533-2, 108
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        13,207.10                      363,821.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         268,816.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   193,397.26
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                2,073.24                      195,470.50
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          35,752.49                      231,222.99


Pagina : 1651                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        23,812.80                      255,035.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,644.99                      256,680.78
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 9      Egresos  0005009     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          51,897.05                      308,577.83
                                       FACTURAS 102334-2, 102
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        21,955.83                      330,533.66
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                9,507.14                      340,040.80
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          52,192.33                      392,233.13
                                       FACTURAS 101023-2, 103
26/05/2017 411    Egresos  0005052     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           3,243.43                      395,476.56
                                       FACTURAS 31561-2
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        33,806.01                      429,282.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS               17,392.13                      446,674.70
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          54,878.13                      501,552.83
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        31,487.65                      533,040.48
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/06/2017 44     Egresos  0006032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          20,772.20                      553,812.68
                                       FACTURAS 108533-2, 108
26/06/2017 45     Egresos  0006033     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           4,222.18                      558,034.86
                                       FACTURAS 31909-2
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        19,118.04                      577,152.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,755.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,580.01                        1,580.01
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           748.00                        2,328.01
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,070.10                        3,398.11
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,398.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION        10,183.07                       10,183.07
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           757.00                       10,940.07
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1652                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          10,940.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           425.02                          425.02
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           557.95                          982.97
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           585.03                        1,568.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           734.15                        2,302.15
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,302.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,070.62                        1,070.62
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 6      Egresos  0004002     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             895.01                        1,965.63
                                       PAGO DE FACTURAS 2595-
12/04/2017 10     Egresos  0004006     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE            617.83                        2,583.46
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       16,501.00                       19,084.46
                                       FACTURAS 1590-2, 15
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                6,285.41                       25,369.87
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        7,045.19                       32,415.06
                                       FACTURAS 1508-2, 15
12/05/2017 250    Egresos  0005029     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          240.00                       32,655.06
                                       FACTURAS 7334-2
12/05/2017 259    Egresos  0005035     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              928.00                       33,583.06
                                       FACTURAS 1319-2
12/05/2017 392    Egresos  0005036     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          3,253.87                       36,836.93
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/05/2017 396    Egresos  0005041     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA            2,473.58                       39,310.51
                                       PAGO DE FACTURAS 721-2
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,884.76                       43,195.27
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,769.00                       44,964.27
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
26/05/2017 418    Egresos  0005059     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO         1,995.20                       46,959.47
                                       PAGO DE FACTURAS 990
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS               12,168.33                       59,127.80
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 26     Egresos  0006014     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE            669.77                       59,797.57
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 38     Egresos  0006026     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          320.01                       60,117.58
                                       FACTURAS 7523-2
26/06/2017 46     Egresos  0006034     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE            222.74                       60,340.32


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 57     Egresos  0006045     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE            602.12                       60,942.44
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
26/06/2017 58     Egresos  0006046     HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA        1,650.01                       62,592.45
                                       PAGO DE FACTURAS 23
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,345.60                       63,938.05
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,938.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           138.98                          138.98
                                       PAGO DE FACTURAS 378
12/04/2017 11     Egresos  0004007     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             1,252.80                        1,391.78
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          771.40                        2,163.18
                                       FACTURAS 1590-2, 15
02/05/2017 3      Egresos  0005003     CONEXIONES Y MANGUERAS                  909.33                        3,072.51
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/05/2017 4      Egresos  0005004     CADECO S.A DE C.V PAGO DE               525.42                        3,597.93
                                       FACTURAS 16689-2
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           862.19                        4,460.12
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 20     Egresos  0005020     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO           185.60                        4,645.72
                                       PAGO DE FACTURAS 959
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          800.40                        5,446.12
                                       FACTURAS 1508-2, 15
12/05/2017 254    Egresos  0005032     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          12,340.00                       17,786.12
                                       PAGO DE FACTURAS 2660-
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           517.99                       18,304.11
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/05/2017 407    Egresos  0005048     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,101.97                       21,406.08
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/05/2017 412    Egresos  0005053     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             1,890.80                       23,296.88
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
09/06/2017 18     Egresos  0006003     CONEXIONES Y MANGUERAS                5,454.41                       28,751.29
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/06/2017 19     Egresos  0006004     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                72.84                       28,824.13
                                       FACTURAS 17436-2
09/06/2017 29     Egresos  0006015     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE             779.94                       29,604.07
                                       FACTURAS 8665-2
09/06/2017 27     Egresos  0006016     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE           8,766.26                       38,370.33
                                       FACTURAS 20425-2
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          10,930.00                       49,300.33
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,261.04                       50,561.37
                                       PAGO DE FACTURAS 408
26/06/2017 59     Egresos  0006047     TRACTORES Y EQUIPOS ALTEOS           1,650.00                       52,211.37
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F


Pagina : 1654                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          498.80                       52,710.17
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,710.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 252    Egresos  0005030     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,949.66                        2,949.66
                                       PAGO DE FACTURAS 7366-2
12/05/2017 393    Egresos  0005037     ALFARO DARDON FABIOLA DEL               365.40                        3,315.06
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,315.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,988.00
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        9,923.81                       14,911.81
                                       FACTURAS 1590-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,923.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        6,148.00                        6,148.00
                                       FACTURAS 1590-2, 15
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           138.01                        6,286.01
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 27     Egresos  0005027     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                 1,055.00                        7,341.01
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 9
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,824.00                        9,165.01
                                       PAGO DE FACTURAS 378
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,165.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,305.29
12/04/2017 6      Egresos  0004002     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             569.99                       50,875.28
                                       PAGO DE FACTURAS 2595-
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       12,415.62                       63,290.90
                                       FACTURAS 1590-2, 15
02/05/2017 14     Egresos  0005014     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE           2,559.89                       65,850.79
                                       FACTURAS 8262-2
12/05/2017 259    Egresos  0005035     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              174.00                       66,024.79
                                       FACTURAS 1319-2
12/05/2017 398    Egresos  0005042     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL              232.00                       66,256.79
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 401    Egresos  0005045     ALBA HERNANDEZ EUSEBIO PAGO DE        8,120.00                       74,376.79
                                       FACTURAS 36-2
26/05/2017 408    Egresos  0005049     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              85.00                       74,461.79
                                       PAGO DE FACTURAS 2663-


Pagina : 1655                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            2,494.00                       76,955.79
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
26/05/2017 418    Egresos  0005059     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO         7,166.48                       84,122.27
                                       PAGO DE FACTURAS 990
09/06/2017 23     Egresos  0006011     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            6,235.00                       90,357.27
                                       FACTURAS 1349-2, 1350-2
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             180.00                       90,537.27
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 47     Egresos  0006035     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE           2,919.88                       93,457.15
                                       FACTURAS 8812-2
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       19,116.80                      112,573.95
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,268.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,941.30
12/04/2017 3      Egresos  0004001     CONEXIONES Y MANGUERAS                2,339.99                       20,281.29
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/04/2017 15     Egresos  0004011     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          313.20                       20,594.49
                                       FACTURAS 1590-2, 15
02/05/2017 20     Egresos  0005020     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO         2,749.20                       23,343.69
                                       PAGO DE FACTURAS 959
02/05/2017 24     Egresos  0005024     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,781.60                       27,125.29
                                       FACTURAS 1508-2, 15
12/05/2017 254    Egresos  0005032     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             220.00                       27,345.29
                                       PAGO DE FACTURAS 2660-
26/05/2017 409    Egresos  0005050     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,160.00                       28,505.29
                                       FACTURAS 1334-2, 1335-2
09/06/2017 23     Egresos  0006011     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,044.00                       29,549.29
                                       FACTURAS 1349-2, 1350-2
09/06/2017 29     Egresos  0006015     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE           2,399.88                       31,949.17
                                       FACTURAS 8665-2
09/06/2017 27     Egresos  0006016     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE          10,909.80                       42,858.97
                                       FACTURAS 20425-2
09/06/2017 31     Egresos  0006019     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       11,615.08                       54,474.05
                                       FACTURAS 1742-2, 17
26/06/2017 41     Egresos  0006029     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             230.00                       54,704.05
                                       PAGO DE FACTURAS 2661-
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        4,547.20                       59,251.25
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,309.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 7      Egresos  0004003     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           150.00                          150.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           150.00                          300.00
                                       PAGO DE FACTURAS 378


Pagina : 1656                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 257    Egresos  0005033     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            75.01                          375.01
                                       PAGO DE FACTURAS 378
26/06/2017 42     Egresos  0006030     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           250.00                          625.01
                                       PAGO DE FACTURAS 408
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             625.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       344.00
03/04/2017 29     Egresos  SERV. PUB   REEMBOLSOS POR GASTOS DE                402.00                          746.00
                                       CASETAS GENERADAS EN EL A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 22     Egresos  0006010     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL         16,935.86                       16,935.86
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,935.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/04/2017 12     Egresos  0004008     HERNANDEZ CORTES ELISEO PAGO          1,438.00                        1,438.00
                                       DE FACTURAS 1584-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,438.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   253,874.00
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA           38,633.00                      292,507.00
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA           38,633.00                      331,140.00
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                 38,633.00                      369,773.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA              38,633.00                      408,406.00
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                 38,633.00                      447,039.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA          38,633.00                      485,672.00
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,798.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,173,301.33
07/04/2017 43     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 08 2017. PAGO DE LA          639,177.00                    4,812,478.33
                                       CATORCENA 08 DEL 2017 C
27/04/2017 128    Egresos  SEG PUB     NOMINA 09 2017. PAGO DE LA          632,494.00                    5,444,972.33


Pagina : 1657                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA 09 2017 DEL PERI
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,337.47                    5,448,309.80
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        64,528.98                    5,512,838.78
                                       DE LA RELACION LABOR
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                622,060.00                    6,134,898.78
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
11/05/2017 93     Egresos  SEG.PUB     NOMINA 10 2017. PAGO                  1,050.00                    6,135,948.78
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,242.46                    6,137,191.24
                                       DE LA RELACION LABOR
25/05/2017 265    Egresos  SEG.PUB     NOM 11 2017. PAGO DE LA             640,979.00                    6,778,170.24
                                       CATORCENA 11 DEL 2017. PO
08/06/2017 73     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 12 2017. PAGO                656,502.00                    7,434,672.24
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,519.39                    7,437,191.63
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,072.08                    7,438,263.71
                                       DE LA RELACION LABOR
22/06/2017 203    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 13 2017. PPAGO DE LA         658,061.00                    8,096,324.71
                                       CATORCENA 13 2017 CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,923,023.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    43,911.42
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,001.24                       44,912.66
                                       DE LA RELACION LABOR
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        56,667.55                      101,580.21
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           372.74                      101,952.95
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        20,262.31                      122,215.26
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           687.20                      122,902.46
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           152.24                      123,054.70
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,143.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,202.26
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,006.20                       17,208.46
                                       DE LA RELACION LABOR
19/05/2017 237    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,926.42                       19,134.88
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,552.16                       22,687.04
                                       DE LA RELACION LABOR
09/06/2017 5      Egresos  1706606     PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           764.75                       23,451.79


Pagina : 1658                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,249.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 431    Egresos  5002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE       62,123.05                       62,123.05
                                       FACTURAS VGPO-00000
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,123.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    47,304.90
28/04/2017 157    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       78,528.60
                                       DE LA RELACION LABOR
26/05/2017 236    Egresos  17036606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        32,162.40                      110,691.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,386.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,938.14
02/05/2017 8      Egresos  0005008     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            360.01                        9,298.15
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
26/05/2017 417    Egresos  0005058     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,657.74                       10,955.89
                                       DE FACTURAS 1035-2
09/06/2017 17     Egresos  0006002     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         3,157.98                       14,113.87
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,175.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 406    Egresos  0005047     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              925.10                          925.10
                                       PAGO DE FACTURAS 7386-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             925.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,480.81
02/05/2017 16     Egresos  0005016     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS            519.98                        4,000.79
                                       PAGO DE FACTURAS 4457
12/05/2017 394    Egresos  0005038     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS            787.28                        4,788.07
                                       PAGO DE FACTURAS 4535
29/05/2017 413    Egresos  0005054     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS            522.00                        5,310.07
                                       PAGO DE FACTURAS 4579
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,829.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza


Pagina : 1659                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       547.52
02/05/2017 1      Egresos  0005001     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,495.16                        3,042.68
                                       FACTURAS 1419-2, 1445-2, 1
12/05/2017 248    Egresos  0005028     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,691.69                        4,734.37
                                       FACTURAS 1465-2
09/06/2017 16     Egresos  0006001     PADILLA RICARDO PAGO DE                 974.40                        5,708.77
                                       FACTURAS 1506-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,161.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 19     Egresos  0005019     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE         3,240.00                        3,240.00
                                       FACTURAS 592-2
02/05/2017 21     Egresos  0005021     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       28,787.71                       32,027.71
                                       FACTURAS 1966-2, 19
02/05/2017 26     Egresos  0005026     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO          4,680.00                       36,707.71
                                       DE FACTURAS 020F-2
12/05/2017 395    Egresos  0005039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       24,661.04                       61,368.75
                                       FACTURAS 1969-2, 20
26/05/2017 419    Egresos  0005060     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        5,633.29                       67,002.04
                                       FACTURAS 2141-2, 21
29/05/2017 416    Egresos  0005056     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE         3,456.00                       70,458.04
                                       FACTURAS 637-2
09/06/2017 34     Egresos  0006022     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO          7,003.00                       77,461.04
                                       DE FACTURAS D616-2
09/06/2017 357    Egresos  1518816     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE        1,140.00                       78,601.04
                                       FACTURAS ACE3-2
26/06/2017 51     Egresos  0006039     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       13,909.73                       92,510.77
                                       FACTURAS 2194-2, 22
26/06/2017 60     Egresos  0006048     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE        1,830.00                       94,340.77
                                       FACTURAS 4CBD-2, 7B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,340.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           370.36                          370.36
                                       PAGO DE FACTURAS 378
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           789.99                        1,160.35
                                       PAGO DE FACTURAS 406
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 10     Egresos  0005010     VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE            1,090.00                        1,090.00
                                       PAGO DE FACTURAS 435-2
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           211.00                        1,301.00
                                       PAGO DE FACTURAS 406


Pagina : 1660                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,301.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,671.95
02/05/2017 6      Egresos  0005006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           857.47                       10,529.42
                                       PAGO DE FACTURAS 378
02/05/2017 18     Egresos  0005018     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          8,799.76                       19,329.18
                                       DE FACTURAS 2314-2, 2
29/05/2017 415    Egresos  0005057     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          3,841.92                       23,171.10
                                       DE FACTURAS 2370-2
26/06/2017 50     Egresos  0006038     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO         20,207.20                       43,378.30
                                       DE FACTURAS 2396-2, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,706.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   196,633.48
12/04/2017 9      Egresos  0004005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             638.80                      197,272.28
                                       FACTURAS 101022-2, 101
12/04/2017 16     Egresos  0004012     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        86,857.92                      284,130.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/05/2017 5      Egresos  0005005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             385.00                      284,515.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2659-
02/05/2017 23     Egresos  0005023     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  760.00                      285,275.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
02/05/2017 25     Egresos  0005025     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.       134,985.58                      420,260.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,095.04                      422,355.82
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          858.40                      423,214.22
                                       FACTURAS 1612-2, 16
26/05/2017 410    Egresos  0005051     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.60                      423,694.82
                                       FACTURAS 101023-2, 103
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                   80.00                      423,774.82
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,624.00                      425,398.82
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 423    Egresos  0005064     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.       128,984.54                      554,383.36
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           452.40                      554,835.76
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
09/06/2017 20     Egresos  0006008     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,120.00                      555,955.76
                                       PAGO DE FACTURAS 2719-
09/06/2017 24     Egresos  0006012     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             954.60                      556,910.36
                                       FACTURAS 105865-2, 105
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  760.03                      557,670.39
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 32     Egresos  0006020     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.       128,790.56                      686,460.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1661                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,508.00                      687,968.95
                                       DE FACTURAS AE9C-2
26/06/2017 54     Egresos  0006042     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        92,511.51                      780,480.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          707.60                      781,188.06
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 21     Egresos  0006009     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           155.00                          155.00
                                       PAGO DE FACTURAS 406
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             155.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,467.01
02/05/2017 22     Egresos  0005022     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            180.01                        1,647.02
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
09/06/2017 28     Egresos  0006017     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,280.00                        2,927.02
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    67,498.28
07/04/2017 158    Egresos  0004040     PARABRISAS VICKY SA DE CV PAGO        2,331.60                       69,829.88
                                       DE FACTURAS 16414-2
02/05/2017 23     Egresos  0005023     RODRIGUEZ SAINZ JANETH              146,885.00                      216,714.88
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH               12,368.96                      229,083.84
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,096.20                      230,180.04
                                       FACTURAS 1612-2, 16
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                7,690.00                      237,870.04
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,684.00                      243,554.04
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           139.20                      243,693.24
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                5,225.02                      248,918.26
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           812.00                      249,730.26
                                       DE FACTURAS AE9C-2
26/06/2017 52     Egresos  0006040     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,196.00                      250,926.26
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,879.20                      252,805.46
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1662                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         185,307.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/05/2017 414    Egresos  0005055     GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA,        1,917.48                        1,917.48
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,917.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,471.17
09/06/2017 25     Egresos  0006013     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           1,836.47                        5,307.64
                                       FACTURAS 31977-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,836.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    45,000.00
12/04/2017 17     Egresos  0004013     ACADEMIA METROPOLITANA DE            45,000.00                       90,000.00
                                       SEGURIDAD PUBLICA DE LEO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 2      Egresos  0005002     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            5,119.87                        5,119.87
                                       PAGO DE FACTURAS 7326-2
26/06/2017 39     Egresos  0006027     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            5,119.87                       10,239.74
                                       PAGO DE FACTURAS 7539-2
26/06/2017 49     Egresos  0006037     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE           3,674.88                       13,914.62
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,914.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   285,109.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,182.13
12/05/2017 398    Egresos  0005042     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            3,538.00                       35,720.13
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
12/05/2017 399    Egresos  0005043     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                4,580.00                       40,300.13
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
12/05/2017 400    Egresos  0005044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,111.20                       42,411.33
                                       FACTURAS 1612-2, 16
29/05/2017 420    Egresos  0005061     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            2,900.00                       45,311.33
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/05/2017 421    Egresos  0005062     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                5,500.00                       50,811.33


Pagina : 1663                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/05/2017 422    Egresos  0005063     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,987.00                       53,798.33
                                       FACTURAS 1645-2, 16
29/05/2017 424    Egresos  0005065     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         4,350.00                       58,148.33
                                       DE FACTURAS 4C2D-2,
09/06/2017 30     Egresos  0006018     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,770.01                       59,918.34
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/06/2017 35     Egresos  0006023     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         2,668.00                       62,586.34
                                       DE FACTURAS AE9C-2
26/06/2017 56     Egresos  0006044     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,682.00                       64,268.34
                                       DE FACTURAS 1E57-2,
26/06/2017 53     Egresos  6041        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          986.00                       65,254.34
                                       FACTURAS 1694-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,072.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 55     Egresos  0006043     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES            2,552.00                        2,552.00
                                       PAGO DE FACTURAS 0046-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,552.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 1      Egresos  0005001     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,754.50                        1,754.50
                                       FACTURAS 1419-2, 1445-2, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,754.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 28     Egresos  0006017     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE         17,259.99                       17,259.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,259.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 12     Egresos  0005012     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO        7,830.00                        7,830.00
                                       DE FACTURAS 10267-2
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,455.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo


Pagina : 1664                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 331    Egresos  5971195     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE        425,433.14                      425,433.14
                                       FACTURAS A352-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/05/2017 238    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT NC 8. POR       1,434,120.46                    1,434,120.46
                                       EST 1 FINIQUITO DE OBR
16/06/2017 330    Egresos  1401880     Proyectos y Construcciones           43,000.00                    1,477,120.46
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   225,704.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        3,445.20                        3,445.20
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,343.34
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       64,733.99                       71,077.33
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,633.99
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       52,500.42                       91,134.41
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    54,431.93
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        3,445.20                       57,877.13
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    86,360.10


Pagina : 1665                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       22,777.30                      109,137.40
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,686.69
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       40,369.51                       53,056.20
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    32,562.50
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        3,445.20                       36,007.70
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,686.69
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        3,445.20                       16,131.89
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,445.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/04/2017 28     Orden                COMPLEMENTO A POLIZA DE              35,885.20                       35,885.20
                                       EGRESOS NO. 81 DEL 25 DE E
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       17,370.35                       53,255.55
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,255.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,343.34
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       23,260.60                       29,603.94
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,260.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       13,111.23                       13,111.23
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,111.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para


Pagina : 1666                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,185.76
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       33,289.12                       60,474.88
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,289.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,422.54
21/04/2017 151    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       35,584.81                       74,007.35
                                       DE FACTURAS 331-3,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,584.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                        6,228.68
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.36                       12,457.36
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              43,600.75                       43,600.75
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,600.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                        6,228.68
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.36                       12,457.36
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.36                       12,457.36
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              56,058.10                       56,058.10
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,058.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              37,372.07                       37,372.07
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,372.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y             386,178.04                      386,178.04
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         386,178.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y             118,344.88                      118,344.88
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,344.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              68,515.46                       68,515.46


Pagina : 1668                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 326    Egresos  3008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO        134,304.49                      134,304.49
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       84,817.08                      219,121.57
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       37,776.95                       37,776.95
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         15,407.58                       15,407.58
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1669                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         23,090.11                       23,090.11
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO        158,501.15                      158,501.15
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       52,631.16                      211,132.31
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         77,647.20                       77,647.20
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         96,504.99                       96,504.99
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       71,567.89                      168,072.88
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE      275,377.77                      275,377.77
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         31,458.20                       31,458.20
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       29,310.60                       60,768.80
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,768.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       64,742.63                       64,742.63
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT


Pagina : 1670                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         67,558.71                       67,558.71
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       26,334.60                       93,893.31
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,893.31            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         83,932.58                       83,932.58
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       78,469.76                      162,402.34
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,402.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         53,408.24                       53,408.24
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         56,303.28                       56,303.28
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       17,151.37                       73,454.65
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         36,332.86                       36,332.86
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       41,124.03                       77,456.89
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         22,708.23                       22,708.23
                                       PAGO DE FACTURAS 486-


Pagina : 1671                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       65,320.81                       88,029.04
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         42,609.28                       42,609.28
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       29,028.72                       71,638.00
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 334    Egresos  1350803     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         25,288.59                       25,288.59
                                       PAGO DE FACTURAS 486-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE      121,703.96                      121,703.96
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,703.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 342    Egresos  9986846     PARCIAL FACT 504. POR EST 2 DE       26,889.54                       26,889.54
                                       ADQUIS Y SUM DE MAT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,889.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         94,217.17                       94,217.17
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        376,868.68                      376,868.68
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         376,868.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 1672                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         62,811.44                       62,811.44
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,811.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         94,217.17                       94,217.17
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         62,811.44                       62,811.44
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        125,622.90                      125,622.90
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         31,405.72                       31,405.72
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 342    Egresos  7366374     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         31,405.72                       31,405.72
                                       FACTURAS C267-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   173,772.00
22/06/2017 337    Egresos  6008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO         7,969.35                      181,741.35
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
23/06/2017 339    Egresos  1008726     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO        13,920.00                      195,661.35
                                       PAGO DE FACTURAS A91
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1673                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   348,082.00
22/06/2017 336    Egresos  4008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO        20,450.00                      368,532.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
23/06/2017 338    Egresos  7008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO        13,920.00                      382,452.00
                                       PAGO DE FACTURAS A92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,370.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/06/2017 10     Orden                PARA CANCELAR EL ACREDOR DEL              1.45                            1.45
                                       DIVO DEL PROGRAMA FFI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,429.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   920,014.82
19/05/2017 341    Egresos  5002723     Constructora Agdile, S.A. DE        124,951.93                    1,044,966.75
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,951.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,205,898.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   745,409.48
05/05/2017 240    Egresos  9906351     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE          544,326.36                    1,289,735.84
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
29/06/2017 349    Egresos  2033332     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE          496,823.28                    1,786,559.12
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,041,149.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   423,671.79
22/06/2017 333    Egresos  4008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       21,428.57                      445,100.36
                                       DE FACTURAS 315-3
22/06/2017 334    Egresos  6008728     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      251,735.89                      696,836.25
                                       DE FACTURAS 330-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         273,164.46            0.00


Pagina : 1674                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
12/05/2017 251    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 307 B. POR        138,891.94                      138,891.94
                                       EST 1 DE OBRA CONSTRU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,891.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/05/2017 340    Egresos  5008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,          158,862.29                      158,862.29
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,862.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   178,128.52
18/05/2017 339    Egresos  7683914     PAGO PARCIAL FACT A 485. POR         61,346.43                      239,474.95
                                       EST 2 FINIQUITO DE OB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,346.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
22/06/2017 335    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 463. POR        201,231.94                      201,231.94
                                       EST 1 FIN DE OBRA EXT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,231.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   214,285.60
05/05/2017 241    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 6. POR EST 2      235,714.40                      450,000.00
                                       FINIQUITO DE OBRA P
13/06/2017 354    Egresos  6008728     Construcciones Periyval, S.A.        50,000.00                      500,000.00
                                       de C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,714.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/04/2017 150    Egresos  2054499     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR         581,994.01                      581,994.01
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 333    Egresos  1002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR           2,900.00                      584,894.01
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
26/05/2017 331    Egresos  7002723     PAGO PARCIAL FACT 1802. POR         287,100.00                      871,994.01
                                       EST 1 DE OBRA PAVIMENT
30/06/2017 351    Egresos  8257719     Barba Garcia Juan Carlos PAGO        16,047.17                      888,041.18
                                       DE FACTURAS 1808-3
30/06/2017 350    Egresos  8755234     Barba Garcia Juan Carlos PAGO       110,000.00                      998,041.18
                                       DE FACTURAS 1802-3


Pagina : 1675                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         998,041.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/05/2017 343    Egresos  5008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,          278,199.49                      278,199.49
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         278,199.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 343    Egresos  166686      PARCIAL FACT 322. POR EST 2          45,795.26                       45,795.26
                                       FIN DE SUM E INST DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,795.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 344    Egresos  168865      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE       74,739.15                       74,739.15
                                       SUM E INST DE CALEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,739.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 345    Egresos  170924      PARCIAL FACT 322. POR EST 2 DE       30,323.31                       30,323.31
                                       SUM E INST DE CALEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,323.31            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
23/06/2017 346    Egresos  172156      PARCIAL FACT 322 POR EST 2 FIN       43,395.26                       43,395.26
                                       DE SUM E INST DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,395.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 245    Egresos  182469      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       31,595.69                       31,595.69
                                       1 DE SUMINISTRO E I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 244    Egresos  181647      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       75,389.05                       75,389.05
                                       1 DE SUMINISTRO E I
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1676                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          75,389.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 243    Egresos  180687      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       31,595.69                       31,595.69
                                       1 DE SUM E INST DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,595.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 247    Egresos  179733      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       46,193.48                       46,193.48
                                       1 DE SSUMINISTRO E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,193.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 246    Egresos  178699      PAGO PARCIAL FACT 326. POR EST       89,986.84                       89,986.84
                                       1 DE SUMINISTRO E I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,986.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 242    Egresos  177050      PARCIAL FACT. 326. POR EST 1         46,193.48                       46,193.48
                                       DE SUM E INSTAL DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,193.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 320    Egresos  090755      PARCIAL FACT 324. POR EST 2          61,709.30                       61,709.30
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 321    Egresos  112874      PARCIAL FACT 324. POR EST 2          48,879.27                       48,879.27
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/06/2017 322    Egresos  113957      PARCIAL FACT 324. POR EST 2         150,351.67                      150,351.67
                                       FIN DE SUM E INSTAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,351.67            0.00


Pagina : 1677                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/06/2017 319    Egresos  189543      MURILLO CHAVEZ MARCO ANTONIO        812,840.75                      812,840.75
                                       PAGO DE FACTURAS 327-
05/06/2017 323    Egresos  126534      PARCIAL FACT 323. POR EST 2         548,720.27                    1,361,561.02
                                       FIN DE SUMINISTRO E IN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,361,561.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   720,277.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   150,250.00
24/04/2017 101    Ingresos 756526      REINTEGRO DE RECURSO ENTREGADO                        2,550.00      147,700.00
                                       PARA BECAS DEL 1ER.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,550.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,100.00
03/05/2017 324    Egresos  125236      POR LA LIBERACION DEL RECURSO        17,000.00                       39,100.00
                                       DEL 2O.BIMESTRE (MAR
26/05/2017 100    Egresos  024238      COMPLEMENTO A ENTREGA DE BECAS        5,100.00                       44,200.00
                                       A DEPORTISTAS DE AL
29/06/2017 61     Egresos  023829      POR LA LIBERACIN DEL                20,400.00                       64,600.00
                                       3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00


Pagina : 1678                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/06/2017 13     Egresos  4           CAMP SANIT GANADERA TRANSFIERE            0.56                            0.56
                                       REMANENTE AL MUNICI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga        50,000.00                       50,000.00
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/06/2017 12     Egresos  3           CAMP SANIT GANADERA 2017 paga       201,659.04                      201,659.04
                                       f 33 y 32 a FERNANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,659.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/06/2017 302    Egresos  1           MAAS 17 PAGA A JUAN MARTIN           16,608.00                       16,608.00
                                       SOLIS PINTURA BEREL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 303    Egresos  2           MAS 17 PAGA 14 FTS A OFIDIS          44,216.88                       44,216.88
                                       ESCRITORIOS
30/06/2017 306    Egresos  5           MAS PAGA LIBREROS A JUAREZ RGZ        7,487.72                       51,704.60
                                       JUAN PABLO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,704.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 304    Egresos  3           MAS 17 PAGA FTS VARIAS EQ. DE       145,364.24                      145,364.24
                                       COMPUTO A IMPEWEB SO
30/06/2017 305    Egresos  4           MAS 17 PAGA LAP TOP A MTNZ           20,864.00                      166,228.24
                                       GZLZ ROBERTO DE JESUS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,228.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
09/05/2017 29     Egresos  2           MIPYMES 2017 PAGA MAQ P              22,700.00                       22,700.00
                                       CALZADO
09/05/2017 30     Egresos  3           MIPYMES 2017 PAGA EQUIPO PARA        18,045.53                       40,745.53
                                       CARPINTERIA


Pagina : 1679                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/05/2017 32     Egresos  5           MIPYMES 2017 PAGA F 5726             11,800.00                       52,545.53
                                       MAQUINA DE COSER OVER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,545.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   168,000.00
09/05/2017 28     Egresos  1           MIPYMES 2017 TRASFIERE PAGO 2       111,998.81                      279,998.81
                                       DE 2 DE 8 CARROS ACE
09/05/2017 31     Egresos  4           MIPYMES 2017 PAGO EQUIPO PARA        29,941.82                      309,940.63
                                       SALON DE BELLEZA
26/05/2017 96     Egresos  6           MIPYMES 2017 PAGA REFRI COMAL        18,956.94                      328,897.57
                                       Y MESA CALIENTE
31/05/2017 101    Egresos  7           MIPYMES 2017 PAGA COMERCIO           34,816.80                      363,714.37
                                       DETALLISTA DE LAVANDERI
06/06/2017 301    Egresos  1           MIPYMES 17 PAGA F FF3C A RYSE        19,612.70                      383,327.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,327.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 89     Ingresos ff 4461     FORTASEG 2017 recibe reintegro        1,080.12                        1,080.12
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff3822      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 740.06                        1,820.18
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,820.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/06/2017 300    Egresos  1           1 FORTASEG FED 17 PAGA              485,400.00                      485,400.00
                                       VIOLENCIA FAMILIAR A SERVIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   taxi        FORTADEG MUNICIPAL 2017                 380.00                          380.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             380.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   ff 286a     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 770.00                          770.00
                                       viaticos de 2 viajes a la
30/05/2017 89     Ingresos ff 4442     FORTASEG 2017 recibe reintegro          767.00                        1,537.00
                                       de viaticos no 1 p
30/05/2017 9      Diario   ff 6997     FORTADEG MUNICIPAL 2017                 130.50                        1,667.50
                                       viaticos de 2 viajes a la


Pagina : 1680                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/05/2017 9      Diario   ffb147      FORTADEG MUNICIPAL 2017                 971.00                        2,638.50
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 9      Diario   caseta      FORTADEG MUNICIPAL 2017                   8.44                            8.44
                                       viaticos de 2 viajes a la
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
15/05/2017 33     Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2282 VALE       20,126.75                       20,126.75
                                       7
15/05/2017 34     Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 2284 VALE       20,132.00                       40,258.75
                                       10
15/05/2017 35     Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA F 2283 VALE       20,132.00                       60,390.75
                                       11
25/05/2017 95     Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 2900 DE        365,460.00                      425,850.75
                                       VARIOS VALES
31/05/2017 102    Egresos  6           SEMILLAS 2017 PAGA FF EE8B           23,304.00                      449,154.75
                                       VALE 65 EL CRUCERO
06/06/2017 1      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 2306,           66,734.75                      515,889.50
                                       2307 Y 2308 VALES 81, 7
12/06/2017 6      Egresos       2      SEMILLAS 2017 PAGA F 2938 A         548,364.00                    1,064,253.50
                                       FERTI Y AGROQUIMICOS D
12/06/2017 7      Egresos  3           SREMILLAS 2017 PARA F 9 10 Y         46,400.00                    1,110,653.50
                                       11 YENNI PATRICIA VIL
12/06/2017 8      Egresos  4           SEMILLAS 2017 PAGA 4 FACTURAS        93,316.00                    1,203,969.50
                                       A J FELIX VILLANUEVA
12/06/2017 9      Egresos  5           SEMILLAS 2017 PAGA F 782 A           23,840.00                    1,227,809.50
                                       COEMRC ARANDA
20/06/2017 311    Egresos  14          SEMILLAS 2017 PAGA F DA4             85,432.75                    1,313,242.25
26/06/2017 318    Egresos  21          SEMILLAS 17 PAGA FACT 2320 POR       23,304.00                    1,336,546.25
                                       VALES DE SEMILLAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,336,546.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
30/05/2017 99     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGA FF          810,000.00                      810,000.00
                                       2A90 COMO ANTICIPO PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         810,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                41,780,529.64
                                                                        60,292,006.56      305,406.00  101,767,130.20


Pagina : 1681                    Fecha Impresin : 01/08/2017  Hora : 01:15:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                41,780,529.64
                                                                        60,292,006.56      305,406.00  101,767,130.20
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                41,780,529.64
                                                                        60,292,006.56      305,406.00  101,767,130.20
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                41,780,529.64
                                                                        60,292,006.56      305,406.00  101,767,130.20
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                41,780,529.64
                                                                        60,292,006.56      305,406.00  101,767,130.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S    D E L   R E P O R T E                               731,155,083.93  730,867,612.90
